邢台轧辊股份有限公司2003年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度财务会计报告未经审计。
1.3原公司董事长赵建鹏先生，原公司总会计师张忠诚先生，会计机构负责人张智
广先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 邢台轧辊
股票代码 600149
董事会秘书 证券事务代表
姓名 靳电入 无
联系地址 河北省邢台市新兴西路1号
电话 0319-2116168
传真 0319-2022061
电子邮箱 xtmc149@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标单位:元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 913691556.46 892871932.57 +2.33
股东权益（不含少
545825643.59 542357104.95 +0.64
数股东权益）
每股净资产 1.79 1.77 +1.13
调整后的每股净资
1.77 1.76 +0.57
产
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现
84598.33 84598.33 ——
金流量净额
每股收益 0.011 0.011 -56.00
净资产收益率 0.64 0.64 -47.11
扣除非经常性损益
0.59 0.59 -48.25
后的净资产收益率
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 -148195.05
资金占用利息 396000.00
合计 247804.95
2.2.2利润表及利润分配表
编制单位：邢台轧辊股份有限公司2003年一季度 单位：元
项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 1 83001226.71 92769544.02
减：主营业务成本 2 62382983.93 66288656.16
主营业务税金及附加 3 376954.18 372781.34
二、主营业务利润 4 20241288.60 26108106.52
加：其他业务利润 5 737216.12 -501359.09
减：营业费用 6 2298108.70 1258915.35
管理费用 7 8995663.73 10506344.11
财务费用 8 4359613.89 4337149.08
三、营业利润 9 5325118.40 9504338.89
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12 13625.95 3300.00
减：营业外支出 13 161821.00 150.00
四、利润总额 14 5176923.35 9507488.89
减：所得税 15 1708384.71 3137471.33
五、净利润 16 3468538.64 6370017.56
加：年初未分配利润 17 76937241.66 52127345.33
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 80405780.30 58497362.89
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
七、可供投资者分配的利润 22 80405780.30 58497362.89
减：应付优先股股利 23
提取任意盈余公积 24
应付普通股股利 25
转作股本的普通股股利 26
八、未分配利润 27 80405780.30 58497362.89
2.3报告期末股东总人数:22369户。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元)主 营业务成本(元) 毛利率(%)
优质轧辊 42716785.17 30782870.98 27.94
普通轧辊 40284441.54 31600112.95 21.56
其中：关联交易 3761271.72 3609828.40 4.03
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
报告期内利润构成与前一报告期比较情况
项目 2003一季度
金额占 利润总额的
（元） 比例（%）
主营业务利润 20241288.60 390．99
其它业务利润 737216.12 14.24
期间费用 15653386.32 302.37
投资收益 0 0
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -148195.05 -2.86
项目 2002年 增减
金额 占利润总额的
比例（%）
（元） 比例（%）
主营业务利润 110007160.73 255.17 53.23
其它业务利润 -2785855.28 -6.46 320.43
期间费用 64371566 149.31 102.51
投资收益 803818.49 1.86 -100.00
补贴收入 0 0 —
营业外收支净额 -540855.02 -1.25 128.80
1、主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增大主要是因为当期主营业
务收入偏低，营业费用相对增加，导致利润总额低，使主营业务利润比例相对增大。
2、其他业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期增大主要是因为
随订货合同的改变，原在其他业务中核算的代垫运费、包装费等改在营业费用中核算
。
3、投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期减小主要是因为被投资单位200
2年度利润不进行分配。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为改变公司产品结构单一，市场竞争激烈的局面，经2003年第一次临时股东大会
审议批准，公司决定以2002年8月31日为基准日经评估后的24797.05万元轧辊类经营性
净资产与北京华夏建设科技开发有限责任公司持有的铁通华夏电信有限责任公司49％
股份（经评估后的价值为24660.27万元）权益性资产进行等价置换，差额部分136.78
万元由北京华夏建设科技开发有限责任公司以现金补足。从而优化公司资产结构，提
高资产质量，拓展公司经营业务范围，涉足新兴产业，提升公司经营业绩，推动公司
长远发展。
4月份，公司收到原公司控股股东邢台机械轧辊（集团）有限公司归还的欠款500
0万元，至此，公司其他应收款项下应收邢台机械轧辊（集团）有限公司的款项余额为
叁仟万元人民币。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
邢台轧辊股份有限公司
董事会
2003年4月26日
资产负债表
会企01表
编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年3月31日
单位：元
资产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 32,800,563.26 27,572,757.62
短期投资 2
应收票据 3 48,971,428.65 40,741,745.84
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 235,340,526.68 236,965,902.83
其他应收款 7 82,515,654.12 83,496,489.99
预付账款 8 54,738,655.30 73,159,514.37
应收补贴款 9
存 货 10 139,231,804.83 155,487,516.40
待摊费用 11 1,418,491.03 1,558,033.94
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 595,017,123.87 618,981,960.99
长期投资:
长期股权投资 15 20,700,000.00 20,700,000.00
长期债权投资 16
长期投资合计 17 20,700,000.00 20,700,000.00
固定资产：
固定资产原价 18 507,693,334.69 511,030,891.85
减：累计折旧 19 245,264,534.63 251,259,600.36
固定资产净值 20 262,428,800.06 259,771,291.49
减：固定资产减值准备 21 5,115,333.83 5,115,333.83
固定资产净额 22 257,313,466.23 254,655,957.66
工程物资 23
在建工程 24 19,841,342.47 19,353 637.81
固定资产清理 25
固定资产合计 26 277,154,808.70 274,009,595.47
无形资产及其他资产:
无形资产 27
长期待摊费用 28
其他长期资产 29
无形资产及其他资产合计 30
