海南民生燃气(集团)股份有限公司2003年半年度报告
第一节 重要提示及目录
【重要提示】
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在
异议。
董事王政先生、侯来旺先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀先
生代为行使表决权。
本公司的半年度报告未经审计。
公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、
财务部经理刘秀菊女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
【目录】
标题
第一节 重要提示及目录
【重要提示】
【目录】
第二节 公司基本情况
一、公司基本事项
二、主要财务数据和指标
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
二、报告期末股东总数
三、公司前十名股东持股情况（截止2003年6月30日）
四、公司控股股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况分析
二、经营情况分析
三、投资情况分析
第六节 重要事项
一、公司治理情况
二、利润分配及发行新股方案的执行情况
三、重大诉讼、仲裁事项
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
五、重大关联交易
六、重大合同及其履行情况
七、承诺事项的履行情况
八、其他重要事项
第七节 财务报告（未经审计）
【会计报表】
【会计报表附注】
第八节 备查文件
第二节 公司基本情况
一、公司基本事项
（一）法定中、英文名称及缩写
中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司
英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation
（二）股票上市证券交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：燃气股份
股票代码：000793
（三）注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱
注册及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮政编码：570208
公司国际互联网网址：http://www.ranqigufen.com
电子信箱：rqgf@ranqigufen.com
（四）法定代表人：朱德华
（五）董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子
信箱
董事会秘书：金日
电话：0898-66254650
董事会证券事务代表：邱小妹
电话：0898-66196060
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
传真：0898-66254650 66255636
电子信箱：board@ranqigufen.com
（六）选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址、半年度报告备置地点
选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年12月17日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：（琼企）4600001003198
税务登记号码：460100201250217
会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
办公地址：海南省海口市海甸一西路2号
二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
流动资产 1,347,470,770.03 1,004,505,283.40
流动负债 797,984,805.24 503,105,649.82
总资产 3,327,609,629.94 2,797,776,292.67
股东权益（不含少数股 1,263,828,978.77 1,214,675,350.47
东权益）
每股净资产 4.34 4.17
调整后的每股净资产 4.24 4.10
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 49,153,628.30 49,017,501.16
扣除非经常性损益后 50,963,247.07 48,440,916.50
的净利润
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率 3.89% 4.04%
经营活动产生的现金 -91,931,670.13 93,734,689.69
流量净额
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 34.14
流动负债 58.61
总资产 18.94
股东权益（不含少数股 4.05
东权益）
每股净资产 4.08
调整后的每股净资产 3.41
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 0.28
扣除非经常性损益后 5.21
的净利润
每股收益 0.00
净资产收益率 -3.71
经营活动产生的现金 -198.08
流量净额
（二）非经常性损益项目
本报告期扣除的非经常性损益项目和金额如下：
单位：（人民币）元
项目 金额
申购新股净收益 385,639.97
股权投资损益 -26,163.41
营业外支出 -2,241,522.93
营业外收入 61,005.39
其他收益 11,422.21
合计 -1,809,618.77
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、报告期末股东总数
截止2003年6月30日，本公司股东总数为40,596户。
三、公司前十名股东持股情况（截止2003年6月30日）
报告期 期末持股 比例
股东名称 股份类别
内增减 数量 （％）
上海新华闻投资有 0 56,671,982 19.45 未流通
限公司
北京华光泰投资管 0 30,000,000 10.29 未流通
理有限公司
