营口港务股份有限公司2003年第一季度报告
§1重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长高宝玉、财务部经理蒋辉及会计主管暴公兵保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
本公司季度报告未经审计。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 营口港 变更前简称(如有)
股票代码 600317
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨会君
联系地址 辽宁省营口市新港大路一号
电话 0417-6268507
传真 0417-6268506
电子邮箱 yhj-ykplc@ykport.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产(元) 1,310,918,406.70
股东权益(不含少数股东权益)(元) 919,194,157.23
每股净资产(元) 3.68
调整后的每股净资产(元) 3.67
报告期
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,638,550.21
每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 2.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.38
非经常性损益项目 金额
营业外支出(处理固定资产净支出) --21,300.00
合计 --21,300.00
上年度期末
总资产(元) 1,211,961,359.49
股东权益(不含少数股东权益)(元) 897,582,331.28
每股净资产(元) 3.59
调整后的每股净资产(元) 3.592.23
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,638,550.21
每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 2.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.38
非经常性损益项目
营业外支出(处理固定资产净支出)
合计
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产(元) 8.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2.41
每股净资产(元) 2.51
调整后的每股净资产(元)
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 28.57
净资产收益率(%) 20.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) --5.04
非经常性损益项目
营业外支出(处理固定资产净支出)
合计
2.2.2利润表
金额单位：人民币元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 111,313,526.48 72,984,665.32
减：主营业务成本 64,814,910.99 36,486,809.09
主营业务税金及附加 3,944,327.41 2,655,234.51
二、主营业务利润 42,554,288.08 33,842,621.72
加：其他业务利润 2,324,655.00 823,125.44
减：营业费用
管理费用 7,868,754.95 8,813,006.61
财务费用 4,775,031.48 1,365,941.90
三、营业利润 32,235,156.65 24,486,798.65
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 -21,300.00
四、利润总额 32,256,456.65 24,486,798.65
减：所得税 10,644,630.70 8,080,643.56
五、净利润 21,611,825.95 16,406,155.09
2.3报告期末股东总人数
截至2003 年3 月31 日，本公司股东总数为46508 名。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年第一季度，公司货源充足，生产组织良好，共完成货物吞吐量569 万吨。外
贸货种比重突出，达到56.01％，有力地增加了港口收入。从货类来看，钢铁、粮食、
金属矿石、非矿等大宗货类和重点货类均有很大程度的增长，其中钢铁继续占据最大
货类的地位，并保持高增长。
报告期内，公司管理层积极总结与分析市场动向，加大揽货力度，进一步改善货
源结构，提高了高附加值的货种比例。公司的经营业绩稳中有升，各项指标完成情况
良好。公司主营业务突出，主营业务收入占总收入的比重在98%以上；一季度毛利率为
41.77％，实现净利润2161 万元。
在内部管理上，公司领导采取各项措施压缩非生产作业时间，紧抓各个环节及交
接班的衔接工作，缩短船舶、车辆在码头的停时，加快装卸速度，提高工作效率，进
而提高了资产使用效率。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
装卸业务 89,240,678.90 51,147,910.47 42.69
堆存业务 10,702,115.75 7,432,154.16 30.55
港管业务 11,370,731.83 6,234,846.36 45.17
其中：关联交易 2,352,605.85 21,858,359.43
注：上述主营业务收入中的关联交易主要是本公司为关联企业提供劳务收入，而
主营业务成本中的关联交易主要为接受劳务、采购物资、水电费支出等。根据本公司
的行业特点，收入与成本不配比，无法计算关联交易的毛利率。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，本公司与控股股东营口港务局签订了总金额为2,957.37 万元的两
笔关联交易协议，该公告刊登于3 月21 日的上海证券报。
2、为组织建设营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位和成品油及液体化工品码头
两个项目，本公司将根据第一届董事会第二次会议通过的相关协议（详见3 月21 日上
海证券报），分别与施工单位签订有关建设协议。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
营口港务股份有限公司
董事长：高宝玉
2003年4月28日
附录：会计报表
资产负债表(一)
营口港务股份有限公司2003 年3 月31 日 金额单位：人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 31,732,596.29 100,951,676.09
短期投资 2
应收票据 3 24,427,116.84 26,256,042.40
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 66,724,689.67 89,921,279.78
其他应收款 7 1,159,963.65 1,886,764.29
预付帐款 8 390,000.00
应收补贴款 9
存货 10 12,161,917.28 9,681,765.61
