北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2002年年度报告
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2002年度报告
【重要提示】
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了
带解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明
，请投资者注意阅读。郝有诗董事、周伟董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议，分
别委托其他董事代为行使表决权。
本公司董事长袁振宇先生、总会计师赵文清先生郑重声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事会
一、公司基本情况简介
（一）、公司法定中文名称:北京中关村科技发展(控股）股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,LTD.
（二）、法定代表人姓名：袁振宇
（三）、公司董事会秘书：郭虎亮
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
证券事务代表：黄志宇
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：hzycn@263.net
（四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.centek.com.cn
（五）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
（六）、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中关村
股票代码：000931
（七）、其他有关资料：
公司首次注册日期：1999年6月8日
注册地址：北京市海淀区海淀路9号
公司最近一次变更注册登记日期：2002年11月12日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
企业法人营业执照注册号：1100001042864
税务登记号码: 110000016155
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司本年度主要会计数据 单位：元
序号 项目 金额
1 利润总额 -218,587,665.10
2 净利润 -188,080,057.83
3 扣除非经常性损益后的净利润 -177,238,599.59
4 主营业务利润 292,653,171.96
5 其他业务利润 7,820,401.66
6 营业利润 -251,445,099.57
7 投资收益 52,858,636.59
8 补贴收入 0.00
9 营业外收支净额 -20,001,202.12
10 经营活动产生的现金流量净额 -250,186,216.82
11 现金及现金等价物净增加额 -674,520,927.93
注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：元
处理下属部门、被投资单位损益 10,965,388.73
补贴收入 4,679,707.26
收取的资金占用费 -5,833,224.69
营业外收支净额 -19,801,565.26
以上因素对所得税的影响 -851,764.28
合计 -10,841,458.24
（二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：元
项目 2002年度 2001年度
主营业务收入 937,614,782.68 1,907,462,833.53
净利润 -188,080,057.83 85,162,977.62
总资产 7,399,301,604.15 9,690,331,525.40
股东权益(不含少数
1,521,889,587.76 1,705,287,868.74
股东权益)
每股收益 -0.2787 0.1262
每股净资产 2.2552 2.5269
调整后每股净资产 2.0815 2.4024
每股经营活动产生
-0.3707 0.2846
的现金流量净额
净资产收益率(%) -12.36% 4.99
2000年度
项目
调整后 调整前
主营业务收入 1,537,508,509.89 1,570,124,509.89
净利润 153,528,979.02 158,998,162.68
总资产 6,423,155,146.56 6,604,111,725.34
股东权益(不含少数
1,687,524,782.89 1,692,993,966.55
股东权益)
每股收益 0.2275 0.24
每股净资产 2.5006 2.51
调整后每股净资产 2.4612 2.45
每股经营活动产生
-1.9124 -1.91
的现金流量净额
净资产收益率(%) 9.10 9.39
（三）、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求
编制的利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.23% 18.16%
营业利润 -16.52% -15.61%
净利润 -12.36% -11.67%
扣除非经常性损益后的净利润 -11.65% -11.00%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.4337 0.4337
营业利润 -0.3726 -0.3726
净利润 -0.2787 -0.2787
扣除非经常性损益后的净利润 -0.2626 -0.2626
（四）、本报告期内股东权益变动情况 单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 674,846,940.00 876,481,445.17 83,015,164.70
本期增加 4,681,776.85
本期减少
期末数 674,846,940.00 881,163,222.02 83,015,164.70
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 41,507,582.35 70,944,318.87 1,705,287,868.74
本期增加 4,681,776.85
本期减少 188,080,057.83 188,080,057.83
期末数 41,507,582.35 -117,135,738.96 1,521,889,587.76
变动原因：
1、资本公积：资本公积增加的原因为本公司之子公司及联营公司资本公积增加，
使公司的的股权投资准备增加4,681,776.85元。
2、未分配利润：报告期内公司发生亏损188,080,057.83元。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
变动增减（+，-）
期初数
配股 送股 公积金转增
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 297,000,000
境内法人股持有股份 3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 374,846,940
三、股份总数 674,846,940
期末数
增发 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 297,000,000
境内法人股持有股份 3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 374,846,940
三、股份总数 674,846,940
（二）、股票发行与上市情况
本公司18,742.347万股社会公众股于1999年7月12日在深圳证券交易所上市交易。1
999年8月16~18日，以1：1向流通股股东定向增发新股18,742.347万股，每股发行价格
为5.78元，新增股份于1999年9月13日全部上市流通。
目前，公司总股本为67,484.694万股，其中：国有股29,700万股，占44.01%；境内
法人股300万股，占0.44%；社会公众股37,484.694万股，占55.55%。
（三）、主要股东情况介绍
