中海(海南)海盛船务股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
燕明义董事、王康田董事未出席公司四届五次董事会，委托王大雄董事长代为行使
表决权；董咸德董事未出席公司四届五次董事会，委托李伟董事代为行使表决权。
公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机
构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证2002年年度报告中财务会计报告的真实、完
整
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
2、公司法定代表人：王大雄
3、公司董事会秘书：胡小波
公司证券事务代表：刘柏成
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
联系电话：0898-68583985、68583777-388、311
传真：0898-68581486
电子信箱：x.b.hu@hsshipping.163.com
b.c.liu@hsshipping.163.com
4、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25
层
邮政编码：570125
公司国际互联网网址：http://www.hsshipping com
公司电子信箱：security@hsshipping.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证
券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中海海盛
股票代码：600896
7、其他有关资料
公司首次注册登记日：1993年4月2日
地点：海南省工商行政管理局
公司变更注册登记日：2002年5月27日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001002067
税务登记号码：460100284077535
公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地点：中国上海昆山路146号
二、会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据 （单位：人民币元）
利润总额 75,714,674.20
净利润 55,187,575.94
扣除非经常性损益后的净利润 54,801,523.03
主营业务利润 51,445,642.31
其它业务利润 15,807,618.22
营业利润 35,810,702.55
投资收益 38,936,058.28
补贴收入 0
营业外收支净额 967,913.37
经营活动产生的现金流量净额 108,698,032.43
现金及现金等价物净增减额 33,449,744.98
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额
存货盘盈 6,135,630.00
营业外收支净额 967,913.37
投资收益 合并价差摊入 -5,651,958.95
所得税影响数 -1,065,531.51
合计 386,052.91
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
指标项目 2002年 2001年
追溯调整后
主营业务收入 434,029,264.18 445,211,041.90
净利润 55,187,575.94 47,201,701.75
总资产 1,054,286,778.61 1,085,055,179.26
股东权益（不含 816,372,111.97 792,760,679.48
少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.17 0.15
每股净资产 2.57 2.50
调整后的每股净资产 2.43 2.38
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.34 0.23
净资产收益率（摊簿）（%） 6.76 5.95
指标项目 2001年 2000年
追溯调整前
主营业务收入 467,624,608.39 428,660,912.09
净利润 48,268,832.35 66,721,502.55
总资产 1,071,600,257.14 1,107,277,081.41
股东权益（不含 793,827,810.08 777,287,232.73
少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.15 0.21
每股净资产 2.50 2.45
调整后的每股净资产 2.38 2.35
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.23 0.42
净资产收益率（摊簿）（%） 6.08 8.58
三、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.30 6.27
营业利润 4.39 4.36
净利润 6.76 6.73
扣除非经常性损益后的净利润 6.71 6.68
报告期利润 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.16 0.16
营业利润 0.11 0.11
净利润 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的净利润 0.17 0.17
四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股 本 资本公积 盈余公积
合计
期初数 317,282,550 320,913,989.06 89,954,644.43
本期增加 152,111.55 13,205,969.96
本期减少
期末数 317,282,550 321,066,100.61 103,160,614.39
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计
期初数 32,136,817.18 64,609,495.99 792,760,679.48
本期增加 4,401,989.99 41,981,605.98 55,339,687.49
本期减少 31,728,255.00 31,728,225.00
期末数 36,538,807.17 74,862,846.97 816,372,111.97
变动原因：资本公积金增加是由于控股的广州振华公司在关联单位的存款利息高于
一年期定期存款利息部分转入所致，盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两
金所致，未分配利润增加是公司实现了净利润，减少是由于实施10派1元的派息方案和
提取盈余公积金所致。
三、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配 送 公积金转 增 其 小
股 股 股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 149,925,000
其中：
国家持有股份 149,925,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,279,550
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 161,204,550
1、人民币普通股 156,078,000
2、境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市流通股份合计 156,078,000
三、股份总数 317,282,550
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 149,925,000
其中：
国家持有股份 149,925,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 11,279,550
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 161,204,550
1、人民币普通股 156,078,000
2、境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市流通股份合计 156,078,000
三、股份总数 317,282,550
2、股票发行与上市情况
（1） 截止本报告期末的前三年公司未发行股票。
（2） 本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
