北汽福田汽车股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长安庆衡先生、总经理王金玉先生、财务负责人张夕勇先生、会计
机构负责人詹艳景女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福田汽车 变更前简称(如有) 福田股份
股票代码 600166
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚敏 王学信
联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话 010--80717180
传真 010--80717180
电子邮箱 jrsyb@futian.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
总资产 4200669867.66
股东权益
(不含少数股东权益) 1398330218.69
每股净资产 4.59
调整后的每股净资产 4.28
报告期
经营活动产生的现金流
量净额 49404237.44
每股收益 0.12
净资产收益率 2.62
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 3.11
非经常性损益项目 金额
增值税返还 1471384.00
营业外收支净额 -971457.92
所得税影响额 -164975.61
合计 334950.47
上年度期末
总资产 3321870851.72
股东权益
(不含少数股东权益) 1148996759.73
每股净资产 4.10
调整后的每股净资产 3.75
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 49404237.44
每股收益 0.12
净资产收益率 2.62
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 3.11
非经常性损益项目
增值税返还
营业外收支净额
所得税影响额
合计
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 26.45
股东权益
(不含少数股东权益) 21.70
每股净资产 11.95
调整后的每股净资产 14.13
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益 33.33
净资产收益率 10.08
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 105.96
非经常性损益项目
增值税返还
营业外收支净额
所得税影响额
合计
2.2.2利润表
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司单位：人民币元
项目 2003年1--3月
合并
一、主营业务收入 3,117,747,713.04
减：主营业务成本 2,827,902,139.44
主营业务税金及附加 3,823,344.33
二、主营业务利润 286,022,229.27
加：其他业务利润 1,488,125.56
减：营业费用 115,966,791.18
管理费用 100,426,192.66
财务费用 11,479,497.61
三、营业利润 59,637,873.38
加：投资收益 1,028,999.67
补贴收入 1,471,384.00
营业外收入 3,511,529.62
减：营业外支出 4,482,987.54
四、利润总额 61,166,799.14
减：所得税 24,552,318.53
少数股东损益 12,594.26
五、净利润 36,601,886.35
加：年初未分配利润 197,435,982.32
其他转入
六、可供分配的利润 234,037,868.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 234,037,868.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 234,037,868.67
项目 2003年1-3月
母公司
一、主营业务收入 3,116,035,283.37
减：主营业务成本 2,826,986,973.18
主营业务税金及附加 3,821,844.73
二、主营业务利润 285,226,465.46
加：其他业务利润 1,488,125.56
减：营业费用 115,526,799.65
管理费用 99,945,854.40
财务费用 11,852,479.32
三、营业利润 59,389,457.65
加：投资收益 1,047,891.07
补贴收入 1,471,384.00
营业外收入 3,510,989.62
减：营业外支出 4,482,637.54
四、利润总额 60,937,084.80
减：所得税 24,536,810.68
少数股东损益 44,032.87
五、净利润 36,400,274.12
加：年初未分配利润 198,021,733.32
其他转入
六、可供分配的利润 234,422,007.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 234,422,007.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 234,422,007.44
项目 2002年1-3月
合并
一、主营业务收入 1,302,964,675.86
减：主营业务成本 1,160,320,893.08
主营业务税金及附加 1,323,129.14
二、主营业务利润 141,320,653.64
加：其他业务利润 -2,976,628.49
减：营业费用 43,957,420.43
管理费用 55,307,739.95
财务费用 13,031,205.13
三、营业利润 26,047,659.64
加：投资收益 66,049.31
补贴收入 704,616.00
营业外收入 781,502.11
减：营业外支出 4,426,571.93
四、利润总额 23,107,205.82
减：所得税 -1,399,107.57
少数股东损益
五、净利润 24,462,280.52
加：年初未分配利润 109,202,248.74
其他转入
六、可供分配的利润 133,664,529.26
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 133,664,529.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 133,664,529.26
