中国高科集团股份有限公司2003年半年度报告
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长方中华、财务总监冯凯新及财务部经理尤勤声明：保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况简介
二、股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司
中文名称缩写：中国高科
英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO.，LTD.
（二）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中国高科
股票代码：600730
（三）公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号
邮政编码：201206
公司办公地址：上海市成都北路333号招商局广场南幢17层
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：http://www.chinahitech.com.cn
公司电子信箱：hi-tech@chinahitech.com.cn
（四）公司法定代表人：方中华
（五）公司董事会秘书：曹琦
证券事务代表：高上
联系地址：上海市成都北路333号招商局广场南幢17层
电话：（021）52980008
传真：（021）52980816
电子信箱：hi-tech@chinahitech.com.cn
（六）公司指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：
上海市成都北路333号招商局广场南幢17层公司董事会办公室
（七）其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
（1）经上海市协作办、体改办（92）第67号文件批准成立，1992年6月26日在上
海市工商行政管理局注册登记，注册资金2000万元。
（2）经上海市经济体制改革办公室沪体改（92）第129号文件，上海市人民政府
教育卫生办公室沪府教卫（92）第356号文件，国家教育委员会教务（1993）1号文件
批准，采取定向募集的方式组建股份有限公司，1993年4月28日在上海市工商行政管理
局注册登记，注册资金12000万元。
（3）经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）120号文件、（1996）121号
文件批准，公司于1996年7月8日在上海证券交易所采用定价上网方式向社会公众发行
人民币普通股2550万股，每股发行价4.80元人民币，并于当年7月26日在上海证券交易
所上市。
（4）1996年8月29日公司股东大会决议用资本公积金以10：2的比例向全体股东转
增股本，总股本达到17460万元。1997年12月1日在上海市工商行政管理局变更登记，
注册资金17460万元。
（5）因更换法人代表，公司于2001年12月17日，在上海市工商行政管理局变更登
记。
（6）因更换法人代表，公司于2002年5月22日，在上海市工商行政管理局变更登
记。
2、企业法人营业执照注册号：310001000798
3、税务登记号码：310115132210333
4、公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
5、公司聘请的会计师事务所：北京永拓会计师事务所
办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦13层
(八)、主要财务数据和指标
本报告期末 上年度期末
流动资产 683,477,739.87 698,655,789.67
流动负债 595,268,104.63 611,185,392.73
总资产 1,020,554,303.98 1,021,407,641.41
股东权益（不含少数股 402,148,725.75 392,017,634.91
东权益）
每股净资产 2.30 2.25
调整后的每股净资产 2.28 2.23
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 10,131,090.84 12,616,419.16
扣除非经常性损益后 9,328,850.98 9,524,966.09
的净利润
每股收益 0.058 0.072
净资产收益率 2.519% 3.295%
经营活动产生的现金 75,511,068.12 -33,585,374.29
流量净额
本报告期末比年
初数增减（％）
流动资产 -2.17
流动负债 -2.60
总资产 -0.08
股东权益（不含少数股 2.58
东权益）
每股净资产 2.22
调整后的每股净资产 2.24
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 -19.70
扣除非经常性损益后 -2.06
的净利润
每股收益 -19.44
净资产收益率 -23.55
经营活动产生的现金 -----
流量净额
注：非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -33,733.08
