厦门钨业股份有限公司2003年半年度报告
目录
一公司基本情况简介
二股本变动及主要股东持股情况
三董事、监事、高级管理人员情况
四管理层讨论与分析
五重要事项
六财务报告
七备查文件
重要声明
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
副董事长朱光先生授权董事李仲泽先生出席会议并行使表决权。
独立董事邱华炳先生因病去世，故未出席本次董事会。
法定代表人陈维铉、财务负责人王吉宁、财务部经理许火耀保证本报告所载财务
报告的内容是真实完整的。
本公司半年度财务报告未经审计。
厦门钨业股份有限公司
董事长：陈维铉
二OO三年七月二十五日
一公司基本情况简介
（一）公司概况
1、公司中、英文名称及缩写
中文：厦门钨业股份有限公司
英文：XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD.
英文缩写：XTC
2、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦门钨业
股票代码：600549
3、公司注册地址、办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱
公司注册地址：厦门市湖滨南路619号16层邮政编码：361004
公司办公地址：厦门市湖滨南路619号16层邮政编码：361004
公司国际互联网网址：http://www.cxtc.com
公司电子信箱：xtc@public.xm.fj.cn
4、公司法定代表人：陈维铉
5、公司董事会秘书、证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
董事会秘书：郭文清证券事务代表：许火耀
联系电话：0592-5363856
传真：0592-5363857
联系地址：福建省厦门市湖滨南路619号16层
电子信箱：xtc@public.xm.fj.cn
6、公司选定的信息披露报纸名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
，公司半年度报告备置地点
公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
中国证监会指定登载半年度报告的网站网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司证券部
7、其他有关资料
公司成立于1997年12月30日，注册地址：厦门市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3502001003235
税务登记号码：350206155013367
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
福建省华兴有限责任会计师事务所
福建省福州市湖东路中山大厦B座7-9楼
（二）主要财务数据与 指标 （单位
：人民币元）
本报告期末 上年度期末
流动资产 842,118,375.99 823,446,311.18
流动负债 308,796,673.09 223,998,791.17
总资产 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
股东权益（不含少数
573,386,729.68 552,391,465.15
股东权益）
每股净资产 4.78 4.60
调整后的每股净资产 4.78 4.60
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 19,344,972.93 29,370,986.92
扣除非经常性损益后
19,361,568.84 29,079,018.60
的净利润
每股收益 0.16 0.33
净资产收益率 3.37% 12.54%
经营活动产生的现金
流量净额 -29,176,125.29 13,619,939.19
本报告期末比年初
数增减（％）
流动资产 +2.27
流动负债 +37.86
总资产 +3.19
股东权益（不含少数
+3.80
股东权益）
每股净资产 +3.91
调整后的每股净资产 +3.91
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 -34.14
扣除非经常性损益后
-33.42
的净利润
每股收益 -51.52
净资产收益率 -73.13
经营活动产生的现金
流量净额
注：(1)报告期每股收益以总股本12000万股为基数，上年同期每股收益以总股本
9000万股为基数。
（2）扣除的非经常性损益项目和金额
营业外收入 159,423.69
营业外支出 178,948.29
所得税影响数 -2,928.69
合计 -16,595.91
二股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期公司股本未发生变动
（二）主要股东持股情况
1、本报告期末股东总数：17608户
2、本报告期末前10大股东持股情况
序 股东名称 年末持股 比例 年度内 股份类别
号 数量(万 (%) 增减
股)
1 福建省冶金（控股） 4633.2 38.61 0 未流通
有限责任公司
2 五矿有色金属股份 2731.5 22.76 0 未流通
有限公司
3 日本联合材料株式 1365.3 11.38 0 未流通
会社
4 普惠证券投资基金 103.8813 0.86 - 流通股
5 厦门宝利铭贸易有 90 0.75 0 未流通
限公司
6 福建省五金矿产进 90 0.75 0 未流通
出口公司
7 日本三菱商事株式 90 0.75 0 未流通
会社
8 普华证券投资基金 55.3228 0.46 - 流通股
9 融通新蓝筹证券投 47.2955 0.39 - 流通股
资基金
10 富国动态平衡证券 39.9942 0.33 - 流通股
投资基金
序 股东性质 质押或
号 冻结情
况
1 国家股 无
2 社会法人股 无
3 外资股 无
4 - 未知
5 社会法人股 质押
6 国有法人股 司法冻
结
7 外资股 无
8 - 未知
9 - 未知
10 - 未知
注：（1）关于厦门宝利铭贸易有限公司所持本公司股票质押的情况已在2003年2