项目 2002年1-3月
母公司
一、主营业务收入 1,297,503,285.14
减：主营业务成本 1,154,916,110.41
主营业务税金及附加 1,318,715.42
二、主营业务利润 141,268,459.31
加：其他业务利润 -2,976,628.49
减：营业费用 43,579,196.12
管理费用 54,956,330.77
财务费用 13,844,556.19
三、营业利润 25,911,747.74
加：投资收益
补贴收入 704,616.00
营业外收入 777,622.11
减：营业外支出 4,423,531.93
四、利润总额 23,036,503.23
减：所得税 -1,453,327.15
少数股东损益
五、净利润 24,489,830.38
加：年初未分配利润 109,444,294.27
其他转入
六、可供分配的利润 133,934,124.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 133,934,124.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 133,934,124.65
2.3 报告期末股东总人数
截止2003 年3 月31 日，本公司股东总数为29682 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、农业机械、农用车、模具、冲压件等
（二）公司经营状况：
1、生产经营概况：
2003 年是公司“新三步”战略目标的第二步的开局之年。公司在“以人文科技为
手段，做现代化的驱动者”的企业核心价值观的指导下，在分析评估内外部环境的基础
上，紧紧围绕以“质量为主线，全面超越竞争对手”的经营方针，全面推进“业务管理
学通用，品质管理学丰田”的管理工作目标。同时，公司以加大对理念的调整为突破口
，注重经营理念、管理理念的正确引导、整合和培训，加快福田新文化建设的步伐，为
2003 年全年经营目标的实现奠定了坚实的思想和管理基础。
报告期内，公司汽车产业、农业装备产业取得了快速增长：在轻型卡车、联合收割
机等传统产品继续保持旺销的基础上，风景轻客、欧曼中重卡、冲浪SUV、奥铃皮卡、
欧豹大中拖拉机均出现了快速增长，为全面完成2003 年经营计划奠定了坚实的基础。
一季度，公司共销售四轮车产品61726 辆，较去年同期增长81.92％；其中汽车561
88 辆，较去年同期增长110.1％；轻型卡车50571 辆，产销量连续第五年名列全国第一
（见中国汽车工业协会2003 年第四期的《中国汽车产销快讯》），较去年同期增长99.
88%；客车3045 辆，比去年同期增长156.5%；重卡2572辆，名列全国第六名（见中国汽
车工业协会2003 年第四期的《中国汽车产销快讯》），较去年同期增长893.1%。销售
联合收割机9795 台，较去年同期增长357.3％，继续保持了国内市场产销量全国第一的
领先地位；大中拖拉机546 台，同比增长82%。
一季度，公司实现主营业务收入3117747713.04 元，较去年同期增长139.28%，实
现净利润36601886.35 元，较去年同期增长49.63%。
2、公司作为北京市汽车重点发展的三大板块之一，商用车被确定为北京市现代制
造业的十大产品之一。2002 年公司已形成了“欧曼”、“风景”、“奥铃”、
“时代”四大汽车品牌以及“谷神”、“欧豹”两大农业装备产品品牌。公司的汽
车业务的发展已经涵盖了除轿车产品以外的所有产品，进入了一个全新的发展阶段。产
品销售基本实现带款提货，根据市场需求来安排生产，力争实现产品零库存。
“时代”品牌包含时代金卡、时代轻卡、时代微卡三大系列百余种车型，已通过IS
O9000 国际质量认证；报告期内，公司“时代”微卡的2 个系列近10个品种也首次通过
了国家有关部门的认证，达到了国家欧II 排放标准并获准在北京地区销售。
“奥铃”品牌由四大产品线组成，即奥铃N 系列轻卡、奥铃T 系列轻卡、奥铃F 系
列3T 轻卡、奥铃轿卡，市场目标定位在环保、高效的城市物流运载工具；近日，公司
高档轻卡“奥铃”系列的3 种轴矩9 个品种一次性批量达到欧洲II 号标准，是率先达
到北京市排放新标准的轻卡品牌。
“风景”品牌系列产品针对高、中、低档三大目标市场，产品有客运型和货运型，
由三大产品线组成，即“风景海狮”轻客、“风景冲浪”（SUV 系列）、
“风景”大、中型客车，其中代表产品“风景海狮”以其多品种、高性价比迅速成
为市场上一道亮丽的风景线；
“欧曼”品牌已经形成牵引车、普通载货车、自卸车、改装车、箱式车等五大系列
100 多种产品，产品规划从吨位上覆盖了3T---35T 的宽领域，满足了不同用户的需求
。2002 年成功开发的新一代H2 系列产品，引进欧洲先进技术，创造了欧曼品牌在技术
上的竞争优势，体现了“欧曼”高品质、高技术含量的产品定位。报告期内，公司以满
足人性化需求为核心设计理念，全新开发出了具有世界一流水平的、满足东方人审美观
的高性价比的新一代重卡产品------ 高顶双卧豪华欧曼重卡，将国内重卡技术再次引
入一个更高的层次。
3、2002 年，公司与中信实业银行、中国光大银行签定了框架性的《银企合作协议
》，主要内容是围绕汽车金融服务网络建设等方面展开合作，旨在通过公司与两家金融
机构的合作，推动两家金融机构向本公司产品的经销商提供汽车消费贷款、票据结算等
金融服务，通过“银、企、商”三方合作协议，促进本公司产品的销售，提高市场占有
率。
这种“银、企、商”合作的方式，将公司各大产品以往“一对一”的贷款提货模式
推向了一个更高、更深的层次，必将在很大程度上减少公司应收帐款，提高资金的利用
率和产品的市场占有率。
4、报告期内，公司继续聘请日本专家积极推行丰田管理模式（TPS），通过无止境
的改善，彻底贯彻自动化、准时化的理念，配合人性化管理，创造标准化、多品种生产
，致力于提高产品质量、降低成本；并总结出了一套独特的推进方法，成立TPS 推进专
职机构、实行奖励与考核并行机制，同时把丰田生产方式推展至供应商，追求上下游同
步发展，提升产品品质与价格竞争力。
随着TPS 的逐步推进，公司现场管理和现场环境、生产效率、生产资金占用取得了
长足的进步。
5、在管理上，公司引进国外先进企业的“战略业务单元”（SBU）管理模式，进一
步专业化开展各产业经营与管理工作，专业化配置、管理和利用公司资源。目前已取得
阶段性成果。
6、2 月26 日，公司第一批通过了国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督
管理委员会的“3C”认证。“3C”认证是国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监
督管理委员会规定的对涉及人类安全和健康以及环保和公共安全的产品19 类132 个品
