清华同方股份有限公司2003年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司第一季度财务报告未经审计。
1.3本公司负责人董事长荣泳霖先生，主管会计工作负责人副总裁杨小舟先生，会
计机构负责人周慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 清华同方
股票代码 600100
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙岷 宋强
联系地址 北京海淀区清华同方科技广场A座29层
电话 010-82399888、82399981
传真 010-82399765、82399970
电子邮箱 sunm@thtf.com.cn songq@thtf.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:千元
2003.3.31
总资产 6,280,292.28
股东权益（不含少数股东权益） 2,772,827.61
每股净资产 4.826
调整后的每股净资产 4.722
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -5,149.46
每股收益 0.007
每股收益注 0.007
净资产收益率 0.144%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.138％
非经常性损益项目 金额：-171016.58(元)
营业外收支净额 -236273.58
所得税影响数 65257.00
合计 -171016.58
2002.12.31 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 6,276,320.90 0.06
股东权益（不含少数股东权益） 2,762,637.12 0.37
每股净资产 4.808 0.37
调整后的每股净资产 4.708 0.30
年初至报告期 本报告期比上年同
期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -5,149.46 95.57
每股收益 0.007 -84.85
每股收益注 0.007 -84.85
净资产收益率 0.144% -85.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.138％ -85.93
非经常性损益项目
营业外收支净额
所得税影响数
合计
注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。
2.2.2利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 行次
一.主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10
其它业务利润（亏损以“-”号填列） 11
营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18
加:投资收益（亏损以“-”号填列） 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减:营业外支出 25
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27
减:所得税 28
少数股东本期收益 29
五、税后净利润 30
加：年初未分配利润 31
其他转入 32
六、可供分配的利润 33
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工福利及奖励基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45
2003年1-3月
项 目
母公司
一.主营业务收入 838,218,058.49
减：主营业务成本 764,312,872.74
主营业务税金及附加 4,006,128.94
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列） 69,899,056.81
其它业务利润（亏损以“-”号填列） 3,337,775.25
营业费用 47,433,766.08
管理费用 18,689,601.49
财务费用 3,004,639.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,108,824.62
加:投资收益（亏损以“-”号填列） 751,766.36
补贴收入 8,955.21
营业外收入 58,388.85
减:营业外支出 97,001.97
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 4,830,933.07
减:所得税 833,334.10
少数股东本期收益 0.00
五、税后净利润 3,997,598.97
加：年初未分配利润 381,908,132.83
其他转入
六、可供分配的利润 385,905,731.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 385,905,731.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 385,905,731.80
2003年1-3月
项 目
合并
一.主营业务收入 1,075,562,395.75
减：主营业务成本 938,910,616.09
主营业务税金及附加 6,034,615.16
