兰州黄河企业股份有限公司2003年半年度报告
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白昆董事、金志峰董事、杨纪强董事因故未亲自出席董事会会议，分别委托杨世
江董事、牛东继董事出席会议并表决。
公司董事长杨世江先生、财务总监兼财务部长徐敬瑜先生声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
（一）公司法定名称
中文名称：兰州黄河企业股份有限公司
中文名称缩写：兰州黄河
英文名称：Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd
英文名称缩写：Lanzhou Huanghe
（二）公司法定代表人：杨世江
（三）公司董事会秘书：魏福新
联系地址：兰州市庆阳路359号金运大厦22层
电话：（0931）8449054
传真：（0931）8449005
电子信箱：hhgfgs@public.lz.gs.cn
（四）公司注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号
公司办公地址：兰州市庆阳路359号金运大厦22层
邮政编码：730030
公司电子信箱：hhbeer@public.lz.gs.cn
公司网址：http://www.yellowriver.net.cn
（五）公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：兰州黄河
公司股票代码：000929
（七）公司其他有关资料
1、首次注册登记日期：1993年12月
首次注册登记地点：兰州市七里河区郑家庄108号
2、企业法人营业执照注册号：6200001050440
3、税务登记号码：地税甘证字620103224345315
4、聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司
办公地址：兰州市民主东路249号移动通信大厦五楼
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 370,124,383.78 340,333,387.25
流动负债 427,947,283.20 387,053,950.82
总资产 784,107,624.30 743,448,941.83
股东权益（不含少数 342,958,958.34 342,669,975.96
股东权益）
每股净资产 2.08 2.91
调整后的每股净资产 2.04 2.86
项目 本期比期初增减（%）
流动资产 8.75
流动负债 10.57
总资产 5.47
股东权益（不含少数 0.08
股东权益）
每股净资产 -28.51
调整后的每股净资产 -28.69
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
净利润 206,227.96 2,752,733.80
扣除非经常性损益后 -1,431,964.80 -4,135,402.82
的净利润
每股收益 全面摊薄 0.00 0.02
加权平均 0.00 -
全面摊薄净资产收益率 0.06 0.81
加权平均净资产收益率 0.06 0.81
经营活动产生的现金 20,101,651.88 4,222,285.69
流量净额
项目 本期比上年同期
增减（%）
净利润 -92.51
扣除非经常性损益后 -
的净利润
每股收益 全面摊薄 -94.44
加权平均 -
全面摊薄净资产收益率 -92.59
加权平均净资产收益率 -92.59
经营活动产生的现金 376.08
流量净额
扣除的非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 金额
投资收益 1,977,314.77
营业外收支净额 -339,122.01
合计 1,638,192.76
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司按2002年年度股东大会决议实施了资本公积转增股本的分配方案
，以2002年12月31日股本总数为基数，按10转4转增股本。转增前股本总数为11,784万
股，转增后为16,497.6万股（详见下表）。
公司股份情况变动表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－）
配股 送股
一、未上市流通股份
1.发起人股份 57,840,000 - -
其中:国家持有股份 6,000,000 - -
境内法人持有股份 51,840,000 - -
其它 - - -
2.募集法人股份 6,000,000 - -
3.内部职工股 - - -
4.优先股或其他 - - -
未上市流通股份合计 63,840,000 - -
二、已上市流通股份 - - -
1.人发币普通股 54,000,000 - -
2.境内上市的外资股 - - -
3.境外上市的外资股 - - -
4.其它 - - -
已上市流通股份合计 54,000,000 - -
三、股份总数 117,840,000 - -
