中钨高新材料股份有限公司2003年第一季度报告

    

§1重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事长施承仕先生、总经理罗志彬先生、财务部经理杨功德先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    

§2公司基本情况

    2.1公司基本信息
股票简称               中钨高新
股票代码               000657
董事会秘书             冯晓元
证券事务代表           周丽萍
联系地址               海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
联系电话               0898-68581218、68581227
传       真            0898-68583318
电子邮箱               jinhaiZQ@public.hk.hi.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                             本报告期末
总资产                                   1,074,325,517.77
股东权益(不含少数股东权益)                 560,345,429.02
每股净资产                                           3.28
调整后的每股净资产                                   3.22
                                                报告期
经营活动产生的现金流量净额                -103,957,383.31
每股收益                                             0.039
净资产收益率                                         1.19
扣除非经常性损益后的净资产收                         1.19
益率
非经常性损益项目
营业外收入
合计
                                上年度期末          本报告期末比上年
                                                    度期末增减（％）
                                                            7.93
总资产                       995,420,297.84
股东权益(不含少数股东权益)   553,654,501.02                 1.21
每股净资产                             3.24                 1.23
调整后的每股净资产                     3.20                 0.63
                              年初至报告期        本报告期比上年同
                                    期末             期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额  -103,957,383.31              -142.03
每股收益                               0.039               -4.88
净资产收益率                           1.19               -10.53
扣除非经常性损益后的净资产收           1.19               -11.19
益率
非经常性损益项目                                            金额
营业外收入                                                861.23
合计                                                      861.23
    2.2.2利润表
                                                      2003年3月31日
    项目                                     附注
                                                            合并数
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                  327,418,770.14
减：主营业务成本                                       285,459,371.80
主营业务税金及附加                                       2,874,983.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                   39,084,414.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                      374,135.90
营业费用
管理费用                                                26,660,045.11
财务费用                                                 4,755,052.98
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                        8,043,452.60
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入                                                     861.23
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                        8,044,313.83
减：所得税                                               1,353,385.83
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                          6,690,928.00
加:年初未分配利润                                       91,428,137.29
盈余公积转入数
六、可分配利润                                          98,119,065.29
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                  98,119,065.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          98,119,065.29
                                                       2003年3月31日
项目
                                                              母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                 327,418,770.14
减：主营业务成本                                      285,459,371.80
主营业务税金及附加                                      2,874,983.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  39,084,414.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                     374,135.90
营业费用
管理费用                                               26,660,045.11
财务费用                                                4,755,052.98
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                       8,043,452.60
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入                                                    861.23
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                       8,044,313.83
减：所得税                                              1,353,385.83
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                         6,690,928.00
加:年初未分配利润                                      91,428,137.29
盈余公积转入数
六、可分配利润                                         98,119,065.29
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 98,119,065.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                         98,119,065.29
项目                                                     上年同期数
                                                              合并数
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                 294,718,181.41
减：主营业务成本                                      252,062,780.51
主营业务税金及附加                                      3,322,241.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  39,333,159.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                     861,539.59
营业费用                                                  124,695.48
管理费用                                               26,483,072.95
财务费用                                                5,188,847.85
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                       8,398,083.03
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入                                                 15,215.06
减：营业外支出                                             50,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                       8,363,298.09
减：所得税                                              1,364,549.48
减:少数股东损益                                           -56,493.05
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                         7,055,241.66
加:年初未分配利润                                      64,703,069.69
盈余公积转入数
六、可分配利润                                         71,758,311.35
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 71,758,311.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                         71,758,311.35
项目                                                      上年同期数
                                                              母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                 294,520,524.05
减：主营业务成本                                      251,932,407.64
主营业务税金及附加                                      3,322,241.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  39,265,875.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                     759,794.36
营业费用                                                    2,325.49
管理费用                                               26,320,122.44
财务费用                                                5,190,268.67
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                       8,512,952.99
加：投资收益（损失以“-”号表示）                         -58,376.91
补贴收入
营业外收入                                                 15,215.06
减：营业外支出                                             50,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                       8,419,791.14
减：所得税                                              1,364,549.48
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                         7,055,241.66
加:年初未分配利润                                      64,658,069.69
盈余公积转入数
六、可分配利润                                         71,713,311.35
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 71,713,311.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                         71,713,311.35
    2.3报告期末股东总人数为41248户。
    