1、截止2002年12月31日，本公司股东总数为326,416户，其中：未流通国有股户，
境内法人股2户，社会公众股326,408户。
2、公司前十名股东持股情况
本期持股变动
名 本期末持股
股东名称 增减情况（+-
次 数（股）
）
北京住总集团有限责任
1 270,000,000 无
公司
北京市国有资产经营有
11,000,000 无
2 限责任公司
北京实创高科技发展总
3 5,000,000 无
公司
北京市新技术产业发展
4 5,000,000 无
服务中心
5 北京北大方正集团公司 3,000,000 无
6 联想集团控股公司 3,000,000 无
7 陆海龙 2,690,000 无
8 武汉国际信托投资公司 1,800,000 无
深圳金飞洋投资咨询有
9 1,491,622 无
限公司
1 北京中信兴业证券营业
1,449,269 无
0 部
持有股份的质押
名 持股占总股本 股份
或冻结情况
次 比例(%) 性质
（股）
1 40.01 无 国有股
1.63 无
2 国有股
3 0.74 无 国有股
4 0.74 无 国有股
5 0.44 无 国有股
6 0.44 无 国有股
7 0.40 不详 流通股
司法冻结 境内
8 0.27
1,800,000 法人股
9 0.22 不详 流通股
1
0.21 不详 流通股
0
3、控股股东情况介绍：
公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于1
999年5月11日变更为现注册名称）
法定代表人：连廉先生
注册资本：62,072万元
成立日期：1993年10月5日
股权结构：国有独资
经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的
施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具
租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国
外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工
程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国
家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补
”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
4、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：
北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股没有发生变化。
报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结180万股股。
公司前十名股东中第7、9、10位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第8位为
境内法人外，其余为本公司发起人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务
袁振宇 男 60 董事长
张家明 男 39 副董事长
董事
段永基 男 56
总经理
郝有诗 男 57 董事
荣自立 男 49 董事
李建同 男 56 董事
周伟 男 45 董事
刘哲生 男 56 董事
廖国华 男 46 董事
张兆东 男 53 董事
唐旭东 男 41 董事
陈里 女 36 董事
欧群 男 49 董事
李爽 男 58 独立董事
龙翼飞 男 43 独立董事
监事会
余上 男 40
召集人
宋惠文 男 57 监事
杨永岷 男 57 监事
郭力 男 48 监事
代丽娟 女 25 监事
王云龙 男 54 副总经理
丁传宽 男 38 副总经理
文鸣旭 男 36 副总经理
谈锋 男 56 副总经理
朱妍兰 女 45 副总经理
赵文清 男 36 总会计师
郭虎亮 男 38 董事会秘书
年初持股数 年末持股数
姓名 任期起止日期
（股） （股）
袁振宇 2002.06.28~2005.06.28 0 0
张家明 2002.06.28~2005.06.28 0 0
2002.08.23~2005.06.28
段永基 0 0
2002.06.28~2005.06.28
郝有诗 2002.06.28~2005.06.28 0 0
荣自立 2002.06.28~2005.06.28 0 0
李建同 2002.06.28~2005.06.28 0 0
周伟 2002.06.28~2005.06.28 0 0
刘哲生 2002.08.23~2005.06.28 0 0
廖国华 2002.06.28~2005.06.28 0 0
张兆东 2002.06.28~2005.06.28 0 0
唐旭东 2002.06.28~2005.06.28
陈里 2002.06.28~2005.06.28 0 0
欧群 2002.06.28~2005.06.28 0 0
李爽 2002.06.28~2005.06.28 0 0
龙翼飞 2002.06.28~2005.06.28 0 0
余上 2002.06.28~2005.06.28 0 0
宋惠文 2002.06.28~2005.06.28 0 0
杨永岷 2002.06.28~2005.06.28 0 0
郭力 2002.06.28~2005.06.28 0 0
代丽娟 2002.06.28~2005.06.28 0 0
王云龙 2002.06.28~2005.06.28 0 0
丁传宽 2002.06.28~2005.06.28 0 0
文鸣旭 2002.06.28~2005.06.28 0 0
谈锋 2002.06.28~2005.06.28 0 0
朱妍兰 2002.06.28~2005.06.28 0 0
赵文清 2002.06.28~2005.06.28 0 0
郭虎亮 2002.06.28~2005.06.28 0 0
说明：
（1）以上董事、监事及高级管理人员2002年度内均未持有本公司股票。
（2）董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 所在股东单位
袁振宇 北京住总集团有限责任公司
张家明 北京住总集团有限责任公司
郝有诗 北京住总集团有限责任公司
荣自立 北京住总集团有限责任公司
李建同 北京住总集团有限责任公司
周伟 北京住总集团有限责任公司
刘哲生 北京住总集团有限责任公司
廖国华 北京实创高科技发展总公司
张兆东 北京北大方正集团公司
唐旭东 联想集团控股公司
陈里 北京市新技术产业发展服务中心
欧群 北京市国有资产经营有限责任公司
余上 北京住总集团有限责任公司
宋惠文 北京住总集团有限责任公司
代丽娟 北京市国有资产经营有限责任公司
姓名 在股东单位职务 任职期间
董事长 2001.06~2001.12
袁振宇
副董事长 2001.12~今
张家明 副总经理 1994.11~今
郝有诗 副董事长、总经理 2001.02~今
荣自立 董事 1993.05~今
李建同 董事、副总经理 2000.05~今
周伟 副总会、财务部经理 1995.02~今
刘哲生 总经理助理 1997.01~今
廖国华 总经理 1996.12~今
总裁 1997.07~今
张兆东
副董事长 2001.11~今
唐旭东 副总裁 1990.04~今
陈里 副主任 2000.09~今
欧群 产业投资部副经理 2002.09~今
余上 资产经营管理部经理 2002.01~今
宋惠文 审计部副经理 1998.06~今
代丽娟 会计 2001.04~今
2、年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资
制度《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体系
执行的。
（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总
额为2,375,943元，金额最高的前2名董事（共有2名董事在公司领取报酬）报酬总额为7
79,529元，金额最高的前3名高级管理人员报酬总额为954,812元。
独立董事津贴为每人每年5万元。
共10名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：30万至50万
之间为2人，20万至30万之间为3人，20万以下为5人。
