北京城建投资发展股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长刘龙华先生、总会计师兼计划财务部负责人周维顺先生声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
北京城建投资发展股份有限公司
董事会
2003年3月24日
目 录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：北京城建投资发展股份有限公司
英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD
英文缩写：BUCID
二、公司法定代表人：刘龙华
三、公司董事会秘书: 杨运成
联系地址: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦
联系电话: (010)62035969转608 （010）62260806
传 真: (010)62035933
电子信箱：yyc@bucid.com
公司证券事务代表：李威
联系地址: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦
联系电话: (010)62035969转628 （010）62035963
传 真: (010)62035933
电子信箱： liwei@bucid.com
四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路62号
公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
邮政编码：100029
公司国际互联网网址：www.bucid.com
电子信箱：tz@bucid.com
五、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：
北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：北京城建
股票代码：600266
七、其他有关资料:
公司首次注册登记日期：1998年12月30日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001年6月15日
公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司的企业法人营业执照注册号：1100001520059
公司的税务登记号码：地税京字110108633715698000号
公司聘请的会计师事务所名称: 北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现 单位：人民币元
利润总额 109,740,739.61
净利润 159,850,449.09
扣除非经常性损益后的净利润 141,126,962.77
主营业务利润 260,606,714.95
其他业务利润 15,788,649.97
营业利润 53,499,408.48
投资收益 47,535,583.04
营业外收支净额 8,705,748.09
经营活动产生的现金流量净额 -170,238,372.82
现金及现金等价物净增加额 337,022,475.35
注：“扣除非经常性损益”涉及项目： 金额
减项： 营业外收支净额 8,705,748.09
处置投资收益 7,739,179.48
资金使用费 2,278,558.75
合 计 18,723,486.32
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项 目 2002年 2001年
主营业务收入 1,681,000,759.22 1,064,117,392.99
净利润 159,850,449.09 142,976,587.19
总资产 8,415,877,503.36 4,744,098,498.99
股东权益（不含少数股东权益） 1,592,006,601.22 1,515,838,754.63
每股收益（摊薄） 0.2664 0.2383
每股净资产 2.6533 2.5264
调整后的每股净资产 2.6034 2.5186
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2837 0.3822
净资产收益率 10.04% 9.43%
项 目 2000年
主营业务收入 7,208,431,645.37
净利润 147,042,689.54
总资产 6,739,126,945.67
股东权益（不含少数股东权益） 1,439,706,595.93
每股收益（摊薄） 0.3676
每股净资产 3.5993
调整后的每股净资产 3.5253
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5165
净资产收益率 10.21%
三、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》通
知精神，公司2002年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.37% 16.33%
营业利润 3.36% 3.35%
净利润 10.04% 10.02%
扣除非经常性损益后的净利润 8.86% 8.84%
每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.4343 0.4343
营业利润 0.0892 0.0892
净利润 0.2664 0.2664
扣除非经常性损益后的净利润 0.2352 0.2352
四、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 600,000,000.00 677,348,696.10 88,844,024.82
本期增加 - 6,317,397.50 37,857,305.88
本期减少 - - -
期末数 600,000,000.00 683,666,093.60 126,701,330.70
资金占用费调整入
资本公积金以及按
变动原因 - 本期实际提取数
兴华公司净资产调整
项目 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 29,614,674.95 149,646,033.71 1,515,838,754.63
本期增加 12,619,104.96 159,850,449.09 204,025,152.47
本期减少 - 127,857,305.88 127,857,305.88
期末数 42,233,779.91 181,639,176.92 1,592,006,601.22
增加：本期实现净
变动原因 利润
本期实际提取数 减少：计提两金、 -
分配股利
第三节 股本变动及股东情况
一、 截止2002年12月31日股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 450000000
其中：
国家持有股份 450000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 450000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150000000
2、境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 150000000
