山西西山煤电股份有限公司2003年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任
1.2 公司董事李建胜先生委托董事杨茂林先生出席会议并代为行使表决权独立董
事冯立新先生授权委托独立董事王森先生出席会议并代为行使表决权
1.3 公司本季度财务报告未经审计
1.4 公司董事长李仪先生总经理车树春先生财务负责人李群先生声明保证季度报
告中财务报告的真实完整
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 西山煤电
股票代码 000983
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁志华 王晶莹
联系地址 山西省太原市西矿街319号 山西省太原市西矿街319号
电话 0351-6137052 0351-6127282
传真 0351-6127434 0351-6127434
电子邮箱 xsstock@public.ty.sx.cn xsstock@public.ty.sx.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产元 4,749,042,648.65 4,514,110,709.51
股东权益不含少数股东权益元 3,088,719,131.27 3,014,097,023.42
每股净资产元 3.82 3.73
调整后的每股净资产元 3.82 3.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
额元 -158,210,453.69 -158210453.69
每股收益元 0.092 0.092
净资产收益率% 2.42 2.42
扣除非经常性损益后的净资
产收益率% 2.38 2.38
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 71,184.80
增值税退税 1,417,653.02
所得税影响 -491,316.48
合计 997,521.34
本报告期末比上年度期末增减
总资产元 5.20
股东权益不含少数股东权益元 2.47
每股净资产元 2.41
调整后的每股净资产元 2.68
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净
额元 -892.84
每股收益元 8.56
净资产收益率% 4.76
扣除非经常性损益后的净资
产收益率% 3.03
非经常性损益项目
营业外收支净额
增值税退税
所得税影响
合计
附注1 报告期经营活动现金流量为-158,210,453.69 元主要原因是报告期末银行
承兑汇票余额649,849,090.17 元较年初增加316,140,297.16 元较上年同期增加360,
473,664.88 元
一季度公司货款回收好于上年同期公司承兑汇票上升的主要原因一是由于冶金煤
用户多以承兑汇票进行结算公司煤价上涨后报表显示承兑汇票总额较上年有较大幅度
的增加二是一季度公司资金周转正常为节省财务费用公司没有进行汇票贴现造成应收
票据余额上升
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
单位:人民币元
项目 合并 合并
2003年1-3月份 2002年1-3月份
一、主营业务收入 627,479,913.93 620,444,264.92
减主营业务成本 378,323,054.98 380,764,438.44
主营业务税金及附加 3,599,336.65 5,882,944.61
二、主营业务利润 245,557,522.30 233,796,881.87
加其他业务利润 6,899,599.82 5,572,004.98
减营业费用 83,939,500.23 94,158,777.65
管理费用 51,972,441.19 40,489,013.73
财务费用 6,657,738.15 2,103,188.59
三、营业利润 109,887,442.55 102,617,906.88
加投资收益 - -
补贴收入 1417653.02 -
营业外收入 126,184.80 -
减营业外支出 55,000.00 36,280.00
四、利润总额 111,376,280.37 102,581,626.88
减所得税 36,754,172.52 33,851,936.87
五、净利润 74,622,107.85 68,729,690.01
加：年初未分配利润 308,632,248.61 294568926.2
其他转入 - -
六、可供分配的利润 383,254,356.46 363,298,616.23
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供投资者分配的利润 383,254,356.46 363,298,616.23
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 383,254,356.46 363,298,616.23
项目 母公司 母公司
2003年1-3月份 2002年1-3月份
一、主营业务收入 627,479,913.93 620,444,264.92
减：主营业务成本 378,323,054.98 380,764,438.44
主营业务税金及附加 3,599,336.65 5,882,944.61
二、主营业务利润 245,557,522.30 233,796,881.87
加：其他业务利润 6,899,599.82 5,572,004.98
减：营业费用 83,939,500.23 94,158,777.65
管理费用 51,972,441.19 40,489,013.73
财务费用 6,657,738.15 2,103,188.59
三、营业利润 109,887,442.55 102,617,906.88
加：投资收益 - -
补贴收入 1,417,653.02 -
营业外收入 126,184.80 -
减：营业外支出 55,000.00 36,280.00
四、利润总额 111,376,280.37 102,581,626.88
减：所得税 36,754,172.52 33,851,936.87
五、净利润 74,622,107.85 68,729,690.01
加：年初未分配利润 308,632,248.61 294,568,926.22
其他转入 - -
六、可供分配的利润 383,254,356.46 363,298,616.23
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供投资者分配的利润 383,254,356.46 363,298,616.23
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 383,254,356.46 363,298,616.23
2.3 报告期末股东总人数为133,669户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
