四川全兴股份有限公司2003年第一季度报告

    

§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事赖登燡先生因故未能出席本次董事会，书面委托董事李溢中先生出
席会议并代为行使表决权；董事徐学成先生因故未能出席本次董事会，书面委托董事
张光义先生出席会议并代为行使表决权。
    1.3 公司本季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人黄建勇先生、会计机构负责人
朱国英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    

§2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息
股票简称   全兴股份                       变更前简称（如有）  四川制药
股票代码   600779
           董事会秘书                      证券事务代表
姓名       张宗俊                          王成兵
联系地址   成都市人民中路二段68 号全兴股   成都市人民中路二段68 号全
           份董事会办公室                  兴股份董事会办公室
电话       028-86252847                    028-86252847
传真       028-86695460                    028-86695460
电子邮箱   quanxing@mail.sc.cninfo.net    quanxing@mail.sc.cninfo.net
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
                                    本报告期末           上年度期末
总资产                         2,466,468,209.39      2,484,860,752.43
股东权益(不含少数股东权益)     1,194,252,249.77      1,182,539,632.51
每股净资产                                 2.44                  2.42
调整后的每股净资产                         2.41                  2.39
                                  本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产                                        -0.74
股东权益(不含少数股东权益)                     0.99
每股净资产                                     0.99
调整后的每股净资产                             0.93
                                   报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额        42,293,067.46        42,293,067.46
每股收益                                   0.024                0.024
净资产收益率                               0.98                 0.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率           1.07                 1.07
                                       本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额                         -
每股收益                                         -41.22
净资产收益率                                     -39.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率                 -36.48
非经常性损益项目                                      金额
营业外收支净额                                       -254,810.65
股权投资差额摊销                                      803,803.31
合计                                                  548,992.66
    2.2.2 利润表
    编制单位：四川全兴股份有限公司单位：人民币元
                                          合并报表
项目                    2003 年1-3 月                 2002 年1-3 月
一、主营业务收入        277,556,397.97                 300,954,599.39
减：主营业务成本        172,190,934.13                 179,314,400.75
主营业务税金及附加       22,214,739.59                  18,354,287.85
二、主营业务利润         83,150,724.25                 103,285,910.79
加：其他业务利润            873,818.39                     412,289.01
减：营业费用             18,862,699.97                  19,086,938.48
管理费用                 26,237,545.09                  26,615,649.13
财务费用                  7,433,998.82                   9,894,173.11
三、营业利润             31,490,298.76                  48,101,439.08
加：投资收益               -803,803.31                    -748,596.00
补贴收入
营业外收入                   26,427.82                     277,536.36
减：营业外支出              281,238.47                     274,025.59
四、利润总额             30,431,684.80                  47,356,353.85
减：所得税                9,077,267.24                  22,255,954.54
少数股东本期损益          9,641,800.30                   5,174,166.67
五、净利润               11,712,617.26                  19,926,232.64
                                            母公司报表
项目                        2003 年1-3 月             2002 年1-3 月
一、主营业务收入           76,566,786.69             52,230,123.09
减：主营业务成本           44,549,453.97             43,036,479.74
主营业务税金及附加         21,947,725.44             15,980,216.28
二、主营业务利润           10,069,607.28             -6,786,572.93
加：其他业务利润                                          6,883.31
减：营业费用                   87,883.14                 24,473.99
管理费用                   12,330,613.30             15,383,628.61
财务费用                    1,372,872.18               -100,717.55
三、营业利润               -3,721,761.34            -22,087,074.67
加：投资收益               21,000,580.63             41,108,549.00
补贴收入
营业外收入                      8,326.97                 27,525.82
减：营业外支出                    129.00                 20,000.00
四、利润总额               17,287,017.26             19,029,000.15
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润                 17,287,017.26             19,029,000.15
