钱江水利开发股份有限公司2003年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事李国祥、叶建桥因公事未能履行董事会通讯表决，分别委托董事王林江
、王猛照代为行使表决权。
1.3 公司负责人王猛照先生、主管会计工作负责人何中辉先生及会计机构负责人
王朝晖先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 钱江水利 变更前简称（如有） -
股票代码 600283
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吉清 贾庆洲
联系地址 杭州市赤山埠路47号 杭州市赤山埠路47号
电话 0571--87974386 0571--87974387
传真 0571--87974400 0571--87974400
电子邮箱 Jq0006@21cn.com -
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,813,200.97 1,568,557,497.09
股东权益（不含少数
股东权益） 861,792,301.91 859,822,969.24
每股净资产 3.02 3.01
调整后的每股净资产 2.52 2.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金 -44,142,140.61 -44,142,140.61
流量净额
每股收益 0.0056 0.0056
净资产收益率 0.19% 0.19%
扣除非经常性损益后 0.19% 0.19%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 113，926.42
所得税影响额 -30，575.62
合计 83,350.80
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2.18
股东权益（不含少数
股东权益） 0.23
每股净资产 0.33
调整后的每股净资产 0.40
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金 -
流量净额
每股收益 254.83
净资产收益率 252.42
扣除非经常性损益后 0.19%
的净资产收益率
非经常性损益项目
营业外收支净额
所得税影响额
合计
2.2.2利润 单位：人民币元
项目 行注释 2003年1—3月
次号 母公司 合并
一、主营业务收入 1 31,060,027.21 52,473,259.78
减：主营业务成本 4 17,242,087.29 23,684,537.13
主营业务税金及附加 5 159,762.35 432,994.93
二、主营业务利润 10 13,658,177.57 28,355,727.72
加：其它业务利润 11 142,795.17 110,868.51
减：营业费用 14 - 2,949,104.33
管理费用 15 10,546,434.05 19,124,044.43
财务费用 16 3,909,192.55 4,218,859.55
三、营业利润 18 -654,653.86 2,174,587.92
加：投资收益 19 2,170,995.62 2,605,160.45
补贴收入 22 - -
营业外收入 23 - 29,282.83
减：营业外支出 25 92,653.38 113,926.42
四、利润总额 27 1,423,688.38 4,695,104.78
减：所得税 28 133,957.90 2,924,110.18
少数股东权益 29 - 174,466.45
五、净利润 30 1,289,730.48 1,596,528.15
项目 2002年1—3月
母公司 合并
一、主营业务收入 26,346,197.66 40,453,046.83
减：主营业务成本 16,155,105.36 24,241,416.55
主营业务税金及附加 106,292.26 241,353.92
二、主营业务利润 10,084,800.04 15,970,276.36
加：其它业务利润 817.50 368,698.31
减：营业费用 - 1,980,222.03
管理费用 9,141,664.14 11,600,203.19
财务费用 1,816,946.10 1,709,284.61
三、营业利润 -872,992.70 1,049,264.84
加：投资收益 1,421,840.99 -2,044.67
补贴收入 - 661,847.80
营业外收入 23,466.15
减：营业外支出 98,904.02 137,359.62
四、利润总额 449,944.27 1,595,174.50
减：所得税 1,236,534.51
少数股东权益 - -91,304.28
五、净利润 449,944.27 449,944.27
2.３报告期末股东总人数
公司本报告期末股东总人数为54703户。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司属水电及水的生产和供应行业，报告期内公司报处行业及经营范围没有发
生变化，公司处于持续生产状态，公司最终产品为水电和自来水。
去年公司着力调整部分资产的归属，对部分资产进行合理置换，形成水电和供水
专业化管理，同时对其设备进行更新改造。今年以来，公司在新年度工作总体思路指
导下，充分发挥当地水资源优势和内部运行机制，2003年一季度公司实现发电量1120
0万千瓦时，比去年同期5962万千瓦时增长87.86%；实现供水2105万立方米，比去年同
期1643万立方米增长28.12%。使公司整体运作呈现出稳步发展的势头。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%)
水电 2,654.71 1,385.64 47.80
供水 2,414.93 875.34 63.75
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√□适用 □不适用
公司水电业务季节性较明显，每年一、四季为枯水期；公司供水业务没明显的季
节性。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
√□适用 □不适用
公司2003年一季度其它业务利润为11.90万元，占利润总额的2.36%；2002年末公
司其它业务利润为6966.46万元，占利润总额的71.21%，这主要是2003年我控股子公司
浙江育青科教发展有限公司没有土地出让收入。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √□不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √□不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √□不适用
钱江水利开发股份有限公司董事会
董事长：王猛照
2003年4月29日
附录
资产负债表
2003年1—3月
钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元
资产 行 期初数
次 母公司
流动资产：
货币资金 1 84,300,972.83
短期投资 2 23,854,788.15
应收票据 3 3,200,000.00
应收股利 4 -
