河南神火煤电股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本年度报告已经公司董事会第二届十二次会议审议通过。本次董事会会议应到董事
七名，实到董事七名(副董事长李志经先生因公出差，书面委托副董事长赵奇先生行使
表决权，独立董事宋学锋先生以通讯方式参与表决)。本公司董事会及其董事保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、会计机构负责人谢好民先生声明
：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
公司基本情况简介
会计数据和业务数据摘要
股本变动及股东情况
公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
公司治理结构
股东大会情况简介
董事会报告
监事会报告
重要事项
财务报告
备查文件目录
第一节：公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南神火煤电股份有限公司
公司英文名称：HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWERCO.LTD
2、公司法定代表人：李孟臻
3、公司董事会秘书：王培顺
证券事务代表： 潘宗群
联系地址：河南省永城市新城区光明路
电话：0370－5114055 0370-5982722
传真：0370－5114822
电子信箱：shenhuogufen@371.net
4、公司法定住所及办公注册地址：河南省永城市新城区光明路
邮政编码：476600
5、公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.c
n
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：神火股份证券代码：000933
7、其它有关资料
公司于1998 年8 月31 日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记，并于2002
年6 月19 日变更注册登记，企业法人营业执照注册号是：豫工商企4100001004406
公司税务登记号码：411481706784652
公司聘请亚太(集团)会计师事务所为公司财务审计中介机构，其办公地址是：河南
省郑州市红专路84 号实力大厦
第二节：会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
2002 年度公司实现利润总额158,577,739.38 元， 净利润112,321,473.35 元，扣
除非经常性损益后的净利润121,534,971.58 元；其中主营业务利润250,837,166.18 元
，其他业务利润7,078,272.27 元，营业利润167,629,809.36 元，投资收益-4,509,676
.86 元，补贴收入1,185,714.25 元，营业外收支净额-5,728,107.37 元，经营活动产
生的现金流量净额251,061,166,74 元， 现金及现金等价物净增加额317,272,102.21
元。
备注: 扣除的非经常性损益的净利润项目包括： 1 、投资收益-4,509,676.86 元
；2、营业外收支净额-5,728,107.37 元；3、以上项目相应的所得税影响-1,024,286.0
0 元。
二、主要财务指标
单位：人民币元
指标项目 2002年 2001年
1、主营业务收入 716,709,189.47 639,207,251.25
2、净利润 112,321,473.35 98,986,926.25
3、总资产 1,370,228,470.17 1,015,324,252.91
4、股东权益（不含少数股东权益） 1,068,159,570.41 767,485,994.51
5、每股收益 0.449 0.433
6、每股净资产 4.273 3.356
7、调整后的每股净资产 4.241 3.348
8、每股经营活动产生的现金流量净额 1.004 0.708
9、净资产收益率（%） 10.52 12.90
10、加权平均净资产收益率（%） 12.11 12.90
指标项目 2000年
1、主营业务收入 538,857,119.66
2、净利润 79,209,297.87
3、总资产 1,089,817,169.16
4、股东权益（不含少数股东权益） 795260642.92
5、每股收益 0.332
6、每股净资产 3.478
7、调整后的每股净资产 3.474
8、每股经营活动产生的现金流量 0.422
9、净资产收益率（%） 9.96
10、加权平均净资产收益率（%） 9.96
备注：上述数据均根据经审计调整后的合并会计报表填列或计算。
三、根据中国证监会《公开发行证公司信息披露编报规则第9 号》计算的净资产收
益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.48 27.03 1.0033 1.0480
营业利润 15.69 18.07 0.6705 0.7004
净利润 10.52 12.11 0.4493 0.4693
扣除非经常性
损益后的净利润 11.38 13.10 0.4861 0.5078
附：上述净资产收益率和每股收益计算公式
（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率= 报告期利润÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益= 报告期利润÷ 期末股份总数
（2）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE =P/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发
行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告
期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一
月份起至报告期期末的月份数。
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/（S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0）
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股
票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告
期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告
期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
四、股东权益变动情况 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 22868万股 490248679.27 40899557.23 13633185.74
本期增加 2132万股 267032102.55 16848221.00 5616073.67
本期减少 116848221.00
期末数 25000万股 757280781.82 57747778.23 19249259.41
变动原因 实施配股 实施配股 依章程提取 依章程提取
项目 未分配利润 股东权益
期初数 7657758.01 767485994.51
本期增加 119979231.36 300673575.90
本期减少
期末数 3131010.36 1068159570.41
变动原因 实现利润和依 实施配股
章程提取、利润
分红派现预案
