上海航天汽车机电股份有限公司2003年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事王泰生先生因公出差，未参加审议本报告的董事会，全权委托董事
吴海中先生代为行使权利。
1.3 公司董事长曲雁女士、总经理赵斌先生及财务负责人张静女士声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 航天机电 变更前简称（如有）
股票代码 600151
董事会秘书
姓名 陈平平
联系地址 上海市漕溪路222 号航天大厦南楼
电话 64827176
传真 64827177
电子邮箱 saae@shanghai.cngb.com
证券事务代表
姓名 王慧莉
联系地址 上海市漕溪路222 号航天大厦南楼
电话 64827176
传真 64827177
电子邮箱 saae@shanghai.cngb.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位： 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,305,496,701.45 2,208,967,091.55
股东权益(不含少数股
东权益) 1,210,717,686.69 1,189,670,365.26
每股净资产 2.588 2.543
调整后的每股净资产 2.563 2.431
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 9,579,832.17 9,579,832.17
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.753 1.753
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.691 1.691
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产
4.37
股东权益(不含少数股
东权益) 1.77
每股净资产 1.77
调整后的每股净资产 5.43
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益 150
净资产收益率(%) 147.25
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 187.10
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 265,389.34
补贴收入 502,874.00
所得税 -25,379.98
合计 742,883.36
2.2.2 利润表（见附表）
2.3 报告期末股东总数41479 户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，随着国内汽车市场的持续发展，公司进一步加大技改投入并优化生产
配置，以满足市场需求。汽配业产销同比出现较大增幅，一季度共实现主营业务收入
37,222.87 万元，利润总额4078.61 万元，与去年同期相比分别增长103.37%和204.5
7%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情
√适用 □不适用
单位：万元
分行业 主营业务收入 主营业务成本
汽车零部件 35,833.06 27,408.74
分产品
汽车空调 28,694.81 22,593.33
其中：关联交易 638.36 509.75
分行业 毛利率(%)
汽车零部件 23.51
分产品
汽车空调 21.26
其中：关联交易 20.15
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1．控股子公司上海汽车空调器厂经该公司董事会批准，于1 月2 日将3000 万元
委托庆泰信托投资有限责任公司进行国债投资，将4000 万元委托福建省闽发证券有限
公司国债托管。1 月底前已收回以上全部本金，获利142,167.39 元。
2．公司出资2185.38 万元收购成都航天模塑股份有限公司30%股权事项，已于20
03 年1 月22 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
3．报告期内，公司为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供700 万元
担保，该事项已于2003 年3 月1 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
4．公司向光大银行上海分行申请1000 万元授信额度事项，已于2003 年3 月18日
刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
报告期内，合并范围增加了上海莲南汽车附件有限公司。增加原因是：公司控股
子公司上海汽车空调器厂于2002 年4 月完成对该公司的股权收购，并实现控股。因上
海莲南汽车附件有限公司2002 年资产总额、销售收入及净利润所占比例较小，因此，
在2002 年年报中暂未将其列入合并范围。本报告期内，该公司销售增长较快，盈利能
力提高，相关指标已达到合并范围规定，为更合理反映公司财务状况和经营成果，故
将其列入合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二ＯＯ三年四月二十九日
上海航天汽车机电股份有限公司
资产负债表
2003年3月31日
单位:人民币元
资 产 合并期末数 合并期初数
流动资产:
货币资金 583,493,845.83 639,926,695.85
短期投资 29,915,533.90 29,380,933.90
应收票据 45,590,469.47 83,703,399.82
应收股利 4,788,451.26 -
应收帐款 269,598,815.86 198,434,416.10
其他应收款 38,265,491.07 35,788,587.83