海口市煤气管理总 0 24,250,000 8.32 未流通
公司
南宁管道燃气有限 0 8,350,000 2.87 未流通
责任公司
海口德元实业有限 0 3,100,000 1.06 未流通
公司
海南立森实业公司 0 2,667,426 0.92 未流通
海南椰海实业开发 0 600,000 0.21 未流通
公司
珠海市煤气公司 0 500,000 0.17 未流通
北京昊隆锋经济贸 0 500,000 0.17 未流通
易有限公司
海南电南实业发展 0 500,000 0.17 未流通
总公司
质押股份
股东名称 股份性质
数量
上海新华闻投资有 定向境内
30,000,000
限公司 法人股
北京华光泰投资管 定向境内
30,000,000
理有限公司 法人股
海口市煤气管理总 发起人国
3,800,000
公司 有法人股
南宁管道燃气有限 定向境内
8,350,000
责任公司 法人股
海口德元实业有限 定向境内
3,100,000
公司 法人股
发起人境
海南立森实业公司 0
内法人股
海南椰海实业开发 定向境内
0
公司 法人股
定向境内
珠海市煤气公司 0
法人股
北京昊隆锋经济贸 定向境内
0
易有限公司 法人股
海南电南实业发展 定向境内
0
总公司 法人股
前十名股东相关情况说明:
（1）报告期内公司前十名股东持有股份未发生变动。
（2）截止2003年6月30日，上海新华闻投资有限公司将其所持有的本公司股份中
的30,000,000股法人股为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支行借
款提供质押担保；北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司30,000,000股法
人股全部为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担
保；海口市煤气管理总公司以其持有本公司股份中的3,800,000股国有法人股向中国工
商银行海口市海甸支行借款提供质押担保；南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司
8,350,000股法人股因提供银行借款担保被冻结；海口德元实业有限公司持有的本公司
3,100,000股法人股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保。
（3）海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司30%股权，海口德元实业
有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；
其他股东之间不存在关联关系。
（4）南宁管道燃气有限责任公司8,350,000股之股东权利委托授予上海新华闻投
资有限公司行使和享有，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。
（5）本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。
（6）公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外，其余股东
所持有股份均为境内法人股；前十名股东均不属于外资股东。
四、公司控股股东情况
公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
朱德华 董事长 0 0
王政 副董事长 0 0
汪方怀 董事、总裁 0 0
符洪 董事 0 0
侯来旺 董事 0 0
刘好民 董事 0 0
尹伯成 独立董事 0 0
储一昀 独立董事 0 0
瞿强 独立董事 0 0
俸华息 离任董事 0 0
王明富 离任独立董事 0 0
温子健 监事会召集人 0 0
刘继东 监事 0 0
孟海英 监事 0 0
毛建中 职工监事 0 0
盛吉森 职工监事 0 0
梁杰南 离任职工监事 13,000 13,000
张仁磊 副总裁 0 0
黄宁 副总裁 0 0
副总裁
金伯富 0 0
兼财务总监
李晓峰 副总裁 0 0
李友准 总经济师 0 0
李建新 安全总监 0 0
韩瑜 总工程师 0 0
金日 董事会秘书 0 0
姓名 变动原因
朱德华
王政
汪方怀
符洪
侯来旺
刘好民
尹伯成
储一昀 董事会换届时聘任
瞿强 董事会换届时聘任
俸华息 董事会换届时离任
王明富 董事会换届时离任
温子健
刘继东
孟海英
毛建中
盛吉森 监事会换届时聘任
梁杰南 监事会换届时离任
张仁磊
黄宁
金伯富
李晓峰 新聘任高管人员
李友准
李建新
韩瑜
金日 新聘任高管人员
梁杰南先生于2003年5月12日离职，半年后可以申请其所持的13,000股上市流通。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
（一）2003年2月27日，因公司经营管理需要，经公司第三届董事会第十五次会议
审议批准，汪方怀先生辞去兼任董事会秘书职务，聘请金日先生担任董事会秘书，聘
请金伯富先生担任副总裁兼财务总监、李晓峰先生担任副总裁。
（二）2003年5月12日，因第三届监事会任期届满，公司第二届第二次职工代表大
会选举毛建中、盛吉森为第四届监事会职工监事。梁杰南不再担任监事。
（三）2003年5月20日，因第三届董事会、监事会任期届满，公司2002年度股东大
会审议批准，选举朱德华、王政、汪方怀、符洪、刘好民、侯来旺、尹伯成、储一昀
、瞿强为第四届董事会成员，其中尹伯成、储一昀、瞿强为独立董事；选举温子健、
刘继东、孟海英为第四届监事会股东监事。俸华息不再担任董事，王明富不再担任独
立董事。
（四）2003年5月20日，因董事会换届、经营班子任期届满，经公司第四届董事会
第一次会议审议批准，选举朱德华先生为董事长、王政先生为副董事长；聘请谷嘉旺
先生担任名誉董事长；聘请汪方怀先生担任总裁；聘请金日先生担任董事会秘书、邱
小妹女士担任董事会证券事务代表；聘请张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副
总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，李友准先生担任总经济师，李建新先生担
任安全总监，韩瑜先生担任总工程师。
（五）2003年5月20日，因监事会换届，经公司第四届监事会第一次会议审议批准