报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：张家明先生、郝有诗先生、荣
自立先生、李建同先生、周伟先生、刘哲生先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先
生、陈里女士、欧群先生、余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士。他们在任职的股东单
位领取报酬、津贴。
3、报告期内董事、监事和高级管理人员聘任、离任的情况
（1）2002年6月28日，经2002年度第一次临时股东大会审议通过，进行了董事会、
监事会换届选举。同日举行的第二届董事会第一次会议选举袁振宇先生担任第二届董事
会董事长、张家明先生担任副董事长，聘任了公司高级管理人员；第二届监事会第一次
会议选举余上先生担任第二届监事会召集人。
（2）2002年8月23日，经公司2002年度第二次临时股东大会审议通过，同意增补段
永基先生、刘哲生先生为第二届董事会董事。
（二）、公司员工情况
截止2002年12月31日，公司共有在册职工4,288人，其中：管理人员1,988人，技术
人员1,106人，财务人员173人，经济人员637人，其他人员384人；大学及大学以上学历
1,139人，大专学历955人，中专学历1,128人，高中及高中以下学历1,066人，退休人员
299人。
五、公司治理结构
（一）、公司治理情况
报告期内，公司非常注重内部控制制度的建设与完善，根据《公司法》和中国证监
会的相关规定先后制订和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《总经理工作细则》等各项规章制
度。针对实际操作中出现的问题，公司制订了《公司控股子公司、参股公司中董事、监
事人员管理暂行办法》、《股权管理暂行办法》等管理办法，并根据中国证监会和国家
经贸委的要求，完成了上市公司关于建立现代企业制度的自查报告。为确保规范运作，
公司除继续建立健全内部控制制度外，大力加强对管理制度的执行力度，严格按照《上
市规则》的规定及股东大会、董事会、总经理的授权权限，对公司的投资、担保、抵押
、资产处置和资金往来等各项业务进行科学决策、认真组织实施。具体情况如下：
1、根据公司长远发展战略以及实际发展需要，在充分采纳国际知名中介咨询机构
建议的基础上，经第一届董事会第七次会议审议通过，公司重新划分了内部机构设置。
为了更加有效地进行资源配置，经第二届董事会2002年度第一次临时会议审议通过，公
司进一步整合内部机构，提高了工作效率。
2、经股东大会审议通过，选举李爽先生、龙翼飞先生担任公司第二届董事会独立
董事；公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；
公司制定了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》等一系列管理制度，基本达到监
管部门关于上市公司治理的有关要求。
3、为规范公司对控、参股公司的股权管理，理顺产权关系，保障控股公司正常行
使的股东权利，公司建立了《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》
、《股权管理暂行办法》等制度。
4、公司根据中国证监会和国家经贸委的要求，认真进行全面自查，并于第二届董
事会第一次会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，上报中国证监会
。
（二）、独立董事情况
公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积
极推进有关独立董事的设立工作，并在公司章程中明确职权，充分发挥其在规范运作、
科学决策中的作用。公司第2002年度第一次临时股东大会选举李爽先生、龙翼飞先生担
任公司第二届董事会的独立董事；经第二届董事会2002年度第一次临时会议审议决定：
李爽先生担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人，龙翼飞先生担任董事会提
名委员会召集人。
（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况
1、上市公司与控股股东在业务方面已经分开。
控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的
项目。
2、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。
3、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利
技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。
4、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。
本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的
情况。
5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独
立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。
（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况
公司对聘任的高级管理人员采取业绩合同目标管理责任制，与高级管理人员签订了
《业绩合同》，以此为标准采用全方位评价的方法进行了半年和年终业绩考评，依据业
绩完成情况实行奖励，激励机制尚需进一步完善。
六、股东大会情况简介
（一）、股东大会召开情况
本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会
两次。
1、2001年度股东大会
公司关于召开2001年度股东大会的通知刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》，2002年5月17日公司召开了2001年度股东大会，与会
股东及股东授权代表11人，代表股份297,016,500股，占公司总股本的44.0124%。
会议审议通过了以下议案：
（1）公司《2001年度董事会工作报告》；
（2）公司《2001年度监事会工作报告》；
（3）公司《2001年度财务决算报告》；
（4）公司《2001年度利润分配预案》；
（5）公司《2002年度利润分配政策》；
（6）公司《2001年度报告及摘要》；
（7）关于续聘会计师事务所的预案。
该次会议决议公告刊登于2002年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
2、2002年度第一次临时股东大会
公司关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知刊登于2002年5月28日的《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2002年6月28日公司召开了2002年度第一
次临时股东大会，与会股东及股东授权代表10人，代表股份297,019,900股，占公司总
股本的44.0129%。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）逐项审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；
（3）关于《独立董事制度》的议案；
（4）逐项审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；
（5）关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；
（6）逐项审议关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案，并通报职工代表
监事名单及简历；
（7）关于修改《公司章程》的议案；
（8）关于《股东大会议事规则》的议案；
（9）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（10）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（11）关于取消增发计划的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
