深圳市农产品股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 公司董事长林家宏先生、总经理陈少群先生、财务总监兼计财部长赵国蓉女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 农产品
股票代码 000061
董事会秘书兼证券事务代表
姓名 陈小华
联系地址 深圳市布吉路1021 号天乐大厦22 楼
电话 0755-25850936；0755-25850688-2203
传真 0755-25850050
电子邮箱 a0061@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,318,320,224.65 3,293,895,153.28
股东权益(不
含少数股
东权益)(元) 1,106,283,905.86 1,090,686,806.87
每股净资产(元) 5.98 5.90
调整后的每股净资产(元) 4.66 4.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生
的现金流量净额(元) 6,717,545.60 6,717,545.60
每股收益(元) 0.0844 0.0844
净资产收益率(%) 1.41 1.41
扣除非经常性
损益后的净资产收益率（%） 1.32 1.32
注: 非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 1,137,821.67
所得税影响数 170,673.25
合计 1,308,494.92
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 0.74
股东权益(不
含少数股
东权益)(元) 1.43
每股净资产(元) 1.36
调整后的每股净资产(元) -2.79
本报告期比上年
同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净额(元) 22.44
每股收益(元) -1.28
净资产收益率(%) -2.67
扣除非经常性
损益后的净资产收益率（%） -8
注: 非经常性损益项目
营业外收支净额
所得税影响数
合计
2.2.2 利润表
合并利润及利润分配表
金额单位：人民币元
项目 2003年1—3月 2002年1—3 月
一、主营业务收入 710,407,040.40 468,305,347.90
减：折扣与折让 164,404.09 402,707.61
主营业务收入净额 710,242,636.31 467,902,640.29
减: 营业成本 558,463,391.85 354,149,116.46
主营业务税金及附加 4,713,678.54 4,954,539.88
二、主营业务利润 147,065,565.92 108,798,983.95
加: 其他业务利润 34,190,566.31 11,264,664.33
减：营业费用 104,731,873.54 40,654,045.14
管理费用 45,425,542.67 43,585,874.11
财务费用 8,848,437.54 6,289,269.34
三、营业利润 22,250,278.48 29,534,459.69
加: 投资收益 -2,223,319.09 -5,574,722.85
补贴收入 - -
营业外收入 1,796,365.65 446,703.98
减: 营业外支出 658,543.98 214,318.92
四、利润总额 21,164,781.06 24,192,121.90
减: 所得税 1,888,682.17 2,813,987.95
减: 少数股东损益 3,678,999.90 5,579,404.93
-
五、净利润 15,597,098.99 15,798,729.01
加: 年初未分配利润 124,369,154.76 -2,120,036.87
其他转入
六、可分配利润 139,966,253.75 13,678,692.14
减: 提取法定公积金 - -
提取法定公益金 - -
分给其他单位利润 - -
七、可供股东分配的利润 139,966,253.75 13,678,692.14
减: 应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股利 - -
八、未分配利润 139,966,253.75 13,678,692.14
2.3 报告期末股东总数34707 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化。公司2003 年第一季度实现主营
业务收入71,041 万元，同比增长51%，主营业务利润14,706 万元，同比增长35%，利
润总额2,116 万元，同比下降12%，净利润1,560 万元，同比下降1%；总资产331,832
万元，同比增长1%，净资产110,628 万元，同比增长1%。公司规模在不断扩大，收入
大幅增长，资产在正常范围内变动，资产负债率、流动比率、速动比率基本与2002 年
末数持平，利润总额、净利润略有下降。原因主要是下属民润公司本期与上年同期比
增加零售超市，故主营业务收入相应地有较大幅度的增加；同样的原因，引起主营业
务利润也相应增加。由于民润公司的规模增大，零售超市数量增加，其相应的费用大
幅增加，营业费用同比增加6,408万元,另外由于公司的贷款量增大，财务费用同比增
加255 万元，由此，引起公司的利润总额和净利润同比有所下降。
3.1.1 占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□ 适用 □ 不适用
序号 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
1 农产品批发市场 5,653.25 1,428.89 74.72%
2 超级市场零售 53,986.83 46,050.44 14.70%
3 农产品加工生产养殖 9,121.68 7,020.33 23.04%
4 其他 2,278.94 1,346.68 40.91%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √□ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明
□ 适用 √□ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √□ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原
因说明
□ 适用 √□ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √□ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √□ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √□ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√□ 适用 □ 不适用
由于本公司下属公司——深圳市果菜贸易公司2002 年上半年转让深圳华润万方超
级市场有限公司50%股权，取得大额投资收益，从而导致2002 年上半年度的利润与20
01 年同期相比大幅增长；同理2003 年上半年利润也将比2002 年同期大幅减少。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √□ 不适用
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十一日
合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 206,074,665.55 255,034,118.78
应收帐款 71,799,942.07 55,131,241.84
其他应收款 202,739,056.88 186,066,830.56
预付货款 57,700,408.53 58,721,186.37
应收补贴款 -
存货 389,773,542.01 388,155,988.96
待摊费用 17,626,202.47 7,170,710.14
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 450,000.00 450,000.00
流动资产合计 946,163,817.51 950,730,076.65
长期投资:
长期股权投资 388,923,185.83 373,149,011.48
长期债权投资 240.00 240.00
长期投资合计 388,923,425.83 373,149,251.48
固定资产:
固定资产原价 1,717,039,509.68 1,722,246,837.53
减:累计折旧 266,653,793.42 248,213,839.80
固定资产净值 1,450,385,716.26 1,474,032,997.73
减:固定资产减值准备 8,363,974.44 8,363,974.44
固定资产净额 1,442,021,741.82 1,465,669,023.29
工程物资 - -
在建工程 164,525,932.00 155,572,749.07
固定资产清理 -38,622.99 -38,622.99
固定资产合计 1,606,509,050.83 1,621,203,149.37
无形资产及其他资产:
无形资产 166,376,763.06 167,130,375.94
长期待摊费用 210,347,167.43 181,682,299.84
无形资产及其他资产合计 376,723,930.49 348,812,675.78
资产总计 3,318,320,224.65 3,293,895,153.28
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元?