（3） 公司现无内部职工股。
二、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为101960户。
2、公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1、中国海运（集团）总公司 122,925,000 38.74
2、海南省电力有限公司 10,500,000 3.31
3、海口港集团公司 10,500,000 3.31
4、秦皇岛港务局 6,000,000 1.89
5、八所港务总公司 2,250,000 0.71
6、上海裕海实业公司 1,050,000 0.33
7、海口兴华贸易公司 765,600 0.24
8、中国人民保险公司海口分公司 750,000 0.24
9、海南省海口岭南物资供运中心 750,000 0.24
10、海南省船舶引航公司 750,000 0.24
股东名称 股份性质
1、中国海运（集团）总公司 国有法人股
2、海南省电力有限公司 国有法人股
3、海口港集团公司 国有法人股
4、秦皇岛港务局 国有法人股
5、八所港务总公司 国有法人股
6、上海裕海实业公司 国有法人股
7、海口兴华贸易公司 法人股
8、中国人民保险公司海口分公司 法人股
9、海南省海口岭南物资供运中心 法人股
10、海南省船舶引航公司 法人股
注：截止报告期末，持股5%以上的法人股东为中国海运(集团)总公司，所持股份在
报告期内未发生变动，也未发生质押或冻结情况。
上海裕海实业公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系
，其他股东之间无关联关系。
3、公司控股股东介绍
公司控股股东为中国海运（集团）总公司，法定代表人：李克麟；成立于1997年8
月；注册资本：561739万元；主要经营业务：向国外提供海员、海务、港口技术服务和
其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货
物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货
运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶销售
、房地产开发与经营等。本报告期内公司控股股东没有发生变更。
中国海运（集团）总公司直属国务院。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
王大雄 董事长 男 42 2002.4-2005.4
徐祖远 董事 男 50 2002.4-2005.4
燕明义 董事 男 57 2002.4-2005.4
王康田 董事 男 37 2002.4-2005.4
朱万顺 董事 男 59 2002.4-2005.4
李伟 董事 男 48 2002.4-2005.4
董咸德 董事 男 55 2002.4-2005.4
谭兵 独立董事 男 60 2002.4-2005.4
童光明 独立董事 男 41 2002.4-2005.4
寇来起 监事会主席 男 52 2002.4-2005.4
张云标 监事 男 41 2002.4-2005.4
梁钜华 监事 男 52 2002.4-2005.4
庄镇玩 监事 男 49 2002.4-2005.4
陈大维 职工监事 男 53 2002.4-2005.4
郑斌 职工监事 男 33 2002.4-2005.4
陈昌海 总经理 男 56 2002.4-2005.4
李全根 党委书记兼 男 52 2002.4-2005.4
副总经理
赵汉顺 副总经理 男 43 2002.4-2005.4
赵英韬 副总经理 男 42 2002.4-2005.4
李明昌 副总经理 男 45 2002.4-2005.4
方楚南 总会计师 男 41 2002.4-2005.4
胡小波 董事会秘书 男 31 2002.4-2005.4
姓名 年初持 年末持 变动原因
股数 股数
王大雄 1950 1950
徐祖远 5850 5850
燕明义 0 0
王康田 4875 4875
朱万顺 900 900
李伟 0 0
董咸德 0 0
谭兵 0 0
童光明 0 0
寇来起 0 0
张云标 0 0
梁钜华 0 0
庄镇玩 0 0
陈大维 3510 3510
郑斌 0 0
陈昌海 3600 3600
李全根 0 0
赵汉顺 975 975
赵英韬 0 0
李明昌 0 0
方楚南 0 0
胡小波 0 0
董事、监事在股东单位任职情况
在股东单位
姓名 任职的股东名称 任职期间
担任的职务
王大雄 中国海运（集团）总公司 副总裁 2001年至今
中国海运（集团）总公司
徐祖远 总经理 2001年至今
子公司中海发展公司
中国海运（集团）总公司
燕明义 副总经理 1998年至今
子公司中海发展公司
中国海运（集团）总公司
王康田 总会计师 2001年至今
子公司中海发展公司
朱万顺 海南省电力有限公司 总经理 2001年至今
李伟 海口港集团公司 副总经理 1998年至今
董咸德 秦皇岛港务局 总会计师 1998年至今
党组纪检组
寇来起 中国海运（集团）总公司 2001年至今
组长
张云标 中国海运（集团）总公司 监审部部长 2001年至今
中国海运（集团）总公司 党委副书记
梁钜华 1998年至今
子公司广州海运公司 兼工会主席
庄镇玩 八所港务总公司 党委书记 2000年至今
姓名 是否领取报酬、津
贴（是或否）
王大雄 是
徐祖远 是
燕明义 是
王康田 是
朱万顺 是
李伟 是
董咸德 是
寇来起 是
张云标 是
梁钜华 是
庄镇玩 是
2、年度报酬情况
公司董事、监事报酬决策程序及决策依据：2002年度，公司董事、监事依据公司20
02年度股东大会通过的《董事、监事津贴分配方案》的规定，按年领取固定津贴。
公司高级管理人员报酬决策程序及决策依据：按照公司2002年三届十四次董事会审
议通过了《公司经理人员薪酬分配方案》规定，2002年度，以年初董事会制定的公司本
部利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当利润总额增减时，相应增减公司薪
酬总额。公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报酬依据公司工资
薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为173.6万元，金额最高的前
三名董事的报酬总额为9.4万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为56.6万
元，每位独立董事津贴为每年2.8万元。
本年度报酬数额区间及人数如下：
报酬区间 人数
14.8-19.8万元 6
9.8-14.8万元 3
1.8- 9.8万元 13
公司所有董事、监事均在公司领取报酬。
3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
因任期届满，周松柏先生不再担任公司董事职务，杨大庆、梅安健先生不再担任公
司监事职务。
公司四届一次董事会聘任新一届公司高级管理人员：聘陈昌海先生任公司总经理，
李全根、赵汉顺、赵英韬、李明昌先生任副总经理，方楚南先生任总会计师，胡小波先
生任董事会秘书。
二、公司员工情况
公司在职员工152人，其中大专以上学历100人，约占总人数65.8%；员工专业构成
：生产人员26人，技术人员96人，财务人员21人，行政人员9人；需公司承担费用的离
退休职工8人。
五、公司治理结构
一、公司治理情况
2002年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完
善公司的治理结构，对照《上市公司治理准则》，并结合中国证监会、国家经贸委发布
的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，制定公司治理细则，开展认真
的自查，从而促进公司规范运作，公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》
的要求。
1、关于股东与股东大会：公司制定了《股东大会议事规则》，并严格按《规则》
办事，公司股东大会的召开及表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有
平等权利，承担相应义务，对法律、法规和公司《章程》规定的公司重大事件享有知情
权和参与权，确保全体股东的利益。
2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地
位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会的授权范围内
由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司与控股股东在业务、人员、资产、
机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营