预付帐款 57,828,883.50 37,937,868.94
存货 439,173,721.85 366,035,126.06
待摊费用 1,538,917.14 651,169.61
流动资产合计 1,470,194,129.88 1,391,858,198.11
长期投资：
长期股权投资 170,544,057.09 176,950,585.40
固定资产:
固定资产原价 764,856,241.84 737,901,493.08
减:累计折旧 234,028,835.20 218,989,793.87
固定资产净值 530,827,406.64 518,911,699.21
减:固定资产减值准备 24,621,690.77 25,785,258.71
固定资产净额 506,205,715.87 493,126,440.50
在建工程 62,257,339.67 52,870,978.20
固定资产清理 121,704.39
固定资产合计 568,584,759.93 545,997,418.70
无形资产及其他资产：
无形资产 87,247,236.13 84,527,931.76
长期待摊费用 8,926,518.42 9,632,957.58
无形资产及其他资产合计 96,173,754.55 94,160,889.34
资产总计 2,305,496,701.45 2,208,967,091.55
资 产 公司期末数 公司期初数
流动资产:
货币资金 351,633,873.22 349,297,437.19
短期投资 41,414,803.40 40,880,203.40
应收票据 10,411,092.02 14,456,617.77
应收股利 25,328,434.99 47,404,390.07
应收帐款 35,881,478.58 22,861,822.26
其他应收款 2,727,651.00 2,649,276.68
预付帐款 832,538.24 419,225.00
存货 27,792,083.53 27,980,852.70
待摊费用 84,223.20 -
流动资产合计 496,106,178.18 505,949,825.07
长期投资：
长期股权投资 648,571,797.93 619,861,422.84
固定资产:
固定资产原价 161,049,392.28 160,604,617.93
减:累计折旧 32,118,266.26 29,981,854.55
固定资产净值 128,931,126.02 130,622,763.38
减:固定资产减值准备 21,205,821.01 21,209,317.59
固定资产净额 107,725,305.01 109,413,445.79
在建工程 31,416,855.60 26,138,014.26
固定资产清理
固定资产合计 139,142,160.61 135,551,460.05
无形资产及其他资产：
无形资产 20,747,597.48 20,984,547.86
长期待摊费用 1,756,891.28 1,651,526.58
无形资产及其他资产合计 22,504,488.76 22,636,074.44
资产总计 1,306,324,625.48 1,283,998,782.40
附注为会计报表的组成部分
上海航天汽车机电股份有限公司
资产负债表(续)
2003年3月31日
单位：人民币元
负债及股东权益 合并期末数 合并期初数
流动负债:
短期借款 54,500,000.00 67,500,000.00
应付票据 71,212,274.91 64,726,470.08
应付帐款 312,829,111.25 237,976,336.00
预收帐款 67,695,889.04 59,980,095.42
应付工资 3,547,834.99 2,685,961.38
应付福利费 18,614,064.45 19,821,646.49
应付股利 62,141,570.46 72,706,252.74
应交税金 7,388,995.22 19,151,408.24
其他应交款 28,199.93 134,566.16
其他应付款 35,118,758.82 37,014,788.21
预提费用 8,100,427.78 4,894,082.21
流动负债合计 641,177,126.85 586,591,606.93
负债合计 641,177,126.85 586,591,606.93
少数股东权益 453,601,887.91 432,705,119.36
股东权益:
股本 467,840,000.00 467,840,000.00
资本公积 556,208,684.72 556,202,136.34
盈余公积 131,482,263.42 130,912,933.52
其中：公益金 37,244,334.05 37,244,334.05
未分配利润 55,186,738.55 34,715,295.40
股东权益合计 1,210,717,686.69 1,189,670,365.26
负债及股东权益总计 2,305,496,701.45 2,208,967,091.55
负债及股东权益 公司期末数 公司期初数
流动负债:
短期借款 - -
应付票据 - -
应付帐款 26,895,241.44 24,224,214.36
预收帐款 - -
应付工资 - -
应付福利费 29,749.72 93,693.47
应付股利 60,819,200.00 60,819,200.00
应交税金 2,570,935.26 1,941,700.23
其他应交款 847.53 11,369.24
其他应付款 3,758,089.49 6,048,545.66
预提费用 453,250.00 70,000.00
流动负债合计 94,527,313.44 93,208,722.96
负债合计 94,527,313.44 93,208,722.96
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 467,840,000.00 467,840,000.00
资本公积 556,164,973.72 556,202,136.34
盈余公积 82,684,842.07 82,684,842.07