3、2002年度第二次临时股东大会
公司关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知刊登于2002年7月20日的《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2002年8月23日公司召开了2002年度第二
次临时股东大会，与会股东及股东授权代表8人，代表股份297,003,300股，占公司总股
本的44.0105%。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）逐项审议关于增补公司第二届董事会董事的议案；
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
（二）、选举、更换公司董事、监事情况
报告期内，由于本公司第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司在2002年6月2
8日上午召开的2002年度第一次临时股东大会上进行了董事会和监事会的换届选举，选
举袁振宇先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、廖国
华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群先生、李爽先生、龙翼飞先生为公
司第二届董事会董事，其中李爽先生、龙翼飞先生为独立董事；选举余上先生、宋惠文
先生、代丽娟女士、杨永岷先生、郭力先生为公司第二届监事会监事，其中杨永岷先生
、郭力先生为职工监事。
公司在2002年6月28日下午召开的第二届董事会第一次会议上选举袁振宇先生担任
公司第二届董事会董事长，张家明先生担任副董事长；聘任郭虎亮先生担任公司第二届
董事会秘书。
公司在2002年6月28日下午召开的第二届监事会第一次会议上选举余上先生担任公
司第二届监事会召集人。
公司在2002年8月23日上午召开的2002年度第二次临时股东大会上增补段永基先生
、刘哲生先生为第二届董事会董事。
七、董事会报告
（一）、报告期内的经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况：
2002年在新一届董事会的领导下，在全体经营层和广大员工的共同努力下，公司从
高科技企业定位出发，依据市场变化，调整发展战略，优化资源配置，初步形成具有高
成长空间、高增长速度、高盈利能力的主营业务框架。报告期内，北京中关村开发建设
股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范
围，进一步强化了主营业务，形成了以信息化服务为主业发展方向，生物医药，金融投
资，开发建设四业并举的发展格局。
公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类
工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建
筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属
材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。
公司主营业务经营状况
（1）主营业务收入构成情况：
2002年度实现主营业务收入 93,761万元。
其中：信息化服务 6,280万元；
生物医药 30,232万元；
建安、房地产 57,110万元；
其他 138万元。
（2）营业毛利构成情况:
2002年年度实现毛利 32,554万元。
其中：信息化服务 -594万元；
生物医药 25,230万元；
建安、房地产 7,780万元；
其他 138万元。
（3）业务经营活动情况:
①“信息化服务”业务面对市场竞争，调整战略，加快发展
与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司
）成功推出拥有自主知识产权的CenEP平台软件和CenGRP通用资源整合平台产品，中标
“外经贸部公共信息服务平台”等项目，参加国家电子政务示范工程、北京电子政务内
网平台项目，2002年10月成功通过软件成熟度模型（CMM）二级评估。
北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）根据市场发育形势和
客户需求变化，适时调整商业模型，在全国19个城市建立了覆盖除西北以外全国大部分
地区的电信增值服务运营中心，业务内容定位于“奥星服务”、移动终端产品、移动互
联服务和无线接入四个方面。
中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）迫于IDC市场萎缩压力，
进行了业务转型和重大调整，减员增效，专营接入服务与主机托管业务，积极培育IDC
增值服务，与IBM合作启动“灾难备份恢复业务”，开辟了新的业务增长点。
广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目
前正加紧善后处理工作。
2002年度“信息化服务”板块实现主营收入6,280万元。
②“生物医药”加强目标管理，收入稳定增长
公司控股的北京四环医药开发有限责任公司引入绩效考核，加强目标管理，注重人
才的引进和培养，加大技术创新的研发投入，扩大营销网络、理顺销售渠道，提高服务
质量，在国内市场树立起良好的企业形象。其控股的北京四环医药科技股份有限公司努
力完善公司法人治理结构，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
与2001年同期相比，四环医药2002年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超额完
成生产经营计划。全年完成销售收入30,234万元，同比增长10%；产品销售成本5,004万
元，实现毛利25,230万元，净利润7,795万元。
③“金融投资”克服困难，稳健发展
2002年，由于国内创业板市场迟迟没有推出，北京中关村青年科技创业投资有限公
司严格进行项目筛选，强化对已投项目的后期管理，协助铜陵精达特种电磁线股份有限
公司（股票简称：精达股份；股票代码：600577）在国内A股成功上市。
中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了基础差、外部经营
环境恶劣的困难，业务综合性发展实现了质的转变，各项财务指标在同行业排名中处于
中上游水平。
④“建安施工及房地产开发经营”进展顺利，效益良好
报告期内，本公司投资的房地产项目—中关村科技贸易中心结构封顶，蓝筹名座竣
工交用，销售情况良好。2002年度获得主营业务收入50,504万元，扣除相应的主营业务
成本44,177万元，实现毛利6,327万元，净利润438万元。
2002年度，由公司控股80%的北京中实混凝土有限责任公司实现主业收入6,606万元
,毛利1,453万元,净利润391万元。
作为公司“开发建设”板块主体的中关村建设公司通过调整组织结构、强化企业管
理，全面推行总承包管理模式。该公司非常注重项目和土地储备，发挥地处首都的优势
，与境内外知名企业携手跟进奥运项目，已有多项方案初选入围。与此同时，大力拓展
京外市场及海外业务，进展顺利。报告期内，中关村建设公司于2002年7月完成了增资
扩股，公司对中关村建设的持股比例由52%降至39%，因此该公司不再纳入合并会计报表
范围，对其投资收益为939万元。
2002年度，北京城市铁路股份有限公司和北京科技园建设股份有限公司、清华科技
园建设股份有限公司投资等收益，总计3,339万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80%的股权，计480
万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，本公司获得投资收益799万元。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
序号 控股公司名称 主营业务
项目投资、管理及咨询；
北京中关村通信产业
1 提供服务、技术开发、技
投资股份有限公司
术培训等
实业投资（房产、宾馆、
2 上海四通国际科技商城物业公司
餐饮等）
数据中心业务、提供设备
北京中关村数据科技
3 及网络管理服务、技术开
有限公司
发、技术支持及信息服务
外用制剂、片剂、注射
北京中关村四环医药
4 剂、胶囊制剂的技术开
开发有限责任公司
发、制造