第三节、股本变动及股东情况
一、股票发行及上市情况
本公司经中国证监会核准于1999 年7 月首次向社会公众公开发行人民币普通股700
0 万股，发行价7.50 元/股。经深圳证券交易所审查，公司股票于1999 年8 月31 日上
市交易。
根据股东大会决议，经中国证监会核准，公司于2002 年5 月实施了增资配股方案
，配股价13.60 元/股，实际配售股份2132 万股，公司总股本增加到25000 万股。
公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。
二、股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动增减(＋、-)
本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后
转股
一、未上市流通股份 15868 32 15900
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 15900
境内法人持有股份 15868
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15868 32 15900
二、已上市流通股份 7000 2100 9100
1、人民币普通股 7000 9100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 7000 9100
三、股份总数 22868 2132 25000
三、股东情况介绍
报告期末股东总数为25947 户。
截止报告期末,持有公司5％以上股份的股东分别是河南神火集团有限公司（以下简
称神火集团）、华泰证券有限责任公司。神火集团持有本公司股份15795.21 万股，占
总股本的63.18%，是本公司的控股股东和主要发起人。神火集团持有本公司股份均为未
上市流通的国有法人股，不存在质押或冻结情况。神火集团成立于1994 年9 月9 日，
法定代表人李志经，注册地址是河南省永城市新城区光明路，注册资本为人民币112575
万元，生产经营范围涉及煤炭、发供电、电解铝、建筑建材、纺织、医药、进出口业
务等，是国家520 家重点企业之一。神火集团的国有股权由商丘市国有资产管理部门持
有。商丘市国有资产管理部门已书面委托神火集团经营集团公司所属国有资产。
报告期内华泰证券有限责任公司因作为本公司配股主承销商包销配股余额持有股份
20,151,570 股，其所持股份均为上市流通股。截止报告期末，华泰证券有限责任公司
持有本公司13,974,988 股，占公司总股本的5.59%，其所持股份不存在质押、冻结或托
管情况。
三、截止2002 年12 月31 日，持有本公司股票的前10 名股东名单：
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例(％) 股份类别(已流
(股) 量(股) 通或未流通)
河南神火集团有限公司 320,000 157,952,100 63.18 未流通
华泰证券有限责任公司 13,974,988 13,974,988 5.59 已流通
南方稳健成长证券投资基金 3,057,249 3,724,208 1.49 已流通
上海轩迪商贸有限公司 2,482,700 2,482,700 0.99 已流通
山西省信托投资公司 1,056,438 1,056,438 0.42 已流通
鸿阳证券投资基金 1,016,800 1,016,800 0.41 已流通
裕隆证券投资基金 -2,537,192 632,372 0.25 已流通
应京 626,800 626,800 0.25 已流通
国信证券有限责任公司 808,211 584,172 0.23 已流通
嘉实成长收益型投资基金 536,130 536,130 0.21 已流通
公司前十名股东之间不存在关联关系或者《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人的情形。
第四节：公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
（1）董事长李孟臻先生，45 岁，大学，高级工程师，兼任河南神火集团有限公司
董事、副总经理，集团公司职务的本届任职期间是：2002 年12 月-2005 年12 月。
（2）副董事长李志经先生，58 岁，大学，教授级高级工程师，第十届全国人大代
表，兼任河南神火集团有限公司董事长、党委书记、总经理，集团公司职务的本届任职
期间是：2002 年12 月-2005 年12 月。
（3）副董事长赵奇先生，52 岁，大专，高级会计师，兼任河南神火集团有限公司
董事、副总经理、总会计师，集团公司职务的本届任职期间是：2002 年12 月-2005 年
12 月。
（4）董事陈靖欣先生，53 岁，大专，高级政工师，兼任河南神火集团有限公司董
事、党委副书记，集团公司职务的本届任职期间是：2002 年12 月-2005 年12 月。
（5）董事刘合祥先生，59 岁，高中，高级政工师。
（6）独立董事管一民先生，53 岁，大学，会计学教授，现任上海国家会计学院副
院长。
（7）独立董事宋学锋先生，39 岁，博士，教授，博士生导师，现任中国矿业大学
副校长。
（8）监事会召集人张士华先生，51 岁，大专，高级政工师、工程师。
（9）监事张家玉先生，50 岁，大专，工程师。
（10）监事韩辉先生，43 岁，大专，高级会计师，兼任河南神火集团有限公司审
计部部长。韩辉先生担任集团公司职务的任职期间是：由集团公司每年年底根据考核结
果聘任。
（11）总经理张光建先生，45 岁，研究生，教授级高级工程师，兼任本公司总工
程师。
（12）董事会秘书、总会计师王培顺先生，54 岁，大专，高级会计师。
（13）常务副总经理程乐团先生，39 岁，研究生，高级工程师。
（14）副总经理司铁贤先生，48 岁，大专，政工师。
（15）副总经理王东华先生，44 岁，大专，高级经济师。
备注：（1）因工作调整，张士华先生已于2003 年1 月书面辞去公司监事会召集人
、监事职务；根据工作需要，由总经理提名，经公司第二届董事会十一次会议决议通过
，聘任张士华先生为公司副总经理。（2）因工作调动，王东华先生已于2003 年1 月书
面辞去公司副总经理职务。张士华先生、王东华先生职务变动情况公司已于2003 年2
月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网公告。
公司董事、监事、经理等高级管理人员均未持有本公司股份。
根据《公司章程》规定，公司本届董事、监事、高级管理人员任期均为三年，任职
期间是2001 年12 月至2004 年12 月。
二、年度报酬情况
董事、监事、高级管理人员年薪报酬情况：30—40 万元5 人，20—30万元5 人，1
0—20 万元1 人，监事韩辉先生在河南神火集团有限公司领取薪酬，不在本公司领取薪
酬。（因独立董事年度津贴预案须经股东大会审议通过后实施，上述统计数据暂未包括
独立董事）
金额最高的前三名董事的报酬总额分别是：38.90 万元、31.01 万元、31.01 万元
；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额分别是：28.76 万元、21.42 万元、21.3
7 万元。
本公司独立董事年度津贴标准为6-10 万元（含税），尚需提交股东大会审议批准
实施。独立董事因履行职责所发生的交通、食宿等费用由本公司承担。
三、公司员工情况
截止2002 年年底，公司员工7757 人，其中生产人员6583 人，占职工总数的84.87
％；管理人员503 人，占6.48％；技术人员557 人，占7.18%；销售人员48 人,占0.62%
；财务人员66 人，占0.85％。
公司员工中大学本科及以上学历155 人，占公司员工总数的0.85%；中级专业技术
以上职称人员314 人，占公司员工总数的4.05%。
