泸州老窖股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长兼总经理袁秀平先生、董事副总经理沈才洪先生因公出差，未能亲
自出席2003 年4 月8 日召开的审议2002 年年度报告的董事会，其分别委托陈路副董
事长、张良董事代行表决权。
公司董事长、总经理、财务负责人袁秀平先生及财务部部长敖治平先生声明：保
证年度报告中的财务报告真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事监事高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
中文名称：泸州老窖股份有限公司
英文名称：LUZHOU LAO JIAO COMPANY LIMITED
二、公司法定代表人：袁秀平
三、公司董事会秘书：蔡秋全
证券事务代表：黄庆
联系地址：四川省泸州市桂花街46 号
联系电话：（0830）2292023
传真： （0830）2391774
电子信箱：Lzljdsb@lz-public.sc.cninfo.net
四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场
公司办公地址：四川省泸州市桂花街46 号
邮政编码： 646000
公司电子信箱：Lzlj@lz-public.sc.cninfo.net
公司国际互联网网址：http://www.Lzlj .com.cn
五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
刊登公司年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点：董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：泸州老窖
泸州老窖股份有限公司2002 年年度报告
公司股票代码：000568
七、公司首次注册日期：1994 年3 月25 日
公司首次注册地点：四川省泸州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：5105001800002
税务登记号码：510501310200005
八、公司聘请的会计师事务所名称：
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥街8 号
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现利润情况
序号 项目 金额(元)
1 利润总额 97021729.18
2 净利润 51424620.73
3 扣除非经常性损益后的净利润 51751281.15
4 主营业务利润 461363001.79
5 其他业务利润 8472615.19
6 营业利润 97531041.22
7 投资收益 2752048.38
8 补贴收入 1000000.00
9 营业外收支净额 -4261360.42
10 经营活动产生的现金流量净额 -27199629.52
11 现金及现金等价物净增加额 180605160.64
注：扣除的非经常性损益为-326660.42 元，涉及项目及金额如下
项目 金额(元) 项目 金额(元)
股权投资差额摊销 2340106.83 临时获得的一次性补 1000000.00
贴收入
营业外收支净额 -4261360.42 所得税影响数 594593.17
二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
序号 项目 2002 2001(调整后)
1 主营业务收入 1044804516.22 996675472.04
2 净利润 51424620.73 73130189.02
3 总资产 2466806230.09 2153779462.78
4 股东权益不含少数股东权益 1487569731.88 1255466704.02
5 每股收益 0.10 0.15
6 每股净资产 2.83 2.57
7 调整后每股净资产 2.80 2.54
8 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.36
9 净资产收益率(%) 3.46 5.82
项目 2001(调整前)
1 主营业务收入 996675472.04
2 净利润 85096626.92
3 总资产 2153779462.78
4 股东权益不含少数股东权益 1267433141.92
5 每股收益 0.17
6 每股净资产 2.59
7 调整后每股净资产 2.56
8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
9 净资产收益率(%) 6.71
序号 项目 2000(调整后)
1 主营业务收入 944976323.53
2 净利润 165078131.12
3 总资产 2027448135.07
4 股东权益不含少数股东权益 1306388652.07
5 每股收益 0.34
6 每股净资产 2.67
7 调整后每股净资产 2.63
8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
9 净资产收益率(%) 12.63
项目 2000(调整前)
1 主营业务收入 978731129.25
2 净利润 166829154.11
