上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长戴海波先生、财务总监章曦先生及会计机构负责人王颖女士声明
：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 张江高科 变更前简称（如有）
股票代码 600895
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周丽辉 须磊
联系地址 上海市浦东新区龙东大道300 号 上海市浦东新区龙东大道300 号
电话 50800018 50801818
传真 50803199 50803199
电子邮箱 zjhtc@public2.sta.net.cn zjhtc@public2.sta.net.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
本报告期末
总资产 3,201,259,483.44
股东权益(不含少数
股东权益) 2,283,657,876.99
每股净资产 2.44
调整后的每股净资产 2.44
报告期
经营活动产生的现金
流量净额 -69,414,805.75
每股收益 0.01
净资产收益率(%) 0.42
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 0.40
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -9,275.47
所得税返还 587,690.82
合计 578,415.35
上年度期末
总资产 3,184,384,258.48
股东权益(不含少数
股东权益) 2,274,042,096.71
每股净资产 2.43
调整后的每股净资产 2.43
年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -69,414,805.75
每股收益 0.01
净资产收益率(%) 0.42
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 0.40
非经常性损益项目
营业外收支净额
所得税返还
合计
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 0.53
股东权益(不含少数
股东权益) 0.42
每股净资产 0.41
调整后的每股净资产 0.41
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 -107.74
每股收益 -56.52
净资产收益率(%) -17.65
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) -16.67
非经常性损益项目
营业外收支净额
所得税返还
合计
2.2.2 利润表单位：元
2003 年1-3 月
项目
母公司
一、主营业务收入 28,492,347.40
减：主营业务成本 7,024,163.54
主营业务税金及附加 1,495,856.76
二、主营业务利润 19,972,327.10
加：其他业务利润 970.35
减：营业费用 1,945,735.98
管理费用 2,920,190.58
财务费用 2,039,571.20
三、营业利润 13,067,799.69
加：投资收益 -1,519,723.32
补贴收入 -
营业外收入 32,861.44
减：营业外支出 -
四、利润总额 11,580,937.81
减：所得税 1,965,099.17
少数股东损益(合并报表填列) -
加：未确认投资损失(合并报表填列) -
五、净利润 9,615,838.64
项目
合并
一、主营业务收入 82,069,803.21
减：主营业务成本 49,777,116.71
主营业务税金及附加 1,633,645.23
二、主营业务利润 30,659,041.27
加：其他业务利润 68,040.78
减：营业费用 4,371,629.99
管理费用 13,550,047.34
财务费用 2,084,146.94
三、营业利润 10,721,257.78
加：投资收益 70,043.72
补贴收入 1,355,634.00
营业外收入 41,895.44
减：营业外支出 95,195.41
四、利润总额 12,093,635.53
减：所得税 2,484,975.91
少数股东损益(合并报表填列) -7,179.02
加：未确认投资损失(合并报表填列) -
五、净利润 9,615,838.64
2002 年1-3 月
项目
母公司
一、主营业务收入 29,032,648.08
减：主营业务成本 8,659,511.09
主营业务税金及附加 1,532,197.99
二、主营业务利润 18,840,939.00
加：其他业务利润 -
减：营业费用 707,906.80
管理费用 3,175,098.36
财务费用 2,708,242.87
三、营业利润 12,249,690.97
加：投资收益 262,576.80
补贴收入 -
营业外收入 979.60
减：营业外支出 -
四、利润总额 12,513,247.37
减：所得税 1,789,778.19
少数股东损益(合并报表填列) -
加：未确认投资损失(合并报表填列) -
五、净利润 10,723,469.18
项目
合并
一、主营业务收入 47,930,203.11
减：主营业务成本 21,505,326.30
主营业务税金及附加 1,930,324.72
二、主营业务利润 24,494,552.09
加：其他业务利润 159,425.55
减：营业费用 1,819,038.64
管理费用 8,276,556.97
财务费用 2,534,824.60
三、营业利润 12,023,557.43
加：投资收益 230,616.50
补贴收入 -
营业外收入 540,935.56
减：营业外支出 10,287.10
四、利润总额 12,784,822.39
减：所得税 1,892,028.63
少数股东损益(合并报表填列) 124,105.33
加：未确认投资损失(合并报表填列) -
五、净利润 10,768,688.43
2.3 报告期末股东总人数76717 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1．报告期公司进一步强化投资管理，无论生物医药项目还是信息产业项目，其发
展态势均健康、有序。
2．房产项目的投资建设也正顺利推进。报告期内取得了今年房地产建设的第一个
阶段性成果--张江大厦顺利完成了结构封顶。
报告期公司实现主营业务收入8206.98 万元，净利润961.58 万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□适用□不适用单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
工业 41,768,375.87 32,577,942.96
房地产业 28,492,347.40 7,024,163.54
其中：关联交易
分行业或分产品 毛利率(%)
工业 21.87
房地产业 70.10
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√□不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√□适用□不适用单位：元
2003 年1-3 月
项目
金额 占利润总额
比例(%)
主营业务利润 30659041.27 253.51
其他业务利润 68040.78 0.56
期间费用 20005824.27 165.42
投资收益 70043.72 0.58
补贴收入 1355634 11.21
营业外收支净额 -53299.97 -0.44
2002 年度
项目
金额 占利润总额
比例(%)
主营业务利润 165965778.02 76.71
其他业务利润 2825241.82 1.31
期间费用 60300994.87 27.87
投资收益 105266517.91 48.65
补贴收入 2974942.10 1.37
营业外收支净额 -362933.12 -0.17
项目
增减幅度(%)
主营业务利润 230.48
其他业务利润 -57.25
期间费用 493.54
投资收益 -98.81
补贴收入 718.25
营业外收支净额 -158.82
s 在利润总额中，主营业务利润比例增加及投资收益比例减少，是由于去年第三季