北京中关村青年科技 项目投资、投资管理及咨
5
创业投资有限公司 询等
北京中实混凝土有限 制造销售商品混凝土、水
6
责任公司 泥制品等
北京森泰克数据通信 技术开发、技术服务、技
7
技术有限公司 术转让、技术咨询等
住宿、中餐、洗浴服务；
北京云水山庄度假村
8 零售酒、烟；汽车出租服
有限公司
务等
科技产品的技术开发、技
9 北京中关村世纪进出口有限公司 术转让；销售百货、针纺
织品、五金交电等
数据库开发、电子计算机
北京歌华数据信息多媒体平台股
10 软硬件及外部设备、通信
份有限公司
系统集成
开发生产计算机软、硬
件；计算机系统集成；技
11 中关村科技软件有限公司
术咨询、技术服务、技术
培训；销售自产产品
注册资本 资产规模 净利润 控股比例
序号
（万元） （万元） （万元） （%）
1 20,000 34,842 -993 80.00
2 8,000 25,531 30.625
3 USD2900 5,635 -3,059 42.50
4 21,000 47,908 7,795 91.39
5 8,000 10,355 -971 71.25
6 3,000 13,112 391 80.00
7 10,000 41,444 -4373 72.00
8 2,600 3,156 76.92
9 500 1,984 -151 51.00
10 30,000 29,675 -315 40.00
11 10,000 9,783 -917 51.00
说明：对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中
关村青年科技创业投资有限公司。
4、主要供应商、客户情况
（1）前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的40.64%；
（2）前五名客户销售额合计占公司年度销售额的6.89%。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）财务费用大幅攀升。公司第一次向通信科技产业转型因国家政策变化而搁置
；第二次转型的大规模IT投资及其他业务投资仍处于培育期，尚需时日才能实现强劲盈
利，导致公司财务费用大幅上升。
广东移动通信网络系统建设项目的移交工作已基本完成，公司将进一步加大力度回
收垫资资金，归还银行贷款，压缩财务费用。
（2）会计政策和会计估计变更、计提预计负债对公司财务指标产生了巨大负面影
响。2002年本着稳健经营的原则，公司对应收款项坏账计提等会计政策作了较大调整，
致使公司2002年度合并净利润减少6,781万元，2002年对担保（主要是银广厦）的预计
负债计提新增1,000万元。
公司将在采取稳健财务政策、规范经营运作的基础上，加强审计、监督机制，加大
应收款催收力度，降低不良债权，努力提高收益水平。同时，采取审慎担保的原则，努
力解决银广厦担保问题，力争将损失降低到最少。
（3）2002年整个IT行业不景气，部分控股子公司亏损增加。2002年森泰克公司虽
已建立起覆盖全国大部分省市的“奥星天网”，但由于业务拓展未达到预计目标，致使
2002年度亏损4,066万元。中关村数据公司受IT大环境和自身经营因素的影响，2002年
亏损3,059万元。中关村科技软件成立仅半年，现已提前完成商业计划，当年亏损917万
元。
虽然2002年信息化服务板块出现亏损，但转型工作已基本完成，在中国信息化建设
中占据了重要资源，形成了良好的产业定位，通过对三家骨干公司的全面整合，显现出
较大的增长潜力。
（二）、报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
承诺投资项目 项目计划投资 实际投资项目
北京城市铁路有限公司 60,000.00 北京城市铁路有限公司
开发吉市口小区8#、9#楼 36,054.00 开发吉市口小区8#、9#楼
购置大型施工设备 5,363.00 购置大型施工设备
中关村科技风险投资 10,000.00 中关村科技风险投资
承诺投资项目 实际投资金额 项目进度
北京城市铁路有限公司 27,200.00 45.33%
开发吉市口小区8#、9#楼 36,054.00 100.00%
购置大型施工设备 4,252.00 79.28%
中关村科技风险投资 10,000.00 100.00%
2、尚未使用的募集资金去向
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按招股
说明书所承诺的募股资金投向使用，其余资金暂用于投资高科技项目。
3、项目进度及收益情况
公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于成立
时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，2001年6
月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利，一期工程已于2002年底建成通
车，二期工程也顺利展开，取得了良好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固
定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼销售工作基本
完成，实现利润2,811万元；7#楼现已竣工并开盘销售，销售收入50,391万元。
截止2001年12月31日，公司购置施工设备已投入4,252万元，主要用于北京中实混
凝土有限公司的设备购置。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有
限公司5,700万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400万元，投入北京森
泰克数据通信技术有限公司1,800万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司1,500
万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，公司非募集资金使用主要为：
1）投资北京富瑞达资产管理有限责任公司2,000万元，权益比例为16.67%；
2）投资中关村科技软件股份有限公司5,100万元，权益比例为51%，亏损917万元。
（三）、报告期内的财务状况及经营成果分析
1、财务状况变动表 单位：万元
项目 2002年 2001年 增减幅度
总资产 739,930.16 969,033.15 -23.64%
长期负债 5,200.00 92,700.00 -94.39%
股东权益 152,188.96 170,528.79 -10.75%
主营业务收入 93,761.48 190,746.28 -50.84%
主营业务利润 29,265.32 45,943.91 -36.30%
净利润 -18,808.01 8,516.30 -320.85%
项目 变化原因
总资产 合并范围变化,减少中关村建设数据
长期负债 主要为母公司长期负债转为流动负债
股东权益 亏损减少未分配利润
主营业务收入 合并范围变化,减少中关村建设数据
主营业务利润 合并范围变化,减少中关村建设数据
净利润 财务费用大幅增加，会计政策变更
2、利润构成变动情况
公司报告期内利润构成较前一报告期未发生较大变化，主要是公司对中关村建设公
司的持股比例降至39%，投资收益同比下降。
（四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响
北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大的
助推作用。未来几年内，北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重大的
发展机遇，中关村建设积极与国内外的大型企业集团联合，组成了具有实力的投标联合
体，目前已有五棵松文化体育中心、国家体育场、国家体育馆和奥运村3个项目初评入
围。国家“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”战略的实施，为本公司主营业
务的发展提供了难得的机遇，在良好的宏观经济形势下，公司将逐步形成向政府、企业
和消费者提供全面电信增值服务的雄厚实力，实现公司主营业务的稳定增长。
（五）、董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明
对于公司2002年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性