公司员工的人身保险、失业保险、养老退休金等制度均按国家和公司所在地的有关
规定执行，参加了养老保险社会统筹。
第五节：公司治理结构
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关规定，公司已建立产权清晰、权
责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成规范的企业法人治理结构，与中国
证监会的有关上市公司治理的规范性文件无重大差异。公司具有独立完整的业务及自主
经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”。
（1） 业务分开方面
公司主营业务是煤炭的生产销售及发供电。公司发起设立时，控股股东已将其煤炭
产业的经营性资产全部投入本公司，控股股东及其下属单位不从事与本公司相同、相似
产品的业务，不存在同业竞争问题。
（2） 人员分开方面
按照《公司法》关于权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、互
相制衡的原则，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理，建立了规范的企业法人
治理结构。公司人员独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在
股东单位担任任何职务，公司的劳动、人事及工资管理亦完全独立。
（3） 资产分开方面
公司控股股东河南神火集团有限公司已将其煤炭产业的生产系统、辅助系统及配套
设施全部投入本公司，产权属于本公司，神火集团及其附属单位已不具备经营同类产品
的能力。本公司依法拥有采矿权、注册商标等无形资产，有独立的采购、生产、销售系
统，具有直接面向市场独立经营的能力。
（4） 财务分开方面
公司财务独立，设有独立的财务部门，不存在财务人员在关联单位兼职的现象。公
司在银行开设了独立的基本账户，依法单独纳税。公司执行《企业会计制度》及其补充
规定，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。
（5） 机构独立方面
公司依法独立设置机构，独立运营；公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分
开，没有“两块牌子、一套人马”、混合经营、合署办公的情况，公司职能部门与控股
股东的职能部门之间亦不存在上下级管理关系。
根据《上市公司治理准则》的要求和中国证监会的有关规定，公司已于2002 年4
月份选举产生二名独立董事，建立了独立董事制度。管一民先生、宋学锋先生自担任本
公司独立董事以来，能够依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，认真阅读公司财务及
其他商业报告，多次提出建设性的有益建议，为公司的进一步规范发展出谋划策，并参
与了公司有关重大事项的决策，促进了企业的规范发展。
第六节：股东大会情况简介
公司于报告期内召开了2001 年度股东大会，简要情况如下：
公司2001 年年度股东大会于2002 年4 月30 日在公司本部召开，出席会议的股东
及授权代表共12 人，持有或代表公司股份158,693,300 股，占公司总股本的69.40%。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长主持，公司监事、总经理列席参加。
股东大会审议通过如下事项： 一、公司董事会2001 年度工作报告；二、公司监事
会2001 年度工作报告；三、公司2001 年度财务决算和2002年度财务预算报告；四、公
司2001 年度利润分配方案；五、分别选举管一民先生、宋学锋先生为公司独立董事；
六、公司2001 年度增资配股方案延长有效期及在配股实施后授权董事会办理注册资本
变更、修改公司章程相应条款的议案；七、在公司经营范围中增加进出口业务；八、公
司与河南神火建筑安装工程公司2001 年度签署的土建工程合同；九、公司与河南神火
铝电有限责任公司2002 年度煤炭购销合同；十、公司向河南神火集团有限公司增加租
赁国有土地使用权的议案；十一、改聘北京中洲光华会计师事务所为公司审计中介机构
。本次股东大会决议于2002 年5 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
第七节、董事会报告
一、公司经营情况：
公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工与销售、发电。公司全年生产煤炭300.08
万吨，较上年减少0.86%；销售煤炭295.32 万吨，较上年减少3.63%；供电7197.89 万
度，较上年增长25.29%，实现了产销平衡。
2002 年度，我国煤炭行业经营状况和运行质量持续好转，市场供求基本平衡，煤
炭价格总体上稳中有升。董事会带领公司全体员工以深化企业改革为动力，进一步加大
营销和创新力度，调整产品和用户结构，取得显著成效，公司主要经济技术指标均创历
史最好水平。
报告期内，公司主营业务经营稳健，主营业务收入及利润持续增长，主要财务指标
和资产整体状况良好，盈利能力进一步增强，资本结构进一步优化。2002 年度，公司
实现主营业务收入716,709,189.47 元，较上年同期增长12.12%；主营业务利润250,837
,166.18 元，较上年同期增长23.26%；净利润112,321,473.35 元，较上年同期增长13.
47%；公司主营业务收入和利润增长的主要原因是公司积极调整产品结构，高附加值产
品的产销量增加，全年生产块煤62.13 万吨，洗精煤110.18 万吨，分别较上年增长10.
52%、11.69%；产品综合平均售价提高；现金及现金等价物净增加317,272,102.21 元，
主要原因是公司配股成功，募集资金到位；公司经营状况良好，货款回收及时。截止报
告期末，公司资产负债率22.00%；流动比率1.74；速动比率1.58；表明公司经营状况良
好，融资和偿债能力较强，财务风险小。报告期内，公司应收账款周转17.42 次；存货
周转10.57次，毛利率35.90%；表明公司经营效率较高，资产周转正常。
主营业务分行业或产品情况表
单位：（人民币）万元
分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务成
分产品 收入 成本 (%) 入比上年增 本比上年增 减（％） 减（％）
煤炭 70,694.06 45,243.64 36.00 12.77 8.01
电力 1,967.79 1,716.81 12.75 34.60 29.09
其中：关联
交易 3,979.14 2,546.85 35.99 4.19 8.24
关联交易的定价原则 市场价格
关联交易必要性、持续性说明 有利于本公司扩大市场占有率，实现产销平衡。
分行业或 毛利率比上
分产品 年增减（％）
煤炭 9.35
电力 41.20
其中：关联
交易 8.51
主营业务分地区情况表
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
国内销售 65,916.35 33.80
出口 4,777.70 -64.41
二、公司控股子公司的经营状况
河南神火电力有限责任公司是本公司唯一控股子公司，该公司主营火力发电，注册
资本30,000,000.00 元人民币，法定代表人张光建。经亚太集团会计师事务所审计确认
，2002 年度该公司实现净利润34,582.25 元；截止2002 年年底，该公司资产总额43,3
01,652.74 元，股东权益29,337,702.24 元。
三、公司主要供应商、客户情况：
2002 年度公司向前五名供应商采购金额合计是23,930,530.64 元，占公司年度采
购总额的23.26%；前五名客户销售额为234,023,240.89 元，占公司年度销售总额的28.