3 总资产 2038171431.77
4 股东权益不含少数股东权益 1315260405.87
5 每股收益 0.34
6 每股净资产 2.69
7 调整后每股净资产 2.66
8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
9 净资产收益率(%) 12.68
注：因税务部门检查母公司酒类产品生产和销售环节税金查补2001 年消费税、增
值税及其附加税费，相应对期初余额进行了追溯调整，涉及项目及金额请参见本报告
第十章第三节“期初余额调整”。
三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计
算的净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润(万元) 31．01 32．52 0．88 0．94
营业利润(万元) 6．56 7．51 0．19 0．20
净利润(万元) 3．46 3．96 0．10 0．10
扣除非经常性损益后 3．48 3．98 0．10 0．11
的净利润(万元)
四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 488934574.00 441013633.20 157268124.27 102724707.04
本期增加 36940222.00 247716174.68 7892379.97 2630793.32
本期减少 30637803.45
期末数 525874796.00 688729807.88 162529710.92 74717696.91
变动原因 本期配股增加 因配股溢价，按 本期计提增加 增加是因本期
权益比例享有 计提；减少是因
子公司本期增 动用公益金作
加的资本公积， 为员工福利补
无法付出的应 偿。
付款项而增加
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 65525665.51 1255466704.02
本期增加 51424620.73 343973397.38
本期减少 81232566.07 111870369.52
期末数 35717720.17 1487569731.88
变动原因 增加是因本期
实现利润，减少
是因本期利润
分配及年初数
调整
第三章 股本变动及股东情况
一、公司股本变动情况
1、股份变动情况表（单位：股）
期初数 本次变动增减（+、—）
配股 送 公 其 小计
股 积 他
金
转
股
一、未上市流通股份 365800500
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 365800500
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 365800500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 123134074 36940222 36940222
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 123134074 36940222 36940222
三、股份总数 488934574 36940222 36940222
期末数
一、未上市流通股份 365800500
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 365800500
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 365800500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160074296
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 160074296
三、股份总数 525874796
2、股票发行与上市情况
⑴公司到报告期末为止的前三年股票发行情况
2002 年11 月11 日至22 日，公司按10：3 的比例向全体股东实施配股，由于在
此之前国家股股东已获有关部门同意全额放弃配股权，因此，本次配股实际向全体流
通股股东配售股份36940222 股。其可流通部分36940222 股已于2002 年12 月9 日上
市流通。
⑵公司股份总数及股本结构变动情况
在2002 年度配股结束后，公司总股本为525874796 股，新增36940222 股；同时
，由于国家股股东全额放弃本次配股，其占总股本的比例下降至69.56%，流通股的权
重相应上升至30.44%。
二、股东情况介绍
1、截止2002 年12 月31 日，本公司共有股东95110 户。
2、前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份类别
泸州市国有资产管理局 365800500 69.56 国家持有股份
光大证券有限责任公司 36659461 6.97 人民币普通股
景宏证券投资基金 1418341 0.27 人民币普通股
罗玉委 905600 0.17 人民币普通股
顾诵华 467526 0.09 人民币普通股
天华证券投资基金 450045 0.09 人民币普通股
兴业证券投资基金 408002 0.08 人民币普通股
普丰证券投资基金 402230 0.08 人民币普通股