股权投资处置损益 225,972.94
补贴收入 610,000.00
合计 802,239.86
二、 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总数32766户。
（三）公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 报告期内股份增减
变动情况（万股）
1． 东方时代投资有限公司 0
2． 复旦大学（上海医科大学并入复旦） 0
3． 成都创先科技开发有限公司 0
4． 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 0
5． 同济大学(上海铁道大学,上海建材 0
学院并入同济大学)
6． 北京邮电大学 0
7． 北京清华大学企业集团 0
8． 北京大学 0
9． 上海外国语大学 0
10． 中国华云技术开发公司 0
名次 股东名称 期末持股
数量(万股)
1． 东方时代投资有限公司 4930
2． 复旦大学（上海医科大学并入复旦） 900
3． 成都创先科技开发有限公司 563.78
4． 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 510
5． 同济大学(上海铁道大学,上海建材 420
学院并入同济大学)
6． 北京邮电大学 270
7． 北京清华大学企业集团 240
8． 北京大学 240
9． 上海外国语大学 240
10． 中国华云技术开发公司 240
名次 股东名称 占总股本
比例（%）
1． 东方时代投资有限公司 28.24
2． 复旦大学（上海医科大学并入复旦） 5.15
3． 成都创先科技开发有限公司 3.23
4． 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 2.92
5． 同济大学(上海铁道大学,上海建材 2.41
学院并入同济大学)
6． 北京邮电大学 1.55
7． 北京清华大学企业集团 1.37
8． 北京大学 1.37
9． 上海外国语大学 1.37
10． 中国华云技术开发公司 1.37
名次 股东名称 持有股份质 股份性质
押冻结情况
1． 东方时代投资有限公司 质押冻结 法人股
2． 复旦大学（上海医科大学并入复旦） 法人股
3． 成都创先科技开发有限公司 法人股
4． 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 法人股
5． 同济大学(上海铁道大学,上海建材 法人股
学院并入同济大学)
6． 北京邮电大学 法人股
7． 北京清华大学企业集团 法人股
8． 北京大学 法人股
9． 上海外国语大学 法人股
10． 中国华云技术开发公司 法人股
说明：（1）截止2003年6月30日，本公司第一大股东东方时代投资有限公司（以
下简称东方时代）为履行购销合同担保，将所持有的本公司全部4930万法人股全部质
押给利德科技发展有限公司（以下简称利德科技），质押期限至2003年12月31日止。
详细情况参见2002年11月 16日、2002年12月5日《中国证券报》、《上海证券报》。
2003年7月1日接东方时代通知，东方时代与利德科技就履行购销合同达成一致意
见，利德科技解除了对东方时代持有的本公司3430万股社会法人股的质押。东方时代
将其中2270万股社会法人股转让给深圳市康隆科技发展有限公司，转让过户登记手续
已于2003年7月7日完成。详细情况参见2003年7月2日、2003年7月9日《中国证券报》
、《上海证券报》。将剩余的1160万股社会法人股又质押给利德科技，作为履行购销
合同的担保，质押期限至2004年12月31日止。详细情况参见2003年7月2日《中国证券
报》、《上海证券报》。
（2）以上前十名股东中第一大股东与其他股东无关联关系，也不存在一致行动人
关系。其他股东之间的关联关系不详。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
三、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
2003年4月12日公司第三届董事会第22次会议同意聘任冯凯新女士为公司财务总监
。任职前，冯凯新女士持有本公司股票900股，任职后已按规定进行了锁定，报告期内
未发生变动。
公司董事、监事和其他高级管理人员持股情况本报告期内未发生变动。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2003年4月12日公司第三届董事会第22次会议同意聘任曹琦女士、周伯勤先生
为公司副总裁；同意冉茂平女士辞去公司财务总监职务，聘请冯凯新女士为公司财务
总监。
2、2003年4月12日公司第三届董事会第22次会议同意徐明稚先生辞去公司董事职
务、刘红宇女士辞去公司独立董事职务；同意提名郑祖康先生为公司董事候选人，同
意提名胡锦华先生为公司独立董事候选人。该议案需提交2002年度股东大会审议。
四、 管理层讨论与分析
（一）主要经营成果及财务状况简要分析
公司以科工贸为主线，以通讯和生物医药为两个侧翼，稳定健康的发展。报告期
内我公司拟申报国家一类新药的“陀螺银屑胶囊”三期临床试验工作已经结束，下半
年将按计划进行药证申报工作。胶陀螺人工栽培的研究，也已取得一定的进展，有关
技术成果已通过吉林省科技厅的鉴定，为胶陀螺人工栽培的继续研究，打下了良好的