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列） 130,617,164.50
其它业务利润（亏损以“-”号填列） 4,290,420.78
营业费用 74,936,220.89
管理费用 43,678,859.36
财务费用 5,217,999.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,074,505.13
加:投资收益（亏损以“-”号填列） -2,589,094.86
补贴收入 666,785.35
营业外收入 135,543.05
减:营业外支出 371,816.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 8,915,922.04
减:所得税 2,049,827.25
少数股东本期收益 2,868,495.82
五、税后净利润 3,997,598.97
加：年初未分配利润 381,908,132.83
其他转入
六、可供分配的利润 385,905,731.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 385,905,731.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 385,905,731.80
2002年1-3月
项 目
母公司
一.主营业务收入 751,804,826.84
减：主营业务成本 683,370,120.87
主营业务税金及附加 5,269,216.88
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列） 63,165,489.09
其它业务利润（亏损以“-”号填列） 2,750,650.54
营业费用 23,543,750.54
管理费用 14,285,673.63
财务费用 2,067,683.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,019,032.31
加:投资收益（亏损以“-”号填列） 4,312,716.06
补贴收入 149,776.61
营业外收入 11,000.80
减:营业外支出 754.16
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 30,491,771.62
减:所得税 3,949,009.23
少数股东本期收益 0.00
五、税后净利润 26,542,762.39
加：年初未分配利润 349,954,540.03
其他转入
六、可供分配的利润 376,497,302.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 376,497,302.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 376,497,302.42
2002年1-3月
项 目
合并
一.主营业务收入 1,007,369,496.52
减：主营业务成本 883,003,603.63
主营业务税金及附加 8,211,010.27
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列） 116,154,882.62
其它业务利润（亏损以“-”号填列） 3,595,801.62
营业费用 44,062,569.94
管理费用 41,241,465.47
财务费用 3,682,835.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,763,813.04
加:投资收益（亏损以“-”号填列） 162,722.60
补贴收入 3,477,732.58
营业外收入 15,639.00
减:营业外支出 236,189.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 34,183,717.44
减:所得税 5,629,437.30
少数股东本期收益 2,011,517.75
五、税后净利润 26,542,762.39
加：年初未分配利润 349,954,540.03
其他转入
六、可供分配的利润 376,497,302.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 376,497,302.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 376,497,302.42
2.3报告期末股东总人数189677人。
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司继续实施战略转型及产业结构的调整，推进公司在核心业务领
域内的有序发展，公司经营状况呈现平稳发展的势头，期末实现销售收入1,075,562.
39千元，比去年同期增长了6.8%，实现每股收益0.007元。
2003年1-3月按照行业和经营活动分类的经营收入构成是：
项 目 2003年1-3月
单位：千元 销售收入 占收入比重
一、信息产业 928,648.64 86.34%
1.计算机产品、商品销售 683,247.58 63.52%
2.网络、软件、系统集成与信息服务 245,401.06 22.82%
二、能源环境业
1.能源与环境工程及设备 146,913.75 13.66%
合 计 1,075,562.39 100%
项 目 2002年1-3月
单位：千元 销售收入 占收入比重
一、信息产业 848,109.91 84.2%
1.计算机产品、商品销售 549,393.91 54.5%
2.网络、软件、系统集成与信息服务 298,716.00 29.7%
二、能源环境业