§3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业和产品情况
    √适用        □不适用
分行业或分产品                   主营业务收入          主营业务成本
行业
工业                            327,418,770.14        285,459,371.80
产品：合金                      179,903,160.2         150,080,776.37
碳化钨                           50,785,504.51         42,688,109.31
钨酸铵                           45,986,119.02         43,192,576.62
其中：关联交易                  327,418,770.14
分行业或分产品                                             毛利率(%)
行业
工业                                                           12.82
产品：合金                                                     16.58
碳化钨                                                         15.94
钨酸铵                                                          6.07
其中：关联交易
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
    □适用  √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    1、关于公司与关闭海南发展银行清算组重大诉讼案的进展，公司已在2003年1月
8日的《中国证券报》上作了详细的披露。
    2、根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司于2003年3月28日分别与株洲
硬质合集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司就商标使用许可、土地租赁、动力
能源供应、产品销售、原辅材料供应等签订了关联交易协议。上述决议及关联交易公
告已刊登在2003年4月2日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    

§4附录

                                资产负债表
    会企01表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司                  单位:人民币元
资产                       附注   2003.03.31合并数  2003.03.31母公司数
货币资金                            37,526,605.69      37,526,605.69
短期投资                               268,490.00         268,490.00
应收票据                            82,677,032.06      82,677,032.06
应收股利
应收利息
应收账款                           291,368,584.14     291,368,584.14
其他应收款                          52,071,586.95      52,071,586.95
预付账款                            53,729,978.96      53,729,978.96
应收补帖款
存货                               266,045,982.46     266,045,982.46
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       783,688,260.26     783,688,260.26
长期投资：
长期股权投资                        18,760,000.00      18,760,000.00
长期债权投资
长期投资合计                        18,760,000.00      18,760,000.00
固定资产：
固定资产原价                       563,167,315.79     563,167,315.79
减：累计折旧                       328,588,970.99     328,588,970.99
固定资产净值                       234,578,344.80     234,578,344.80
减：固定资产减值准备
固定资产净额                       234,578,344.80     234,578,344.80
工程物资
在建工程                            33,893,818.85      33,893,818.85
固定资产清理                          -15,446.56          -15,446.56
固定资产合计                       268,456,717.09     268,456,717.09
无形及其他资产：
无形资产                             3,420,540.42       3,420,540.42
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               3,420,540.42       3,420,540.42
递延税项：
递延税款借项
资产合计                         1,074,325,517.77   1,074,325,517.77
资产                             2002.12.31合并数  2002.12.31母公司数
货币资金                          115,326,656.52       115,326,656.52
短期投资                              268,490.00           268,490.00
应收票据                          163,652,023.10       163,652,023.10
应收股利
应收利息
应收账款                           45,744,743.59        45,744,743.59
其他应收款                         40,922,742.56        40,922,742.56
预付账款                           37,903,649.46        37,903,649.46
应收补帖款
存货                              297,445,195.12       297,445,195.12
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      701,263,500.35       701,263,500.35
长期投资：
长期股权投资                       18,760,000.00        18,760,000.00
长期债权投资
长期投资合计                       18,760,000.00        18,760,000.00
固定资产：
固定资产原价                      559,372,289.99       559,372,289.99
减：累计折旧                      319,501,318.43       319,501,318.43
固定资产净值                      239,870,971.56       239,870,971.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额                      239,870,971.56       239,870,971.56
工程物资
在建工程                           32,331,204.06        32,331,204.06
固定资产清理                                0.00                 0.00
固定资产合计                      272,202,175.62       272,202,175.62
无形及其他资产：
无形资产                            3,194,621.87         3,194,621.87
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              3,194,621.87         3,194,621.87
递延税项：
递延税款借项
资产合计                          995,420,297.84       995,420,297.84
                             资产负债表（续）
    会企01表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司                  单位:人民币元
负债及所有者权益           附注 2003.03.31合并数   2003.03.31母公司数
短期借款                           211,000,000.00      211,000,000.00
应付票据                            52,000,000.00       52,000,000.00
应付账款                            81,853,937.25       81,853,937.25
预收账款                                 4,325.80            4,325.80
应付工资
应付福利费                           8,377,264.89        8,377,264.89
未付股利                             4,054,261.39        4,054,261.39
未交税金                            51,383,784.30       51,383,784.30
其他未交款                           1,504,509.28        1,504,509.28
其他应付款                          33,246,560.57       33,246,560.57
预提费用                             2,627,263.63        2,627,263.63
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债(内部往来)
流动负债合计                       446,051,907.11      446,051,907.11
长期负债：
长期借款                            66,500,000.00       66,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                           1,428,181.64        1,428,181.64
其他长期负债
长期负债合计                        67,928,181.64       67,928,181.64
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                           513,980,088.75      513,980,088.75
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                 171,081,300.00      171,081,300.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额             171,081,300.00      171,081,300.00
资本公积                           254,691,428.01      254,691,428.01
盈余公积                            36,453,635.72       36,453,635.72
其中：法定公益金                    21,849,074.29       21,849,074.29
未确认的投资损失
未分配利润                          98,119,065.29       98,119,065.29
所有者权益合计                     560,345,429.02      560,345,429.02
负债及所有者权益总计             1,074,325,517.77    1,074,325,517.77
负债及所有者权益           2002.12.31合并数       2002.12.31母公司数
短期借款                      191,000,000.00           191,000,000.00
应付票据                       34,000,000.00            34,000,000.00
应付账款                       63,742,817.16            63,742,817.16