基础。对奶牛乳腺炎的治疗试验，取得了良好的效果，此项目的深入开发具有很大的
商业价值。锗硅集成电路芯片生产线项目的投入，对新一代芯片的开发具有科技创新
、提升价值的意义，也是未来芯片更新换代的方向。与去年同期相比公司报告期内的
主营业务收入上升了23.60%，主营业务利润上升了22.05%，净利润下降了19.70%。报
告期内公司的经营正常，业务量稳中有升，净利润下降的原因主要在于去年同期公司
处置股权、投资产生的非经营性收益较大，扣除非经常性损益后的净利润两期相比基
本持平。
（二）报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术及商品展示
，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批
），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口
的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易
。
2、公司主营业务地区及行业构成情况
主营业务行业构成情况 单位：元
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(%)
商品销售 396,227,622.90 375,484,970.91 5.24
进出口业务 472,466,556.61 465,629,497.86 1.45
产品销售 3,991,098.54 903,586.45 77.36
服务业 12,784,920.35 0.00 100
工程建设 10,930,492.40 8,743,592.25 20.01
公司内各业
务分部间相 -797,579.83 -797,579.83
互抵消
其中：关联 3,128,522.69
交易
关联交易的 按市场价格确定
定价原则
主营业务收 主营业务成本 毛利率比
入比上年同 比上年同期增 上年同期
期增减（％） 减（％） 增减(%)
商品销售 23.60 30.66 3.56
进出口业务 48.24 47.88 19.83
产品销售 -60.40 -70.83 11.71
服务业 15.86 0 0
工程建设 100 100 0
公司内各业
务分部间相
互抵消
其中：关联
交易
关联交易的
定价原则
注：服务业收入主要为本公司孙公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务
收入。其成本主要为固定资产折旧及相关费用，会计核算时根据会计师事务所建议将
上述成本计入营业费用、管理费用等科目。2003年1—6月发生营业费用1,195,667.30
元，管理费用1,230,225.44元。
主营业务地区构成情况单位：元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国外 27,145,786.67 326.53
华东 194,851,153.64 126.75
华南 673,806,068.49 28.43
3、报告期内无其他对净利润产生重大影响的经营业务
4、投资收益占公司净利润10%以上的参股公司经营情况
参股公司名称 深圳市高科通讯电子有限公司
1,108,266.19 占上市公司净利润 10.94%
本期贡献的投资收益 的比重
电子及通讯产品的技术研发、手提
电脑、手机充电器的组
经营范围 装，五金制品及模具的销售；网络
信息系统的技术开发，其
他国内商业，物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品及限
参股公司 制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）
净利润 2,770,665.49
5、经营中的问题和困难
胶陀螺人工栽培的研究，虽已取得了一些成果，但离产业化生产还有较大的距离
，我们现在的投入和研发，主要是为了未来能建立自己的人工生产基地，降低生产成
本，扩大生产规模。由于该项目现在尚处于研发和投入阶段，目前没有利润体现。
深圳高科集成电路有限公司的锗硅芯片生产线项目，下半年处于建设期，明年才
能正式投产，因此年内不能体现效益。
按国家有关部门的规定，陀螺银屑胶囊的药证申报工作须履行必要的审批程序，
估计明年上半年才能取得新药证书。
（三）投资情况
1、报告期内公司无募集资金，以前募集资金的使用没有延续到报告期内的。
2、非募集资金投资项目
（1） 2003年1月23日，经公司第三届董事会第21次会议审议同意，本公司控股子
公司深圳市高科实业有限公司出资1000万元受让深圳市华动飞天网络技术开发有限公
司32％股权。报告期内深圳市华动飞天网络技术开发有限公司实现收入1473万元（未
经审计）。
（2） 2003年4月12日，经公司第三届董事会第22次会议审议同意，本公司控股子
公司深圳市高科实业有限公司投资450万美元与其他合作方设立合资公司，从事锗硅集
成电路芯片生产线项目。该项目首期注册资本1500万美元，深圳高科占30%的股权，永
进投资有限公司占30%的股权，ELIA TECH（亚洲）集团有限公司占40%的股权。报告期
内立项审批工作进展顺利。
五、 重要事项
（一） 治理结构情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求