1.能源与环境工程及设备 159,259.59 15.8%
合 计 1,007,369.50 100%
第一季度，公司继续围绕培育核心业务、增强技术与产品的创新能力、培育新业
务群等方面开展各项工作，以市场需求为导向，积极推进在核心业务领域内的技术和
产品推广工作，努力扩展销售规模和市场占有率。其中：
1、在计算机领域,公司根据产业发展趋势和背景，继续实施服务型渠道管理和差
异化的产品管理策略,在稳固核心产品市场份额的基础上，根据市场需求适时推出适销
对路的新产品,以家用电脑、商用电脑、服务器、笔记本和数码产品为主体的产品结构
趋于多元化，产品线布局更加合理。同时，公司通过细分市场，结合市场需求进行了
系列针对专门群体和行业用户的市场推广活动，提高了品牌优势的影响力。
本报告期内，公司在西部大学计算机网络建设工程项目中标，清华同方商用机、
服务器及路由器、交换机等网络配套产品在工程中得到应用。
2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司积极实施业务调整与转型，
以自主核心技术应用与产品化协调发展为核心的业务定位在市场竞争中初显成效，以
管理咨询、技术支持、系统设计及机电总承包为主的各项业务继续在教育、智能建筑
、电子政务、市政公用事业、电子商务等行业应用领域发挥优势。依托国际化发展战
略，公司整合业务资源,成立了软件出口事业部，拓展在该领域内的发展空间。
本报告期内，公司进行了一系列旨在加强合作与市场渠道建设的活动，取得了良
好的市场效应，相关技术及产品在行业领域的应用进一步得到发展。在市政公用事业
领域，公司实施的兰州二热集中供热监控工程通过了中国城镇供热协会、甘肃省科技
厅、建设厅及行业专家组织的鉴定；中标了浙江省绍兴环境改善项目；在智能建筑领
域，公司承接了鸿坤国际大酒店智能化系统工程；在民用核技术领域，公司的集装箱
检查系统参加了在埃及举行的第4届国际安全技术展并取得广泛的好评，提升了公司集
装箱检查系统等产品在国际市场中的品牌影响力。
3、在能源与环境产业领域，公司一方面抓住能源行业领域的改革契机发展市场，
另一方面通过对核心业务的培育与调整打造新的业务平台，公司通过整合在市政污水
处理领域系统集成及工程实施经验等方面的优势，成立了水务工程公司，专业从事市
政污水处理及给水工程、水处理系统集成与工程承包等业务。
本报告期内，在建筑环境领域，公司推出了在低温空气源热泵中央空调领域的新
技术和产品，该技术已成功申报多项国家专利，相关产品在秦皇岛市部分商业场所实
施的示范工程已顺利通过验收。此外，公司相继中标河北献县文化广场环境规划和杭
州滨江中心商务区灯饰照明等工程。在水资源环境领域，公司承接了北京地铁八通线
工程车站污水处理、宜宾五粮液集团污水处理和甘肃临洮县污水处理厂等多项工程。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)千元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
计算机产品、商品 683,247.58 638,777.80
网络、软件、系统集成与信息服务 245,401.06 187,618.98
能源与环境工程及设备 146,913.75 112,513.84
分行业或分产品 毛利率(%)
计算机产品、商品 6.51
网络、软件、系统集成与信息服务 23.55
能源与环境工程及设备 23.42
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
√适用 □不适用
报告期内，公司加大市场营销渠道建设力度、广告费投入增加等营销措施，使得
公司营业费用较同期增加了70%；短期银行贷款较去年同期增加而导致本期财务费用净
增加了150万元左右。
投资收益本期为-259万元，减少的原因是公司对外投资企业收益减少。
补贴收入较同期减少了80%系公司本期软件产品增值税返还减少所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期，公司合并范围增加了北京同方清芝商用机器有限公司。
注：北京同方清芝商用机器有限公司是于2003年1月7日成立的中外合资企业，注
册资本2000万元，公司持股51%。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
清华同方股份有限公司董事会
2003年4月29日
资产负债表
(2003年1季度)
编制单位：清华同方股份有限公司
单位：人民币元
资产行次 2003.03.31
母公司
(一)流动资产：
货币资金 1 344,233,414.42
短期投资 2 41,366,843.08
应收票据 3 48,123,163.00
应收股利 4 6,474,065.85
应收利息 5 0.00
应收账款 6 426,984,019.19
其他应收款 7 227,801,163.98
预付账款 8 553,718,986.81
应收补贴款 9 0.00
存货 10 762,267,853.33
待摊费用 11 6,609,411.42
一年内到期长期债券投资 21 0.00
其他流动资产 24 0.00
流动资产合计 31 2,417,578,921.08
(二)长期投资：
长期股权投资 32 1,198,824,278.17
长期债权投资 34 0.00
长期投资合计 38 1,198,824,278.17
(三)固定资产：
固定资产原价 39 457,084,410.30
减：累计折旧 40 56,505,642.24
固定资产净值 41 400,578,768.06
减：固定资产减值准备 42 7,610,708.95
固定资产净额 43 392,968,059.11
工程物资 44 0.00
在建工程 45 322,293,269.81
固定资产清理 46 0.00
