广东金马旅游集团股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长李汝革先生、公司财务总监梁茂辉先生和公司财务部经理邵家升先生
对本年度报告中所涉及的财务报告的真实性、完整性作出如下声名：保证本年度报告
中财务报告的真实、完整。
本次董事会应到董事8人，实到7人，林铭山董事委托王航董事代为出席本次会议
。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
目录
第一章 公司简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动和股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 管理层讨论与分析
第六章 重要事项
第七章 财务会计报告
第八章 备查文件目录
第一章 公司简介
一、公司法定名称
中文名称：广东金马旅游集团股份有限公司
英文名称：GUANGDONG GOLDEN HORSE TOURISM GROUP STOCK CO.,LTD
英文简称：Golden Horse CO.,LTD
二、公司法定代表人：李汝革
三、公司董事会秘书：梁茂辉
董事会证券事务代表： 张 斌
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
联系电话：(0768)2268969
传真电话：(0768)2297613
电子信箱：LNKK@luneng.com
四、公司注册地址：广东省潮州市永护路口
公司办公地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
邮政编码：521011
公司证券部电子信箱：lnkk@luneng.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金马集团 股票代码：000602
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点：
登记日期： 1993年4月8日
地 点： 广东省潮州市永护路口
变更注册日期、地点：
日 期：2002年5月30日
地 点： 广东省潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号：4451001000880
税务登记号码：
国 税：445101282277349
地 税：445101282277349
会计师事务所
名 称：广东正中珠江会计师事务所
地 点： 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据和财务指标
项目 2003年6月30日
1．流动资产（万元） 19,487
2．流动负债（万元） 5,844
3．总资产（万元） 36,141
4．股东权益（万元）（不含少数股东权益） 18,378
5．每股收益（元/股） 0.24
6．净利润（万元） 2,436
7.扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,032
8．每股净资产（元/股） 1.83
9．调整后的每股净资产（元/股） 1.83
10．经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,558
11．净资产收益率（%） 13.25
项目 2002年12月31日
1．流动资产（万元） 15,138
2．流动负债（万元） 7,960
3．总资产（万元） 33,824
4．股东权益（万元）（不含少数股东权益） 15,942
5．每股收益（元/股） 0.36
6．净利润（万元） 3,664
7.扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,857
8．每股净资产（元/股） 1.59
9．调整后的每股净资产（元/股） 1.59
10．经营活动产生的现金流量净额（万元） 14,923
11．净资产收益率（%） 22.98
项目 2002年6月30日
1．流动资产（万元） 8,019
2．流动负债（万元） 57,74
3．总资产（万元） 27,918
4．股东权益（万元）（不含少数股东权益） 14,122
5．每股收益（元/股） 0.18
6．净利润（万元） 1,844
7.扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,844
8．每股净资产（元/股） 1.41
9．调整后的每股净资产（元/股） 1.41
10．经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,195
11．净资产收益率（%） 13.06
注：非经营性损益项目包括营业外支出和对潮州市旅游总公司应收款的特别坏帐
准备，涉及金额为：5,959,858.8元
第三章 股本变动和股东情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动情况。
二、股东情况介绍
1.报告期末股东总数。
至报告期末，公司的股东总户数为3928户。
2.报告期内公司主要股东持股变动情况
(1) 2002年12月31日公司主要股东持股情况（前十名大股东）
序 股东名称 期初持股
号 数（股）
1 山东鲁能发展集团有限公司 23,815,200
2 深圳清华同方股份有限公司 12,831,000
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4,984,800
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 4,550,000
5 北京颐和健康顾问中心 3,640,000
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 2,730,000
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1,820,000
8 深圳市奉安投资发展有限公司 910,000
9 韶关市金属材料公司 455,000
10 潮州市建新实业服务公司 277,300
序 股东名称 半年内股份
号 增减的情况
1 山东鲁能发展集团有限公司 0
2 深圳清华同方股份有限公司 -12,831,0000
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 0
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 0
5 北京颐和健康顾问中心 0
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 0
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 0
8 深圳市奉安投资发展有限公司 0
9 韶关市金属材料公司 0
10 潮州市建新实业服务公司 0
序 股东名称 占总股本
号 数（%）
1 山东鲁能发展集团有限公司 23.70
2 深圳清华同方股份有限公司 0012.77
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4.96
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 4.53
5 北京颐和健康顾问中心 3.63
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 2.72
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1.81
8 深圳市奉安投资发展有限公司 0.91
9 韶关市金属材料公司 0.45
10 潮州市建新实业服务公司 0.28
序 股东名称 所持股份类别
号 （全部为境内股）
1 山东鲁能发展集团有限公司 法人股.
