河南神火煤电股份有限公司2003年半年度报告
河南神火煤电股份有限公司
2003年半年度报告
第一节：重要提示、释义及目录
重要提示
本报告已经公司董事会第二届十四次会议审议通过。本次董事会会议应到董事七
名，实到董事七名（副董事长赵奇先生因公出差，书面委托副董事长李志经先生行使
表决权）。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、财务部负责人谢好民先生声明
：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意
见的审计报告。
释 义
本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
公司、本公司：指河南神火煤电股份有限公司
神火集团：指河南神火集团有限公司
原煤：指从地下开采出来后只选出可见矸石，不经任何加工的煤炭
洗精煤：指将原煤经过洗选加工,去除矸石及其他杂质后的煤炭产品
块煤：指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于13毫米的煤炭产品
目录
第一节 重要提示、释义及目录
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件目录
第二节：公司基本情况
一、公司法定中文名称：河南神火煤电股份有限公司
公司英文名称：HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITYPOWER CO.L
TD
二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：神火股份 股票代码：000933
三、公司注册地址：河南省永城市新城区光明路
公司办公地址：河南省永城市新城区光明路17号
邮政编码：476600
四、公司法定代表人：李孟臻
五、公司董事会秘书：王培顺
证券事务代表：吴长伟
联系地址：河南省永城市新城区光明路17号
联系电话：0370－5114055(董事会秘书)
0370—5982722(证券事务代表)
传真：0370－5114822
电子信箱：shenhuogufen@371.net
六、公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
七、其它有关资料
公司于1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记，并于2002年6
月19日变更注册登记，企业法人营业执照注册号是：豫工商企4100001004406
八、主要财务数据和指标
单位：人民币元
本报告期末
流动资产 605,215,405.09
流动负债 403,999,179.54
总资产 1,486,232,848.60
股东权益（不含少数股
1,081,645,135.18
东权益）
每股净资产（元/股） 4.327
调整后的每股净资产
4.278
（元/股）
报告期（1－6月）
主营业务收入 413,133,226.88
净利润 83,485,564.77
扣除非经常性损益后
的净利润 85,131,269.74
每股收益（元/股） 0.334
净资产收益率 7.718%
经营活动产生的现金
流量净额 181,615,469.30
上年度期末
流动资产 524,669,539.61
流动负债 301,482,145.72
总资产 1,370,228,470.17
股东权益（不含少数股
1,068,159,570.41
东权益）
每股净资产（元/股） 4.273
调整后的每股净资产
4.241
（元/股）
上年同期
主营业务收入 372,474,541.18
净利润 63,463,039.22
扣除非经常性损益后
的净利润 68,228,760.26
每股收益（元/股） 0.254
净资产收益率 5.684%
经营活动产生的现金
流量净额 168,725,152.58
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 15.35
流动负债 34.00
总资产 8.47
股东权益（不含少数股 1.26
东权益）
每股净资产（元/股） 1.26
调整后的每股净资产 0.87
（元/股）
本报告期比上年同期增
减（％）
主营业务收入 10.92
净利润 31.55
扣除非经常性损益后
的净利润 24.77
每股收益（元/股） 31.50
净资产收益率 35.78
经营活动产生的现金
流量净额 7.64
附：
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -2,149,354.57
投资收益 -306,921.50
以上项目相应的所得税影响 -810,571.10
合计 -1,645,704.97
备注:上述数据均根据公司合并会计报表，按照中国证监会颁布的有关信息披露规
范的相关规定填列或计算。
第三节、股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及结构无变动。
二、报告期末公司股东总数为24,251户。
报告期内持有公司5%以上股份的股东分别是神火集团、华泰证券有限责任公司。
报告期末，神火集团持有本公司股份15,795.21万股，均为未上市流通的发起人国有法
人股，无质押或冻结情况。2003年6月10日，神火集团分别与商丘市普天工贸有限公司
、商丘新创投资管理有限公司、河南惠众投资有限公司签署了《股份转让协议》及《
股份托管协议》。根据上述协议，神火集团拟将其持有本公司国有法人股157,952,10