固定资产合计 50 715,261,328.92
(四)无形资产及其他资产：
无形资产 51 31,805,606.17
长期待摊费用 52 29,617,223.23
其他长期资产 53 0.00
无形资产及其他资产合计 60 61,422,829.40
(五)递延税项
递延税款借项 61 0.00
资产总计 67 4,393,087,357.57
资产行次 2003.03.31
合并
(一)流动资产：
货币资金 864,796,759.04
短期投资 51,375,743.08
应收票据 64,304,180.48
应收股利 2,315,551.50
应收利息 0.00
应收账款 738,900,233.54
其他应收款 206,128,474.33
预付账款 782,955,751.39
应收补贴款 0.00
存货 1,513,993,607.98
待摊费用 12,006,191.96
一年内到期长期债券投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 4,236,776,493.30
(二)长期投资：
长期股权投资 527,509,867.56
长期债权投资 0.00
长期投资合计 527,509,867.56
(三)固定资产：
固定资产原价 1,053,172,117.41
减：累计折旧 252,343,822.33
固定资产净值 800,828,295.08
减：固定资产减值准备 13,156,196.93
固定资产净额 787,672,098.15
工程物资 0.00
在建工程 460,981,678.47
固定资产清理 115,346.45
固定资产合计 1,248,769,123.07
(四)无形资产及其他资产：
无形资产 219,663,194.29
长期待摊费用 45,741,315.62
其他长期资产 1,832,291.19
无形资产及其他资产合计 267,236,801.10
(五)递延税项
递延税款借项 0.00
资产总计 6,280,292,285.03
资产行次 2002.12.31
母公司
(一)流动资产：
货币资金 612,566,523.73
短期投资 44,066,045.08
应收票据 28,432,806.00
应收股利 6,474,065.85
应收利息
应收账款 409,083,705.07
其他应收款 168,692,152.48
预付账款 475,793,846.26
应收补贴款
存货 733,684,360.98
待摊费用 842,702.43
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2,479,636,207.88
(二)长期投资：
长期股权投资 1,181,208,909.31
长期债权投资
长期投资合计 1,181,208,909.31
(三)固定资产：
固定资产原价 455,445,027.45
减：累计折旧 50,626,840.42
固定资产净值 404,818,187.03
减：固定资产减值准备 7,610,708.95
固定资产净额 397,207,478.08
工程物资
在建工程 281,518,886.11
固定资产清理
固定资产合计 678,726,364.19
(四)无形资产及其他资产：
无形资产 32,710,978.29
长期待摊费用 30,406,398.17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 63,117,376.46
(五)递延税项
递延税款借项
资产总计 4,402,688,857.84
资产行次 2002.12.31
合并
(一)流动资产：
货币资金 1,023,996,248.33
短期投资 59,090,945.08
应收票据 42,446,875.84
应收股利 2,315,551.50
应收利息
应收账款 755,512,549.94
其他应收款 207,529,598.81
预付账款 727,278,779.32
应收补贴款
存货 1,483,673,962.22
待摊费用 2,011,212.12
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 4,303,855,723.16
(二)长期投资：
长期股权投资 491,188,282.76
长期债权投资
长期投资合计 491,188,282.76
(三)固定资产：
固定资产原价 1,046,071,804.46
减：累计折旧 236,382,153.66
固定资产净值 809,689,650.80
减：固定资产减值准备 13,156,196.93
固定资产净额 796,533,453.87
工程物资
在建工程 412,966,669.07
固定资产清理
固定资产合计 1,209,500,122.94
(四)无形资产及其他资产：
无形资产 222,638,191.56
长期待摊费用 47,303,287.27
其他长期资产 1,835,292.80
无形资产及其他资产合计 271,776,771.63
(五)递延税项
递延税款借项
资产总计 6,276,320,900.49
(续前表)
负债及股东权益 行次 2003.03.31
母公司
(一)流动负债：
期借款 68 300,000,000.00
应付票据 69 14,941,494.20
应付账款 70 612,599,639.65
预收账款 71 373,203,988.46
应付工资 72 0.00
应付福利费 73 62,918,913.02
应付股利 74 114,922,459.00
应交税金 75 13,605,821.77
其他应交款 80 647,064.84
其他应付款 81 116,558,038.93
预提费用 82 108,824.01
预计负债 83 0.00