，选举温子健先生为监事会召集人。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况分析
报告期内，公司主营业务收入246,516,063.71元，与上年同期201,342,502.56元
增长22.44%，主要是橡胶贸易增加所致；净利润49,153,628.30元，与上年同期49,01
7,501.16元仅增长0.28%，主要是增加的橡胶贸易毛利率较低所致；经营活动产生的现
金流量净额-91,931,670.13元，主要是报告期内为开展业务向相关合作单位预付款项
、支付保证金等其他与经营活动有关的现金。
期末总资产3,327,609,629.94元，比期初2,797,776,292.67元增加18.94%，主要
是负债增加所致；期末资产负债率合并数为50.39%，母公司数为46.04%，分别比期初
增长17.97%和7.73%，主要是徽杭高速公路项目贷款和生产经营流动资金贷款增加所致
。
二、经营情况分析
（一）主营业务的范围及经营状况
公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业，主营业务为城市管
道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储
运及销售，燃气设备租赁；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发
经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；高科技风险
投资，股权投资；电子产品的生产和销售；高科技产品的开发、研制和销售；房地产
的综合开发、销售及物业管理等。
公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，承担徽杭高速公路的投资建
设和经营管理，受托承担广西兴业至六景高速公路项目的工程建设管理、海口市秀英
大道改造工程等。报告期内，公司实现主营业务收入246,516,063.71元，利润总额50
,574,960.31元，净利润49,153,628.30元，净资产收益率3.89%。
1、占报告期主营业务收入或主营业务利润5%以上(含5%)的行业或产品
毛利率
行业 主营业务收入 主营业务成本
(%)
工业 21,759,980.16 17,318,499.76 20.41
建筑安装 46,695,937.04 20,722,512.82 55.62
商业 181,038,725.41 142,348,244.46 21.37
其中：关联交易 0 0
产品或服务
管道燃气业务 18,618,814.01 14,435,019.99 22.47
城市道路改造工 17,128,224.04 13,343,566.48 22.10
程
高速公路工程管 20,917,322.00 1,375,026.32 93.43
理
高速公路地材贸 53,595,192.31 34,329,000.00 35.95
易
橡胶贸易 127,443,533.10 108,019,244.46 15.24
其中：关联交易 0 0
主营业务 主营业务 毛利率
收入比上 成本比上 比上年
年同期增 年同期增 同期增
减（％） 减（％） 减(%)
工业 47.39 48.78 -3.53
建筑安装 57.32 308.02 -32.90
商业 12.71 7.68 20.78
其中：关联交易
产品或服务
管道燃气业务 26.11 24.01 6.21
城市道路改造工 100.00 100.00 100.00
程
高速公路工程管 -16.47 15.24 -1.90
理
高速公路地材贸 -41.36 -46.92 22.96
易
橡胶贸易 100.00 100.00 100.00
其中：关联交易
2、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入
比上年同期
本期数 增减（%）
海南地区 178,416,531.20 700.24
广西地区 20,917,322.00 -70.76
安徽黄山 53,595,192.31 19.36
合计 252,929,045.51 21.63
地区 主营业务利润
比上年同期
本期数 增减（%）
海南地区 32,241,760.37 414.23
广西地区 18,852,024.05 -48.31
安徽黄山 19,180,440.01 48.64
合计 70,274,224.43 22.61
（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化
情况
1、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化的情况及原因说明
报告期内，公司主营业务按行业划分，其结构未发生变化，与上年度相比发生变
化主要表现于商业贸易业务在经营品种上的变化：高速公路地材贸易由占主营业务收
入的40.00%下降到21.74%，主要原因是高速公路建设对地材的需求量下降；阴极电解
铜贸易由占主营业务收入的30.82%下降到0.00%，橡胶贸易由占主营业务收入的5.56%
上升到51.70%，主要原因是公司根据市场需求情况调整经营品种。
2、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因
报告期综合毛利率为28.54%，与上年度的28.51%一致。其中：高速公路地材贸易
毛利率由29.36%上升为35.95%，主要原因是高速公路地材品种的变化，上年供应的主
要是路基地材，本期供应的主要是路面地材；橡胶贸易毛利率由4.80%上升为15.24%，
主要原因是橡胶市场行情变化所致；城市道路改造工程毛利率由41.94%下降为22.10%
，主要原因是完工决算的工程类别不同所致。
3、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因
报告期内，主营业务利润69,627,297.38元，占利润总额的137.67%；其他业务利
润261,379.42元，占利润总额的0.52%；期间费用40,600,097.72元，占利润总额的80
.28%。此三项指标与上年度相比变动较小。报告期投资收益3,466,898.77元，占利润
总额的6.85%，与上年度相比增长447.72%，原因主要是新增中泰信托投资有限责任公
司本期内分配利润3,096,000.00元。
报告期补贴收入20,000,000.00元，占利润总额的39.55%，与上年度相比下降29.