三、股份总数 600000000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 450000000
其中：
国家持有股份 450000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 450000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150000000
2、境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 150000000
三、股份总数 600000000
报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
二、报告期内股东情况介绍
（一）截止2002年12月31日，公司股东总数91978户。
（二）截止2002年12月31日，公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数量（万股） 占总股本（%）
北京城建集团有限责任公司 45,000.00 75.00
金鑫基金 245.59 0.41
普丰基金 201.00 0.34
同德基金 80.77 0.13
安联投资 79.54 0.13
中财担保 75.85 0.13
安顺基金 73.27 0.13
同盛基金 69.19 0.12
华安上指 58.69 0.10
久嘉基金 43.37 0.07
股东名称 持股类别
北京城建集团有限责任公司 国有法人股
金鑫基金 流通股
普丰基金 流通股
同德基金 流通股
安联投资 流通股
中财担保 流通股
安顺基金 流通股
同盛基金 流通股
华安上指 流通股
久嘉基金 流通股
说明: 前十名股东中，第一大股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公
司”）与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人；同德基金、同盛基金同属长盛基金管理公司，未知其是
否属于一致行动人；其他股东关系未知。
（三）公司控股股东情况
集团公司是公司控股股东。报告期内其所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结
等情况。
集团公司成立于1993年11月08日，注册资本30,210万元人民币，法定代表人是刘龙
华先生。主要经营范围：授权进行国有资产经营管理，承担各类型工业、能源、交通、
民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发、商品房销售，机械施工，设备安装；商
品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、
运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车
（不含小轿车），饮食服务；物业管理。股权结构为国有独资。
报告期内公司控股股东未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员情况
（一）基本情况
1、董事基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持
股数量 股数量
刘龙华 男 51 董事长 2002.6-2005.6 0 0
郁志桐 男 59 副董事长 2002.6-2005.6 0 0
王亚忠 男 51 董事 2002.6-2005.6 0 0
王立平 女 44 董事 2002.6-2005.6 0 0
卢桂菊 女 37 董事 2002.6-2005.6 0 0
林庆乐 男 43 董事 2002.6-2005.6 0 0
董事、总经
赵广义 男 49 理 2002.6-2005.6 0 0
董事、副总
严复民 男 58 经理 2002.6-2005.6 0 0
柴 强 男 41 独立董事 2002.6-2005.6 0 0
徐经长 男 37 独立董事 2002.6-2005.6 0 0
陈 行 男 35 独立董事 2002.12-2005.6 0 0
姓名 在股东单位任职
刘龙华 集团公司
董事长、党委书记
郁志桐 集团公司
总经理
王亚忠 集团公司
副总经理
王立平 集团公司
总经济师
卢桂菊 集团公司
总会计师
林庆乐 集团公司
董事会秘书
赵广义 无
严复民 无
柴 强 无
徐经长 无
陈 行 无
2、监事基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持
股数量
崔正涛 男 58 监事长 2002.6-2005.6 0
监事、工会
付士明 男 58 主席 2002.6-2005.6 0
张修尧 男 50 监事 2002.6-2005.6 0
汤舒畅 男 42 监事 2002.6-2005.6 0
肖红卫 男 36 监事 2002.6-2005.6 0
姓名 年末持 在股东单位任职
股数量
崔正涛 0 无
付士明 0 无
集团公司计划财务部
张修尧 0 部长
集团公司资本运营部
汤舒畅 0 部长
肖红卫 0 无
公司董事、监事在集团公司所任职务的任期均为长期。
3、高级管理人员基本情况
年初持
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 股数量
李 文 男 48 副总经理 2002.6-2005.6 0
董事会秘书副
杨运成 男 47 总经理 2002.6-2005.6 0
高登广 男 56 副总经理 2002.6-2005.6 0
周维顺 男 48 总会计师 2002.6-2005.6 0
年末持股 在股东单位
姓名 数量 任职
李 文 0 无
杨运成 0 无
高登广 0 无
周维顺 0 无
（二）年度报酬情况
公司董事、监事及高级管理人员中有8人在公司领取报酬，其中2名执行董事、3名
监事按照在公司担任的职务领取报酬。报酬由基本岗薪和效益岗薪组成，基本岗薪（月
薪）根据所担任的职务按月支付，效益岗薪由公司董事会按承包责任目标考核后确定。
报告期内，8名在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬总额为144.57
万元，其中：二名执行董事的报酬总额为46.60万元，金额最高的三名高级管理人员的
报酬总额为48.05万元。
独立董事津贴标准为每人每年4.80万元，报告期内独立董事按照任职时间领取津贴
2.4万元。
报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为：10万元—20万元的
有5人，20万元以上的有3人。
不在公司领取报酬的董事、监事有：刘龙华、郁志桐、王亚忠、王立平、卢桂菊、
林庆乐、张修尧、汤舒畅，均在控股股东集团公司领取报酬。
（三）报告期内董事、监事及高级管理人员离任、聘任情况
报告期内，因公司董事会、监事会换届，佟永贵、马于明、崔玉春、王秉云不再担
任公司董事，孙树林不再担任公司监事。
报告期内，根据公司二届一次董事会决议，聘任赵广义为公司总经理；聘任严复民
、李文、杨运成、高登广为公司副总经理；聘任周维顺为公司总会计师；聘任杨运成为
公司董事会秘书。
二、公司员工情况
截止2002年12月31日，公司在职员工600人，退休职工51人。
（一）按教育程度分类
硕士以上 大学本科 大学专科 中专 高中以下
人数 29 239 209 74 49
比重% 4.84 39.83 34.83 12.33 8.17
（二）按专业构成分类
工程技术人员 经营管理人员 财务金融人员 政工人员?
