民丰特种纸股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本公司
季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长吕士林先生、主管会计工作负责人陈积铮先生及会计机构负
责人葛春林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 民丰特纸
股票代码 600235
董事会秘书
姓名 郑健
联系地址 浙江嘉兴市用里街70 号
民丰特种纸股份有限公司证券部
电话 0573-2812992
传真 0573-2812992
电子邮箱 mfzqb@mail.jxptt.zj.cn
股票简称 变更前简称（如有）
股票代码
证券事务代表
姓名 谢贵兴
联系地址 浙江嘉兴市用里街70 号
民丰特种纸股份有限公司证券部
电话 0573-2812992
传真 0573-2812992
电子邮箱 mfzqb@mail.jxptt.zj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,586,688,434.64 1,484,220,982.12
股东权益(不含少数股
东权益) 568,221,462.89 555,762,519.97
每股净资产 3.2103 3.1399
调整后的每股净资产 3.1787 3.1077
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -8,500,989.45 -8,500,989.45
每股收益 0.0704 0.0704
每股收益注1 0.0503 0.0503
净资产收益率 2.1926 2.1926
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 2.1139 2.1139
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 6.9038
股东权益(不含少数股
东权益) 2.2418
每股净资产 2.2421
调整后的每股净资产 2.2846
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 14.8450
每股收益注1
净资产收益率 12.7243
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 7.6214
非经常性损益项目 金额（元）
1、技改贴息 540,000.00
2、营业外收支净额 61,380.74
3、所得税影响 -22,408.67
合计 578,972.07
注1：按2002 年度股东大会决议公司实施了资本公积金转增股本，每10 股转增4
股。2003 年4 月14 日为转增股本除权日，公司总股本由17700 万股变为24780 万股。
2.2.2 利润表单位：元
2003 年1-3 月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 102,522,806.80 106,781,635.15
减：主营业务成本 68,626,128.51 71,497,064.29
主营业务税金及附加 341,091.06 342,201.06
二、主营业务利润 33,555,587.23 34,942,369.80
加：其他业务利润 1,253,434.40 1,253,434.40
减：营业费用 5,225,791.56 5,301,718.46
管理费用 11,944,816.08 12,428,047.24
财务费用 2,697,346.33 3,021,528.89
三、营业利润 14,941,067.66 15,444,509.61
加：投资收益 3,225,160.69 2,865,646.71
补贴收入
营业外收入 67,905.06 67,905.06
减：营业外支出 599,499.93 599,499.93
四、利润总额 17,634,633.48 17,778,561.45
减：所得税 5,199,855.86 5,199,855.86
少数股东收益 119,762.67
五、净利润 12,434,777.62 12,458,942.92
2002 年1-3 月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 87,807,390.25 87,807,390.25
减：主营业务成本 61,164,970.82 61,164,970.82
主营业务税金及附加 712,945.13 712,945.13
二、主营业务利润 25,929,474.30 25,929,474.30
加：其他业务利润 1,126,945.44 1,126,945.44
减：营业费用 3,363,989.45 3,363,989.45
管理费用 8,987,625.13 8,972,258.51
财务费用 3,452,120.52 3,452,120.52
三、营业利润 11,252,684.64 11,268,051.26
加：投资收益 3,775,086.64 3,775,086.64
补贴收入
营业外收入 819,126.68 819,126.68
减：营业外支出 550,474.11 550,474.11
四、利润总额 15,296,423.85 15,311,790.47
减：所得税 4,466,007.09 4,466,007.09
少数股东收益
五、净利润 10,830,416.76 10,845,783.38
2.3 报告期末股东总人数4564 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化。公司继续紧紧围绕做精、做强、
做大主业的宗旨，加强管理，规范运作，加大市场开发和新品研发力度，并采取多种措
施降低生产成本，使公司生产经营保持稳步增长态势，各项生产经营指标均好于去年同
期。报告期内，公司纸品产量7572 吨，同比增长2.46%，主营业务收入10678.16 万元
，同比增长21.61%，利润总额1777.86 万元，同比增长16.11%，净利润1245.89 万元，
同比增长14.87%。
公司报告期经济运行主要有以下特点：一是降低生产经营成本，公司在去年底和今
年初木浆价格处于较低价位时，及时购入大批木浆，在近日国际木浆市场价格平均增幅
已达到1000~1200 元/吨的情况下，控制了生产成本的上升。二是产品利润率明显增长
，经调整产品结构和降低用浆量，今年一季度仅卷烟纸系列毛利率为40.96%，比去年同
期增长3 个百分点。三是经济运行质量提高，一季度主营业务收入同比增长幅度大大高
于产量的增幅。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-850.10 万元。主要原因是：国际市场
木浆价格大幅上涨，公司在木浆价格较低时进行建仓，存货中的原材料木浆由年初的32
90.54 万元增加到目前的5156.75 万元，木浆库存增加1866.21万元；同时预付账款也
因采购木浆增加1231.39 万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
卷烟纸系列 60,404,346.11 35,663,663.65 40.96
工业配套用纸 17,972,973.23 14,311,545.57 20.37
描图纸系列 11,209,499.63 7,826,426.17 30.18
电容器纸系列 4,656,062.54 4,120,450.56 11.50
牛皮纸系列 1,650,617.32 1,306,689.01 20.84
其他 10,888,136.32 8,268,289.33 24.06
合计 106,781,635.15 71,497,064.29 33.04
其中：关联交易 7,217,581.15 5,978,741.14 17.16
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
