新疆众和股份有限公司2003年半年度报告
一、重要提示、目录
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司负责人董事长刘杰先生、主管会计工作负责人贾红鹰女士、会计机构负责
人财务部经理佟万萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
目录
一、重要提示、目录
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
二、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：新疆众和股份有限公司
公司简称：新疆众和
公司英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD.
英文缩写：XJJW
（二）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新疆众和
股票代码：600888
（三）注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号
办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号
邮政编码：830013
公司国际互联网网址：http//www.joinworld.com
公司电子信箱：joinworld@mail.china.com
（四）公司法定代表人：刘杰
（五）公司董事会秘书：杨波
电子信箱：yangbo.no1@163.net
证券事务代表：衡晓英
电子信箱：hshaozhe@163.net
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号
电话：0991-6689800
传真：0991-6689999
（六）公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《新疆经济报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路
18 号新疆众和股份有限公司董事会秘书处
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1996 年2 月13 日
公司变更注册登记日期：2003 年7 月9 日
公司注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
会计师事务所办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30 号
（八）主要财务数据和指标
报告期主要会计数据与财务指标 （单位：元）
项目 本报告期末
流动资产 405,774,703.11
流动负债 700,972,101.96
总资产 1,301,687,567.99
股东权益(不含少数股
东权益) 303,952,975.44
每股净资产 2.94
调整后的每股净资产 2.36
报告期(1--6月)
净利润 30,435,345.69
扣除非经常性损益后
的净利润 31,570,369.57
每股收益 0.29
净资产收益率 10.01%
经营活动产生的现金
流量净额 115,720,594.32
上年度期末
项目 调整前 调整后
流动资产 413,757,147.03 413,757,147.03
流动负债 897,979,710.27 893,874,893.27
总资产 1,238,385,158.87 1,238,385,158.87
股东权益(不含少数股
东权益) 275,828,200.85 271,723,383.85
每股净资产 2.67 2.63
调整后的每股净资产 2.57 2.46
上年同期
净利润 20,304,473.89 20,304,473.89
扣除非经常性损益后
的净利润 19,802,473.89 19,802,473.89
每股收益 0.196 0.196
净资产收益率 7.93% 7.93%
经营活动产生的现金
流量净额 20,559,265.06 20,559,265.06
项目 本报告期末比年
初数增减(％)
流动资产 -1.93
流动负债 -21.58
总资产 5.11
股东权益(不含少数股
东权益) 11.86
每股净资产 11.79
调整后的每股净资产 -4.07
本报告期比上年
同期增减(％)
净利润 49.89
扣除非经常性损益后
的净利润 59.43
每股收益 47.96
净资产收益率 2.08
经营活动产生的现金
流量净额 462.86
非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额(元)
罚款 246,719.44
违约金 5,900.00
其他 10,300.00
固定资产清理 8,347.31
子校经费 -158,985.67
捐赠支出 -1,000,000.00
固定资产净损失 -186,451.32
地方性基金 -60,853.64
合计 -1,135,023.88
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股本结构未发生变动。
（二）截止2003 年6 月30 日，本公司股东总数为：13569 户。
（三）报告期内公司前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内 报告期末 比例
增减 持股数量 （％）
(股) (股)
云南富邦科技实业股份
有限公司 +26087000 26087000 25.23
新疆特变电工股份有限
公司 0 22506000 21.77
新疆维吾尔自治区国有
资产投资经营公司 0 15913000 15.39