月28日中国证券报、上海证券报刊登的《2002年度报告摘要》上说明。
（2）福建省五金矿产进出口公司股权被司法冻结。
3、本公司未流通股东之间不存在关联关系，其它流通股东是否存在关联关系不详
。
4、本报告期控股股东或实际控制人未发生变化。
三董事、监事、高级管理人员情况
（一） 报告期内董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
本公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任届期满，于2003年4月1日上午召
开年度股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会和监事会成员。第三届董事会由
9名董事组成，其中独立董事3名。第三届监事会由9名监事组成，其中职工监事3名。
因董事会换届改选，高福来、本川惺、张寿连、尹亮、万钧、肖能富、胡钧培于
2003年4月1日离任。公司第三届董事会成员为陈维铉、朱光、浅井毅、刘同高、吴冲
浒、李仲泽、黄世忠、卢忠效、邱华炳，其中黄世忠、卢忠效、邱华炳为独立董事。
陈维铉继任公司董事长，副董事长为朱光、浅井毅。
因监事会换届改选，周明亮、王宁武、韩春海、方奇、葛伟、陈志辉于2003年4月
1日离任。第三届监事会成员为叶清海、叶柏树、吴大云、徐基清、江明、桥本幸三郎
、王其建、林高安、袁廷亮，其中王其建、林高安、袁廷亮为职工监事。监事长为叶
清海。
根据董事长陈维铉的提名，公司第三届董事会任命刘同高为公司总裁、郭文清为
公司董事会秘书；根据总裁刘同高的提名，任命吴冲浒 、黄长庚、王吉宁、王强、沈
元泽、万钧为公司副总裁。
四管理层讨论与分析
报告期钨市场仍然处于不景气的状况之中，钨价虽略有回升，但需求仍不旺，再
加上钨原料市场采购价格上涨了约三分之一，公司的生产经营受两头市场的挤压，接
受了严峻的考验。报告期与上年同期相比利润下滑，但在公司董事会的正确领导下，
公司紧紧围绕经营目标，大力推进技术创新和技术改造以及新产品的开发，开展增收
节支、降耗挖潜活动，降低生产成本，积极开拓市场及加强新产品营销，在艰难的市
场环境中，仍然保持了较好的盈利水平。本报告期实现主营业务收入29,972万元，实
现利润总额3,483万元，净利润1,934万元，每股收益0.16元，净资产收益率为3.37%。
（一）经营成果、财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
情况
单位：人民币元
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 299,718,676.55 272,104,345.70
主营业务利润 70,300,753.52 72,725,308.59
净利润 19,344,972.93 29,370,986.92
现金及现金等价物
净增加额 -120,947,688.48 14,922,612.74
同比增减（%）
项目 +10.15
主营业务收入 -3.33
主营业务利润 -34.14
净利润
现金及现金等价物
净增加额
增减变动原因分析：
（1）报告期主营业务收入同比增加2,762万元、增加10.15%，主要是募集资金投
资项目电池材料-贮氢合金粉开始生产销售，实现销售收入696万元；另外，新的房地
产开发项目“泸州市府花园”竣工销售，房地产销售收入同比增加4,636万元；受市场
需求减弱及价格同比下降影响，钨制品销售收入同比减少2,576万元。
（2）报告期主营业务利润同比减少243万元，其中：钨制品由于销量、销售价格
同比减少及原料价格上涨影响，主营业务利润同比减少1,465万元；由于新的房地产项
目竣工销售，房地产主营业务利润同比增加1,141万元；募集资金投资项目电池材料-
贮氢合金粉实现主营业务利润102万元。
（3）报告期净利润同比减少1,003万元、减少34.14%，主要是受主营业务利润同
比减少243万元、营业费用同比增加564万元影响。
（4）报告期现金及现金等价物净增加额为-12,095万元，其中：由于货款回笼期
较以往有所延长及原料采购增加，经营活动产生的现金流量净额为-2,918万元；由于
募集资金投资技改项目加大投入，投资活动产生的现金流量净额为-3,816万元；由于
分红及归还银行贷款，筹资活动产生的现金流量净额为-5,347万元。
2、总资产、股东权益与期初相比情况
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
股东权益 573,386,729.68 552,391,465.15
项目 增减比例（%）
总资产 +3.19
股东权益 +3.80
增减变动原因分析：
（1）报告期总资产较期初增加3,521万元，其中：货币资金比期初减少12,095万
元，主要是募集资金投入使用相应减少；预付账款比期初增加7,100万元，主要是预付
工程、设备款增加；存货比期初增加5,078万元，主要是库存原材料、库存商品增加；
固定资产及在建工程比年初增加2,465万元，主要是技改项目投入增加。
（2）报告期股东权益增加主要是本年实现净利润增加。
（二）公司经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
（1）主营业务范围
公司主要经营钨及有色金属冶炼、加工；出口本企业生产加工的产品和进口本企
业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登
记的商品除外），承接进料加工、来料加工、来件装配业务，兼营房地产开发与经营
。
（2）占主营业务收入或主营业务利润10%以上行业构成情况：
行业 钨制品 房地产
主营业务收入 233,262,684.21 58,753,140.00
主营业务成本 181,149,879.29 38,412,883.23
主营业务利润 52,112,804.92 17,063,466.47
毛利率（%） 22.34 34.62
主营业务收入同比增减（%） -9.94 +375.00
主营业务成本同比增减（%） -5.78 +537.08
毛利率同比增减（%） -13.34 -32.45
（3）占主营业务收入或主营业务利润10%以上产品构成情况：
产品 仲钨酸铵 氧化钨
项目
主营业务收入 40,254,920.31 66,956,909.30