0股中的46,250,000股（占总股本18.50％）转让给商丘市普天工贸有限公司、27,500
,000股（占总股本11.00％）转让给商丘新创投资管理有限公司、32,750,000股（占总
股本13.10％）转让给河南惠众投资有限公司。本次股权转让后，神火集团仍持有本公
司国有法人股51,452,100股，占本公司总股本的20.58%，为本公司第一大股东。在拟
转让股份过户前，神火集团与三家股权受让方协商同意，上述拟转让股份在未经河南
省人民政府、国家国有资产监督管理委员会审批同意前，神火集团将其持有的本公司
国有法人股中的46,250,000股（占总股本18.50％）、 27,500,000股（占总股本11.0
0％）、 32,750,000股（占总股本13.10％）不再委托三家股权受让方进行管理。本公
司、神火集团和三家股权受让方于2003年6月12日已分别在《中国证券报》、《证券时
报》、深交所巨潮网就股权转让及托管事宜刊登了提示性公告和股东持股变动报告书
。目前，上述股权转让事宜正在上报有关部门审批。
截止报告期末，华泰证券有限责任公司持有本公司上市流通股14041012股，占总
股本的5.62%，其所持股份无质押、冻结或托管情况。
三、截止2003年6月30日，本公司前10名股东持股情况：
股东名称 报告期内
增减（股）
河南神火集团有限 0
公司
华泰证券有限责任 66024
公司
安顺证券投资基金 3622739
泰和证券投资基金 1894201
嘉实收益成长型证 756903
券投资基金
无锡市第四纺织机 1109198
械有限公司
安瑞证券投资基金 504400
中关村证券股份有 346286
限公司
裕隆证券投资基金 0
应京 0
前十名股东关联 公司前十名股东之间，安顺证券投资基金、安瑞证券
关系的说明 投资基金同属华安基金管理有限公司管理的证券投资
基金，其余股东之间不存在关联关系。
股东名称 报告期末 比例
持股数量 （%）
河南神火集团有限 157952100 63.18
公司
华泰证券有限责任 14041012 5.62
公司
安顺证券投资基金 4155139 1.66
泰和证券投资基金 1894201 0.76
嘉实收益成长型证 1293033 0.52
券投资基金
无锡市第四纺织机 1109198 0.44
械有限公司
安瑞证券投资基金 904400 0.36
中关村证券股份有 754558 0.30
限公司
裕隆证券投资基金 632372 0.25
应京 626800 0.25
前十名股东关联
关系的说明
股东名称 股份类别 质押或冻
结的股份
数量
河南神火集团有限 未流通 0
公司
华泰证券有限责任 已流通 0
公司
安顺证券投资基金 已流通 0
泰和证券投资基金 已流通 0
嘉实收益成长型证 已流通 0
券投资基金
无锡市第四纺织机 已流通 0
械有限公司
安瑞证券投资基金 已流通 0
中关村证券股份有 已流通 0
限公司
裕隆证券投资基金 已流通 0
应京 已流通 0
前十名股东关联
关系的说明
股东名称 股东性质
河南神火集团有限 国有法人股东
公司
华泰证券有限责任 社会公众股东
公司
安顺证券投资基金 社会公众股东
泰和证券投资基金 社会公众股东
嘉实收益成长型证 社会公众股东
券投资基金
无锡市第四纺织机 社会公众股东
械有限公司
安瑞证券投资基金 社会公众股东
中关村证券股份有 社会公众股东
限公司
裕隆证券投资基金 社会公众股东
应京 社会公众股东
前十名股东关联
关系的说明
第四节：公司董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
（1）因工作调整，公司监事会召集人张士华先生于2003年1月书面辞去公司监事
会召集人、监事职务；根据控股股东神火集团的提名，公司2002年度股东大会选举栗
金章先生为公司监事会监事；公司监事会第二届六次会议选举栗金章先生为公司监事
会召集人。
（2）根据工作需要，由总经理提名，经公司第二届董事会十一次会议决议通过，
聘任程乐团先生为公司常务副总经理、张士华先生为公司副总经理。
（3）因工作调动，公司副总经理王东华先生于2003年1月书面辞去公司副总经理
职务。
（4）经董事会二届十三次会议决议，同意张光建先生辞去公司总工程师职务；根
据工作需要，由总经理张光建提名，聘任程乐团先生为总工程师。
上述高级管理人员变动情况公司已分别于2003年2月10日、4月15日、5月17日在《
中国证券报》、《证券时报》、巨潮网及时刊登公告。
第五节：管理层讨论与分析
一、报告期内公司财务状况和经营成果简要分析
上半年，随着我国国民经济持续、快速发展，全国煤炭市场购销两旺，公司以“
严管增效”为中心，着眼于强化管理、内部挖潜，深入开展了增收节支、修旧利废活
动，实现了产销平衡和效益快速增长。上半年，公司主要财务指标和财务状况良好，
实现主营业务收入41313.32万元，较上年同期增长10.92%；主营业务利润16,442.45万
元，较上年同期增长12.66%；净利润8,348.56万元，较上年同期增长31.55%；公司主
营业务收入、主营业务利润特别是净利润较上年同期大幅度增长的主要原因是煤炭销
量较上年同期增长10.50%、财务费用较上年同期下降232.79万元；经营活动产生的现
金流量净额较上年增长7.64%，主要原因是公司产品质量优良、运输便利、销售回款情
况良好；截止报告期末，公司总资产148,623.28万元，股东权益108,164.51万元，分
别比年初增加11,600.43万元、1,348.55万元，主要原因是公司盈利状况良好，根据《
