上海新锦江股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 副董事长庄晓天先生因公事未能出席本次董事会会议，委托董事杨原平先生代
为行使表决权。
1.3 公司董事长沈懋兴先生、总经理杨原平先生、财务总监王均行先生、财务部经
理刘朝晖女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 新锦江 新锦B股
股票代码 600650 900914
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王均行先生 胡韵先生
联系地址 上海市长乐路161号819室 上海市长乐路161号819室
电话 021-64151188 021-64151188
传真 021-64726815 021-64726815
电子邮箱 jjtco@jjtcn.com jjtco@jjtcn.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,910,662,353 1,941,840,234
股东权益(不含少数 1,540,192,761 1,534,007,657
股东权益)
每股净资产 2.79 2.78
调整后的每股净资产 2.63 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 23,111,708 23,111,708
每股收益 0.009 0.009
每股收益注 1 0.009
净资产收益率 0.324% 0.324%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.318% 0.318%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 196,572
营业外支出 108,343
营业外收支净额 88,229
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 -1.61
股东权益(不含少数 0.40
股东权益)
每股净资产 0.36
调整后的每股净资产 0.38
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 114.81
每股收益 80.00
每股收益注 0.009 80.00
净资产收益率 113.16
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 102.27
非经常性损益项目
营业外收入
营业外支出
营业外收支净额
2.2.2 利润表 单位:人民币元
项目 合并本期数 合并上年同期数 公司本期数
一、主营业务收入 84,769,017 6,653,293 51,483,092
减：主营业务成本 13,435,499 11,118,412 6,365,104
主营业务税金及附加 4,312,658 3,319,422 2,508,569
二、主营业务利润 67,020,860 52,215,459 42,609,419
减：营业费用 16,280,821 14,497,551 9,918,192
管理费用 37,287,359 30,086,169 25,538,423
财务费用 3,560,515 4,586,920 2,941,075
三、营业利润 9,892,165 3,044,819 4,211,729
加：投资收益 (27,381) 967,520 1,840,861
营业外收入 196,572 45,214 185,758
减：营业外支出 108,343 130,050 53,244
四、利润总额 9,953,013 3,927,503 6,185,104
减：所得税 3,213,041 789,463 1,202,626
少数股东损益 1,757,494 835,025 -
五、净利润 4,982,478 2,303,015 4,982,478
项目 公司上年同期数
一、主营业务收入 45,084,272
减：主营业务成本 6,389,080
主营业务税金及附加 2,164,158
二、主营业务利润 36,531,034
减：营业费用 10,532,795
管理费用 21,598,595
财务费用 3,972,554
三、营业利润 427,090
加：投资收益 1,956,337
营业外收入 41,125
减：营业外支出 121,537
四、利润总额 2,303,015
减：所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润 2,303,015
2.3 报告期末股东总人数为51,778 户，其中A股25,449 户，B 股26,329 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主要经营范围：宾馆、物业管理、俱乐部、商场、房地产开发经营、车辆服务
、洗涤制衣等。
报告期内，由于宏观经营环境进一步好转，公司经营状况呈现继续上升势头，实现
主营业务收入8,476.9 万元，比上年同期增长27.2%，利润总额995.3 万元，增幅较大
。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
客房 4,805 - -
餐饮 2,786 1,201 56.9
商场 123 95 22.8
其他 762 47 -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司因主营业务范围是宾馆、酒店管理，受宏观环境的影响比较大，酒店客房出租
率的淡、旺季特征明显。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
单位:人民币元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
金额 占利润总额 金额 占利润总额
比例(%) 比例(%)
利润总额 9,953,013 100.00 3,927,503 100.00
主营业务利润 84,769,017 851.69 52,215,459 1,329.48
期间费用 57,128,695 573.98 49,170,640 1,251.96
投资收益 -27,381 - 967,520 24.63
营业外收支净额 88,229 0.89 -84,836 -
说明：投资收益减少是由于公司报告期内尚未收到投资单位的红利。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于受伊拉克战争及非典型肺炎的影响，入住宾客减少，客房出租率下降，公司下
一报告期的营业收入及利润可能会比上年同期有所减少。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海新锦江股份有限公司
2002年4月26日
上海新锦江股份有限公司
资产负债表
2003年3月31日
编制单位：上海新锦江股份有限公司 单位：人民币元
资产 合并期末数 合并期初数
流动资产：
货币资金 94,211,309 180,509,814
短期投资 96,008,618 45,942,803
应收利息 3,890,255 4,781,396
应收账款 11,009,940 11,137,017
其他应收款 5,024,112 3,468,584
预付账款 1,205,945 256,157
存货 7,992,128 8,653,308
待摊费用 1,571,397 956,221
其他流动资产 - -
流动资产合计 220,913,704 255,705,300
长期投资：