项目 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债:
短期借款 864,550,000.00 882,800,000.00
应付票据 - 4,375,377.21
应付帐款 458,703,364.80 448,890,769.08
预收货款 74,975,001.08 62,753,812.87
应付工资 2,648,740.80 4,853,184.81
应付福利费 1,883,852.44 3,342,286.53
未付股利 8,652,057.12 5,262,090.71
未交税金 21,799,068.06 30,817,028.67
其他应交款 869,615.71 942,366.60
其他应付款 207,796,529.97 198,549,837.41
预提费用 12,545,642.21 11,667,298.18
预计负债
一年内到期的长期负债 38,173,000.00 38,173,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,692,596,872.19 1,692,427,052.07
长期负债:
长期借款 153,200,000.00 153,600,000.00
应付债券
长期应付款 50,007,386.62 51,082,229.26
专项应付款 8,827,582.50 6,010,000.00
其他长期负债 49,264,379.99 46,715,142.00
长期负债合计 261,299,349.11 257,407,371.26
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 1,953,896,221.30 1,949,834,423.33
少数股东权益 258,140,097.49 253,373,923.08
股东权益:
股本 184,857,643.00 184,857,643.00
减：已归还投资 - -
股本净额 184,857,643.00 184,857,643.00
资本公积 615,404,731.59 615,404,731.59
盈余公积 166,055,277.52 166,055,277.52
其中:公益金 35,485,783.25 35,485,783.25
未分配利润 139,966,253.75 124,369,154.76
股东权益合计 1,106,283,905.86 1,090,686,806.87
负债与股东权益总计 3,318,320,224.65 3,293,895,153.28
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2003年1—3月 2002年1—3月
一、主营业务收入 710,407,040.40 468,305,347.90
减：折扣与折让 164,404.09 402,707.61
主营业务收入净额 710,242,636.31 467,902,640.29
减:营业成本 558,463,391.85 354,149,116.46
主营业务税金及附加 4,713,678.54 4,954,539.88
二、主营业务利润 147,065,565.92 108,798,983.95
加:其他业务利润 34,190,566.31 11,264,664.33
减：营业费用 104,731,873.54 40,654,045.14
管理费用 45,425,542.67 43,585,874.11
财务费用 8,848,437.54 6,289,269.34
三、营业利润 22,250,278.48 29,534,459.69
加:投资收益 -2,223,319.09 -5,574,722.85
补贴收入 - -
营业外收入 1,796,365.65 446,703.98
减:营业外支出 658,543.98 214,318.92
四、利润总额 21,164,781.06 24,192,121.90
减:所得税 1,888,682.17 2,813,987.95
减:少数股东损益 3,678,999.90 5,579,404.93
五、净利润 15,597,098.99 15,798,729.01
加:年初未分配利润 124,369,154.76 -2,120,036.87
其他转入
六、可分配利润 139,966,253.75 13,678,692.14
减:提取法定公积金 - -
提取法定公益金 - -
分给其他单位利润 - -
七、可供股东分配的利润 139,966,253.75 13,678,692.14
减:应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股利 - -
八、未分配利润 139,966,253.75 13,678,692.14
现金流量表
2003年3月
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 790,881,883.17
收到的税费返还 2,802,024.14
收到的其他与经营活动有关的现金 13,829,598.13
现金流入小计 807,513,505.44
购买商品、接受劳务支付的现金 602,021,680.99
支付给职工以及为职工支付的现金 56,788,378.45
支付的各项税费 25,479,252.81
支付的其他与经营活动有关的现金 116,506,647.59
现金流出小计 800,795,959.84
经营活动产生的现金流量净额 6,717,545.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 2,160,000.00
处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金 57,229.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 2,217,229.00
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 45,398,145.74
投资所支付现金 18,602,300.00
支付的其他投资活动有关的现金 -
现金流出小计 64,000,445.74
投资活动产生的现金流量净额 -61,783,216.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 303,689,314.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 303,689,314.00
偿还债务所支付的现金 283,681,438.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,375,429.46
支付的其他与筹资活动有关的现金 526,231.47
现金流出小计 297,583,099.70
筹资活动产生的现金流量净额 6,106,214.30
四、汇率变动对现金的影响 3.61
五、现金及现金等价物净增加额 -48,959,453.23
项目 本部
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 22,988,782.96
收到的税费返还 162,376.04
收到的其他与经营活动有关的现金 79,102,769.94
现金流入小计 102,253,928.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,757,456.11
支付给职工以及为职工支付的现金 8,061,541.12
支付的各项税费 7,211,543.79
支付的其他与经营活动有关的现金 18,880,174.69
现金流出小计 35,910,715.71
经营活动产生的现金流量净额 66,343,213.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 1,069,757.62
处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,069,757.62
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 6,549,428.88
投资所支付现金 60,600,000.00
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 67,149,428.88
投资活动产生的现金流量净额 -66,079,671.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 237,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 237,000,000.00
偿还债务所支付的现金 242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,240,499.61
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 249,240,499.61
筹资活动产生的现金流量净额 -12,240,499.61
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -11,976,957.64
【