上海宝山杨行铜材厂 +5219500 5219500 5.05
上海紫光投资发展有限
公司 0 750000 0.73
上海颂扬实业有限公司 0 500000 0.48
上海晶旌贸易有限公司 0 400000 0.39
李向明 -6700 397120 0.38
北京牡丹希望科贸有限
公司 -45900 390300 0.38
上海晶灿工贸有限公司 0 300000 0.29
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质
（已流通 结的股份 （国有股东
或未流通） 数量 或外资股东）
云南富邦科技实业股份
有限公司 未流通 无 国有法人股
新疆特变电工股份有限
公司 未流通 无 社会法人股
新疆维吾尔自治区国有
资产投资经营公司 未流通 无 国家股
上海宝山杨行铜材厂 未流通 无 社会法人股
上海紫光投资发展有限
公司 未流通 无 社会法人股
上海颂扬实业有限公司 未流通 无 社会法人股
上海晶旌贸易有限公司 未流通 无 社会法人股
李向明 已流通 无 流通股
北京牡丹希望科贸有限
公司 已流通 无 流通股
上海晶灿工贸有限公司 未流通 无 社会法人股
前十名股东关联关系的说明 未知前十名股东之间关联关系。
战略投资者或一般法人参与 不存在战略投资者或一般法人参与
配售新股约定持股期限的说明 配售新股约定持股期限的情况。
（四）控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称 新疆特变电工股份有限公司
新实际控制人名称 -----
变更日期 2003 年3 月13 日
刊登日期和报刊 2003 年3 月15 日《上海证券报》
备注 公司股东新疆特变电工股份有限公司和新疆维吾尔自
治区国有资产投资经营公司于2003 年3 月13 日签署
了《国家股股权转让合同书》，根据该合同，新疆维
吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司同意将其
所持有的本公司1591.30 万国家股转让给新疆特变电
工股份有限公司。合同规定：自合同书签署之日起至
该股权过户手续完成期间，投资经营公司全权委托特
变电工股份有限公司管理该转让股权。以上披露内容
已刊登在2003 年3 月15 日《上海证券报》上。截止
2003 年6 月30 日该公司持有本公司股票2250.60 万
股，占本公司总股本的21.77%。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股份发生变动情况
：
姓名 职务 年初持股数 报告期末持股数 变动原因
刘杰 董事长 0 0 ---
张英千 副董事长兼总经理 19500股 19500股 ---
张新 董事 0 0 ---
刘志波 董事 0 0 ---
叶丽宁 董事 0 0 ---
刘宗仁 董事兼总工程师 8970股 12970股 二级市场购入
来淮 独立董事 0 0 ---
朱瑛 独立董事 0 0 ---
高卉 独立董事 0 0 ---
倪袁 监事会主席 0 0 ---
尤智才 监事 0 0 ---
吴军 监事 0 0 ---
张铸 职工监事 0 0 ---
彭波 职工监事 0 0 ---
杨波 董事会秘书 0 0 ---
王品山 副总经理 0 0 ---
徐志康 副总经理 0 0 ---
翟新生 副总经理 0 0 ---
杨明江 总经济师 0 0 ---
（二）董事、监事、高级管理人员变动情况
1、经公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过，同意选举张英千先生、张新
先生、刘志波先生、刘杰先生、刘宗仁先生、叶丽宁女士为公司第三届董事会董事，
选举来淮先生、朱瑛女士、高卉女士为公司第三届董事会独立董事。经公司三届一次
董事会选举刘杰先生为公司第三届董事会董事长、张英千先生为第三届董事会副董事
长。
2、经公司2003 年度第一次临时股东大会选举尤智才先生、吴军先生、倪袁先生
为公司第三届监事会监事。经公司二届二次员工代表大会代表组长会议选举张铸先生
、彭波先生为公司第三届监事会职工监事。经公司三届一次监事会选举倪袁先生为公
司第三届监事会主席。
3、根据董事长刘杰先生的提名，聘任张英千先生为公司总经理，聘任杨波先生为
公司董事会秘书。根据总经理张英千先生提名，聘任王品山先生、徐志康先生、翟新
生先生为公司副总经理、聘任刘宗仁先生为公司总工程师、聘任杨明江先生为公司总
经济师。
以上内容详见2003 年7 月1 日的《上海证券报》第26 版。
五、管理层讨论与分析
（一）公司管理层对财务报告等情况的讨论和分析
报告期内，公司围绕“煤—电—铝—高科技产业”战略目标，继续深化内部机制
改革，以市场需求为导向，狠抓产品质量，加快技改工程建设，加大对销售货款的回
笼力度,克服“非典”疫情和主要原材料氧化铝涨价等不利因素的影响，加强对改扩建
后的精铝产品的生产、销售工作，较好的完成了上半年生产经营任务。
（二）报告期内经营活动的总体状况
1、占主营业务收入10%以上的主营行业或产品情况
主营业务收入 主营业务成 毛利率(%)
(元) 本(元)
分行业：
铝冶炼 88,783,639.00 53,159,109.09 40.13
铝加工 112,363,380.68 58,635,740.41 47.82
其中：关
联交易 21,196,826.52 14,551,860.96 31.35
分产品：
普铝锭 23,950,501.03 17,365,177.05 27.50
铝杆 23,382,955.12 15,433,472.98 34.00
精铝 64,833,137.97 35,793,932.04 44.79
电子铝箔 83,496,960.50 39,548,778.74 52.63
其中：关
联交易
普铝锭 8,625,146.22 6,253,616.18 27.50