公司章程》的规定并经董事会决议提取了法定公积金及公益金。
截止报告期末，公司资产负债率27.18%；流动比率1.50；速动比率1.35 ；表明公
司财务状况良好，融资和偿债能力较强，财务风险小。报告期内，公司应收账款周转
9.44次；存货周转4.60次，表明公司经营效率较高，资产周转正常。
二、报告期内公司经营情况
公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售、发供电，上半年公司生产煤炭16
8.88万吨，与较上年同期增长9.35%；销售煤炭162.54万吨，较上年同期增长10.50%，
其中高附加值的洗精煤、块煤销售98.65万吨，较上年同期增长7.39%，供电3769.75万
度，较上年同期增长8.74%。本公司主营业务突出，报告期内主营业务利润占利润总额
的139.52%，没有对公司经营成果产生重大影响的其他经营业务。
报告期内公司主营业务分行业或产品情况表
单位：（人民币）万元
分行业或 主营业务
分产品 收入
煤 炭 40,285.80
电 力 1,027.52
其中：关联交易 1,861.30
关联交易的定价原则 按照以市场价格为基础签定的协议价格执行。
关联交易必要性、持续性说明 有利于本公司扩大市场占有率，实现产销平衡。
分行业或 主营业务 毛利率
分产品 成本 (%)
煤 炭 23,663.06 41.26
电 力 841.64 18.09
其中：关联交易 1,093.33 41.26
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性说明
主营业务收 主营业务成
分行业或
入比上年增 本比上年增
分产品
减（％） 减（％）
煤 炭 10.79 10.19
电 力 16.12 0.83
其中：关联交易 -46.49 -47.51
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性说明
分行业或 毛利率比上
分产品 年增减（％）
煤 炭 0.78
电 力 22.05
其中：关联交易 0.78
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性说明
报告期内公司主营业务分地区情况表
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内销售 38812.49 10.74
出 口 2500.83 -12.02
公司在经营中的主要问题和困难在于：公司煤炭开采为地下作业，存在水、顶板
、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性；随着矿井开采深度增加，可能发生断层及其它地
质条件变化，运输环节增多，成本压力增大，影响和制约公司效益的提高；公司控股
的电力公司规模较小，煤电联营的优势没有充分发挥。针对上述问题，公司采取的对
策是：
（１）认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》的规定，建立完善的考
核监督机制，搞好安全培训，加大安全投入，确保安全生产；
（２）深入开展严管增效活动，严格控制成本，大力增收节支、开源节流，进一
步提高管理水平，以管理创新来提高公司核心竞争能力；
（3）以煤炭深加工为基础，以产品结构调整为主线，加快配股项目的建设进度，
进一步延伸产业链条，培育新的利润增长点，实现公司的持续健康发展；
（4）深化内部改革，进一步完善管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、
能进能出，工资分配能增能减、有效激励的各项制度，充分调动公司员工的积极性、
主动性、创造性；
（5）发挥公司在管理和融资上的优势，积极向国家国土资源管理部门申请新的资
源开采权，扩大公司规模。
三、报告期内公司的投资情况：
2002年6月，公司经中国证监会核准实施了增资配股方案，募集资金28,995.20万
元，扣除配股发行费用后，实际募集资金28,317.77万元，全部用于铸造型焦厂等五个
项目的投资，配股项目投入情况如下表：
单位:人民币元
募集资金总额 283,177,720.00
是
承诺项目 拟投入金额
葛店选煤厂 49,990,000.00
新庄选煤厂储装
47,387,300.00
运系统
新庄铸造型焦厂 52,800,000.00
新庄型煤厂 52,610,000.00
新庄选煤厂浮选
47,554,700.00
补套系统
配套流动资金
32835720.00
合计 283,177,720.00
本年度已使用募集
资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资
金总额
否变更 实际投入
承诺项目
项目 金额
葛店选煤厂 否 17,927,120.00
新庄选煤厂储装 否 30,959,841.76
运系统
新庄铸造型焦厂 否 45,834,106.22
新庄型煤厂 否 27,777,439.25
新庄选煤厂浮选 否 29,595,338.67
补套系统
配套流动资金 否 32835720.00
合计 — 184,929,565.90
36,110,262.10
募集资金总额
184,929,565.90
产生收益 是否符合计划进
承诺项目
金额 度和预计收益
葛店选煤厂 是
新庄选煤厂储装 是
运系统
新庄铸造型焦厂 否
新庄型煤厂 否
新庄选煤厂浮选 是
补套系统
配套流动资金 是
合计 —
未达 公司配股募集资金投入项目目前处于基建阶段，其中葛店选煤
到计 厂、选煤厂浮选系统、选煤厂储装运系统技术改造三个项目在施工中
