浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
公司董事局主席傅日高、董事局副主席兼总裁吴易、财务负责人朱碧云声
公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准无保留意
董事胡浪潮因故未出席会议，已委托董事江翠斐代为出席会议并行使表决
术语释义：
国际商贸城一期工程：“中国小商品城福田市场一期工程”于2002 年10
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
一、公司基本情况
（一）公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司
中文名称简称：小商品城
英文名称：Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd.
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：小商品城
股票代码：600415
（三）公司注册地址（办公地址）：浙江省义乌市宾王路158 号
邮政编码：322000
公司国际互联网网址：http://www.cccgroup.com.cn
公司电子信箱：zcscc@public.ywptt.zj.cn
（四）公司法定代表人：傅日高
（五）公司董事局秘书：陈荣根
公司董事局证券事务代表：（暂缺）
联系电话：0579－5544933
联系传真：0579－5546226
电子信箱：ywcrg@public.ywptt.zj.cn
联系地址：浙江省义乌市宾王路158 号
（六）公司选定的信息披露媒体名称：
《中国证券报》、《上海证券报》、http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部（浙江省义乌市宾王路158 号10层）
（七）公司经营范围：
本公司经营范围：实业投资开发，市场开发经营，市场配套服务，金属材
（八）主要财务数据和指标
本报告期末 上年度期末
流动资产 468,650,605.46 418,075,795.00
流动负债 1,231,329,462.98 1,132,163,036.88
总资产 1,645,507,167.98 1,522,456,192.51
股东权益(不含少数股东权益) 346,691,196.46 323,939,764.76
每股净资产 3.33 3.11
调整后的每股净资产 3.22 3.04
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 33,154,432.60 16,986,421.71
扣除非经常性损益后的净利润 32,750,233.28 17,013,159.25
每股收益 0.32 0.16
净资产收益率 9.56 5.76
经营活动产生的现金流量净额 16,091,114.61 338,737,276.20
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 +12.10
流动负债 +8.76
总资产 +8.08
股东权益(不含少数股东权益) +7.02
每股净资产 +7.07
调整后的每股净资产 +5.92
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 +95.18
扣除非经常性损益后的净利润 +92.50
每股收益 +100
净资产收益率 +65.97
经营活动产生的现金流量净额 -95.24
非经常性损益项目 金额
补贴收入 800,161.00
营业外收支净额 -146,616.17
减：所得税影响数 140,608.17
少数股东权益影响数 108,737.34
合计 404,199.32
本公司未按国际会计准则编制财务报告。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）本报告期内股份总数及结构无变动。
（二）截止2003 年6 月30 日的股东总户数为11034 户。
（三）股东持股情况
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度 期末持 比例 股份 质押或冻
内增 股数量 （％） 类别 结的股份
减 数量
义乌中国小商品城
恒大开发总公司 0 43,211,300 41.54 未流通 无
浙江省财务开发公司 0 7,700,000 7.4 未流通 无
义乌市财务开发公司 0 6,600,000 6.34 未流通 无
浙江省国际信托投资
有限责任公司 0 5,500,000 5.29 未流通 无
上海宝鼎投资股份有
限公司 0 2,200,000 2.11 未流通 无
富国动态平衡证券
投资基金 1,298,741 1,298,741 1.25 已流通 不详
浙江物产元通机电(集
团)有限公司 0 1,100,000 1.06 未流通 无
裕阳证券投资基金 944,797 944,797 0.91 已流通 不详
金华市信托投资股份
有限公司 0 885,500 0.85 未流通 无
长江经济联合发展(集
团)股份有限公司 0 880,000 0.85 未流通 无
股东名称（全称） 股东性质
义乌中国小商品城
恒大开发总公司 国有法人股
浙江省财务开发公司
义乌市财务开发公司 国有法人股
浙江省国际信托投资
有限责任公司
上海宝鼎投资股份有
限公司
富国动态平衡证券
投资基金
浙江物产元通机电(集
团)有限公司
裕阳证券投资基金
金华市信托投资股份
有限公司
长江经济联合发展(集
团)股份有限公司
前十名股东关联
关系的说明 总股本中前十名股东中，义乌中国小商品城恒大开发总
公司和义乌市财务开发公司是同属义乌市国有资产投资
控股有限公司运作、管理的关联公司，实际控制人仍为
义乌市人民政府，其余法人股东无关联关系。
前十名股东所持股份中：未流通股份总数为6807.68 万股；已流通股份总
本公司股本结构中，无作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前10
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员的持股无变动。
姓名 职务 年初持股数（股） 期末持股数（股） 变动原因
何樟兴 董事局主席 8800 8800
吴易 董事局副主席兼总裁 11100 11100
孙文建 董事副总裁 8800 8800