    2.3 报告期末股东总人数90,129 人。
    

§3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内，公司按照“外抓市场、内抓管理、创新思变、改革促活”的工作方针
，注重提高产品质量、优化产品结构、提高中高档产品比重，全面实施品牌创新战略
，提升水井坊、天号陈产品科技、文化含量，提升全兴品牌的认同度、美誉度；通过
生产要素资源的整合和外部市场网络资源的整合，采取更加积极的适应市场变化的营
销策略，加快主导产品的全面升级换代，下大力气抓好市场建设、市场培育、宣传促
销工作，扩大产品的市场份额，并在此基础上努力提高企业经济效益。同时下大力气
抓好企业内部各项基础管理工作，增收节支，压费用降成本，挖潜增效；并且初步完
成了用工分配制度改革和内部组织管理架构的调整。
    公司药业募集资金项目投资已全面完成并投产，报告期内经营业绩有所增长；但
该公司已被列入成都市东郊工业结构调整的2003 年度搬迁计划，将实施整体搬迁，给
公司未来经营带来不确定因素。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
    单位：元
分行业或分产品     主营业务收入      主营业务成本        毛利率(%)
酒业              83,587,088.61      51,117,467.79         38.85
药业             153,927,040.90     117,843,745.23         23.44
印刷包装业        40,042,268.46      29,672,653.83         25.90
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
    □适用  √不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    本公司之控股子公司——四川制药股份有限公司（控股67.5%）收到成都市东郊工
业区结构调整领导小组办公室成东调办[2002]80 号《关于四川制药股份有限公司尽快
启动搬迁改造的通知》。按该文要求：为实施《成都市城市总体规划〈1995-2020〉》
和东郊工业区结构调整规划，四川制药股份有限公司属实施搬迁改造的企业，现厂址
已被规划为住宅用地，企业应尽快制定搬迁改造方案，早日启动企业搬迁改造工作。
四川制药股份有限公司如按该文要求实施企业搬迁改造，预计将会给本公司药业生产
经营和整体经济效益带来阶段性的不利影响，届时公司将根据进展情况及时披露相关
信息（详见2003 年1 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》公告）。鉴于上述原
因，同时为有利于下一步可能进行的该项股权的转让工作，本公司于2003 年1月21 日
在四川省成都市与成都工业投资经营有限责任公司签定了《股份托管协议》，将本公
司所持四川制药股份有限公司67.5%的股权全部托管给成都工业投资经营有限责任公司
（详见2003年1 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》公告）。
    报告期内，本公司控股股东四川成都全兴集团有限公司(持有本公司48.44%的国家
股) 收到成都市国有资产重组及股份制工作领导小组成国重股领（2002）22 号《会议
纪要》：原则同意国有资本从全兴集团退出，其所属国有净资产可由集团经营管理层
、内部职工、战略投资者共同收购，鼓励经营管理层持大股。如按上述《会议纪要》
精神改组，并按规定程序报经国家有关部门核准，四川成都全兴集团有限公司将由国
有独资公司改制为有限责任公司。有关该事项的进展情况，本公司将按照上市公司信
息披露的有关规定及时予以披露，提请广大投资者注意。（详见2003年2 月15 日的《
中国证券报》、《上海证券报》公告）。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
  

  四川全兴股份有限公司
            董事长杨肇基
  二○○三年四月二十七日

                                资产负债表
    编制单位：四川全兴股份有限公司
    单位：人民币元
                                          合并报表
资产                       2003 年3 月31 日         2002 年12 月31
流动资产
货币资金                    272,284,498.14             325,841,814.64
短期投资
应收票据                     81,752,828.20              64,774,901.55
应收股利
应收利息
应收账款                    364,350,935.20             393,488,457.23
其他应收款                   62,799,404.25              29,525,586.13
预付账款                     50,295,847.86              31,375,016.84
应收补贴款                      325,747.23                 325,747.23
存货                        554,343,428.68             549,789,743.84
待摊费用                      3,331,200.59               2,246,020.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计              1,389,483,890.15           1,397,367,288.35
长期投资
长期股权投资                 98,491,557.97              89,268,394.97
长期债权投资
长期投资合计                 98,491,557.97              89,268,394.97
固定资产
固定资产原价              1,071,265,645.04           1,078,571,554.97
减：累计折旧                418,956,164.76             411,288,523.16
固定资产净值                652,309,480.28             667,283,031.81
减：固定资产减值准备         10,229,485.21              10,229,485.21
固定资产净额                642,079,995.07             657,053,546.60
工程物资                      1,208,420.03               1,090,145.74
在建工程                    122,230,903.42             125,608,726.52
固定资产清理
固定资产合计                765,519,318.52             783,752,418.86
无形资产及其他资产
无形资产                    206,543,845.14             207,844,579.14
长期待摊费用                  6,429,597.61               6,628,071.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      212,973,442.75             214,472,650.25
递延税项
递延税款借项
资产总计                  2,466,468,209.39           2,484,860,752.43
                                                 母公司报表
资产                              2003 年3 月31 日     2002 年12 月31
流动资产
货币资金                          132,102,627.80       166,667,093.77
短期投资
应收票据                            4,200,000.00           200,000.00
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                         23,014,310.65        12,182,129.95
预付账款                            1,688,227.00        16,572,767.01
应收补贴款
存货                              389,637,785.19       397,338,377.88
待摊费用                            2,292,242.42         1,619,554.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      552,935,193.06       594,579,922.87
长期投资
长期股权投资                    1,054,475,442.80     1,033,474,862.17
长期债权投资
长期投资合计                    1,054,475,442.80     1,033,474,862.17