84%，原因主要是徽杭高速公路（安徽段）项目补贴收入减少。报告期营业外收支净额
-2,180,517.54元，占利润总额的-4.31%，与上年度相比下降280.74%，原因主要是报
告期营业外收入减少。
（三）报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期无单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到10%。
（五）经营中的问题与困难
报告期内，管道燃气用户、用气量及销售收入与上年同期相比均有较大幅度的提
高，但是影响管道燃气规模扩张的外部制约因素仍然存在：突如其来的“非典”影响
到海口的旅游业、餐饮业，使宾馆、酒店用气及目标用户锅炉改造推迟，导致管道燃
气业务用户发展延期，年度总用气计划将受到影响；由于工商业大用户自身市场原因
，用气不稳定，用气量比预期少；“煤改气”、“油改气”等政策实施力度不够，影
响了管道燃气市场规模的进一步扩张。
三、投资情况分析
（一）报告期内募集资金使用情况
本报告期内无募集资金投入使用情况。
（二）非募股资金投资项目情况
本报告期内，公司使用非募集资金投资的项目如下：
1、海口市天然气供气工程：续建项目，总投资为160.66百万元。报告期内，为迎
接海南东方1-1气田天然气进入海口城市燃气管网、供应新用户和配合市政道路工程建
设，新敷设了部分燃气管道，并着手进行部分燃气设施的技术改造。报告期内，该项
目完成投资4.32百万元，累计完成投资106.97百万元，其中以前年度使用前次募集资
金64.89百万元。
2、徽杭高速公路（安徽段）项目：续建项目，总投资概算为1,930.75百万元。本
公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司继续该项目的投资建设。报告期
内，全面开展第三期路基工程施工，并着手开始路面工程施工，各项合同履行情况较
好，完成投资184.44百万元，累计完成投资1,071.07百万元，其中以前年度使用前次
募集资金299.58百万元。
3、万宁市管道燃气工程：新建项目，总投资为98.00百万元。报告期内，着手进
行项目筹建工作。
4、琼海市管道燃气工程：新建项目，总投资为78.18百万元。报告期内，着手进
行项目筹建工作，公司收购的琼海燃气有限公司已投入正常运营。
5、洋浦经济开发区管道燃气工程：新建项目，总投资为86.00百万元。报告期内
，着手进行项目筹建工作。
6、海口市长流油气工程（二期）：续建项目，工程预算为139.73百万元。报告期
内，新增投资8.70百万元，累计完成投资146.86百万元。受工程队伍施工进度、气候
影响等原因，致使本项目不能按原计划建成投产，增加了工程成本。本公司控股子公
司海南民生长流油气储运有限公司已取得海南省商贸厅颁发的液化气进出口许可证，
码头工程正在办理竣工验收及投产运营手续，公司确保于第三季度全面投入运行。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上
市公司治理准则》的规定，选聘了三名独立董事，使第四届董事会成员中独立董事人
数达到董事会成员的三分之一。
报告期内，公司已按照《上市公司治理准则》的规定，由董事会报请股东大会批
准，分别设立了董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，制定并批准了各专门委员会实施细则。
目前公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。
二、利润分配及发行新股方案的执行情况
（一）利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
经2003年5月20日召开的2002年度股东大会审议通过，公司2002年度利润分配方案
为：以公司2002年度末总股本291,411,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元人民币(含税)。2002年度公司不进行资本公积金转增股本。本次派息股权登记
日为2003年7月17日，除息日为2003年7月18日。
（二）发行新股方案的执行情况
经2002年5月13日召开的2001年度股东大会审议通过，公司2002年度配股方案为：
以公司2001年度末总股本291,411,513股为基数，向全体股东每10股配售3股。在2003
年5月20日召开的2002年度股东大会上重新审议通过该方案，同意本次配股决议有效期
延长一年。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经第四届董事会第二次会议审议批准，公司2003年中期不进行利润分配，亦不以
公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易
（一）报告期内，公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。
（二）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的关联交易。
（三）公司与关联方报告期期末不存在重大债权、债务或担保事项。
（四）其他重大关联交易
报告期内，公司与海口市煤气管理总公司（第三大股东，同一董事长）发生调整
海口民生燃气管网有限公司出资的关联交易，内容详见会计报表附注7.5。本次关联交
易公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
六、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司不存在重大托管、承包、租赁资产事项。
（二）担保事项
截止2003年6月30日，公司对外担保事项如下：
担保对象 担保
名称 发生日期 担保金额 类型
广西斯壮 10,000,000
股份有限 2003.6.18 连带
公司 10,000,000 责任
担保发生额合计 20,000,000元
担保余额合计 20,000,000元
其中：关联担保余额合计 0元
担保对象 是否履 是否为关