能力，董事会、监事会、内部机构能独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。
3、关于董事与董事会：公司按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，实行了
累计投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司制订了《董事会
议事规则》、《总经理工作细则》等规范性文件，建立了独立董事制度，确保董事会高
效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、公司《章程》的规定忠实、诚信、
勤勉地履行自己的职责。
4、关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公
司制订了《监事会议事规则》；公司监事能够按照《公司法》和《公司章程》赋予的职
责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、经营决策及董
事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价和激励约束机制：公司制订了《董事、监事津贴分配方案》、《
公司经理人员薪酬分配方案》，以健全公司激励与约束相结合的运行机制，落实经营者
责任，提高经营者积极性及公司效益。公司经理人员的聘任符合有关法律法规及公司章
程的有关规定。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、
供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展
7、关于信息披露和透明度：公司制订了《信息披露管理办法》，指定董事会秘书
负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；公司能够按照法律法规和
《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等
的机会获得信息。
二、独立董事履行职责情况
公司建立了独立董事制度，并经股东大会选举产生了两位符合任职要求的独立董事
；公司独立董事勤勉尽职，能积极出席公司董事会会议，认真参与公司重大事项的决策
，并对关联交易发表了独立意见，依法有效的行使职权，维护了公司和全体股东的合法
权益。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；与控股股东分开经营
；
2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司高级管
理人员均在公司领取报酬，与控股股东在人员方面分开；
3、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况；
4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的
情况；
5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算系统和财务管理
制度，并独立在银行开设帐户。
四、公司高级管理人员的考评及激励机制
2002年，公司三届十四次董事会通过了《公司经理人员薪酬分配方案》，建立了对
公司高级管理人员的考评及激励机制。公司三届五次董事会根据年初确定的经营计划的
完成情况对公司高级管理人员进行了考评。
六、股东大会情况简介
一、报告期内公司召开了一次股东大会。
公司董事会于2002年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊
登了关于召开2001年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其
他有关事项。
公司2001年度股东大会于2002年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25
层公司会议室举行，会议由徐祖远董事主持，出席会议的股东和股东代表共5人，持有
和代表股份15217.5万股，占公司总股本的47.96%，符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：
1、审议并通过了公司2001年度董事会工作报告；
2、审议并通过了公司2001年度监事会工作报告；
3、审议并通过了公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告；
4、审议并通过了公司2001年度利润分配方案；
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现税后利润48,268,832.35元
。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金9,145,321.51元，提取公益金4,664,36
9.00元，加上年初未分配利润62,625,600.57元，本年度可供股东分配的利润为97,084,
742.41元。决定以2001年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.00元（含税），共派发股利31,728,255.00元，剩余利润65,356,487.41元转入下
一年度。
5、审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；
本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
6、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；
7、审议并通过了公司《董事、监事津贴分配方案》；
同意董事长年度津贴3.8万元，董事2.8万元，监事会主席2.8万元，监事1.8万元的
津贴分配方案。
8、审议并通过了公司关于修改《章程》的议案；
9、审议并通过了公司《股东大会议事规则》；
10、审议并通过了公司《董事会议事规则》（修改稿）；
11、审议并通过了公司《监事会议事规则》；
12、审议并通过了公司关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案；
继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
13、审议并通过了公司关于银行贷款及有关授权的议案；
（1）公司同一时间最高银行贷款总额为3亿元。（最高银行贷款总额可以循环使用
，即发生贷款后即自总金额中扣除相应额度，贷款归还后额度即行恢复）。若公司需要
超过3亿元以上的贷款，需另行按规定程序报请董事会、股东大会审议。
（2）授权董事长根据公司的实际情况在额度范围内自主决定贷款的时间、金额及
期限。
（3）同意董事长在股东大会、董事会授权的权限内授权总经理办理银行贷款的有
关事宜并签署有关贷款的文件。
本次股东大会经海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证并出具了法律意见书。
本次股东大会决议刊登在2002年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、选举、更换董事、监事情况
报告期内，公司进行换届选举，具体情况如下：
选举王大雄、王康田、徐祖远、燕明义、李伟、朱万顺、董咸德先生为公司第四届
董事会董事；选举谭兵先生、童光明先生为公司第四届董事会独立董事；选举寇来起、
张云标、梁钜华、庄镇玩先生为公司第四届监事会监事；公司工会组织职工民主选举陈
大维先生、郑斌先生为公司第四届监事会职工监事。
因任期届满，周松柏先生不再担任公司董事职务；杨大庆、梅安健先生不再担任公
司监事职务。
七、董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司主营业务的范围及经营状况
1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，
国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，
房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技
开发。
2、2002年，公司董事会领导经营班子坚持“调整、治理、提高，开创发展新阶段
”的工作方针，认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，进一步规范公司治理；根据
公司实际情况和市场形势，调整船队结构和经营方式、经营手段，以务实、稳步发展为
原则，巩固散货运输市场，积极开发沥青运输市场，稳步开拓化学品运输市场，适度参
