厦门建发股份有限公司2002年年度报告摘要

    §1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2公司董事黄文远先生因公出差未能出席本次董事会会议,也未书面委托其他董事代表出席会议并代为表决,特此说明。
    1.3本公司董事长王宪榕女士、总经理黄文洲先生、财务负责人赖衍达先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。
    §2上市公司基本情况简介
    2.1基本情况简介
    2.2联系人和联系方式
    §3会计数据和财务指标摘要
    3.1主要会计数据单位：元
    3.2主要财务指标
    注：上表各年指标均是以总股本29,600万股计算。
    3.3主要会计数据和财务指标比较
    3.4国内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表数量单位：股
    4.2前十名股东持股表
    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
    厦门建发集团有限公司为本公司的控股股东,共持有本公司股份21,600万股,占总股本的72.97%*,厦门建发集团有限公司成立于1980年,系国有独资企业,法定代表人为王宪榕女士,注册资本为30,000万元,其主要经营范围为：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。
    §5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
    5.2在股东单位任职的董事监事情况
    √适用□不适用
    5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
    §6董事会报告
    6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2002年公司在经营中面临的主要困难是：世界经济环境复杂多变,美、日、欧三大经济体增长缓慢,拉美暴发经济危机,恐怖活动、国际地区冲突不断,给国际经带来了极大的不确定性和负面影响,同时外贸行业又出现前所未有的巨额出口退税滞的局面,给公司出口业务和公司经营带来极大挑战。针对这种情况,公司全体员工认真贯彻公司经营班子制定的＂加快调整,适应变化,通过推行专业化经营和实行差别管理,提高市场竞争力和利润水平＂的工作总方针,与时俱进,锐意进取,使公司的经营水平及管理水平都再上一个新台阶。根据海关统计数字,全年进出口总额6.9亿美元,比2001年增长12.4%,其中出口4.02亿美元,比增6.72%!*,进口2.87亿美元,比增21.43%。
    2002年我司进出口贸易在艰难多变的环境下能取得令人欣喜的成绩,主要得益于以下几项措施和做法：1、大力推进经营专业化,积极发展主营商品；2、实行差别化管理,促进业务发展；3、完善管理制度,规范业务流程,确立了更加有效的贸易管理框架；4、＂走出去经营＂战略开始实施,区域性营销网络正在建立；5、顺应形势变化,适时调整业务政策；6、改革内部管理模式和福利分配制度,充分调动员工积极性；7、加强团队建设,培养敬业爱岗、勇于奉献的员工队伍。
    6.2主营业务分行业、产品情况表
    6.3主营业务分地区情况
    6.4采购和销售客户情况
    6.5参股公司经营情况
    □适用√不适用
    6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
    □适用√不适用
    6.10完成盈利预测的情况
    □适用√不适用
    6.11完成经营计划情况
    □适用√不适用
    6.12募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.13非募集资金项目情况
    √适用□不适用
    报告期内,公司以自有资金对厦门船舶重工股份有限公司(简称＂船舶公司＂)投资人民币5,000万元,此项投资共占船舶公司总股本的20%。
    6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
    □适用√不适用
    6.15董事会新年度的经营计划
    □适用√不适用
    新年度盈利预测
    □适用√不适用
    6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经厦门天健华天会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润164,937,273.40元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金16,493,727.34元,提取5%法定公益金8,246,863.67元,可供分配利润总额140,196,682.39元,加上年初未分配利润253,664,139.79元,公司2002年度可供股东分配的利润为393,860,822.18元。经公司董事会研究决定,本次利润分配预案为以2002年末总股本29,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发148,000,000.00元,余额245,860,822.18元留作以后年度分配。
    §7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    □适用√不适用
    7.4关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.5委托理财
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8独立董事履行职责的情况
    公司独立董事自上任以来,按照有关法律、法规及公司章程的规定,忠实履行职责,出席了公司召开的董事会及股东大会,在董事会上对所议事项进行独立客观的判断并表达独立意见。独立董事尽职尽责的工作,对公司的经营和发展起到了积极的促进作用,也积极维护了公司广大股东的整体利益。
    §8监事会报告
    根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,公司监事会2002年度认真履行职责,对公司依法运作情况实施监督,并列席了公司股东大会、董事会的历次会议。本监事会认为：公司的运作及经营,符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司决策程序合法,并进一步完善了公司治理结构及公司内部控制制度,建立了良好的内部控制机制；公司董事、经理执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；董事会能依照《董事会议事规则》严格履行职责,公司的股东大会也能依照《上市公司股东大会规范意见》定时召开,无损害公司中小股东利益的行为发生。
    1、监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了不定期检查,认为公司2002年度财务报告能够真实反映了公司的财务状况和经营成果,厦门天健华天会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    2、报告期内公司无重大收购、出售资产行为发生,无内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    3、关联交易是公平的,未损害公司利益。
    4、股东大会决议执行情况：公司监事会对历次股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议。
    §9财务报告
    9.1审计意见
    厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司2002年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书〖厦门天健华天所审(2003)GF第0003号〗。
    9.2合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后)
    9.3会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
    公司本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
    9.4合并范围发生变化的说明
    本年度合并报表范围增加了四家公司：上海建发实业有限公司、厦门建弘贸易有限公司、厦门建发化工有限公司和厦门建发轻工有限公司。上述四家公司均系本公司本年度新增的控股子公司。
    本年度合并报表范围减少了两家公司：龙海建盛纸业有限公司和厦门俊泓有限公司。本公司本年度将持有的上述两家公司的股权全部对外转让。