铝杆 12,571,680.30 8,298,244.78 34.00
主营业务收 主营业务 毛利率比
入比上年同 成本比上 上年同期
期增减（％） 年同期增 增减(%)
减（％）
分行业：
铝冶炼 -14.81 -25.88 8.95
铝加工 42.77 16.56 11.74
其中：关
联交易 -24.5 -26.36 1.74
分产品：
普铝锭 -68.81 -68.20 -1.37
铝杆 -0.4 -2.88 1.69
精铝 136.32 109.26 7.14
电子铝箔 51.19 14.91 14.95
其中：关
联交易
普铝锭 -60.80 -60.04 -1.37
铝杆 106.98 101.83 1.69
关联交易 本公司与关联方签订的合同以协议价规定：铝锭和铝杆
的定价原则 以上海金属交易所期货合约当月15 日结算价为依据。
2、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减(％)
疆内 44,782,867.25 -55.33
疆外 163,334,095.34 80.24
（四）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因：
本报告期内，铝冶炼行业主营业务收入较上年同期下降14.81%，主要系公司电解
自焙槽改预焙槽工程使普铝锭产量大幅下降所致；铝加工行业主营业务收入较上年同
期增长42. 77%，主要系高附加值的电子铝箔产品产量增加，致使该产品生产成本大幅
下降所致。
（五）报告期内，公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（六）不存在对公司净利润影响达到10%（含10%）以上的来源于单个参股公司的
投资收益。
(七)经营中出现的问题与困难
报告期内，公司的生产经营保持了稳定增长态势,同时也存在以下问题：
1、用于生产普铝锭的原材料氧化铝价格较去年同期上涨了40%以上，原材料价格
增长的幅度超过了普铝锭价格上涨的幅度，使得普铝锭的生产成本增高，该产品的毛
利率呈下降趋势。
2、受“非典”疫情的影响，报告期内国内电解电容器出口量减少，进而影响了公
司电子铝箔产品生产和销售。电子铝箔二期技改工程联动调试工作也因“非典”疫情
而延期，在一定程度上影响了公司经营。
针对上述生产经营过程中出现的困难和问题，公司在加强内部管理，优化各项技
术指标、降低消耗的同时，积极调整产品结构，加大具有高附加值产品的生产。公司
将在下半年加大精铝产品在国内、国外市场的销售量，努力开拓电子铝箔产品国际市
场，确保公司经营业绩稳步增长。
（八）报告期内公司投资情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况
2、报告期内重大非募集资金投资项目
序号 投资项目 投资金额(元) 工程完工进度(%)
1 电子铝箔二期工程 65,031,530.03 97
2 精铝二期工程 23,796,048.08 完工
3 电解槽改造工程 16,313,259.16 60
4 高压化成箔二期工程 54,219,430.22 50
5 炭素改造工程 27,123,932.18 98
注：技改工程中，精铝二期工程的投产运行成为公司新的利润增长点，电子铝箔
二期技改工程因“非典”疫情使联动调试工作延期。经公司2002 年度股东大会审议通
过的高压化成箔二期工程计划将于2003 年底竣工，该工程的完工将为公司带来新的利
润增长。
（九）公司完成2003 年度计划的进度情况
根据公司2002 年度股东大会通过的公司2003 年度财务预算报告，今年上半年实
现主营业务收入20811.70 万元，完成年度计划的45.98 %，主营业务利润为8675.07
万元，完成年度计划的53.20%，实现净利润3043.53 万元，完成年度计划的42.16%。
六、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则
》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控
制制度。在独立董事制度、三会规范运作、内部控制等方面基本上达到了《上市公司
治理准则》的要求。
（二）公司上年度利润分配方案及其执行情况
公司2002 年度利润分配方案：以公司2002 年末总股本103,389，000 股为基数,
向全体股东每10 股派发现金股息0.80 元(含税)。此方案经公司2003 年4 月25 日召
开的2002 年度股东大会通过，已于2003 年6 月18 日实施现金红利发放。
（三）报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲
裁事项。
（四）报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购
、出售及资产重组事项。
（五）报告期内，公司发生的重大关联交易事项
1、购销商品发生的关联交易
交易方 交易内容 交易金额(元) 交易方式
新疆源泰铝业有限责任公司 销售普铝锭 4,959,620.58 现货交易
新疆五元实业发展中心 销售铝杆 10,628,289.37 现货交易
新疆特变电工股份有限公司 销售普铝锭 5,608,916.57 现货交易
新疆五元实业发展中心 购买铝锭 7,603,307.86 现货交易
交易方 结算方式 占同类交易
金额的比例(%)
新疆源泰铝业有限责任公司 货到付款 20.71
新疆五元实业发展中心 货到付款 45.45
新疆特变电工股份有限公司 货到付款 23.42
新疆五元实业发展中心 货到付款 100.00
定价原则 本公司与关联方签订的合同以协议价规定：
普铝锭和铝杆以上海金属交易所期货合约
当月15 日结算价为依据。
关联交易对公司利润的影响 以上关联方为公司常年客户，关联交易为
正常产品购销业务。
2、报告期内，公司与关联方未有因资产、股权转让发生的关联交易。