固定资产
固定资产原价                      412,806,456.47       412,210,334.47
减：累计折旧                      197,546,341.40       191,183,948.22
固定资产净值                      215,260,115.07       221,026,386.25
减：固定资产减值准备                  368,648.97           368,648.97
固定资产净额                      214,891,466.10       220,657,737.28
工程物资
在建工程                           81,262,960.21        80,894,891.88
固定资产清理
固定资产合计                      296,154,426.31       301,552,629.16
无形资产及其他资产
无形资产                          175,411,443.38       176,503,016.87
长期待摊费用                        2,171,288.44         2,210,766.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计            177,582,731.82       178,713,783.28
递延税项
递延税款借项
资产总计                        2,081,147,793.99     2,108,321,197.48
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
                            资产负债表（续表）
    编制单位：四川全兴股份有限公司
    单位：人民币元
                                            合并报表
负债及股东权益              2003 年3 月31 日           2002 年12 月31
流动负债
短期借款                     505,000,000.00            538,000,000.00
应付票据                     240,347,308.40            157,696,308.40
应付账款                     197,866,378.04            238,190,962.03
预收账款                      33,948,220.19             30,372,100.58
应付工资                       4,984,521.51              4,463,183.84
应付福利费                    16,502,368.18             20,356,051.96
应付股利                      10,458,764.21             20,180,959.54
应交税金                     -36,593,079.60            -21,533,399.62
其他应交款                     5,507,617.23              9,496,439.77
其他应付款                    80,438,137.62             64,248,256.23
预提费用                       7,260,844.87              2,899,658.87
预计负债
一年内到期的长期负债          25,000,000.00             70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计               1,090,721,080.65          1,134,370,521.60
长期负债
长期借款                      25,000,000.00             18,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                     6,650,000.00              6,650,000.00
其他长期负债                   1,493,344.89              1,493,344.89
长期负债合计                  33,143,344.89             26,143,344.89
递延税项
递延税款贷项
负债合计                   1,123,864,425.54          1,160,513,866.49
少数股东权益                 148,351,534.08            141,807,253.43
股东权益
股本                         488,545,698.00            488,545,698.00
资本公积                     385,701,278.92            385,701,278.92
盈余公积                     139,453,873.89            139,453,873.89
其中：法定公益金              45,373,476.38             45,373,476.38
未分配利润                   180,551,398.96            168,838,781.70
股东权益合计               1,194,252,249.77          1,182,539,632.51
负债及股东权益合计         2,466,468,209.39          2,484,860,752.43
                                             母公司报表
负债及股东权益                  2003 年3 月31日        2002 年12 月31
流动负债
短期借款                        115,000,000.00         300,000,000.00
应付票据
应付账款                         33,290,427.85          61,147,940.14
预收账款                        702,109,855.48         527,285,585.92
应付工资                             71,160.14              87,407.14
应付福利费                        5,471,733.61           9,248,338.05
应付股利                            292,900.00          11,486,762.66
应交税金                        -24,343,630.60         -25,714,325.82
其他应交款                        1,879,935.61           4,119,567.76
其他应付款                       40,280,066.73          30,851,593.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                    874,052,448.82         918,512,869.57
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                          300,000.00             300,000.00
其他长期负债
长期负债合计                        300,000.00             300,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计                        874,352,448.82         918,812,869.57
少数股东权益
股东权益
股本                            488,545,698.00         488,545,698.00
资本公积                        385,701,278.92         385,701,278.92
盈余公积                        102,204,654.98         102,204,654.98
其中：法定公益金                 33,068,218.32          33,068,218.32
未分配利润                      230,343,713.27         213,056,696.01
股东权益合计                  1,206,795,345.17       1,189,508,327.91
负债及股东权益合计            2,081,147,793.99       2,108,321,197.48
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
