河北金牛能源股份有限公司2002年年度报告
法定代表人：刘庆法
财务负责人：李笑文
会计主管人员：陈立军
2002.1.1------2002.12.31
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司法定代表人、财务负责人及会计主管人员郑重声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
本次董事会会议应到董事10名，实到董事9名。董事张振华出差未能出席会议。
一 目录
一 公司基本情况
二 会计数据和业务数据摘要
三 股本变动及股东情况
四 董事监事高级管理人员和员工情况
五 公司治理结构
六 股东大会情况简介
七 董事会报告
八 监事会报告
九 重大事项
十 财务报告
十一 备查文件目录
一 公司基本情况
1. 公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO. LTD.
缩写：金牛能源“JNNY”
2.公司法定代表人：刘庆法
3.公司董事会秘书：刘彦春
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191 号
电话：0319-2068242
传真：0319-2068888
电子信箱：liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
公司证券事务代表：邱玲
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191 号
电话：0319-2068312
传真：0319-2068666
电子信箱：qiuling66@vip.163.com
4.公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191 号
公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191 号
邮政编码：054021
公司电子信箱：master@goldbullenergy.com
公司互联网网址：www.goldbullenergy.com
5.公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.co
m.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：金牛能源
股票代码：000937
7.公司的其他有关资料
注册登记地点：河北省工商行政管理局
注册登记日期：1999 年8 月26 日
企业法人营业执照注册号：1300001001301
公司税务登记号：国税冀字130503718311625 号
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22 号赛特广场
二 会计数据和业务数据摘要
1. 本年度主要利润指标
单位：人民币元
项目 金额
利润总额： 271,348,654.18
净利润： 188,415,605.36
*扣除非经常性损益后的净利润： 186,090,709.19
主营业务利润： 512,741,799.66
其他业务利润： 21,279,117.14
营业利润： 270,872,730.34
投资收益： 0
补贴收入： 6,227,420.22
营业外收支净额： -5,751,496.38
经营活动产生的现金流量净额： 369,883,697.52
现金及现金等价物净增减额： -249,607,077.30
按照《公开发行证券的公司信息披露规范第1 号非经常性损益》，扣除非经常性损
益的项目为：
项目 金额（元）
1、补贴收入-出口商品贴息 436,619.48
2、补贴收入增值税抵免 3,290,800.74
3、营业外收入 257,076.73
4、营业外支出 6,008,573.11
5、国产设备投资所得税抵免 3,681,027.20
6、所得税影响 -667,945.13
净利润影响合计(=1+2+3-4+5-6) 2,324,896.17
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第九号》计算的净资产收益率和
每股收益：
利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.70 30.55 1.2065 1.2065
营业利润 16.22 16.14 0.6373 0.6373
净利润 11.28 11.23 0.4433 0.4433
扣除非经常性损益后的净利润 11.14 11.09 0.4379 0.4379
2. 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
财务指标 2000 年度 2002 年度
主营业务收入 1,399,162,715.36 1,164,513,657.12
净利润 188,415,605.36 253,137,252.57
总资产 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09
股东权益 1,670,236,269.07 1,622,764,769.03
每股收益(摊薄) 0.44 0.60
每股收益(加权) 0.44 0.60
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.44 0.60
每股净资产 3.93 3.82
调整后的每股净资产 3.92 3.81
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.87 0.87
摊薄净资产收益率 11.28% 15.60%
加权净资产收益率 11.23% 15.72%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率 11.09% 15.71%
财务指标 2001年度
调整前 调整后
主营业务收入 891,909,832.25 891,909,832.25
净利润 189,212,783.94 148,542,595.53
总资产 2,133,304,447.40 2,092,634,258.99
股东权益 1,531,264,202.91 1,490,594,014.50
每股收益(摊薄) 0.445 0.350
每股收益(加权) 0.445 0.350
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.445 0.350
每股净资产 3.59 3.507
调整后的每股净资产 3.59 3.507
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.270 0.270
摊薄净资产收益率 12.35% 9.97%
加权净资产收益率 12.61% 10.08%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率 12.58% 10.07%
3.股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本 425,000,000 - -