林子宙 董事副总裁 8800 8800
季荣星 董事 55500 55500
何海美 董事 148500 148500
江翠斐 董事 0 0
胡浪潮 董事 0 0
曹中堃 董事 0 0
罗仲伟 独立董事 0 0
史习民 独立董事 0 0
刘佳 监事局主席 0 0
王一芳 监事 0 0
王青 监事 0 0
朱小泽 监事 6600 6600
楼俭 监事 11000 11000
孙永富 副总裁 4400 4400
陈荣根 董事局秘书 3300 3300
朱碧云 财务负责人 5500 5500
何培松 总裁助理 3300 3300
朱素安 总裁助理 0 0
丁云峰 总裁助理 0 0
王雪虹 党委副书记 1100 1100
期末经过换届后的董事、监事、高管人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因 虚拟股权
（股） （股） （股）
傅日高 董事局主席 0 0 100000
吴易 董事局副主席兼总裁 11100 11100 100000
胡浪潮 董事局副主席 0 0 0
王雪虹 董事 1100 1100 90000
孙文建 董事副总裁 8800 8800 80000
林子宙 董事副总裁 8800 8800 80000
赵金池 董事 0 0 0
江翠斐 董事 0 0 0
曹中堃 董事 0 0 0
罗仲伟 独立董事 0 0 0
史习民 独立董事 0 0 0
黄廉熙 独立董事 0 0 0
郑勇军 独立董事 0 0 0
刘佳 监事局主席 0 0 0
王一芳 监事 0 0 0
何海美 监事 148500 148500 0
王青 监事 0 0 0
胡衍虎 监事 12100 12100 0
陈德占 监事 0 0 0
孙永富 副总裁 4400 4400 80000
丁云峰 副总裁 0 0 80000
陈荣根 董事局秘书 3300 3300 68000
朱碧云 财务负责人 5500 5500 68000
何培松 总裁助理 3300 3300 68000
注：虚拟股权为2003 年6 月30 日前按公司《虚拟股权激励管理办法》认购的激
励和约束并举的股权。
（二）根据公司第三届十八次董事局会议决议，公司于2003 年6 月21 日，召开
了2002 年度股东大会，经选举产生第四届董事局成员为：傅日高、吴易、胡浪潮、王
雪虹、孙文建、林子宙、赵金池、江翠斐、曹中堃、罗仲伟、史习民、黄廉熙、郑勇
军；其中：罗仲伟、史习民、黄廉熙、郑勇军四人为独立董事。
经选举产生第四届监事局成员为刘佳、王一芳、何海美、王青，另加二名职工监
事胡衍虎、陈德占共计六人。
（三）2003 年6 月21 日，第四届一次董事局会议选举傅日高先生为第四届董事
局主席，吴易、胡浪潮先生为董事局副主席；会议决定聘任吴易先生为公司总裁，孙
文建、林子宙、孙永富、丁云峰先生为公司副总裁，陈荣根先生为董事局秘书，朱碧
云女士为财务负责人。第四届一次监事局会议选举刘佳为第四届监事局主席。
（四）第三届董事局董事何樟兴、季荣星、何海美届满卸任，第三届监事局职工
监事朱小泽、楼俭届满卸任，何海美届满卸任后改选为监事，总裁助理朱素安已于20
03 年3 月18 日辞职离开公司。
四、管理层讨论与分析
（一） 主营业务分行业情况
业务种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利 主营业务收 主营业务
率(%) 入比上年同 成本比上
期增减 年同期增
（％） 减（％）
市场经营 137,530,517.59 未设该科目 ----- +210.66 -----
房地产销售 29,978,610.78 14,409,154.79 51.94 +3224.60 +2405.68
酒店服务业 30,219,703.03 8,372,759.06 72.29 -20.39 -17.26
商品销售 199,362,011.42 196,252,463.47 1.56 +105.89 +108.45
展览广告业 5,998,433.10 2,909,221.41 47.67 +48.58 +215.70
其它服务业 5,559,062.00 4,052,950.04 30.10 +791.33 +957.03
合计 407,976,081.83 225,666,548.77 44.69 +121.29 +112.66
业务种类 毛利率比
上年同期
增减(%)
市场经营 -----
房地产销售 +43.36
酒店服务业 -1.43
商品销售 -43.68
展览广告业 -36.75
其它服务业 -26.69
合计 +5.30
（二）报告期内整体经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
公司的主营业务为市场网点经营、酒店服务、商品销售、房地产开发销售等。报
告期内公司经营业绩增长较大。实现主营业务收入40797.61 万元，比上年同期增长1
21.29 %，实现净利润3315.44 万元，比上年同期增长95.18 %。原因是义乌国际商贸
城一期工程投入运营后，成为公司业务新的增长点。
主营业务收入及主营业务利润构成比例 单位：%
业务种类 收入构成比例(%) 主营业务利润构成比例(%)
市场经营 33.71 76.08
房地产销售 7.35 8.02
酒店服务业 7.41 11.90
商品销售 48.87 1.41
展览广告业 1.36 0.76
其他服务业 1.30 0.84
合计 100.00 100.00
2、报告期内公司各项主营业务收入均在浙江省内取得。
3、无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）情
况。
（三）投资情况
1、本公司无募集资金投资项目。
2、无重大非募集资金投资项目。
3、拟通过增发的募集资金项目——义乌小商品国际商贸城建设工程
本公司已在2002 年12 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》的2002 年第一
次临时股东大会决议公告中披露过该项目的情况，目前正在与当地政府有关部门协调
，实施规划调整、衔接工作。
4、拟收回对浙江亚伦集团股份有限公司的投资
本公司已在2002 年4 月27 日《上海证券报》的上市公告书中披露过持有该公司
股权的情况。
2003 年6 月，公司为了规避此宗投资的风险，根据章程规定的投资决策授权，经
公司研究决定收回投资，并原则同意按每股0.56 元的价格进行处置，目前正在办理之
中。
5、转让对浙江省义乌市市场对外拓展有限公司的出资