根据公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于本公司与中宝戴梦得投
资股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的决议》（有效期为两年），20
03 年1 月16 日，本公司为中宝科控投资股份有限公司（前身为中宝戴梦得投资股份有
限公司）与中国建设银行嘉兴市分行发生的人民币贷款5000 万元提供担保（期限为200
3 年1 月16 日至2004 年1 月15 日）。
本次担保系公司前次为该公司贷款提供担保的到期续贷的担保。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
资产负债表
2003年03月31日
编制单位：民丰特种纸股份有限公司 会企01表 单位：人民币元
期末数
资产 行次 母公司 合并
流动资产:
货币资金 1 185,703,895.08 224,804,039.79
短期投资 2
应收票据 3 16,398,962.21 16,398,962.21
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 94,533,392.22 95,385,913.85
其他应收款 7 10,560,123.50 10,994,859.17
预付帐款 8 17,342,230.44 17,342,230.44
应收补贴款 9
存货 10 98,642,198.77 102,803,851.87
待摊费用 11 722,221.90 803,787.76
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 423,903,024.12 468,533,645.09
长期投资：
长期股权投资 32 210,863,151.39 126,779,232.15
长期债权投资 34
长期投资合计 38 210,863,151.39 126,779,232.15
固定资产：
固定资产原价 39 608,299,886.47 697,169,978.28
减：累计折旧 40 180,463,624.08 183,236,155.95
固定资产净值 41 427,836,262.39 513,933,822.33
减：固定资产减值准备 42 3,882,248.63 3,882,248.63
固定资产净额 43 423,954,013.76 510,051,573.70
工程物资 44 932,679.27 932,679.27
在建工程 45 468,753,829.28 468,998,629.28
固定资产清理 46
固定资产合计 50 893,640,522.31 979,982,882.25
无形资产及其他资产：
无形资产 51 740,000.00 10,820,587.02
长期待摊费用 52 572,088.13
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 740,000.00 11,392,675.15
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,529,146,697.82 1,586,688,434.64
年初数
资产 母公司 合并
流动资产:
货币资金 256,397,643.02 296,495,610.73
短期投资
应收票据 14,496,440.24 14,496,440.24
应收股利
应收利息
应收账款 82,582,534.14 83,291,862.25
其他应收款 6,828,554.19 6,828,554.19
预付帐款 4,988,565.93 5,028,317.79
应收补贴款
存货 79,389,080.38 83,760,417.70
待摊费用 883,332.83 883,332.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 445,566,150.73 490,784,535.73
长期投资：
长期股权投资 207,637,990.70 123,913,585.44
长期债权投资
长期投资合计 207,637,990.70 123,913,585.44
固定资产：
固定资产原价 613,766,179.04 700,929,154.80
减：累计折旧 178,148,995.03 179,535,005.41
固定资产净值 435,617,184.01 521,394,149.39
减：固定资产减值准备 3,882,248.63 3,882,248.63
固定资产净额 431,734,935.38 517,511,900.76
工程物资 944,016.03 944,016.03
在建工程 339,288,131.07 339,576,931.07
固定资产清理
固定资产合计 771,967,082.48 858,032,847.86
无形资产及其他资产：
无形资产 743,750.00 11,156,664.09
长期待摊费用 333,349.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 743,750.00 11,490,013.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,425,914,973.91 1,484,220,982.12
期末数
负债及所有者权益 行次 母公司 合并
流动负债：
短期借款 68 354,851,644.15 380,851,644.15
应付票据 69 24,023,719.03 24,863,719.03
应付帐款 70 7,065,894.63 11,670,757.03
预收帐款 71 6,459,918.37 6,556,156.34
应付工资 72 284,706.86 330,103.19
应付福利费 73 2,029,622.34 2,029,622.34
应付股利 74 37,170,000.00 37,170,000.00
应交税金 75 4,931,129.86 5,218,105.02
其他应交款 80 5,000.69 21,954.83
其他应付款 81 4,940,689.66 5,536,810.29
预提费用 82 1,022,817.36 1,080,291.59
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 452,785,142.95 485,329,163.81
长期负债：
长期借款 101 494,492,072.57 494,492,072.57
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 13,680,000.00 13,680,000.00
其他长期负债 108
长期负债合计 110 508,172,072.57 508,172,072.57
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 960,957,215.52 993,501,236.38
少数股东权益： 24,965,735.37
股东权益：
股本 115 177,000,000.00 177,000,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 118 338,976,029.02 338,976,029.02
盈余公积 119 27,112,953.82 27,112,953.82
其中：法定公益金 120 9,037,651.27 9,037,651.27
未分配利润 121 25,100,499.46 25,132,480.05
股东权益合计 122 568,189,482.30 568,221,462.89
负债和股东权益总计 135 1,529,146,697.82 1,586,688,434.64
年初数
负债及所有者权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 312,264,031.83 338,264,031.83