说明的无保留意见的报告，对于会计师事务所提出的4项解释性说明段，公司董事会认
为：会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司2002年12月31日财务决算报告的
数据。
1、公司从2002年1月1日起对其他应收款计提坏账准备
根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司实际情况，公司自2002年1月1日起变
更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司对期末应收账款原按1%计提坏账
准备，现改为对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；
其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。
上述会计估计变更采用未来适用法，本公司认为变更后的会计核算方法更加稳健，
能更好反映公司的经营情况。由于国家政策因素等原因，公司对有关CDMA项目的应收款
项未计提坏账准备，具体是：
（1）本公司应收对广东新长城通信有限公司CDMA项目的241,175.7万元总承包融资
款，由于该项目资产已根据国家有关规定移交中国联通，根据国家有关文件精神，款项
应由中国联通负责支付，本公司未计提坏账准备。
（2）本公司预付北京神州长城通信技术发展中心4,000万元的项目合作款，神州长
城方面对此款项予以确认，目前公司与中国联通就清退合同已达成一致，正在积极按照
文件要求与中国联通接洽具体清退进程。本期从预付账款转入其他应收款，没有计提坏
账准备。
因受上述会计估计变更影响，本年度合并会计报表利润总额减少6,780.81万元。
2、截止2002年12月31日，公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承包
融资款24.1亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将CDMA项目移交中
国联通。
根据国家有关规定，广东新长城移动通信有限公司已将CDMA项目的人、财、物一并
移交给中国联通广东分公司，有关资产已经审计。本公司对中国联通欠款一事非常重视
，目前公司已成立清欠专门小组，积极与中国联通以及有关各方接洽，争取早日妥善解
决。
3、公司对外提供担保额度较大
董事会非常重视公司担保现状，采取有力措施加强对外担保管理，有效防范和化解
或有风险。截止到2002年12月31日，公司对外提供担保472,160万元，较上一年减少了4
7,875万元。本公司将密切关注被担保单位财务资信状况，积极敦促其到期归还，逐渐
减少担保数额，进一步降低公司的或有风险。
4、公司短期偿债负担较重
随着业务的快速扩张，公司一直面临着资金紧张的压力。由于市场条件的变化和外
部因素的影响，去年公司未能实现在资本市场增发A股的目标，资金紧张的压力没有得
到根本缓解。2002年度，公司面临拟增发投资项目的深入开展，资金需求更为局促，短
期偿债压力进一步增大。对于资金问题，公司历来非常重视，新年度将采取积极有力的
措施收回占用资金，进一步密切银企关系、建立战略合作，拓展融资渠道，确保企业正
常发展的资金需求。
（六）、新年度经营计划
2003年公司确立了“充分发挥多元经营互补优势，大力强化集团整体作战能力”的
战略方针，通过整合公司各项资源，发挥多元经营的互补优势、加快公司发展。
信息服务板块2003年要努力做实做强，并争取较好的经济效益。中关村软件公司要
在2002年奠定的良好基础上继续努力，争取大规模地进入政府信息化的主战场；森泰克
公司要继续完善服务体系，加强市场培育，以稳定增长的用户群保证营收和现金流实现
较快增长；中关村数据公司要继续坚持与巨人同行的战略，借鉴国外先进发展理念，争
取提高自身竞争优势，彻底改变被动的经营现状。生物医药板块要进一步完善生产、销
售、研发体系，增强市场竞争能力，保持稳步高速增长。开发建设板块要抓住奥运场馆
建设项目和全国小城镇建设的商机，立足北京，走出国门，积极推动建安施工、房地产
开发和市政工程业务发展，有计划地进行土地资源储备工作，加强内部管理，推进公司
体制创新，增强持续发展的能力。金融投资板块将在更大范围内参与资本、技术和项目
的运作；中关村证券积极拓展经纪业务以外的新型服务类型，加强风险控制，灵活调整
投资策略；公司投资参股的中关村技术产权交易所有限公司以构建新型资本市场，服务
高新技术产业为宗旨，将为公司包括风险投资、证券在内的金融板块带来新的发展机遇
，有助于公司开展战略性重组和资本运营活动、提升资本质量。
2003年度，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但生产成本同步增长、财务费用
依然较高。公司将采取有力措施，加强经营管理，争取实现盈利。
（七）、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开了12次董事会会议，其中：董事会正式会议3次，临时会议9
次。
1、第一届董事会2002年度第一次临时会议
2002年1月30日，公司第一届董事会于2002年1月30日以通信表决的方式召开了2002
年度第一次临时会议。7名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为蓝筹名座项目在
中国建设银行的5,000万元按揭贷款提供担保；为蓝筹名座和宅美诗项目在中国民生银
行的5,000万元按揭贷款提供担保。
该次会议决议公告刊登于2002年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。
2、第一届董事会第七次会议
2002年4月11日，公司召开了第一届董事会第七次会议。应到董事13名，实到董事8
名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员
列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2001年度报告》及摘要；
（2）公司《2001年度董事会工作报告》；
（3）公司《2001年度总裁工作报告》；
（4）公司《2001年度财务决算报告》；
（5）公司《2001年度利润分配预案》；
（6）公司《2002年度利润分配政策》；
（7）关于续聘会计师事务所的预案；
（8）关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明的无保留意见
审计报告中涉及事项的专项说明；
（9）关于调整公司内部组织机构的议案；
（10）关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
（11）关于召开2001年度股东大会的议案；
（12）关于为销售中关村科技贸易中心提供2亿元按揭贷款担保的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
3、第一届董事会2002年度第二次临时会议
2002年4月27日，公司召开了第一届董事会2002年度第二次临时会议。应到董事13
名，实到董事7名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级
管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2002年第一季度报告》；
（2）公司《2002年度经营计划》。
该次会议决议公告刊登于2002年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
4、第一届董事会2002年度第三次临时会议
公司第一届董事会于2002年5月15日以通信表决的方式召开了2002年度第三次临时
会议。7名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为信远集团9,800万元流动资金贷款
提供续保。
5、第一届董事会2002年度第四次临时会议
2002年5月25日，公司召开了第一届董事会2002年度第四次临时会议。应到董事13
名，实到董事9名，4名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分
高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）逐一审议通过关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案；