本次变动增减（＋、－）
公积金转股 发行新股 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份 23,136,000 - -
其中:国家持有股份 2,400,000 - -
境内法人持有股份 20,736,000 - -
其它 - - -
2.募集法人股份 2,400,000 - -
3.内部职工股 - - -
4.优先股或其他 - - -
未上市流通股份合计 25,536,000 - -
二、已上市流通股份 - - -
1.人发币普通股 21,600,000 - -
2.境内上市的外资股 - - -
3.境外上市的外资股 - - -
4.其它 - - -
已上市流通股份合计 21,600,000 - -
三、股份总数 47,136,000 - -
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 23,136,000 80,976,000
其中:国家持有股份 2,400,000 8,400,000
境内法人持有股份 20,736,000 72,576,000
其它 - -
2.募集法人股份 2,400,000 8,400,000
3.内部职工股 - -
4.优先股或其他 - -
未上市流通股份合计 25,536,000 89,376,000
二、已上市流通股份 - -
1.人发币普通股 21,600,000 75,600,000
2.境内上市的外资股 - -
3.境外上市的外资股 - -
4.其它 - -
已上市流通股份合计 21,600,000 75,600,000
三、股份总数 47,136,000 164,976,000
（二）截止2003年6月30日，公司股东总数为17,628户。
（三）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 报告期内 占总股本
增减变动 比例（%）
1 兰州黄河企业集
团公司 39,200,000 11,200,000 23.76
2 中国长城资产管 28,000,000 8,000,000 16.97
理公司
3 甘肃省工业交通 8,400,000 2,400,000 5.09
投资公司
4 北京首都国际机 8,400,000 2,400,000 5.09
场商贸公司
5 中国石化集团第 5,040,000 1,440,000 3.05
五建设公司
6 赵百川 473,312 178,732 0.29
7 胡菊娇 379,050 379,050 0.23
8 刘国平 345,730 98,780 0.21
9 王忠仁 329,989 329,989 0.20
10 韩天福 328,874 328,874 0.20
持有股份的
序号 股东名称 质押、冻结、 股东性质
托管情况
1 兰州黄河企业集 质押冻结 发起人
团公司 39,200,000 法人股
2 中国长城资产管 无 发起人
理公司 法人股
3 甘肃省工业交通 无 发起人
投资公司 国家股
4 北京首都国际机 司法冻结 发起人
场商贸公司 7,000,000 法人股
5 中国石化集团第 无 发起人
五建设公司 法人股
6 赵百川 未知 流通股
7 胡菊娇 未知 流通股
8 刘国平 未知 流通股
9 王忠仁 未知 流通股
10 韩天福 未知 流通股
说明：
1、报告期内，本公司控股股东兰州黄河企业集团公司所持股份中，3,120万股发
起人法人股仍处于质押冻结状态；另外，因合同纠纷案（标的304万元），1,120万股
仍处于司法冻结状态（不久即可解冻）。其他持有本公司5%及5%以上股东所持股份无
质押或冻结情况。
2、甘肃省工业交通投资公司为代表国家持有股份的单位。
3、公司前十名股东之间无关联关系。
（四）公司控股股东无变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，因实施公司2002年度资本公积转增股本的分配方案，公司董事
杨纪强先生的发起人股由18万股增加到25.2万股；董事杨世江先生的发起人股由2.4万
股增加到3.36万股。公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
（二）报告期内，公司无解聘或新聘董事、监事及高级管理人员情况。
五、管理层讨论与分析
（一）经营情况分析
1、经营成果相关指标变化情况
指标（元） 报告期比上年同
项目 2003年1—6月 2002年1—6月 期增减（%）
主营业务收入 129,625,261.64 87,237,771.45 48.59
主营业务利润 28,207,228.54 17,450,802.23 61.64
净利润 206,227.96 2,752,733.80 -92.51
现金及现金等价物增 -102,089,375.38 -35,409,929.78 -188.31
加额
（1）主营业务收入增长48.59%，是由于合并会计报表范围扩大，故本报告期主营
业务收入较年初和去年同期有较大增长。
（2）主营业务利润增长61.64%，亦主要是由于合并会计报表范围扩大所致。
（3）净利润下降92.51%，主要是由于本报告期内公司按新的会计制度要求，对封