2 深圳清华同方股份有限公司 法人股
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 法人股
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 法人股
5 北京颐和健康顾问中心 法人股
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 法人股
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 法人股
8 深圳市奉安投资发展有限公司 法人股
9 韶关市金属材料公司 法人股
10 潮州市建新实业服务公司 法人股
序 股东名称 是否质押
号 或冻结
1 山东鲁能发展集团有限公司
2 深圳清华同方股份有限公司
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司
4 北京中兴泰房地产股份有限公司
5 北京颐和健康顾问中心
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司
8 深圳市奉安投资发展有限公司
9 韶关市金属材料公司
10 潮州市建新实业服务公司
(2)2003年6月30日公司主要股东持股情况（前十名大股东）
序 股东名称 期末持股
号 数（股）
1 山东鲁能发展集团有限公司 23,815,200
2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 12,831,000
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4,984,800
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 4,550,000
5 北京颐和健康顾问中心 3,640,000
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 2,730,000
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1,820,000
8 深圳市奉安投资发展有限公司 910,000
9 韶关市金属材料公司 455,000
10 潮州市建新实业服务公司 273,000
序 股东名称 半年内股份
号 增减的情况
1 山东鲁能发展集团有限公司 0
2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 12,831,000
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 0
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 0
5 北京颐和健康顾问中心 0
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 0
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 0
8 深圳市奉安投资发展有限公司 0
9 韶关市金属材料公司 0
10 潮州市建新实业服务公司 0
序 股东名称 占总股本
号 数（%）
1 山东鲁能发展集团有限公司 23.70
2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 12.77
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4.96
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 4.53
5 北京颐和健康顾问中心 3.63
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 2.72
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1.81
8 深圳市奉安投资发展有限公司 0.91
9 韶关市金属材料公司 0.45
10 潮州市建新实业服务公司 0.28
序 股东名称 所持股份类别
号 （全部为境内股）
1 山东鲁能发展集团有限公司 法人股
2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 法人股
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 法人股
4 北京中兴泰房地产股份有限公司 法人股
5 北京颐和健康顾问中心 法人股
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 法人股
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 法人股
8 深圳市奉安投资发展有限公司 法人股
9 韶关市金属材料公司 法人股
10 潮州市建新实业服务公司 法人股
序 股东名称 是否质押
号 或冻结