80%。
四、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
公司在经营中存在的问题和困难主要是：公司煤炭生产为地下开采作业，存在水、
顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性；可能发生断层及其它地质条件变化，影响公司
的生产经营；煤电联营的优势没有充分发挥。针对上述问题，公司采取的措施和对策是
：
（１）建立完善的安全防范体系，严格贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程
》的规定，搞好安全培训，加大安全投入，确保安全生产；
（２）加强管理，率先进行质量、环境、安全、计量等管理体系的整合，以管理创
新来提高公司核心竞争能力；
（4）进一步调整、优化产品结构和用户结构，提高块煤率和产品综合平均售价，
实现效益最大化；
（5）加快配股资金投入项目的技术改造进度，进一步提高产品的技术含量和附加
值，争取早日投产、早见效益；
（6）深化劳动、人事、分配等三项制度改革，建立并逐步完善管理人员竞聘上岗
、能上能下，职工择优录用、能进能出的制度，有效地调动了公司关键管理人员和科技
人员的积极性、主动性、创造性；
（7）发挥公司在管理和融资上的优势，积极向国家有关部门申请新的资源开采权
，争取实现最优规模经济。
五、公司投资情况：
公司2002 年度完成投资100,482,659.64 元（其中：配股募集资金项目投资58,222
,224.47 元；自筹资金项目投资22,260,435.17 元；对外参股投资20，000，000.00 元
），较上年度增加24,859,486.71 元，增长24.74%。
（1）报告期内公司经中国证监会核准实施了增资配股，扣除发行费用后实际募集
资金283,177,720.00 元。根据公司《配股说明书》的承诺，截止2002 年年底，公司累
计完成募集资金投资113,583,583.80 元，补充流动资金32,836,000.00 元，其余136,7
58,136.20 元全部在公司开户银行专户存储。
序 承诺投入项目 实际投入项目 预算投资 2002 年实际
号 （万元） 投资（元）
1 铸造型焦厂 铸造型焦厂 5280 21093060.56
2 葛店选煤厂 葛店选煤厂 4999 5180844.00
3 选煤厂储装运系统 选煤厂储装运系统 4738.73 10203821.60
4 型煤厂 型煤厂 5261 4811709.25
5 选煤厂浮选系统 选煤厂浮选系统 4755.47 16932789.06
6 合计 25034.20 58222224.47
序 承诺投入项目 累计投资（元） 完成计划
号 投入比例
1 铸造型焦厂 28729606.80 54.41(%)
2 葛店选煤厂 16621320.00 28.45(%)
3 选煤厂储装运系统 28685159.76 60.53(%)
4 型煤厂 13871709.25 26.37(%)
5 选煤厂浮选系统 28075787.99 59.04(%)
6 合计 115983583.80
备注：公司配股资金投入项目与配股说明书的承诺项目完全一致。上述配股募集资
金投入项目目前处于基建阶段，其中选煤厂浮选系统、选煤厂储装运系统技术改造两个
项目在施工中因优化设计、积极对设备采购等环节推行招议标和比价采购，实际投资数
额较原批准投资数有部分节约，且已部分投入生产，初见成效，目前正在进行工程收尾
工作，实际进度与计划进度基本一致；铸造型焦厂、型煤厂、葛店矿选煤厂三个项目没
有达到原定计划进度，主要原因是：一、公司配股募集资金到位时间较晚，在一定程度
上影响了工程进度；二、铸造型焦厂、型煤厂属填补国内空白项目，项目科技含量和自
动化程度高，工艺复杂，施工难度大，没有现成的经验可供借鉴，需在实际施工过程中
进一步加强技术研究和创新，确保工程质量、安全和取得良好的投资效益；三、上述项
目所需部分专用、新型设备没有及时到货。2003 年度公司将加快工程建设进度，争取
早投产早见效益。
（2）报告期内公司非募集资金投入项目主要是进行新庄矿北风井技术改造， 该项
目批准投资51,294,200.00 元， 报告期内完成投资19,105,414.90 元，累计完成投资2
9,557,040.90 元。
（3）对外投资情况报告期内，经董事会决议，公司以自有资金出资2000 万元参与
发起设立河南省中小企业投资担保股份有限公司，占该公司股本比例的9.80%。该公司
已于2002 年12 月30 日成立，注册资金人民币2.04 亿元，法定住所郑州市纬二路23
号院200 号楼，法定代表人逯军，经营范围主要是对中小企业提供担保与再担保、实业
投资等。
六、公司财务状况：
经亚太(集团)会计师事务所审计确认，公司2002 年12 月31 日资产总额1,370,228
,470.17 元、股东权益1,068,159,570.41 元，分别较上年同期增长34.95%、39.18%，
增长的主要原因是公司实施配股融资方案且本年度盈利状况良好。公司长期负债较上年
同期减少26,680,000 元，减少的主要原因是公司按照合同约定按期偿还了江苏投资公
司、河南省建设投资总公司借款。2002 年度公司主营业务利润250,837,166.18 元，净
利润112,321,473.35 元，分别比上年增长23.26%和13.47%，增长的主要原因是公司进
一步调整产品结构，高附加值的洗精煤、块煤产销量大幅度增加，产品售价持续上涨。
长期投资中本公司对郑州中显等离子显示技术有限公司投资1,250万元、占22％股
权。该公司因市场变化等方面的原因，已于2002 年9 月经股东会决议解散，按照法定
程序进行清算并公告。截至2003 年1 月,本公司暂收到投资款590 万元。本公司已计提
长期投资减值准备437.5 万元。目前，郑州中显公司清算工作尚未结束。
七、董事会日常工作情况：
报告期内，公司董事会共举行九次会议，会议按照《公司法》及《公司章程》的规
定对公司有关重大问题进行了讨论和表决，简要情况如下：
1、2002 年2 月6 日召开董事会二届二次会议，会议决定改聘北京中洲光华会计师
事务所为公司审计中介机构，审议通过公司与河南神火铝电有限责任公司签署的2002
年度煤炭购销合同。
2、2002 年2 月23 日召开董事会二届三次会议，会议讨论并表决通过公司2001 年
年度报告、董事会工作报告及利润分配预案。
3、2002 年3 月26 日召开董事会二届四次会议，会议审议通过如下事项：（1）公
司2001 年度财务决算和2002 年度财务预算报告；（2）提名管一民先生、宋学锋先生
为公司独立董事候选人；（3）、提请股东大会授权董事会在配股实施后办理注册资本
变更、修改公司章程相应条款；（4）、在公司经营范围中增加进出口业务；（5）、公
司向河南神火集团有限公司增加租赁国有土地使用权的议案；（6）、改聘北京中洲光
华会计师事务所为公司审计中介机构；（7）决定召开2001 年度股东大会。
4、2002 年3 月30 日召开董事会二届五次会议，会议决定延长配股有效期并提交
股东大会审议批准。
5、2002 年4 月25 日召开董事会二届六次会议，会议审议通过公司2002年第一季
度季报。
6、2002 年6 月26 日召开董事会二届七次会议，会议审议通过公司关于建立现代
企业制度的自查报告，并根据股东大会的授权修改公司章程相应条款、办理工商注册变
更登记事项。
7、2002 年7 月29 日召开董事会二届八次会议，会议审议通过公司2002年半年度
报告。
8、2002 年10 月16 日召开董事会二届九次会议，会议审议通过公司2002 年第三
季度季报。
9、2002 年12 月2 日召开董事会二届十次会议，会议决定以自有资金出资2000 万