应收利息 5 635,109.36
应收账款 6 33,410,193.36
其他应收款 7 165,409,002.12
预付账款 8 1,599,824.77
应收补贴款 9 -
存货 10 1,738,262.78
待摊费用 11 253,995.17
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 314,402,148.54
长期投资：
长期股权投资 32 673,653,280.90
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 673,653,280.90
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 -759,956.85
固定资产：
固定资产原价 39 434,068,872.62
减：累计折旧 40 180,388,984.38
固定资产净值 41 253,679,888.24
减：固定资产减值准备 42 4,268,816.00
固定资产净额 43 249,411,072.24
工程物资 44 -
在建工程 45 3,788,086.79
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 253,199,159.03
无形资产及其他资产：
无形资产 51 10,118,377.13
长期待摊费用 52 140,804,166.67
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 150,922,543.80
递延税项：
递延税款借项 61 -
资产总计 67 1,392,177,132.2
资产 期初数 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 218,281,855.87 72,692,592.08
短期投资 66,471,726.73 24,560,995.60
应收票据 3,200,000.00 3,200,000.00
应收股利 - -
应收利息 -
应收账款 34,374,159.63 32,518,326.46
其他应收款 166,621,641.40 207,602,209.04
预付账款 10,358,387.52 1,145,321.77
应收补贴款 - -
存货 32,210,807.60 1,702,978.05
待摊费用 60,899.62
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 532,792,231.14 343,483,322.62
长期投资：
长期股权投资 210,892,846.11 674,045,813.43
长期债权投资 32,523,000.00
长期投资合计 243,415,846.11 674,045,813.43
其中：合并价差 -759,956.85 -
其中：股权投资差额 - -736,937.17
固定资产：
固定资产原价 762,690,066.92 434,506,291.62
减：累计折旧 195,332,320.00 183,328,752.22
固定资产净值 567,357,746.92 251,177,539.40
减：固定资产减值准备 4,268,816.00 4,268,816.00
固定资产净额 563,088,930.92 246,908,723.40
工程物资 - -
在建工程 12,073,309.24 6,775,873.55
固定资产清理 - 5,772.37
固定资产合计 575,162,240.16 253,690,369.32
无形资产及其他资产：
无形资产 75,841,691.87 10,090,121.93
长期待摊费用 141,345,487.81 139,230,766.67
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 217,187,179.68 149,320,888.60
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,568,557,497.0 1,420,540,393.97
资产 期末数
合并
流动资产：
货币资金 159,705,076.33
短期投资 67,696,532.48
应收票据 3,200,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 34,785,781.03
其他应收款 260,206,869.83
预付账款 7,878,976.87
应收补贴款 -
存货 24,685,919.15
待摊费用 552,155.16
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 558,711,310.85
长期投资：
长期股权投资 242,059,477.41
长期债权投资 14,523,000.00
长期投资合计 256,582,477.41
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 -1,777,417.79
固定资产：
固定资产原价 750,750,892.33
减：累计折旧 201,113,677.85
固定资产净值 549,637,214.48
减：固定资产减值准备 4,268,816.00
固定资产净额 545,368,398.48
工程物资 -
在建工程 26,395,501.35
固定资产清理 5,772.37
固定资产合计 571,769,672.20
无形资产及其他资产：
无形资产 75,405,101.78
长期待摊费用 140,344,638.73
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 215,749,740.51
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,602,813,200.97
负债和股东权益 行次 期初数
母公司
流动负债：
短期借款 68 270,400,000.00
应付票据 69 -
应付账款 70 448,659.80
预收账款 71 -
应付工资 72 2,722,153.25
应付福利费 73 1,717,052.08
应付股利 74 42,799,500.00
应交税金 75 9,279,803.76
其他应交款 80 151,884.30
其他应付款 81 86,581,146.32
预提费用 82 544,525.00
预计负债 83 -
一年内到期的长期负债 86 -
其他流动负债 90 -
流动负债合计 100 414,644,724.51
长期负债：
长期借款 101 110,000,000.00
应付债券 102 -
长期应付款 103 10,356,076.00
专项应付款 106 -
其他长期负债 108 -
长期负债合计 110 120,356,076.00
递延税项：
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 535,000,800.51
少数股东权益 -
股东权益：
股本 115 285,330,000.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 285,330,000.00
资本公积 118 514,764,212.07