本公司已在2002 年4 月27 日《上海证券报》的上市公告书中披露过持有该公司
出资的情况。
根据章程规定的投资决策授权，经公司研究，并与该公司的股东之一——义乌市
市场开发中心协商，于2003 年4 月10 日签订协议，以1：1 的价格转让对该公司的3
6 万元出资，本公司已于2003 年6 月30 日前收回转让款，转让后公司不再持有该公
司的股权，有关工商变更手续正在办理之中。
五、重要事项
（一） 公司治理方面
报告期末，公司对照中国证监会有关公司治理方面的要求，换届以后的董事局13
名董事中，独立董事只有4 名，离至少达到1/3 的要求尚有差距，为尽快达到这一要
求，公司已于2003 年6 月21 日，召开四届一次董事局会议，审议通过了章程修改议
案，明确规定董事局由14 名董事组成，其中独立董事为5名，并决定在审议半年报的
董事局会议上完成一名独立董事的提名工作，在下半年召开临时股东大会时完成其确
认程序。除此之外，董事局认为本公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不
存在差距。
（二） 报告期内实施的利润分配方案及执行情况
公司2002 年度股东大会审议通过了2002 年度利润分配方案：以2002 年末总股本
10403.0009 万股为基数，向全体股东派发现金红利0.10 元/股（含税）。公司于200
3 年7 月2 日刊登分红派息公告，派发股利的股权登记日为2003 年7月7 日，除权日
为2003 年7 月8 日，社会公众及内部职工股红利的派发日为2003年7 月15 日，法人
股东从2003 年7 月15 日开始由公司直接给予办理。该方案目前正在实施之中。
（三）2003 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内，于2003 年4 月30 日在中国证券报、上海证券报刊登了《关于
原文化市场、宾王市场十二层大楼资产收购进展情况公告》；截至公告日，有
关收购资产的产权证已办理完毕。
本公司已取得义乌国用（2003）字第1-3445,第1-3446 号国有土地使用证两本，
合计土地使用权面积15843.7 平方米；已取得义乌房权证稠城字第00074456、000744
57、00074458 等三本，合计建筑面积为46568.68 平方米。
此宗资产收购的价格为67627673.00 元，另外大宗支出2029200.00 元为交易契税
。
截至报告期末，收购资产为公司取得净利润为734310 元。
该项资产收购没有对报告期经营成果与财务状况产生重大影响。
报告期内公司无其它重大资产收购、出售或处置。
（六）报告期内，无重大关联交易。
（七）重大合同
1、2003 年6 月21 日，2002 年度股东大会作出决议，本公司在2003 年度内拟作
如下担保事宜：
1）为义乌中国小商品城房地产开发有限公司提供最高限额2.5 亿元的银行贷款担
保，该公司为本公司的控股子公司；
2）为浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司提供最高限额2000 万元的银行贷
款担保，该公司为本公司的控股子公司；
3）为义乌中国小商品城餐饮服务有限责任公司提供最高限额200 万元的银行贷款
担保，该公司为本公司的控股子公司。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
3、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或
以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺
事项。
（七）2003 年6 月21 日，公司2002 年度股东大会通过决议，审议通过了《公司
实施中长期激励——虚拟股权激励的议案》，在高级管理人员等的绩效薪酬体系中的
奖励年薪部分，实行虚拟股权激励，要求高级管理人员等必须足额认购规定的股权数
，作为风险抵押。截至2003 年6 月30 日，本公司高级管理人员等已缴入虚拟股权认
购款2690940 元，账列“其他应付款”。
（八）已披露重要信息索引
1、2003 年1 月25 日，公司公布第三届十六次董事局会议决议公告、第三届七次
监事局会议决议公告、2002 年度报告及摘要。刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》、上海证券交易所www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票
代码查询（下同）。
2、2003 年4 月30 日，公司公布2003 年一季度报告、关于原文化市场及宾王市
场十二层大楼资产收购进展情况公告。刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所www.sse.com.cn上。
3、2003 年5 月20 日，公司公布第三届十八次董事局会议决议公告、第三届九次
监事局会议决议公告、关于召开2002 年度股东大会的通知。刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、上海证券交易所www.sse.com.cn上。
4、2003 年6 月24 日，公司公布2002 年度股东大会决议公告、第四届一次董事
局会议决议公告、第四届一次监事局会议决议公告。刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、上海证券交易所www.sse.com.cn上。
5、2003 年7 月2 日，公司公布2002 年度分红派息实施公告。刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、上海证券交易所www.sse.com.cn上。
六、财务报告（已经审计）
（一）会计报表（见附件）
（二）财务报表附注（见附件）
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
主席：傅日高
二OO 三年七月十一日
审计报告
浙天会审[2003]第802 号
浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东：
我们审计了贵公司2003 年6 月30 日的资产负债表和合并资产负债表，2003年1-