预收账款                          380,769.20               380,769.20
应付工资
应付福利费                      7,753,598.32             7,753,598.32
未付股利                        4,054,261.39             4,054,261.39
未交税金                       49,627,610.04            49,627,610.04
其他未交款                      1,302,942.47             1,302,942.47
其他应付款                     30,618,545.66            30,618,545.66
预提费用                        1,009,800.00             1,009,800.00
预计负债                          359,692.00               359,692.00
一年内到期的长期负债           36,500,000.00            36,500,000.00
其他流动负债(内部往来)
流动负债合计                  420,350,036.24           420,350,036.24
长期负债：
长期借款                       20,000,000.00            20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                      1,415,760.58             1,415,760.58
其他长期负债
长期负债合计                   21,415,760.58            21,415,760.58
递延税项：
递延税款贷项
负  债    合  计              441,765,796.82           441,765,796.82
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）            171,081,300.00           171,081,300.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额        171,081,300.00           171,081,300.00
资本公积                      254,691,428.01           254,691,428.01
盈余公积                       36,453,635.72            36,453,635.72
其中：法定公益金               21,849,074.29            21,849,074.29
未确认的投资损失
未分配利润                     91,428,137.29            91,428,137.29
所有者权益合计                553,654,501.02           553,654,501.02
负债及所有者权益总计          995,420,297.84           995,420,297.84
                           合并利润及利润分配表
    会企02表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司              单位:人民币元
                                                        2003年3月31日
项目                                      附注               合并数
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                 327,418,770.14
减：主营业务成本                                      285,459,371.80
主营业务税金及附加                                      2,874,983.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  39,084,414.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                     374,135.90
营业费用
管理费用                                               26,660,045.11
财务费用                                                4,755,052.98
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                       8,043,452.60
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入                                                    861.23
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                       8,044,313.83
减：所得税                                              1,353,385.83
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                         6,690,928.00
加:年初未分配利润                                      91,428,137.29
盈余公积转入数
六、可分配利润                                         98,119,065.29
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 98,119,065.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                         98,119,065.29
                                                       2003年3月31日
项目                                                       母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                 327,418,770.14
减：主营业务成本                                      285,459,371.80
主营业务税金及附加                                      2,874,983.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  39,084,414.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                     374,135.90
营业费用
管理费用                                               26,660,045.11
财务费用                                                4,755,052.98
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                       8,043,452.60
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入                                                    861.23
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                       8,044,313.83
减：所得税                                              1,353,385.83
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                         6,690,928.00
加:年初未分配利润                                      91,428,137.29
盈余公积转入数
六、可分配利润                                         98,119,065.29
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 98,119,065.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                         98,119,065.29
                                                          上年同期数
项目                                                        合并数
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                 294,718,181.41
减：主营业务成本                                      252,062,780.51
主营业务税金及附加                                      3,322,241.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                  39,333,159.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                     861,539.59
营业费用                                                  124,695.48
管理费用                                               26,483,072.95
财务费用                                                5,188,847.85
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                       8,398,083.03
加：投资收益（损失以“-”号表示）
补贴收入
营业外收入                                                 15,215.06
减：营业外支出                                             50,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                       8,363,298.09
减：所得税                                              1,364,549.48
减:少数股东损益                                           -56,493.05
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                         7,055,241.66
加:年初未分配利润                                      64,703,069.69
盈余公积转入数
六、可分配利润                                         71,758,311.35
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                 71,758,311.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                         71,758,311.35
                                                           上年同期数
项目                                                       母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）                  294,520,524.05
减：主营业务成本                                       251,932,407.64
主营业务税金及附加                                       3,322,241.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）                   39,265,875.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）                      759,794.36
营业费用                                                     2,325.49
管理费用                                                26,320,122.44