其中：公益金 25,858,332.62 25,858,332.62
未分配利润 105,107,496.25 84,063,081.03
股东权益合计 1,211,797,312.04 1,190,790,059.44
负债及股东权益总计 1,306,324,625.48 1,283,998,782.40
附注为会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海航天汽车机电股份有限公司
利润及利润分配表
2003年3月31日
单位:人民币元
项 目 合并本期累计数
一、主营业务收入 372,228,675.77
减：主营业务成本 286,460,619.35
主营业务税金及附加 192,103.91
二、主营业务利润(亏损以“()”号填列) 85,575,952.51
加：其他业务利润(亏损以“()”号填列) 1,403,523.84
减：营业费用 7,001,941.92
管理费用 42,979,005.06
财务费用 278,416.98
三、营业利润(亏损以“()”号表示) 36,720,112.39
加：投资收益(损失以“()”号表示) 3,297,736.10
补贴收入 502,874.00
营业外收入 373,270.25
减：营业外支出 107,880.91
四、利润总额(亏损以“()”号表示) 40,786,111.83
减：所得税 5,783,552.10
少数股东损益 13,961,787.38
五、净利润(净亏损以“()”号填列) 21,040,772.35
项 目 合并上年同期累计数
一、主营业务收入 183,029,270.81
减：主营业务成本 143,436,799.27
主营业务税金及附加 156,628.95
二、主营业务利润(亏损以“()”号填列) 39,435,842.59
加：其他业务利润(亏损以“()”号填列) 667,408.54
减：营业费用 4,137,379.54
管理费用 24,674,915.58
财务费用 321,539.12
三、营业利润(亏损以“()”号表示) 10,969,416.89
加：投资收益(损失以“()”号表示) 1,006,405.97
补贴收入 290,358.00
营业外收入 151,238.00
减：营业外支出 (973,717.00)
四、利润总额(亏损以“()”号表示) 13,391,135.86
减：所得税 1,437,742.02
少数股东损益 3,547,030.84
五、净利润(净亏损以“()”号填列) 8,406,363.00
项 目 公司本期累计数
一、主营业务收入 37,042,245.81
减：主营业务成本 24,898,987.02
主营业务税金及附加 138,763.55
二、主营业务利润(亏损以“()”号填列) 12,004,495.24
加：其他业务利润(亏损以“()”号填列) 245,158.93
减：营业费用 970,108.76
管理费用 6,298,782.83
财务费用 (680,546.91)
三、营业利润(亏损以“()”号表示) 5,661,309.49
加：投资收益(损失以“()”号表示) 16,315,172.49
补贴收入 -
营业外收入 24,736.25
减：营业外支出 88,136.64
四、利润总额(亏损以“()”号表示) 21,913,081.59
减：所得税 868,666.37
少数股东损益 -
五、净利润(净亏损以“()”号填列) 21,044,415.22
项 目 公司上年同期累计数
一、主营业务收入 25,504,770.96
减：主营业务成本 16,979,880.95
主营业务税金及附加 106,636.57
二、主营业务利润(亏损以“()”号填列) 8,418,253.44
加：其他业务利润(亏损以“()”号填列) 80,180.18
减：营业费用 762,892.64
管理费用 4,005,143.30
财务费用 (1,494,015.57)
三、营业利润(亏损以“()”号表示) 5,224,413.25
加：投资收益(损失以“()”号表示) 3,155,622.33
补贴收入 -
营业外收入 59,624.50
减：营业外支出 (2,233.55)
四、利润总额(亏损以“()”号表示) 8,441,893.63
减：所得税 792,940.70
少数股东损益 -
五、净利润(净亏损以“()”号填列) 7,648,952.93
附注为会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海航天汽车机电股份有限公司
现金流量表
2003年3月31日
单位：人民币元
项目 合并金额
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,309,138.81
收到的税费返还 502,874.00
收到的其他与经营活动有关的现金 37,866,072.69
现金流入小计 464,678,085.50
购买商品、接受劳务支付的现金 320,582,818.94
支付给职工以及为职工支付的现金 34,347,168.10
支付的各项税费 22,464,978.06
支付的其他与经营活动有关的现金 77,703,288.23
现金流出小计 455,098,253.33
经营活动产生的现金流量净额 9,579,832.17
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 642,413.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 226,500.00
合并范围变化导致增加的现金 5,730,895.58
现金流入小计 76,599,808.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,053,522.17
投资所支付的现金 83,112,280.00
现金流出小计 102,165,802.17
投资活动产生的现金流量净额 (25,565,993.30)