人数 217 177 86 28
比重% 36.66 29.89 14.53 4.73
其他专业技术人员
人数 84
比重% 14.19
第五节 公司治理结构
一、公司治理结构状况
报告期内公司以贯彻《上市公司治理准则》和开展建立现代企业制度自查为契机，
进一步完善公司治理。对照《上市公司治理准则》，认真开展自查，经2001年年度股东
大会审议通过，公司修订了章程，并依照新章程修订了股东大会、董事会、监事会和总
经理工作细则及投资管理办法、资金管理办法等内控制度；建立起累积投票制度和独立
董事制度，聘任了3名独立董事，为保护中小股东权益提供了制度保障；完善了股东大
会对董事会，董事会对董事长、总经理的授权制度，有利于提高决策效率；明确董事会
设立战略发展与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，其中审计、提名
、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人；明确建立公正透明的董事绩效评
价标准和程序。
报告期内，因公司一届三十三次董事会通过的拟聘任独立董事徐静在召开股东大会
前工作发生变动，不能再担任独立董事，独立董事陈行在年底聘任，公司未能建立起四
个专门委员会。2003年1月24日公司二届六次董事会会议审议通过了四个专门委员会的
实施细则，明确了各专门委员会的人员组成和职责。对照《上市公司治理准则》，公司
还将建立和完善董、监事和经理人员的绩效评价和薪酬制度，以完善公司的激励和约束
机制。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司三名独立董事能够遵守法律法规和公司章程规定，认真履行职责，
阅读公司的各项商务、财务报告，参加公司组织的项目调研，了解公司的经营状况，除
特殊情况，能够按时出席公司的董事会、股东大会，对提交的议案发表独立意见，并行
使表决权。
三、公司与控股股东集团公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、在业务方面：公司与集团公司在业务方面分开，公司具有独立完整的业务及自
主经营能力。
2、在人员方面：公司高级管理人员未在集团公司担任任何职务，公司拥有独立的
员工队伍，与集团公司完全分离，自成体系。
3、在资产方面：公司与集团公司产权关系明确，拥有独立的生产系统、销售系统
和配套设施。
4、在机构方面：公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，并
独立运作。制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作
细则等基本管理制度，公司拥有独立完整的组织机构，与集团公司完全分开。
5、在财务方面：公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务
管理制度，独立进行财务决策，公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税，与集团公司
的财务完全分开。
四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标设置分为三类。一
是基本责任目标，包括经营收入、实现利润、房屋销售面积、资本保值增值、资产负债
率等；二是廉政建设和精神文明建设目标；三是企业管理目标，包括劳动管理、安全管
理等。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定，年终根据经营责任目标实际完成情
况对高管人员业绩进行考核、评价。董事会审定考评结果，确定高管人员的风险收入，
即效益岗薪。
第六节 股东大会情况简介
一、公司股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况
报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，
具体情况如下：
（一）2002年第一次临时股东大会
2001年12月12日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，于2002
年1月15日在公司九楼会议室召开2002年第一次临时股东大会。会议如期召开，经认真
审议，与会有表决权的股东全票通过了以下议案：《关于北京城建东华房地产开发有限
责任公司与康实投资有限公司合作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事
规则》、《关于修订<北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法>的议案》、《
关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
此次股东大会决议刊登在2002年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）2001年年度股东大会
2002年5月30日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，于2002
年6月30日在公司九楼会议室召开2001年年度股东大会。会议如期召开，经认真审议，
与会有表决权的股东全票通过了以下议案：《2001年董事会工作报告》、《2001年监事
会工作报告》、《2001年财务决算报告》、《2001年利润分配预案》、《2002年财务预
算报告》、《关于聘任公司独立董事的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关
于公司监事会换届的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
此次股东大会决议刊登在2002年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（三）2002年第二次临时股东大会
2002年11月28日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，于2002
年12月28日在公司九楼会议室召开2002年第二次临时股东大会。会议如期召开，经认真
审议，与会有表决权的股东全票通过了以下议案：《关于续聘北京京都会计师事务所有
限责任公司为2002年公司审计机构的议案》、《关于聘任陈行为公司独立董事的议案》
。
此次股东大会决议刊登在2002年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、公司董事、监事选举更换情况
公司董事会、监事会于报告期内换届。经2002年6月30日公司2001年度股东大会审
议通过，选举刘龙华、郁志桐、王亚忠、王立平、卢桂菊、林庆乐、赵广义、严复民、
柴强、徐经长为公司第二届董事会董事，其中柴强、徐经长为公司独立董事；选举崔正
涛、张修尧、汤舒畅为公司第二届监事会监事。2002年6月17日公司职工大会选举付士
明、肖红卫为公司职工监事。
经2002年6月30日公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举刘龙华为公司第二
届董事会董事长，郁志桐为副董事长。同日，经公司第二届监事会第一次会议审议通过
，选举崔正涛为公司第二届监事会监事长。
经2002年12月28日公司2002年第二次临时股东大会审议通过，选举陈行为公司第二
届董事会独立董事。
第七节 董事会报告
一、 管理层讨论与分析