元参与发起设立河南省中小企业投资担保股份有限公司。
八、董事会执行股东大会决议情况：公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方
案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、公司2001 年度利润分配方案是：以公司2001 年底总股本22868万股为基数，向
全体股东每10 股派送股息5.80 元（含2001 年度中期10股派现金3.00 元）。公司2001
年度利润分配方案已分别经公司2001 年度第一次临时股东大会、2001 年度股东大会
审议通过，并已分别于2001 年12 月、2002 年5 月份实施完毕。
公司2001 年度利润分配实施公告分别于2001 年12 月22 日、2002 年5 月15 日在
《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登。
2、公司配股方案实施情况
公司2001 年度配股方案已经中国证监会核准实施，本次配股以公司2000 年年底总
股本22,868 万股为基数，按10：3 的比例向全体股东配售，总计应配售股份6,860.40
万股。经河南省国有资产管理部门批复，国有法人股股东以现金认购32 万股，其余部
分放弃；社会公众股股东配售额为2,100 万股，本次配股实际配售数额为2,132 万股，
配股价格为每股人民币13.60 元。本公司于2002 年5 月16 日在《中国证券报》、《证
券时报》及中国证监会指定国际互联网网站上公告了配股说明书，并于2002 年5 月21
日刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2002 年5 月23 日，除权基准日为
2002 年5 月24 日，配股缴款起止日期为2002 年5 月24 日至2002 年6 月6 日。公司
本次配股募集资金共计289,952,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金283,177,7
20.00 元，已全部足额到位，并由北京中洲光华会计师事务所出具了验资报告。根据本
公司申请，经深圳证券交易所安排，公司于2002 年6 月15 日在《中国证券报》、《证
券时报》和深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登了《河南神火煤电股份有限
公司股本变动暨2001 年度配股新增流通股份上市公告》，公司本次配股新增流通股份2
100 万股于2002 年6 月18 日上市交易。
九、董事会决议提出2002 年度公司利润分配预案：
经亚太(集团)会计师事务所审计确认，本公司2002 年度实现净利润112,321,473.3
5 元。根据《公司章程》规定，在提取法定公积金和法定公益金后，当年实际可供股东
分配利润是95,473,252.35 元，加上上年结转未分配利润7,657,758.01 元，累计可供
股东分配利润为103,131,010.36元。
根据《公司章程》的有关规定和公司披露2001 年年度报告时预计的2002 年度利润
分配政策，为回报全体股东对公司的关心、支持，实实在在地回报投资者，经董事会决
议，提出公司2002 年度利润分配预案如下：以公司2002 年底总股本25000 万股为基数
，向全体股东每10 股派送现金红利4.00 元（含税），剩余未分配利润3,131,010.36
元结转下年度。
董事会决议本年度不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提交公司2002 年度股东大会审议通过后实施。
第八节、监事会报告
2002 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东大会的
授权依法履行职责，认真开展监督工作，年内公司监事会成员列席了历次董事会会议和
股东大会。2002 年度公司监事会共召开二次会议，简要情况如下：
1、2002 年2 月23 日召开公司监事会第二届二次会议，会议审议通过公司监事会2
001 年度工作报告、公司2001 年年度报告及其摘要。
2、2002 年7 月29 日召开公司监事会第二届三次会议，会议审议通过公司2002 年
半年度报告。
回顾一年来的工作情况，监事会一致认为：
1、本公司能够依法规范运作，与控股股东河南神火集团有限公司已经实行人员、
资产、财务分开，机构、业务独立。公司已建立健全完善的内部控制制度，决策程序合
法，各项重大投资均经过必要的技术经济分析和专家论证。公司董事、总经理等高级管
理人员执行公司公务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过检查审议，监事会认为公司会计报表及亚太(集团)会计师事务所出具的审
计报告及其对所涉及事项做出的评价，是真实的、客观的，公允地反映了本公司2002
年度的财务状况和经营成果。
3、公司与控股股东及其关联方的关联交易公平合理，手续完备，价格公允，交易
内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司、股东的
利益或者造成公司资产流失。
4、公司募集资金能够坚持专户存储制度，投向科学、合理，实际投入项目与承诺
投入项目完全一致。
在新的一年里，监事会将进一步提高自身素质，深入学习、认真落实国家各项法律
法规，按照《上市公司治理准则》的要求推动公司完善企业法人治理结构、健全现代企
业制度，加大监督力度，切实维护公司和投资者的合法权益，促进公司持续、健康、快
速发展。
第九节、重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；
二、报告期内公司与关联方发生的重大关联交易事项：
（１）经股东大会审议通过，公司与河南神火集团有限公司签署综合服务合同，主
要解决公司职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化管理及有关物业服务，年
有偿服务费用总额6,300,000.00 元；公司与河南神火集团有限公司签订国有土地使用
权租赁合同，租赁集团土地合计380.36 亩，年租金2,920,050.00 元；公司与河南神火
集团有限公司签署房屋租赁合同，有偿使用办公楼10,218.75 平方米，年租金1,021,90
0.00元。
（２）与河南神火铝电有限责任公司签署的2002 年度煤炭购销合同
根据上述购销合同，本公司作为供方本年度供应末原煤240,000.00吨，销售价格随
行就市，结算方式为银行转账每月结算一次。2002 年度双方实际履行165,592.50 吨，
交易金额39,434,804.37 元，占本公司主营业务收入的5.50％。河南神火铝电有限责任
公司与本公司同属集团控股子公司，且持有本公司国有法人股34.93 万股，占公司总股
本的0.14%。
上述关联交易事项公司已于2002 年2 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》刊
登公告。
（3）本公司2001 年度与关联单位河南神火建筑安装工程公司签订总计4370 万元
的土建工程合同,并已经公司股东大会审议通过。2002 年度公司支付河南神火建筑安装
工程公司工程款共计16,915,027.00 元。此项关联交易经公司年度股东大会审议通过后
于2002 年5 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告。
（4）2002 年度本公司物资采购部门通过招议标方式共计采购河南神火集团新利达