兴安证券投资基金 399955 0.08 人民币普通股
东方证券有限责任公司 374549 0.07 人民币普通股
3、前十名股东之间关联关系及一致行动人介绍
泸州市国有资产管理局与其余股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》的一致行动人。
兴业证券投资基金及兴安证券投资基金的管理人同为华夏基金管理有限公司。
其余股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人未知。
4、控股股东介绍
泸州市国有资产管理局为本公司控股股东，报告期内其所持股份未发生变动，也
无质押或冻结。
泸州市国有资产管理局成立于1993 年，为地方国有资产授权经营管理部门，其现
任负责人为李必中先生。
5、其他持有公司5%以上（含5%）股份介绍
光大证券有限责任公司因包销公司2002 年度配股而持有本公司股份超过5%。截止
2002 年12 月31 日，光大证券有限责任公司持有本公司股份36659461 股，报告期内
没有增减变化。
光大证券有限责任公司是由中国光大集团投资控股的全国性综合类证券公司，为
全国十大证券公司之一。其现任董事长为王明权先生，现任总裁为解植春先生。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员情况
1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
序 姓名 性 年 职务 任期起止
号 别 龄
1 袁秀平 男 34 董事长、总经理、党委书记 2000--2003
2 陈路 女 48 副董事长 2000--2003
3 蔡秋全 男 36 董事、董事会秘书、副总经理 2000--2003
4 张良 男 37 董事、副总经理 2000--2003
5 沈才洪 男 36 董事、副总经理 2002--2003
6 罗贵芳 女 46 董事 2000--2003
7 黄友 男 40 独立董事 2002--2003
8 胡永松 男 64 独立董事 2002--2003
9 龙成珍 女 50 监事会主席 2000--2003
10 江域会 女 40 监事 2000--2003
11 郭智勇 男 35 监事 2000--2003
12 敖治平 男 36 财务部部长 2000--2003
序 姓名 持股数(股) 是否在公司领
号 年初 年末 取报酬
1 袁秀平 0 0 是
2 陈路 0 0 否
3 蔡秋全 0 0 是
4 张良 0 0 是
5 沈才洪 0 0 是
6 罗贵芳 0 0 是
7 黄友 0 0 是
8 胡永松 0 0 是
9 龙成珍 7792 7792 是
10 江域会 0 0 是
11 郭智勇 0 0 是
12 敖治平 0 0 是
2、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况
公司没有董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。
3、年度报酬情况
公司独立董事的津贴及其他待遇由股东大会确定；其余董事、监事、高级管理人
员的薪酬均依据国家有关规定及《泸州老窖股份有限公司工资管理办法》确定。
除两名独立董事外，共有9 名董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬，其年
度报酬总额为36.27 万元。其中，年度报酬为3─4万元的共有3 人；年度报酬4─5 万
元的共有5 人；年度报酬5 万元以上的共有1 人。
报酬最高的前三名董事的报酬总额为13.54 万元；报酬最高的前三名高级管理人
员的报酬总额为13.54 万元。
陈路副董事长未在公司领取报酬、津贴，也未在公司股东单位或其他关联单位领
取报酬、津贴。
根据公司2001 年股东大会决议，独立董事津贴为每人每年3 万元，其因履行独立
董事职责而产生的合理费用由公司承担。
4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
⑴2002 年4 月23 日，董事会决定聘任沈才洪先生为副总经理。
⑵2002 年5 月27 日，因喻大河先生工作变动，董事会决定聘任蔡秋全先生为董
事会秘书。
⑶2002 年6 月30 日，公司2001 年股东大会增补沈才洪先生为董事，增补胡永松
先生、黄友先生为独立董事。
⑷2002 年10 月30 日，因工作变动，廖尔华监事、张桂芳监事辞去了其在监事会
的任职。
4、报告期末至年报披露日公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2003 年2 月13 日，公司2003 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事
会成员及三名由股东代表出任的监事。
袁秀平先生、陈路女士、龙成珍女士、蔡秋全先生、张良先生、沈才洪先生当选
为公司第四届董事会董事；黄友先生、胡永松先生当选为公司第四届董事会独立董事
。
本次股东大会选举江域会女士、程华子先生、何诚先生为公司第四届监事会股东
监事，他们与两名当选职工监事——王翼先生、杜大鸣女士共同组成了公司第四届监
事会。
在随后召开的第四届董事会一次会议上，袁秀平先生当选为公司董事长，陈路女
士当选为副董事长；本次董事会还决定聘任袁秀平先生为总经理；经总经理提名，决
定聘任蔡秋全先生、张良先生、沈才洪先生为副总经理；经董事长提名，决定聘任蔡