资本公积 805,110,450.72 1,272,392.73 14,716,498.05
盈余公积 85,018,614.31 28,262,340.81 0
其中：法定公益金 28,339,538.11 9,420,780.27 0
未分配利润 307,635,704.00 188,415,605.36 155,762,340.81
股东权益 1,622,764,769.03 217,950,338.90 170,478,838.86
项目 期末数 变动原因
股本 425,000,000 -
资本公积 791,666,345.40 见附注四23
盈余公积 113,280,955.12 根据公司章程提取
其中：法定公益金 37,760,318.38 根据公司章程提取
未分配利润 340,288,968.55 见附注四25
股东权益 1,670,236,269.07 ――――
三 股本变动及股东情况
1. 股本变动情况
1) 公司股份变动情况表
2002 年度公司股份变动情况表
数量单位：（股）
本次变动增减（+、-）
项目 本次变动前
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 325,000,000
其中：国家持有股份 325,000,000
境内法人股份
境外法人股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中转配股
未上市流通股份合计 325,000,000
二、已上市流通部分 100,000,000
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通部分合计 100,000,000
三、股份总数 425,000,000
项目 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 325,000,000
其中：国家持有股份 325,000,000
境内法人股份
境外法人股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中转配股
未上市流通股份合计 325,000,000
二、已上市流通部分
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通部分合计
三、股份总数 425,000,000
2) 股票发行与上市情况
截止2002 年12 月31 日，公司共向社会公开发行一次境内上市的人民币普通股。
经中国证监会证监发行字[1999]96 号文批准，公司于1999 年8 月6 日向社会公开发行
人民币普通股10,000 万股（其中向基金配售1,500 万股），发行价7.86 元,1999 年9
月9 日在深圳证券交易所上市。公司无内部职工股。报告期内股份总数无变化。
2.股东情况
1)截止2002 年12 月31 日股东总数为21,335。
2)公司前10 名股东持股情况。
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例（%） 股份性质
1 邢台矿业集团有限责任公司 325,000,000 76.47 国家股
2 北京大源非织造有限公司 7,799,979 1.84 流通股
3 国都证券有限责任公司 4,001,155 0.94 流通股
4 中煤信托投资有限责任公司 2,970,003 0.70 流通股
5 景福证券投资基金 2,300,000 0.54 流通股
6 北京金健华经贸发展有限公司 1,933,100 0.45 流通股
7 景宏证券投资基金 1,373,782 0.32 流通股
8 东方世纪证券投资顾问有限公司 1,302,000 0.31 流通股
9 欧子清 1,227,900 0.29 流通股
10 杨云龙 1,132,085 0.27 流通股
3) 公司前10 名股东中邢台矿业（集团）有限责任公司为国都证券有限责任公司、
中煤信托投资有限责任公司的股东：中煤信托投资有限责任公司为国都证券有限责任公
司发起人之一；景福证券投资基金与景宏证券投资基金为同一家基金管理公司管理。
4) 控股股东情况
邢台矿业（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）系本公司第一大股东，持有
公司32,500 万股，占总股本的76.47%。 集团公司成立于1997 年10 月15 日，为国有
独资企业。集团公司于1997 年10 月15 日在邢台市工商行政管理局登记注册成立，注
册资本为103,326 万元，法定代表人为郑存良先生，公司经营范围为煤炭、出口商品等
。
四 董事、监事=高级管理人员和员工情况
1. 董事、监事、高级管理人员基本情况
1) 基本情况
A. 董事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 在股东单位任职
刘庆法 董事长 男 59 2002年8月至2005年8月 董事副董事长
赵森林 副董事长 男 48 2002年8月至2005年8月 总经理董事
郑存良 董事 男 58 2002年8月至2005年8月 董事长
刘建功 董事总经理 男 46 2002年8月至2005年8月 ---
高同燕 董事 男 45 2002年8月至2005年8月 董事
张振华 董事 男 46 2002年8月至2005年8月 副总经理
周 欣 董事 男 52 2002年8月至2005年8月 副总经理
杨有红 独立董事 男 40 2002年8月至2005年8月 ---
朱德仁 独立董事 男 61 2002年8月至2005年8月 ---
王金华 独立董事 男 45 2002年8月至2005年8月 ---
说明：公司第一届董事会于2002 年8 月25 日任期届满，在2002 年8 月25 日公司
召开了2002 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。公司董事期初、
期末无持股。
报告期内公司董事变化表
姓名 变动情况 上任( 离任)日期 变动原因
杨有红 新增董事 2002年5月20日 新聘独立董事
朱德仁 新增董事 2002年5月20日 新聘独立董事
王金华 新增董事 2002年8月25日 换届,新聘独立董事
刘建功 新增董事 2002年8月26日 换届
张文敏 离任 2002年5月20日 辞职
白忠胜 离任 2002年8月25日 换届
杜士波 离任 2002年8月25日 换届
尹志民 离任 2002年8月25日 换届
B. 监事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 在股东单位任职
索志华 监事会 男 52 2002年8月至2005年8月 董事
召集人
李凤仪 监事 男 46 2002年8月至2005年8月 ---
王志安 监事 男 46 2002年8月至2005年8月 ---
王如金 监事 男 55 2002年8月至2005年8月 ---
张振恩 监事 男 35 2002年8月至2005年8月 ---
张吉运 监事 男 40 2002年8月至2005年8月 ---
张彩霞 监事 女 48 2002年8月至2005年8月 ---
说明：公司第一届监事会于2002年8月25 日任期届满，在2002 年8 月25 日公司召