与证券市场；克服航运市场竞争加剧、燃油价格上涨，船舶日渐老化，参股公司分回红
利减少带来的不利影响，主营运输生产回升，较好地完成了全年经营计划和各项任务。
全年完成货运量 437.88万吨，货运周转量55.78亿吨海里；实现主营业务收入43402.93
万元，主营业务利润5144.56万元，净利润 5518.76万元。
3、按行业、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
主营业务分行业情况 单位：元
分行业或 毛利率
分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%)
运输业 309,147,271.00 257,524,336.74 16.70
沥青贸易
131,296,898.38 127,447,178.29 2.93
及仓储
内部抵减 -6,414,905.20 -8,397,810.75 -
合计 434,029,264.18 376,573,704.28 13.24
主营业务 主营业务 毛利率
分行业或 收入比上 成本比上 比上年
分产品 年增减 年增减 增减
（％） （％） （％）
运输业 -8.40 -7.85 -2.91
沥青贸易 14.87 12.91 136.29
及仓储
内部抵减 - - -
合计 -2.51 -1.29 -7.54
主营业务分地区情况 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
海南 268,936,196.55 8.64
广东 131,296,898.38 14.87
上海 40,211,074.45 -5.53
内部抵减 -6,414,905.20
合计 434,029,264.18 -2.51
（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
广州振华船务有限公司为公司控股子公司，占有80%股权，主营国内、国际大宗散
货运输，截止2002年12月31日，该公司注册资本12604万元，总资产17532万元，净利润
3313万元。
上海金海船务贸易有限公司为公司控股公司，占有80%股权，主营化学品货物运输
，截止2002年12月31日，该公司注册资本6000万元，总资产10765万元，净利润656万元
。
深圳市中海海盛沥青有限公司为公司控股公司，占有60%股权，主营沥青仓储和贸
易，截止2002年12月31日，该公司注册资本2000万元，总资产4444万元，净利润121万
元。
海南中海海盛海连船务有限公司为公司控股公司，占有51%股权，主营沥青运输，
截止2002年12月31日，该公司注册资本5000万元，总资产9744万元，净利润528万元。
中海(海南)海盛贸易有限公司为公司控股公司，占有95%股权，主营贸易，截止200
2年12月31日，该公司注册资本500万元，总资产2228万元，净利润-28万元。
招商证券股份有限公司为公司参股公司，占有4%股权，主营证券，截止2002年12月
31日，该公司注册资本24亿元，总资产92亿元，净利润529万元。公司2002年从该公司
获得股利774.4万元。
（三）主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金
额合计 50,058,995.88 占采购总额比重 13.01%
前五名销售客户销售
金额合计 176,916,692.22 占销售总额比重 40.76%
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2002年，面对国内外航运市场低迷，货源紧缺，竞争加剧，燃油价格上涨，公司船
舶日渐老化等不利因素，公司坚持航运生产的中心地位，以务实、稳步发展为原则，通
过调整船队结构和经营方式、经营手段，狠抓增收节支和安全管理，较好地完成了全年
经营计划和各项任务。
2002年，公司在自营的同时，采用期租经营、光租经营、签定COA合同等方式，充
分运用公司运力，巩固国内运输市场，积极拓展国外运输市场，扩大了市场份额，减少
了航运市场货源供应量下降对经营的影响，增加了公司运输收入；狠抓三项成本和费用
的控制，内部挖潜，严控运输成本和管理费，消化燃油价格上涨的不利影响，使各项成
本和费用控制在计划目标以内；坚持以安全管理体系为纲，努力抓好船舶安全管理，为
公司的运输生产提供保证，并顺利完成了澳新水域和非洲航线的远洋运输任务；逐步调
整船队结构，购进了一艘6万吨级的散货运输船“百花山”轮，以较好的价格出售了主
机损坏的“向华轮”，逐步缓解船舶老化对生产经营造成的压力，为公司的可持续发展
奠定基础。
（五）完成经营计划情况
原拟订的本年度经营计划
公司本部争取实现主营业务收入
收入 25620万元
公司本部主营业务成本控制在
成本及费用 21175万元
本年度实际数
公司本部实现主营业务收入21988
收入 万元
公司本部主营业务成本19444万
成本及费用 元
差异说明
一方面，原计划2002 年内运用配股募集资金购买一艘化学品运输船并投入使用，
上述经营计划中包括了该船投入运营后的收入及成本的预测数，由于未找到合适的船舶
，该船未购入；一方面，由于市场运价下降、货源紧缺，船况老化，造成主营业务收入
比计划进度要少，狠抓节支，主营业务成本也比计划得到更有效的控制。所以主营收入
与主营成本实际完成数均低于经营计划数。
二、公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司1999年配股共募集资金21818万元，截止目前，已累计使用15341万元，尚余64
77万元。公司2000年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的6477万元和部
分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司目前正在寻找合适
的船舶，该项目尚未实施。尚未使用的6477万元暂时存放在银行。
本年度已使用募集 0
资金总额
募集资金总额 21818万元
已累计使用募集资 15341万元
金总额
是否变更项 实际投入金
承诺项目 拟投入金额 目 额
购置4艘沥青 15000万元 部分变更 10091万元
运输船
购置4艘散装 12800万元 是 —
水泥运输船
合计 27800万元 — 10091万元
产生收益金 是否符合计划进
承诺项目 额（本年度） 度和预计收益
购置4艘沥青 574万元 否
运输船
购置4艘散装 — 否
水泥运输船
合计 574万元 —
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
1、购置4 艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资
金已使用部分（购买并改造3 艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在
一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。已投入的项目获
得较好的营业利润
2、购置散装水泥运输船项目：1998 年6 月，该项目经公司二届四次董事会审议通
过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999 年10 月底到位，时
间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期
的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
1、购买沥青运输船项目
公司原计划投资15000万元购买4艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东
购买4艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司
为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较
低的价格购入3艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资10091万元
购买并改造3艘沥青运输船，其中，投资3000万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮
、投资3602万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资3489万元购买并改造沥青运
输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余4909万元。
2000年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不
充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，