长期股权投资 333,211,643 333,304,840
长期投资合计 333,211,643 333,304,840
固定资产：
固定资产原价 1,515,274,136 1,516,908,731
减：累计折旧 316,968,696 317,875,090
固定资产净值 1,198,305,440 1,199,033,641
减：固定资产减值准备 6,924,314 6,924,314
固定资产净额 1,191,381,126 1,192,109,327
工程物资 1,999,697 1,205,468
在建工程 44,065,716 36,268,525
固定资产合计 1,237,446,539 1,229,583,320
无形资产及其他资产：
无形资产 24,322,525 24,768,030
长期待摊费用 94,767,942 98,478,744
无形及其他资产合计 119,090,467 123,246,774
资产总计 1,910,662,353 1,941,840,234
资产 公司期末数 公司期初数
流动资产：
货币资金 65,496,436 82,480,244
短期投资 45,942,803 45,942,803
应收利息 3,890,255 4,781,396
应收账款 9,773,287 10,062,257
其他应收款 2,654,071 2,445,198
预付账款 1,205,945 256,157
存货 5,506,147 6,214,228
待摊费用 167,129 100,640
其他流动资产 - -
流动资产合计 134,636,073 152,282,923
长期投资：
长期股权投资 443,232,120 441,391,260
长期投资合计 443,232,120 441,391,260
固定资产：
固定资产原价 1,371,131,999 1,384,556,553
减：累计折旧 289,009,353 292,190,943
固定资产净值 1,082,122,646 1,092,365,610
减：固定资产减值准备 6,924,314 6,924,314
固定资产净额 1,075,198,332 1,085,441,296
工程物资 1,999,697 1,205,468
在建工程 9,359,402 3,959,724
固定资产合计 1,086,557,431 1,090,606,488
无形资产及其他资产：
无形资产 16,061,855 16,476,829
长期待摊费用 75,024,047 78,231,493
无形及其他资产合计 91,085,902 94,708,322
资产总计 1,755,511,526 1,778,988,993
资产负债表(续)
2003年3月31日
编制单位：上海新锦江股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 合并期末数 合并期初数
流动负债：
短期借款 125,000,000 155,000,000
应付账款 8,438,827 6,718,936
预收账款 2,574,685 3,513,024
应付工资 430,587 -
应付福利费 2,152,571 2,027,130
应付股利 1,460,855 1,460,855
应交税金 9,108,177 9,252,560
其他应交款 83,286 45,701
其他应付款 38,793,538 38,942,173
一年内到期的长期负债 29,000,000 29,000,000
流动负债合计 217,042,526 245,960,379
长期负债：
长期借款 47,500,000 56,500,000
长期负债合计 47,500,000 56,500,000
负债合计 264,542,526 302,460,379
少数股东权益 107,129,692 105,372,198
股东权益：
股本 551,610,107 551,610,107
资本公积 892,030,303 892,030,303
盈余公积 63,120,095 63,120,095
其中：公益金 21,613,383 21,613,383
未分配利润 32,229,630 27,247,152
股东权益合计 1,538,990,135 1,534,007,657
负债及股东权益总计 1,910,662,353 1,941,840,234
负债及股东权益 公司期末数 公司期初数
流动负债：
短期借款 125,000,000 145,000,000
应付账款 4,944,343 3,002,938
预收账款 2,574,685 3,513,024
应付工资 110,266 -
应付福利费 226,839 217,213
应付股利 1,460,855 1,460,855
应交税金 6,395,412 6,163,247
其他应交款 297 -
其他应付款 20,808,694 30,624,059
一年内到期的长期负债 25,000,000 25,000,000
流动负债合计 186,521,391 214,981,336
长期负债：
长期借款 30,000,000 30,000,000
长期负债合计 30,000,000 30,000,000
负债合计 216,521,391 244,981,336
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 551,610,107 551,610,107
资本公积 892,030,303 892,030,303
盈余公积 61,143,737 61,143,737
其中：公益金 20,954,597 20,954,597
未分配利润 34,205,988 29,223,510
股东权益合计 1,538,990,135 1,534,007,657
负债及股东权益总计 1,755,511,526 1,778,988,993
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表
2003年第1季度
编制单位：上海新锦江股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并本期数 合并上年同期数
一、主营业务收入 84,769,017 66,653,293
减：主营业务成本 13,435,499 11,118,412
主营业务税金及附加 4,312,658 3,319,422
二、主营业务利润 67,020,860 52,215,459
减：营业费用 16,280,821 14,497,551
管理费用 37,287,359 30,086,169
财务费用 3,560,515 4,586,920
三、营业利润 9,892,165 3,044,819
加：投资收益 (27,381) 967,520
营业外收入 196,572 45,214
减：营业外支出 108,343 130,050
四、利润总额 9,953,013 3,927,503
减：所得税 3,213,041 789,463
少数股东损益 1,757,494 835,025
五、净利润 4,982,478 2,303,015
项目 公司本期数 公司上年同期数
一、主营业务收入 51,483,092 45,084,272
减：主营业务成本 6,365,104 6,389,080
主营业务税金及附加 2,508,569 2,164,158
二、主营业务利润 42,609,419 36,531,034
减：营业费用 9,918,192 10,532,795
管理费用 25,538,423 21,598,595
财务费用 2,941,075 3,972,554
三、营业利润 4,211,729 427,090
加：投资收益 1,840,861 1,956,337