待摊费用 11 1,104,683.23 875,827.10
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 137,700,966.96 229,573,355.27
长期投资：
长期股权投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产：
固定资产原价 39 1,187,335,781.24 1,189,254,151.74
减：累计折旧 40 175,642,754.55 187,188,569.25
固定资产净值 41 1,011,693,026.69 1,002,065,582.49
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 1,011,693,026.69 1,002,065,582.49
工程物资 44
在建工程 45 62,567,365.84 79,279,468.94
固定资产清理 46
固定资产合计 50 1,074,260,392.53 1,081,345,051.43
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60
拨付所属资产
递延税项：
递延税款借方 61
资产总计 67 1,211,961,359.49 1,310,918,406.70
公司负责人：高宝玉会计机构负责人：蒋辉会计主管人员：暴公兵
资产负债表(二)
营口港务股份有限公司2003 年3 月31 日 金额单位：人民币元
负债和股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 68 20,000,000.00 100,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 3,089,969.20 4,189,016.40
预收帐款 71
应付工资 72 830,637.93 186,777.70
应付福利费 73 -301,375.31 -279,252.16
应付股利 74 6,000,000.00 6,000,000.00
应交税金 75 8,362,551.52 7,894,946.43
其他应交款 80 14,905,834.09 9,827,893.67
其他应付款 81 1,041,435.78 3,131,615.05
预提费用 82 781,900.00 888,025.00
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 54,710,953.21 131,839,022.09
长期负债：
长期借款 101 259,668,075.00 259,885,227.38
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 259,668,075.00 259,885,227.38
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 314,379,028.21 391,724,249.47
股东权益：
股本 115 250,000,000.00 250,000,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 118 559,080,074.26 559,080,074.26
盈余公积 119 25,667,810.28 25,667,810.28
其中：公益金 120 11,407,915.68 11,407,915.68
未分配利润 121 62,834,446.74 84,446,272.69
股东权益合计 122 897,582,331.28 919,194,157.23
负债和股东权益总计 135 1,211,961,359.49 1,310,918,406.70
公司负责人：高宝玉会计机构负责人：蒋辉会计主管人员：暴公兵
利润表
营口港务股份有限公司2003 年1-3 月 金额单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 1 111,313,526.48 72,984,665.32
减：主营业务成本 4 64,814,910.99 36,486,809.09
主营业务税金及附加 5 3,944,327.41 2,655,234.51
二、主营业务利润 10 42,554,288.08 33,842,621.72
加：其他业务利润 11 2,324,655.00 823,125.44
减：营业费用14
管理费用 15 7,868,754.95 8,813,006.61
财务费用 16 4,775,031.48 1,365,941.90
三、营业利润 18 32,235,156.65 24,486,798.65
加：投资收益 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25 -21,300.00
四、利润总额 27 32,256,456.65 24,486,798.65
减：所得税 28 10,644,630.70 8,080,643.56
五、净利润 30 21,611,825.95 16,406,155.09
公司负责人：高宝玉会计机构负责人：蒋辉会计主管人员：暴公兵
现金流量表
营口港务股份有限公司金额单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 95,383,314.37
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,213,142.30
现金流入小计 9 97,596,456.67
购买商品、接受劳务支付的现金 10 37,220,776.22
支付给职工以及为职工支付的现金 12 8,467,889.81
支付的各项税费 13 26,718,256.44
支付的其他与经营活动有关的现金 18 20,550,983.99
现金流出小计 20 92,957,906.46
经营活动产生的现金流量净额 21 4,638,550.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益收到的现金 23
处置固定资产等收回现金 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 30 10,769,379.16
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 10,769,379.16
投资活动产生的现金流量净额 37 --10,769,379.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 100,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,650,091.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 24,650,091.25
筹资活动产生的现金流量净额 54 75,349,908.75
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 69,219,079.80
公司负责人：高宝玉会计机构负责人：蒋辉会计主管人员：暴公兵
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