应付票据 5,538,191.94 5,978,191.94
应付帐款 4,900,213.84 11,365,755.60
预收帐款 6,332,546.19 6,366,573.19
应付工资
应付福利费 1,507,636.61 1,507,636.61
应付股利 37,170,000.00 37,170,000.00
应交税金 8,992,026.05 8,903,558.19
其他应交款 160,756.58 160,756.58
其他应付款 7,625,698.20 8,187,435.02
预提费用 497,095.42 536,477.92
预计负债
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 394,988,196.66 428,440,416.88
长期负债：
长期借款 461,492,072.57 461,492,072.57
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,680,000.00 13,680,000.00
其他长期负债
长期负债合计 475,172,072.57 475,172,072.57
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 870,160,269.23 903,612,489.45
少数股东权益： 24,845,972.70
股东权益：
股本 177,000,000.00 177,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 338,976,029.02 338,976,029.02
盈余公积 27,112,953.82 27,112,953.82
其中：法定公益金 9,037,651.27 9,037,651.27
未分配利润 12,665,721.84 12,673,537.13
股东权益合计 555,754,704.68 555,762,519.97
负债和股东权益总计 1,425,914,973.91 1,484,220,982.12
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2003年一季度
编制单位：民丰特种纸股份有限公司 会企02表 单位:人民币元
注释 行 本期数
项目 号 次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 1 102,522,806.80 106,781,635.15
减：主营业务成本 1 4 68,626,128.51 71,497,064.29
主营业务税金及附加 2 5 341,091.06 342,201.06
二、主营业务利润 10 33,555,587.23 34,942,369.80
加：其他业务利润 3 11 1,253,434.40 1,253,434.40
减：营业费用 14 5,225,791.56 5,301,718.46
管理费用 15 11,944,816.08 12,428,047.24
财务费用 4 16 2,697,346.33 3,021,528.89
三、营业利润 18 14,941,067.66 15,444,509.61
加：投资收益 5 19 3,225,160.69 2,865,646.71
补贴收入 22
营业外收入 6 23 67,905.06 67,905.06
减：营业外支出 7 25 599,499.93 599,499.93
四、利润总额 27 17,634,633.48 17,778,561.45
减：所得税 28 5,199,855.86 5,199,855.86
少数股东损益 29 119,762.67
五、净利润 30 12,434,777.62 12,458,942.92
加：年初未分配利润 31 12,665,721.84 12,673,537.13
其他转入 32
六、可供分配利润 33 25,100,499.46 25,132,480.05
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
七、可供投资者分配的利润 41 25,100,499.46 25,132,480.05
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润 46 25,100,499.46 25,132,480.05
上年同期数
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 87,807,390.25 87,807,390.25
减：主营业务成本 61,164,970.82 61,164,970.82
主营业务税金及附加 712,945.13 712,945.13
二、主营业务利润 25,929,474.30 25,929,474.30
加：其他业务利润 1,126,945.44 1,126,945.44
减：营业费用 3,363,989.45 3,363,989.45
管理费用 8,987,625.13 8,972,258.51
财务费用 3,452,120.52 3,452,120.52
三、营业利润 11,252,684.64 11,268,051.26
加：投资收益 3,775,086.64 3,775,086.64
补贴收入
营业外收入 819,126.68 819,126.68
减：营业外支出 550,474.11 550,474.11
四、利润总额 15,296,423.85 15,311,790.47
减：所得税 4,466,007.09 4,466,007.09
少数股东损益
五、净利润 10,830,416.76 10,845,783.38
加：年初未分配利润 10,581,362.95 10,581,362.95
其他转入
六、可供分配利润 21,411,779.71 21,427,146.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 21,411,779.71 21,427,146.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,411,779.71 21,427,146.33
利润表补充资料：
本期数 上年同期数
项目 母公司 合并 母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2003年一季度
编制单位：民丰特种纸股份有限公司 会企03表 单位:人民币元
项目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 1 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39
取得借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的股利 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 51
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,564,773.52
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,000.00
现金流入小计 139,569,773.52
购买商品、接受劳务支付的现金 113,208,898.72
支付给职工以及为职工支付的现金 12,782,665.02
支付的各项税费 12,789,470.60
支付的其他与经营活动有关的现金 12,064,325.97
现金流出小计 150,845,360.31
经营活动产生的现金流量净额 -11,275,586.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,725,258.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 67,905.06