1 山东鲁能发展集团有限公司
2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司
3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司
4 北京中兴泰房地产股份有限公司
5 北京颐和健康顾问中心
6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司
7 潮州开发区伟田房产开发有限公司
8 深圳市奉安投资发展有限公司
9 韶关市金属材料公司
10 潮州市建新实业服务公司
注:深圳清华同方股份有限公司于2003年6月17日将其持有本公司法人股12831000
股协议转让给北京华兴瑞投资咨询有限责任公司，该公司受让该部分股权后，持有本
公司12.77%的股权，成为本公司的第二大股东，深圳青华同方股份有限公司不再持有
本公司的任何股份。上述相关信息已披露在2003年6月18日的《中国证券报》和《证券
时报》上。
以上10名股东之间，山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能恒源经贸集团有限
公司13.77%的股份，是其第二大股东；山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有山东鲁能
发展集团有限公司6.3%的股份，是其第四大股东，两公司控股股东均为中国水利电力
工会山东省电力委员会，存在关联关系。以上两家公司分别持有公司的国有法人股份
。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员的情况
1.现任董事、监事、高级管理人员基本情况。
姓 名 职 务 性别 年龄
李汝革 董事长 男 40
郭继洲 副董事长 男 48
王 航 董事总经理 男 46
林铭山 董事 男 40
翟纪庆 董事 男 54
王良海 董事 男 38
潘志峰 董事 男 38
龚兴隆 独立董事 男 55
张根度 独立董事 男 66
朱昌富 监事 男 46
郑志华 监事 男 57
姜 周 监事 男 35
张德忠 副总经理 男 48
吕 强 副总经理 男 40
潘广州 副总经理 男 40
梁茂辉 财务总监兼董秘 男 35
姓 名 职 务 任期起止日期
李汝革 董事长 2002.7-2005.6
郭继洲 副董事长 2002.7-2005.6
王 航 董事总经理 2002.7-2005.6
林铭山 董事 2002.7-2005.6
翟纪庆 董事 2002.7-2005.6
王良海 董事 2002.7-2005.6
潘志峰 董事 2002.7-2005.6
龚兴隆 独立董事 2002.7-2005.6
张根度 独立董事 2002.7-2005.6
朱昌富 监事 2002.7-2005.6
郑志华 监事 2002.7-2005.6
姜 周 监事 2002.7-2005.6
张德忠 副总经理 2002.7-2005.6
吕 强 副总经理 2002.7-2005.6
潘广州 副总经理 2002.7-2005.6
梁茂辉 财务总监兼董秘 2002.7-2005.6
姓 名 职 务 年初持股数
李汝革 董事长 0
郭继洲 副董事长 0
王 航 董事总经理 0
林铭山 董事 0
翟纪庆 董事 0
王良海 董事 0
潘志峰 董事 0
龚兴隆 独立董事 0
张根度 独立董事 0
朱昌富 监事 0
郑志华 监事 0
姜 周 监事 0
张德忠 副总经理 0
吕 强 副总经理 0
潘广州 副总经理 0
梁茂辉 财务总监兼董秘 0
姓 名 职 务 年末持股数
李汝革 董事长 0
郭继洲 副董事长 0
王 航 董事总经理 0
林铭山 董事 0
翟纪庆 董事 0
王良海 董事 0
潘志峰 董事 0
龚兴隆 独立董事 0
张根度 独立董事 0
朱昌富 监事 0
郑志华 监事 0
姜 周 监事 0
张德忠 副总经理 0
吕 强 副总经理 0
潘广州 副总经理 0
梁茂辉 财务总监兼董秘 0
说明：董事、监事、高级管理人员未曾持有本公司股份。
2．报告期内，本公司没有发生董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。
第五章 管理层讨论与分析
一、公司财务报告分析
报告期末，公司货币资金为16399万元，占总资产的比重为45.37%，比年初升高了
9.87个百分点；应收款为2275万元，占总资产的比重为6.29%，比年初下降了1.94个百
分点；存货为214万元，占总资产的比重为0.59%，比年初下降了0.04个百分点；长期
投资为6863万元，占总资产的比重为18.99%，比年初下降了1.55个百分点；固定资产
净值为11023万元，占总资产的比重为30.50%，比年初降低了7.85个百分点；货币资金
比例升高的主要原因是公司盈利增加，固定资产净值比例降低的主要原因是提取折旧
所致。本报告期期末公司总资产较年初增加2317万元，股东权益较年初增加2436万元
，主要原因是本公司的经营积累所致。报告期内公司经营现金流量充足，应收帐款较
少，主营业务收入比重突出，资产负债率较低。
二、公司经营情况分析