有限公司各种矿井生产用材料（锚杆、速凝剂、各种配件等）5,128,772.55 元，占同
类交易的4.96%。该项交易以市场价格作为定价原则，结算方式是银行转帐。公司认为
上述交易符合诚实信用、公平、市场的原则，所采购材料均是公司生产经营所必需的，
质量合格，价格公允，没有损害公司或股东的利益。因该项交易是年度内陆续和零星发
生的，因此未经过董事会审议。
河南神火集团新利达有限公司与本公司同属河南神火集团有限公司子公司，该公司
注册资本100 万元，法定住所河南省永城市新城光明路，法定代表人赵培忠，经营范围
主要是机械加工修理、矿山配件等。
三、报告期内，公司无重大担保、托管或承包事项，租赁事项已在本节关联交易事
项中详细介绍。
四、报告期内，公司无委托资产管理事项，目前无委托理财计划。
五、承诺事项及履行情况
（1）本公司1999 年7 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》披露《河南神火
煤电股份有限公司招股说明书概要》中做出如下承诺：公司经理、副经理.等高级管理
人员现在未在股东单位兼职，将来也不在任何股东单位兼任职务。
履行情况：报告期内公司经理、副经理等高级管理人员均未在股东单位兼任职务。
（2）本公司1999 年8 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》披露《河南神火
煤电股份有限公司上市公告书》中做出如下承诺：
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条
例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所
上市规则》和国家有关法律、法规的规定，并自股票上市之日承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深
圳证券交易所的监督管理。2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告，
备置于规定场所供投资者查阅。3、本公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员，
如发生人事变动或持有本公司股票数量发生变化时，在报告证券主管机关、深圳证券交
易所的同时通过新闻媒体向投资者公布。4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对
本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清
。5、本公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批
评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。6、本
公司没有无记录负债。
履行情况：报告期内本公司严格依照国家有关法律、法规的规定履行信息披露义务
，及时、真实、准确地公布了年度报告、中期报告以及高级管理人员变动等临时报告，
公司、公司董事、监事、经理等高级管理人员无利用内幕消息从事股票交易活动等违法
违规行为。
（3）、公司控股股东河南神火集团有限公司于2002 年5 月16 日在《中国证券报
》、《证券时报》及深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告的《河南神火煤电
股份有限公司配股说明书》中承诺：集团公司承诺今后不占用、挪用股份公司的资金或
资产。履行情况：报告期内集团公司不存在占用、挪用本公司资金或资产的现象。
除上述事项外，公司、持有公司5%以上股份的股东即河南神火集团有限公司、华泰
证券有限责任公司没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成果有重要影响
的承诺事项。
六、报告期内，公司改聘亚太(集团)会计师事务所为公司审计中介机构，经双方协
商并订立书面合同，公司应支付该所2002 年度审计费用人民币500,000.00 元（已支付
300,000.00 元），差旅费由该所自己承担。除上述财务审计费用之外，公司没有支付
给该所任何其它费用。亚太(集团)会计师事务所为公司提供审计服务为第一年。
因北京中洲光华会计师事务所为公司进行审计的项目负责人、签字注册会计师离开
该所，协议到期，经董事会决议，不再续聘北京中洲光华会计师事务所为公司审计中介
机构，改聘亚太(集团)会计师事务所为公司审计中介机构（尚需公司股东大会审议批准
），并已于2003 年2 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
七、报告期内，公司、公司董事、监事及公司高级管理人员无受监管部门处罚的情
况。
八、报告期内，公司公开披露的重大事项有：
（一）、2002 年2 月8 日在《中国证券报》第2 版、《证券时报》第13版和深交
所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会决议公
告暨关联交易公告》
（二）、2002 年2 月26 日在《中国证券报》第29 版、《证券时报》第36 版和深
交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公开披露《河南神火煤电股份有限公司2001 年
年度报告及其摘要》、《河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告》、《河南神火煤
电股份有限公司监事会决议公告》
（三）、2002 年3 月7 日在《中国证券报》第29 版、《证券时报》第5版和深交
所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司重大事项公告
》
（四）、2002 年3 月28 日在《中国证券报》第80 版、《证券时报》第25 版和深
交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会决议
公告暨召开2001 年度股东大会的通知》、《河南神火煤电股份有限公司独立董事提名
人声明》、《河南神火煤电股份有限公司独立董事侯选人声明》、《河南神火煤电股份
有限公司关联交易公告》、《北京中洲光华会计师事务所关于河南神火煤电股份有限公
司与河南神火铝电有限责任公司关联交易的独立财务顾问报告》
（五）、2002 年4 月2 日在《中国证券报》第16 版、《证券时报》第7版和深交
所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会公告》
（六）、2002 年4 月26 日在《中国证券报》第34 版、《证券时报》第32 版和深
交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会决议
公告》、《河南神火煤电股份有限公司2002 年第一季度季度报告》
（七）、2002 年5 月8 日在《中国证券报》第32 版、《证券时报》第29 版和深
交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司2001 年度股
东大会决议公告》
（八）、2002 年5 月14 日在《中国证券报》第28 版、《证券时报》第4 版和深
交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司配股获准公
告》
（九）、2002 年5 月15 日在《中国证券报》第20 版、《证券时报》第11 版和深
交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司2001 年度分