6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2003 年1-6 月的现金流量表
和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在
实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以
及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基
础。
我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年6 月30日的财务状况以及2003年1-6 月
的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师
中国· 杭州中国注册会计师
报告日期：2003 年7 月10 日
地址:中国杭州文三路388 号钱江科技大厦15-20 层电话(Tel):(0571)88216888
传真(Fax): (0571)88216999
Add: 15-20F,Qianjiang Science & Tech Bld,388 WenSan Road, Hangzhou,Chi
na 邮编(P.C.):310012 电子邮件(E-mail):zjcpa@panchina-cpa.com
资产负债表
2003年6月30日
会企01表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位: 人民币元
期末数
资产 注释 行次 母公司 合并
号
流动资产：
货币资金 1 1 64,600,161.45 114,170,681.76
短期投资 2 2 17,955,457.62 17,955,457.62
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收账款 3 6 1,989,973.32 18,231,057.91
其他应收款 4 7 6,402,592.29 5,588,563.43
预付账款 5 8 271,207.20 100,995,091.94
应收补贴款 6 9 - 79,281,985.65
存货 7 10 2,789,823.45 132,362,373.15
待摊费用 8 11 - 65,394.00
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 94,009,215.33 468,650,605.46
长期投资：
长期股权投资 9 32 86,171,589.39 37,379,424.50
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 86,171,589.39 37,379,424.50
其中：合并价差 - -
其中：股权投资差额 - -
固定资产：
固定资产原价 10 39 1,009,620,817.54 1,239,620,348.18
减：累计折旧 11 40 185,842,303.51 215,201,066.57
固定资产净值 12 41 823,778,514.03 1,024,419,281.61
减：固定资产减值准备 13 42 - -
固定资产净额 43 823,778,514.03 1,024,419,281.61
工程物资 44 - -
在建工程 14 45 72,843,126.25 75,399,145.58
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 896,621,640.28 1,099,818,427.19
无形资产及其他资产：
无形资产 15 51 28,421,067.40 28,421,067.40
长期待摊费用 16 52 132,610.41 11,237,643.43
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 28,553,677.81 39,658,710.83
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,105,356,122.81 1,645,507,167.98
期初数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 50,698,314.28 71,803,058.12
短期投资 16,723,512.08 16,723,512.08
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 2,964,685.38 50,287,769.84
其他应收款 7,213,865.88 14,941,051.40
预付账款 357,136.80 47,930,762.54
应收补贴款 - 61,406,856.51
存货 2,983,349.24 154,899,359.51
待摊费用 - 83,425.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 80,940,863.66 418,075,795.00
长期投资：
长期股权投资 85,212,062.09 43,018,894.87
长期债权投资 - -
长期投资合计 85,212,062.09 43,018,894.87
其中：合并价差 - -
其中：股权投资差额 - -
固定资产：
固定资产原价 942,989,870.55 1,174,935,468.33
减：累计折旧 149,180,184.10 156,181,590.75
固定资产净值 793,809,686.45 1,018,753,877.58
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 793,809,686.45 1,018,753,877.58
工程物资 - -
在建工程 3,468,542.64 6,263,239.57
固定资产清理 - -
固定资产合计 797,278,229.09 1,025,017,117.15
无形资产及其他资产：
无形资产 28,767,127.76 28,767,127.76
长期待摊费用 179,414.07 7,577,257.73
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 28,946,541.83 36,344,385.49