将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。
2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资12800万元购买4艘散装水泥运输船
。 1998年6月19日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集
资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资
金于1999年10月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市
场并非我们预期的那样快速扩张和发展。 国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通
散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输
的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重
。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。
3、经公司三届九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过，变更后的1999
年配股募集资金投向，具体如下：
（一）放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划。
（二）变更投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的
基础上，投入2700万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入2550万元组建海南中海
海盛海连船务有限公司。共投资15341万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青
运输船队。
（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使用。
4、2001年，经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用配股
募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。变更项目情况
变更投资项目的资 11727万元
金总额
变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金
承诺项目 投入金额 额
购买并改造“万泉 购置4艘沥 2700万元 2700万元
海”轮沥青运输船。 青运输船
组建海南中海海盛 购置4艘沥 2550万元 2550万元
海连船务有限公司 青运输船
因公司当时尚未有 购置4艘散 — —
合适的项目，余下 装水泥运
的募集资金约6477 输船
万元暂不投入使用
购买一艘二手化学 暂未投入 1亿元左右 —
品运输船 使用的
6477万元
合计 — 15250万元 5250万元
未达到计划进度和 购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前正在开展
收益的说明（分具 购船的前期工作，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。
体项目） 尚未使用的资金暂时存放在银行。
变更后的项目 产生收益 是否符合计
金额（本 划进度和预
年度） 计收益
购买并改造“万泉 523万元 是
海”轮沥青运输船。
组建海南中海海盛 269万元 是
海连船务有限公司
因公司当时尚未有 —
合适的项目，余下
的募集资金约6477
万元暂不投入使用
购买一艘二手化学 — 否
品运输船
合计 792 —
未达到计划进度和
收益的说明（分具
体项目）
2、其他投资情况
（1）根据公司四届一次董事会通过的投资7400万元左右购买一艘6万5千吨左右巴
拿马型散货运输船的决议，2002年6月18日，公司与挪威公司F.H.Lorentzen Shipping
AS签订购船协议，公司以5,850,000美元的价格购入散货运输船“ROBERT STOVE”（现
已更名为“百花山”）,另公司因此缴纳关税等税费13,893,725.00元人民币，该船已过
户至公司名下，有关交接手续已办理完毕。
（2）根据总经理办公会议决定，公司投资100万元参股海南海峡航运股份有限公司
，占该公司总股本的1.05%。
（3）2001年，公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运(集
团)总公司等股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资
总额的5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人民银行审批。
三、公司财务状况
2002年公司总资产 105,429万元，比去年减少2.84%，主要原因是偿还了短期借款
。
2002年公司长期负债2,019万元，比去年降低33.34%，主要原因是偿还了长期借款
。
2002年公司股东权益81,637万元，比去年增加2.98%，主要原因是经营利润增加。
2002年公司主营业务利润5145万元，比去年减少8.53%，主要原因是受国际航运市
场疲软影响，运输收入减少。
2002年公司净利润5519万元，比去年增加16.92%，主要原因是本年度计提坏帐减少
及偿还了部分借款，使管理费用和财务费用大幅降低。
四、新年度的经营计划
2003年的工作方针是：深化管理，提升素质，重点培育推进化学品运输，开创企业
持续发展新阶段。
总体要求是：通过深化以船舶管理为主要内容的各项企业管理工作，以及申请ISO9
000认证，提高船舶管理能力和企业整体素质；与时俱进，积极进取，集中精力发展化
学品运输；落实各项工作新举措，实现管理新突破，形成改革新局面，开创企业持续发
展新阶段。
2003年将切实做好以下工作：
1、坚持航运生产的中心地位，增收节支，稳定企业经济效益
2、预防为主，确保安全生产
3、深化管理，不断提升企业整体素质
4、集中精力谋求发展、注意防范商务风险
5、加强治理，实现企业持续健康发展
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
本报告期内公司共召开六次董事会。
1、公司第三届董事会第十三次会议于2002年1月21至23日召开，王大雄董事长主持
会议，公司现有董事9名，7名董事参与表决，2名董事因公务未参与表决，会议符合《
公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用通讯表决的方式，审议并通过了《公司
关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2500万元综合授信额度担保的议案》。
同意公司为深圳市中海海盛沥青有限公司提供2500万元综合授信额度担保，担保有
效期2年。本担保仅限于深圳市中海海盛沥青有限公司向招商银行申请流动资金贷款、
开立保函、开立银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现的担保，在2500万元的额度内，深圳
市中海海盛沥青有限公司可自行根据业务需要与招商银行协商调整开保函额度、贷款额
度及银行承兑汇票额度的比例，公司为此提供相应的担保。同时，决定停止执行经2000
年9月18日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过的《公司关于为深圳市中海海
盛沥青有限公司提供2000万元银行贷款担保和500万元银行保函担保》决议中的2000万
元银行贷款担保。
2、中海（海南）海盛船务股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年3月15
日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会
议。公司现有董事9名，实到6名，缺席3名（已委托与会董事行使表决权），5名监事及
部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
(1)审议并通过了公司2001年度董事会工作报告；
(2)审议并通过了公司2001年度总经理工作报告；
(3)审议并通过了公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告；
(4)审议并通过了公司2001年度利润分配预案；
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现税后利润48,268,832.35元
