申能股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事王益民未出席董事会，委托董事杨祥海代为表决。
1.3 公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡、会计机构负责人宋雪枫声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 申能股份 变更前简称（如有）
股票代码 600642
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铭锡 周燕飞
联系地址 上海市复兴中路1 号 上海市复兴中路1 号
电话 021-63900888 021-63900145
传真 021-63900119 021-63900119
电子邮箱 Zhenquan@shenergy.com.cn Zhouming@shenergy.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
总资产 15,388,100,121.51 13,492,813,599.76
股东权益(不含少数
股东权益) 7,502,879,403.48 7,206,930,080.62
每股净资产 4.184 4.019
调整后的每股净资产 4.154 3.992
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 412,932,757.02 412,932,757.02
每股收益 0.157 0.157
净资产收益率 3.76 3.76
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 3.76 3.76
本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产 14.05
股东权益(不含少数
股东权益) 4.11
每股净资产 4.11
调整后的每股净资产 4.06
本报告期比上
年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
流量净额 --
每股收益 18.94
净资产收益率 10.26
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 8.67
说明：本报告期末“调整后每股净资产”的扣除因素中不包括上海石油天然气有限
公司的经营性资产—开发投资80,741.81 万元。
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额(税后) 1,296.06
合计 1,296.06
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
2003 年1 季度 单位：人民币元
2003年1月1日至3月31日
项目 合并
一、主营业务收入 1,046,446,045.71
减：主营业务成本 535,226,910.90
主营业务税金及附加 12,040,026.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 499,179,108.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 8,259.35
减：营业费用 92,934.80
管理费用 35,874,812.54
财务费用 50,382,233.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 412,837,386.86
加：投资收益(损失以“-”号填列) 71,154,366.64
补贴收入 -
营业外收入 7,525.00
减：营业外支出 6,508.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 483,992,770.45
减：所得税 118,345,203.33
减：少数股东损益 83,431,353.97
五、净利润(亏损以“-”号填列) 282,216,213.15
加：年初未分配利润 68,065,314.09
其他转入 105,306,255.40
六、可供分配的利润 455,587,782.64
减：提取法定盈余公积 -
提取法丁太益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 455,587,782.64
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 24,268,865.22
应付普汀躺股利 -
转作股本的普汀躺股利 -
八、未分配利润 431,318,917.42
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
项目 母公司
一、主营业务收入 881,511.36
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 48,923.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 832,587.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -
减：营业费用 -
管理费用 9,315,327.53
财务费用 4,034,300.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,517,040.09
加：投资收益(损失以“-”号填列) 297,164,785.88
补贴收入 -
营业外收入 200.00
减：营业外支出 -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 284,647,945.79
减：所得税 2,431,732.64
减：少数股东损益 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 282,216,213.15
加：年初未分配利润 335,168,570.73
其他转入 -
六、可供分配的利润 617,384,783.88
减：提取法定盈余公积 -
提取法丁太益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 617,384,783.88
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普汀躺股利 -
转作股本的普汀躺股利 -
八、未分配利润 617,384,783.88
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
2002年1月1日至3月31日
项目 合并
一、主营业务收入 711,676,316.02
减：主营业务成本 413,349,391.12
主营业务税金及附加 7,726,785.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 290,600,139.90
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 28,052,427.47
减：营业费用 -
管理费用 49,925,177.55
财务费用 47,529,414.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 221,197,975.11
加：投资收益(损失以“-”号填列) 82,005,320.49
补贴收入 -
营业外收入 32,731.78
减：营业外支出 5,529,468.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 297,706,559.08
减：所得税 58,680,939.74
减：少数股东损益 3,100,249.18
五、净利润(亏损以“-”号填列) 235,925,370.16
加：年初未分配利润 57,439,237.13
其他转入 -
六、可供分配的利润 293,364,607.29
减：提取法定盈余公积 -
提取法丁太益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 293,364,607.29
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普汀躺股利 -
转作股本的普汀躺股利 -
八、未分配利润 293,364,607.29
