江苏综艺股份有限公司2003年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事昝瑞国、石宏未出席本次审议季度报告之董事会。
1.3本季度报告中的财务报告未经审计
1.4公司董事长昝圣达、财务负责人程建华及财务部经理韩晔声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 综艺股份
股票代码 600770
董事会秘书 证券事务代表
姓名 季风华 顾政巍
联系地址 江苏省通州市兴东镇黄金村 江苏省通州市兴东镇黄金村
电话 0513-6639999 0513-6563931
传真 0513-6563501 0513-6563502
电子邮箱 zyjs.n@public.nt.js.cn imvv@600770.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,261,303,049.7 1,181,011,912.8
2 9
股东权益（不含少数股东权益） 588,685,421.93 583,338,815.08
每股净资产 2.180 2.161
调整后的每股净资产 2.180 2.130
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金 -98,843,128.94 -98,843,128.94
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6.80
股东权益（不含少数股东权益） 0.92
每股净资产 0.88
调整后的每股净资产 2.35
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金 --
流量净额
每股收益 0.021 0.021 -4.55
净资产收益率 0.94 0.94 -6
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.90 0.90 0
非经常性损益项目 金额
补贴收入 243,791.24
营业外收入 44,354.83
合计 288,146.07
2.2.2利润表
单位：人民币元
项目 报告期
合并
一、主营业务收入 74,342,083.80
减：主营业务成本 53,637,598.56
主营业务税金及附加 100,339.75
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 20,604,145.49
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,612,896.65
减：营业费用 1,428,178.25
管理费用 9,242,835.84
财务费用 3,959,384.99
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 8,586,643.06-
加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,550,177.08
补贴收入 412,594.61
营业外收入 73,616.11
减：营业外支出 16,214.47
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 10,606,816.39
减：所得税 1,045,508.42
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 4,214,701.12
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 212,448.15
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,559,055.00
项目
母公司
一、主营业务收入 13,314,497.30
减：主营业务成本 9,820,619.36
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,493,877.94
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 131,969.87
减：营业费用 314,081.58
管理费用 3,004,641.58
财务费用 2,717,819.46
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 2,410,694.81
加：投资收益(损失以"－"号填列) 8,040,577.44
补贴收入
营业外收入 20,000.00
减：营业外支出 10,386.73
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 5,639,495.90
减：所得税 80,440.90
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,559,055.00
项目 上年同期
合并
一、主营业务收入 66,837,222.87
减：主营业务成本 49,123,241.07
主营业务税金及附加 80,124.37
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 17,633,857.43
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,727,122.01
减：营业费用 1,378,436.10
管理费用 10,181,051.99
财务费用 2,526,168.69
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 8,275,322.66
加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,066,626.81
补贴收入 588,222.08
营业外收入 747,933.34
减：营业外支出 265,649.20
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 10,412,455.69
减：所得税 1,563,927.61
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 2,875,094.93
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,973,433.15
项目
母公司
一、主营业务收入 15,511,463.94
减：主营业务成本 11,499,065.92
主营业务税金及附加 828.00
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,011,570.02
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 243,653.84
减：营业费用 232,240.77
管理费用 2,527,260.92
财务费用 1,108,876.13
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 386,846.04
加：投资收益(损失以"－"号填列) 5,713,746.30
补贴收入
营业外收入 500.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 6,101,092.34
减：所得税 127,659.19
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,973,433.15
2.3报告期末股东总人数
截至2003年3月31日，公司股东人数80,083人。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司针对上一年度生产经营活动的现状，保持踏实、朴实的作风，稳
定中求发展。公司下属的各个企业能在保持总体经营策略不变的情况下，深入挖潜，
加强内部管理，及时根据市场、产品等的变化情况采取具体应对措施，经营情况良好
。与去年同期相比，公司的生产经营基本保持了一个比较稳定的发展态势。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
工业 57,334,880.03 41,556,256.86 27.52
商业 17,007,203.77 12,081,341.70 28.96
其中：关联交易 6,626,399.86 6,423,073.85 3.07
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
报告期 前一报告期
报告期
主营业务利润（元） 20,604,145.49 65,479,681.56 194.27
其他业务利润（元） 2,612,896.65 18,327,465.16 24.63
期间费用（元） 14,630,399.08 64,901,283.91 137.93
投资收益（元） 1,550,177.08 9,360,837.60 14.61