营业外收入 185,758 41,125
减：营业外支出 53,244 121,537
四、利润总额 6,185,104 2,303,015
减：所得税 1,202,626 -
少数股东损益 - -
五、净利润 4,982,478 2,303,015
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2003年第1季度
编制单位：上海新锦江股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,042,100
收到的其他与经营活动有关的现金 32,743,361
现金流入小计 101,785,461
购买商品、接受劳务支付的现金 18,141,209
支付给职工以及为职工支付的现金 18,489,753
支付的各项税费 6,672,821
支付的其他与经营活动有关的现金 35,369,970
现金流出小计 78,673,753
经营活动产生的现金流量净额 23,111,708
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 207,497
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 207,497
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,455,585
投资所支付的现金 50,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 68,455,585
投资活动产生的现金流量净额 (68,248,088)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 -
取得借款所收到的现金 50,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 847,421
现金流入小计 50,847,421
偿还债务所支付的现金 89,000,000
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,009,546
现金流出小计 92,009,546
筹资活动产生的现金流量净额 (41,162,125)
四、现金及现金等价物净增加额 (86,298,505)
项目 公司本年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,312,273
收到的其他与经营活动有关的现金 17,277,687
现金流入小计 53,589,960
购买商品、接受劳务支付的现金 7,203,796
支付给职工以及为职工支付的现金 15,738,043
支付的各项税费 2,511,533
支付的其他与经营活动有关的现金 19,964,488
现金流出小计 45,417,860
经营活动产生的现金流量净额 8,172,100
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 52,946
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 52,946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,599,413
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 3,599,413
投资活动产生的现金流量净额 (3,546,467)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 -
取得借款所收到的现金 50,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 847,421
现金流入小计 50,847,421
偿还债务所支付的现金 70,000,000
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,456,862
现金流出小计 72,456,862
筹资活动产生的现金流量净额 (21,609,441)
四、现金及现金等价物净增加额 (16,983,808)
现金流量表(续)
2003年第1季度
编制单位：上海新锦江股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并本期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,982,478
加：少数股东损益 1,757,494
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 9,751,236
无形资产摊销 495,509
长期待摊费用摊销 3,980,700
待摊费用的减少(减：增加) (615,176)
预提费用增加(减：减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 64,443
财务费用 3,247,724
投资损失(减收益) 27,381
存货的减少(减增加) 661,180
经营性应收项目的减少(减增加) (2,323,408)
经营性应付项目的增加(减减少) 1,082,147
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 23,111,708
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金及现金等价物的期末余额 94,211,309
减：现金及现金等价物的期初余额 180,509,814
现金及现金等价物净增加额 (86,298,505)
现金及现金等价物期末余额分析如下：
货币资金 94,211,309
减：货币资金(已抵押) -
现金及现金等价物的期末余额 94,211,309
项目 公司本期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,982,478
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 6,953,475
无形资产摊销 464,978
长期待摊费用摊销 3,477,343
待摊费用的减少(减：增加) (66,489)
预提费用增加(减：减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 52,945
财务费用 2,714,952
投资损失(减收益) (1,840,861)
存货的减少(减增加) 708,081
经营性应收项目的减少(减增加) (814,857)
经营性应付项目的增加(减减少) (8,459,945)
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 8,172,100
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金及现金等价物的期末余额 65,496,436
减：现金及现金等价物的期初余额 82,480,244
现金及现金等价物净增加额 (16,983,808)
现金及现金等价物期末余额分析如下：
货币资金 65,496,436
减：货币资金(已抵押) -
现金及现金等价物的期末余额 65,496,436
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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