沪东重机股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事金鹏、曾祥高、朱汝敬因公原因未能亲自出席会议，分别委托董事
黄成穗、杨家丰、周建能代行表决权。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨家丰先生、主管会计工作的副总经理王惠梁先生及财务部主任
蒋朝鸣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 沪东重机变 更前简称（如有）
股票代码 600150
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王惠梁、林勤国
联系地址 浦东大道2893 号
电话 021-58461891
传真 021-38710103
电子邮箱 Stock@hhm.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,105,763,602.34 1,131,353,985.52
股东权益(不含少数股
东权益) 484,007,769.94 480,980,036.82
每股净资产 2.004 1.992
调整后的每股净资产 1.986 1.972
报告期 年初至报告期期末
期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 31,698,960.85 31,698,960.85
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率 0.554 0.554
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.588 0.588
非经常性损益项目 金额
证券投资收益 124,542.63
营业外收支净额 -317,707.57
非经常性损益项目所
得税影响额 28,974.74
合计 -164,190.20
本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产 -2.26
股东权益(不含少数股
东权益) 0.63
每股净资产 0.63
调整后的每股净资产 0.69
本报告期比上年同
期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 138.75
净资产收益率 132.45
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 158.39
非经常性损益项目
证券投资收益
营业外收支净额
非经常性损益项目所
得税影响额
合计
2.2.2 利润表
利润表
单位：人民币元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 176,621,679.65 191,764,045.35
减：主营业务成本 159,384,066.56 172,538,227.31
主营业务税金及附加 1,371,124.74 1,975,126.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 15,866,488.35 17,250,691.98
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 356,849,03 1,712,157.79
减：营业费用 7,580.00 46,410.75
管理费用 11,361,888.94 14,087,644.96
财务费用 1,509,331.94 3,317,182.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,344,536.50 1,511,611.51
加：投资收益(损失以“-”号填列) 129,414.41 30,025.35
补贴收入
营业外收入 36,865.22 11,970.00
减：营业外支出 354,572.79 -18,015.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,156,243.34 1,571,622.76
减：所得税 472,705.73 447,644.62
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列) 2,683,537.61 1,123,978.14
2.３报告期末股东总人数37464 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司根据2003 年指标，加强质量管理和成本控制，提高了企业的盈利
水平；销售船用中、低速柴油机12 台,比去年同期增加一台;公司实现主营业务收入1
7,662.17 万元,由于中速柴油机的销售数量占销售总数的比例较大，中速机单机销售
金额比低速机低，所以在报告期内销售收入比去年同期有所下降。
报告期未，应收款项比年初下降了24%,期间费用比2002 年同期下降了26.2%；公
司实现利润总额315.62 万元，比2002 年同期增加了100.8%；净利润268.35万元，比
2002 年同期增加了138.8%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
专用设备
制造业 176,621,679.65 159,384,066.56 9.76%
其中：关
联交易 10,702,361.21 10,073,718.85 5.87%
船用柴
油机产品 160,559,191.35 147,040,484.37 8.42%
其他产品 16,062,488.30 12,343,582.19 23.15%
...
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用□不适用
项目 金额（万元） 占利润总额的比列（%）
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减(%)
利润总额 316 1,936
主营业务利润 1,587 9,392 502.69 485.24 3.59
其他业务利润 36 192 11.31 9.89 14.33
期间费用 1,288 7,536 408.05 389.34 4.80
投资收益 13 91 4.09 4.69 -12.78
贴收入 11 0.59
营业外收支净额 32 -214 10.08% -11.07 -191.04
注:营业外收支净额占利润总额的比例下降的主要原因是固定资产清理损失增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，本公司全资子公司——上海沪东重机上船造机有限公司，本公司对外
投资企业——上海船厂康桥船用机械厂和上海船厂周西船舶附件厂的企业注销工作已
全部结束。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
沪东重机股份有限公司董事会
2003 年4 月29 日
股份有限公司二○○三年第一季度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：沪东重机股份有限公司 金额单位：元
资 产 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 9
存 货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表
示，合并报表填列） 35
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60
期末数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 214,976,804.66
短期投资 1,548,307.87
应收票据 10,020,000.00
应收股利 80,000.00
应收利息
应收帐款 134,700,818.07
其他应收款 7,577,185.96
预付帐款 76,538,254.53
应收补贴款
存 货 230,303,389.41
待摊费用 567,053.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 676,311,814.02
长期投资：
长期股权投资 105,351,232.80
长期债权投资
长期投资合计 105,351,232.80
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表
示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 702,511,830.95
减：累计折旧 305,649,155.07
固定资产净值 396,862,675.88
减：固定资产减值准备 2,327,626.67
固定资产净额 394,535,049.21
工程物资 -
在建工程 15,538,999.18
固定资产清理