递延税项:
递延税款借项 31
资产总计 32 892,871,932.57 913,691.556.46
公司负责人：赵建鹏 主管会计工作负责人：张忠诚 会计机构负
责人：张智广
资产负债表
会企
01表
编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年3月31日
单位：元
负债和股东权益 行次 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 33 195,690,00.00 194,690,000.00
应付票据 34 5,000,00.00 12,000,000.00
应付账款 35 24,771,97.67 26,850,002.22
预收账款 36 5,211,74.61 12,921,230.70
应付工资 37 600,000.00
应付福利费 38
应付股利 39
应交税金 40 4,819,507.50 2,824,007.77
其他应交款 41 5,990,659.49 6,116,310.88
其他应付款 42 729,271.31 789,293.03
预提费用 43 2,276,722.21 4,546,952.04
预计负债 44
一年内到期的长期负债 45
其他流动负债 46
流动负债 合计 47 244,489,132.79 261,337,796.64
长期负债：
长期借款 48 106,025,694.83 106,528,116.23
应付债券 49
长期应付款 50
专项应付款 51
其他长期负债 52
长期负债合计 53 106,025,694.83 106,528,116.23
递延税项：
递延税款贷项 54
负 债合计 55 350,514,827.62 367,865,912.87
股东权益：
股本 56 305,640,000.00 305,640,000.00
资本公积 57 120,895,163.54 120,895,163.54
盈余公积 58 38,884,699.75 38,884,699.75
其中：法定公益金 59 12,961,566.59 12,961,566.59
未分配利润 60 76,937,241.66 80,405,780.30
股东权益合计 61 542,357,104.95 545,825,643.59
负债和股东权益总计 62 892,871,932.57 913,691,556.46
公司负责人：赵建鹏 主管会计工作负责人：张忠诚 会计机构负
责人：张智广
利润表及利润分配表
会企
02表
编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年一季度
单位：元
项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 1 83,001,226.71 92,769,544.02
减：主营业务成本 2 62,382,983.93 66,288,656.16
主营业务税金及附加 3 376,954.18 372,781.34
二、主营业务利润 4 20,241,288.60 26,108,106.52
加：其他业务利润 5 737,216.12 -501,359.09
减：营业费用 6 2,298,108.70 1,258,915.35
管理费用 7 8,995,663.73 10,506,344.11
财务费用 8 4,359,613.89 4,337,149.08
三、营业利润 9 5,325,118.40 9,504,338.89
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12 13,625.95 3,300.00
减：营业外支出 13 161,821.00 150.00
四、利润总额 14 5,176,923.35 9,507,488.89
减：所得税 15 1,708,384.71 3,137,471.33
五、净利润 16 3,468,538.64 6,370,017.56
加：年初未分配利润 17 76,937,241.66 52,127,345.33
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 80,405,780.30 58,497,362.89
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
七、可供投资者分配的利润 22 80,405,780.30 58,497,362.89
减：应付优先股股利 23
提取任意盈余公积 24
应付普通股股利 25
转作股本的普通股股利 26
八、未分配利润 27 80,405,780.30 58,497,362.89
公司负责人：赵建鹏 主管会计工作负责人：张忠诚 会计机构负
责人：张智广
现金流量表
编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年3月
单位：元
项目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 58,888,357.34
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9 58,888,357.34
购买商品、接受劳务支付的现金 10 38,795,916.37
支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,296,710.27
支付的各项税费 13 7,572,656.63
支付的其他与经营活动有关的现金 18 2,138,475.74
现金流出小计 20 58,803,759.01
经营活动产生的现金流量净额 21 84,598.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 -
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 30 102,950.00
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 102,950.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -102,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 41,257.18
现金流入小计 44 53,041,257.18
偿还债务所支付的现金 45 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,250,288.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 422.50
现金流出小计 53 58,250,711.15
筹资活动产生的现金流量净额 54 -5,209,453.97
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -5,227,805.64
公司负责人：赵建鹏 主管会计工作负责人：张忠诚 会计机构负
责人：张智广
现金流量表（续）
编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年3月
单位：元
补 充 资 料 行次 金 额
１、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 3,468,538.64
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 6,051,862.13
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少(加: 增加) 64 -139,542.91
预提费用增加 (减: 减少) 65 2,270,229.83
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减:收益） 66 -13,625.95
固定资产报废损失 67
财务费用 68 4,316,235.37
投资损失（减:收益） 69
递延税款贷项（减:借项） 70
存货的减少（减:增加） 71 -16,255,711.57
经营性应收项目的减少（减:增加） 72 -10,980,216.67
经营性应付项目的增加（减:减少） 73 11,366,829.46
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 84,598.33
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期未余额 79 27,572,757.62
减：货币资金的期初余额 80 32,800,563.26
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -5,227,805.64
公司负责人：赵建鹏 主管会计工作负责人：张忠诚 会计机构负
责人：张智广
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