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 992,377,696.67 1,522,456,192.51
期末数
负债和股东权益 注释 行 母公司 合并
号 次
流动负债：
短期借款 17 68 149,500,000.00 221,600,000.00
应付票据 18 69 - -
应付账款 19 70 17,198,252.16 124,706,535.37
预收账款 20 71 344,689,743.58 723,932,765.73
应付工资 21 72 20,575,518.45 23,350,840.76
应付福利费 73 9,309,378.84 10,545,066.24
应付股利 22 74 11,660,008.30 11,660,008.30
应交税金 23 75 14,943,311.08 17,301,278.85
其他应交款 24 80 306,626.60 47,324.92
其他应付款 25 81 141,702,696.33 96,776,318.75
预提费用 26 82 709,658.40 1,409,324.06
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 - -
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 710,595,193.74 1,231,329,462.98
长期负债：
长期借款 101 - -
应付债券 102 - -
长期应付款 27 103 32,271,400.00 32,271,400.00
专项应付款 106 - -
其他长期负债 28 108 20,054,138.91 20,153,168.22
长期负债合计 110 52,325,538.91 52,424,568.22
递延税项：
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 762,920,732.65 1,283,754,031.20
少数股东权益 - 15,061,940.32
股东权益：
股本 29 115 104,030,009.00 104,030,009.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 104,030,009.00 104,030,009.00
资本公积 30 118 40,300,586.23 40,300,586.23
盈余公积 31 119 86,839,208.44 86,839,208.44
其中：法定公益金 31 120 15,547,784.25 15,547,784.25
拟分配股利 32 10,403,000.90 10,403,000.90
未分配利润 33 121 111,265,586.49 115,521,392.79
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 122 342,435,390.16 346,691,196.46
负债和股东权益总计 135 1,105,356,122.81 1,645,507,167.98
期初数
负债和股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 - 53,940,000.00
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 15,097,827.30 173,666,941.78
预收账款 407,175,024.56 725,518,977.69
应付工资 25,639,932.36 27,752,410.22
应付福利费 7,996,706.71 9,105,795.79
应付股利 1,257,007.40 1,257,007.40
应交税金 13,945,269.57 18,179,620.34
其他应交款 950,088.24 1,276,828.83
其他应付款 119,955,380.95 95,937,015.57
预提费用 4,993,050.65 5,528,439.26
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 617,010,287.74 1,132,163,036.88
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 32,286,400.00 32,286,400.00
专项应付款 - -
其他长期负债 21,737,893.65 21,836,922.96
长期负债合计 54,024,293.65 54,123,322.96
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 671,034,581.39 1,186,286,359.84
少数股东权益 - 12,230,067.91
股东权益：
股本 104,030,009.00 104,030,009.00
减：已归还投资 - -
股本净额 104,030,009.00 104,030,009.00
资本公积 40,300,586.23 40,300,586.23
盈余公积 86,839,208.44 86,839,208.44
其中：法定公益金 15,547,784.25 15,547,784.25
拟分配股利
未分配利润 79,770,310.71 82,366,960.19
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 321,343,115.28 323,939,764.76
负债和股东权益总计 992,377,696.67 1,522,456,192.51
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2003年1-6月
会企02表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位: 人民币元
本期数
项目 注释 行 母公司 合并
号 次
一、主营业务收入 1 1 128,704,605.83 407,976,081.83
减：主营业务成本 1 4 10,492,759.06 225,666,548.77