补贴收入（元） 412,594.61 7,030,120.40 3.89
营业外收支（元） 57,401.64 1,468,180.95 0.54
利润总额（元） 10,606,816.39 36,765,001.76 100
占利润总额比例（％）
前一报告期 增减（％）
主营业务利润（元） 178.10 9.08
其他业务利润（元） 49.85 -50.59
期间费用（元） 176.53 -21.86
投资收益（元） 25.46 -42.62
补贴收入（元） 19.86 -80.41
营业外收支（元） 3.99 -86.47
利润总额（元） 100
注：1.其他业务利润占利润总额比例比去年下降50.59％，主要是由于报告期内子
公司北京连邦软件股份有限公司宣传服务费及培训费所获利润在利润总额中所占比例
较2002年度下降所致；
2.期间费用占利润总额的比例比去年下降21.86％，是由于报告期内公司进一步加
强费用管理所致。
3.投资收益占利润总额比例比去年下降42.62％，是由于2002年度公司转让北京综
艺达软件技术有限公司股权所获利润较大而报告期内无该项收入所致。
4.补贴收入占利润总额的比例比去年下降86.41％，是由于本期财政补贴减少所致
。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
江苏综艺股份有限公司
二零零三年四月
江苏综艺股份有限公司2003年第一季度财务会计报告
（未经审计）
一、财务会计报表（附后）
二、财务报表附注
1、与前一报告期相比，本报告期内，公司执行的会计政策、会计估计未发生变化
。
2、与前一报告期相比，本报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
江苏综艺股份有限公司
二零零三年四月
资产负债表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2003年3月31日
单位：元
资产 2003年3月31日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 322,382,884.37 217,609,412.22
短期投资 15,696,403.45 15,696,403.45
应收票据
应收股利 19,637,102.76
应收利息
应收账款 210,375,795.18 15,041,440.84
其他应收款 205,332,369.90 217,507,518.39
预付账款 46,777,652.50 10,138,444.98
应收补贴款 8,700,146.95 1,867,335.48
存货 146,725,858.15 24,105,747.40
待摊费用 677,267.90 32,799.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 956,668,378.40 521,636,205.51
长期投资：
长期股权投资 130,676,190.74 301,161,588.98
长期债权投资
长期投资合计 130,676,190.74 301,161,588.98
固定资产：
固定资产原价 197,384,454.91 96,587,080.40
减：累计折旧 88,595,641.11 50,899,926.57
固定资产净值 108,788,813.80 45,687,153.83
减：固定资产减值准备 2,190,037.52
固定资产净额 106,598,776.28 45,687,153.83
工程物资
在建工程 36,759,006.74 36,589,969.75
固定资产清理
固定资产合计 143,357,783.02 82,277,123.58
无形资产及其他资产：
无形资产 29,086,350.66 20,999,222.57
长期待摊费用 1,514,346.90 405,000.00
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 30,600,697.56 21,404,222.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,261,303,049.72 926,479,140.64
资产 2002年12月31日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 348,670,330.84 237,902,128.68
短期投资 14,635,303.45 14,635,303.45
应收票据
应收股利 19,637,102.76
应收利息
应收账款 184,071,271.22 12,724,445.09
其他应收款 168,963,050.64 150,538,035.40
预付账款 36,530,971.81 5,881,114.25
应收补贴款 8,039,278.60 2,100,579.24
存货 117,582,705.21 24,987,885.90
待摊费用 700,525.01 49,200.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 879,193,436.78 468,455,794.77
长期投资：
长期股权投资 130,187,113.65 294,182,111.54
长期债权投资
长期投资合计 130,187,113.65 294,182,111.54
固定资产：
固定资产原价 194,950,861.56 94,988,669.66
减：累计折旧 85,522,639.82 50,045,824.68
固定资产净值 109,428,221.74 44,942,844.98
减：固定资产减值准备 2,190,037.52
固定资产净额 107,238,184.22 44,942,844.98
工程物资
在建工程 33,274,908.29 33,165,871.30
固定资产清理
固定资产合计 140,513,092.51 78,108,716.28
无形资产及其他资产：
无形资产 29,388,952.46 21,006,682.57
长期待摊费用 1,729,317.49 540,000.00
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 31,118,269.95 21,546,682.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,181,011,912.89 862,293,305.16
负债及股东权益 2003年3月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 431,638,650.00 304,000,000.00
应付票据 3,250,000.00 800,000.00
应付账款 38,102,200.76 309,578.36
预收账款 5,503,426.90 98,022.62
应付工资 727,268.28
应付福利费 3,444,966.50 159,877.36
应付股利 11,050,488.26
应交税金 29,995,204.06 629,874.32
其他应交款 20,491.37
其他应付款 21,442,672.85 31,052,020.66
预提费用 1,316,016.75 384,567.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 546,491,385.73 337,433,940.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,638,253.43
其他长期负债
长期负债合计 1,638,253.43
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 548,129,639.16 337,433,940.35
少数股东权益(合并报表填列) 124,487,988.63
股东权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 52,277,920.12 52,277,920.12
盈余公积 109,695,823.40 83,799,914.37
其中:法定公益金 25,374,393.24 22,937,149.63
减：未确认的投资损失 980,483.70
未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 157,692,162.11 182,967,365.80
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 588,685,421.93 589,045,200.29
负债及股东权益总计 1,261,303,049.72 926,479,140.64
负债及股东权益 2002年12月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 358,500,000.00 234,000,000.00
应付票据 2,450,000.00