固定资产合计 410,074,048.39
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,191,737,095.21
期末数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 223,186,252.80
短期投资 1,548,307.87
应收票据 10,020,000.00
应收股利 80,000.00
应收利息 -
应收帐款 134,700,818.07
其他应收款 7,577,185.96
预付帐款 76,538,254.53
应收补贴款 -
存 货 230,303,389.41
待摊费用 567,053.52
-
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 684,521,262.16
-
长期投资： -
长期股权投资 11,168,291.79
长期债权投资 -
长期投资合计 11,168,291.79
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表
示，合并报表填列） -
固定资产： -
固定资产原值 702,511,830.95
减：累计折旧 305,649,155.07
固定资产净值 396,862,675.88
减：固定资产减值准备 2,327,626.67
固定资产净额 394,535,049.21
工程物资 -
在建工程 15,538,999.18
固定资产清理 -
固定资产合计 410,074,048.39
无形资产及其他资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,105,763,602.34
年初数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 203,928,563.49
短期投资 1,438,014.29
应收票据 19,500,000.00
应收股利 80,000.00
应收利息
应收帐款 177,099,385.13
其他应收款 8,144,132.22
预付帐款 67,388,714.93
应收补贴款
存 货 225,167,785.10
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 702,746,595.16
长期投资：
长期股权投资 105,346,361.02
长期债权投资
长期投资合计 105,346,361.02
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表
示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 701,704,730.55
减：累计折旧 299,317,347.92
固定资产净值 402,387,382.63
减：固定资产减值准备 2,327,626.67
固定资产净额 400,059,755.96
工程物资
在建工程 9,174,766.25
固定资产清理
固定资产合计 409,234,522.21
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,217,327,478.39
年初数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 212,138,011.63
短期投资 1,438,014.29
应收票据 19,500,000.00
应收股利 80,000.00
应收利息 -
应收帐款 177,099,385.13
其他应收款 8,144,132.22
预付帐款 67,388,714.93
应收补贴款 -
存 货 225,167,785.10
待摊费用 -
-
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 710,956,043.30
-
长期投资： -
长期股权投资 11,163,420.01
长期债权投资 -
长期投资合计 11,163,420.01
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表
示，合并报表填列） -
固定资产： -
固定资产原值 701,704,730.55
减：累计折旧 299,317,347.92
固定资产净值 402,387,382.63
减：固定资产减值准备 2,327,626.67
固定资产净额 400,059,755.96
工程物资 -
在建工程 9,174,766.25
固定资产清理 -
固定资产合计 409,234,522.21
无形资产及其他资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,131,353,985.52
期末数
负债和股东权益 行次
母公司
流动负债：
短期借款 61 180,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 166,622,244.68
预收帐款 64 176,454,751.96
应付工资 65
应付福利费 66 1,522,258.26
应付股利 67
应交税金 68 12,687,015.61
其他应交款 69 155,073.64
其他应付款 70 133,923,820.58
预提费用 71 30,574,774.50
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 701,939,939.23
长期负债：
长期借款 81 -
应付债券 82 -
长期应付款 83 -
专项应付款 84 2,461,368.14
其他长期负债
85 -
长期负债合计 87 2,461,368.14
递延税项：
递延税款贷项 89 3,328,017.90
负债合计 90 707,729,325.27
少数股东权益（合并报表填列） 91
股东权益：
实股收资本本（或股本） 92 241,493,120.00
资本公积 93 293,287,359.01
盈余公积 94 4,087,789.38
其中：法定公益金 95 1,512,789.04
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96
未分配利润 97 -54,860,498.45
外币报表折算差额（合并报表填列） 98
股东权益合计 99 484,007,769.94
负债和股东权益总计 100 #############
期末数 年初数
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 190,000,000.00
应付票据 - 2,000,000.00
应付帐款 166,622,244.68 151,365,964.61
预收帐款 176,454,751.96 180,134,939.63
应付工资 -
应付福利费 1,522,258.26 1,687,824.56
应付股利 -
应交税金 12,687,015.61 29,532,168.82
其他应交款 155,073.64 682,611.42
其他应付款 47,950,327.71 150,741,274.13
预提费用 30,574,774.50 25,168,641.50
预计负债 -
-
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 615,966,446.36 731,313,424.67
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 2,461,368.14 1,706,000.00
其他长期负债
-
长期负债合计 2,461,368.14 1,706,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 3,328,017.90 3,328,017.90
负债合计 621,755,832.40 736,347,442.57
-
少数股东权益（合并报表填列） -
-
股东权益： -
实股收资本本（或股本） 241,493,120.00 241,493,120.00
资本公积 293,287,359.01 292,943,162.50
盈余公积 4,087,789.38 4,087,789.38
其中：法定公益金 1,512,789.04 1,512,789.04
减：未确认的投资损失（合并报表填列） -
未分配利润 -54,860,498.45 -57,544,036.06
-
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 484,007,769.94 480,980,035.82
负债和股东权益总计 1,105,763,602.34 1,217,327,478.39
年初数
负债和股东权益
合并
流动负债：
短期借款 190,000,000.00
应付票据 2,000,000.00
应付帐款 151,365,964.61
预收帐款 180,134,939.63