财务费用                                                 5,190,268.67
三、营业利润（亏损以“-”号表示）                        8,512,952.99
加：投资收益（损失以“-”号表示）                          -58,376.91
补贴收入
营业外收入                                                  15,215.06
减：营业外支出                                              50,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）                        8,419,791.14
减：所得税                                               1,364,549.48
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示）                          7,055,241.66
加:年初未分配利润                                       64,658,069.69
盈余公积转入数
六、可分配利润                                          71,713,311.35
减:提取盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                  71,713,311.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          71,713,311.35
                                现金流量表
    会企03表
    编制单位:中钨高新材料股份有限公司                  单位：人民币元
项目                                                       合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           256,087,020.09
收到的税费返还                                               8,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                          20,764,540.90
现金流入小计                                           276,859,560.99
购买商品、接受劳务支付的现金                           247,234,023.80
支付给职工以及为职工支付的现金                          65,751,114.06
支付的的各项税款                                        35,713,804.28
支付的其他与经营活动有关的现金                          32,118,002.16
现金流出小计                                           380,816,944.30
经营活动产生的现金流量净额                            -103,957,383.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        25,730.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 266.90
现金流入小计                                                25,996.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         6,778,643.79
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                             535,573.24
现金流出小计                                             7,314,217.03
投资活动产生的现金流量净额                              -7,288,220.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                        41,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                           9,879,070.00
现金流入小计                                            50,879,070.00
偿还债务所支付的现金                                    13,852,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     3,581,092.39
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                            17,433,517.39
筹资活动产生的现金流量净额                              33,445,552.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -77,800,050.83
    补充资料
1、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                   6,690,928.00
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧                                             9,132,369.12
无形资产摊销                                              -225,918.55
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                 1,617,463.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)          -9,800.00
固定资产报废损失
财务费用                                                 4,755,052.98
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）                                    31,399,212.66
经营性应收项目的减少（减增加）                        -198,419,645.27
经营性应付项目的增加（减减少）                          38,255,337.27
其他                                                     2,847,616.85
经营活动产生的现金流量净额                            -103,957,383.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                          37,526,605.69
减：现金的期初余额                                     115,326,656.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -77,800,050.83
项目                                                      母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           256,087,020.09
收到的税费返还                                               8,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                          20,764,540.90
现金流入小计                                           276,859,560.99
购买商品、接受劳务支付的现金                           247,234,023.80
支付给职工以及为职工支付的现金                          65,751,114.06
支付的的各项税款                                        35,713,804.28
支付的其他与经营活动有关的现金                          32,118,002.16
现金流出小计                                           380,816,944.30
经营活动产生的现金流量净额                            -103,957,383.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        25,730.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 266.90
现金流入小计                                                25,996.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         6,778,643.79
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                             535,573.24
现金流出小计                                             7,314,217.03
投资活动产生的现金流量净额                              -7,288,220.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                        41,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                           9,879,070.00
现金流入小计                                            50,879,070.00
偿还债务所支付的现金                                    13,852,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     3,581,092.39
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                            17,433,517.39
筹资活动产生的现金流量净额                              33,445,552.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -77,800,050.83
    补充资料
1、将利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                  6,690,928.00
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧                                            9,132,369.12
无形资产摊销                                             -225,918.55
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                1,617,463.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)         -9,800.00
固定资产报废损失
财务费用                                                4,755,052.98
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）                                   31,399,212.66
经营性应收项目的减少（减增加）                        198,419,645.27
经营性应付项目的增加（减减少）                         38,255,337.27
其他                                                    2,847,616.85
经营活动产生的现金流量净额                            103,957,383.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                         37,526,605.69
减：现金的期初余额                                    115,326,656.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              -77,800,050.83