存及不需用的固定资产计提了折旧，故本报告期内管理费用增加，净利润较去年同期
有所下降。
（4）现金及现金等价物净增加额减少，主要是由于本报告期内公司对短期投资项
目和长期投资项目增加了投资额，投资活动现金流出额较大，故本报告期现金及现金
等价物净增加额较去年同期有较大变化。
2、公司主营业务范围
公司主营啤酒、大麦、麦芽、饲料的生产、批发零售，农业技术开发及推广，农
产品的深加工及利用，高效模式化农作物栽培，养殖，高新技术的开发、服务及转化
，房产及机器设备租赁等。由于报告期内公司收购了兰州黄河企业集团公司对兰州黄
河麦芽有限公司65%的控股权，所以公司主营业务中增加了啤酒大麦、麦芽的生产销售
。
3、主营业务经营状况
报告期内，一季度主营业务逞良好上升趋势，产销量、收入均比上年同期有较大
幅度增长；但进入四月份以来，受“SARS”疫情影响，加之五六月份气温回升慢，雨
水多，啤酒、饮料产销量均比上年同期下降，极大地影响了今年上半年经营计划的完
成。1~6月，公司销售啤酒比上年同期增长16.57%，饮料销售基本持平；实现啤酒销售
收入8,551.39万元，同比增长4.33%，啤酒利润2,600.33万元，同比增长3.42%，经营
活动产生的现金净流量大幅增加，但整体业务与年初计划仍有较大差距。啤酒大麦及
麦芽经营状况良好，完成产销量2.48万吨，实现销售收入4,585.43万元，利润625.82
万元，已成为公司新的利润增长点。
四月份“SARS”疫情爆发后，针对餐饮娱乐业几近停业，啤酒饮料零售大幅下滑
的局面，公司及时研究对策，在集团消费、上门服务等方面狠下功夫，尽可能减少疫
情带来的损失，但由于餐饮娱乐行业的中高档酒销量锐减，对利润率造成了很大影响
。
4、主营业务分行业、产品、地区经营状况
单位：万元
主营业 主营业 毛利率
分行业 务收入 务成本 （%）
啤酒 8,551.39 5,951.06 30.41
麦芽 3,329.47 2,289.19 31.24
其他 1,081.66 958.59 11.38
其中：关联 750.20 551.92 26.43
交易金额
主营业务收 主营业务成 毛利率比
入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
分行业 4.33 4.73 -0.88
啤酒 - - -
麦芽 105.13 103.82 5.27
其他 0.00 0.00 0.00
其中：关联
交易金额
主营业 主营业 毛利率
分产品 务收入 务成本 （%）
啤酒 8,551.39 5,951.06 30.41
麦芽 3,329.47 2,289.19 31.24
其他 1,081.66 958.59 11.38
其中：关联 750.20 551.92 26.43
交易金额 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家
关联交易的 定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有
定价原则 市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价。
主营业务收 主营业务成 毛利率比
入比上年同 本比上年同 上年同期
分产品 期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
啤酒 4.33 4.73 -0.88
麦芽 - - -
其他 105.13 103.82 5.27
其中：关联 0.00 0.00 0.00
交易金额
关联交易的
定价原则
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年
同期增减（%）
省内 6,692.78 0.81
省外 6,269.74 200.73
报告期内由于公司收购了兰州黄河企业集团公司对兰州黄河麦芽有限公司65%的控
股权，故公司主营业务结构发生了较大变化，增加了啤酒大麦、麦芽的生产销售。同
时，也使主营业务盈利能力、利润构成发生了较大变化。
5、报告期对净利润产业重大影响的其他经营业务主要是短期投资，产生投资收益
52.82万元，占净利润的256.12%。
6、经营中的问题与困难
（1）啤酒市场的无序竞争、价格竞争，是影响公司主营业绩的重要因素，特别是
普通品种大众消费市场，由于价格一降再降，企业已无利可图，但为稳定市场又无可
奈何。公司只能在中高档品种和新开发品种的销售上多做文章，尽可能增加收益。
（2）管理和高层次营销人才不足，是制约企业和市场发展的关键因素。公司将广
泛招揽人才，加强企业现代化管理和营销策划。
（3）主营业务规模不足，难以适应集团化、国际化的竞争形势。采取多种方式扩
大主业规模，增强竞争实力，是公司下一步的重要课题。
为扭转公司近年来主营业务持续低迷，利润空间越来越小的不利局面，公司对下
一步的经营战略将进行适当调整，啤酒饮料、大麦麦芽、草业加工三大业务并举，逐
步做强做大。短时期内，啤酒饮料的年产销规模达到25万吨，麦芽年产销能力（含大
麦）达到10万吨，以苜蓿草为主的草业加工能力达到10万吨，真正将地域优势转化为