红派息实施公告》
（十）、2002 年5 月16 日在《中国证券报》第17-20 版、《证券时报》第13-16
版和深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司配股
说明书》
（十一）、2002 年5 月21 日在《中国证券报》第11 版、《证券时报》第3 版和
深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司配股提示
性公告》
（十二）、2002 年6 月15 日在《中国证券报》第13 版、《证券时报》第11 版和
深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司股本变动
暨2001 年度配股新增流通股份上市公告》
（十三）、2002 年6 月28 日在《中国证券报》第17 版、《证券时报》第12 版和
深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会公
告》
（十四）、2002 年7 月31 日在《中国证券报》第6 版、《证券时报》第34 版和
深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司2002 年半
年度报告》
（十五）、2002 年10 月18 日在《中国证券报》第21 版、《证券时报》第11 版
和深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司2002 年
第三季度季度报告》
（十六）、2002 年12 月3 日在《中国证券报》第12 版、《证券时报》第8 版和
深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会以
自有资金出资2000 万元参与发起设立河南省中小企业投资担保股份有限公司的公告》
（十七）、2002 年12 月28 日在《中国证券报》第9 版、《证券时报》第11 版和
深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn 刊登《河南神火煤电股份有限公司关于股东
持股变动情况的公告》除上述事项外，报告期内公司没有应披露而没有披露的信息。
第十节、财务报告
公司会计报表经亚太(集团)会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
审计报告
亚会审字（2002）21 号
河南神火煤电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了河南神火煤电股份有限公司（以下简称贵公司）2002 年12月
31 日的资产负债表、合并资产负债表和2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利
润分配表以及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记
录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度的经营
成果以及该年度的现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师：孙政军
亚太（集团）会计师事务所有限公司
中国·郑州 中国注册会计师：王宝娟
二○○三年二月二十八日
资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
资产 附注 合并
2002.12.31
流动资产：
货币资金 五.1 380,956,202.61
短期投资 -
应收票据 五.2 48,056,810.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 五.3/六.1 27,014,338.67
预付帐款 五.5 11,426,360.23
应收补贴款 -
其他应收款 五.4/六.2 7,412,379.97
存货 五.6 49,303,447.49
待摊费用 五.7 500,000.64
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 524,669,539.61
长期投资：
长期股权投资 五.8/六.3 29,315,000.00
长期债权投资 五.8/六.3 24,000.00
合并价差 五.8/六.3 994,008.44
长期投资合计 30,333,008.44
固定资产：
固定资产原价 五.9 1,009,323,285.21
减：累计折旧 五.9 335,124,632.85
固定资产净值 674,198,652.36
减：固定资产减值准备 五.9 5,964,105.49
固定资产净额 668,234,546.87
工程物资 7,157.00
在建工程 五.10 143,172,818.25
固定资产清理 -
固定资产合计 811,414,522.12
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 五.11 3,811,400.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计： 3,811,400.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,370,228,470.17
合并 母公司
资产 2001.12.31 2002.12.31
流动资产：
货币资金 63,684,100.40 379,966,191.21
短期投资 - -
应收票据 40,994,575.00 48,056,810.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 49,202,644.91 28,773,939.35
预付帐款 21,741,660.46 10,723,781.75
应收补贴款 16,340,836.59 -
其他应收款 10,891,737.11 11,333,889.43
存货 35,522,457.93 47,254,193.15
待摊费用 462,000.00 500,000.64
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 238,840,012.40 526,608,805.53
长期投资：
长期股权投资 14,030,000.00 59,059,956.64
长期债权投资 24,000.00 24,000.00
合并价差 1,153,049.78 -
长期投资合计 15,207,049.78 59,083,956.64
固定资产：
固定资产原价 992,433,340.28 959,882,319.40
减：累计折旧 297,352,038.59 318,458,448.68
固定资产净值 695,081,301.69 641,423,870.72
减：固定资产减值准备 3,344,895.08 5,003,930.99
固定资产净额 691,736,406.61 636,419,939.73
工程物资 195,003.98 7,157.00
在建工程 69,345,780.14 143,140,624.70
固定资产清理 - -
固定资产合计 761,277,190.73 779,567,721.43
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计： - -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,015,324,252.91 1,365,260,483.60
