福州大通机电股份有限公司2003年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载,资料不存在任何虚假记载误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长总经理韩国林先生、主管会计工作负责人财务总监郑衡先
生及会计机构负责人财务部经理郭松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实完整
。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福州大通 变更前简称
股票代码 600067
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林思雨 肖林寿
联系地址 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层
电话 0591-3353338
传真 0591-3350026
电子邮箱 lsy@dartong.net xls@dartong.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,067,159,728.04 945,862,926.51
股东权益不含少数股东权益 310,247,270.51 306,476,317.94
每股净资产 1.85 1.82
调整后的每股净资产 1.82 1.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额注1 -99,926,442.76 -99,926,442.76
每股收益摊薄注2 0.022 0.022
每股收益加权 0.022 0.022
净资产收益率 1.22% 1.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.22% 1.22%
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 12.86
股东权益不含少数股东权益 1.23
每股净资产 1.65
调整后的每股净资产 1.11
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额注1 --
每股收益摊薄注2 -62.07
每股收益加权 -62.07
净资产收益率 -38.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -38.07
注1:由于①特种漆包线销售旺季，原材料采购、存货、应收账款增加；②北京太
阳宫F区项目尚处于开发期，未产生销售收入，且支付项目转让费土地、出让金等所致
。
注2：主要系公司2002年11月间实施10股送2股、转增4股的分配方案，总股本扩大
所致。
非经常性损益项目 金额（元营）
业外收入 674.74
营业外支出 -8,747.60
合计 -8,072.86
2.2.2 利润表
单位：元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 109,153,046.82 103,133,623.59
减主营业务成本 94,870,014.43 88,989,182.49
主营业务税金及附加 156,982.12 156,982.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,126,050.27 13,987,458.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 256,331.57 255,241.50
减：营业费用 2,138,301.76 1,717,084.75
管理费用 3,395,715.69 4,105,428.87
财务费用 3,643,102.06 3,491,829.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,205,262.33 4,928,357.14
加：投资收益（损失以“-”号填列） - -302,025.56
补贴收入 - -
营业外收入 674.74 674.74
减：营业外支出 8,747.60 8,747.60
四，利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,197,189.47 4,618,258.72
减：所得税 1,526,912.09 1,526,912.09
少数股东损益 -100,675.19 -
五，净利润（净亏损以“-”号填列） 3,770,952.57 3,091,346.63
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 92,110,646.50 76,522,588.36
减主营业务成本 76,469,747.09 61,972,573.68
主营业务税金及附加 338,166.41 279,951.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 15,302,733.00 14,270,063.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 518,513.66 508,611.57
减：营业费用 1,417,966.71 1,316,757.58
管理费用 4,884,976.85 4,793,761.09
财务费用 3,181,538.89 3,032,800.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,336,764.21 5,635,355.72
加：投资收益（损失以“-”号填列） - 445,383.41
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 2,767.84 -
四，利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,333,996.37 6,080,739.13
减：所得税 104,796.10 -
少数股东损益 148,461.14 -
五，净利润（净亏损以“-”号填列） 6,080,739.13 6,080,739.13
2.3 报告期末公司股东总数为15,534户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
特种漆包线业务：报告期内，特种漆包线销量4,373.13万吨，比上年同期增长51
.