。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金9,145,321.51元，提取公益金4,664,36
9.00元，加上年初未分配利润62,625,600.57元，本年度可供股东分配的利润为97,084,
742.41元。拟定以2001年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1元（含税），共派发股利31,728,255.00元，剩余利润65,356,487.41元转入下一
年度。
(5)审议并通过了公司关于预计2002年度利润分配政策的议案；
①公司拟在2002年度结束后分配利润一次；
②公司在2002年度实现的提取公积金和公益金后的净利润，拟用于股利分配的比例
为50%以上；
③公司2001年度及以前年度的未分配利润，在2002年度不进行分配；
④分配全部采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的100%；
⑤公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
2002年度具体分配方案视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定。公
司董事会保留根据公司发展及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。
(6)审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；推荐王大雄先生、王康田先生
、燕明义先生、徐祖远先生、朱万顺先生、李伟先生、董咸德先生为公司第四届董事会
董事候选人，提名谭兵先生、童光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
(7)审议并通过了公司《董事、监事津贴分配方案》；
同意董事长年度津贴3.8万元，董事2.8万元，监事会主席2.8万元，监事1.8万元的
津贴分配方案。
(8)审议并通过了公司关于修改《章程》的议案；
(9)审议并通过了公司《董事会议事规则》（修改稿）；
(10)审议并通过了公司《股东大会议事规则》；
(11)审议并通过了公司关于聘任一名副总经理的议案；
经总经理提名，决定聘任李明昌先生为公司副总经理。
(12)审议并通过了公司《经理人员薪酬分配方案(试行)》；
自2002年起，以董事会制定的公司本部利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总
额。当利润总额增减时，相应增减薪酬总额。总经理薪酬为公司人均薪酬的3倍。若超
额完成利润总额，增加部分，总经理薪酬为公司人均薪酬的6倍。
本方案试行期一年。
(13)审议并通过了公司关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案；
继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
2001年度财务报告审计决定支付大华会计师事务所有限公司审计费35万元，因审计
发生的差旅费由公司据实报销。
(14)审议并通过了公司关于银行贷款及有关授权的议案；
①公司同一时间最高银行贷款总额为3亿元。（最高银行贷款总额可以循环使用，
即发生贷款后即自总金额中扣除相应额度，贷款归还后额度即行恢复）。若公司需要超
过3亿元以上的贷款，需另行按规定程序报请董事会、股东大会审议。
②提请股东大会授权董事长根据公司的实际情况在额度范围内自主决定贷款的时间
、金额及期限。
③董事长在股东大会、董事会授权的权限内授权总经理办理银行贷款的有关事宜并
签署有关贷款的文件。
(15)审议并通过了公司关于运用一亿元资金进行短期投资的议案；
同意公司投资一亿元资金（含已购买国债的7900余万元）参与一级市场新股申购和
购买国债，资金来源自有资金。此项决议有效期一年。
3、公司第四届董事会第一次会议于2002年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场
帝豪大厦25层公司会议室召开，徐祖远董事主持会议。公司现有董事9名，实到4名，缺
席5名（已委托与会董事行使表决权），5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。
(1)选举王大雄先生为公司第四届董事会董事长。
(2)聘陈昌海先生任公司总经理，赵汉顺先生、赵英韬先生、李明昌先生任副总经
理，方楚南先生任总会计师，胡小波先生任董事会秘书。
(3)审议并通过了《公司信息披露管理办法》。
(4)审议并通过了公司关于投资7400万元左右购买一艘6万5千吨左右巴拿马型散货
运输船的议案。
同意公司投资7400万元左右购买一艘6万5千吨左右巴拿马型二手散货运输船，资金
来源为自筹资金。
(5)审议并通过了公司2002年第一季度季度报告
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年6月25日
在广州长隆酒店会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司现有董事9名，实到6名，缺
席3名（已委托与会董事行使表决权），5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。
(1)聘李全根先生任公司副总经理。
(2)审议并通过了公司关于出售“向华”轮的议案。
公司董事会同意公司以600万元人民币左右的价格出售该船，同时，公司董事会要
求经营班子按照“向华轮”帐面资产净值争取全额收回。
(3)审议并通过公司的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
5、中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年8月8日
召开，王大雄董事长主持会议，公司现有董事9名，9名董事参与表决，符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。会议采用通讯表决的方式，审议并通过了公司2002年半年
度报告及半年度报告摘要
6、公司第四届董事会第四次会议于2002年10月28日在海口市龙昆北路2号珠江广场
帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司现有董事9名，实到5名，
缺席4名（已委托与会董事行使表决权），3名监事及部分高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。
（1）审议并通过了公司关于“百花山”轮光船租赁的议案。
同意公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集团）有限公司，租期
两年，租金总额：2535.81万元。
（2）审议并通过了公司2002年第三季度季度报告。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会严格按照法律法规的要求，根据股东大会决议和授权，认真
执行股东大会决议。
1、报告期内利润分配方案的实施情况
2002年4月25日召开的公司2001年度股东大会审议通过了分红派息议案，即以2001
年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派
发股利31,728,255元，股权登记日为：2002年6月19日，除息日为：2002年6月20日。社
会公众股股东的红利通过中国证券中央登记结算公司上海分公司清算系统发放完毕，法
人股股东红利由公司发放，大部分法人股股东都已到公司按规定办理手续并领取了股息
。
2、股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的6477万元和部
分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前正在开展购船的前期工作
，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。
六、本次利润分配预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现税后利润55,187,5
75.94元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金8,803,979.97元，提取公益金4
,4 01,989.99元，加上年初未分配利润64,609,495.99元，本年度可供股东分配的利润
为106,591,101.97元。拟定以2002年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元（含税），共派发股利31,728,255.00元，剩余利润74,862,846.