公司主营业务经营范围：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开
发、经营，系统设计、集成、增值服务；ISP、ICP、ASP业务；IT业产品的研发、生产
、销售及技术服务。
公司继续利用业务优势，扩大服务范围，在保证电力生产信息通讯服务的同时，
积极拓展其他行业领域市场。与去年比较，公司的各项指标均有很大程度的增长，公
司的经营状况得到了根本改善。报告期内公司主营业务收入10952万元，比上年同期增
长了27.81% ；主营业务利润7922万元，比上年同期增长了45.54%；净利润2436万元，
比上年同期增长了32.1%；净资产收益率达到13.25%，与去年同期相比稳定增长。上述
变化的主要原因是山东英大科技有限公司为山东省各地市供电公司、电厂和变电站实
现了相互间的多类业务信息传递（从原来的单向传递转化为互联互通），相应增加了
通信服务收入。
截止到2003年6月30日，公司控股的子公司只有山东英大科技有限公司一家。公司
控股拥有山东英大科技有限公司62％的股权。山东英大科技有限公司成立于1997年2月
，注册资本9440万元，主要从事电力通信、软件开发、计算机网络系统集成等业务。
该公司技术力量雄厚，资产结构优良，业务稳定。近两年实现经审计净利润分别为71
39万元、8811万元。其中2002年度实现净利润较2001年度增加1672万元，主要原因是
山东英大科技有限公司2002年度为山东省各地市供电公司、电厂和变电站实现了相互
间的多类业务信息传递，相应增加了通信服务的收入。
随着国家电力体制改革和国家电信体制改革不断深入进行，公司的经营业务将受
到一定的影响。电力改革实施厂网分开后，电厂与电网之间的通信业务将有所减少，
影响着公司的业务收入。电信改革，出现了电信市场更加激烈的竞争局面，服务质量
提高，服务价格也随市场行情逐渐下调，影响着公司的盈利状况。对此，公司将积极
调整经营策略，加大市场开拓力度，充分发挥资源优势，争取取得良好的规模效益。
开辟新的用户市场、同电信运营商进行更为广泛的合作，发挥行业优势、人才优势、
技术优势，努力提高服务质量，保持公司业务收入的持续增长。同时强化公司内部管
理，降低公司的运营成本，使公司保持健康、良好的运营局面。
三、公司投资情况
报告期内，本公司没有发生重大的固定资产及对外投资。
第六章 重要事项
一、公司治理情况
本报告期内，公司结合重大资产重组后的辅导工作，根据《上市公司治理准则》
及《深圳证券交易所上市规则》的有关要求，完善了公司的各项规章制度。明确了公
司下一步在法人治理工作目标和改进措施：尽快建立对董事的激励和约束机制，努力
提高董事会的决策水平；在选举董事时，推行累积投票制，提高中小股东参与公司决
策的热情；建立对监事会的考核评价机制，促进监事认真履行监督职能。同时，结合
公司的实际情况，于2003年7月23日召开四届五次董事会，增选张连起先生为公司的独
立董事，至此公司董事会独立董事人数完全符合有关部门的要求。
二、报告期内，公司用资本公积金弥补以前年度亏损9763万元，弥补后资本公积
金余额为5274万元。
三、报告期内公司重大诉讼及仲裁事项
1.公司于2001年11月19日接到广州市中级人民法院应诉通知书，广东华侨信托投
资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款本息169万美元，同时诉本公司负连带
清偿责任。公司对此已在2001年11月21日《证券时报》上刊登公告。广州市中级人民
法院（2001）穗中法经初字第653号民事判决书驳回起诉方的诉讼要求，起诉方不服一
审判决，上诉至广东省高级人民法院，2002年10月，广东省高级人民法院以（2002）
粤高法民二终字第301号民事判决书终审判决广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团
股份有限公司归还借款，同时诉本公司负连带清偿责任。广东金曼集团股份有限公司
在判决生效之日起十日内向广东华侨信托投资公司清偿本金1051728美元及利息，公司
对广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。该项诉讼，公司于2002年
11月1日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。根据公司与潮州市旅游
总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承
担，目前本诉讼案件正在执行过程中。本公司根据企业会计准则的有关规定，于2002
年12月31日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.9
7元，同时相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况
不佳、资金周转困难，本公司2002年度对该款项按50%的比例提取6,749,643.99元的坏
帐准备,本期又对该款项补提3,374,821.99元坏帐准备。
2.公司于2002年6月21日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资发
