哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2003年一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长杨登瑞先生及总会计师、财务部部长刘广耀先生声明：保证20
03 年一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 哈高科 变更前简称（如有） 无
股票代码 600095
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘海涛 杜冰
联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾
迎宾路集中区5 号街区 路集中区5 号街区
电话 0451-4348333 转8065 0451-4348333 转8002
传真 0451-4348057 0451-4348052
电子邮箱 liuht@up369.com ddbing@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期 末上年度期末
总资产 1,428,431,957.82 1,452,719,935.79
股东权益(不含少数
股东权益) 601,047,432.04 601,888,661.32
每股净资产 2.298 2.301
调整后的每股净资产 2.117 2.118
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 6,806,320.82 6,806,320.82
每股收益 -0.003 -0.003
每股收益 ---- ----
净资产收益率 -0.15% -0.15%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 -0.15% -0.15%
非经常性损益项目
一、营业外收入
其中：罚款收入
处置固定资产净收益
其他
二、营业外支出
其中：罚款支出
非常损失
合计
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 -1.67
股东权益(不含少数
股东权益) -0.14
每股净资产 -0.13
调整后的每股净资产 -0.05
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 ----
每股收益 98.59
每股收益 ----
净资产收益率 98.54
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 98.48
非经常性损益项目 金额
一、营业外收入 46,313.56
其中：罚款收入 3,146.00
处置固定资产净收益 10,485.00
其他 32,682.56
二、营业外支出 81,163.00
其中：罚款支出 33,663.00
非常损失 47,500.00
合计 -34,849.44
2.2.2 利润表
母公司
项目 2002年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 21,083,552.34 10,613,917.90
减：主营业务成本 15,763,002.44 11,515,973.94
营业税金及附加 817,954.05 -
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,502,595.85 -902,056.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 68,570.06 54,563.81
减：营业费用 419,535.97 425,774.33
管理费用 57,447,765.54 2,606,692.53
财务费用 1,330,938.09 -37,037.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -54,627,073.69 -3,842,921.58
加：投资收益(亏损以“-”号填列) -75,795.46 -
补贴收入 - -
营业外收入 398,805.20 11,435.00
减：营业外支出 1,455.00 52,163.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -54,305,518.95 -3,883,649.58
减：所得税 - -
减：少数股东损益 - -
五、净利润(亏损以“-”号填列) -54,305,518.95 -3,883,649.58
合并
项目 2002年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 51,606,165.33 66,461,339.79
减：主营业务成本 35,675,806.25 52,877,865.18
营业税金及附加 973,988.50 1,421,028.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14,956,370.58 12,162,446.51
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 60,298.92 2,656,881.61
减：营业费用 5,470,836.32 5,640,570.89
管理费用 64,658,368.73 8,219,622.40
财务费用 1,686,046.67 686,356.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -56,798,582.22 272,778.15
加：投资收益(亏损以“-”号填列) -75,795.46 -
补贴收入 - -
营业外收入 422,211.53 46,313.56
减：营业外支出 1,455.44 81,163.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -56,453,621.59 237,928.71
减：所得税 -224,666.17 1,519,579.46
减：少数股东损益 -631,674.67 -370,421.47
五、净利润(亏损以“-”号填列) -55,597,280.75 -911,229.28
2.3 报告期末股东总人数：111,669 名
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司产业经营无重大变化。公司在认真总结2002 年工作基础上，紧紧围
绕确定的年度经营目标，在强化成本管理、品牌建设、市场开发、盘活存量资产等方
面进一步加大了工作力度，提升了公司持续经营的能力。
公司实现主营业务收入6,646.13 万元，比去年同期增加28,79%；主营业务利润1
,216.24 万元，比去年同期减少18,68%，主要是由于公司的大豆深加工业和复合防水
材料业在报告期处于销售淡季，且大豆蛋白原料价格上涨，产成品价格下滑，市场竞
争激烈，从而导致主营业务利润有所下降；净利润-91.12 万元，比去年同期减亏5,4
68.61万元，主要是减少了坏账减值准备计提所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务 成本毛利率(%)