划进 因优化设计、积极对设备采购等环节推行招议标和比价采购，实际投
度和 资数额较原批准投资数有部分节约，且已部分投入生产，初见成效，
收益 目前正在进行工程竣工决算工作，实际进度与计划进度基本一致；铸
的说 造型焦厂、型煤厂二个项目没有达到原定计划进度，主要原因是：一、
明（ 铸造型焦厂、型煤厂属填补国内空白项目，项目科技含量和自动化程
分具 度高，工艺复杂，施工难度大，没有现成的经验可供借鉴，需在实际
体项 施工过程中进一步加强技术研究和创新，确保工程质量、安全和取得
目） 良好的投资效益；二、公司采购的上述项目所需部分专用、新型设备
没有及时到货。公司将加快工程建设进度，争取早投产早见效益。
公司尚未使用的配股募集资金全部在开户银行专户存储。
报告期内公司非募集资金投资项目主要是新庄北风井技术改造，投入情况如下表
：
项目名称 计划投入
（万元）
新庄矿北风井技改 5129.42
薛湖煤矿探矿权价款
项目名称 报告期内投入
（万元）
新庄矿北风井技改 730.52
薛湖煤矿探矿权价款 1596.00
项目名称 累计投入
（万元）
新庄矿北风井技改 3446.22
薛湖煤矿探矿权价款 1596.00
项目名称 累计投入
比例（%）
新庄矿北风井技改 67.19
薛湖煤矿探矿权价款
备注：经河南省国土资源厅同意，报告期内本公司获得薛湖煤矿探矿权，并支付
了相应价款。
第六节、重要事项
一、根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的有关规定，公司已
建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成科学、规范的
企业法人治理结构。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、
资产、财务、机构、业务上实现了“三分开、两独立”。公司治理的实际情况与中国
证监会的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。
为进一步完善企业法人治理结构，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，我公司于2002年4月经股东
大会选举产生二名独立董事，建立了独立董事制度。目前，根据《公司章程》规定，
公司董事会由七名董事组成，其中独立董事二名，独立董事在董事会成员中的比例为
28.6%，基本符合中国证监会的规定。我公司计划在下届董事会、监事会换届选举时向
股东大会提出修改公司章程的提案，进一步完善独立董事制度，使独立董事占董事会
成员的比例完全符合中国证监会的有关规定。
二、公司利润分配方案实施情况
公司2002年度利润分配方案是：以公司2002年年底总股本25000万股为基数，向全
体股东每10股派送股息4.00元。公司上述利润分配方案已经公司2002年度股东大会审
议通过，并于2003年5月份实施完毕。
公司2002年度利润分配实施公告于2003年5月23日在《中国证券报》、《证券时报
》和深交所巨潮网刊登。
三、本公司2003年半年度利润分配预案是：经亚太（集团）会计师事务所审计，
本公司2003年上半年实现净利润83,485,564.77元。根据《公司章程》规定，在提取法
定公积金和法定公益金后，当期实际可供股东分配利润是70,962,730.05元，加上上年
度结转未分配利润3,131,010.36元，累计可供股东分配利润为74,093,740.41元。根据
《公司章程》的有关规定，经董事会决议，提出公司2003年度中期利润分配预案如下
：以公司2003年6月底总股本2.5亿股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.80元
（含税），剩余未分配利润4,093,740.41元结转下半年。本年度中期不进行公积金转
增股本。以上利润分配预案尚需提交公司临时股东大会审议通过后实施。
四、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的
重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内公司无重大资产收购、出售或资产重组事项，也没有以前期间发生
但持续到报告期的重大资产收购、出售或资产重组事项；
六、报告期内公司与关联方发生的重大关联交易事项：
（一）、从成立之日起，本公司与神火集团达成以下协议：1、签订《国有土地使
用权租赁合同》，有偿使用葛店煤矿19,000平方米土地，新庄煤矿48,840平方米土地
，新庄铁路专用线56,277.666平方米土地，年租金80.88万元，租赁期限分别为48年、
48年和50年。2、签订《房屋租赁合同》，有偿使用办公楼10,218.75平方米，年租金
102.19万元，租赁期限为24年。3、签订《综合服务合同》，主要解决公司的职工上下
班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化、职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、
供暖和制冷，年有偿服务费630万元。4、根据公司配股项目施工建设的需要，经2001
年度股东大会审议通过，自2002年1月1日起，公司增加向神火集团租赁国有土地使用
权326.86亩，年租赁费用211.125万元，租赁期限暂定为五年。上述合同履行情况：上
半年公司按照约定已经分别支付合同金额的50%。
（二）、与河南神火铝电有限责任公司煤炭购销情况