主营业务成本 34,742,921.64 59,635,959.53
毛利率（%） 13.69 10.93
主营业务收入同比增减（%） -43.07 -20.63
主营业务成本同比增减（%） -36.48 -8.71
毛利率同比增减（%） -39.56 -51.57
产品 碳化钨粉 房地产
项目
主营业务收入 74,752,379.07 58,753,140.00
主营业务成本 49,594,115.65 38,412,883.23
毛利率（%） 33.66 34.62
主营业务收入同比增减（%） +29.77 +375.00
主营业务成本同比增减（%） +23.06 +537.08
毛利率同比增减（%） +12.05 -32.45
（4）主营业务收入和主营业务利润分地区构成情况：
行业 厦门市 四川泸州市
主营业务收入 243,700,735.55 56,017,941.00
主营业务利润 53,447,562.21 16,853,191.31
2、报告期主营业务和利润结构、盈利能力变化情况
（1）主营业务收入结构变化情况
各产品占主营业务收入比重 钨制品 电池材料 房地产 物业管理
2002年1-12月 97.21% 0 2.55% 0.24%
2003年1-6月 77.83% 2.32% 19.60% 0.25%
（2）主营业务利润结构变化情况
各产品占主营业务利润比重 钨制品 电池材料 房地产 物业管理
2002年1-12月 94.65% 0 5.01% 0.34%
2003年1-6月 74.13% 1.45% 24.27% 0.15%
报告期由于四川泸州“市府花园”房地产项目竣工销售，房地产实现销售收入5,
875万元、主营业务利润1,706万元，同比大幅增加，因而房地产业务占主营业务收入
、主营业务利润比重增加，钨制品业务所占比重相应下降。
（3）盈利能力变化情况
报告期公司主营业务中钨制品盈利能力同比下滑，原因主要是一方面受市场需求
影响，产品销量及销售价格与去年同期相比有所下降，另一方面钨精矿采购价格同比
上涨较大，钨制品销售毛利同比减少1,465万元。
主营业务中房地产销售毛利率同比下降32.45%，下降幅度较大，原因是上年同期
主要销售店面，毛利率较高，本年销售中住宅比重较大，毛利率相对较低。
募集资金投资项目电池材料-贮氢合金粉今年开始生产销售，2003年1-6月实现销
售收入696万元、主营业务利润102万元。
由于钨制品委托代销费用、房地产销售佣金同比增加，2003年1-6月营业费用同比
增加564万元，公司盈利能力同比下降。
（4）报告期公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2003年上半年公司面对的困难很多，其中最大的困难是钨原料市场采购价格的大
幅上涨给公司生产经营带来具大的压力，另外由于国内中小企业的迅速成长，市场竞
争更加激烈，再加上国内钨产品出口配额总量的控制，产品的出口受到限制。
面对困难，公司将采取以下解决方案：
（1） 继续通过加强管理，节支降耗，严格控制各项费用以降低成本。
（2） 河南白钨矿回收项目已实现投产，应使其生产尽快实现正常稳定，缓解钨
原料采购的紧张局面。
（3） 进一步完善以黑白钨混合矿生产仲钨酸铵的技术研究，加强现有的一万吨
工艺流程对同时使用黑白钨混合矿的适用性。此项技术研究目前已在现有流程中大批
量实验并取得了很好的效果，应进一步加以完善如渣含钨等技术问题。这个项目的方
案改变并实验成功意味着在利用现有厂房和设备的情况下，不仅可以节约大量资金，
而且大大缩短了白钨矿制取高纯仲钨酸铵项目的建设进程。
（4） 加大经营力度和产品结构的调整，保证钨中间制品市场分额，大力推进贮
氢
材料和硬质合金制品的市场开拓。
（三）公司投资情况
1、募集资金运用情况说明
募集资金总额 33,355万元 本年度使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变
更项目
600吨/年高性能
硬质合金（特种合
金）粉末材料及
500吨/年硬质合 14373.12万元 未变更
金深加工合金制品
生产线等技术改造
项目
以白钨矿为原料生
产仲钨酸铵技改项 6000万元 未变更
目
4500t/d选矿厂白 2800万元 未变更
钨回收工程项目
年产1000吨镍氢 4173.4万元 未变更
电池用贮氢合金粉
项目
增强技术中心研发 2516万元 未变更
能力技术改造
合计 29862.52万元 ——
投资金鹭公司用于年产600吨高性能硬质合金粉末材料
未达到计划进度 和年产500
吨深加工硬质合金制品生产线技术改造：按照投资计
划，本技改项目
和收益的说明 共需投资22,997万元，其中厦钨投入14,373.12万元，
根据项目实施进度二年内分次投入。由于股票发行时间
比预想时间推迟，所以项目的进度比计划滞后。截止2
003年6月30日，公司已投入金鹭公司4739.38万元，占
应投入资金的32.97 %，金鹭公司的其他股东均按比例
进行了投资，金鹭公司已完成技改投资9152万元，多
数设备已安装好，并投入了试生产。以白钨矿为原料
生产仲钨酸铵技改项目：原计划将现有生产线全改
为处理白钨矿，由于黑钨精矿在未来几年内仍会是市
场主导原材料，为更符合市场行为，对原计划进行了
工艺方案的改进。由于工艺方案的改进，原计划要增
加的部分设备可以不增加，只需对现有流程的设备加
以适当改造之后达到同样效果；原计划新建产房5000
平米，方案改变后产房面积缩为1702平米；工艺改进
后现有流程可以同时处理黑白钨混合矿，增加了现有
流程对矿源的适应性。这一工艺方案的改进，不仅大
大节约了资金，而且使这一项目得以提前完工。截止2
003年6月30日，该项目实际投入固定资产方面的资金
506万元，其中厂房186万元，设备320万元，按原方案
补充流动资金1490万元。4500 t/d选矿厂白钨回收工
程项目已增资完成，项目已投产。年产1000吨镍氢电
池用贮氢合金粉技改项目：为了消化受让的技术，提
前开拓市场，在2002年下半年，利用旧厂房，购置了
一台中频感应炉，进行试产试销。产品一进入市场，
就得到了认可和欢迎。
目前，新厂房已动工建设，新设备在今年底可以全部
到货并安装，计划2004年3月份建成投产。截止6月30
日，已完成投资1127万元。
增强技术中心研发能力技术改造项目：原计划通过对