，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理
工作。
（二） 报告期内实施的利润分配方案及执行情况
2002年度的利润分配预案的执行须经2002年度股东大会通过后才能实施，由于“
非典”原因，公司2002年度股东大会推迟到下半年召开。
（三） 除上述2002年度利润分配预案外，公司中期无利润分配和公积金转增方案
。
（四） 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。以前期间发生持续到报告期的
诉讼事项如下：
1、本公司的子公司-上海高科生物工程有限公司（原告）应收账款中有应收安徽
省芬格欣药业有限公司（被告）货款纠纷一案，于2001年5月8日在阜阳市中级人民法
院调解下达成和解协议，由安徽省亿利芬格欣药业有限公司出具保证协议书承担连带
清偿责任。截止2003年6月30日仍有货款180万元（由于利息没有入账，账面货款1,63
7,082.62元）尚未收回，收款工作正在进行中。
2、由于上海京贸国际贸易有限公司的违约，本公司代理其进口的铬矿砂加工复出
口业务，尚有约7000余吨未出口，共计人民币5,113,214.45元的资金未回笼。2002年
4月2日双方与第三方上海沪江铁合金厂（担保方）共同达成《执行和解协议》，已查
封的部分铁矿归第三方上海沪江铁合金厂，由第三方负责向我公司归还现金300万元人
民币，同时第三方继续提供一万吨矿砂作上述还款的担保，剩余款继续由上海京贸国
际贸易有限公司偿还，本报告期内上海沪江铁合金厂偿还500,000.00元，累计归还1,
047,300.00元。
（五） 报告期内公司资产出售或处置事项
报告期内本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司以596万元的价格出让所持有
的深圳星伦网络科技有限公司85.14％的股份，转让后深圳高科不再持有深圳星伦网络
科技有限公司的股权。此次转让产生股权转让收益176,826.92元。
（六）报告期内公司关联交易事项
1、存在控制关系的关联方交易
（1）本期深圳市高科实业有限公司代理进口销售给深圳市金开利环境科技有限公
司空气净化设备销售收入797,579.83元，销售成本759,952.30元；销售价格按采购成
本加4.7%的毛利。
（2）本期深圳市高科实业有限公司与存在控制关系的关联方应收款应付款项余额
：
项 目 2003-6-30 2002-12-31
其他应收款：
深圳市智能系统有限公司 2,550,741.32 2,400,741.32
2、公司与不存在控制关系的关联方交易
（1）深圳市高科实业有限公司从其关联企业深圳市高科通讯电子有限公司采购手
机配件3,128,522.69元，采购价格按市场价格确定。
（2）公司与不存在控制关系的关联方应收款应付款项余额：
项 目 2003-6-30 2002-12-31
应付账款：
深圳市高科通讯电子有限公司* 1,960,842.30 2,367,300.00
其他应收款：
深圳市高科通讯电子有限公司 67,796.50 3,057,425.00
深圳市星伦网络科技有限公司 1,400,000.00 --
*为本公司子公司深圳市高科实业有限公司应付联营公司的账款。
（七）重大合同
1、托管事项
2002年6月27日，经公司第三届董事会第17次会议审议同意，将公司持有的科健信
息科技有限公司7%的股权委托给南京合纵投资有限公司管理经营，南京合纵投资有限
公司行使除所有权和收益权以外的股东权利。报告期内该笔托管事项仍在进行之中。
2、报告期内公司担保事项
详见本报告会计报表附注“七、或有事项”
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理的事项。
（八）公司在报告期内发生的承诺事项
见“四、管理层讨论与分析（三）投资情况2、非募集资金投资项目（2）”
（九）报告期内，无其他重大事项及其影响。
（十）公司本期财务报告未经审计。
（十一）重要事项索引
事项名称 报刊名称 日期 版面
中国高科集团股份有限 上海证券报 2003年4月12日 52版
公司公告 中国证券报 24版
2002年年度报告摘要 上海证券报 2003年4月15日 31版
中国证券报 39版
2003年第一季度报告 上海证券报 2003年4月15日 42版
中国证券报 39版
第三届董事会第22次 上海证券报 2003年4月15日 32版
会议决议公告 中国证券报 39版
第三届监事会第6次会 上海证券报 2003年4月15日 32版
议决议公告 中国证券报 39版
第三届董事会第23次 上海证券报 2003年4月26日 59版
会议决议公告 中国证券报 7版
关于延期召开2002年 上海证券报 2003年5月31日 8版
度股东大会的公告 中国证券报 48版
事项名称 互联网网址
中国高科集团股份有限 www.sse.com.cn
公司公告
2002年年度报告摘要 www.sse.com.cn
2003年第一季度报告 www.sse.com.cn
第三届董事会第22次 www.sse.com.cn
会议决议公告
第三届监事会第6次会 www.sse.com.cn
议决议公告
第三届董事会第23次 www.sse.com.cn
会议决议公告
关于延期召开2002年 www.sse.com.cn
度股东大会的公告
六、财务报告