97元转入下一年度。
七、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
八、关于公司主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正事项的说明。
2002年，由于子公司海南中海海盛海连船务有限公司对2001年暂估入帐的固定资产
帐面价值进行调整,同时调整了2001年当年少计提的折旧2,092,412.93元,按51%的投资
比例,影响了公司上年度损益1,067,130.60元，同时冲回原多计提的盈余公积320,139.1
8元(其中公益金106,713.06元)。
调整后对上年报表的影响为：
调整前 调整后 调整数
A B C＝B－A
净利润 48,268,832.35 47,201,701.75 -1,067,130.60
盈余公积 90,274,783.61 89,954,644.43 -320,139.18
其中：公益金 32,243,530.24 32,136,817.18 -106,713.06
未分配利润 65,356,487.41 64,609,495.99 -746,991.42
净资产 793,827,810.08 792,760,679.48 -1,067,130.60
本次调整的净利润仅占2001年度调整前净利润的2.21%，调整的净资产仅占2001年
度调整前净资产的0.13%，对公司的财务盈利状况无重大影响。
八、监事会报告
2002年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规规定,积极开
展工作，列席了公司董事会会议并出席了股东大会，了解公司经营发展、规范运作情况
，检查了公司财务状况，对公司的重大投资、关联交易、募集资金运用、决议执行等行
使了监督职能，切实地履行了监事会的各项职责。
报告期内，公司监事会共召开三次会议：
一、2002年3月15日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了以下
事项：
1、审议并通过了公司2001年度监事会工作报告；
2、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；
3、审议并通过了《公司监事会议事规则》；
4、审议并通过了公司2001年年度报告及年报摘要。
二、2002年4月25日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议选举寇来起先生为
公司第四届监事会主席。
三、2002年8月8日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了公司2002年
半年度报告及半年度报告摘要。
监事会对公司2002年度有关事项发表独立意见如下：
1、2002年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公
司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、公司《章程》或损
害公司利益的行为。
2、安永大华会计师事务所有限责任公司对公司2002年度财务报告出具的无保留意
见的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司1999年配股募集资金共21818万元，原计划购买4艘沥青运输船和4艘水泥运
输船。公司已于1999年度按计划投资10091万元购买并改造了3艘沥青运输船，由于市场
变化的原因，经公司董事会及股东大会审议通过，公司变更了募集资金运用计划，即：
放弃购买4艘水泥运输船，未使用的11727万元募集资金的运用项目变更为投资2550万元
组建海南中海海盛海连船务有限公司和投资约2700万元购买并改造沥青运输船“万泉海
轮，余下的6477万元暂不投入使用。2001年，经公司董事会、股东大会审议，同意公司
运用余下的6477万元配股募集资金和部分自筹资金购买一艘化学品运输船，因公司尚在
寻找合适的船舶，此项目尚未实施。公司配股募集资金运用及变更程序合法、有效。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有
损害股东的权益，也未造成公司资产流失。
5、关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确
定，公平交易，没有损害公司利益。
九、重要事项
一、 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、公司截止2002年12月31日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：
（1）应收帐款－广州穗成企业发展有限公司2002年12月31日余额为人民币854,600
.00元，经海南省高级人民币法院99年3月终审判决胜诉，债务人 至今尚未履行完毕
。
（2）应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司2002年12月31日余 额为人
民币1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字 第190、191
号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本 公司支付人民币
396,500.00元，至今尚未执行。
（3）应收帐款－海南省京海建设实业总公司截止2002年12月31日余额为 人民
币1,070,090.58元，该款2000年12月31日余额为人民币3,920,090.58元， 2000年10
月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决 书判定京海公司
向本公司偿付货款人民币3,941,787.50元及相关的违约金等，2000 年12月8日双方
达成和解协议，以价值约285万元的房产抵作欠款，剩余款项 自2001年5月30日－20
01年11月30日止分三期偿还，2001年已收到价值 2,850,000.00元的房产，余款尚未
偿还。
二、收购、出售资产事项简要说明
1、根据公司四届一次董事会通过的投资7400万元左右购买一艘6万5千吨 左右
巴拿马型散货运输船的决议，2002年6月18日，公司与挪威公司F.H.Lorentzen Ship
ping AS签订购船协议，公司以5,850,000美元的价格购入散货运输船 “ROBERT STO
VE”（现已更名为“百花山”）,另公司因此缴纳关税等税费 13,893,725.00元人民
币，目前，该船已过户至公司名下，有关交接手续已办理完 毕。
2、公司四届二次董事会同意公司以600万元人民币左右的价格出售损坏后 的“
向华”轮，该船帐面资产净值为21,496,418.92元人民币。2002年7月4日， 公司与
张家港市祥和船务运输有限公司签订了“‘向华’轮买卖合同”，公司以 7,766,60
0元人民币的价格将“向华”轮卖给张家港市祥和船务运输有限公司， 加上保险公
司的赔款15,176,269.78元人民币，公司累计回收22,942,869.78元人 民币，较好地
执行了公司董事会要求经营班子按照“向华轮”帐面资产净值争取 全额收回的决议