2002年公司董事会在认真分析资产置换、主业转型后所面临的市场环境和自身优劣
势的基础上，以资源整合为主线，调整项目结构和企业结构，主业布局呈现集团化、规
模化的显著特征。
资产置换后，公司及控股子公司拥有较多的房地产项目和充沛的土地储备，在同行
业具有一定资源优势。为了实现公司持续、快速、健康发展，公司对在手项目进行排查
分类，通过收购北京城和房地产开发有限责任公司（以下简称“城和公司”）和北京汇
和房地产开发有限公司（以下简称“汇和公司”）股权，收购并转让北京盛弘基房地产
开发有限责任公司（以下简称“盛弘基公司”）股权，转让西三旗西二里项目，出资取
得北苑南区土地开发权，整合了项目资源，明确了投资重点，针对不同项目特点采取不
同的开发策略，加快了北苑家园、花市枣苑、富海中心等一批优质项目的开发速度，盘
活了存量资产，实现了资源向主业和优质房地产项目的集中，扩张了主业规模，公司主
业布局更加合理。报告期内，公司房地产开发主业开复工面积215.30万平方米，其中：
新开103.50万平方米。公司在管理上紧紧抓住发展主业、推进开发项目这个中心任务，
完善母公司体制，采取行之有效的管理方法、管理手段，管理效率明显提高，公司的整
体运作优势得到充分发挥。
报告期内，公司完成收购北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）
和城和公司股权工作，并将两个公司纳入会计报表合并范围，使公司资产规模、主营业
务收入、主营业务利润有较大幅度增加。
因东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目（以下简称“东华广场项目”）合作
方香港康实投资有限公司（以下简称“康实公司”）未能按合同约定向北京城建东华房
地产开发有限责任公司（以下简称“东华公司”）支付补偿费用的首期付款7亿元，影
响了报告期公司计划主营业务收入和净利润的实现。东华广场项目是一个位置优越、开
发条件成熟的项目，报告期内规划方案经国际招标、多轮优化后，建设总规模由原来的
62.7万平方米增加到79.08万平方米，增加了预期收益，东华广场项目规划为交通功能
完备的交通枢纽和集商住公寓、写字楼、酒店、商城、会展及配套于一体的国际商务区
。根据市场形势变化，东华公司将积极推进该项目，扩大合作，加快项目开发建设。
二、公司报告期内的经营情况
（一） 主营业务的范围及其经营状况
公司所属行业为房地产业,主要经营业务范围包括：房地产开发、销售商品房；投
资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介
服务）；环保技术材料、技术服务等。
公司主营业务收入为北京地区房地产项目的销售收入。2002年因收购控股开发公司
、城和公司，主营业务收入和主营业务利润同比有较大幅度增加。公司实现主营业务收
入168,100.07万元，同比增长57.97%。其中：商品房销售收入159,148.35万元，占主营
业务收入的94.67%；项目转让收入8,951.72万元，占主营业务收入的5.33%。主营业务
成本132,793.90万元，同比增长55.78%。主营业务利润26,060.67万元，同比增长68.45
%。销售毛利率为15.50%，同比增长6.60%。
（二）主要控股公司的经营情况及业绩
注册资本
单位名称 业务性质发 （万元）
北京城建兴华地产有限公司 房地产开发、商品房销售 20,000
（以下简称“兴华公司”）
东华公司 房地产开发、商品房销售 5,000
开发公司 房地产开发、商品房销售 15,000
城和公司 房地产开发、商品房销售 3,000
总资产 净利润
单位名称 (万元) (万元)
北京城建兴华地产有限公司 211,623.92 5,935.69
（以下简称“兴华公司”）
东华公司 78,326.94 229.37
开发公司 320,529.32 1,734.79
城和公司 75,105.17 1,163.80
（三）主要供应商、客户情况
报告期公司前五名供应商为北京城建二建设工程有限公司、北京城建五建设工程有
限公司、北京城建一建设工程有限公司、北京城建亚泰建设工程有限公司、北京城建新
业工程有限责任公司，主要向公司及控股子公司提供建筑施工类劳务，报告期内交易金
额为38,593.04万元，占年度交易金额的75.60%。报告期内公司向前五名客户销售额为9
,176.72万元，占公司销售总额的5.46％。
（四）在经营中出现的问题及解决方案
2002年公司主业保持一定规模，开复工面积同比有较大幅度增加，其中新开面积较
大，北苑家园六区、二区，富海中心项目全面开工建设，因受建设周期限制，加上东华
广场项目合同未能履行，给公司报告期的均衡生产及利润实现带来一定影响。2003年，
公司将抓住房地产市场发展机遇，扩大合作，走强强联合、优势互补之路，进一步整合
内外部人才、资金、品牌资源，加快项目运作速度，快速将一批品牌项目推向市场，加
大商品房销售力度，回笼资金，提高盈利能力。
（五）报告期实际经营成果与计划比较
公司在2001年年报新年度经营计划中曾披露2002年计划实现主营业务收入22.61亿
元。2002年度公司实际实现主营业务收入16.81亿元，与计划相比降低了25.65%，主要
原因是东华广场项目合作合同未能履行，使东华公司5.5亿元主营业务收入计划未能实
现。
三、报告期内的投资情况
（一）公司在报告期内没有募集资金，前次募集资金延续到本期实际支付的金额为
232.87万元。
（二）报告期非募集资金投资的重大项目进度及收益情况
1、 北苑家园小区。预计总投资额360,000万元，2002年完成投资44,450万元，累
计完成投资219,640万元；项目占地面积103.78万平方米，规划建筑面积225万平方米，
在施面积51.69万平方米，已竣工面积80.45万平方米；累计销售面积57.9万平方米。20
02年项目收益5,935.69万元。
2、花市枣苑小区。预计总投资额200,000万元，2002年完成投资29,827万元，累计
完成投资90,000万元；项目占地面积8.2万平方米，规划建筑面积36.04万平方米，在施
面积7.22万平方米，已竣工面积11.05万平方米；累计销售面积7万平方米。2002年项目
收益1,163.80万元。
3、富海中心项目。预计总投资额97,301万元，2002年完成投资12,316万元，累计
完成投资33,895万元；项目占地面积3.18万平方米，规划建筑面积15.89万平方米，已
全面开工建设。
4、东华广场项目。预计总投资额550,000万元，2002年完成投资2,783万元，累计
完成投资71,124万元；项目占地面积15.44万平方米（含代征用地5.64万平方米），规
划建筑面积79.08万平方米，在施面积1.23万平方米。
5、世纪城市项目。预计总投资额400,000万元，2002年完成投资130.7万元，累计
完成投资32,684万元；项目占地面积7.77万平方米，规划建筑面积约40万平方米，处于
开发前期阶段。
四、报告期内的财务状况、经营成果发生的重大变化及其原因
单位:人民币万元
项目 2002年度 2001年度 增减（%）
总资产 841,587.75 474,409.85 77.40%
长期负债 113,926.00 50,200.00 126.94%
股东权益 159,200.66 151,583.88 5.02%
主营业务利润 26,060.67 15,471.31 68.45%
净利润 15,985.04 14,297.66 11.80%
现金及现金等价物净增加额 33,702.25 -32,987.58 202.17%
报告期公司总资产、长期负债、主营业务利润、现金及现金等价物净增加额较去年