资产 母公司
2001.12.31
流动资产：
货币资金 62,270,274.89
短期投资 -
应收票据 40,994,575.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 47,595,720.44
预付帐款 21,295,706.44
应收补贴款 16,340,836.59
其他应收款 14,545,727.52
存货 34,325,480.86
待摊费用 462,000.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 237,830,321.74
长期投资：
长期股权投资 43,900,107.37
长期债权投资 24,000.00
合并价差 -
长期投资合计 43,924,107.37
固定资产：
固定资产原价 939,297,047.52
减：累计折旧 275,962,679.44
固定资产净值 663,334,368.08
减：固定资产减值准备 2,384,720.58
固定资产净额 660,949,647.50
工程物资 195,003.98
在建工程 66,959,393.85
固定资产清理 -
固定资产合计 728,104,045.33
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计： -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,009,858,474.44
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 合并
2002.12.31
流动负债:
短期借款 五.12 2,360,000.00
应付票据 -
应付帐款 五.13 75,910,657.29
预收帐款 五.14 22,497,880.30
应付工资 五.15 4,553,697.81
应付福利费 9,942,760.36
应付股利 五.16 100,000,000.00
应交税金 五.17 7,836,967.48
其他应交款 五.18 2,096,105.50
其他应付款 五.19 59,705,358.28
预提费用 五.20 5,328,718.70
预计负债 -
一年内到期的长期负债 五.21 11,250,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 301,482,145.72
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 301,482,145.72
少数股东权益 586,754.04
股东权益
股本 五.22 250,000,000.00
资本公积 五.23 757,280,781.82
盈余公积 五.24 57,747,778.23
其中：法定公益金 19,249,259.41
未分配利润 五.25 3,131,010.36
外币报表折算差额 -
股东权益合计 1,068,159,570.41
负债及股东权益合计 1,370,228,470.17
负债及股东权益 合并 母公司
2001.12.31 2002.12.31
流动负债:
短期借款 32,360,000.00 -
应付票据 - -
应付帐款 48,885,805.98 74,782,400.47
预收帐款 19,094,606.45 22,497,880.30
应付工资 4,593,183.53 4,553,697.81
应付福利费 6,398,669.82 9,638,013.06
应付股利 64,030,400.00 100,000,000.00
应交税金 7,710,908.08 7,450,619.13
其他应交款 784,741.95 2,078,481.46
其他应付款 25,267,859.76 59,521,102.26
预提费用 196,020.43 5,328,718.70
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 26,680,000.00 11,250,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 236,002,196.00 297,100,913.19
长期负债：
长期借款 11,250,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 11,250,000.00 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 247,252,196.00 297,100,913.19
少数股东权益 586,062.40 -
股东权益
股本 228,680,000.00 250,000,000.00
资本公积 490,248,679.27 757,280,781.82
盈余公积 40,899,557.23 57,747,778.23
其中：法定公益金 13,633,185.74 19,249,259.41
未分配利润 7,657,758.01 3,131,010.36
外币报表折算差额 -
股东权益合计 767,485,994.51 1,068,159,570.41
负债及股东权益合计 1,015,324,252.91 1,365,260,483.60
负债及股东权益 母公司
2001.12.31
流动负债:
短期借款 30,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 48,082,694.03
预收帐款 19,094,606.45
应付工资 4,593,183.53
应付福利费 6,083,751.07
应付股利 64,030,400.00
应交税金 7,531,732.72
其他应交款 779,729.43
其他应付款 24,109,882.70
预提费用 136,500.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 26,680,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 231,122,479.93
长期负债：
长期借款 11,250,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 11,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 242,372,479.93
少数股东权益 -
股东权益
股本 228,680,000.00
资本公积 490,248,679.27
盈余公积 40,899,557.23
其中：法定公益金 13,633,185.74
未分配利润 7,657,758.01
外币报表折算差额
股东权益合计 767,485,994.51
负债及股东权益合计 1,009,858,474.44
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
科目 附注 合并
2002年度
一、主营业务收入 五.26/六.4 716,709,189.47
减：主营业务成本 五.26/六.4 459,398,435.82
主营业务税金及附加 五.27 6,473,587.47
二、主营业务利润 250,837,166.18
加：其他业务利润 五.28 7,078,272.27
减：营业费用 44,874,837.54
管理费用 46,685,578.92
财务费用 五.29