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 96,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 38,132.46
现金流入小计 96,538,132.46
偿还债务所支付的现金 121,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 12,787,182.02
其中：子公司支付少数股东的股利 11,887,052.74
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,676,000.00
现金流出小计 136,963,182.02
筹资活动产生的现金流量净额 (40,425,049.56)
四、 汇率变动对现金的影响 (21,639.33)
五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 (56,432,850.02)
项目 公司金额
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,292,130.34
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 326,671.05
现金流入小计 34,618,801.39
购买商品、接受劳务支付的现金 21,467,660.24
支付给职工以及为职工支付的现金 6,952,253.53
支付的各项税费 1,084,871.94
支付的其他与经营活动有关的现金 6,050,787.63
现金流出小计 35,555,573.34
经营活动产生的现金流量净额 (936,771.95)
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 22,269,155.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
合并范围变化导致增加的现金
现金流入小计 42,269,155.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,883,667.10
投资所支付的现金 33,112,280.00
现金流出小计 38,995,947.10
投资活动产生的现金流量净额 3,273,207.98
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金 -
取得借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、 汇率变动对现金的影响
五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 2,336,436.03
上海航天汽车机电股份有限公司
现金流量表(续)
2003年3月31日
单位：人民币元
合并金额
补充资料
本报告期数
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,040,772.35
加： 少数股东损益(亏损“-”号填列) 13,961,787.38
计提的资产减值准备 138.00
固定资产折旧 12,423,384.26
无形资产摊销 2,070,579.09
长期待摊费用摊销 5,838,964.73
待摊费用减少(减增加) (887,747.53)
预提费用增加(减减少) 3,206,345.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (192,792.21)
固定资产报废损失 12,339.94
财务费用 403,383.13
投资损失(减收益) (3,297,736.10)
存货的减少(减增加) (73,138,733.79)
经营性应收项目的减少(减增加) (46,804,709.28)
经营性应付项目的增加(减减少) 74,943,856.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,579,832.17
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
3 现金及现金等价物净增加(减少)情况：
货币资金的期末余额 583,493,845.83
减： 货币资金的期初余额 639,936,695.85
现金及现金等价物净增加(减少)额 (56,442,850.02)
公司金额
补充资料
本年累计数
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,044,415.22
加： 少数股东损益(亏损“-”号填列)
计提的资产减值准备 138.00
固定资产折旧 2,114,266.87
无形资产摊销 236,950.38
长期待摊费用摊销 294,635.30
待摊费用减少(减增加) (84,223.20)
预提费用增加(减减少) 383,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (3,418.04)
固定资产报废损失 4,101.50
财务费用 (383.87)
投资损失(减收益) (16,315,172.49)
存货的减少(减增加) 188,631.17
经营性应收项目的减少(减增加) (9,754,136.55)
经营性应付项目的增加(减减少) 954,173.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 (936,771.95)
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
3 现金及现金等价物净增加(减少)情况：
货币资金的期末余额 351,633,873.22
减： 货币资金的期初余额 349,297,437.19
现金及现金等价物净增加(减少)额 2,336,436.03
附注为会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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