。
3、公司2000年度股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚 未使
用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公 司目前正
在开展购船的前期工作，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。
二、 重大关联交易事项
（一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称 交易内容 交易金额
中海工业有限公司上海外轮修理厂 修船及改造船 5,045,194.00
上海立丰船厂 修船及改造船 13,089,880.70
上海立新船厂 修船及改造船 3,017,731.00
广州海运英华船员劳务分公司 船员租赁 5,476,666.67
中海上海船员公司 船员租赁 6,912,000.00
广州中海劳务合作有限公司 船员租赁 800,178.30
上海海运实业总公司 船舶、车辆租入 7,250,594.40
中海供贸有限公司 采购燃油 10,398,191.02
海南国盛石油有限公司 采购燃油 18,507,999.16
广州海运集团有限公司 运输支出 921,754.62
中海集团国际贸易有限公司 购船代理费支出 581,256.00
中国海运（香港）航运有限公司 租船收入 8,311,050.00
中海集装箱运输有限公司 租船收入 737,445.07
广州海运集团有限公司 租船收入 11,427,208.65
中海环球空运有限公司 房租收入 43,148.00
海口中海船务代理有限公司 房租收入 42,000.00
关联方名称 占同类交易金 定价原则
额的比例（％）
中海工业有限公司上海外轮修理厂 9.88 市场协议价
上海立丰船厂 25.64 市场协议价
上海立新船厂 5.91 市场协议价
广州海运英华船员劳务分公司 41.52 市场协议价
中海上海船员公司 52.41 市场协议价
广州中海劳务合作有限公司 6.07 市场协议价
上海海运实业总公司 100 市场协议价
中海供贸有限公司 16.11 市场协议价
海南国盛石油有限公司 28.68 市场协议价
广州海运集团有限公司 100 市场协议价
中海集团国际贸易有限公司 100 市场协议价
中国海运（香港）航运有限公司 17.02 市场协议价
中海集装箱运输有限公司 1.51 市场协议价
广州海运集团有限公司 23.40 市场协议价
中海环球空运有限公司 50.67 市场协议价
海口中海船务代理有限公司 49.33 市场协议价
2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给关联方广州海运（集
团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计
算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日2
400时）租金为1236.25万元。定价原则：市场协议价。
2002年1月30日，公司与关联方广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将
公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至2005
年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年1
月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天，定价原则：市场协议价。
关联企业在国内沿海拥有数量众多的船舶修理厂、供油设备及船员，能便利地为公
司航运生产提供修船、船员租赁、燃油供应等服务，是公司船舶在国内航线营运时不可
缺的后备支持。公司将船舶光船租赁给关联方，可使公司不受市场变化的影响，获得稳
定的收益。
（二）公司与关联方债权、债务往来及担保情况
1、债权、债务往来 单位：元
关联方 项目 期末金额
中国海运（香港）航运有限公司 应收帐款 705,870.00
广州海运集团有限公司 应收票据 2,232,819.36
中海上海船员公司 应付帐款 2,363,970.00
海南国盛石油有限公司 应付帐款 751,818.36
上海立丰船厂 应付帐款 2,121,208.82
广州海运英华船员劳务分公司 应付帐款 38,000.00
中海工业有限公司上海外轮修理厂 应付帐款 5,045,194.00
上海立丰船厂 预付帐款 677,461.00
中海集团国际贸易有限公司 预付帐款 201,250.55
中海工业有限公司上海外轮修理厂 预付帐款 3,507,812.00
中海集装箱运输有限公司 其他应收款 516,195.42
海南海源船舶货运代理有限公司 其他应收款 10,690.00
中海集团国际贸易有限公司 其他应收款 21,170,967.90
海南国盛石油有限公司 其他应收款 5,000,000.00
中海上海船员公司 其他应收款 233,003.64
中海环球空运有限公司 其他应收款 12,944.40
中海香港船务代理有限公司 其他应收款 63,711.79
中海曼谷船务代理有限公司 其他应收款 157,846.46
中海新加坡船务代理有限公司 其他应收款 795,536.85
上海立丰船厂 其他应付款 4,646,316.17
上海立新船厂 其他应付款 5,669,452.00
关联方 占全部应收（付）款项余额的比重
（%）
中国海运（香港）航运有限公司 1.62
广州海运集团有限公司 9.64
中海上海船员公司 6.62
海南国盛石油有限公司 2.11
上海立丰船厂 5.94
广州海运英华船员劳务分公司 0.11
中海工业有限公司上海外轮修理厂 14.14
上海立丰船厂 4.68
中海集团国际贸易有限公司 1.39
中海工业有限公司上海外轮修理厂 24.26
中海集装箱运输有限公司 0.71
海南海源船舶货运代理有限公司 0.01
中海集团国际贸易有限公司 29.06
海南国盛石油有限公司 6.86
中海上海船员公司 0.32
中海环球空运有限公司 0.02
中海香港船务代理有限公司 0.09
中海曼谷船务代理有限公司 0.22
中海新加坡船务代理有限公司 1.09
上海立丰船厂 21.76
上海立新船厂 26.55
2、公司本年度向中国海运结算中心贷款累计额为人民币3600万元，本年末余额为
人民币0元，本年度共发生相应的利息支出为人民币767,142.50元；公司本年度在中国
海运结算中心存款累计额为人民币 22118万元，本年末余额为人民币59,397,900.35元
，本年度共发生相应的利息收入为人民币734,834.04元。
四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况
。
1、2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集团
）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计算
。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日240
0时）租金为1236.25万元。<