科研场所进行改造，增加检测设备，建成一套中试生
产线等内容，使公司形成完善的新产品、新工艺中试
生产线，投资2516万元。项目已经完成了立项，正在
进行设计，一些前期准备也基本完成，计划10月份开工
建设，2004年6月底完成。
变更原因及变更 未变更
程度说明
募集资金总额 2427万元
14154万元
承诺项目 实际投入金额 产生收 是否符合计划进
(万元) 益金额 度和预计收益
600吨/年高性能
硬质合金（特种合
金）粉末材料及
500吨/年硬质合 4739.38 0 否
金深加工合金制品
生产线等技术改造
项目
以白钨矿为原料生
产仲钨酸铵技改项 1995.93 0 否
目
4500t/d选矿厂白 2800.00 0 是
钨回收工程项目
年产1000吨镍氢
电池用贮氢合金粉 1126.59 47.64 否
项目
增强技术中心研发 0 0 否
能力技术改造
合计 10661.90 47.64 ——
未达到计划进度
和收益的说明
变更原因及变更
程度说明
公司截止目前已使用募集资金总额14,154万元，其中补充流动资金3,492万元，尚
未使用的募集资金共19,201万元，目前存放在银行。
2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
五重要事项
（一）报告期公司治理存在的差异及整改情况
报告期公司根据中国证监会及上海证券交易所关于公司治理的规范性要求，重点
对公司的内部控制制度进行了完善，修订了《公司章程》、《董事会工作规则》以及
《经营决策和经营管理规则》、《财务管理标准》及《劳动管理标准》。按照《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，结合公司董事会换届，在2002年度
股东大会上选举了三名独立董事，使独立董事占董事会席位的三分之一。董事的选举
采取累积投票制。在董事会下设立了薪酬、审计、发展战略委员会，独立董事担任各
专门委员会的主任委员并占委员会委员席位的二分之一以上。按照中国证监会厦门特
派办《关于要求辖区内上市公司内幕人员交易本公司股票进行自查自纠的通知》的要
求，认真组织自查，本公司股东、现任董事、监事及高管人员均未持有本公司股票，
没有内幕人员交易本公司股票的行为。
独立董事邱华炳因病刚刚去世，致使独立董事缺少一人，本公司董事会将尽快落
实独立董事人选，按程序进行选举，使董事会人员结构符合相关规定。
（二） 利润分配方案的执行情况
报告期内经公司2002年度股东大会决议通过《2002年度利润分配预案》，以2002
年度末总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发红利现金3元（含税），已于
2003年5月26日进行股权登记，5月27日除息，5月30日发放红利。2002年度利润分配按
要求在规定时间内完成。2003年中期不进行利润分配或公积金转增股本。
（三）报告期内本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内本公司没有重大收购、出售资产及吸收合并事项
（五）重大关联交易情况：
1、报告期向关联方销售商品情况
2003年1-6月
企业名称 交易内容
交易金额 占同类交易比例
厦门虹鹭钨钼工业有限公司 14,233,600.00 5.22% 钨制品
成都虹波实业股份有限公司 6,620,000.00 2.43% 钨制品
赣州虹飞钨钼材料有限公司 2,915,000.00 1.07% 钨制品
五矿有色金属股份有限公司 14,448,500.00 5.29% 钨制品
合 计 38,217,100.00 14.01%
定价原则：根据同期同类产品市场价格协商制定。
结算方式：根据合同约定付款期，通过银行付款结算。
2003年1-6月通过向关联方销售商品实现净利润1,571,145.58元，占公司实现净利
润总额的8.12%。
2、报告期委托关联企业代理出口货物情况
2003年1-6月
企业名称
交易金额 占同类交易比例
五矿有色金属股份有限公司 13,375,241.40 100%
合计 13,375,241.40 100%
企业名称 交易内容
五矿有色金属股份有限公司 钨制品
合 计
定价原则：根据公司与国外客户商定销售价格确定代理销售价格。
结算方式：根据合同约定付款期，通过银行付款结算。
2003年1-6月通过委托关联方代理出口货物实现净利润736,231.67元，占公司实现
净利润总额的3.81%。
3、关联方债权债务往来余额
（1）应收账款
2003年6月30日
企业名称 占该科目
余额
余额比例
福建省五金矿产进出口公司 0.00
成都虹波实业股份有限公司 4,786,000.00 3.80%
赣州虹飞钨钼材料有限公司 2,622,800.00 2.08%
五矿有色金属股份有限公司 14,380,102.00 11.42%
合 计 21,788,902.00 17.30%
2002年12月31日
企业名称 占该科目
余额
余额比例
福建省五金矿产进出口公司 310,941.91 0.28%
成都虹波实业股份有限公司 1,324,000.00 1.17%
赣州虹飞钨钼材料有限公司 4,742,000.00 4.19%
五矿有色金属股份有限公司 17,164,821.58 15.18%
合计 23,541,763.49 20.82%
（六）重大合同及履行情况
1、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁上市公司资产的事项。
2、报告期内公司无重大担保事项
3、报告期内未发生委托他人进行现金资产管理等事项。
（七）公司或持股5%以上股东报告期内没有发生及以前期间发生但延续至报告期对
公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
（八）公司、公司董事会及董事在报告期内均未发生中国证监会稽查、处罚、通报
批评和证券交易所公开谴责的情况
(九)已披露重要信息索引
1、2003年2月28日本公司公告第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第
九次会议决议及2002年度报告摘要，分别刊登在当日的《中国证券报》第18、19版和
《上海证券报》第43版和第37版上。2002年度报告正文上载于上海证券交易所网站ww