（3）关于建立《独立董事制度》的议案；
（4）逐一审议通过关于公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案；
（5）关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；
（6）关于修改《公司章程》的议案；
（7）关于建立《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（9）关于向中国工商银行申请8,000万元贷款的议案；
（10）关于取消增发计划的议案；
（11）关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
6、第二届董事会第一次会议
2002年6月28日，公司召开了第二届董事会第一次会议。应到董事13名，实到董事1
0名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员
列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案；
（2）关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
（3）关于聘任第二届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案；
（4）《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
7、第二届董事会2002年度第一次临时会议
2002年7月19日，公司召开了第二届董事会2002年度第一次临时会议。应到董事13
名，实到董事10名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部
分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）逐一审议通过关于增补公司第二届董事会董事的议案；
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修改《总经理工作细则》的议案；
（5）《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》；
（6）公司部门设置调整方案；
（7）设立董事会四个专业委员会；
（8）关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
8、第二届董事会第二次会议
2002年8月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议。应到董事15名，实到董事9
名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员
列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2002半年度报告》及摘要；
（2）公司《2002半年度利润分配方案》；
（3）关于将中关村科技发展大厦产权抵押给中国银行作为贷款担保的议案；
（4）关于为信远集团4,000万元流动资金贷款提供续保的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
9、第二届董事会2002年度第二次临时会议
公司第二届董事会于2002年9月16日以通信表决的方式召开了2002年度第二次临时
会议。13名董事投赞成票，审议通过公司《整改报告》。
10、第二届董事会2002年度第三次临时会议
2002年9月25日，公司召开了第二届董事会2002年度第三次临时会议。应到董事15
名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级
管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于向上海浦东发展银行申请1亿元贷款的议案；
（2）关于向中国建设银行申请1亿元贷款的议案；
（3）关于向中国建设银行申请续贷2.9亿元的议案；
（4）关于向中国建设银行申请续贷1亿元的议案；
（5）关于为北京建工集团有限公司3亿元综合授信提供担保的议案；
（6）关于为北京中关村开发建设股份有限公司3,000万元贷款提供担保的议案；
（7）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司3,000万元承兑汇票提供担保的议案
；
（8）关于为中关村科技贸易中心提供1亿元按揭贷款担保的议案；
（9）关于与中国农业银行签署《银企合作协议》的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
11、第二届董事会2002年度第四次临时会议
2002年10月28日，公司召开了第二届董事会2002年度第四次临时会议。应到董事15
名，实到董事10名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高
级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2002年第三季度报告》；
（2）关于为北京中关村开发建设股份有限公司3,000万元贷款提供担保的议案；
（3）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司3,000万元贷款提供担保的议案；
（4）关于向中国工商银行北京分行申请1亿元贷款的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
12、第二届董事会2002年度第五次临时会议
2002年12月16日，公司召开了第二届董事会2002年度第五次临时会议。应到董事15
名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分
高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于参股中关村技术产权交易所有限公司的议案；
（2）关于发起设立物业管理公司的议案；
（3）关于向中国民生银行申请7,000万元贷款的议案；
（4）关于为北京信远产业投资公司提供3,300万元贷款担保的议案；
（5）关于为中关村科技贸易中心项目提供1亿元按揭贷款担保的议案；
（6）《股权管理暂行办法》。
该次会议决议公告刊登于2002年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
<二>董事会对股东大会决议的执行情况
1、增发工作
由于市场条件变化和公司实际情况，报告期内，公司经2002年度第一次临时股东大
会审议通过决定取消公募增发新股方案。
2、2001年度分配方案
2002年5月17日召开的2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案：以200
1年12月31日的总股本67484.694万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。董事
会于2002年7月17日及时完成了公司2001年度利润分配方案。
（八）、本年度利润分配预案和2003年度利润分配政策
1、2002年度利润分配预案
公司2002年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
2、2003年度利润分配政策
鉴于公司2002年度出现较大数额的亏损，公司2003年度拟不再进行利润分配，也不
再利用公积金转增股本。
董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。
（九）、其他事项
本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
。
八、监事会报告
（一）、监事会会议召开情况
本报告期内公司共召开了4次监事会会议，其中：监事会正式会议3次，临时会议1
次。
1、2002年4月11日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过公司《2001年度监事
会工作报告》，公司《2001年度报告》及摘要，公司《2001年度财务决算报告》，公司
《2001年度利润分配预案》，公司《2002年度利润分配政策》，关于续聘会计师事务所