展有限公司诉讼本公司清偿借款本息3,874,963.00元。公司对此已在2002年6月22日《
证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。2003年6月，广东省潮州市中级人民法院以
（2003）潮经初字第138号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借
款本金3379812元及按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于2002年6月
25日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。本公司对该判决进行上诉，此案尚在
判决中。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责
任最终将由潮州市旅游总公司承担。本公司根据企业会计准则的有关规定， 2002年度
对该款项按50%的比例提取1,937,481.5元的坏帐准备,本期又对该款项补提968,740.7
5元坏帐准备。
3.2000年12月3日，广东省高级人民法院就潮州市国债服务部诉潮州市旅游总公司
与本公司偿还债务一案，判决本公司对3940万元借款及利息承担连带责任，对450万元
借款及利息的不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任。2001年10月26日，潮州市旅游
总公司、潮州市国债服务部与本公司签署《债权债务对抵了结协议书》，本公司将72
29万元合法债权转让给潮州市国债服务部，以清偿潮州市旅游总公司结欠潮州市国债
服务部的债务3390万元。该协议签署生效后，本公司与潮州市国债服务部履行了交接
手续，债权债务关系全部了结。北京市商业银行股份有限公司沙滩支行在强制执行潮
州市国债服务部证券回购案中，以潮州市国债服务部在我司有到期债权为由，2002年
2月28日向北京市第二中级人民法院申请将本公司追加为被执行人。北京二中院裁定冻
结本公司在山东英大科技有限公司62%的股权及其收益。2002年3月28日，北京二中院
实施了冻结行为。2002年3月29日本公司向北京二中院提交了执行异议书。北京市商业
银行于2002年8月26日向北京市第二中级人民法院再次提起诉讼，要求法院以本公司侵
害北京市商业银行权利为由，确认《债权债务对抵了结协议书》无效。因北京市商业
银行另行起诉，北京二中院于2002年9月19日下达民事裁定书，下令中止对本公司的执
行案。接到北京市商业银行诉状后，本公司立即提出管辖申请。北京二中院认为本公
司管辖申请成立，裁定将案件移送潮州市中级人民法院；北京市商业银行不服移送裁
定，又向北京市高级人民法院上诉，北京市高级人民法院经审理认为本公司所述理由
成立，裁定维持北京二中院意见，将该案移送潮州市中院审理。目前案件正在审理中
。根据本公司与潮州市旅游总公司2001年10月26日签署的《资产转让协议》有关规定
，则该等清偿责任最终由潮州市旅游总公司承担。
上述诉讼过程本公司分别于2003年7月3日和2003年7月8日在《中国证券报》和《
证券时报》上刊登了公告。
报告期内公司没有其他重大讼诉，没有重大对外担保。
四、公司收购及出售资产情况
报告期内公司没有收购和出售资产的情况。
公司于2001年12月实施了与潮州市旅游总公司的资产重组方案，截至本报告期末
，公司转让给潮州市旅游总公司的潮州美人城有限公司和潮州市金香农业发展有限公
司的工商变更登记手续正在办理。
五、重大关联交易事项
1.关联交易
（1）通信线路和语音系统服务收入
公司控股子公司山东英大科技有限公司提供专用通信线路给山东电力集团公司及
其下属17个供电公司、山东鲁能信息网络有限公司使用，2003年1-6月份取得该项服务
收入共计人民币70,331,076.00元，占主营业务收入的64.22%。该项使用费的价格按国
家信息产业部电信资费标准确定。
公司控股子公司山东英大科技有限公司提供数字语音信息支持系统给山东电力集
团公司及其下属17个供电公司使用，2003年1-6月份取得该项服务收入共计人民币14,
503,000.00元，占主营业务收入的13.24%。该项使用费的价格由双方参照市场行情协
商确定。
（2）销售材料
公司控股子公司山东英大科技有限公司2003年1-6月份向山东电力集团公司及下属
各供电公司销售网络设备及材料，取得销售收入1,401,760.77元。
（3）提供劳务
公司控股子公司山东英大科技有限公司2003年1-6月份向山东电力集团公司及下属
各供电公司、山东鲁能发展集团公司、山东鲁能信息网络有限公司和山东鲁能软件有
限公司提供网络接入等信息服务，取得服务收入3,640,201.00元。
公司控股子公司山东英大科技有限公司为山东电力集团公司提供机关内部电话、
系统专网及代缴话费等服务，取得服务收入1,024,576.13元。
（4）购买劳务
公司控股子公司山东英大科技有限公司2003年1-6月向山东电力集团公司及下属各
供电公司支付通信资产维护费共894,000.00元。
（5）设备租赁收入