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
项目 母公司
一、主营业务收入 3,821,688.00
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 213,154.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,608,533.36
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 28,026,750.00
减：营业费用 -
管理费用 9,359,333.83
财务费用 4,300,283.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,975,666.45
加：投资收益(损失以“-”号填列) 224,541,865.01
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 242,517,531.46
减：所得税 6,592,161.30
减：少数股东损益 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 235,925,370.16
加：年初未分配利润 200,727,402.83
其他转入 -
六、可供分配的利润 436,652,772.99
减：提取法定盈余公积 -
提取法丁太益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 436,652,772.99
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普汀躺股利 -
转作股本的普汀躺股利 -
八、未分配利润 436,652,772.99
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
2.３报告期末股东总人数：128720 人。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2003 年1-3 月，公司实现主营业务收入10.46 亿元，净利润2.82 亿元，每股收益
0.157 元。
一季度，上海吴泾第二发电有限公司累计发电量21.74 亿度；上海外高桥发电有限
公司累计发电量20.37 亿度；上海吴泾发电有限公司累计发电量7.74 亿度；上海申能
星火热电有限公司累计发电0.33 亿度，供热53.67 万百万千焦；华东天荒坪抽水蓄能
有限公司累计发电量5.30 亿度；上海石油天然气有限公司累计供应天然气1.29 亿立方
米，生产原油12.04 万吨。
公司各在建项目进展顺利。上海天然气高压输气管网一期工程及东海平湖油气田扩
健踏程正按计划进度建设；浙江桐柏抽水蓄能电站工程进度及施工质量良好；上海外高
桥电厂二期工程2003 年2 月18 日1 号机组厂用电受电；上海化学工业区热电联供项目
完成主设备招标采购。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
电力行业 855,731,010.18 485,451,471.02
石油天然气行业 190,715,035.53 49,775,439.88
其中：关联交易 - -
合计 1,046,446,045.71 535,226,910.90
分行业或分产品 毛利率(%)
电力行业 43.27
石油天然气行业 73.90
其中：关联交易 -
合计 48.85
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用□√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□√适用□不适用
1、因上海石油天然气有限公司于2002 年12 月起纳入公司合并范围，前一报告期
仅合并该公司12 月份利润表，导致公司报告期主营业务利润占利润总额比例比前一报
告期上升37.14％；
2、因本报告期上海吴泾第二发电有限责任公司由比例合并转为一般合并，以及公
司所投资企业本报告期经营状况优于前一报告期，导致期间费用占利润总额比例比上一
报告期下降28.25％；
3、因上述合并口径改变，以及前一报告期投资收益中包馈躺权投资转让收益4706
万元，而本报告期无此项收益，导致投资收益占利润总额比例比前一报告期下降69.54
％。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□√适用□不适用
因上海石油天然气有限公司于2002 年12 月起纳入公司合并范围，前一报告期仅合
并该公司12 月份利润表，导致本报告期石油天然气行业主营业务收入和主营业务利润
所占比例上升。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□√适用□不适用
本报告期毛利率为48.85％，较前一报告期的33.70％上升了15.15 个百分点，上升
比例为44.96％。毛利率上升的主要原因第一是2002 年12 月起新增合并单位上海石油
天然气有限公司本报告期毛利率高于电力行业，第二是本报告期发电企业结算电价主要
为期货电量电价，高于全年平均电价。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用□√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□√适用□不适用
本期合并范围发生变化：根据有关协议，2002 年12 月底，公司投资的上海吴泾第
二发电有限责任公司的安全生产和经营管理由上海电力股份有限公司移交公司管理，从
而实现公司对上海吴泾第二发电有限责任公司的实质控制。自2003年1 月1 日起，公司
拥有上海吴泾第二发电有限责任公司51％股权，由原先的比例并表调整为一般并表；公
司拥有上海外高桥发电有限责任公司49％股权，由原先的比例并表调整为不纳入合并范
围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用□√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用□√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
申能股份2003 年第一季度报告
资产负债表
编制单位：申能股份有限公司 2003年3月31日
单位：人民币元
2003年3月31日
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,366,498,674.72 227,553,371.33
短期投资 1,260,560,018.25 940,017,255.23
应收票据 12,013,855.49 -
应收股利 - 80,000,000.00
应收利息 - -
应收账款 595,935,969.42 -
其他应收款 28,740,274.58 1,959,527.06
预付账款 98,089,362.21 -
应收补贴款 - -
存货 81,145,252.97 -
待摊费用 22,666.67 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,443,006,074.31 1,249,530,153.62
长期投资：
长期股权投资 1,722,201,186.46 5,836,169,054.99
长期债权投资 333,311,789.14 1,731,751,789.14
长期投资合计 2,105,512,975.60 7,567,920,844.13
其中：合并价差 -41,016,775.07
固定资产：
固定资产原价 7,880,430,665.26 7,319,469.75
减：累计折旧 1,825,789,039.71 4,640,030.31
固定资产净值 6,054,641,625.55 2,679,439.44
减：固定资产减值准备 2,317,438.22 -
固定资产净额 6,052,324,187.33 2,679,439.44
工程物资 856,233,760.60 -
在健踏程 2,011,258,772.99 -
固定资产清理 40,605.53 -
固定资产合计 8,919,857,326.45 2,679,439.44
无形资产及其他资产：
无形资产 59,935,594.54 -
长期待摊费用 859,788,150.61 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 919,723,745.15 -