名称 担保期 行完毕 联方担保
广西斯壮 2003.8.17–2005.8.18
股份有限 否 否
公司 2003.10.22–2005.10.23
（三）本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。
七、承诺事项的履行情况
公司2002年度股东大会批准的《2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
按照公司公布2001年年度报告时披露的《2002年预计利润分配方案》执行，并于2003
年7月18日实施。
八、其他重要事项
报告期内，未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；未发生公
司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
第七节 财务报告（未经审计）
【会计报表】
2003年半年度财务报表包括比较式合并及母公司的利润及利润分配表、资产负债
表、现金流量表。
资产负债表
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年6月30日 单位
：元
资产 注释 期末数(合并)
流动资产：
货币资金 (一) 638,484,041.11
短期投资 (二) 500,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 (三) 24,423,411.75
其他应收款 (四) 162,703,288.31
预付帐款 (五) 498,791,973.80
应收补贴款 -
存货 (六) 21,551,694.90
待摊费用 (七) 1,016,360.16
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,347,470,770.03
长期投资： -
长期债权投资 -
长期股权投资 (八) 85,160,747.52
长期投资合计 85,160,747.52
其中:合并价差 2,159,436.80
固定资产： (九) -
固定资产原价 492,616,960.53
减：累计折旧 46,048,723.13
固定资产净值 446,568,237.40
减：固定资产减值准备 1,667,558.86
固定资产净额 444,900,678.54
工程物资 -
在建工程 (十) 1,315,189,076.75
固定资产清理 (十一) 5,013,047.33
固定资产合计 1,765,102,802.62
无形资产及其他资产： -
无形资产 (十二) 124,002,937.77
长期待摊费用 (十三) 5,872,372.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 129,875,309.77
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 3,327,609,629.94
资产 期末数(母公司) 期初数(合并)
流动资产：
货币资金 220,887,321.45 645,539,641.39
短期投资 500,000.00 2,517,295.97
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 151,356.60 54,330,636.90
其他应收款 464,608,436.81 57,150,199.51
预付帐款 32,552,755.00 228,359,804.37
应收补贴款 - -
存货 2,568,004.93 16,116,873.98
待摊费用 505,854.24 490,831.28
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 721,773,729.03 1,004,505,283.40
长期投资： - -
长期债权投资 - -
长期股权投资 1,150,012,925.18 88,016,654.38
长期投资合计 1,150,012,925.18 88,016,654.38
其中:合并价差 117,770.40
固定资产： - -
固定资产原价 102,945,422.32 490,254,251.21
减：累计折旧 19,186,239.75 35,885,724.12
固定资产净值 83,759,182.57 454,368,527.09
减：固定资产减值准备 1,667,558.86 1,667,558.86
固定资产净额 82,091,623.71 452,700,968.23
工程物资 - -
在建工程 247,149,247.12 1,117,275,341.84
固定资产清理 5,013,047.33 4,983,372.33
固定资产合计 334,253,918.16 1,574,959,682.40
无形资产及其他资产： - -
无形资产 121,774,192.01 124,625,423.25
长期待摊费用 691,294.06 5,669,249.24
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 122,465,486.07 130,294,672.49
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 2,328,506,058.44 2,797,776,292.67
资产 期初数(母公司)
流动资产：
货币资金 140,214,130.13
短期投资 2,517,295.97
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 191,292.60
其他应收款 400,489,914.50
预付帐款 18,938,080.00
应收补贴款 -
存货 2,568,004.93
待摊费用 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 564,918,718.13
长期投资： -