46%；实现主营收入10,313万元，比上年同期增长34.77%；但受毛利率下滑的影响，实
现主营业务利润1,399万元，比上年同期下降1.96%。
房地产开发业务：报告期内，公司的北京太阳宫F区项目开工及营销准备工作已基
本就绪，2003年4月初将全面开工建设。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
特种漆包线 101,157,792.06 87,179,418.22 13.82
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
√适用 □不适用
项目 2003年1—3月 2002年度
金额(元) 占利润总额 金额(元) 占利润总额
比例% 比例%
主营业务利润 14,126,050.27 271.80 65,617,148.54 188.56
其他业务利润 256,331.57 4.93 1,597,168.26 4.59
期间费用 9,177,119.51 176.58 37,547,248.49 107.90
投资收益 — — 15,131,077.99 —
补贴收入 — — 1,495.00 —
营业外收支净额 -8,072.86 -0.16 -10,001,247.94 -28.74
项目
增减（+/-）
幅度(%)
主营业务利润 83.24
其他业务利润 0.34
期间费用 68.68
投资收益 —
补贴收入 —
营业外收支净额 28.58
注1：主营业务利润在利润总额中所占比例比上一报告期增加83.24%，主要系本报
告期为生产、销售旺季，收入增加所致；
2、期间费用在利润总额中所占比例比上一报告期增加68.68%，主要系本报告期因
销售量增加而营业费用增加所致；
3、营业外收支净额在利润总额中所占比例比上一报告期增加28.58%，主要系本报
告期营业外支出减少所致；
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说
明
√适用 □不适用
报告期主营业务毛利率下降，主要系报告期同业竞争激烈导致产品销售价格下降
，同时原材料市场价格大幅上升所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
福州大通机电股份有限公司
董事长韩国龙
2003年4月27日
资产负债表
编制单位福州大通机电股份有限公司2003年3月31日单位元
期末数
资产 合并数 母公司
流动资产货币资金 190,718,396.32 172,509,919.68
短期投资 - -
应收票据 35,988,041.88 35,988,041.88
应收股利 - 4,205,551.03
应收利息 - -
应收账款 99,601,598.83 88,876,042.74
其他应收款 10,335,023.38 163,636,495.00
预付账款 285,470,347.13 3,125,681.13
应收补贴款 - -
存货 201,788,603.31 68,707,617.28
待摊费用 377,244.00 -
一年內到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 824,279,254.85 537,049,348.74
长期投资:
长期股权投资 26,761,462.15 83,926,926.79
长期债权投资 - -
长期投资合计 26,761,462.15 83,926,926.79
固定资产:
固定资产原价 265,661,702.53 260,214,922.52
减累计折旧 76,829,351.83 74,647,151.14
固定资产净值 188,832,350.70 185,567,771.38
减固定资产减值准备 7,056,652.41 7,056,652.41
固定资产净额 181,775,698.29 178,511,118.97
工程物资 11,235,551.81 11,235,551.81
在建工程 979,523.58 979,523.58
固定资产清理 - -
固定资产合计 193,990,773.68 190,726,194.36
无形资产及其他资产:
无形资产 19,885,066.41 19,885,066.41
长期待摊费用 2,243,170.95 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 22,128,237.36 19,885,066.41
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 1,067,159,728.04 831,587,536.30
期初数
资产 合并数 母公司
流动资产货币资金 178,448,965.00 107,415,285.85
短期投资 - -
应收票据 19,239,378.04 19,239,378.04
应收股利 - 4,205,551.03
应收利息 - -
应收账款 78,687,737.32 63,516,705.63
其他应收款 13,307,647.90 144,965,018.31
预付账款 265,913,075.59 2,476,788.34
应收补贴款 - -
存货 148,817,687.38 62,411,977.06
待摊费用 222,766.76 102,766.76
一年內到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 704,637,257.99 404,333,471.02
长期投资:
长期股权投资 26,761,462.16 84,391,768.31
长期债权投资 - -
长期投资合计 26,761,462.16 84,391,768.31
固定资产:
固定资产原价 265,564,866.76 260,191,691.75
减累计折旧 73,284,277.62 71,205,250.24
固定资产净值 192,280,589.14 188,986,441.51
减固定资产减值准备 7,056,652.41 7,056,652.41
固定资产净额 185,223,936.73 181,929,789.10
工程物资 7,219,337.51 7,219,337.51
在建工程 625,884.58 625,884.58
固定资产清理 - -
固定资产合计 193,069,158.82 189,775,011.19
无形资产及其他资产:
无形资产 19,986,520.83 19,986,520.83
长期待摊费用 1,408,526.71 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 21,395,047.54 19,986,520.83
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 945,862,926.51 698,486,771.35
资产负债表续
编制单位福州大通机电股份有限公司