公司的经营优势，使公司的业绩和形象有彻底的改观。
（二）公司投资情况
1、延续至报告期的募集资金使用情况。延续至报告期的募集资金拟投入总额为1
4,323.50万元，至报告期末已投入4,914.43万元，完成计划投资额的34.31%（详见下
表）。
单位：万元
募集资金 本年度已使用
总额 33,615.00 募集资金总额 391.92
拟投入 是否变更 实际投入
承诺项目 金额 项目 金额
优质啤酒大 5,916.53 否 2,699.04
麦生产基地
大麦基地中 2,730.81 否 905.79
低产田改造
大麦种子生 2,906.16 否 970.60
产加工
肉牛养殖 2,770.00 否 339.00
合计 14,323.50 4,914.43
未达到计划 上述四个项目投资进度与计划进度
差距较大，主要是开始投资期因
进度和收益 其他因素影响推迟两年，加之近年
来项目市场前景不明朗，公司董
的说明 事会延缓了投资进度。
变更原因及变 无
更程序说明
募集资金 已累计使用募
总额 集资金总额 24,205.93
产生收益 是否符合
承诺项目 金额 计划进度和
预计收益
优质啤酒大 - 否
麦生产基地
大麦基地中 - 否
低产田改造
大麦种子生 - 否
产加工
肉牛养殖 - 否
合计 -
未达到计划
进度和收益
的说明
变更原因及变
更程序说明
剩余募集资金9,409.07万元中，年初以6,000万元购买国债02（15），其余暂存银
行。
2、重大非募集资金投资情况
（1）兰州黄河科技风险投资有限公司于2003年1月以3,000万元资金购买国债。
（2）2003年1月，兰州黄河科技风险投资有限公司出资590万元，控股98.33%组建
了“酒泉西部啤酒有限公司”，3月中旬投产。
（3）公司于2002年以495万元自有资金购买的“国泰金鹰增长基金”，止报告期
末市值为458.37万元（2002年底公司已计提坏帐准备58.41万元）。
（4）2003年1月，兰州黄河科技风险投资有限公司向内蒙古炎太科贸有限责任公
司投资300万元，用于该公司购置专项设备、约定投资期一年，固定收益率8%。
（5）2003年3月，公司以协议价750万元收购控股股东兰州黄河企业集团公司所持
有的“兰州黄河麦芽有限公司”65%的股权（详见2002年年度报告重要事项）。本报告
期内已为公司贡献利润406.79万元。
（6）期后投资事项：
①经2003年7月8日本公司董事会五届六次会议批准，控股子公司兰州黄河麦芽有
限公司出资600万元（控股40%），兰州黄河科技风险投资有限公司出资400万元（持股
26.67%），与甘肃省金昌市金川区园艺场（出资300万元，持股20%）、金昌康远供销
有限公司（出资200万元，持股13.33%）共同组建“兰州黄河（金昌）麦芽有限公司”
。公司注册资本1,500万元，以啤酒麦芽生产、大麦收购销售为主业，法定代表人杨世
江。公司预计总投资5,000万元，年麦芽加工能力5万吨，投资回收期5年。其中一期工
程投资2,500万元，形成麦芽生产能力2万吨，已开始筹建，预计2004年初可投产。
甘肃河西走廊是国内啤酒大麦的优质产区，金昌位居其中，种植面积大，品质好
，国内市场享有盛誉。故本项目前景良好，是公司的发展重点之一。
②经2003年7月8日本公司董事会五届六次会议批准，控股子公司兰州黄河高效农
业发展有限公司以位于甘肃省武威市黄羊镇的345亩土地使用权（2002年12月31日经审
计的帐面值为479万元），与甘肃农大生态农业科技发展有限公司在甘肃省景泰县草窝
滩乡新建的苜蓿加工厂的建筑物及构筑物等资产（评估值480.32万元）进行资产置换
；同时，双方合资组建“景泰新西部草业发展有限公司”，注册资本1,030万元，其中
甘肃农大生态农业科技发展有限公司以其在景泰县草窝滩乡新建的苜蓿加工厂的牧草
收割、加工设备等资产（评估值550.58万元）出资，控股53.4%；兰州黄河高效农业发
展有限公司以资产置换得来的苜蓿加工厂建筑物及构筑物等资产出资，持股46.6%。草
业公司主营牧草种植、加工，牧草饲料加工销售等，法定代表人吴劲锋。
该公司地处内蒙古阿拉善左旗与甘肃省景泰县交界处，光照充足，土地丰富，有
灌溉条件，特别适合大面积发展苜蓿草种植和加工。近年来，不仅当地农牧民已自发
种植销售，且饲草品质上乘，很受华东特别是日本、南韩及东南亚市场欢迎。公司开
发草业种植加工，具有良好的发展前景，并将成为本公司的支柱产业之一。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求
规范运作，制度健全，法人治理结构完善。
（二）公司分配方案执行情况
2003年4月29日，公司2002年年度股东大会批准公司2002年度分配方案：在弥补往
年亏损的基础上，以资本公积按10转4转增股本。随后，公司董事会发布公告实施了该
分配方案，5月22日为转增股本除权日。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）重大收购、出售资产情况
2003年2月28日，公司与控股股东兰州黄河企业集团公司签署了《股权转让协议》
，以750万元的协议价（评估值785万元）受让兰州黄河企业集团公司所持“兰州黄河