种实行的强制性认证。自2003 年5 月1 日起，未获得强制性产品认证证书（“3C”）
和没有强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售。
7、公司研制开发的“时代轻卡”、“轿卡”产品日前荣获北京市科技进步二等奖
，标志着福田技术跻身于国内同行业前列。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
▉适用 □不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
汽车 2057715814.37 1878482019.30 8.71
收获机械 546421793.33 466372412.24 14.65
农用车 420268802.36 401579872.23 4.45
其中：关联交易 3865847.46 2811528.89 ---
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ▉不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
▉适用 □不适用
项目 2003年一季度
金额
利润总额 61166799.14
主营业务利润 286022229.27
其他业务利润 1488125.56
期间费用 227872481.45
投资收益 1028999.67
补贴收入 1471384.00
营业外收支净额 -971457.92
项目
占利润总额比例(%)
利润总额 ---
主营业务利润 467.61
其他业务利润 2.43
期间费用 372.54
投资收益 1.68
补贴收入 2.41
营业外收支净额 -1.59
项目 2002年度
金额
利润总额 23107205.82
主营业务利润 141320653.64
其他业务利润 -2976628.49
期间费用 112296365.51
投资收益 ---
补贴收入 704616.00
营业外收支净额 -3645069.82
项目
占利润总额比例(%)
利润总额 ---
主营业务利润 611.59
其他业务利润 -12.88
期间费用 485.98
投资收益 ---
补贴收入 3.05
营业外收支净额 -15.77
项目
增减幅度(%)
利润总额 ---
主营业务利润 -23.54
其他业务利润 118.87
期间费用 -23.34
投资收益 ---
补贴收入 -20.98
营业外收支净额 89.92
注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较去年同期下降了23.54%，主要是
因为今年的钢材涨价幅度较大，增加了公司的成本所致。
2、报告期营业外收支净额占利润总额的比例较去年同期增长了89.92%，主要是因
为本季度的营业外收入大幅度提高，同比增长349.33%。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 ▉不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
▉适用 □不适用
1、配股事项
本公司于2月28日取得了配股批文（证监字[2003]14号文）；并于3月1日在《中国
证券报》、《上海证券报》公告了《配股说明书》； 3月10日、3月28日，本公司分别
在《中国证券报》、《上海证券报》公告了《配股提示性公告》和《股份变动及配股获
配可流通股份上市公告书》。4月2日，配股获配可流通股份正式上市流通。
此次配股，公司募集资金22440万元（含发行费用），为公司的发展在资金上提供
了有力支持，降低了资产负债率；改善了公司的资产负债结构。
2、对四环药业的担保
1999 年4 月，四环药业股份有限公司（证券简称：四环药业；证券代码：000605
）向浦东发展银行北京分行借款1000 万元，本公司为该笔贷款提供了担保。由于四环
药业未按期还款并且欠息，浦发行起诉四环药业及本公司，并划走本公司款1188.2万元
。本公司履行了担保责任，成为四环药业的债权人并起诉四环药业。
截止2002 年12 月31 日，四环药业尚欠本公司本金638.2 万元。
2003 年1 月3 日，本公司收到四环药业还款100 万元； 2003 年3 月27 日，本公
司收到四环药业还款538.2 万元。
截止报告期末，四环药业已经将本公司代位清偿的1188.2 万元清偿完毕。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ▉不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ▉不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ▉不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ▉不适用
董事长：安庆衡
北汽福田汽车股份有限公司
二OO 三年四月二十六日
资产负债表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元
资产 2003年3月31日
合并 母公司
流动资产:
货币资金 459,941,246.81 457663341.44
短期投资
应收票据 49,296,859.50 49,296,859.50
应收股利
应收利息
应收帐款 209,420,068.16 208,753,375.24
其他应收款 125,021,194.28 124,794,395.07
预付帐款 356,699,859.92 356,257,047.72
应收补贴款
存货 1,280,324,445.88 1,269,710,849.29
待摊费用 1,808,309.79 1,808,309.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,482,511,984.34 2,468,284,178.05
长期投资:
长期股权投资 172,238,252.21 175,601,180.52
长期债权投资
长期投资合计 172,238,252.21 175,601,180.52
固定资产:
固定资产原价 1,162,201,582.85 1,159,474,004.34
减:累计折旧 210,706,126.21 210,172,460.12
固定资产净值 951,495,456.64 949,301,544.22
减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21
固定资产净额 946,372,812.43 944,178,900.01
工程物资 -
在建工程 449,236,263.86 446,936,055.61