主营业务税金及附加 2 5 7,154,981.83 11,929,902.72
二、主营业务利润 10 111,056,864.94 170,379,630.34
加：其他业务利润 3 11 4,686,404.93 4,438,431.19
减：营业费用 4 14 49,523,021.51 86,005,281.90
管理费用 15 36,390,740.92 42,410,081.95
财务费用 5 16 -5,305,748.37 -4,485,134.06
三、营业利润 18 35,135,255.81 50,887,831.74
加：投资收益 6 19 5,997,185.63 -2,159,482.29
补贴收入 7 22 260,000.00 995,553.71
营业外收入 8 23 68,512.00 73,619.30
减：营业外支出 9 25 88,849.60 220,235.47
四、利润总额 27 41,372,103.84 49,577,286.99
减：所得税 28 9,876,828.06 16,090,913.38
少数股东损益 29 - 331,941.01
五、净利润 30 31,495,275.78 33,154,432.60
加：年初未分配利润 31 79,770,310.71 82,366,960.19
其他转入 32 - -
六、可供分配利润 33 111,265,586.49 115,521,392.79
减：提取法定盈余公积 35 - -
提取法定公益金 36 - -
提取职工奖励及福利基金 37 - -
提取储备基金 38 - -
提取企业发展基金 39 - -
利润归还投资 40 - -
七、可供投资者分配的利润 41 111,265,586.49 115,521,392.79
减：应付优先股股利 42 - -
提取任意盈余公积 43 - -
应付普通股股利 44 - -
转作股本的普通股股利 45 - -
八、未分配利润 46 111,265,586.49 115,521,392.79
上年数
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 203,608,502.59 752,686,000.23
减：主营业务成本 23,025,808.63 530,434,905.61
主营业务税金及附加 11,770,920.71 22,238,555.92
二、主营业务利润 168,811,773.25 200,012,538.70
加：其他业务利润 9,026,390.42 10,374,881.16
减：营业费用 67,360,114.92 82,959,663.25
管理费用 53,453,505.17 66,035,431.33
财务费用 2,935,429.39 3,409,646.02
三、营业利润 54,089,114.19 57,982,679.26
加：投资收益 5,469,567.70 2,345,453.02
补贴收入 - 3,517,519.00
营业外收入 951,760.00 961,436.00
减：营业外支出 1,460,965.82 1,539,908.70
四、利润总额 59,049,476.07 63,267,178.58
减：所得税 16,570,846.19 19,039,697.92
少数股东损益 - 730,531.34
五、净利润 42,478,629.88 43,496,949.32
加：年初未分配利润 54,066,476.21 55,644,806.25
其他转入 - -
六、可供分配利润 96,545,106.09 99,141,755.57
减：提取法定盈余公积 4,247,862.99 4,247,862.99
提取法定公益金 2,123,931.49 2,123,931.49
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 90,173,311.61 92,769,961.09
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 10,403,000.90 10,403,000.90
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 79,770,310.71 82,366,960.19
利润表补充资料：
项目 本期数
母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -10,376.71 -10,376.71
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -12,517,036.63 -12,517,036.63
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数
母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,223,054.09 3,223,054.09
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2003年1-6月
会企03表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位: 人民币元
项目 注释号 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 65,557,635.44
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 55,529,801.10
现金流入小计 9 121,087,436.54
购买商品、接受劳务支付的现金 10 28,329,821.93
支付给职工以及为职工支付的现金 12 21,674,752.60
支付的各项税费 13 18,194,102.14
支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 52,256,539.90
现金流出小计 20 120,455,216.57
经营活动产生的现金流量净额 21 632,219.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 1,289,582.15
取得投资收益所收到的现金 23 2,870,413.33