大豆深加工业 25,068,998.51 23,779,800.38 5.14
制药业 16,871,634.54 11,297,308.44 33.04
房地产开发业 20,730,157.45 15,791,497.00 23.82
复合防水材料业 3,790,549.29 2,009,259.36 46.99
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□√适用□不适用
公司大豆深加工业和复合防水材料业在一季度是销售淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□√适用□不适用
1、公司期间费用比去年同期下降了79.75%，主要是由于公司在去年一季度一次性
计提了全年的坏账减值准备，而本报告期计提坏账准备是严格按照发生时间分季计提
，同时由于三年以上应收款项比去年同期大幅下降，减少了坏账减值准备所致。
2、公司其他业务利润比去年同期大幅增加，系控股子公司哈高科白天鹅药业有限
公司和哈高科佳木斯中药有限公司转让药号所至。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用□√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用□√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□√适用□不适用
2002年度，由于4.77亿元国家开发银行贷款事项，担任公司审计工作的利安达信
隆会计师事务所为公司出具了有解释性说明的审计报告。近期，公司已就该事项再次
与哈尔滨开发区管委会协商彻底解决此问题的办法（如转移贷款主体）。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用□不适用
公司2003年中期报告预计将实现盈利。与2002年中期相比，公司2002年中期亏损
的主要原因是计提坏账减值准备。截止2002年底，公司通过清收欠款、盘活资产，减
少了坏账计提，从而已经实现了盈利。公司一季度出现的亏损系正常经营性亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
§4 附录
4.1 载有董事长亲笔签名的季度报告正本；
4.2 载有法定代表人、总会计师盖章的资产负债表、利润及利润分配表、现金流
量表；
4.3 报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2003 年4 月28 日
资产负债表
会企01 表
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2003年03月31日 单位
：元
年初数
资 产 行次
母公司
流动资产：
货币资金 1 21,072,574.71
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 23,468,468.16
其他应收款 7 842,188,091.93
预付账款 8 66,365,653.99
应收补贴款 9
存货 10 62,671,665.41
待摊费用 11 333,334.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 1,016,099,788.20
长期投资：
长期股权投资 32 216,852,304.04
长期债权投资 34 339,000.00
长期投资合计 38 217,191,304.04
固定资产：
固定资产原价 39 53,869,431.76
减：累计折旧 40 10,128,258.43
固定资产净值 41 43,741,173.33
减：固定资产减值准备 42 112,207.04
固定资产净额 43 43,628,966.29
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50 43,628,966.29
无形资产及递延资产：
无形资产 51 11,939,468.47
长期待摊费用 52 148,549.36
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 12,088,017.83
递延税项：
递延税款借项 61
资 产 总 计 67 1,289,008,076.36
年初数 期末数
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 70,434,802.02 7,025,160.65
短期投资 - -
应收票据 500,000.00 -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 89,330,714.41 22,819,941.63
其他应收款 598,014,678.69 859,091,623.47
预付账款 69,325,279.15 66,005,251.53
应收补贴款 17,467.94 -
存货 123,200,401.03 62,116,523.77
待摊费用 1,285,705.06 83,335.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 952,109,048.30 1,017,141,836.05
-
长期投资： -
长期股权投资 23,476,048.00 216,852,304.04
长期债权投资 339,000.00 -
长期投资合计 23,815,048.00 216,852,304.04
固定资产：
固定资产原价 408,899,844.99 53,462,331.76
减：累计折旧 49,063,388.58 10,775,344.43
固定资产净值 359,836,456.41 42,686,987.33
减：固定资产减值准备 5,095,696.87 112,207.04
固定资产净额 354,740,759.54 42,574,780.29
工程物资 39,988.25 -
在建工程 54,243,448.33 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 409,024,196.12 42,574,780.29
无形资产及递延资产： -
无形资产 65,045,333.27 11,928,128.92
长期待摊费用 2,726,310.10 112,879.54
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 67,771,643.37 12,041,008.46
-
递延税项： -
递延税款借项
资 产 总 计 1,452,719,935.79 1,288,609,928.84
期末数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 46,112,285.21
短期投资 -
应收票据 1,000,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 82,265,448.24
其他应收款 611,104,397.35
预付账款 69,782,201.33
应收补贴款 17,467.94
存货 114,490,218.97
待摊费用 927,511.25
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 925,699,530.29