3、公司与关联方存在债权、债务或担保事项
（1）公司与关联方存在债权、债务事项(单位:元)
向关联方提供资金(元)
关联方 发生额 余额
新疆国有资产投资经营公司 0 0
合计 0 0
关联方向本公司提供资金(元)
关联方 发生额 余额
新疆国有资产投资经营公司 21,000,000.00 21,000,000.00
合计 21,000,000.00 21,000,000.00
（2）公司与关联方不存在担保事项
（六）报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（七）报告期内，公司发生及以前发生但持续到报告期的重大担保事项：
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
(万元)
新疆啤酒花股份有限公司 9000 连带责任担保 一年
新疆天彩科技股份有限公司 4000 连带责任担保 一年
新疆中基实业股份有限公司 6485 连带责任担保 五年
新疆中收农机股份有限公司 12388 连带责任担保 一年
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
担保对象名称 是否履 是否为关 备注
行完毕 联方担保
（是或否）
新疆啤酒花股份有限公司 否 否
新疆天彩科技股份有限公司 否 否
新疆中基实业股份有限公司 否 否
新疆中收农机股份有限公司 否 否 其中7488 万元为逾期
担保贷款，剩余4900
万元贷款担保将于
2003年8月18日到期。
担保发生额合计 31874万元
担保余额合计 31873万元
其中：关联担保余额合计 0
（八）报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理的事项。
（九）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%以上）的股东没有发生或以
前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务成果可能产生重要影响的承诺事项。
（十）公司半年度财务报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所注册会计师陈军
、张静审计。本次审计，公司共支付会计师事务所审计费用10 万元人民币。
（十一）因本公司为中收农机股份有限公司提供贷款担保逾期事项未及时披露受
到上海证券交易所内部通报批评（上证上字[2003]76 号）。除此之外，公司、公司董
事会及董事均没有受中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚的情形，也没有受到上
海证券交易所公开谴责的情形。
（十二）公司在前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在以前
期间发生但持续到报告期的其他重要事项索引：
1、关于公司股东新疆维吾尔自治区投资经营有限责任公司持有的本公司国家股1
591.30 万股被解冻的《新疆众和股份有限公司关于股东股份解冻的公告》刊登于200
3 年1 月29 日《上海证券报》第30 版。
2、关于原公司股东天津华麟行投资有限公司所持有本公司国有法人股被天津市塘
沽区人民法院裁定抵偿给云南富邦科技实业股份有限公司的《新疆众和股份有限公司
国有法人股司法划转公告》刊登于2003 年3 月4 日《上海证券报》第27 版。
3、关于公司股东新疆维吾尔自治区投资经营有限责任公司与同至人投资有限公司
、海南高目助商科技股份有限公司股票、票据、债券纠纷案件的《新疆众和股份有限
公司重要事项公告》刊登于2003年3 月8 日《上海证券报》第4 版。
4、《新疆众和股份有限公司2002 年度分红派息实施公告》刊登于2003 年6 月6
日《上海证券报》第20 版。
5、《新疆众和股份有限公司担保逾期公告》刊登于2003 年7月3 日《上海证券报
》第7 版。
七、财务报告
（一）审计报告（附后）
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注（附后）
八、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的2003 年半年度报告文本。
（二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖
章的财务报告文本。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
（四）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件文本；
（五）公司章程文本；
（六）其它有关资料。
新疆众和股份有限公司
董事会
2003 年7 月23 日
审计报告
新疆众和股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆众和股份有限公司（以下简称众和公司）2003 年6 月30
日的资产负债表和合并资产负债表,2003年1-6 月利润表和合并利润表,以及2003 年1
-6 月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是众和公司管理当局的责任
，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以
及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基
础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定，在所有重大方面公允反映了众和公司2003 年6 月30 日的财务状况和2003 年1-6