度有一笔较大的股权转让收益；期间费用比例增加，是因为今年合并子公司利润下降
，导致费用比例相对上升。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√□不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√□适用□不适用
主要原因是合并子公司毛利率下降。
3.2会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
? 适用√□不适用
3.3重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√□不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√□不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√□不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√□不适用
2003 年4 月30 日
合并资产负债表
2003年3月31日
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
金额单位：元
期末数
资产 行次
母公司
流动资产：
货币资金 1 302,329,828.12
短期投资 2 -
应收票据 3 -
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 70,535,722.89
其他应收款 7 354,254,863.88
预付帐款 8 9,148,207.71
应收补贴款 9 -
存货 10 1,604,722,793.49
待摊费用 11 186,712.83
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 30 2,341,178,128.92
流动负债合计 80 364,234,630.38
长期投资：
长期股权投资 31 578,008,189.98
长期债权投资 32 401,375.00
长期投资合计 33 578,409,564.98
其中：合并价差 34 -
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额 35 -
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 39 7,897,053.45
减：累计折旧 40 3,958,651.20
固定资产净值 41 3,938,402.25
减：固定资产减值准备 42 -
固定资产净额 43 3,938,402.25
工程物资 44 -
在建工程 45 -
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 3,938,402.25
无形资产及其他资产：
无形资产 51 9,302,893.51
长期待摊费用 52 112,815.65
其他长期资产 53 -
无形及其他资产合计 54 9,415,709.16
递延税项：
递延税项借项 55 -
资产总计 60 2,932,941,805.31
负债和股东权益 行次 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 61 222,000,000.00
应付票据 62 10,218,305.75
应付帐款 63 9,786,433.57
预收帐款 64 10,689,124.83
应付工资 65 -
应付福利费 66 1,852,642.64
应付股利 67 -
应交税金 68 18,050,354.93
其他应交款 69 16,880.15
其他应付款 70 90,870,122.01
预提费用 71 750,766.50
预计负债 72 -
一年内到期的长期负债 78 -
其他流动负债 79 -
长期负债：
长期借款 81 278,000,000.00
应付债券 82 -
长期应付款 83 7,116,411.48
专项应付款 84 -
其他长期负债 85 -
长期负债合计 87 285,116,411.48
递延税项： 88
递延税项贷项 89 -
负债合计 90 649,351,041.86
少数股东权益(合并报表填列) 91 -
股东权益：
股本 92 935,130,000.00
资本公积 93 954,396,600.85
盈余公积 94 145,961,105.56
其中：法定公益金 95 72,980,552.78
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96 -
未分配利润 97 248,103,057.04
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 -12,849.01
股东权益合计 99 2,283,590,763.45
负债及股东权益总计 100 2,932,941,805.31
年初数
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 451,616,164.50 357,826,375.27
短期投资 3,834,603.18 -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 154,743,523.98 66,419,522.09
其他应收款 58,190,804.33 352,998,018.88
预付帐款 10,619,639.83 4,534,057.61
应收补贴款 - -
存货 1,752,008,427.58 1,545,223,571.93
待摊费用 1,247,454.25 64,646.66
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,432,260,617.65 2,327,066,192.44
流动负债合计 503,530,797.49 331,993,549.28
长期投资：
长期股权投资 626,889,457.24 549,902,647.49
长期债权投资 401,375.00 401,375.00
长期投资合计 627,290,832.24 550,304,022.49
其中：合并价差 - -
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额 - -
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 74,109,793.75 8,048,517.45
减：累计折旧 14,469,061.21 3,865,294.17
固定资产净值 59,640,732.54 4,183,223.28
减：固定资产减值准备 6,584.24 -
固定资产净额 59,634,148.30 4,183,223.28
工程物资 17,741,427.93 -
在建工程 13,152,270.05 -
固定资产清理 452,075.32 -
固定资产合计 90,979,921.60 4,183,223.28
无形资产及其他资产：
无形资产 46,630,389.99 9,400,818.70
长期待摊费用 4,097,721.96 130,628.66
其他长期资产 - -
无形及其他资产合计 50,728,111.95 9,531,447.36
递延税项：
递延税项借项 - -
资产总计 3,201,259,483.44 2,891,084,885.57
负债和股东权益 期初数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 312,000,000.00 222,000,000.00
应付票据 72,340,498.64 10,828,765.62
应付帐款 60,141,986.89 4,452,650.70
预收帐款 11,937,850.31 10,121,969.48
应付工资 - -
应付福利费 2,770,223.84 1,693,195.61
应付股利 101,534.53 -
应交税金 6,693,648.94 15,836,096.47
其他应交款 56,991.69 7,003.92
其他应付款 35,314,690.99 66,303,100.98
预提费用 2,173,371.66 750,766.50
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