w.sse.com.cn上。
2、2003年3月25日公告《回访报告》，刊登在当日的《中国证券报》第12版上，
同时上载于上海证券交易所网站上。
3、2003年4月2日公告2002年度股东大会决议及股东大会法律意见书、第三届董事
会第一次会议决议、第三届监事会第一次会议决议，分别刊登在当日《中国证券报》
第26版和《上海证券报》第23版上。
4、2003年4月25日公告本公司2003年一季度报告，分别刊登在当日《中国证券报
》第19版和《上海证券报》第27版上，全文上载于上海证券交易所网站上。
5、2003年5月13日将《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则
》、《监事会工作规则》上载于上海证券交易所网站上。
6、2003年5月21日公告本公司《2002年度利润分配实施公告》，刊登在当日《中
国证券报》第2版和《上海证券报》第12版上。
六财务报告
（一） 会计报表（附后）
（二） 会计报表附注（附后）
七备查文件
（一）董事长签字的半年度报告文本
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的文本
（四）公司章程
合并资产负债表
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位:人民币元
资产 释号 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 1 296,871,406.46 417,819,094.94
短期投资 0.00 0.00
应收票据 2 4,014,850.00 3,097,920.66
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 3 123,318,696.44 110,293,205.75
其他应收款 4 10,525,270.54 5,602,290.98
预付账款 5 104,936,699.25 33,937,407.57
应收补贴款 6 16,046,360.22 16,864,576.68
存货 7 286,405,093.08 235,831,814.60
待摊费用 0.00 0.00
一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 842,118,375.99 823,446,311.18
长期投资:
长期股权投资 8 11,077,457.14 8,760,371.34
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 8 11,077,457.14 8,760,371.34
其中:合并价差 0.00 0.00
股权投资差额 8 6,226,859.88 3,896,788.35
固定资产:
固定资产原值 9 228,091,911.89 218,169,549.82
减: 累计折旧 9 85,596,884.17 77,243,129.28
固定资产净值 9 142,495,027.72 140,926,420.54
减: 固定资产减值准备 9 1,422,247.58 1,422,247.58
固定资产净额 9 141,072,780.14 139,504,172.96
工程物资 0.00 558,200.00
在建工程 10 83,164,916.52 68,425,854.72
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 224,237,696.66 208,488,227.68
无形资产及其他资产:
无形资产 11 61,341,965.73 62,816,967.57
长期待摊费用 12 81,333.16 137,392.72
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 61,423,298.89 62,954,360.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会
计机构负责人：许火耀
合并资产负债表（续）
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 注释号 2003年6月30日 2002年12月31日
流动负债:
短期借款 13 100,000,000.00 54,900,000.00
应付票据 14 27,000,000.00 0.00
应付帐款 15 30,093,562.30 14,614,559.37
预收帐款 16 114,290,778.33 78,454,551.56
应付工资 17 7,447,951.79 8,390,312.95
应付福利费 21,221,970.44 21,273,047.10
应付股利 18 22,644,958.64 48,744,716.82
应交税金 19 -34,077,395.37 -21,573,281.65
其他应交款 20 -214,996.59 -180,067.46
其他应付款 21 16,637,526.88 18,853,581.48
预提费用 22 3,752,316.67 521,371.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 308,796,673.09 223,998,791.17
长期负债:
长期借款 23 115,000,000.00 183,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 24 62,901,205.06 65,176,915.17
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 177,901,205.06 248,176,915.17
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 486,697,878.15 472,175,706.34
少数股东权益 78,772,220.85 79,082,099.00
股东权益:
股本 25 120,000,000.00 120,000,000.00
