武汉道博股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事王乘、李志民、潘福祥因公外出未出席会议，杜胜利董事因身体原因未
出席会议，张清杰董事委托严国建董事代为表决。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长周起宏先生、财务负责人财务总监戎兆平先生、会计机构
负责人计划财务部部长姜霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 道博股份 变更前简称(如有)
股票代码 600136
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴小林
联系地址 湖北省武汉市汉口中山大道
818号佳丽广场45层
电话 027--82702848
传真 027--82702818
电子邮箱 wuxl@china-double.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(％)
总资产 822,533,067.68 767,917,500.06 7.11
股东权益(不含少数
股东权益) 259,202,193.47 265,920,356.28 -2.53
每股净资产 2.48 2.55 -2.53
调整后的每股净资 2.39 2.46 -2.85
产
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同期增减
期末 (％)
经营活动产生的现 18,790,799.27 -57,290,437.84 -132.8
金流量净额
每股收益 -0.06 0.01 -1138.11
每股收益注 1
净资产收益率 -2.59% 0.15% -1787.42
扣除非经常性损益 -2.64% -1.27% -104.57
后的净资产收益率
非经常性损益项目 金额(元)
1.补贴收入 129,303.00
2.营业外支出 1,000.00
合计 128,303.00
2.2.2 利润表
合并资产负债表
会企01 表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位:人民币元
资产 行号 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产: 1
货币资金 2 282,734,890.93 232,846,110.05
短期投资 3 2,429,029.60
应收票据 4 95,000.00 325,000.00
应收股利 5
应收利息 6
应收账款 7 17,938,507.09 23,824,357.89
其他应收款 8 234,582,072.97 221,806,003.07
预付账款 9 10,793,917.66 10,793,917.66
应收补贴款 10
存货 11 190,941,970.96 189,965,230.65
待摊费用 12 0.00 3,067.78
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15 737,086,359.61 681,992,716.70
长期投资: 16
长期股权投资 17 17,727,482.50 17,727,482.50
长期债权投资 18
长期投资合计 19 17,727,482.50 17,727,482.50
其中:合并价差 20 2,244,908.86 2,244,908.86
股权投资差额 21
固定资产: 22
固定资产原价 23 63,962,159.70 63,931,459.70
减:累计折旧 24 6,805,232.08 6,322,706.79
固定资产净值 25 57,156,927.62 57,608,752.91
减:固定资产减值准备 26
固定资产净额 27 57,156,927.62 57,608,752.91
工程物资 28
在建工程 29 856,211.50 856,211.50
固定资产清理 30
固定资产合计 31 58,013,139.12 58,464,964.41
无形资产及其他资产: 32
无形资产 33 708,750.00 735,000.00
长期待摊费用 34 8,997,336.45 8,997,336.45
其他长期资产 35
无形资产及其他资产合计 36 9,706,086.45 9,732,336.45
递延税项: 37
递延税款借项 38
资产总计 39 822,533,067.68 767,917,500.06
合并资产负债表（续）
会企01表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 行号 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债: 1
短期借款 2 157,928,505.66 125,360,000.00
应付票据 3 50,000,000.00 0.00
应付账款 4 21,179,187.92 23,151,462.86
预收账款 5 73,822,996.16 70,701,526.28
应付工资 6 226,605.00 226,605.00
应付福利费 7 777,868.46 716,972.44
应付股利 8 6,492,924.00 6,513,616.00
应交税金 9 3,042,755.14 4,055,240.52
其他应交款 10 1,513,971.83 1,512,215.36
其他应付款 11 54,025,026.95 75,433,706.23
预提费用 12 962,306.82 962,306.82
预计负债 13
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 16 369,972,147.94 308,633,651.51
长期负债: 17
长期借款 18 144,000,000.00 144,000,000.00
应付债券 19
长期应付款 20 9,909,733.18 9,909,733.18
专项应付款 21
其他长期负债 22
长期负债合计 23 153,909,733.18 153,909,733.18
递延税项: 24
递延税款贷项 25
负债合计 26 523,881,881.12 462,543,384.69
少数股东权益 27 39,448,993.09 39,453,759.09
股本 28 104,444,000.00 104,444,000.00
减：已归还投资 29
股本净额 30 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 31 247,836,492.18 247,836,492.18
盈余公积 32 21,246,007.10 21,246,007.10
其中:法定公益金 33 7,082,002.34 7,082,002.34
未确认的投资损失 34
未分配利润 35 -114,324,305.81 -107,606,143.00
外币报表折算差额 36
股东权益合计 37 259,202,193.47 265,920,356.28
负债与股东权益总计 38 822,533,067.68 767,917,500.06
资产负债表
会企01 表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位:人民币元
资产 行号 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产: 1
货币资金 2 273,147,079.16 223,998,942.64
短期投资 3 1,930,500.00
应收票据 4
应收股利 5
应收利息 6
应收账款 7
其他应收款 8 211,926,706.43 203,207,006.26
预付账款 9
应收补贴款 10
存货 11
待摊费用 12
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15 485,073,785.59 429,136,448.90
长期投资: 16
长期股权投资 17 180,223,916.81 180,915,029.09
长期债权投资 18
长期投资合计 19 180,223,916.81 180,915,029.09
固定资产: 20
固定资产原价 21 23,108,576.48 23,093,476.48
减:累计折旧 22 5,439,246.16 4,984,130.64
固定资产净值 23 17,669,330.32 18,109,345.84
减:固定资产减值准备 24
固定资产净额 25 17,669,330.32 18,109,345.84
工程物资 26
在建工程 27
固定资产清理 28
固定资产合计 29 17,669,330.32 18,109,345.84
无形资产及其他资产: 30
无形资产 31 708,750.00 735,000.00
长期待摊费用 32
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34 708,750.00 735,000.00
递延税项: 35
递延税款借项 36
资产总计 37 683,675,782.72 628,895,823.83
资产负债表(续表)
会企01 表
编制单位：武汉道博股份有限公司单位:人民币元
负债与股东权益 行号 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债: 1
短期借款 2 118,128,505.66 85,560,000.00
应付票据 3 50,000,000.00
应付账款 4
预收账款 5
应付工资 6
应付福利费 7 55,173.02
应付股利 8 6,492,924.00 6,513,616.00
应交税金 9 2,982,569.11 3,573,312.49
其他应交款 10
其他应付款 11 102,814,417.46 123,328,539.06
预提费用 12
预计负债 13
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 16 280,473,589.25 218,975,467.55
长期负债: 17