根据购销合同，本公司作为供方本年度供应原煤24万吨，交易价格251元/吨，结
算方式为先付款、后发货。2003年上半年双方实际履行7.55万吨，交易金额1844.43万
元，占公司报告期主营业务收入的4.46％。河南神火铝电有限责任公司与本公司同属
集团所属兄弟公司。此项交易公司已于2003年4月15日在《中国证券报》、《证券时报
》和深交所巨潮网刊登关联交易公告，并经公司2002年度股东大会审议通过。
（三）公司采购河南神火集团新利达有限公司物资材料情况
2003年上半年本公司通过招议标方式共计采购河南神火集团新利达有限公司各种
矿井生产用材料（锚杆、速凝剂、各种配件等）6,401,630.87元，占同类交易的11.7
0%。该项交易以市场价格作为定价原则，结算方式是银行转帐。此项交易公司已于20
03年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网刊登关联交易公告，并
经公司2002年度股东大会审议通过。
（四）公司控股子公司河南神火电力有限责任公司向河南神火铝电有限责任公司
供电情况
报告期内，公司控股子公司河南神火电力有限责任公司为扭转发电负荷受限局面
，实现满发满供，提高经济效益，按照平等自愿、互惠互利、优势互补的原则，经友
好协商，神火电力公司直接向河南神火铝电有限责任公司供电，结算价格为0.32元/度
，结算方式为河南神火铝电有限责任公司在下月以银行转帐方式付清上月电费。2003
年上半年，神火电力公司实际向河南神火铝电有限责任公司供电2698.43万度，交易金
额863.50万元，占神火电力公司主营业务收入的84.03％。
（五）公司与河南神火建安工程公司土建工程合同履行情况
本公司2001年度与河南神火建筑安装工程公司签订总计4370万元的土建工程合同
,并已经公司股东大会审议通过。2003年上半公司支付河南神火建筑安装工程公司工程
款共计3,596,854.00元。此项关联交易经公司年度股东大会审议通过后于2002年5月8
日在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告。
（六）公司与关联方之间的债权、债务关系 单位：人民币元
项目 期末余额
预收帐款
神火铝电公司 5016949.39
其他应收款
神火集团 2220885.00
应付帐款
新利达公司 3650114.62
项目 当期发生额
预收帐款
神火铝电公司 18444322.86
其他应收款
神火集团 1517011.88
应付帐款
新利达公司 6401630.87
项目 形成原因
预收帐款
神火铝电公司 销售煤炭
其他应收款
神火集团 预付租赁费
应付帐款
新利达公司 采购物资
项目 清偿情况
预收帐款
神火铝电公司 按合同清偿
其他应收款
神火集团 按合同清偿
应付帐款
新利达公司 按合同清偿
项目 占该类债权、债务
的比例（%）
预收帐款
神火铝电公司 0.92
其他应收款
神火集团 0.67
应付帐款
新利达公司 4.56
七、报告期公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司重大托管、承包本公
司资产事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资产或
其他公司重大托管、承包本公司资产事项，租赁事项已在关联交易事项中详细介绍。
八、报告期内公司无担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的担保事项
。
九、报告期内公司无委托资产管理事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的
委托资产管理事项。
十、承诺事项及履行情况
（一）、本公司于2002年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所巨潮
网披露《配股说明书》中做出如下承诺：公司董事会全体董事确保历次关联交易价格
的公允性，不存在潜在法律纠纷，并保证如因关联交易的不公允或发生潜在法律纠纷
，给本公司及中小股东的利益带来损害的，董事会成员愿意承担连带赔偿责任。
履行情况：报告期内公司所有重大关联交易均已经股东大会审议表决通过并按照
诚实信用、公平、市场化原则进行，不存在损害本公司或中小股东利益的情况。
（二）、公司控股股东神火集团于2002年5月16日在《中国证券报》、《证券时报
》及深交所巨潮网公告的《河南神火煤电股份有限公司配股说明书》中承诺：集团公
司承诺今后不占用、挪用股份公司的资金或资产。
履行情况：报告期内神火集团无占用、挪用公司资金或资产情况。
除上述事项外，公司、持有公司5%以上股份的股东即河南神火集团有限公司、华
泰证券有限责任公司没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成果有重要
影响的承诺事项 。
十一、郑州中显公司清算情况
长期投资中本公司对郑州中显等离子显示技术有限公司投资1,250万元、占22％股
权。鉴于该公司的管理不良状况、产品不具备竞争力等原因，该公司于2002年9月经股
东会决议解散，按照法定程序进行清算并公告，已于今年6月份清算结束。本公司共收
回投资7,897,599.17 元，投资损失4,602,400.83元，扣除上年度已计提长期投资减值
准备4,375,000.00元,计入本期损益-227,400.83元。
十二、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有
关人员没有被采取司法强制措施的情况。