开了2002 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会。公司监事期初、期
末无持股。
报告期内公司监事变化表
姓名 变动情况 上任( 离任) 日期 变动原因
郭励生 离任 2002年8月25日 换届
张印娟 离任 2002年8月25日 换届
高金凯 离任 2002年8月25日 换届
王如金 新增 2002年8月25日 换届
张振恩 新增 2002年8月25日 换届
张彩霞 新增 2002年8月25日 换届
C.高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
刘建功 总经理 男 46 2002年8月至2005年8月
尹志民 副总经理 男 46 2002年8月至2005年8月
赵庆彪 总工程师 男 46 2002年8月至2005年8月
李笑文 总会计师兼财务负责人 男 47 2002年8月至2005年8月
祁泽民 总经济师 男 44 2002年8月至2005年8月
刘彦春 董事会秘书 男 40 2002年8月至2005年8月
说明：公司二届一次董事会于2002 年8 月25 日聘任上述人员为公司高级管理人员
,公司高级管理人员期初、期末无持股。
报告期内公司高级管理人员变化表
姓名 变动情况 上任( 离任) 职务 上任( 离任) 日期 变动原因
赵森林 离任 经理 2002年1月13日 见七.5.1.A
张振华 离任 副经理 2002年8月25日 换届
刘建功 离任 副经理 2002年1月13日 见七.5.1.A
刘建功 新聘 总经理 2002年1月13日 见七.5.1.A
尹志民 新聘 副总经理 2002年8月25日 换届
2)年度报酬情况
公司董事、监事全部在公司领取报酬,年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资
标准，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为616,286 元，年度报酬在30,0
00 元以上的有9 人，30,000 元以下的有10 人，金额最高的前三名董事报酬总额为117
,030 元；高级管理人员年薪依据第一届董事会第十次会议决议执行，金额最高的前三
名高级管理人员报酬总额为69,993 元。除此之外没有其它额外报酬。根据2002 年度股
东大会决议，独立董事年度报酬2,5000 元，差旅费按实报销。
2. 员工基本情况
截止2002 年12 月31 日，公司员工共计14,735 人，其中管理人员2,271 人，研究
开发人员601 人，生产人员12,114 人，销售人员198 人；公司本科以上学历的有535
人,专科以上1,170 人,中专以上1,954 人。公司目前无离退休人员。
五 公司治理结构
1. 公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构建立现代企业制度、规范公司运作，公司制订并实施了《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露细则》和《独立董
事工作细则》，这些规则符合《上市公司治理准则》的要求。报告期内按照《上市公司
治理准则》《股东大会规范意见》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
修改了《公司章程》，设立3 名独立董事，建立了战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并在董事会换届选举中采取了累积投票制度
。根据中国证监会和国家经贸委的要求，公司报告期内就公司治理结构、建立现代企业
制度进行了自查，并形成了董事会决议。
公司拟在2003 年6 月30 日以前增选一名独立董事，使独立董事人数超过董事总人
数的三分之一，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性
文件的要求。
2. 独立董事履行职责情况：
公司独立董事在报告期内勤勉、尽责，按照有关法律法规及《公司章程》的要求，
出席董事会并发挥相应的作用，在维护公司整体利益、关注中小股东利益不受侵害起到
了不可忽视的作用。按照《公司章程》的规定，报告期内就以下事项发表了独立意见：
1) 选举第二届董事会成员
2) 公司劳动用工制度改革及薪金改革中董事、高级管理人员薪酬
3) 关联企业发生总额高于300 万元资金往来
4) 公司第二届董事会聘任的高级管理人员任职资格
以上独立意见刊登在2002 年7 月25 日及2002 年8 月27 日的《上海证券报》、《
证券时报》及深交所指定的网站上。
3. 本公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况：
1) 人员分开
公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在股东单位兼职，财务人员
全部专职。公司与每个员工签订了劳动合同，公司建立了完整的劳动、人事和工资管理
等各项管理制度。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2) 资产完整
本公司资产完整，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，进入公司的房屋
等资产全部办理了权属变更。有独立的销售系统,独立面对市场，避免与控股股东之间
的同业竞争。
3) 财务独立
本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计
制度以及对分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。
4) 业务独立
公司在上市时就将非经营性资产完全剥离，在业务方面独立于控股股东，具有独立
完整的业务及自主经营能力。
5) 机构独立
公司设立了“十部一室”，完全独立于控股股东。
对公司高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制
公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励和
约束机制，并按照相关原则严格执行。
A. 选择机制：根据公司发展需要，按照公司章程规定，遵循“德、能、智、体”
的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任，任期一般为三年。
B. 考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，
并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。
C. 激励机制：高级管理人员年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资标准。
D. 约束机制：公司通过公司章程、签订《劳动合同》和《知识产权及保密协议》
以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相
应的约束。