同期有较大幅度增长，是由于本期将开发公司、城和公司纳入会计报表合并范围所致。
五、宏观政策发生重大变化对公司的影响
根据北京市财政局京财工发（1998）166号文“关于‘北京城建集团’上市企业上
缴所得税先征后返的函”，公司在企业所得税方面享受的优惠政策为：先按33%缴纳企
业所得税，后由财政返还18%。根据上述优惠政策，公司2002年上半年清缴所得税款1.9
亿元，收到所得税返还款1.18亿元。按照国家有关政策规定，从2002年1月1日起，上市
公司不再享受上述所得税优惠政策，公司所得税率为33%，对公司今后的净利润将产生
一定影响。公司将从扩大主业开发规模、控制成本、提高效益；拓展主业业务领域和地
域；优化产业布局等方面着手，增加公司利润总额和净利润。
六、董事会日常工作情况
（一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开了九次董事会会议，具体情况如下：
1、2002年3月28日，公司召开了一届三十三次董事会会议，会议应到董事9名，实
到董事9名。经认真审议，全体董事一致通过了《2001年年度报告及其摘要》、《2001
年度利润分配预案》、《2002年度利润分配政策》、《关于2001年度审计费用的议案》
、《关于制定2002年生产经营计划的议案》、《关于聘任公司独立董事的议案》、《关
于制定〈北京城建投资发展股份有限公司资金管理办法〉的议案》。此次会议决议公告
刊登在2002年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2002年4月28日，公司召开了一届三十四次董事会会议，会议应到董事9名，实
到董事8名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《2001年董事会工作报告》、《200
1年总经理工作报告》、《2001年财务决算报告》、《2002年财务预算报告》、《关于
公司机构调整的议案》、《2002年一季度报告》。此次会议决议公告刊登在2002年4月3
0日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、2002年5月30日，公司召开了一届三十五次董事会会议，会议应到董事9名，实
到董事9名。经认真审议，全体董事一致通过了《关于推荐第二届董事会董事候选人的
议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2001年年度股东大会的议案》。此
次会议决议公告刊登在2002年5月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
4、2002年6月19日，公司召开了一届三十六次董事会会议，会议应到董事9名，实
到董事8名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《关于公司建立现代企业制度自查
的议案》，此次会议决议未公告。
5、2002年6月30日，公司召开了二届一次董事会会议，会议应到董事10名，实到董
事10名。经认真审议，全体董事一致通过了《关于选举刘龙华先生为北京城建投资发展
股份有限公司董事长的议案》、《关于选举郁志桐先生为北京城建投资发展股份有限公
司副董事长的议案》、《关于聘任赵广义先生为北京城建投资发展股份有限公司总经理
的议案》、《关于聘任杨运成先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书的议案
》、《关于聘任严复民先生等高级管理人员的议案》、《关于聘任李威先生为北京城建
投资发展股份有限公司证券事务代表的议案》。此次会议决议公告刊登在2002年7月2日
的《中国证券报》和《上海证券报》上。
6、2002年8月13日，公司召开了二届二次董事会会议，会议应到董事10名，实到董
事9名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《公司2002年半年度报告及其摘要》、
《关于收购北京城和房地产开发有限责任公司股权的议案》、《关于聘任陈行先生为公
司独立董事的议案》、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则
〉的议案》、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于修
订〈北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法〉的议案》、《关于修订〈北京
城建投资发展股份有限公司证券管理办法〉的议案》、《关于修订〈北京城建投资发展
股份有限公司资金管理办法〉的议案》。此次会议决议公告刊登在2002年8月15日的《
中国证券报》和《上海证券报》上。
7、2002年10月25日，公司召开了二届三次董事会会议，会议应到董事10名，实到
董事7名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《关于北京城建兴华地产有限公司受
让北苑南区项目的议案》、《关于收购北京汇和房地产开发有限公司股权的议案》、《
公司2002年第三季度报告》。此次会议决议公告刊登在2002年10月28日的《中国证券报
》和《上海证券报》上。
8、2002年11月27日，公司召开了二届四次董事会会议，会议应到董事10名，实到
董事8名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有
限责任公司为2002年公司审计机构的议案》、《关于召开公司2002年第二次临时股东大
会的议案》。此次会议决议公告刊登在2002年11月28日的《中国证券报》和《上海证券
报》上。
9、2002年12月9日，公司召开了二届五次董事会会议，会议应到董事10名，实到董
事9名。会议听取了东华广场项目和世纪城市项目运作方案的汇报。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
根据2002年公司第一次临时股东大会决议，公司的控股子公司东华公司与康实公司
合作建设东华广场项目。由于康实公司未能履行合作合同，东华公司已向康实公司提出
解除合同。（详见2002年10月10日《中国证券报》和《上海证券报》）。
公司2001年年度股东大会审议通过以2001年末总股本60000万股为基数，实施向全
体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）的利润分配方案。公司于2002年8月15日在
《中国证券报》和《上海证券报》上刊登2001年度分红派息实施公告；于2002年8月28
日发放现金红利完毕。
报告期内股东大会决议其他事项董事会已经严格执行并完成。
七、 公司2002年利润分配预案和2003年利润分配政策
（一）公司2002年利润分配预案
经北京京都会计师事务所确认，2002年公司实现净利润(合并数)15,985.04万元，
加上年初未分配利润(合并数)14,964.60万元，总共可供分配利润(合并数)27,163.92万
元。
本年度利润分配预案为：以2002年末总股本60000万股为基数，每10股派现金1.5元
(含税)，预计支付红利9,000万元。该预案须经公司2002年年度股东大会审议通过后实
施。
（二）公司2003年预计利润分配政策
1、公司拟对2003年度利润分配一次；
2、公司2003年实现的可供股东分配的利润，拟用于股利分配的比例约为30%左右；
公司2002年度未分配利润，拟用于下一年度股利分配的比例约为15%左右；