《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。
会计报表主要项目注释
（一）会计政策说明
2003年1-6月会计报表的编制，采用的会计政策与2002年12月31日编制会计报表所
采用的会计政策保持一致。
2003年1-6月无会计估计变更，无重大会计差错更正。
（二）合并报表范围变化说明
单位名称 2003年1-6月 2002年度
深圳市星伦网络科技有限公司不 纳入合并范围 纳入合并范围
深圳市金开利环境科技有限公司纳 入合并范围 未成立
单位名称 原因（注）
深圳市星伦网络科技有限公司不 ①
深圳市金开利环境科技有限公司纳 ②
①本公司子公司深圳市高科实业有限公司2003年5月31日出让了其所持有的深圳市
星伦网络科技有限公司85.14％的股权，本期将该公司1-5月的损益表、现金流量表纳
入合并范围。深圳市星伦网络科技有限公司截止出售日流动资产658.23万元、固定资
产37.98万元、流动负债16.96万元，上年末流动资产770.33万元、固定资产42.19万元
、流动负债110.97万元； 2003年1-5月主营业务收入32.58万元、主营业务利润1.56万
元、净利润-22.29万元，2002年度利润表未纳入合并范围。
②本期本公司子公司深圳市高科实业有限公司出资600万元与自然人徐伟合资成立
深圳市金开利环境科技有限公司。公司注册资金1000万，深圳高科与徐伟分别持有60
%和40%的股权。该公司从2003年1月起纳入合并报表范围。
（三）合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 797,373.75 357,986.92
银行存款 229,241,014.02 221,132,885.88
其他货币资金 107,893,288.11 72,475,563.98
合计 337,931,675.88 293,966,436.78
2、短期投资
项目 期末数 期初数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资* 500,000.00 0.00 2,000,000.00 48,000.00
合计 500,000.00 0.00 2,000,000.00 48,000.00
*其他投资为公司的子公司深圳市高科实业有限公司购入的基金。
3、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,000,000.00 15,950,000.00
商业承兑汇票 0.00 45,729,533.15
合计 1,000,000.00 61,679,533.15
期末应收票据金额比期初应收票据金额减少60,679,533.15元，减少98.38%，主要
是公司的子公司年初的应收票据本期到期承兑收款及背书转付减少所致。
4、应收账款
坏账准备 期末数
账龄 计提比例 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 5 187,955,227.19 98.40 939,776.14
1－2年 5% 1,013,458.72 0.53 50,672.93
2－3年 10% 826,877.68 0.43 82,687.78
3－4年 20% 1,215,882.62 0.64 243,176.52
4－5年 40%
5年以上 80%
合计 191,011,446.21 100.00 1,316,313.37
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 207,994,971.34 98.70 1,039,974.86
1－2年 1,104,194.40 0.52 55,209.72
2－3年
3－4年 1,649,519.62 0.78 329,903.92
4－5年
5年以上
合计 210,748,685.36 100.00 1,425,088.50
本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中，前五名金额169,211,985.34元，占应收账款总额的88.58
%。
5、其他应收款
坏账准 期末数
账龄 备计提 金额 比例(%) 坏账准备
比例
1年以内 5 30,975,285.24 96.29 154,876.43
1－2年 5% 330,863.20 1.03 16,543.15
2－3年 10% 863,909.56 2.68 86,390.96
3－4年 20%
4－5年 40%
5年以上 80%
合计 32,170,058.00 100 257,810.54
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 41,804,546.83 97.59 209,022.84
1－2年 712,053.41 1.66 35,602.67
2－3年 317,300.00 0.74 31,730.00
3－4年 5,952.30 0.01 1,190.46
4－5年
5年以上
合计 42,839,852.54 100.00 277,545.97
本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中，前五名金额23,340,628.48元，占其他应收款总额的72.