十一、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引：
1、2003年2月10日在《中国证券报》第20版、《证券时报》第17版和深交所巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司高级管理人员变动及
改聘审计中介机构的公告》。
2、2003年3月5日在《中国证券报》第20版、《证券时报》第23版和深交所巨潮网
http://www.cninfo.com.cn公开披露《河南神火煤电股份有限公司2002年年度报告》
3、2003年4月15日在《中国证券报》第17版、《证券时报》第47版和深交所巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司2003年第一季度报告
和关联交易公告》
4、2003年4月26日在《中国证券报》第13版、《证券时报》第19版和深交所巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司关联交易独立财务意
见》
5、2003年5月17日在《中国证券报》第12版、《证券时报》第15版和深交所巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司股东大会决议公告》
及《监事会决议公告》
6、2003年5月23日在《中国证券报》第17版、《证券时报》第3版和深交所巨潮网
http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司分红派息实施公告》
7、2003年5月27日在《中国证券报》第25版、《证券时报》第10版和深交所巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会关于改聘证券
事务代表的公告》
8、2003年6月12日在《中国证券报》第16版、《证券时报》第15版和深交所巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司关于国有法人股股权
转让暨托管的提示性公告》
9、2003年6月19日在《中国证券报》第23版、《证券时报》第7版和深交所巨潮网
http://www.cninfo.com.cn刊登《河南神火煤电股份有限公司澄清公告》
公司公告资料检索路径：巨潮网 http://www.cninfo.com.cn在“个股资料查询”
栏目中输入本公司证券代码查询。
除上述事项外，报告期内公司没有应披露而没有披露的信息。
第七节、财务报告
本公司半年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意
见的审计报告。
审 计 报 告
亚会审字（2003）82号
河南神火煤电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南神火煤电股份有限公司（以下简称神火煤电公司）2003年
6月30日的资产负债表、合并资产负债表和2003年1-6月的利润及利润分配表、合并利
润及利润分配表以及2003年1-6月的现金流量表、合并现金流量表 。这些会计报表的
编制是神火煤电公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些
会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报
表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的
证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及
评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定，在所有重大方面公允反映了神火煤电公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1
-6月的经营成果和现金流量。
亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王宝娟
中国 · 郑州 中国注册会计师：孙政军
二○○三年七月二十七日
资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注
流动资产：
货币资金 五.1
短期投资
应收票据 五.2
应收股利
应收利息
应收帐款 五.3/六.1
预付帐款 五.5
应收补贴款
其他应收款 五.4/六.2
存货 五.6
待摊费用 五.7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 五.8/六.3
长期债权投资 五.8/六.3
合并价差 五.8
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 五.9
减: 累计折旧 五.9
固定资产净值
减：固定资产减值准备 五.9
固定资产净额
工程物资
在建工程 五.10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 五.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计:
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计
合并
资 产
2003.06.30
流动资产：