3、2003年利润分配主要采取送红股、派现金或两者相结合的形式；如采取送红股
与派现金相结合形式，现金股息约占股利分配的50%左右。
上述利润分配政策为预计方案，董事会根据公司2003年实际经营情况保留对该政策
进行调整的权利。
第八节 监事会报告
一、 报告期内监事会的工作情况
2002年监事会按照法律法规和《公司章程》所赋予的职权，认真开展工作。报告期
内，监事会共召开四次会议，并列席了全年董事会会议。
1、2002年3月27日公司召开了第一届监事会第九次会议。会议应到监事5名，实到
监事4名，与会监事全体审议通过了《公司2001年年报及年报摘要》、《2001年监事会
工作报告》，并对公司2001年工作发表了意见。会议决议公告刊登在2002年3月30日《
中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2002年5月30日公司召开了第一届监事会第十次会议。会议应到监事5名，实到
监事5名，与会监事全体审议通过了《公司监事会换届的议案》。会议决议公告刊登在2
002年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2002年6月30日公司召开了第二届监事会第一次会议。会议应到监事5名，实到
监事4名，与会监事全体选举通过崔正涛为公司监事长。会议决议公告刊登在2002年7月
2日《中国证券报》、《上海证券报》上。
4、2002年8月13日公司召开了第二届监事会第二次会议。会议应到监事5名，实到
监事5名，与会监事全体审议通过了《公司2002年半年度报告及其摘要》、《公司监事
会议事规则（修订）》。会议决议公告刊登在2002年8月15日《中国证券报》、《上海
证券报》上。
二、监事会对公司2002年度工作的意见
1、2002年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要
求，依法经营，规范运作，决策程序合法。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公
司章程赋予的职权，执行公务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
2、监事会认真检查了2002年公司的财务情况，认为北京京都会计师事务所有限责
任公司出具的无保留意见审计报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、公司1998年上市募集资金，实际投入项目根据1999年度第二次临时股东大会决
议发生变更，变更的程序、手续合法。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发生内幕交易，没有损害
其他股东的权益或造成公司资产流失。
5、报告期内，公司发生的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东利益的
行为。
第九节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、公司收购、出售资产情况
2002年公司通过收购、出售资产，扩大了资产规模，增加了项目储备，盘活了项目
，促进了主业的发展，已经并必将对报告期公司的经营成果和未来发展产生积极的影响
。
1、公司出资5,025万元收购了城和公司67%的股权，并于2002年8月20日签订了股权
转让协议书。（详见2002年10月28日《中国证券报》和《上海证券报》）目前已完成工
商变更，股权转让款已全部付清，报告期内已纳入公司会计报表合并范围。
2、2002年9月10日公司与北京强佑房地产开发公司（以下简称“强佑公司”）签订
了《合作收购盛弘基公司股权协议书》（详见2002年10月28日《中国证券报》和《上海
证券报》）。2002年12月18日公司又与强佑公司、北京国顺房地产开发有限责任公司（
以下简称“国顺公司”）签订了《盛弘基公司股权转让协议书》，转让公司持有盛弘基
公司的80%的股权，转让价款为1.46亿元（含公司代盛弘基公司支付给开发公司的1.1亿
元的项目前期费用）。截止报告期末，公司收到强佑公司支付的转让款4,680万元，公
司已将持有的31.4%的股权过户到强佑公司名下，公司还持有盛弘基公司48.6%的股权，
待强佑公司支付剩余款项之后，分别变更到强佑公司及国顺公司名下（其中强佑公司受
让3.6%的股权，国顺公司受让45%的股权）。
3、2002年11月15日公司与丁丽萍签订了《北京汇和房地产开发有限公司股权转让
协议》，公司出资2,900万元收购了自然人股东丁丽萍持有的汇和公司80%的股权（详见
2002年11月22日《中国证券报》和《上海证券报》）。公司已经支付股权转让款750万
元，剩余款项待该公司完成项目规划设计方案的申报并取得首规委对项目规划设计方案
的批复后支付。
4、公司控股子公司兴华公司投资17,500万元收购德胜新城M地块综合楼项目。目前
兴华公司已支付10,950万元，项目已取得立项批复和规划意见书，处于方案设计阶段。
5、公司控股子公司兴华公司投资7,868.48万元收购海淀综合楼东配楼项目。目前
兴华公司已支付4,000万元，项目结构已封顶，正进行内、外装修。
6、公司控股子公司兴华公司与北京市朝阳区建设委员会开发管理办公室签订了《
北苑南区城市铁路拆迁用地建设协议书》，兴华公司以17,500万元获得北苑南区土地开
发权和收益权。（详见2002年10月28日《中国证券报》和《上海证券报》）。目前兴华
公司已支付协议价款8,900万元，正在办理立项手续。
7、2002年3月6日，公司与北京新奥广厦房地产开发有限公司签订了北京海淀区西
三旗西二里住宅小区房地产项目转让合同，将西三旗西二里项目转让给北京新奥广厦房
地产开发有限公司，转让总价为10,420万元，截止报告期末公司已按合同约定收到转让
款4,500万元。
三、重大关联交易事项
1、担保
报告期内，集团公司累计为公司127,400万元银行借款提供担保，为开发公司46,00
0万元银行借款提供担保；公司累计为控股子公司兴华公司、东华公司、开发公司、城
和公司78,900万元银行借款提供连带责任担保；开发公司为城和公司6,800万元银行借
款提供担保；兴华公司为北京德胜投资有限公司17,850万元银行借款提供担保。
2、提供资金
2002年度，开发公司使用集团公司资金，年平均额为59,285万元,计付资金使用费2
,251.12万元；兴华公司使用集团公司工会资金1,200万元,使用期限为2002年10月1日至
2004年9月30日，计付资金使用费84万元。公司向重庆燕城房地产公司提供资金2,100万
元，计收资金占用费164.53万元。
3、抵偿债务
开发公司用城建开发大厦7,604.63平方米房屋，抵偿欠付集团公司款项，按单位开
发成本计价4,979.03万元。
4、提供劳务
集团公司的子公司与公司及公司的控股子公司签订施工合同在报告期的交易金额为
51,051.52万元。该劳务为建筑施工类劳务，系根据国家及北京市工程招标的有关规定
严格按照招标程序，通过招标方式确定所开发项目的施工单位的，交易价格公允合理。
详见会计报表附注六。
四、重大合同及其履行情况
（一）重大担保合同
截止报告期末公司累计为控股子公司银行借款78,900万元提供担保。
单位:万元
担保对象 担保金额 担保期限
4,000.00 02.06.13--03.06.12
5,000.00 02.09.16--03.09.15
3,000.00 02.09.23--03.03.23
兴华公司
3,000.00 02.11.19--03.11.19