55 %。
6、预付账款
期末数
账龄 金额 占总额比例(%)
1年以内 68,815,089.99 92.81
1－2年 1,978,382.80 2.67
2－3年 1,452,000.00 1.96
3—4年 1,900,000.00 2.56
4—5年
5年以上
合计 74,145,472.79 100
期初数
账龄 金额 占总额比例(%)
1年以内 65,844,637.94 92.52
1－2年 3,424,737.67 4.81
2－3年 1,900,000.00 2.67
3—4年
4—5年
5年以上
合计 71,169,375.61 100
本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
7、应收补贴款
项目 期末数 期初数 性质或内容
应收出口退税 4,722,210.15 4,763,917.08 应退增值税
合计 4,722,210.15 4,763,917.08
8、存货
期末数
类别 金额 跌价准备
库存商品 35,619,006.62 430,854.89
开发产品
开发成本
低值易耗品 27,679.92
原材料 2,921,132.08
包装物 718,534.20
在产品 30,303.59
产成品
工程施工 2,638,991.73
委托代销商品
发出商品 1,238,506.01
委托加工物资
合计 43,194,154.15 430,854.89
期初数
类别 金额 跌价准备
库存商品 11,650,484.09 511,321.45
开发产品 _
开发成本 _
低值易耗品 24,197.45 _
原材料 608,150.06 _
包装物 202,078.49 _
在产品 61,420.21 _
产成品 _
工程施工 _
委托代销商品 _
发出商品 818,942.30
委托加工物资
合计 13,365,272.60 511,321.45
存货跌价准备及其增减变动情况：
存货品名 期初数 本期增加 本期减少 期末数
库存商品 511,321.45 80,466.56 430,854.89
合计 511,321.45 80,466.56 430,854.89
9、待摊费用
费用类别 期末数 期初数 结存余额原因
汽车保险费 4,480.00
房屋装修 118,466.50 - 应在年内摊完
房租 246,042.52 - 应在年内摊完
模具 63,000.00 - 应在年内摊完
合计 427,509.02 4,480.00
10、长期股权投资
（1）长期股权投资分类列示如下：
期初数
项目 金额 减值准备
长期股票投资 4,444,208.00
其他股权投资 109,642,846.61 800,000.00
股权投资差额 14,272,646.09
合计 128,359,700.70 800,000.00
项目 本期增加 本期减少
长期股票投资
其他股权投资 12,681,012.06 1,500,000.00
股权投资差额 853,618.73
合计 12,681,012.06 2,353,618.73
期末数
项目 金额 减值准备
长期股票投资 4,444,208.00
其他股权投资 120,823,858.67 800,000.00
股权投资差额 13,419,027.36
合计 138,687,094.03 800,000.00
①长期股票投资明细列示如下：
被投资公司名称 股份 股数 占被投资公司
性质 股权的比例
万国证券 法人股 100000 <5%
国泰证券 法人股 100000 <5%
上海银行漕河泾支行 法人股 91500 <5%
上海银行岳阳支行 法人股 295200 <5%
上海宝鼎投资有限公司 法人股 57508 <5%
小计
被投资公司名称 投资金额 期末市价总额 减值准备 备注
期末余额
万国证券 2,000,000.00 2,000,000.00
国泰证券 2,000,000.00 2,000,000.00 不流通
上海银行漕河泾支行 91,500.00 91,500.00 不流通
上海银行岳阳支行 295,200.00 295,200.00 不流通
上海宝鼎投资有限公司 57,508.00 57,508.00 不流通
小计 4,444,208.00 4,444,208.00
②其他股权投资明细列示如下：
(1)本公司按成本法核算的其他股权投资:
投资 占被投资公司的
被投资单位名称 期限 股权比例（％）
上海高校采购供应站 长期 <5
上海门普来新材料实业有限公司 长期 18
中国高科集团河南实业有限公司 长期 18.8
上海海泰克贸易发展有限公司 长期 19
葛洲坝股份有限公司 长期 2.2
科健信息科技有限公司 长期 7
温州高科产业投资开发公司 长期 40
上海泰宇商贸有限公司 长期 40
2003-6-30
被投资单位名称 投资余额 减值准备
上海高校采购供应站 50,000.00 -
上海门普来新材料实业有限公司 1,087,619.48 -
中国高科集团河南实业有限公司 9,479,742.87 -