针对当前冶炼精煤需求旺盛的情况公司精心组织生产加大技术改造和内部挖潜力
度扩大生产能力但一季度受春运等客观因素的影响煤炭铁路总运量减少导致煤炭外销
量有所下降一季度煤炭销售量254 万吨,其中洗精煤184万吨同比减少6.95 和3.15% 煤
炭综合售价245.28 元/吨,同比增长9.1%实现利润同比增加8.57
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 □√不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
出口精煤 194,280,107.40 88,302,395.58 54.55
内销精煤 361,005,015.25 249,924,785.35 30.77
原煤 43,355,082.37 23,146,472.29 46.62
混煤 22,277,837.79 12,335,854.52 44.63
煤泥 2,209,025.96 504,894.87 77.15
电力 4,352,845.16 4,108,652.37 4.10
合计 627,479,913.93 378,323,054.98 39.71
其中关联交易 5,604,427.08 3,849,992.76 31.31
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收
入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明
□适用 □√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
公司2003 年3 月22 日在中国证券报证券时报上刊登2002 年年报补充公告其中涉
及公司用5000 万元委托新疆金新信托投资股份有限公司投资国债和1.5 亿元委托中国
银河证券有限责任公司投资国债均已到期截止2003 年4 月18 日收回委托金新信托和
银河证券投资国债本金20000 万元共取得投资收益950 万元
3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
董事长李仪
山西西山煤电股份有限公司
二00三年四月十八日
资产负债表
编制单位 山西西山煤电股份有限公司
资产 合并
2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产
货币资金 1,021,110,223.75 1,026,167,534.84
短期投资 250,000,000.00 400,000,000.00
应收票据 649,849,090.17 333,708,793.01
应收股利
应收利息
应收账款 483,052,741.42 565,896,698.08
其他应收款 187,027,753.08 43,025,621.83
预付账款 157,333,406.70 78,127,982.57
应收补贴款 31,015,187.92 31,015,187.92
存货 200,030,678.67 222,828,828.04
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,979,419,081.71 2,700,770,646.29
长期投资
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 30,000,000.00 30,000,000.00
固定资产
固定资产原价 3,076,497,972.52 3,075,404,612.52
减累计折旧 1,627,346,681.71 1,591,115,133.69
固定资产净值 1,449,151,290.81 1,484,289,478.83
减固定资产减值准备
固定资产净额 1,449,151,290.81 1,484,289,478.83
工程物资 87,600,867.54
在建工程 215,693,453.54 136,453,595.26
固定资产清理 -3,000.00
固定资产合计 1,664,841,744.35 1,708,343,941.63
无形资产及其他资产
无形资产 66,119,851.39 66,334,150.39
长期待摊费用 8,661,971.20 8,661,971.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 74,781,822.59 74,996,121.59
递延税项
递延税款借项
资产总计 4,749,042,648.65 4,514,110,709.51
资产 母公司
2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产
货币资金 974,141,923.00 1,023,142,792.15
短期投资 250,000,000.00 400,000,000.00
应收票据 649,849,090.17 333,708,793.01
应收股利
应收利息
应收账款 483,052,741.42 565,896,698.08
其他应收款 85,549,476.04 43,025,621.83
预付账款 107,629,406.70 77,741,206.78
应收补贴款 31,015,187.92 31,015,187.92
存货 200,030,678.67 222,828,828.04
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,781,268,503.92 2,697,359,127.81
长期投资
长期股权投资 118,468,242.50 34,928,242.50
长期债权投资
长期投资合计 118,468,242.50 34,928,242.50
固定资产
固定资产原价 3,074,842,808.52 3,073,753,598.52
减累计折旧 1,626,753,743.97 1,590,558,573.61
固定资产净值 1,448,089,064.55 1,483,195,024.91
减固定资产减值准备
固定资产净额 1,448,089,064.55 1,483,195,024.91
工程物资 87,600,867.54
在建工程 66,285,727.34 42,861,114.67
固定资产清理 -3,000.00
固定资产合计 1,514,371,791.89 1,613,657,007.12
无形资产及其他资产
无形资产 66,119,851.39 66,334,150.39
长期待摊费用 8,661,971.20 8,661,971.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 74,781,822.59 74,996,121.59
递延税项
递延税款借项
资产总计 4,488,890,360.90 4,420,940,499.02
单位负责人： 财务负责人： 制表人??
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