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,793,163.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,707,038.98
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 125,707,038.98
投资活动产生的现金流量净额 -123,913,875.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金 140,851,911.69
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 140,851,911.69
偿还债务所支付的现金 65,264,057.80
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 11,003,596.40
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 76,267,654.20
筹资活动产生的现金流量净额 64,584,257.49
四、汇率变动对现金的影响额 -88,543.07
五、现金及现金等价物净增加额 -70,693,747.94
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,210,931.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,072.94
现金流入小计 141,227,004.38
购买商品、接受劳务支付的现金 110,198,847.43
支付给职工以及为职工支付的现金 13,491,437.29
支付的各项税费 13,355,918.72
支付的其他与经营活动有关的现金 12,681,790.39
现金流出小计 149,727,993.83
经营活动产生的现金流量净额 -8,500,989.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,735,351.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 67,905.06
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,803,256.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 129,176,852.61
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 129,176,852.61
投资活动产生的现金流量净额 -127,373,595.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金 140,851,911.69
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 140,851,911.69
偿还债务所支付的现金 65,264,057.80
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 11,316,296.40
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 76,580,354.20
筹资活动产生的现金流量净额 64,271,557.49
四、汇率变动对现金的影响额 -88,543.07
五、现金及现金等价物净增加额 -71,691,570.94
补充资料： 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益 58
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用减少(减：增加) 63
预提费用增加(减：减少) 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65
固定资产报废损失 66
财务费用 67
投资损失(减：收益) 68
递延税款贷项(减：借项) 69
存货的减少(减：增加) 70
经营性应收项目的减少(减：增加) 71
经营性应付项目的增加(减：减少) 72
其他 73
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
补充资料： 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,434,777.62
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,000,367.71
固定资产折旧 7,750,051.60
无形资产摊销 3,750.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 161,110.93
预提费用增加(减：减少) 525,721.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -67,905.06
固定资产报废损失
财务费用 2,785,889.40
投资损失(减：收益) -3,225,160.69
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -19,253,118.39
经营性应收项目的减少(减：增加) -28,074,683.88
经营性应付项目的增加(减：减少) 14,683,612.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,275,586.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 185,703,895.08
减：现金的期初余额 256,397,643.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -70,693,747.94
补充资料： 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,458,942.92
加：少数股东损益 119,762.67
计提的资产减值准备 976,202.41
固定资产折旧 9,139,850.59
无形资产摊销 336,077.07
长期待摊费用摊销 3,852.18
待摊费用减少(减：增加) 79,545.07
预提费用增加(减：减少) 543,837.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -67,905.06
固定资产报废损失
财务费用 3,110,071.96
投资损失(减：收益) -2,865,646.71
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -19,043,434.17
经营性应收项目的减少(减：增加) -28,771,609.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 15,479,462.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,500,989.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 224,804,039.79
减：现金的期初余额 296,495,610.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -71,691,570.94
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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