盈余公积 119 29,263,358.96
其中：法定公益金 120 9,754,453.01
未分配利润 121 27,818,760.73
外币报表折算差额 -
股东权益合计 122 857,176,331.76
负债和股东权益总计 135 1,392,177,132.27
负债和股东权益 期初数 期末数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 295,400,000.00 250,400,000.0
应付票据 - -
应付账款 5,720,562.51 442,609.20
预收账款 15,525,295.20 -
应付工资 3,640,971.32 1,340,421.30
应付福利费 2,714,287.49 1,455,483.88
应付股利 42,799,500.00 42,799,500.00
应交税金 16,824,669.20 9,660,431.22
其他应交款 184,133.01 154,863.72
其他应付款 97,170,403.41 135,464,946.4
预提费用 1,129,714.83 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 1,000,000.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 482,109,536.97 441,718,255.7
长期负债：
长期借款 139,000,000.00 110,000,000.0
应付债券 - -
长期应付款 10,356,076.00 10,356,076.00
专项应付款 500,000.00 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 149,856,076.00 120,356,076.0
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 631,965,612.97 562,074,331.7
少数股东权益 76,768,914.88 -
股东权益：
股本 285,330,000.00 285,330,000.0
减：已归还投资 - -
股本净额 285,330,000.00 285,330,000.0
资本公积 514,043,302.07 514,764,212.0
盈余公积 29,263,358.96 29,263,358.96
其中：法定公益金 9,754,453.01 9,754,452.98
未分配利润 31,186,308.21 29,108,491.21
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 859,822,969.24 858,466,062.2
负债和股东权益总计 1,568,557,497.0 1,420,540,393
负债和股东权益 期末数
合并
流动负债：
短期借款 275,400,000.00
应付票据 -
应付账款 5,209,027.79
预收账款 15,027,179.20
应付工资 2,089,601.78
应付福利费 2,622,386.07
应付股利 42,799,500.00
应交税金 13,853,536.39
其他应交款 161,746.88
其他应付款 141,230,263.69
预提费用 3,232,410.94
预计负债 -
一年内到期的长期负债 1,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 502,625,652.74
长期负债：
长期借款 139,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 12,803,992.66
专项应付款 500,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 152,303,992.66
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 654,929,645.40
少数股东权益 86,091,253.66
股东权益：
股本 285,330,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 285,330,000.00
资本公积 514,764,212.07
盈余公积 29,263,358.96
其中：法定公益金 10,164,384.83
未分配利润 32,434,730.88
外币报表折算差额 -
股东权益合计 861,792,301.91
负债和股东权益总计 1,602,813,200.9
单位负责人：王猛照 主管会计负责人：何中辉 财务负责人：王朝晖
利润表
2003年1—3月
钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元
项目 行注释 2003年1—3月
次号 母公司 合并
一、主营业务收入 1 31,060,027.21 52,473,259.78
减：主营业务成本 4 17,242,087.29 23,684,537.13
主营业务税金及附加 5 159,762.35 432,994.93
二、主营业务利润 10 13,658,177.57 28,355,727.72
加：其它业务利润 11 142,795.17 110,868.51
减：营业费用 14 - 2,949,104.33
管理费用 15 10,546,434.05 19,124,044.43
财务费用 16 3,909,192.55 4,218,859.55
三、营业利润 18 -654,653.86 2,174,587.92
加：投资收益 19 2,170,995.62 2,605,160.45
补贴收入 22 - -
营业外收入 23 - 29,282.83
减：营业外支出 25 92,653.38 113,926.42
四、利润总额 27 1,423,688.38 4,695,104.78
减：所得税 28 133,957.90 2,924,110.18
少数股东权益 29 - 174,466.45
五、净利润 30 1,289,730.48 1,596,528.15
项目 2002年1—3月
母公司 合并
一、主营业务收入 26,346,197.66 40,453,046.83
减：主营业务成本 16,155,105.36 24,241,416.55
主营业务税金及附加 106,292.26 241,353.92
二、主营业务利润 10,084,800.04 15,970,276.36
加：其它业务利润 817.50 368,698.31
减：营业费用 - 1,980,222.03
管理费用 9,141,664.14 11,600,203.19
财务费用 1,816,946.10 1,709,284.61
三、营业利润 -872,992.70 1,049,264.84
加：投资收益 1,421,840.99 -2,044.67
补贴收入 - 661,847.80
营业外收入 23,466.15
减：营业外支出 98,904.02 137,359.62
四、利润总额 449,944.27 1,595,174.50
减：所得税 1,236,534.51
少数股东权益 - -91,304.28
五、净利润 449,944.27 449,944.27