长期负债：
长期借款 278,000,000.00 278,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 7,116,411.48 7,116,411.48
专项应付款 994,500.00 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 286,110,911.48 285,116,411.48
递延税项：
递延税项贷项 - -
负债合计 789,641,708.97 617,109,960.76
少数股东权益(合并报表填列) 127,959,897.48 -
股东权益：
股本 935,130,000.00 935,130,000.00
资本公积 954,396,600.85 954,396,600.85
盈余公积 147,584,785.57 145,961,105.56
其中：法定公益金 73,582,972.35 72,980,552.78
减：未确认的投资损失(合并报表填列) - -
未分配利润 246,559,339.58 238,487,218.40
外币报表折算差额(合并报表填列) -12,790.65
股东权益合计 2,283,657,876.99 2,273,974,924.81
负债及股东权益总计 3,201,259,483.44 2,891,084,885.57
资产
合并
流动资产：
货币资金 715,239,709.18
短期投资 1,268,662.58
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 134,139,538.50
其他应收款 64,775,936.23
预付帐款 17,511,307.88
应收补贴款 -
存货 1,666,371,602.03
待摊费用 242,564.55
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 2,599,549,320.95
流动负债合计 499,299,553.23
长期投资：
长期股权投资 459,349,720.13
长期债权投资 401,375.00
长期投资合计 459,751,095.13
其中：合并价差 -
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额 -
(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 78,636,055.84
减：累计折旧 11,796,416.51
固定资产净值 66,839,639.33
减：固定资产减值准备 6,584.24
固定资产净额 66,833,055.09
工程物资 476,779.82
在建工程 5,887,824.26
固定资产清理 488,208.72
固定资产合计 73,685,867.89
无形资产及其他资产：
无形资产 47,384,031.56
长期待摊费用 4,013,942.95
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 51,397,974.51
递延税项：
递延税项借项 -
资产总计 3,184,384,258.48
负债和股东权益
合并
流动负债：
短期借款 277,000,000.00
应付票据 63,898,271.51
应付帐款 60,830,637.91
预收帐款 10,945,790.76
应付工资 -
应付福利费 2,279,350.20
应付股利 101,534.53
应交税金 12,189,385.10
其他应交款 94,266.37
其他应付款 70,347,459.16
预提费用 1,612,857.69
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
长期负债：
长期借款 278,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 7,116,411.48
专项应付款 940,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 286,056,411.48
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 785,355,964.71
少数股东权益(合并报表填列) 124,986,197.06
股东权益：
股本 935,130,000.00
资本公积 954,396,600.85
盈余公积 147,584,785.57
其中：法定公益金 73,582,972.35
减：未确认的投资损失(合并报表填列 -
未分配利润 236,943,500.94
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 2,274,042,096.71
负债及股东权益总计 3,184,384,258.48
法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填
表人：
合并利润及利润分配表
2003年1-3月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
金额单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“--”号填列) 10
加：投资收益(损失以“--”号填列) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(净亏损以“--”号填列) 20
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕 21
其他转入 22
项目 行次
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金 28
七、可供投资者分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 40
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
2003年1-3月
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 28,492,347.40 82,069,803.21
减：主营业务成本 7,024,163.54 49,777,116.71
主营业务税金及附加 1,495,856.76 1,633,645.23
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 19,972,327.10 30,659,041.27
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 970.35 68,040.78
减：营业费用 1,945,735.98 4,371,629.99
管理费用 2,920,190.58 13,550,047.34
财务费用 2,039,571.20 2,084,146.94
三、营业利润(亏损以“--”号填列) 13,067,799.69 10,721,257.78
加：投资收益(损失以“--”号填列) -1,519,723.32 70,043.72
补贴收入 - 1,355,634.00
营业外收入 32,861.44 41,895.44
减：营业外支出 - 95,195.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示) 11,580,937.81 12,093,635.53
减：所得税 1,965,099.17 2,484,975.91
少数股东损益(合并报表填列) - -7,179.02
加：未确认投资损失(合并报表填列) - -
五、净利润(净亏损以“--”号填列) 9,615,838.64 9,615,838.64
加：年初未分配利润 238,487,218.40 236,943,500.94
(未弥补亏损以“--”号填列〕
其他转入 - -
2003年1-3月
项目
母公司 合并
六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 248,103,057.04 246,559,339.58
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 &