2003年3月31日单位元
期末数
负债及股东权益 合并数 母公司
流动负债短期借款 396,200,000.00 386,200,000.00
应付票据 - -
应付账款 21,346,210.39 19,881,748.57
预收账款 4,381,708.54 4,381,708.54
应付工资 68,489.48 68,489.48
应付福利费 2,223,735.91 2,155,385.02
应付股利 1,503,680.00 1,503,680.00
应交税金 10,854,011.10 10,833,881.91
其他应交款 130,271.34 41,476.03
其他应付款 226,114,786.54 18,035,295.97
预提费用 1,509,944.09 1,509,944.09
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 23,382,179.63 23,382,179.63
其他流动负债 - -
流动负债合计 687,715,017.02 467,993,789.24
长期负债:
长期借款 52,762,285.63 52,762,285.63
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 5,380,000.00 5,380,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 58,142,285.63 58,142,285.63
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 745,857,302.65 526,136,074.87
少数股东权益 11,055,154.88 11,210,102.06
股东权益:
股本 168,018,653.00 168,018,653.00
减已归还投资 - -
股本净额 168,018,653.00 168,018,653.00
资本公积 91,844,013.18 91,844,013.18
盈余公积 30,534,933.75 29,701,928.15
其中法定公益金 11,159,095.31 10,750,556.78
未分配利润 19,849,670.58 15,886,867.10
股东权益合计 310,247,270.51 305,451,461.43
负债及股东权益总计 1,067,159,728.04 831,587,536.30
期初数
负债及股东权益 合并数 母公司
流动负债短期借款 274,200,000.00 264,200,000.00
应付票据 - -
应付账款 15,637,591.81 12,628,053.92
预收账款 4,273,613.21 4,027,425.06
应付工资 - -
应付福利费 1,788,014.38 1,783,787.98
应付股利 1,609,280.00 1,609,280.00
应交税金 11,908,776.55 11,686,416.83
其他应交款 271,720.18 176,321.86
其他应付款 237,613,188.37 19,141,048.89
预提费用 245,794.64 245,794.64
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 23,382,179.63 23,382,179.63
其他流动负债 - -
流动负债合计 570,930,158.77 338,880,308.81
长期负债:
长期借款 51,866,347.74 51,866,347.74
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 5,380,000.00 5,380,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 57,246,347.74 57,246,347.74
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 628,176,506.51 396,126,656.55
少数股东权益
股东权益:
股本 168,018,653.00 168,018,653.00
减已归还投资 - -
股本净额 168,018,653.00 168,018,653.00
资本公积 91,844,013.18 91,844,013.18
盈余公积 30,534,933.75 29,701,928.15
其中法定公益金 11,159,095.31 10,750,556.78
未分配利润 16,078,718.01 12,795,520.47
股东权益合计 306,476,317.94 302,360,114.80
负债及股东权益总计 945,862,926.51 698,486,771.35
利润及利润分配表
编制单位福州大通机电股份有限公司单位元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 109,153,046.82 103,133,623.59
减主营业务成本 94,870,014.43 88,989,182.49
主营业务税金及附加 156,982.12 156,982.12
二、主营业务利润亏损以号填列 14,126,050.27 13,987,458.98
加其他业务利润亏损以号填列 256,331.57 255,241.50
减营业费用 2,138,301.76 1,717,084.75
管理费用 3,395,715.69 4,105,428.87
财务费用 3,643,102.06 3,491,829.72
三、营业利润亏损以号填列 5,205,262.33 4,928,357.14
加投资收益损失以号填列 - -302,025.56
补贴收入 - -
营业外收入 674.74 674.74
减营业外支出 8,747.60 8,747.60
四利润总额亏损总额以号填列 5,197,189.47 4,618,258.72
减所得税 1,526,912.09 1,526,912.09
少数股东损益 -100,675.19 -
五、净利润净亏损以号填列 3,770,952.57 3,091,346.63
加年初未分配利润 16,078,718.01 12,795,520.47
其他转入 - -
六、可供分配的利润 19,849,670.58 15,886,867.10
减提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资者 - -
七、可供投资者分配的利润 19,849,670.58 15,886,867.10
减应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本的普通股股利 - -
八未分配利润 19,849,670.58 15,886,867.10