上海海泰克贸易发展有限公司 6,266,188.24 -
葛洲坝股份有限公司 69,358,622.01 -
科健信息科技有限公司 11,743,036.88 -
温州高科产业投资开发公司 400,000.00 400,000.00
上海泰宇商贸有限公司 400,000.00 400,000.00
98,785,209.48 800,000.00
(2)本公司按权益法核算的其他股权投资:
2003-6-30
被投资单位 投资
名称 比例 投资成本
深圳市高科智能系统有 51％ 3,249,168.61
限公司
深圳市高科通讯电子有 40％ 4,800,000.00
限公司*1
深圳市华动飞天网络技 32％ 10,015,078.02
术开发有限公司
18,064,246.63
2003-6-30
被投资单位 期末按权益法调整投资收益
名称 本期增减额 累计增减额 期末余额
深圳市高科智能系统有 -100,242.40 2,333,444.25 5,582,612.86
限公司
深圳市高科通讯电子有 -391,733.81 1,583,048.06 6,383,048.06
限公司*1
深圳市华动飞天网络技 57,910.25 57,910.25 10,072,988.27
术开发有限公司
-434,065.96 3,974,402.56 22,038,649.19
*1深圳市高科通讯电子有限公司2003年股东大会决议通过：发放2002年度现金股
利，本公司子公司深圳市高科实业有限公司按照对其投资比例应享有150万元股利；高
科通讯公司增资400万元，股东按原有比例出资，其中深圳市高科实业有限公司增资1
60万元，以2002年应收高科通讯股利150万元直接转增，不足部分10万元以现金补足。
增资过程已经完成，于2003年1月30日变更了法人营业执照，变更后深圳高科通讯注册
资本为1200万元。
③股权投资差额明细列示如下：
被投资单位名称 初始金额 期初余额
深圳市高科实业有限公司 -22,552,513.65 -18,417,886.15
深圳市高科智能系统有限公司 -16,024.08 -13,219.91
深圳仁锐实业有限公司 39,640,911.68 32,703,752.15
小计 17,586,890.64 14,272,646.09
被投资单位名称 本期增加 本期摊销期 末摊余价值
深圳市高科实业有限公司 -1,127,625.68 -17,290,260.47
深圳市高科智能系统有限公司 -801.18 -12,418.73
深圳仁锐实业有限公司 1,982,045.59 30,721,706.56
小计 853,618.73 13,419,027.36
被投资单位名称 摊销期限 形成原因
深圳市高科实业有限公司 10年 投资形成
深圳市高科智能系统有限公司 10年 投资形成
深圳仁锐实业有限公司 10年 投资形成
小计
注：长期股权投资减值准备明细如下：
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海泰宇商贸有限公司 400,000.00 400,000.00
温州高科产业投资开发公司 400,000.00 400,000.00
合计 800,000.00 800,000.00
11、固定资产及累计折旧
固定资产分类 期初数 本期增加
（1）固定资产原值
房屋建筑物 83,282,655.77 1,586,032.74
通用设备 3,599,575.79 1,890,852.70
专用设备 4,213,624.58 1,886,396.20
运输设备 17,532,086.70 1,742,320.50
其他设备 4,019,603.27 9,900.00
合计 112,647,546.11 7,115,502.14
（2）累计折旧
房屋建筑物 7,354,387.70 1,349,313.79
通用设备 3,433,433.16 982,245.68
专用设备 940,739.75 269,129.33
运输设备 4,618,220.61 1,321,192.82
其他设备 2,141,588.87 612,671.44
合计 18,488,370.09 4,534,553.06
（3）减值准备 - -
（4）净值 94,159,176.02
固定资产分类 本期减少 期末数
（1）固定资产原值
房屋建筑物 84,868,688.51
通用设备 5,490,428.49
专用设备 6,100,020.78
运输设备 858,257.06 18,416,150.14
其他设备 4,029,503.27
合计 858,257.06 118,904,791.19
（2）累计折旧
房屋建筑物 8,703,701.49
通用设备 4,415,678.84
专用设备 1,209,869.08
运输设备 507,474.20 5,431,939.23
其他设备 2,754,260.31
合计 507,474.20 22,515,448.95
（3）减值准备 - -
（4）净值 96,389,342.24