单位负责人：王猛照 主管会计负责人：何中辉 财务负责人：王朝晖
现金流量表
2003年1—3月
钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 33,815,495.72
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 60,632,727.63
现金流入小计 9 94,448,223.35
购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,500,872.64
支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,350,272.07
支付的各项税费 13 1,816,958.22
支付的其他与经营活动有关的现金 18 63,602,735.27
现金流出小计 20 79,270,838.20
经营活动产生的现金流量净额 21 15,177,385.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 864,965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 25 400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 865,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 30 3,196,540.76
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 3,196,540.76
投资活动产生的现金流量净额 37 -2,331,175.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益投资
收到的现金 39
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
-
偿还债务所支付的现金 45 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,454,590.14
其中：子公司支付少数股东的股利 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 24,454,590.14
筹资活动产生的现金流量净额 54 -24,454,590.14
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -11,608,380.75
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 1,289,730.48
加：少数股东损益 58 -
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60 2,972,495.47
无形资产摊销 61 28,255.20
长期待摊费用摊销 62 1,573,400.00
待摊费用减少(减：增加) 63 193,095.55
预提费用增加(减：减少) 64 -544,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减：收益) 65 -
固定资产报废损失 66 -
财务费用 67 3,910,065.14
投资损失(减：收益) 68 -2,170,995.62
递延税款贷项(减：借项) 69 -
存货的减少(减：增加) 70 41,911.16
经营性应收项目的减少(减：增加) 71 -36,812,516.20
经营性应付项目的增加(减：减少) 72 53,000,828.66
其 他 73 -8,304,359.69
经营活动产生的现金流量净额 75 15,177,385.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 72,692,592.08
减：现金的期初余额 80 84,300,972.83
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -11,608,380.75
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,892,911.77
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 5,858,845.43
现金流入小计 59,751,757.20
购买商品、接受劳务支付的现金 7,545,756.23
支付给职工以及为职工支付的现金 15,078,088.93
支付的各项税费 9,203,715.32
支付的其他与经营活动有关的现金 72,066,337.33
现金流出小计 103,893,897.81
经营活动产生的现金流量净额 -44,142,140.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 18,466,148.42
取得投资收益所收到的现金 921,293.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 58,398.01
现金流入小计 19,446,240.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 8,008,702.33
投资所支付的现金 1,330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 9,338,702.33
投资活动产生的现金流量净额 10,107,538.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资
收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,229,358.58
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 312,818.40
现金流出小计 24,542,176.98
筹资活动产生的现金流量净额 -24,542,176.98
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -58,576,779.54
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,596,528.15
加：少数股东损益 174,466.45
计提的资产减值准备 737,288.39
固定资产折旧 6,284,456.20
无形资产摊销 80,196.81
长期待摊费用摊销 1,589,111.24
待摊费用减少(减：增加) 86,387.87
预提费用增加(减：减少) 2,102,696.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减：收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 4,218,859.55
投资损失(减：收益) -1,298,883.97
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 7,524,888.45
经营性应收项目的减少(减：增加) &