应付工资
应付福利费 1,687,824.56
应付股利
应交税金 29,532,168.82
其他应交款 682,611.42
其他应付款 64,767,781.26
预提费用 25,168,641.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 645,339,931.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,706,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,706,000.00
递延税项：
递延税款贷项 3,328,017.90
负债合计 650,373,949.70
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
实股收资本本（或股本） 241,493,120.00
资本公积 292,943,162.50
盈余公积 4,087,789.38
其中：法定公益金 1,512,789.04
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 -57,544,036.06
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 480,980,035.82
负债和股东权益总计 1,131,353,985.52
单位负责人：杨家丰 主管会计工作的负责人：王惠梁 会计机构负责人
：蒋朝鸣
股份有限公司二○○三年第一季度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：沪东重机股份有限公司 金额单位：元
本期数
项 目 行次
母公司
一、主营业务收入 1 176,621,679.65
减：主营业务成本 2 159,384,066.56
主营业务税金及附加 3 1,371,124.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
4 15,866,488.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 356,849.03
减：营业费用 6 7,580.00
管理费用 7 11,361,888.94
财务费用 8 1,509,331.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 3,344,536.50
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 129,414.41
补贴收入 12
营业外收入 13 36,865.22
减：营业外支出 14 354,572.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 3,156,243.34
减：所得税 16 472,705.73
少数股东损益（合并报表填列） 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 2,683,537.61
加：年初未分配利润 21 -57,544,036.06
其他转入 22
本期数
项 目
合并
一、主营业务收入 176,621,679.65
减：主营业务成本 159,384,066.56
主营业务税金及附加 1,371,124.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
15,866,488.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 356,849.03
减：营业费用 7,580.00
管理费用 11,361,888.94
财务费用 1,509,331.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,344,536.50
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 129,414.41
补贴收入
营业外收入 36,865.22
减：营业外支出 354,572.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 3,156,243.34
减：所得税 472,705.73
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 2,683,537.61
加：年初未分配利润 -57,544,036.06
其他转入
上年同期数
项 目
母公司
一、主营业务收入 163,485,452.87
减：主营业务成本 146,380,343.11
主营业务税金及附加 1,428,617.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
15,676,492.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,687,371.47
减：营业费用 45,850.00
管理费用 11,989,370.94
财务费用 2,404,356.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,924,286.23
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -1,382,649.37
补贴收入
营业外收入 11,970.00
减：营业外支出 -18,015.90
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,571,622.76
减：所得税 447,644.62
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 1,123,978.14
加：年初未分配利润 -66,602,048.27
其他转入
上年同期数
项 目
合并
一、主营业务收入 191,764,045.35
减：主营业务成本 172,538,227.31
主营业务税金及附加 1,975,126.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
17,250,691.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,712,157.79
减：营业费用 46,410.75
管理费用 14,087,644.96
财务费用 3,317,182.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,511,611.51
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 30,025.35
补贴收入
营业外收入 11,970.00
减：营业外支出 -18,015.90
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,571,622.76
减：所得税 447,644.62
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 1,123,978.14
加：年初未分配利润 -66,636,565.28
其他转入
本期数
项 目 行次
母公司
六、可供分配的利润 25 -54,860,498.45
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列)
子公司为外商投资企业的项目）
28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 35 -54,860,498.45
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 -54,860,498.45
本期数
项 目
合并
六、可供分配的利润 -54,860,498.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列)
子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 -54,860,498.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） -54,860,498.45
上年同期数
项 目
母公司
六、可供分配的利润 -65,478,070.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列)
子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 -65,478,070.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） -65,478,070.13
上年同期数
项 目