2,000.00 02.12.31--03.12.31
5,000.00 02.10.30--03.10.29
东华公司 5,000.00 01.04.29--03.04.28
5,000.00 01.04.30--03.04.29
2,500.00 02.01.04--03.01.04
东华公司
8,000.00 02.08.19--03.05.19
5,000.00 02.03.29--03.03.12
开发公司
2,500.00 02.08.19--03.08.18
2,500.00 02.08.28--03.08.27
2,500.00 02.10.24--03.10.23
2,000.00 02.02.04--03.02.03
1,900.00 02.06.27--03.05.27
3,000.00 02.08.06--03.08.05
3,000.00 02.12.02--03.12.01
4,000.00 02.12.02--03.12.01
2,000.00 02.12.27--04.11.26
城和公司 8,000.00 02.12.23--04.12.23
合计 78,900.00
担保对象 担保类型 担保决策程序
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
兴华公司
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
东华公司 连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
东华公司
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
开发公司 连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
连带责任 董事会审议通过
城和公司 连带责任 董事会审议通过
合计
公司控股子公司兴华公司为北京德胜投资有限责任公司17,850万元银行借款提供担
保。
公司控股子公司兴华公司、开发公司、城和公司为贷款银行向商品房买受人发放总
额为109,893.60万元住房按揭贷款提供担保。
（二）委托资产管理、委托贷款事项
报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项。
（三）其他重大合同
公司在2001年年报、2002年第一季度报告、半年度报告中披露的16项重大合同中，
除兴华公司与北京市国土资源及房屋管理局签订的4项北苑家园土地出让合同已履行完
毕外，其余12项合同均正在履行。
五、公司及集团公司在报告期内无承诺事项也无以前期间的承诺事项持续到报告期
的情况
六、聘任会计师事务所及支付报酬情况
报告期内，公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司负责公司2002年的审计工
作，本次年度报告审计费用80万元。北京京都会计师事务所有限责任公司自公司1998年
成立以来已连续5年为公司提供审计服务。
七、公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况
报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
第十节 财务报告
审 计 报 告
北京京都审字（2003）第0356号
北京城建投资发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 贵公司）二二
年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二二年度公司及合并利润表及利润分配表、
二二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在
审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关
规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二二年十二月三十一日的财务状况及二二
年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 杨 悦
二○○三年三月二十日
资产负债表
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
2002年12月31日
项 目 附注 合并
流动资产：
货币资金 五.1 677,841,212.64
短期投资 五.2 16,154,003.71
应收票据
应收股利 117,859.07
应收利息
应收账款 五.3 7,799,450.17
其他应收款 五.4 830,640,824.62
预付账款 五.5 287,234,862.25
应收补贴款
存货 五.6 5,440,665,915.66
待摊费用 五.7 71,176,541.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 7,331,630,669.95
长期投资：
长期股权投资 五.8 906,387,006.57
长期债权投资
长期投资合计 906,387,006.57
固定资产：
固定资产原价 五.9 193,552,351.57
减：累计折旧 五.9 15,692,524.73
固定资产净值 177,859,826.84
减:固定资产减值准备
固定资产净额 177,859,826.84
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 177,859,826.84
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,415,877,503.36
2002年12月31日 2001年12月31日
项 目 母公司 合并
流动资产：
货币资金 284,385,733.51 340,818,737.29
短期投资 16,154,003.71 18,067,534.46
应收票据
应收股利 41,503,737.08
应收利息
应收账款 730,936.85
其他应收款 1,339,847,362.89 442,490,072.91
预付账款 8,925,750.00 304,840,562.28
应收补贴款
存货 368,843,507.10 2,712,475,863.01
待摊费用 23,650.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,018,180,007.21 3,860,927,443.88
长期投资：
长期股权投资 1,271,408,988.66 836,791,978.08
长期债权投资
长期投资合计 1,271,408,988.66 836,791,978.08
固定资产：
固定资产原价 1,134,016.00 51,466,342.99
减：累计折旧 5,087,265.96
固定资产净值 1,134,016.00 46,379,077.03
减:固定资产减值准备
固定资产净额 1,134,016.00 46,379,077.03
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,134,016.00 46,379,077.03
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,290,723,011.87 4,744,098,498.99