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 15,388,100,121.51 8,820,130,437.19
流动负债：
短期借款 71,500,000.00 -
应付票据 - -
应付账款 690,855,249.44 -
预收账款 - -
应付工资 286,127.35 -
应付福利费 1,106,583.62 -529,419.26
应付股利 537,926,330.70 537,926,330.70
应交税金 108,910,171.39 5,151,561.96
其他应交款 1,578,286.99 1,763.02
其他应付款 64,611,267.66 56,465,874.88
预提费用 38,640,064.31 -
预计负债 - -
应付利息 3,684,976.53 -
一年内到期的长期负债 43,943,345.22 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,563,042,403.21 599,016,111.30
长期负债：
长期借款 3,931,644,105.31 62,996,242.41
应付债券 - -
长期应付款 655,238,680.00 655,238,680.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 4,586,882,785.31 718,234,922.41
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 6,149,925,188.52 1,317,251,033.71
少数股东权益 1,735,295,529.51
股东权益：
股本 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
减：已归还投资 - -
股本净额 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
资本公积 2,663,259,607.33 2,663,259,607.33
盈余公积 2,615,213,109.73 2,429,147,243.27
其中：法丁太益金 416,961,412.68 388,481,189.30
未分配利润 431,318,917.42 617,384,783.88
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 7,502,879,403.48 7,502,879,403.48
负债和股东权益总计 15,388,100,121.51 8,820,130,437.19
2002年12月31日
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,219,907,516.30 114,811,390.16
短期投资 1,377,702,093.20 1,580,017,255.23
应收票据 11,713,855.49 -
应收股利 71,050,000.00 71,050,000.00
应收利息 - -
应收账款 312,616,650.77 -
其他应收款 44,778,794.77 920,375.70
预付账款 79,279,103.25 -
应收补贴款 - -
存货 106,058,475.86 -
待摊费用 157,070.61 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,223,263,560.25 1,766,799,021.09
长期投资：
长期股权投资 337,198,790.73 5,609,250,698.99
长期债权投资 1,035,095,993.93 1,144,228,258.72
长期投资合计 1,372,294,784.66 6,753,478,957.71
其中：合并价差 -596,491,084.33
固定资产：
固定资产原价 7,900,955,440.01 7,319,469.75
减：累计折旧 2,469,350,790.35 4,481,697.84
固定资产净值 5,431,604,649.66 2,837,771.91
减：固定资产减值准备 2,317,438.22 -
固定资产净额 5,429,287,211.44 2,837,771.91
工程物资 778,361,847.42 -
在健踏程 1,754,385,426.67 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 7,962,034,485.53 2,837,771.91
无形资产及其他资产：
无形资产 62,667,110.76 -
长期待摊费用 872,553,658.56 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 935,220,769.32 -
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 13,492,813,599.76 8,523,115,750.71
流动负债：
短期借款 556,000,000.00 -
应付票据 - -
应付账款 387,036,276.10 -
预收账款 - -
应付工资 2,935,562.55 -
应付福利费 1,420,448.49 -
应付股利 549,926,330.70 537,926,330.70
应交税金 58,701,275.44 3,098,730.74
其他应交款 964,311.82 15,927.57
其他应付款 80,564,970.54 54,641,758.67
预提费用 16,971,097.37 -
预计负债 - -
应付利息 11,585,169.60 2,268,000.00
一年内到期的长期负债 284,173,070.71 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,950,278,513.32 597,950,747.68
长期负债：
长期借款 3,345,763,555.08 272,996,242.41
应付债券 - -
长期应付款 445,238,680.00 445,238,680.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 3,791,002,235.08 718,234,922.41
递延税项：
递延税款贷项 11,655,789.20 -
负债合计 5,752,936,537.60 1,316,185,670.09
少数股东权益 532,946,981.54
股东权益：
股本 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
减：已归还投资 - -
股本净额 1,793,087,769.00 1,793,087,769.00
资本公积 2,649,526,497.62 2,649,526,497.62
盈余公积 2,696,250,499.91 2,429,147,243.27
其中：法丁太益金 453,726,524.04 388,481,189.30
未分配利润 68,065,314.09 335,168,570.73
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 7,206,930,080.62 7,206,930,080.62
负债和股东权益总计 13,492,813,599.76 8,523,115,750.71
企业负责人：杨祥海 分管财务负责人：陈铭锡
财务负责人：宋雪枫
利润及利润分配表
编制单位：申能股份有限公司 2003年1季度
单位：人民币元
2003年1月1日至3月31日
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1,046,446,045.71 881,511.36
减：主营业务成本 535,226,910.90 -
主营业务税金及附加 12,040,026.28 48,923.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 499,179,108.53 832,587.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,259.35 -
减:营业费用 92,934.80 -
管理费用 35,874,812.54 9,315,327.53
财务费用 50,382,233.68 4,034,300.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 412,837,386.86 -12,517,040.09