长期债权投资 -
长期股权投资 1,100,967,301.93
长期投资合计 1,100,967,301.93
其中:合并价差
固定资产： -
固定资产原价 104,951,250.18
减：累计折旧 17,697,850.72
固定资产净值 87,253,399.46
减：固定资产减值准备 1,667,558.86
固定资产净额 85,585,840.60
工程物资 -
在建工程 233,587,217.84
固定资产清理 4,983,372.33
固定资产合计 324,156,430.77
无形资产及其他资产： -
无形资产 122,629,531.41
长期待摊费用 776,760.56
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 123,406,291.97
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 2,113,448,742.80
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
资产负债表（续）
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年6月30日
单位：元
负债和股东权益 注释 期末数(合并)
流动负债：
短期借款 (十四) 605,000,000.00
应付票据 (十五) 17,000,000.00
应付帐款 (十六) 6,814,567.47
预收帐款 (十七) 2,626,269.63
应付工资 7,506.18
应付福利费 1,736,482.64
应付股利 (十八) 1,190,888.48
应交税金 (十九) 4,882,855.62
其他应交款 (二十) 122,888.86
其他应付款 (二十一) 143,603,346.36
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 (二十二) 15,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 797,984,805.24
长期负债： -
长期借款 (二十三) 878,889,687.50
应付债券 -
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 878,889,687.50
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,676,874,492.74
少数股东权益 386,906,158.43
未确认投资损益 -
股东权益： -
股本 (二十四) 291,411,513.00
减：已归还投资 -
股本净额 291,411,513.00
资本公积 (二十五) 561,672,170.00
盈余公积 (二十六) 153,167,062.28
其中：法定公益金 40,415,014.80
未分配利润 (二十七) 257,578,233.49
股东权益合计 1,263,828,978.77
负债和股东权益总计 3,327,609,629.94
负债和股东权益 期末数(母公司) 期初数(合并)
流动负债：
短期借款 555,000,000.00 365,000,000.00
应付票据 17,000,000.00 -
应付帐款 2,848,116.10 1,060,211.66
预收帐款 - 1,401,708.20
应付工资 - -
应付福利费 339,817.77 1,698,903.65
应付股利 1,190,888.48 1,390,888.48
应交税金 -1,526,275.18 -580,344.05
其他应交款 33,597.19 48,411.92
其他应付款 238,331,088.95 133,085,869.96
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 15,000,000.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 828,217,233.31 503,105,649.82
长期负债： - -
长期借款 243,889,687.50 692,026,687.50
应付债券 - -
长期应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 243,889,687.50 692,026,687.50
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 1,072,106,920.81 1,195,132,337.32
少数股东权益 - 387,968,604.88
未确认投资损益 - -
股东权益： - -
股本 291,411,513.00 291,411,513.00
减：已归还投资 - -
股本净额 291,411,513.00 291,411,513.00
资本公积 561,672,170.00 561,672,170.00
盈余公积 111,616,450.33 153,167,062.28
其中：法定公益金 26,809,972.31 40,415,014.80
未分配利润 291,699,004.30 208,424,605.19
股东权益合计 1,256,399,137.63 1,214,675,350.47
负债和股东权益总计 2,328,506,058.44 2,797,776,292.67
负债和股东权益 期初数(母公司)
流动负债：
短期借款 325,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 2,048,970.10
预收帐款 -
应付工资 -
应付福利费 248,234.51
应付股利 1,390,888.48
应交税金 -1,575,228.83
其他应交款 42,733.97
其他应付款 319,060,202.73
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 &