秋全先生为董事会秘书。
在随后召开的第四届监事会一次会议上，江域会女士当选为监事会主席；并决定
聘任杜大鸣女士为本届监事会联系人。
二、公司员工情况
公司现有员工1883 人。其中，生产人员1056 人，销售人员260人，技术人员273
人，财务人员26 人，行政人员268 人。公司员工大多受过高中学历教育，受过大学
专科及以上学历教育的员工占员工总数的43.28%。公司离退休职工已全部实现社会化
管理，公司不需承担其费用。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司自成立以来，不断完善法人治理结构，致力于建立现代企业制度。公司先后
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引
》、《上市公司治理准则》制订了《泸州老窖股份有限公司章程》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规程》、《信息披露管理制度》等规章
制度。现已初步建立了较为健全、完备的法人治理结构。
对照中国证监会颁布的《中国上市公司治理准则》，公司法人治理结构实际状况
与该准则的要求已无重大差异。
2003 年，公司将逐步建立董事会专门委员会制度并在此基础上完善董事、监事、
高级管理人员激励与约束机制。
二、独立董事履行职责情况
2002 年6 月30 日，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的要求，聘请了黄友先生、胡永松先生两名独立董事，在公司建立了独立董事制度。
自黄友先生、胡永松先生被聘任以来，参加了公司2002 年下半年召开的全部六次
董事会（其中相互委托参会各一次），认真履行了其职责，保证了董事会决策的科学
性、合理性。
三、公司的独立性情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开，形成了完
整的业务及自主经营能力。
1、资产完整
控股股东投入公司的资产独立、权属清晰；公司拥有独立完整的生产、供应、销
售系统及辅助生产系统及配套设施，公司使用的工业产权、商标和非专利技术等无形
资产均由公司拥有。不存在控股股东将公司资产任意划拨的情况。
2、业务分开
本公司自成立伊始就完全独立经营泸州老窖系列酒的生产和销售业务，具备面向
市场独立经营的能力。公司董事会和经理层均能够在各自权限内能够独立作出销售、
采购、融资、投资和担保等重大经营决策。
3、人员独立
公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；制订了比较完善的劳资管理制度
和岗位责任制度；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在
公司领取薪酬，未在控股股东处任职。
4、机构独立
公司设有独立的治理机构、职能机构、分支机构，有自己独立的办公和生产经营
场所。本公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施，建立了独立运作
的供销体系，
5、财务独立
公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公
司独立在银行开户及对外结算，依法独立纳税。财务人员没有兼职情况。公司没有资
金被控股股东占用或为其借款提供担保的情形。
四、报告期内对高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立及实施情
况
本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，以其结果来确定高级管理人员
的奖金收入。年度述职与考评制度以企业经营责任、经营风险评价为基础，以当期经
营业绩评价为核心，以绩效评价为重点。同时，公司还在年度述职与考评制度的基础
上对高级管理人员实施风险金制度。高管人员分别交纳一定的任期风险金，任期届满
考评合格，退还风险金，考评不合格，不退还风险金。
第六章 股东大会情况简介
一、股东大会情况
1、2001 年度股东大会情况
公司2001 年股东大会于2002 年6 月30 日上午九时在四川省泸州市泸州老窖大酒
店召开。与会股东及股东代理人12 名，持有表决权股份365854957 股，占公司有表决
权股份总数的74.83％，符合《公司法》及《章程》的规定。会议由董事长袁秀平先生
主持。
本次股东大会以记名投票表决方式逐项通过了如下事项：
董事会2001 年度工作报告
监事会2001 年度工作报告
2001 年度财务决算报告
2001 年度利润分配预案
《章程》修正案
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《信息披露管理办法》
决定增补沈才洪、胡永松、黄友三名董事（其中后两人为独立董事）；
关于确定独立董事薪酬的议案
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2002 年审计单位的
议案
关于将配股有效期延长一年至2003 年3 月26 日止的议案
召开本次会议的通知刊登在2002 年5 月30 日的《中国证券报》及《证券时报》
上；本次会议的决议公告刊登在2002 年7 月1 日的《中国证券报》及《证券时报》上
。
2、2002 年第一次临时股东大会情况
公司2002 年度第一次临时股东大会于2002 年9 月20 日上午九时三十分在四川省