应付账款 40,618,856.74 3,192,342.56
预收账款 7,186,584.88 1,136,630.82
应付工资 3,836,985.93 1,425,568.26
应付福利费 4,453,864.82 169,264.95
应付股利 11,725,488.26 675,000.00
应交税金 32,556,167.94 626,450.76
其他应交款 9,113.56
其他应付款 23,592,948.65 37,090,851.33
预提费用 1,083,544.91 491,051.19
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 486,013,555.69 278,807,159.87
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,638,253.43
其他长期负债
长期负债合计 1,638,253.43
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 487,651,809.12 278,807,159.87
少数股东权益(合并报表填列) 110,021,288.69
股东权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 52,277,920.12 52,277,920.12
盈余公积 109,695,823.40 83,799,914.37
其中:法定公益金 25,374,393.24 22,937,149.63
减：未确认的投资损失 768,035.55
未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 152,133,107.11 177,408,310.80
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 583,338,815.08 583,486,145.29
负债及股东权益总计 1,181,011,912.89 862,293,305.16
企业法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：程建华 会计机构负责人：韩晔
利润及利润分配表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 单位：元
项目 2003年1-3月
合并
一、主营业务收入 74,342,083.80
减：主营业务成本 53,637,598.56
主营业务税金及附加 100,339.75
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 20,604,145.49
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,612,896.65
减：营业费用 1,428,178.25
管理费用 9,242,835.84
财务费用 3,959,384.99
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 8,586,643.06
加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,550,177.08
补贴收入 412,594.61
营业外收入 73,616.11
减：营业外支出 16,214.47
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 10,606,816.39
减：所得税 1,045,508.42
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 4,214,701.12
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 212,448.15
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,559,055.00
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 152,133,107.11
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 157,692,162.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 157,692,162.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 157,692,162.11
项目
母公司
一、主营业务收入 13,314,497.30
减：主营业务成本 9,820,619.36
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,493,877.94
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 131,969.87
减：营业费用 314,081.58
管理费用 3,004,641.58
财务费用 2,717,819.46
三、营业利润(亏损以"－"号填列) -2,410,694.81
加：投资收益(损失以"－"号填列) 8,040,577.44
补贴收入
营业外收入 20,000.00
减：营业外支出 10,386.73
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 5,639,495.90
减：所得税 80,440.90
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,559,055.00
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 177,408,310.80
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 182,967,365.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 182,967,365.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 182,967,365.80
项目 2002年1-3月
合并
一、主营业务收入 66,837,222.87
减：主营业务成本 49,123,241.07
主营业务税金及附加 80,124.37
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 17,633,857.43
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,727,122.01
减：营业费用 1,378,436.10
管理费用 10,181,051.99
财务费用 2,526,168.69
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 8,275,322.66
加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,066,626.81
补贴收入 588,222.08
营业外收入 747,933.34
减：营业外支出 265,649.20
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 10,412,455.69
减：所得税 1,563,927.61
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 2,875,094.93
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,973,433.15
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 158,787,846.82
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 164,761,279.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 164,761,279.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 164,761,279.97
项目 母公司
15,511,463.94
一、主营业务收入 11,499,065.92
减：主营业务成本 828.00
主营业务税金及附加 4,011,570.02
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 243,653.84
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 232,240.77
减：营业费用 2,527,260.92
管理费用 1,108,876.13
财务费用 386,846.04