月的经营成果和现金流量。
天津五洲联合合伙会计师事务所
中国注册会计师陈军
中国注册会计师张静
2003 年7 月20 日
资产负债表
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
2003年6月30日
资产 注释 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 49,727,347.13 41,519,458.08
短期投资 2 4,666,465.56 4,666,465.56
应收票据 3 24,895,791.63 24,095,791.63
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 4 118,462,745.28 116,242,491.98
其他应收款 4 60,243,648.86 60,144,904.16
预付帐款 5 39,270,885.61 37,462,372.33
应收补贴款 - -
存货 6 107,303,061.51 102,470,586.08
待摊费用 7 1,204,757.53 1,204,757.53
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 405,774,703.11 387,806,827.35
长期投资：
长期股权投资 8 79,862,322.34 90,092,557.64
长期债权投资 - -
长期投资合计 79,862,322.34 90,092,557.64
其中：合并价差 - -
股权投资差额 - -
固定资产：
固定资产原价 9 863,119,382.12 849,714,259.69
减：累计折旧 9 221,187,668.70 219,666,045.75
固定资产净值 641,931,713.42 630,048,213.94
减：固定资产减值准备 510,161.88 510,161.88
固定资产净额 641,421,551.54 629,538,052.06
工程物资 10 17,076,674.21 22,622,624.21
在建工程 11 150,126,320.71 152,024,027.81
固定资产清理 - -
固定资产合计 808,624,546.46 804,184,704.08
无形资产及其他资产：
无形资产 12 7,425,996.08 7,425,996.08
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 7,425,996.08 7,425,996.08
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 1,301,687,567.99 1,289,510,085.15
2002年12月31日
资产 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 52,775,635.55 42,650,017.76
短期投资 4,888,762.29 4,888,762.29
应收票据 21,892,979.77 19,923,979.77
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 117,611,745.18 111,524,344.49
其他应收款 71,131,868.58 71,117,720.84
预付帐款 35,885,463.96 28,830,683.21
应收补贴款 - -
存货 109,570,691.70 107,747,386.68
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 413,757,147.03 386,682,895.04
长期投资：
长期股权投资 81,174,554.22 91,930,223.48
长期债权投资 - -
长期投资合计 81,174,554.22 91,930,223.48
其中：合并价差 -
股权投资差额 - -
固定资产：
固定资产原价 815,486,171.71 802,208,872.53
减：累计折旧 211,843,442.36 210,957,520.08
固定资产净值 603,642,729.35 591,251,352.45
减：固定资产减值准备 510,161.88 510,161.88
固定资产净额 603,132,567.47 590,741,190.57
工程物资 19,652,539.44 26,477,539.44
在建工程 113,089,917.67 113,510,009.39
固定资产清理 - -
固定资产合计 735,875,024.58 730,728,739.40
无形资产及其他资产：
无形资产 7,578,433.04 7,578,433.04
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 7,578,433.04 7,578,433.04
递延税款：
递延税款借项 - -
资产总计 1,238,385,158.87 1,216,920,290.96
资产负债表(续)
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
2003年6月30日
负债及股东权益 注释 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 13 415,000,000.00 415,000,000.00
应付票据 14 131,468,833.72 127,788,153.72
应付帐款 15 69,460,302.85 63,241,291.17