加：投资收益（损失以“-”号填列） 71,154,366.64 297,164,785.88
补贴收入 - -
营业外收入 7,525.00 200.00
减：营业外支出 6,508.05 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 483,992,770.45 284,647,945.79
减：所得税 118,345,203.33 2,431,732.64
减：少数股东损益 83,431,353.97 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 282,216,213.15 282,216,213.15
加：年初未分配利润 68,065,314.09 335,168,570.73
其他转入 105,306,255.40 -
六、可供分配的利润 455,587,782.64 617,384,783.88
减：提取法定盈余公积 - -
提取法丁太益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 455,587,782.64 617,384,783.88
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 24,268,865.22 -
应付普汀躺股利 - -
转作股本的普汀躺股利 - -
八、未分配利润 431,318,917.42 617,384,783.88
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
2002年1月1日至3月31日
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 711,676,316.02 3,821,688.00
减：主营业务成本 413,349,391.12 -
主营业务税金及附加 7,726,785.00 213,154.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 290,600,139.90 3,608,533.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 28,052,427.47 28,026,750.00
减:营业费用 - -
管理费用 49,925,177.55 9,359,333.83
财务费用 47,529,414.71 4,300,283.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 221,197,975.11 17,975,666.45
加：投资收益（损失以“-”号填列） 82,005,320.49 224,541,865.01
补贴收入 - -
营业外收入 32,731.78 -
减：营业外支出 5,529,468.30 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 297,706,559.08 242,517,531.46
减：所得税 58,680,939.74 6,592,161.30
减：少数股东损益 3,100,249.18 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 235,925,370.16 235,925,370.16
加：年初未分配利润 57,439,237.13 200,727,402.83
其他转入 - -
六、可供分配的利润 293,364,607.29 436,652,772.99
减：提取法定盈余公积 - -
提取法丁太益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 293,364,607.29 436,652,772.99
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普汀躺股利 - -
转作股本的普汀躺股利 - -
八、未分配利润 293,364,607.29 436,652,772.99
补充材料：
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其它
企业负责人：杨祥海 分管财务负责人：陈铭锡
财务负责人：宋雪枫
现金流量表
编制单位：申能股份有限公司 2003年1季度
单位：人民币元
2003年1月1日至3月31日
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 911,541,988.09
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 28,641,574.39
现金流入小计 940,183,562.48
购买商品、接受劳务支付的现金 255,018,083.07
支付给职工以及为职工支付的现金 23,851,445.09
支付的各项税费 204,148,578.52
支付的其他与经营活动有关的现金 44,232,698.78
现金流出小计 527,250,805.46
经营活动产生的现金流量净额 412,932,757.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 42,488,234.79
取得投资收益所收到的现金 88,732,439.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,245.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5,046,050.50
现金流入小计 136,273,969.88
购健烫定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 242,299,046.74
投资所支付的现金 23,980,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 266,279,046.74
投资活动产生的现金流量净额 -130,005,076.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 865,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,370,336.35
现金流入小计 905,870,336.35
偿还债务所支付的现金 970,229,725.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,019,290.93
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,957,841.67
现金流出小计 1,042,206,858.09
筹资活动产生的现金流量净额 -136,336,521.74
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 146,591,158.42
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 551,188.16
现金流入小计 551,188.16
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 3,395,174.18
支付的各项税费 1,332,040.85
支付的其他与经营活动有关的现金 6,238,612.09
现金流出小计 10,965,827.12
经营活动产生的现金流量净额 -10,414,638.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 652,476,469.58
取得投资收益所收到的现金 99,009,539.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 751,486,209.17
购健烫定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
投资所支付的现金 623,980,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 623,980,000.00
投资活动产生的现金流量净额 127,506,209.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计