泸州市泸州老窖大酒店召开。到会股东及股东代理人6 名，持有表决权股份36581919
2 股，占公司有表决权股份总数的74.82％，符合《公司法》及《公司章程》的规定；
会议由公司董事长袁秀平先生主持。
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下提案：
审议通过了关于修改公司2001 年度配股方案中部分事项的预案。
审议通过了2002 年中期分红预案
召开本次会议的通知刊登在2002 年8 月20 日的《中国证券报》及《证券时报》
上；本次会议的决议公告刊登在2002 年9 月21 日的《中国证券报》及《证券时报》
上。
二、选举、更换公司董事、监事情况
参见本报告第四章“报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。
第七章 董事会报告
一、报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
本公司属饮料制造业中的酒精及饮料酒制造业，主营“泸州老窖”系列酒的生产
和销售。
公司是浓香型白酒的发源地，所产“泸州牌”泸州老窖特曲（大曲）酒具有“醇
香浓郁、清冽甘爽、饮后尤香、回味悠长”的特点，是我国著名的四大名白酒之一。
其“泸州牌”注册商标为全国十大驰名商标。
公司所拥有的泸州老窖1573 国宝窖池，始建于明朝万历年间（约公元1573 年）
，连续使用至今，是我国现存建造时间最早、连续使用时间最长、保护最完整的酿酒
窖池，1996 年被列为国家级重点文物保护单位。
⑴按行业划分的业务构成资料
行业 营业收入(元) 营业利润(元)
白酒 1082689257.85 98725652.87
酒店服务 7367571.63 -1511406.25
玻璃制品 24019325.29 -674850.09
房地产 21142106.78 978028.27
⑵按地区划分的业务构成资料
地区 营业收入(元) 营业利润(元)
川渝地区 447882221.51 97009230.44
其他地区 596922294.71 521810.78
⑶按主要产品划分的经营情况
类别 销售收入(元) 销售成本(元) 毛利率(%)
高档产品 552198707.53 142821256.59 74.14%
中档产品 163350564.11 84135377.67 48.49%
低档产品 224646431.76 172097860.26 23.39%
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
序 公司名称 控股 业务 主要产品或服务
号 比例 性质
1 泸州老窖时代 51% 白酒 白酒的生产和销售
有限责任公司
2 泸州老窖滋补 51% 白酒 滋补大曲系列白酒
有限责任公司 的生产和销售
3 泸州老窖生物 100% 饲料 酒糟饲料系列产品
工程有限责任 的生产、销售
公司
4 泸州老窖房地 90% 房地 房地产开发
产开发公司 产
序 公司名称 注册资本 资产规模 净利润
号 (万元) (万元) (万元)
1 泸州老窖时代 1000 4095.91 187.67
有限责任公司
2 泸州老窖滋补 1000 1629.35 78.34
有限责任公司
3 泸州老窖生物 579.4 7670.23 1224.67
工程有限责任
公司
4 泸州老窖房地 1000 9861.84 140.77
产开发公司
3、主要供应商、客户情况
本公司2002 度酒类销售收入占主营业务收入总额的94.13%，2002 年度向前五名
客户销售收入为14752.33 万元，占酒类销售收入的14.12%。
公司2002 年向前五名供应商采购总额为6989.28 万元，占采购总金额的29.10%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2002 年，面对更加激烈的市场竞争及由此引发的各种严峻形势的挑战，面对因国
家消费税、所得税政策调整而进一步加重的税负，公司坚持“深化企业改革、实施结
构调整、推行大食品战略、增强核心竞争力”的经营方针，开展以“调整销售策略、
实施渠道革命、夯实市场基础”为主线的市场营销变革，实施以“改革三项制度、重
建组织构架、收缩非相关产业、精细创新管理”为主线的经营机制转换，全年实现销
售收入同比增长4.83%，但由于所得税政策变化的影响，实现净利润较去年下降29.68
%。
5、主营业务收入预测数与实际实现数的差异
在2001 年年度报告中，公司董事会提出了2002 年实现含税（增值税）销售收入
12.65 亿元的经营目标，2002 年本公司实际实现含税销售收入12.22 亿元，基本完成
了预期经营目标。
二、报告期内投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2002 年11 月29 日以川华信验【
2002】第040 号《验资报告》验证，公司2002 年配股（本次配股相关情况请参见本报
告第三章“股票发行与上市情况”）共募集资金29552.18 万元，在扣除相应的承销费
用、发行费用后，实际募集资金28415.03 万元。
根据《泸州老窖股份有限公司2002 年度配股说明书》，本次配股募集资金将用于
年产2.2 万吨高纯度基酒建设工程等十个项目的建设。截止2002 年12 月31 日，募集
资金使用情况及项目建设情况如下表所示：
单位：万元
序 承诺投资项目 项目计划投 项目实际投