                                  利润表
    编制单位：四川全兴股份有限公司单位：人民币元
                                         合并报表
项目                        2003 年1-3 月              2002 年1-3 月
一、主营业务收入           277,556,397.97              300,954,599.39
减：主营业务成本           172,190,934.13              179,314,400.75
主营业务税金及附加          22,214,739.59               18,354,287.85
二、主营业务利润            83,150,724.25              103,285,910.79
加：其他业务利润               873,818.39                  412,289.01
减：营业费用                18,862,699.97               19,086,938.48
管理费用                    26,237,545.09               26,615,649.13
财务费用                     7,433,998.82                9,894,173.11
三、营业利润                31,490,298.76               48,101,439.08
加：投资收益                  -803,803.31                 -748,596.00
补贴收入
营业外收入                      26,427.82                  277,536.36
减：营业外支出                 281,238.47                  274,025.59
四、利润总额                30,431,684.80               47,356,353.85
减：所得税                   9,077,267.24               22,255,954.54
少数股东本期损益             9,641,800.30                5,174,166.67
五、净利润                  11,712,617.26               19,926,232.64
                                           母公司报表
项目                          2003 年1-3 月             2002 年1-3 月
一、主营业务收入             76,566,786.69              52,230,123.09
减：主营业务成本             44,549,453.97              43,036,479.74
主营业务税金及附加           21,947,725.44              15,980,216.28
二、主营业务利润             10,069,607.28              -6,786,572.93
加：其他业务利润                                             6,883.31
减：营业费用                     87,883.14                  24,473.99
管理费用                     12,330,613.30              15,383,628.61
财务费用                      1,372,872.18                -100,717.55
三、营业利润                 -3,721,761.34             -22,087,074.67
加：投资收益                 21,000,580.63              41,108,549.00
补贴收入
营业外收入                        8,326.97                  27,525.82
减：营业外支出                      129.00                  20,000.00
四、利润总额                 17,287,017.26              19,029,000.15
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润                   17,287,017.26              19,029,000.15
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
                                利润分配表
    编制单位：四川全兴股份有限公司单位：人民币元
                                            合并报表
项目                         2003 年1-3 月           2002 年1-3 月
一、净利润                   11,712,617.26            19,926,232.64
加：年初未分配利润          168,838,781.70           252,077,553.71
其他转入
二、可供分配的利润          180,551,398.96           272,003,786.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润      180,551,398.96           272,003,786.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润              180,551,398.96           272,003,786.35
                                       母公司报表
项目                        2003 年1-3 月            2002 年1-3 月
一、净利润                 17,287,017.26              19,029,000.15
加：年初未分配利润        213,056,696.01             287,182,288.98
其他转入
二、可供分配的利润        230,343,713.27             306,211,289.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    230,343,713.27             306,211,289.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润            230,343,713.27             306,211,289.13
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
                                现金流量表
    编制单位：四川全兴股份有限公司单位：人民币元
    2003 年1-3 月
项目                                                         合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                           320,504,523.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                          47,349,027.32
现金流入小计                                           367,853,550.89
购买商品、接受劳务支付的现金                           192,018,415.59
支付给职工以及为职工支付的现金                          26,312,942.55
支付的各项税费                                          67,975,295.71
支付的其他与经营活动有关的现金                          39,253,829.58
现金流出小计                                           325,560,483.43
经营活动产生的现金流量净额                              42,293,067.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而                       6,000.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所                   1,505,278.92
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,505,278.92