固定资产清理 -172,463.27 -172,463.27
固定资产合计 1,395,436,613.02 1,390,942,492.35
无形资产及其他资产:
无形资产 59,048,524.07 58,818,524.00
长期待摊费用 91,434,494.02 91,210,582.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 150,483,018.09 150,029,106.34
递延税项:
递延税项借项
资产总计 4,200,669,867.66 4,184,856,957.26
资产 2002年12月31日
合并 母公司
流动资产:
货币资金 190,453,867.82 186,252,668.34
短期投资
应收票据 63,893,576.00 63,893,576.00
应收股利
应收利息
应收帐款 109,549,290.32 109,549,290.32
其他应收款 105,488,428.22 105,443,544.57
预付帐款 301,869,206.17 300,640,719.74
应收补贴款
存货 900,695,286.98 891,814,368.76
待摊费用 1,380,967.83 1,380,967.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,673,330,623.34 1,658,975,135.56
长期投资:
长期股权投资 171,209,252.53 174,553,289.45
长期债权投资
长期投资合计 171,209,252.53 174,553,289.45
固定资产:
固定资产原价 1,147,295,535.05 1,144,569,456.54
减:累计折旧 194,447,237.27 193,981,602.18
固定资产净值 952,848,297.78 950,587,854.36
减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21
固定资产净额 947,725,653.57 945,465,210.15
工程物资
在建工程 374,695,035.53 372,394,827.28
固定资产清理 60,999.31 60,999.31
固定资产合计 1,322,481,688.41 1,317,921,036.74
无形资产及其他资产:
无形资产 59,047,305.83 58,807,305.77
长期待摊费用 95,801,981.61 95,545,318.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 154,849,287.44 154,352,624.70
递延税项:
递延税项借项
资产总计 3,321,870,851.72 3,305,802,086.45
资产负债表(续)
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 2003年3月31日
合并 母公司
流动负债:
短期借款 655,480,000.00 655,480,000.00
应付票据 318,000,000.00 304,500,000.00
应付帐款 1,022,853,000.62 1,022,124,201.89
预收帐款 380,802,769.77 383,809,096.25
应付工资 407,859.86 407,859.86
应付福利费 3,866,999.98 3,833,160.56
应付股利 5,485,017.72 5,433,017.72
应交税金 -13,445,136.39 -13,886,758.34
其他应交款 566,680.04 566,447.22
其他应付款 146,898,941.48 145403211.25
预提费用 30,044,879.81 30,044,879.81
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,550,961,012.90 2,537,715,116.23
长期负债:
长期借款 243,181,460.00 243,181,460.00
应付债券
长期应付款 5,621,890.54 5,621,890.54
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 248,803,350.54 248,803,350.54
递延税款
递延税款贷项
负债合计 2,799,764,363.44 2,786,518,466.77
少数股东权益 2,575,285.54
股东权益:
股本 304,466,000.00 304,466,000.00
减：已归还投资
股本净额 304,466,000.00 304,466,000.00
资本公积 711,600,874.35 711,600,874.35
盈余公积 148,225,475.67 147,849,608.70
其中:法定公益金 49,399,504.26 49,283,202.89
未分配利润 234,037,868.67 234,422,007.44
股东权益合计 1,398,330,218.69 1,398,338,490.49
负债和股东权益总计 4,200,669,867.66 4,184,856,957.26
负债和股东权益 2002年12月31日
合并 母公司
流动负债:
短期借款 596,480,000.00 596,480,000.00
应付票据 120,500,000.00 106,500,000.00
应付帐款 910,107,167.60 907,171,992.54
预收帐款 297,371,970.15 302,314,860.46
应付工资 1,835,093.28 1,835,093.28
应付福利费 6,755,084.59 6,745,905.38
应付股利 5,885,417.72 5,833,417.72
应交税金 -10,275,396.60 -10,454,330.89
其他应交款 204,730.20 204,357.54
其他应付款 128,823,867.36 127,340,680.24
预提费用 587,055.34 587,055.34
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,058,274,989.64 2,044,559,031.61
长期负债:
长期借款 105,931,460.00 105,931,460.00
应付债券
长期应付款 6,104,951.08 6,104,951.08