麦芽有限公司”65%的股权，止3月底，所有有关手续均已办理完毕。通过本次股权收
购，增加了公司的主营业务麦芽的生产销售，为公司正在建设的优质啤酒大麦生产基
地的后续加工创造了条件，已成为报告期公司利润的主要增长点（详见《2002年年度
报告》之重要事项和本报告之其他投资情况）。
（五）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
①本公司向关联方采购明细资料如下(单位:人民币万元)
本期数
关联方名称 交易内容 金额 比例(%)
兰州黄河悦利印务公司 纸箱、商标、 500.92 72.69
印刷品等
兰州黄河麦芽有限公司 麦芽 750.20 100.00
上期数
关联方名称 金额 比例(%)
兰州黄河悦利印务公司 688.50 100.00
兰州黄河麦芽有限公司 637.79 100.00
②本公司向关联方销售明细资料如下(单位:人民币万元)
本期数
关联方名称 交易内容 金额 比例(%)
兰州黄河麦芽有限公司 水、电、汽、 230.10 75.82
大麦
兰州黄河悦利印务公司 水、电、汽 9.55 3.15
上期数
关联方名称 金额 比例(%)
兰州黄河麦芽有限公司 165.64 60.61
兰州黄河悦利印务公司 10.91 3.99
2、资产收购、出售发生的关联交易
（1）2003年2月27日，兰州黄河科技风险投资有限公司的控股子公司“酒泉西部
啤酒有限公司”与兰州黄河企业集团公司签订《资产转让合同》，以协议价483.18万
元受让兰州黄河企业集团酒泉啤酒有限公司的部分有效资产（包括土地使用权、房屋
、设备），并转移承担出让方在银行的560万元贷款。详见2003年2月28日《中国证券
报》、《证券时报》之《关联交易公告》。
（2）2003年3月26日，本公司与兰州黄河企业集团公司签署《股权转让合同》，
本公司以协议价750万元收购兰州黄河企业集团公司所持“兰州黄河麦芽有限公司”6
5%的股权。详见2003年3月29日《中国证券报》、《证券时报》之《关联交易公告》。
3、公司与关联方的债权、债务往来及担保事项
（1）关联方应收应付款项余额
单位：元
2002年12月31日
项目 金额 比例(%)
应收票据
兰州黄河企业集团公司 100,000.00 100.00
应收账款
兰州黄河企业集团公司 20,444,740.28 15.82
其他应收款
兰州黄河建筑工程有限公司 2,252,015.25 8.28
其他应付款
兰州黄河企业集团公司 2,895,510.53 12.26
应付账款
兰州黄河悦利印务公司 788,721.12 3.09
兰州黄河建筑工程有限公司 215,424.20 0.85
2003年06月30日
项目 金额 比例(%)
应收票据
兰州黄河企业集团公司 - -
应收账款
兰州黄河企业集团公司 20,452,232.95 15.57
其他应收款
兰州黄河建筑工程有限公司 2,803,272.50 9.01
其他应付款
兰州黄河企业集团公司 -76,365.75 0.25
应付账款
兰州黄河悦利印务公司 1,050,155.34 3.48
兰州黄河建筑工程有限公司 -1,458,014.85 1.11
本公司应收兰州黄河企业集团公司账款余额系以前年度未收回的销售货款；应收
兰州黄河建筑工程有限公司的款项系预付的在建工程款；应付兰州黄河悦利印务公司
的款项系未结算的商标、印刷品等采购款。
以上关联方应收应付款项对公司无明显不利影响。
（2）报告期内，兰州黄河企业集团公司继续为本公司4,000万元银行贷款提供了
担保；并继续以所持本公司800万股股权为本公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司2
,800万元银行贷款提供了质押担保；为兰州黄河麦芽有限公司300万元银行贷款提供提
保。
4、公司无其他重大关联交易。
（六）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
①报告期内，本公司继续将5万吨纯生啤酒生产线租赁给兰州黄河啤酒有限公司经
营。报告期已按约定收回租赁收益417.5万元。
②报告期内，本公司继续将97.75亩土地租赁给兰州黄河啤酒有限公司使用，已收
回租赁收益64.65万元。
③报告期内，本公司继续托管经营兰州黄河企业集团公司控股子公司青海啤酒有
限公司，避免与本公司同业竞争，并按原约定不收取托管费用。
2、重大担保
报告期内，公司继续为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司4,770万元银行贷款提供
连带责任担保。此项担保经董事会审议通过，目前无迹象表明可能承担连带清偿责任
。
3、报告期内公司无委托资产管理事项。
4、公司或持股5%以上股东在报告期内无任何承诺事项。
七、财务报告
1、财务报表
资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：人民币元
2003年6月30日
资产 附注 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 105,655,906.60 23,031,347.50