减:已归还投资 0.00 0.00
股本净额 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 26 373,402,714.19 371,752,422.59
盈余公积 27 59,883,783.08 59,883,783.08
其中:法定公益金 27 20,387,131.27 20,387,131.27
未分配利润 28 20,100,232.41 755,259.48
外币会计报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 573,386,729.68 552,391,465.15
负债及股东权益合计 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会
计机构负责人：许火耀
合并利润及利润分配表
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号 2003年1-6月
一、主营业务收入 29 299,718,676.55
减：主营业务成本 29 226,097,810.05
主营业务税金及附加 30 3,320,112.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 70,300,753.52
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 31 218,065.45
减：营业费用 32 10,287,169.35
管理费用 33 23,056,892.19
财务费用 34 2,227,677.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 34,947,080.27
加：投资收益(损失以"-"号填列) 35 -95,469.56
补贴收入 0.00
营业外收入 36 159,423.69
减：营业外支出 37 178,948.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 34,832,086.11
减：所得税 38 7,339,693.23
少数股东损益 6,584,902.08
职工奖励及福利基金 1,562,517.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 19,344,972.93
加：年初未分配利润 755,259.48
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 20,100,232.41
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
七、可供投资者分配的利润 20,100,232.41
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
八、未分配利润 20,100,232.41
补充资料：
项 目 注释号 2003年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2002年1-6月
一、主营业务收入 272,104,345.70
减：主营业务成本 198,651,845.33
主营业务税金及附加 727,191.78
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 72,725,308.59
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,221,528.38
减：营业费用 4,648,072.01
管理费用 22,890,469.39
财务费用 3,104,263.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 43,304,032.30
加：投资收益(损失以"-"号填列) -25,617.56
补贴收入 0.00
营业外收入 801,075.55
减：营业外支出 73,392.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 44,006,097.61
减：所得税 7,800,228.14
少数股东损益 5,277,838.90
职工奖励及福利基金 1,557,043.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 29,370,986.92
加：年初未分配利润 2,129,626.96
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 31,500,613.88
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
七、可供投资者分配的利润 31,500,613.88
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
八、未分配利润 31,500,613.88
补充资料：
项目 2002年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机
构负责人：许火耀
现金流量表
2003年1-6月
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 40
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 326,098,695.49
收到的税费返还 6,395,661.04
收到的其他与经营活动有关的现金 5,386,984.14
现金流入小计 337,881,340.67
购买商品、接受劳务支付的现金 304,198,495.65
支付给职工以及为职工支付的现金 27,270,206.61
支付的各项税费 12,900,561.26
支付的其他与经营活动有关的现金 22,688,202.44
现金流出小计 367,057,465.96