长期投资：
长期股权投资 23,476,048.00
长期债权投资 -
长期投资合计 23,476,048.00
固定资产： -
固定资产原价 408,739,744.52
减：累计折旧 54,142,422.32
固定资产净值 354,597,322.20
减：固定资产减值准备 5,095,696.87
固定资产净额 349,501,625.33
工程物资 145,293.99
在建工程 62,231,694.55
固定资产清理 -
固定资产合计 411,878,613.87
无形资产及递延资产： -
无形资产 64,803,491.86
长期待摊费用 2,574,273.80
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 67,377,765.66
递延税项：
递延税款借项 -
资 产 总 计 1,428,431,957.82
年初数
负债及股东权益行次
母公司
流动负债：
短期借款 68 -
应付票据 69
应付账款 70 22,715,514.30
预收账款 71 31,384,241.26
应付工资 72
应付福利费 73 -1,075,577.76
应付股利 74 564,034.40
应交税金 75 -2,073,864.62
其他应交款 80 -37,807.30
其他应付款 81 134,062,035.44
预提费用 82 22,578,220.62
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 60,400,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 268,516,796.34
长期负债：
长期借款 101 417,900,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 417,900,000.00
递延税款：
递延税款贷项 111
负债合计 114 686,416,796.34
少数股东权益（合并报表填列） 115
股东权益
股本 116 261,560,000.00
减：已归还投资 117
股本净额 118 261,560,000.00
资本公积 119 361,852,719.87
盈余公积 120 34,826,214.74
其中：法定公益金 121 11,608,738.25
未分配利润 122 -55,647,654.59
股东权益合计 123 602,591,280.02
负债及股东权益总计 135 1,289,008,076.36
年初数 期末数
负债及股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 89,200,000.00 -
应付票据 -
应付账款 52,586,082.30 23,379,026.14
预收账款 54,515,119.43 35,012,182.06
应付工资 234,775.62 -
应付福利费 601,350.47 -1,115,276.82
应付股利 564,034.40 564,034.40
应交税金 856,268.72 -2,217,424.92
其他应交款 314,243.63 -37,807.30
其他应付款 73,864,814.52 133,489,344.22
预提费用 25,794,775.86 22,578,220.62
预计负债 -
一年内到期的长期负债 60,400,000.00 60,400,000.00
其他流动负债 -
-
流动负债合计 358,931,464.95 272,052,298.40
长期负债：
长期借款 451,826,000.00 417,900,000.00
应付债券 - -
长期应付款 -
专项应付款 11,126,834.89 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 462,952,834.89 417,900,000.00
递延税款： - -
递延税款贷项 -
负债合计 821,884,299.84 689,952,298.40
少数股东权益（合并报表填列） 28,946,974.63 -
-
股东权益 -
股本 261,560,000.00 261,560,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 261,560,000.00 261,560,000.00
资本公积 361,852,719.87 361,852,719.87
盈余公积 41,208,990.81 34,826,214.74
其中：法定公益金 13,736,330.27 11,608,738.25
未分配利润 -62,733,049.36 -59,581,304.17
股东权益合计 601,888,661.32 598,657,630.44
负债及股东权益总计 1,452,719,935.79 1,288,609,928.84
期末数
负 债 及 股 东 权 益
合并
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
应付票据 -
应付账款 49,402,629.03
预收账款 37,887,889.08
应付工资 204,216.30
应付福利费 174,208.79
应付股利 564,034.40
应交税金 1,166,504.98
其他应交款 308,312.12
其他应付款 88,512,796.90
预提费用 32,227,546.13
预计负债 -
一年内到期的长期负债 60,400,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 335,848,137.73
长期负债：
长期借款 451,826,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 11,053,834.89
其他长期负债 -
长期负债合计 462,879,834.89
递延税款：
递延税款贷项 -
负债合计 798,727,972.62
少数股东权益（合并报表填列） 28,656,553.16
股东
权益
股本 261,560,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 261,560,000.00
资本公积 361,972,719.87
盈余公积 41,208,990.81
其中：法定公益金 11,608,738.25
未分配利润 -63,694,278.64
股东权益合计 601,047,432.04
负债及股东权益总计 1,428,431,957.82
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2003年03月31日 单位：元
母公司
项 目 行次
2002年1-3月
一、主营业务收入 1 21,083,552.34
减：主营业务成本 4 15,763,002.44
营业税金及附加 5 817,954.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 4,502,595.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 68,570.06
减：营业费用 14 419,535.97
管理费用 15 57,447,765.54