短期投资 97,347,851.72 -
应收票据 1,080,100.00 -
应收股利 - 1,170,678.65
应收利息 - -
应收账款 24,181,107.39 10,822,012.21
其他应收款 24,051,499.15 178,335,234.36
预付账款 9,905,660.63 -
应收补贴款 - -
存货 106,781,155.83 16,500.00
待摊费用 1,121,102.46 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 370,124,383.78 213,375,772.72
长期投资：
长期股权投资 5,819,229.52 119,635,412.07
长期债权投资 - -
合并价差 408,797.85 -
长期投资合计 6,228,027.37 119,635,412.07
固定资产：
固定资产原价 492,144,118.54 74,720,818.85
减：累计折旧 193,369,453.37 10,381,393.02
固定资产净值 298,774,665.17 64,339,425.83
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 298,774,665.17 64,339,425.83
工程物资 - -
在建工程 14,366,161.55 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 313,140,826.72 64,339,425.83
无形资产及其他资产：
无形资产 94,614,386.43 34,658,908.98
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 94,614,386.43 34,658,908.98
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 784,107,624.30 432,009,519.60
2002年12月31日
资产 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 203,515,972.94 56,695,259.30
短期投资 17,958,998.60 13,593,098.60
应收票据 100,000.00 -
应收股利 - 1,170,678.65
应收利息 400,000.00 -
应收账款 20,683,936.79 11,281,599.68
其他应收款 20,109,611.68 147,293,504.29
预付账款 10,825,510.81 -
应收补贴款 - -
存货 66,739,356.43 16,500.00
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 340,333,387.25 230,050,640.52
长期投资：
长期股权投资 5,819,229.52 104,551,963.19
长期债权投资 - -
合并价差 -2,447,213.91 -
长期投资合计 3,372,015.61 104,551,963.19
固定资产：
固定资产原价 458,945,014.13 74,720,818.85
减：累计折旧 168,448,608.60 7,228,262.64
固定资产净值 290,496,405.53 67,492,556.21
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 290,496,405.53 67,492,556.21
工程物资 - -
在建工程 18,715,847.84 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 309,212,253.37 67,492,556.21
无形资产及其他资产：
无形资产 90,531,285.60 34,658,908.98
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 90,531,285.60 34,658,908.98
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 743,448,941.83 436,754,068.90
法定代表人：杨世江 主管会计工作的公司领导：徐敬瑜
会计主管：李丽霞
资产负债表（续）
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：人民币元
2003年6月30日
负债及股东权益 附注 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 313,550,000.00 97,000,000.00
应付票据 1,396,000.00 -
应付账款 30,188,786.26 -