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 25 146,570.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 133,498.45
现金流入小计 29 4,440,063.93
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 138,149,178.80
投资所支付的现金 31 998,682.69
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 139,147,861.49
投资活动产生的现金流量净额 37 -134,707,797.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 -
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的现金 39
取得借款所收到的现金 40 215,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 215,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 65,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 1,522,575.24
其中：子公司支付少数股东的股利 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 51 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52
现金流出小计 53 67,022,575.24
筹资活动产生的现金流量净额 54 147,977,424.76
四、汇率变动对现金的影响额 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 13,901,847.17
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 438,974,990.61
收到的税费返还 10,780,187.11
收到的其他与经营活动有关的现金 64,743,315.93
现金流入小计 514,498,493.65
购买商品、接受劳务支付的现金 352,788,453.47
支付给职工以及为职工支付的现金 29,821,781.52
支付的各项税费 32,294,442.20
支付的其他与经营活动有关的现金 83,502,701.85
现金流出小计 498,407,379.04
经营活动产生的现金流量净额 16,091,114.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,276,241.06
取得投资收益所收到的现金 2,657,413.33
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 162,012.00
收到的其他与投资活动有关的现金 242,851.29
现金流入小计 4,338,517.68
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 144,748,316.23
投资所支付的现金 998,682.69
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 145,746,998.92
投资活动产生的现金流量净额 -141,408,481.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款所收到的现金 280,860,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 283,860,000.00
偿还债务所支付的现金 113,200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,975,009.73
其中：子公司支付少数股东的股利 123,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 116,175,009.73
筹资活动产生的现金流量净额 167,684,990.27
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 42,367,623.64
补充资料： 行次 母公司 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 31,495,275.78 33,154,432.60
加：少数股东损益 58 - 331,941.01
计提的资产减值准备 59 3,825,929.78 2,138,678.76
固定资产折旧 60 38,585,445.42 62,019,933.74
无形资产摊销 61 346,060.36 346,060.36
长期待摊费用摊销 62 46,803.66 1,888,465.30
待摊费用减少(减：增加) 63 - 18,031.00
预提费用增加(减：减少) 64 -4,399,942.25 -4,271,245.90
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益) 65 -44,109.90 -28,516.06
固定资产报废损失 66 - -
财务费用 67 1,505,626.79 2,299,589.14
投资损失(减：收益) 68 -8,725,128.38 -568,460.46
递延税款贷项(减：借项) 69 - -
存货的减少(减：增加) 70 193,525.79 22,998,686.36
经营性应收项目的减少(减：增加) 71 2,299,361.62 -26,761,872.99
经营性应付项目的增加(减：减少) 72 -64,496,628.70 -77,474,608.25
其他 73 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 632,219.97 16,091,114.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 &