预收帐款 16 17,410,675.03 16,858,571.22
代销商品款 - -
应付工资 - -
应付福利费 4,677,831.32 4,379,102.18
应付股利 17 13,016,579.98 13,016,579.98
应交税金 18 2,236,659.13 2,431,290.34
其他应交款 418,837.74 325,187.18
其他应付款 20 46,023,608.41 45,798,750.82
预提费用 19 1,258,773.78 958,773.78
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 700,972,101.96 689,797,700.39
长期负债：
长期借款 21 293,846,668.00 293,846,668.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
长期负债合计 293,846,668.00 293,846,668.00
递延税款：
递延税款贷项 231,916.40 231,916.40
负债合计 995,050,686.36 983,876,284.79
少数股东权益 2,683,906.19 -
股东权益：
股本 22 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 23 101,576,382.52 101,576,382.52
盈余公积 24 24,867,420.89 24,543,531.72
其中：公益金 12,231,279.72 12,271,765.87
未分配利润 25 74,120,172.03 76,124,886.12
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 303,952,975.44 305,633,800.36
-
负债及股东权益总计 1,301,687,567.99 1,289,510,085.15
2002年12月31日
负债及股东权益 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 656,700,000.00 656,700,000.00
应付票据 56,133,422.43 51,952,938.16
应付帐款 95,747,130.63 82,459,153.15
预收帐款 10,847,317.44 10,348,425.13
代销商品款 81,536.59 81,536.59
应付工资 97,037.36 97,037.36
应付福利费 3,436,677.47 3,283,425.29
应付股利 15,977,620.00 15,977,620.00
应交税金 13,152,097.23 12,424,213.90
其他应交款 499,415.16 249,427.91
其他应付款 45,243,770.19 45,158,147.99
预提费用 63,685.77 63,685.77
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 897,979,710.27 878,795,611.25
长期负债：
长期借款 65,058,334.00 65,058,334.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 500,000.00 500,000.00
长期负债合计 65,558,334.00 65,558,334.00
递延税款：
递延税款贷项 231,916.40 231,916.40
负债合计 963,769,960.67 944,585,861.65
少数股东权益 2,891,814.35 -
股东权益：
股本 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 99,782,136.62 99,782,136.62
盈余公积 24,867,420.89 24,543,531.72
其中：公益金 12,231,279.72 12,271,765.87
未分配利润 43,684,826.34 44,619,760.97
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 271,723,383.85 272,334,429.31
-
负债及股东权益总计 1,238,385,158.87 1,216,920,290.96
利润及利润分配表
编制单位：新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
2003年1-6月
项目 注释 合并数 母公司数
一、主营业务收入 26 208,116,962.59 193,749,031.18
减：主营业务成本 26 118,737,816.20 106,546,269.66
主营业务税金及附加 2,628,402.83 2,534,269.57
二、主营业务利润 86,750,743.56 84,668,491.95
加：其他业务利润 27 1,243,212.69 1,243,212.69
减：营业费用 4,338,012.08 3,731,462.76
管理费用 28 26,964,016.50 25,122,682.32
财务费用 29 21,735,309.30 20,557,610.81
三、营业利润 34,956,618.37 36,499,948.75
加：投资收益 30 -1,423,979.14 -1,949,413.10
补贴收入 - -
营业外收入 31 271,266.75 271,266.75
减：营业外支出 32 1,406,290.63 1,345,436.99
四、利润总额 32,397,615.35 33,476,365.41