预收账款 4,219,890.82 -
应付工资 1,600,515.82 -
应付福利费 41,295,791.54 291,645.31
应交税金 874,101.61 -2,910,615.90
应付股利 - -
其他应交款 6,263.68 3,916.13
其他应付款 33,414,716.43 1,779,604.98
预提费用 1,401,217.04 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 427,947,283.20 96,164,550.52
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税项贷项 - -
负债合计 427,947,283.20 96,164,550.52
少数股东权益 13,201,382.76 -
股东权益：
股本 164,976,000.00 164,976,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 164,976,000.00 164,976,000.00
资本公积 173,447,797.14 173,447,797.14
盈余公积 4,328,933.24 4,328,933.24
其中：法定公益金 4,328,933.24 4,328,933.24
未分配利润 206,227.96 -6,907,761.30
股东权益合计 342,958,958.34 335,844,969.08
负债及股东权益合计 784,107,624.30 432,009,519.60
2002年12月31日
负债及股东权益 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 293,995,000.00 100,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 25,483,958.71 -
预收账款 3,543,149.80 -
应付工资 856,530.25 -
应付福利费 39,600,757.42 311,802.31
应交税金 -749,314.01 -2,757,882.04
应付股利 - -
其他应交款 4,311.79 4,162.50
其他应付款 23,610,374.96 4,331,671.39
预提费用 709,181.90 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 387,053,950.82 101,889,754.16
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税项贷项 - -
负债合计 387,053,950.82 101,889,754.16
少数股东权益 13,725,015.05 -
股东权益：
股本 117,840,000.00 117,840,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 117,840,000.00 117,840,000.00
资本公积 300,842,704.89 300,842,704.89
盈余公积 12,986,799.69 12,986,799.69
其中：法定公益金 4,328,933.23 4,328,933.23
未分配利润 -88,999,528.62 -96,805,189.84
股东权益合计 342,669,975.96 334,864,314.74
负债及股东权益合计 743,448,941.83 436,754,068.90
法定代表人：杨世江 主管会计工作的公司领导：徐敬瑜
会计主管：李丽霞
资产减值准备明细表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 115,664,593.90 -
其中：应收账款 108,589,395.37 -
其他应收款 7,075,198.53 -
二、短期投资跌价准备合计 2,033,187.88 -
其中：股票投资 1,449,087.88 -
债券投资 584,100.00 -
三、存货跌价准备合计 38,779,247.74 -
其中：库存商品 697,354.65 -
原材料 76,526.58 -
分期收款发出商品 38,005,366.51 -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
项目 本年转回数 期末数
一、坏账准备合计 1,411,096.93 114,253,496.97
其中：应收账款 1,411,096.93 107,178,298.44
其他应收款 - 7,075,198.53
二、短期投资跌价准备合计 1,449,087.88 584,100.00
其中：股票投资 1,449,087.88 -
债券投资 - 584,100.00
三、存货跌价准备合计 - 38,779,247.74
其中：库存商品 - 697,354.65
原材料 - 76,526.58
分期收款发出商品