六 股东大会情况简介
公司2002 年共召开了二次股东大会。
1.2001 年度股东大会
公司董事会于2002 年3 月20 日，通过《证券时报》和《上海证券报》发出了召开
2001年度股东大会的通知。
会议于2002 年5 月20 日上午八时三十分在公司三楼会议室召开，到会股东和股东
授权委托代理人共30 人，代表股份327,426,855 股，占公司总股本的77.04%， 会议通
过了以下决议：
1) 审议并通过了《公司2001 年度董事会工作报告》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100 %， 0 股反对，0 股弃权
。
2) 审议并通过了《公司2001 年度监事会工作报告》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
3) 审议并通过了《公司2001 年度财务决算报告及2002 年度财务预算方案》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
4) 审议并通过了《公司2001 年度报告全文及摘要》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
5) 审议并通过了《公司2001 年度利润分配预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2001 年度净利润253,137,252
.57 元，加年初未分配利润198,719,039.32 元，按照公司章程等有关规定，提取10%法
定盈余公积金25,313,725.26 元和提取5%法定公益金12,656,862.63 元后，可供股东分
配的利润为413,885,704.00 元，经董事会讨论以2001 年末42,500 万股为基数，每10
股派现金2.5 元（含税），共计10,625 万元。2001 年度未分配利润为307,635,704 元
，本年度不进行资本公积金转增股本。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对,0 股弃权。
6) 审议并通过了《公司2002 年度利润分配政策》；
公司2002 年度利润分配政策为：
A.分配次数：利润分配一次；
B.分配比例：公司2001 年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于50%，
公司2002 年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例不
高于50%；
C.分配形式：主要采用现金分红方式；
D.上述分配政策为预计方案, 公司董事会保留公司根据实际情况对该分配方案进行
调整的权利。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
7)审议并通过了《公司2002年配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的
议案》；经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100 %， 0 股反对，0 股
弃权。
8)审议并通过了《公司2002年增资配股的议案》；
A. 本次发行的数量：
以公司2001 年12 月31 日总股本42,500 万股为基数，向公司全体股东每10 股配
售3股，共可配售股份总数为12,750万股，其中国有法人股股东可配售9,750 万股，社
会公众股股东可配售3,000 万股。经河北省财政厅冀财企[2002] 37 号文批复，公司国
有法人股股东邢台矿业（集团）有限责任公司全额放弃本次应配股份9,750 万股，本次
配股实际可配数量为3,000 万股。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%(其中，出席会议的社会
公众股股东全部同意)，0股反对，0股弃权。
B.价格及定价方法：
A)价格拟定为每股8-12 元；
B)配股价格的定价方法：
a)参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；
b)本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
c)每股配股价格不低于公司每股净资产；
d)与承销商协商一致原则。
经表决，327,423,855 股同意，占出席会议表决权的99.999%， 0 股反对，3000
股弃权，占出席会议表决权的0.001%。
C.发行对象
除放弃配售权的国有法人股股东之外的于股权登记日登记在册的所有股东。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%(其中，出席会议的社会
公众股股东全部同意)， 0 股反对，0 股弃权。
D.本次配股募集资金用途及数额
A)东庞矿深部水平高产高效技术改造项目，总投资16,290 万元；
B)葛泉矿通风系统改造及下组煤开采项目，总投资4,945 万元；
C)章村矿深部水平技术改造项目，总投资4,790 万元；
D)日产2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目，总投资19,969 万元
。
若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次配股募集资金不
能满足上述项目所需资金，差额部分将由公司自筹解决。
经表决，327,426,455 股同意，占出席会议表决权的99.9999%， 0 股反对，400
股弃权,占出席会议表决权的0.0001%。
E. 配股决议有效期
本次配股决议的有效期为自审议本次配股方案的股东大会审议通过之日起一年。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100% 0 股反对，0 股弃权。
F. 对董事会办理本次配股具体事宜的授权
授权董事会在配股决议有效期内，全权负责办理与本次配股相关的具体事宜，包括
但不仅限于确定具体的配股实施方案等，并授权董事会在配股完成后对公司章程进行相
应的修改。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100 %， 0 股反对，0 股弃权
。
以上方案，尚需报中国证券监督管理委员会核准。
9) 审议并通过了《公司2002 年度配股募集资金使用的可行性说明》；
A. 东庞矿深部水平高产高效技术改造项目，总投资16,290 万元；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
B. 葛泉矿通风系统改造及下组煤开采项目，总投资4,945 万元；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
C. 章村矿深部水平技术改造项目，总投资4,790 万元；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
D. 日产2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目，总投资19,969 万元