根据公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的
《山东电力结算中心AS 400租用补充协议》、《AS/400 820服务器租用服务合同》、
《关于省局财务远程结算系统服务器租用补充协议》，2003年1-6月份公司应计租赁服
务收入为1,145,134.00元。
2、关联方应收应付款项余额
公司报告期末关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）：
2003.6.30
占全部应收（付）
项目 金额 款项金额比重%
应收帐款
山东电力集团公司及下属供电公司 3,421,515.00 28.20%
聊城鲁能信通寻呼有限公司 349,798.10 2.88%
菏泽鲁能信通寻呼有限公司 211,815.50 1.75%
济宁鲁能信通寻呼有限公司 282,760.50 2.33%
德州鲁能信通寻呼有限公司 420,490.30 3.47%
滨州鲁能信通寻呼有限公司 464,735.50 3.83%
烟台鲁能信通寻呼有限公司 342,736.30 2.82%
潍坊鲁能信通寻呼有限公司 555,056.30 4.57%
临沂鲁能信通寻呼有限公司 339,130.50 2.79%
枣庄鲁能信通寻呼有限公司 502,822.50 4.14%
威海鲁能信通寻呼有限公司 238,143.50 1.96%
泰安鲁能信通寻呼有限公司 425,516.50 3.51%
青岛鲁能信通寻呼有限公司 234,595.00 1.93%
东营鲁能信通寻呼有限公司 1,750.00 0.01%
莱芜鲁能信通寻呼有限公司 194,798.50 1.61%
济南鲁能信通寻呼有限公司 399,562.50 3.29%
日照鲁能信通寻呼有限公司 51,637.50 0.43%
应付帐款
山东鲁能软件有限公司 951,600.00 33.46%
预收帐款
山东电力集团公司及下属供电公司 2,094,000.00 34.83%
山东鲁能软件有限公司 240,784.50 4.01%
其他应付款
深圳清华同方股份有限公司 969,159.95 8.66%
山东电力集团公司及下属供电公司 2,094,000.00 34.83%
山东鲁能软件有限公司 240,784.50 4.01%
其他应付款
深圳清华同方股份有限公司 969,159.95 8.66%
项目 形成原因
应收帐款
山东电力集团公司及下属供电公司 跨月业务收费
聊城鲁能信通寻呼有限公司
菏泽鲁能信通寻呼有限公司
济宁鲁能信通寻呼有限公司
德州鲁能信通寻呼有限公司
滨州鲁能信通寻呼有限公司
烟台鲁能信通寻呼有限公司
潍坊鲁能信通寻呼有限公司
临沂鲁能信通寻呼有限公司
枣庄鲁能信通寻呼有限公司 销售设备款
威海鲁能信通寻呼有限公司
泰安鲁能信通寻呼有限公司
青岛鲁能信通寻呼有限公司
东营鲁能信通寻呼有限公司
莱芜鲁能信通寻呼有限公司
济南鲁能信通寻呼有限公司
日照鲁能信通寻呼有限公司
应付帐款
山东鲁能软件有限公司 购材料款
预收帐款
山东电力集团公司及下属供电公司 预收设备改造款
山东鲁能软件有限公司
其他应付款
深圳清华同方股份有限公司 垫付款
六、公司重大合同及履行情况
1.报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
2.报告期内本公司未发生担保事项。
3.报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理
财计划。
七、公司和持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有可能对公司经营成果或财
务状况产生重要影响的承诺事项。
第七章 财务会计报告
(未经审计)
一、会计报表
广东金马旅游集团股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元
资产 附注五 2002.12.31
合并
流动资产：
货币资金 1 120,072,367.76
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收帐款 2 11,875,342.52
其他应收款 3 15,967,652.19
预付帐款 4 1,311,436.96
存货 5 2,136,097.21
待摊费用 6 15,524.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 151,378,420.64
长期投资：
长期股权投资 7 69,468,762.44
其中：合并价差 19,668,465.69
长期投资合计 69,468,762.44
固定资产： -
固定资产原值 8 382,929,633.86
减：累计折旧 8 253,210,395.56
固定资产净值 8 129,719,238.30
减：固定资产减值准备 9 12,324,872.67
固定资产净额 117,394,365.63
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 117,394,365.63