号 资金额 资金额
1 年产2.2万吨高纯度基 4980 2550.66
酒建设工程
2 年产2.5万吨新型净化 4845 0
酒建设工程
3 年产2.5万吨新型生态 4826 0
白酒建设工程
4 年灌装2.5万吨新型白 4780 2534.64
酒灌装线建设工程
5 营销网络指挥中心 4256.67 0
6 北方片区营销网络 4292.02 154
7 南方片区营销网络 3754.53 348
8 年产2.0万吨真菌饮品 4013.6 0
工程
9 年产3.0万吨生物功能 4907.3 0
饮品工程
10 年产3.0万吨茶发酵饮 4770.03 0
料工程
序 承诺投资项目 其中配股募 是否符合承
号 集资金投入 诺进度
年产2.2万吨高纯度基 金额
1 酒建设工程 2550.66 符合
年产2.5万吨新型净化
2 酒建设工程 0 尚未开工
年产2.5万吨新型生态
3 白酒建设工程 0 尚未开工
年灌装2.5万吨新型白
4 酒灌装线建设工程 2534.64 符合
营销网络指挥中心
5 北方片区营销网络 0 尚未开工
6 南方片区营销网络 154 符合
7 年产2.0万吨真菌饮品 348 符合
8 工程 0 尚未开工
年产3.0万吨生物功能
9 饮品工程 0 尚未开工
年产3.0万吨茶发酵饮
10 料工程 0 尚未开工
⑴年产2.2万吨高纯度基酒工程
该项目预计总投资4980 万元，所需资金全部由本次配股募集资金解决。由于本次
配股申报时间较长，配股募集资金到位时间较晚，为把握住项目建设的最佳时期，公
司利用自有资金先期投入了该项目的建设。截止2002 年12 月31 日，该项目共计投入
资金2550.66 万元，现土建工程主体及外装修已完工，正在进行设备安装。
⑵年灌装2.5 万吨新型白酒灌装线建设工程
本项目总投资4780 万元，所需资金全部由本次配股募集资金解决。由于本次配股
申报时间较长，配股募集资金到位时间较晚，为把握住项目建设的最佳时期，公司利
用自有资金先期投入了该项目的建设。截止2002 年12 月31 日，该项目共计投入资金
2534.64 万元，现土建工程主体及外装修已完工，正在进行设备安装。
⑶北方片区营销网络
截止2002 年12 月31 日，已为各销售片区购置车辆、办公用品计154 万元。
⑷南方片区营销网络
截止2002 年12 月31 日，已为各片区购置办公用房、车辆、办公用品计348 万元
。
由于配股募集资金到位时间较晚，其余项目现正在积极作前期准备工作，将于不
日开工。
截止报告期末，公司已动用配股募集资金5587.30 万元；剩余配股资金22827.73
万元放在银行专用账户专项存储。
2、非募集资金投资情况
本公司报告期内无非募集资金重大投资项目。
一、报告期内财务状况及经营成果情况（单位：元）
项目 2002年 2001年 变动幅度
总资产 2466806230.09 2153779462.78 14.53%
股东权益 1487569731.88 1255466704.02 18.49%
主营业务利润 461363001.29 466212093.24 -1.04%
净利润 51424620.73 73130189.02 -29.68%
现金及现金等 180605160.64 69599511.83 159.49%
价物净增加额
项目 主要原因
总资产 ⑴报告期内实现利
润；⑵本期配股募
集资金
股东权益 ⑴报告期内实现利
润；⑵本期配股募
集资金；⑶2002年
中期分红
主营业务利润 国家消费税政策调
整，缴纳消费税上
升
净利润 所得税税率变化，
自2002年起公司开
始执行33%的税率。
现金及现金等 本期配股募集资金
价物净增加额
四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
参见本报告第九章“其他重要事项”。
五、会计师事务所审计意见及涉及事项
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司就本公司2002 年度财务报告出具了
标准无保留意见的审计报告。
六、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开了十次会议。
⑴公司第三届董事会十一次会议于2002 年2 月25 日在公司本部召开。应到董事
六人，实到董事五人，汪俊林董事未出席本次会议。全体监事列席了会议。本次会议
审议通过了2001 年度资产减值准备计提及处理的议案，2001 年度资产盘盈盘亏处理
的议案，公司2001年度财务决算报告，总经理2001 年度工作报告，董事会2001 年度
工作报告，2001 年年度报告及摘要，公司2001 年利润分配预案，预计的下一年度利
润分配政策，汪俊林董事的辞职请求等事项；并决定2001 年股东大会召开日期另行公
告。
⑵公司第三届董事会十二次会议于2002 年2 月21 日在公司本部召开。应到董事
?
5、公司第三届监事会十一次会议于2002 年10 月28 日在公司本部六楼会议室召
开，应到监事五人，实到监事五人。本次会议审议通过了2002 年第三季度报告及廖尔
华监事、张桂芳监事的辞职请求。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为，公司决策程序合法，在内部已建立了较为合理、完整的内部控制制
度；公司董事、监事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所出具审计意见及涉及事项符合公司
【