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 112,036,411.08 112,036,411.08
递延税款
递延税款贷项
负债合计 2,170,311,400.72 2,156,595,442.69
少数股东权益 2,562,691.27
股东权益:
股本 280,466,000.00 280,466,000.00
减：已归还投资
股本净额 280,466,000.00 280,466,000.00
资本公积 522,869,301.74 522,869,301.74
盈余公积 148,225,475.67 147,849,608.70
其中:法定公益金 49,399,504.26 49,283,202.89
未分配利润 197,435,982.32 198,021,733.32
股东权益合计 1,148,996,759.73 1,149,206,643.76
负债和股东权益总计 3,321,870,851.72 3,305,802,086.45
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
项目 2003年1—3月
合并 母公司
一、主营业务收入 3,117,747,713.04 3,116,035,283.37
减：主营业务成本 2,827,902,139.44 2,826,986,973.18
主营业务税金及附加 3,823,344.33 3,821,844.73
二、主营业务利润 286,022,229.27 285,226,465.46
加：其他业务利润 1,488,125.56 1,488,125.56
减：营业费用 115,966,791.18 115,526,799.65
管理费用 100,426,192.66 99,945,854.40
财务费用 11,479,497.61 11,852,479.32
三、营业利润 59,637,873.38 59,389,457.65
加：投资收益 1,028,999.67 1,047,891.07
补贴收入 1,471,384.00 1,471,384.00
营业外收入 3,511,529.62 3,510,989.62
减：营业外支出 4,482,987.54 4,482,637.54
四、利润总额 61,166,799.14 60,937,084.80
减：所得税 24,552,318.53 24,536,810.68
少数股东损益 12,594.26
五、净利润 36,601,886.35 36,400,274.12
加:年初未分配利润 197,435,982.32 198,021,733.32
其他转入
六、可供分配的利润 234,037,868.67 234,422,007.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 234,037,868.67 234,422,007.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 234,037,868.67 234,422,007.44
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 1,302,964,675.86 1,297,503,285.14
减：主营业务成本 1,160,320,893.08 1,154,916,110.41
主营业务税金及附加 1,323,129.14 1,318,715.42
二、主营业务利润 141,320,653.64 141,268,459.31
加：其他业务利润 -2,976,628.49 -2,976,628.49
减：营业费用 43,957,420.43 43,579,196.12
管理费用 55,307,739.95 54,956,330.77
财务费用 13,031,205.13 13,844,556.19
三、营业利润 26,047,659.64 25,911,747.74
加：投资收益 66,049.31
补贴收入 704,616.00 704,616.00
营业外收入 781,502.11 777,622.11
减：营业外支出 4,426,571.93 4,423,531.93
四、利润总额 23,107,205.82 23,036,503.23
减：所得税 -1,399,107.57 -1,453,327.15
少数股东损益 44,032.87
五、净利润 24,462,280.52 24,489,830.38
加:年初未分配利润 109,202,248.74 109,444,294.27
其他转入
六、可供分配的利润 133,664,529.26 133,934,124.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 133,664,529.26 133,934,124.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 133,664,529.26 133,934,124.65
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
现金流量表
2003年1-3月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,134,672,436.15
收到的税费返还 1,266,927.00
收到的其他与经营活动有关的现金 19,574,766.02
现金流入小计 3,155,514,129.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,770,093,139.09
支付给职工以及为职工支付的现金 76,052,820.49
支付的各项税费 58,147,034.11
支付的其他与经营活动有关的现金 201,816,898.04
现金流出小计 3,106,109,891.73
经营活动产生的现金流量净额 49,404,237.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 69,388.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 69,388.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 72,216,873.88
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 72,216,873.88
投资活动产生的现金流量净额 -72,147,485.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 216,961,572.61