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 5,713,746.30
加：投资收益(损失以"－"号填列)
补贴收入 500.00
营业外收入
减：营业外支出 6,101,092.34
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 127,659.19
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 5,973,433.15
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 181,010,452.57
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入 186,983,885.72
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资 186,983,885.72
七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 186,983,885.72
八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)
企业法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：程建
华 会计机构负责人：韩晔
现金流量表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2003年1-3月
单位：元
金额
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,687,900.66
收到的税费返还 607,578.61
收到的其他与经营活动有关的现金 2,801,077.70
现金流入小计 73,096,556.97
购买商品、接受劳务支付的现金 78,001,591.04
支付给职工以及为职工支付的现金 9,561,543.16
支付的各项税费 2,029,499.21
支付的其他与经营活动有关的现金 82,347,052.50
现金流出小计 171,939,685.91
经营活动产生的现金流量净额 -98,843,128.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,240,608.13
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,240,608.13
投资活动产生的现金流量净额 -6,240,608.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 10,251,988.81
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 212,638,650.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 222,890,638.81
偿还债务所支付的现金 139,500,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 4,594,348.21
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 144,094,348.21
筹资活动产生的现金流量净额 78,796,290.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,287,446.47
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量： 12,658,962.58
销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00
收到的税费返还 2,115,286.87
收到的其他与经营活动有关的现金 15,074,249.45
现金流入小计 8,936,211.04
购买商品、接受劳务支付的现金 3,776,665.21
支付给职工以及为职工支付的现金 69,462.29
支付的各项税费 84,083,867.03
支付的其他与经营活动有关的现金 96,866,205.57
现金流出小计 -81,791,956.12
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净?
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,022,509.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5,022,509.19
现金流出小计 -5,022,509.19
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 164,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 164,000,000.00
现金流入小计 94,000,000.00
偿还债务所支付的现金 3,478,251.15
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 97,478,251.15
现金流出小计 66,521,748.85
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响 -20,292,716.46
五、现金及现金等价物净增加额
金额
补充资料
合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,559,055.00
加:少数股东本期损益 4,214,701.12
减：未确认的投资损失 212,448.15
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,073,001.29
无形资产摊销 302,601.80
长期待摊费用摊销 214,970.59
待摊费用减少（减：增加） 23,257.11
预提费用增加（减：减少） 232,471.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,044,816.68
投资损失（减：收益） -1,550,177.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -29,143,152.94
经营性应收项目的减少（减：增加） -70,644,305.83
经营性应付项目的增加（减：减少） -14,957,920.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 -98,843,128.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 322,382,884.37
减:现金的期初余额 348,670,330.84
加：现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,287,446.47
补充资料 母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 5,559,055.00
净利润
加:少数股东本期损益
减：未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 854,101.89
固定资产折旧 7,460.00
无形资产摊销 135,000.00
长期待摊费用摊销 16,400.01
待摊费用减少（减：增加） -106,484.16
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 2,803,251.15
财务费用 -8,040,577.44
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） 882,138.50
存货的减少（减：增加） -73,609,563.23
经营性应收项目的减少（减：增加） -10,292,737.84
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他 -81,791,956.12
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况: 217,609,412.22
现金的期末余额 237,902,128.68
减:现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 -20,292,716.46
现金及现金等价物净增加额
企业法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：程建华 会计机构负责人：韩晔
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