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 92,110,646.50 76,522,588.36
减主营业务成本 76,469,747.09 61,972,573.68
主营业务税金及附加 338,166.41 279,951.04
二、主营业务利润亏损以号填列 15,302,733.00 14,270,063.64
加其他业务利润亏损以号填列 518,513.66 508,611.57
减营业费用 1,417,966.71 1,316,757.58
管理费用 4,884,976.85 4,793,761.09
财务费用 3,181,538.89 3,032,800.82
三、营业利润亏损以号填列 6,336,764.21 5,635,355.72
加投资收益损失以号填列 - 445,383.41
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减营业外支出 2,767.84 -
四利润总额亏损总额以号填列 6,333,996.37 6,080,739.13
减所得税 104,796.10 -
少数股东损益 148,461.14 -
五、净利润净亏损以号填列 6,080,739.13 6,080,739.13
加年初未分配利润 22,655,958.29 22,952,205.66
其他转入 - -
六、可供分配的利润 28,736,697.42 29,032,944.79
减提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资者
七、可供投资者分配的利润 28,736,697.42 29,032,944.79
减应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积
应付普通股股利 - -
转作资本的普通股股利 - -
八未分配利润 28,736,697.42 29,032,944.79
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务机构负责人：郭松制表杨
现金流量表
编制单位福州大通机电股份有限公司2003年13月单位元
项目 合并数 母公司
一经营活动产生的现金流量销
售商品提供劳务收到的现金 84,229,115.17 72,860,319.75
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 12,315,105.58 12,084,707.00
现金流入小计 96,544,220.75 84,945,026.75
购买商品接受劳务支付的现金 148,894,498.57 84,363,610.84
支付给职工以及为职工支付的现金 8,650,300.31 8,085,366.23
支付的各项税费 5,447,215.22 5,259,122.26
支付的其他与经营活动有关现金 33,478,649.41 34,561,219.11
现金流出小计 196,470,663.51 132,269,318.44
经营活动产生的现金流量净额 -99,926,442.76 -47,324,291.69
二投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
购建固定资产无形资产和
其他长期资产所支付的现金 4,432,710.69 4,359,105.69
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 4,432,710.69 4,359,105.69
投资活动产生的现金流量净额 -4,432,710.69 -4,359,105.69
三筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
借款所收到的现金 185,000,000.00 185,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 185,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务所支付的现金 63,000,000.00 63,000,000.00
分配股利.利润和偿还利息所支付的现 5,370,575.62 5,221,129.18
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 68,370,575.62 68,221,129.18
筹资活动产生的现金流量净额 116,629,424.38 116,778,870.82
四汇率变动对现金的影响额 -839.61 -839.61
五现金及现金等价物净增加额 12,269,431.32 65,094,633.83
补充资料 合并数 母公司
1将净利润调节为经营活
动的现金流量净利润 3,770,952.57 3,091,346.63
加少数股东本期收益 -100,675.19
计提的资产减值准备 35,588.35 507,357.80
固定资产折旧 3,545,074.21 3,441,900.90
无形资产摊销 101,454.42 101,454.42
长期待摊费用减少(减:增加) -742,972.68
待摊费用减少(减:增加) -154,477.24 102,766.76
预提费用增加(减:减少) 1,264,149.45 1,264,149.45
处置固定资产无形资产和其
他长期资产的损失减收益 -
固定资产报废损失 -
财务费用 2,525,980.17 2,376,533.73
投资损失(减:收益) - 302,025.56
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -52,970,915.93 -6,295,640.22
经营性应收项目的减少(减:增加) -53,333,024.33 -38,501,807.12
经营性应付项目的增加(减:减少) -3,867,576.56 -13,714,379.60
其他经营活动产生的现金流量净额 -99,926,442.76 -47,324,291.69
2不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3现金及现金等价物净增加情况： - -
现金的期末余额 190,718,396.32 172,509,919.68
减现金的期初余额 178,448,965.00 107,415,285.85
加现金等价物的期末余额 - -
减现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 12,269,431.32 65,094,633.83
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务机构负责人：郭松制表杨
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