财务费用 16 1,330,938.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 -54,627,073.69
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 -75,795.46
补贴收入 22 -
营业外收入 23 398,805.20
减：营业外支出 25 1,455.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 -54,305,518.95
减：所得税 28 -
减：少数股东损益 29 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 -54,305,518.95
加：年初未分配利润 32 -59,992,696.50
其他转入 34 -
六、可供分配的利润 38 -114,298,215.45
减：提取法定盈余公积 39 -
提取法定公益金 40 -
提取职工奖福基金 41 -
提取储备基金 42 -
提取企业发展基金 43 -
利润归还投资 44 -
七、可供投资者分配的利润 46 -114,298,215.45
减：应付优先股股利 47 -
提取任意盈余公积金 48 -
应付普通股股利 49 -
转作股本的普通股股利 50 -
八、未分配利润 55 -114,298,215.45
母公司
项 目
2003年1-3月
一、主营业务收入 10,613,917.90
减：主营业务成本 11,515,973.94
营业税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -902,056.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 54,563.81
减：营业费用 425,774.33
管理费用 2,606,692.53
财务费用 -37,037.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,842,921.58
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 11,435.00
减：营业外支出 52,163.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -3,883,649.58
减：所得税 -
减：少数股东损益 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） -3,883,649.58
加：年初未分配利润 -55,697,654.59
其他转入 -
六、可供分配的利润 -59,581,304.17
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖福基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 -59,581,304.17
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -59,581,304.17
合并数
项 目
2002年1-3月
一、主营业务收入 51,606,165.33
减：主营业务成本 35,675,806.25
营业税金及附加 973,988.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,956,370.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 60,298.92
减：营业费用 5,470,836.32
管理费用 64,658,368.73
财务费用 1,686,046.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -56,798,582.22
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -75,795.46
补贴收入 -
营业外收入 422,211.53
减：营业外支出 1,455.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列） -56,453,621.59
减：所得税 -224,666.17
减：少数股东损益 -631,674.67
五、净利润（亏损以“-”号填列） -55,597,280.75
加：年初未分配利润 -66,013,816.13
其他转入 -
六、可供分配的利润 -121,611,096.88
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖福基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 -121,611,096.88
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -121,611,096.88
合并数
项 目
2003年1-3月
一、主营业务收入 66,461,339.79
减：主营业务成本 52,877,865.18
营业税金及附加 1,421,028.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,162,446.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,656,881.61
减：营业费用 5,640,570.89
管理费用 8,219,622.40
财务费用 686,356.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 272,778.15
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 46,313.56
减：营业外支出 81,163.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 237,928.71
减：所得税 1,519,579.46
减：少数股东损益 -370,421.47
五、净利润（亏损以“-”号填列） -911,229.28
加：年初未分配利润 -62,783,049.36
其他转入 -
六、可供分配的利润 -63,694,278.64
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖福基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 -63,694,278.64
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -63,694,278.64
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
编制单位：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 会企03表
2003年1-3月
单位：元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 25
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 &nbs