借款所收到的现金 405,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 621,961,572.61
偿还债务所支付的现金 316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,692,302.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 38,643.08
现金流出小计 329,730,945.98
筹资活动产生的现金流量净额 292,230,626.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 269,487,378.99
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,080,327,443.25
收到的税费返还 1,266,927.00
收到的其他与经营活动有关的现金 18,062,531.01
现金流入小计 3,099,656,901.26
购买商品、接受劳务支付的现金 2,713,325,748.59
支付给职工以及为职工支付的现金 75,823,790.44
支付的各项税费 58,022,544.02
支付的其他与经营活动有关的现金 201,158,906.66
现金流出小计 3,048,330,989.71
经营活动产生的现金流量净额 51,325,911.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 69,388.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 69,388.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 72,215,253.88
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 72,215,253.88
投资活动产生的现金流量净额 -72,145,865.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 216,961,572.61
借款所收到的现金 405,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 621,961,572.61
偿还债务所支付的现金 316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,692,302.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 38,643.08
现金流出小计 329,730,945.98
筹资活动产生的现金流量净额 292,230,626.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 271,410,673.10
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
现金流量表--补充资料
2003年1-3月
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36,601,886.35
加：少数股东损益 12,594.26
计提的资产减值准备 1,155,796.41
固定资产折旧 17,500,555.37
无形资产摊销 421,418.51
长期待摊费用摊销 4,846,202.71
待摊费用减少（减：增加） -427,341.96
预提费用增加（减：减少） 29,457,824.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48,246.22
固定资产报废损失
财务费用 11,852,479.32
投资损失（减：收益） -1,028,999.67
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -379,418,974.87
经营性应收项目的减少（减：增加） -105,517,782.05
经营性应付项目的增加（减：减少） 433,900,332.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 49,404,237.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 459,941,246.81
减：现金的期初余额 190,453,867.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 269,487,378.99
项目 公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36,400,274.12
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,147,524.60
固定资产折旧 17,432,524.37
无形资产摊销 378,667.52
长期待摊费用摊销 4,846,202.71
待摊费用减少（减：增加） -427,341.96
预提费用增加（减：减少） 29,457,824.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48,246.22
固定资产报废损失
财务费用 11,852,479.32
投资损失（减：收益） -1,047,891.07
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -377,896,480.53
经营性应收项目的减少（减：增加） -111,307,849.10
经营性应付项目的增加（减：减少） 440,441,730.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 51,325,911.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 457,663,341.44
减：现金的期初余额 186,252,668.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 271,410,673.10
公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇
会计机构负责人：詹艳景
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