12、在建工程
预算数
工程名称 （千元） 期初余额 本期增加
深圳高科工业园 50,000.00 35,306,735.59 12,660.00
仁锐办公楼及仓库 21,221.07 23,914,886.64 4,521,320.00
合计 59,221,622.23 4,533,980.00
本期入固
工程名称 定资产额 其他减少① 期末余额
深圳高科工业园 35,319,395.59
仁锐办公楼及仓库 28,436,206.64
合计 63,755,602.23
工程投入占
工程名称 资金来源 预算的比例
深圳高科工业园 其他来源 72%
仁锐办公楼及仓库 其他来源 90%
合计
本账户期末余额、本期增加额、本期减少额中均无借款费用的资本化金额。
13、无形资产
取得
类别 方式 原值 期初数本
①房屋使用权及 购入 447,795.00 128,395.96
收益权
②复合酶技术 股东投入 50,000,000.00 39,999,999.96
③金蝶、熊猫软件等 购入 425,162.00 257,712.15
合计 50,872,957.00 40,386,108.07
类别 期增加 本期转出* 本期摊销
①房屋使用权及 17,319.72
收益权
②复合酶技术 2,500,000.02
③金蝶、熊猫软件等 54,800.00 43,982.86
合计 54,800.00 2,561,302.60
剩余摊
类别 累计摊销 期末数 销年限
①房屋使用权及 336,718.76 111,076.24 19-50个月
收益权
②复合酶技术 12,500,000.06 37,499,999.94 90个月
③金蝶、熊猫软件等 156,632.71 268,529.29 30-51个月
合计 12,993,351.53 37,879,605.47
14、长期待摊费用
类别 原始发生额 期初数 本期增加
装修费 991,316.27 247,151.06 --
局域网 458,530.00 406,030.00 --
筹建期发 591,175.61 502,830.56 88,345.05
生的费用
其他 964,532.90 269,233.10 --
合计 3,005,554.78 1,425,244.72 88,345.05
类别 其他转出 本期摊销 累计摊销
装修费 -- 71,131.62 815,296.83
局域网 196,030.00 21,875.00 74,375.00
筹建期发 -- -- --
生的费用
其他 -- 59,633.01 754,932.81
合计 196,030.00 152,639.63 1,644,604.64
类别 期末数 剩余摊销年限
装修费 176,019.44 11个月、30个月
局域网 188,125.00 42个月
筹建期发 591,175.61
生的费用
其他 209,600.09 2,17,33个月
合计 1,164,920.14
15、短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 22,500,000.00
保证借款 233,000,000.00 222,500,000.00
质押借款* 48,000,000.00 43,000,000.00
合计 281,000,000.00 288,000,000.00
本账户余额中截止期末尚无逾期未还的借款。
*是用本公司投资葛洲坝股份有限公司的股权做质押，向银行借用的短期借款。
16、应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 199,546,000.00 141,000,000.00
合计 199,546,000.00 141,000,000.00
应付票据期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。
截止本年末本账户期末余额尚无到期应偿还的金额。
17、应付账款
期末数 期初数
应付账款 85,223,619.50 142,437,607.89
2003年6月30日余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款
项。
18、预收账款
期末数 期初数
预收账款 2,817,540.98 2,967,967.75
2003年6月30日余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
19、应付股利
应付项目 期末数 期初数 欠付原因
应付普通股股利 8,904,157.13 8,904,157.13 对方未取
20、应交税金
金额
税种 执行的法定税率 期末数 期初数
增值税 17% -1,437,939.50 4,262,798.38
营业税 3%、5% -407,642.97 -535,296.51
城建税 5%、7% -1,976.69 46,552.77
企业所得税 15% -2,300,425.77 840,836.53
其他 &nb