投资活动产生的现金流量净额                              -1,499,278.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       235,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           235,400,000.00
偿还债务所支付的现金                                   306,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    18,415,054.08
偿付利息所支付的现金                                     4,092,784.22
支付的其他与筹资活动有关的现金                             843,266.74
现金流出小计                                           329,751,105.04
筹资活动产生的现金流量净额                             -94,351,105.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -53,557,316.50
项目                                                         母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                           256,902,135.64
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             332,187.63
现金流入小计                                           257,234,323.27
购买商品、接受劳务支付的现金                            47,159,834.89
支付给职工以及为职工支付的现金                           7,809,595.48
支付的各项税费                                          31,978,767.91
支付的其他与经营活动有关的现金                           4,836,847.69
现金流出小计                                            91,785,045.97
经营活动产生的现金流量净额                             165,449,277.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                        -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所                     964,190.33
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               964,190.33
投资活动产生的现金流量净额                                -964,190.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                        35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                            35,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    14,049,552.94
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                           234,049,552.94
筹资活动产生的现金流量净额                            -199,049,552.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -34,564,465.97
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
                          现金流量表（补充资料）
    编制单位：四川全兴股份有限公司单位：人民币元
    2003年1-3月
项目                                                         合并数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                  11,712,617.25
加：少数股东本期损益                                     9,641,800.30
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                                            13,812,060.01
无形资产摊销                                             1,300,734.00
长期待摊费用摊销                                           198,473.50
待摊费用减少(减增加)                                    -1,085,179.70
预提费用增加(减减少)                                     4,361,186.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)          -6,000.00
固定资产报废损失
财务费用                                                 7,433,998.82
投资损失(减收益)                                           803,803.31
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                      -4,553,684.84
经营性应收项目的减少(减增加)                           -22,410,210.37
经营性应付项目的增加(减减少)                            21,083,469.17
其他
经营活动产生的现金流量净额                              42,293,067.46
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额                                     272,284,498.14
减：货币资金的期初余额                                 325,841,814.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -53,557,316.50
项目                                                         母公司数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                  17,287,017.26
加：少数股东本期损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                                             6,362,393.18
无形资产摊销                                             1,091,573.49
长期待摊费用摊销                                            39,477.97
待摊费用减少(减增加)                                      -672,688.16
预提费用增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 1,372,872.18
投资损失(减收益)                                       -21,000,580.63
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                       7,700,592.69
经营性应收项目的减少(减增加)                            -4,128,975.70
经营性应付项目的增加(减减少)                           157,397,595.02
其他
经营活动产生的现金流量净额                             165,449,277.30
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额                                     132,102,627.80
减：货币资金的期初余额                                 166,667,093.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -34,564,465.97
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：