长期借款 18 144,000,000.00 144,000,000.00
应付债券 19
长期应付款 20
专项应付款 21
其他长期负债 22
长期负债合计 23 144,000,000.00 144,000,000.00
递延税项: 24
递延税款贷项 25
负债合计 26 424,473,589.25 362,975,467.55
股东权益: 27
股本 28 104,444,000.00 104,444,000.00
减：已归还投资 29
股本净额 30 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 31 247,836,492.18 247,836,492.18
盈余公积 32 21,013,435.23 21,013,435.23
其中:法定公益金 33 7,004,479.39 7,004,479.39
未确认的投资损失 34
未分配利润 35 -114,091,733.94 -107,373,571.13
外币报表折算差额 36 0.00
股东权益合计 37 259,202,193.47 265,920,356.28
负债与股东权益总计 38 683,675,782.72 628,895,823.83
合并利润表
编制单位：武汉道博股份有限公司单位:人民币元
项目 行号 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 1 20,669,621.39 43,262,979.83
减：主营业务成本 2 19,329,957.69 34,248,725.71
主营业务税金及附加 3 99,364.53 752,278.20
二、主营业务利润 4 1,240,299.17 8,261,975.92
加：其他业务利润 5 58,826.50
减：营业费用 6 1,311,300.79 3,890,612.22
管理费用 7 2,775,640.50 4,715,339.55
财务费用 8 4,051,925.58 3,036,457.56
三、营业利润 9 -6,898,567.70 -3,321,606.91
加：投资收益 10 47,335.89
补贴收入 11 129,303.00 6,049,234.86
营业外收入 12 2,494.70
减：营业外支出 13 1,000.00 69,335.05
四、利润总额 14 -6,722,928.81 2,660,787.60
减：所得税 15 1,699,898.70
少数股东损益 16 -4,766.00 313,734.86
本期未确认的投资损失 17
五、净利润 18 -6,718,162.81 647,154.04
利润表
会企02 表
编制单位：武汉道博股份有限公司单位:人民币元
项目 行号 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7 2,177,400.60 2,317,635.85
财务费用 8 3,893,190.13 2,545,905.69
三、营业利润 9 -6,070,590.73 -4,863,541.54
加：投资收益 10 -647,572.08 5,510,695.58
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额 14 -6,718,162.81 647,154.04
减：所得税 15
少数股东损益 16
本期未确认的投资损失 17
五、净利润 18 -6,718,162.81 647,154.04
合并现金流量表
2003年1-3月
会企03 表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,681,527.11
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 103,886,165.32
活动产生现金流入小计 124,567,692.43
购买商品、接受劳务支付的现金 20,987,938.95
支付给职工以及为职工支付的现金 838,230.77
支付的各项税费 1,484,293.16
支付的其他与经营活动有关的现金 82,466,430.28
活动产生现金流出小计 105,776,893.16
活动产生的现金流量净额 18,790,799.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,476,365.49
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 2,476,365.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,700.00
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 30,700.00
投资活动产生的现金流量净额 2,445,665.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 17,431,494.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,916,189.54
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 21,347,683.88
筹资活动产生的现金流量净额 28,652,316.12
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 49,888,780.88
补充资料 附注 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -6,718,162.81
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 482,525.29
无形资产摊销 26,250.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减增加) 3,067.78
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,051,925.58
投资损失(减收益) -47,335.89
递延税款贷款(减借项)
存货的减少(减增加) -976,740.31
经营性应收项目的减少(减增加) -6,890,219.10
经营性应付项目的增加(减减少) 28,790,682.78
其他 68,805.95
经营活动产生现金流量净额 18,790,799.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 282,734,890.93
减：现金的期初余额 232,846,110.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 49,888,780.88
现金流量表
2003年1-3月
会企03表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 121,200,978.04
现金流入小计 121,200,978.04
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 539,157.01
支付的各项税费 609,877.38
支付的其他与经营活动有关的现金 101,693,423.45
现金流出小计 102,842,457.84
经营活动产生的现金流量净额 18,358,520.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,974,040.20
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 1,974,040.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,100.00
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 15,100.00
投资活动产生的现金流量净额 1,958,940.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 17,431,494.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,737,829.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 21,169,323.88
筹资活动产生的现金流量净额 28,830,676.12
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 49,148,136.52
补充资料 附注 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -6,718,162.81
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 455,115.52
无形资产摊销 26,250.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,893,190.13
投资损失(减收益) 647,572.08
递延税款贷款(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加) -8,719,700.17
经营性应付项目的增加(减减少) 28,950,308.04
其他 -176,052.59
经营活动产生现金流量净额 18,358,520.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 273,147,079.16
减：现金的期初余额 223,998,942.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 49,148,136.52
武汉道博股份有限公司
二零零三年四月二十六日
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