经营活动产生的现金流量净额 -29,176,125.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 13,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,475,065.56
投资所支付的现金 2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 38,175,065.56
投资活动产生的现金流量净额 -38,161,565.56
三、筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金 11,323,274.32
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 11,323,274.32
借款所收到的现金 143,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 154,323,274.32
偿还债务所支付的现金 165,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,896,670.33
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 207,796,670.33
筹资活动产生的现金流量净额 -53,473,396.01
四、汇率变动对现金的影响 -136,601.62
五、现金及现金等价物净增加额 -120,947,688.48
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 197,423,855.66
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,204,535.34
现金流入小计 199,628,391.00
购买商品、接受劳务支付的现金 237,022,677.31
支付给职工以及为职工支付的现金 13,767,941.76
支付的各项税费 4,707,080.95
支付的其他与经营活动有关的现金 12,866,304.96
现金流出小计 268,364,004.98
经营活动产生的现金流量净额 -68,735,613.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 17,679,003.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 17,679,003.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,484,673.46
投资所支付的现金 8,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 18,184,673.46
投资活动产生的现金流量净额 -505,670.20
三、筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 140,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,073,841.35
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 116,073,841.35
筹资活动产生的现金流量净额 23,926,158.65
四、汇率变动对现金的影响 -20,984.33
五、现金及现金等价物净增加额 -45,336,109.86
公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计
机构负责人：许火耀
现金流量表（续）
2003年1-6月
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 注释号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净 利 润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其 他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减： 货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净 利 润 19,344,972.93
加:少数股东损益 6,584,902.08
计提的资产减值准备 38,438.97
固定资产折旧 8,646,384.53
无形资产摊销 1,475,001.84
长期待摊费用摊销 115,285.56
待摊费用的减少(减:增加) 0.00
预提费用的增加(减:减少) 3,230,945.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 89,204.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 2,227,677.16
投资损失(减:收益) 95,469.56
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) -50,773,758.59
经营性应收项目的减少(减:增加) -88,884,433.67
经营性应付项目的增加(减:减少) 68,633,784.67
其 他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -29,176,125.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 296,871,406.46
减： 货币资金的期初余额 417,819,094.94
现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -120,947,688.48
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净 利 润 22,945,462.96
加:少数股东损益 0.00
计提的资产减值准备 -238,457.91
固定资产折旧&nbs