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
资产总计 338,241,548.71
资产 2002.12.31
母公司
流动资产：
货币资金 1,066,323.50
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收帐款
-
其他应收款 12,287,667.61
预付帐款 -
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 13,353,991.11
长期投资：
长期股权投资 181,559,813.04
其中：合并价差 -
长期投资合计 181,559,813.04
固定资产： -
固定资产原值 42,800.00
减：累计折旧 3,566.60
固定资产净值 39,233.40
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 39,233.40
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 39,233.40
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
资产总计 194,953,037.55
资产 2003.6.30
合并 母公司
流动资产：
货币资金 163,987,132.92 2,477,014.73
短期投资
应收票据
应收股利
应收帐款 11,566,253.46
其他应收款 11,188,222.35 7,534,383.81
预付帐款 5,991,766.96
存货 2,136,097.21
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 194,869,472.90 10,011,398.54
长期投资：
长期股权投资 68,625,857.80 213,026,183.81
其中：合并价差 18,565,561.05 -
长期投资合计 68,625,857.80 213,026,183.81
固定资产：
固定资产原值 384,331,003.86 42,800.00
减：累计折旧 274,096,122.08 7,846.52
固定资产净值 110,234,881.78 34,953.48
减：固定资产减值准备 12,324,872.67
固定资产净额 97,910,009.11 34,953.48
在建工程
固定资产清理 - -
固定资产合计 97,910,009.11 34,953.48
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
资产总计 361,405,339.81 223,072,535.83
广东金马旅游集团股份有限公司
资产负债表（续）
单位：人民币元
负债和股东权益 附注五 2002.12.31
合并
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 10 2,946,283.21
预收帐款 11 42,233,585.72
应付工资 193,274.67
应付福利费 191,468.23
应付股利 -
应交税金 12 3,813,939.10
其他应交款 17,824.88
其他应付款 13 9,969,929.61
预提费用 14 6,735,527.00
预计负债 15 13,499,287.97
一年内到期的长期负债 -
流动负债合计 79,601,120.39
长期负债： -
长期借款 -
长期应付款 -
长期负债合计 -
负债合计 79,601,120.39
少数股东权益 99,223,729.01
股东权益：
股本 16 100,500,000.00
资本公积 17 150,370,856.07
盈余公积 18 6,174,889.68
其中：法定公益金 18 2,058,296.56
未分配利润 -97,629,046.44
股东权益合计 159,416,699.31
负债及股东权益总计 338,241,548.71
负债和股东权益 2002.12.31
母公司
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
应付工资 118,338.00
应付福利费 191,468.23
应付股利 -
应交税金 688,461.96
其他应交款 3,499.50
其他应付款 14,299,755.58
预提费用 6,735,527.00
预计负债 13,499,287.97
一年内到期的长期负债 -
流动负债合计 35,536,338.24
长期负债： -
长期借款 -
长期应付款 -
长期负债合计 -
负债合计 35,536,338.24
少数股东权益 -
股东权益：
股本 100,500,000.00
资本公积 150,370,856.07
盈余公积 6,174,889.68
其中：法定公益金 2,058,296.56
未分配利润 -97,629,046.44
股东权益合计 159,416,699.31
负债及股东权益总计 194,953,037.55
负债和股东权益 &