项 目 2001年12月31日
母公司
流动资产：
货币资金 255,931,708.17
短期投资 18,067,534.46
应收票据
应收股利 41,503,737.08
应收利息
应收账款
其他应收款 1,242,416,413.15
预付账款
应收补贴款
存货 257,257,019.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,815,176,411.97
长期投资：
长期股权投资 1,316,966,571.23
长期债权投资
长期投资合计 1,316,966,571.23
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,132,142,983.20
资产负债表（续）
2002年12月31日
项 目 附注
合并
流动负债：
短期借款 五.10 1,881,000,000.00
应付票据
应付账款 五.11 855,431,337.02
预收账款 五.12 1,402,081,795.59
应付工资 五.13 35,177,831.41
应付福利费 8,454,802.87
应付股利 五.14 90,033,600.00
应交税金 五.15 185,578,599.52
其他应交款 五.16 4,622,688.94
其他应付款 五.17 652,767,009.17
预提费用 五.18 150,152,382.84
预计负债
一年内到期的长期负债 五.19 265,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,530,300,047.36
长期负债：
长期借款 五.20 790,000,000.00
应付债券
长期应付款 五.21 349,260,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,139,260,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 6,669,560,047.36
少数股东权益 154,310,854.78
股东权益：
股 本 五.22 600,000,000.00
资本公积 五.23 683,666,093.60
盈余公积 五.24 126,701,339.69
其中：法定公益金 42,233,779.91
未分配利润 五.25 181,639,176.92
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,592,006,601.22
负债和股东权益总计 8,415,877,503.36
公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人:周维顺
会计机构负责人：周维顺
2002年12月31日 2001年12月31日
项 目 母公司 合并
流动负债：
短期借款 984,000,000.00 1,269,000,000.00
应付票据
应付账款 27,167,385.12 215,786,374.82
预收账款 430,000.00 826,834,093.56
应付工资 1,668,600.00 19,925,080.38
应付福利费 545,020.84 4,043,421.31
应付股利 90,000,000.00 78,000,000.00
应交税金 570,225.63 28,855,266.47
其他应交款 15,645.00 371,781.30
其他应付款 70,266,666.81 180,671,469.84
预提费用 58,844,533.28
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,174,663,543.40 2,682,332,020.96
长期负债：
长期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 490,000,000.00 502,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,664,663,543.40 3,184,332,020.96
少数股东权益 43,927,723.40
股东权益：
股 本 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 689,866,093.60 677,348,696.10
盈余公积 107,321,892.36 88,844,024.82
其中：法定公益金 35,773,967.13 29,614,674.95
未分配利润 228,871,482.51 149,646,033.71
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,626,059,468.47 1,515,838,754.63
负债和股东权益总计 3,290,723,011.87 4,744,098,498.99
项 目 2001年12月31日
母公司
流动负债：
短期借款 1,029,000,000.00
应付票据
应付账款 6,162,240.98
预收账款
应付工资 3,168,600.00
应付福利费 1,135,311.62
应付股利 78,000,000.00
应交税金 62,064.03
其他应交款
其他应付款 107,106,490.07
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,224,634,706.70
长期负债：
长期借款 390,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 390,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,614,634,706.70
少数股东权益
股东权益：
股 本 600,000,000.00
资本公积 677,348,696.10
盈余公积 79,416,832.19
其中：法定公益金 26,472,277.41
未分配利润 160,742,748.21
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,517,508,276.50
负债和股东权益总计 3,132,142,983.20
利润表
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
2002年度
项 目 附注 合并
一、主营业务收入 五.26 1,681,000,759.22
减：主营业务成本 五.27 1,327,939,002.52
主营业务税金及附 五.28 92,455,041.75
加
二、主营业务利润 260,606,714.95
加：其他业务利润 五.29 15,788,649.97
减:营业费用 44,444,827.43
管理费用 113,893,113.33
财务费用 五.30 64,558,015.68
三、营业利润 53,499,408.48
加：投资收益 五.31 47,535,583.04
补贴收入
营业外收入 五.32 8,766,436.10
减：营业外支出 五.33 60,688.01
四、利润总额 109,740,739.61
减：所得税 五.34 -69,564,136.04
减：少数股东损益 19,454,426.56
加：未确认的投资损失
五、净利润 159,850,449.09
2002年度 &