的预案，对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项说明的
意见。
该次会议决议公告刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
2、2002年5月25日召开了第一届监事会2002年度第一次临时会议，审议通过关于公
司监事会换届选举的议案，逐项审议通过关于公司第二届监事会股东代表监事候选人提
名的议案，逐项审议通过关于公司第二届监事会职工代表监事候选人提名的议案，关于
修改《监事会议事规则》的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
3、2002年6月28日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司监事会
召集人的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
4、2002年8月23日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过公司《2002半年度报
告》及摘要，公司《2002半年度利润分配方案》。
该次会议决议公告刊登于2002年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
（二）、公司依法运作情况
报告期内，监事列席了公司2002年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根
据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会
对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行
了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司
董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等一系列管
理制度，进一步完善了公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。
报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律
、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）、公司财务执行情况
本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司
的财务报告真实、公允地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的
选用遵循了一贯性的原则。
（四）、募集资金的使用情况
报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投入
资金外，本公司1999年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。
（五）、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股
东权益或造成公司资产流失。
（六）、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。
（七）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中涉
及事项专项说明的意见
监事会认为：会计师事务所提出的解释性说明段涉及事项并不影响公司2002年12月
31日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要
进一步加强对外担保的管理，逐步减少担保数额，尽可能化解或有风险。同时，加强经
营管理，加大应收款的回收力度，努力改善财务状况。
九、重要事项
（一）、公司重大诉讼、仲裁事项
1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一
案，2001年12月20日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第5083号]《民
事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）
共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于2002
年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育
房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日作出
裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。
2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉
讼
本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行
宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要
求承担担保责任一案， 2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）
宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金
及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高
人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判
。2003年3月19日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法
院申请强制执行。本公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行
追偿。
3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案
柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数
据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。 2002
年6月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[（2002）贸仲字第002916号]裁
决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45天内支付柏诚公司工程费用港币4,40
2,195.49元并承担部分仲裁费用16,832美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已经向法
院申请强制执行，数据公司已经支付总额折合人民币1,995,291.01元。
4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉
讼
本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村
信用合作社营业部的3,000万人民币贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款
，信用社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。
我公司于2003年1月21日收到法院传票。2003年3月3日开庭审理，各方同意调解，蓝海
洋公司表示将于4月中旬还款，经信用社及法院同意延期处理本案。
5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼
北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.0
7元（截止至2003年2月10日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于
2003年2月17日向人民法院提起诉讼，法院2003年2月24日正式受理此案，目前正在等候
开庭审理。
6、中