一年内到期的长期负债 86 2,660,000.00
其他流动负债 90 0.00
流动负债合计 100 1,612,166,243.88
(二)长期负债：
长期借款 101 2,660,000.00
应付债券 102 0.00
长期应付款 103 49,483.11
专项应付款 106 1,407,110.00
其他长期负债 108 0.00
长期负债合计 110 4,116,593.11
(三)递延税项：
递延税款贷项 111 3,976,909.23
负债合计 114 1,620,259,746.22
少数股东权益 0.00
所有者权益：
实收资本 115 574,612,295.00
减：已归还投资 116 0.00
实收资本净额 117 574,612,295.00
资本公积 118 1,551,182,221.75
盈余公积 119 261,127,362.80
其中：法定公益金 120 95,861,346.92
未分配利润 121 385,905,731.80
所有者权益合计 122 2,772,827,611.35
负债及股东权益总计 135 4,393,087,357.57
负债及股东权益 2003.03.31
合并
(一)流动负债：
期借款 657,899,750.00
应付票据 64,873,574.20
应付账款 907,435,732.69
预收账款 605,112,058.90
应付工资 -2,761,484.99
应付福利费 110,768,062.07
应付股利 125,380,371.93
应交税金 8,850,432.11
其他应交款 3,089,938.41
其他应付款 169,433,513.13
预提费用 565,003.46
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 32,233,800.00
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 2,683,880,751.91
(二)长期负债：
长期借款 140,632,592.00
应付债券 0.00
长期应付款 2,891,051.43
专项应付款 3,993,882.07
其他长期负债 0.00
长期负债合计 147,517,525.50
(三)递延税项：
递延税款贷项 3,976,909.23
负债合计 2,835,375,186.64
少数股东权益 672,089,487.04
所有者权益：
实收资本 574,612,295.00
减：已归还投资 0.00
实收资本净额 574,612,295.00
资本公积 1,551,182,221.75
盈余公积 261,127,362.80
其中：法定公益金 95,861,346.92
未分配利润 385,905,731.80
所有者权益合计 2,772,827,611.35
负债及股东权益总计 6,280,292,285.03
负债及股东权益 2002.12.31
母公司
(一)流动负债：
期借款 350,000,000.00
应付票据 35,780,757.13
应付账款 587,487,608.76
预收账款 363,365,154.60
应付工资
应付福利费 58,438,166.11
应付股利 114,922,459.00
应交税金 11,706,300.16
其他应交款 885,445.92
其他应付款 106,762,628.74
预提费用 256,822.70
预计负债
一年内到期的长期负债 2,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,632,265,343.12
(二)长期负债：
长期借款 2,660,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 49,483.11
专项应付款 1,100,000.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 3,809,483.11
(三)递延税项：
递延税款贷项 3,976,909.23
负债合计 1,640,051,735.46
少数股东权益 0.00
所有者权益：
实收资本 574,612,295.00
减：已归还投资
实收资本净额 574,612,295.00
资本公积 1,544,989,331.75
盈余公积 261,127,362.80
其中：法定公益金 95,861,346.92
未分配利润 381,908,132.83
所有者权益合计 2,762,637,122.38
负债及股东权益总计 4,402,688,857.84
负债及股东权益 2002.12.31
合并
(一)流动负债：
期借款 696,450,000.00
应付票据 74,016,424.23
应付账款 929,851,962.19
预收账款 557,608,015.05
应付工资 3,050,215.61
应付福利费 104,965,671.66
应付股利 125,380,371.93
应交税金 12,462,363.42
其他应交款 3,438,280.00
其他应付款 171,778,158.23
预提费用 781,575.61
预计负债
一年内到期的长期负债 32,233,800.00
其他流动负债
流动负债合计 2,712,016,837.93
(二)长期负债：
长期借款 145,941,681.60
应付债券 0.00
长期应付款 2,281,051.43
专项应付款 4,341,800.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 152,564,533.03
(三)递延税项：
递延税款贷项 3,976,909.23
负债合计 2,868,558,280.19
少数股东权益 &nbs