减：所得税 2,170,177.82 1,971,240.26
减：少数股东本期收益 -207,908.16 -
五、净利润 30,435,345.69 31,505,125.15
加：年初未分配利润 43,684,826.34 44,619,760.97
其他转入 - -
二、可供分配的利润 74,120,172.03 76,124,886.12
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
三、可供股东分配的利润 74,120,172.03 76,124,886.12
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
四、未分配利润 74,120,172.03 76,124,886.12
2002年1-6月
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 190,874,158.60 175,097,121.04
减：主营业务成本 127,646,566.33 114,285,564.91
主营业务税金及附加 2,138,672.59 2,091,659.35
二、主营业务利润 61,088,919.68 58,719,896.78
加：其他业务利润 -10,230.30 -28,063.74
减：营业费用 2,170,256.03 2,007,277.25
管理费用 14,838,694.36 13,702,412.47
财务费用 19,572,502.74 19,602,986.53
三、营业利润 24,497,236.25 23,379,156.79
加：投资收益 496,408.05 1,067,303.52
补贴收入 -
营业外收入 190,486.76 190,486.76
减：营业外支出 1,030,522.78 977,546.81
四、利润总额 24,153,608.28 23,659,400.26
减：所得税 3,706,410.52 3,354,926.37
减：少数股东本期收益 142,723.87 -
五、净利润 20,304,473.89 20,304,473.89
加：年初未分配利润 17,088,254.07 17,088,254.07
其他转入 -
二、可供分配的利润 37,392,727.96 37,392,727.96
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 37,392,727.96 37,392,727.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利
四、未分配利润 37,392,727.96 37,392,727.96
资产减值准备表
2003 年1-6 月
会企01 表附表1
编制单位： 新疆众和股份有限公司 单位： 人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 9,060,585.26 11,720,018.82
其中：应收账款 2,461,481.29 10,339,623.49
其他应收款 6,599,103.97 1,380,395.33
二、短期投资跌价准备合计 446,589.11 11,236.66
其中：股票投资 367,603.40
债券投资 78,985.71 11,236.66
三、存货跌价准备合计 8,491,115.17 -
其中：库存商品 8,491,115.17
原材料
四、长期投资减值准备合计 - 4,132,053.26
其中：长期股权投资 4,132,053.26
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 510,161.88 -
其中：房屋、建筑物
机器设备 510,161.88
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 - 20,780,604.08
其中：应收账款 12,801,104.78
其他应收款 7,979,499.30
二、短期投资跌价准备合计 367,603.40 90,222.37
其中：股票投资 367,603.40 -
债券投资 90,222.37
三、存货跌价准备合计 476,418.40 8,014,696.77
其中：库存商品 476,418.40 8,014,696.77
原材料
四、长期投资减值准备合计 - 4,132,053.26
其中：长期股权投资 4,132,053.26
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - 510,161.88
其中：房屋、建筑物
机器设备 510,161.88
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润表附表（一）
会计期间：2003 年1-6 月
会企02 表附表1
编制单位：新疆众和股份有限公司 单位：人民币元
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.54 30.14
营业利润 11.50 12.14
净利润 10.01 10.57
扣除非经常性损益后的净利润 10.39 10.97
每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.84 0.84
营业利润 0.34 0.34
净利润 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的净利润 0.31 0.31
现金流量表
2003 年1-6 月
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 &n