货币资金 404,153,334.24
短期投资 -
应收票据 45,562,267.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 53,375,054.42
预付帐款 19,148,238.88
应收补贴款 -
其他应收款 22,780,626.19
存货 55,069,377.75
待摊费用 5,126,506.61
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 605,215,405.09
长期投资:
长期股权投资 21,190,000.00
长期债权投资 24,000.00
合并价差 914,487.77
长期投资合计 22,128,487.77
固定资产:
固定资产原价 1,013,444,348.28
减: 累计折旧 357,175,098.64
固定资产净值 656,269,249.64
减：固定资产减值准备 5,922,193.36
固定资产净额 650,347,056.28
工程物资 1,572,225.82
在建工程 203,545,873.64
固定资产清理 -
固定资产合计 855,465,155.74
无形资产及其他资产:
无形资产 -
长期待摊费用 3,423,800.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计: 3,423,800.00
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,486,232,848.60
合并
资 产
2002.12.31
流动资产：
货币资金 380,956,202.61
短期投资 -
应收票据 48,056,810.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 27,014,338.67
预付帐款 11,426,360.23
应收补贴款 -
其他应收款 7,412,379.97
存货 49,303,447.49
待摊费用 500,000.64
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 524,669,539.61
长期投资:
长期股权投资 29,315,000.00
长期债权投资 24,000.00
合并价差 994,008.44
长期投资合计 30,333,008.44
固定资产:
固定资产原价 1,009,323,285.21
减: 累计折旧 335,124,632.85
固定资产净值 674,198,652.36
减：固定资产减值准备 5,964,105.49
固定资产净额 668,234,546.87
工程物资 7,157.00
在建工程 143,172,818.25
固定资产清理 -
固定资产合计 811,414,522.12
无形资产及其他资产:
无形资产 -
长期待摊费用 3,811,400.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计: 3,811,400.00
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,370,228,470.17
母公司
资 产
2003.06.30
流动资产：
货币资金 403,817,669.30
短期投资 -
应收票据 45,562,267.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 52,225,570.60
预付帐款 18,440,843.79
应收补贴款 -
其他应收款 30,602,967.46
存货 53,298,231.95
待摊费用 4,961,501.63
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 608,909,051.73
长期投资:
长期股权投资 50,942,648.30
长期债权投资 24,000.00
合并价差 -
长期投资合计 50,966,648.30
固定资产:
固定资产原价 964,079,412.77
减: 累计折旧 339,435,499.51
固定资产净值 624,643,913.26
减：固定资产减值准备 5,003,118.86
固定资产净额 619,640,794.40
工程物资 1,572,225.82
在建工程 203,490,873.64
固定资产清理 -
固定资产合计 824,703,893.86
无形资产及其他资产:
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计: -
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,484,579,593.89
母公司
资 产
2002.12.31
流动资产：
货币资金 379,966,191.21
短期投资 -
应收票据 48,056,810.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 28,773,939.35
预付帐款 10,723,781.75
应收补贴款 -
其他应收款 11,333,889.43
存货 47,254,193.15
待摊费用 500,000.64
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 526,608,805.53
长期投资:
长期股权投资 &nb