。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
10) 审议并通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
11) 审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；
本次修改的公司章程经工商管理部门登记核准备案后生效。
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
12) 审议并通过了《与邢台矿业（集团）有限责任公司签署〈服务和供应协议之补
充协议（二）〉的议案》；同意双方终止执行《服务与供应协议》中的第二条：“2.3
乙方同意每月十五（15） 日前把附件三第（1） 栏确定的各项保险金缴给甲方，甲方
同意无偿代乙方将上述费用上缴有关机构或按附件三第（5） 栏指定的方法和日期代乙
方发放。”该附件三第（1） 栏所确定的各项保险金，由公司直接向有关部门缴纳，保
险金包括养老保险（按工资总额的20%计提）、医疗保险（按工资总额的7%计提）、失
业保险（按工资总额的2%计提）。
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司代理人予以回避。
有效表决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,855 股同意，占出席会议非关联股东
所持股份的100%， 0 股反对，0 股弃权。
13) 审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
14) 审议并通过了《关于张文敏先生辞去董事职务的议案》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
15) 审议并通过了《股东大会议事规则》；
经表决，327,426,855 万股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃
权。
16) 审议并通过了《关于公司聘任独立董事的议案》；
A. 选举杨有红先生为公司独立董事；
经表决327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权。
B. 选举朱德仁先生为公司独立董事；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
17) 审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
18) 审议并通过了《关于设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会并提名相关召
集人的议案》；
经表决，327,426,855 股同意，占出席会议表决权的100%， 0 股反对，0 股弃权
。
19) 审议并通过了公司与邢台矿业（集团）有限责任公司签订的煤炭及原材料供应
协议；
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司予以回避。有效表
决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东所持股
份的99.98%， 0 股反对400 股弃权。占出席会议非关联股东所持股份的0.02%。
20) 审议并通过了公司与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备供应及材料销
售协议；
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司予以回避。有效表
决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东所持股
份的99.98%， 0 股反对，400 股弃权，占出席会议非关联股东所持股份的0.02%。
21) 审议并通过了公司与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料销售协
议；
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司予以回避。有效表
决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东所持股
份的99.98% 0 股反对，400 股弃权，占出席会议非关联股东所持股份的0.02%。
22) 审议并通过了公司与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的采购及
供应协议；
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司予以回避。有效表
决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东所持股
份的99.98%， 0 股反对，400 股弃权，占出席会议非关联股东所持股份的0.02%。
23)股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东
所持股份的99.98%， 0 股反对，400 股弃权，占出席会议非关联股东所持股份的0.02%
。
24)审议并通过了公司与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议；
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司予以回避。有效表
决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东所持股
份的99.98%，0 股反对，400 股弃权，占出席会议非关联股东所持股份的0.02%。
25)审议并通过了公司与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的劳
务协议；
根据公司章程的规定，关联股东邢台矿业（集团）有限责任公司予以回避。有效表
决股数总计2,426,855 股。经表决，2,426,455 股同意，占出席会议非关联股东所持股
份的99.98%， 0 股反对，400 股弃权，占出席会议非关联股东所持股份的0.02%。
此次股东大会决议刊登在2002 年5 月21 日的《证券时报》、《上海证券报》及深
交所指定的网站上。
2.2002 年第一次临时股东大会
公司董事会于2002 年7 月22 日，通过《证券时报》和《上海证券报》发出了召开
2002年第一次临时股东大会的通知。
会议于2002 年8 月25 日上午八时三十分在公司总部三楼会议室召开，出席本次会
议的股东和股东授权委托代理人共有15 人，代表股份32501.19 万股，占公司总股本的
76.47%， 以记名投票表决方式通过了以下决议；
1)以自有资金投资年产15000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案。
经表决，32501.19 万股同意，占出席会议有表决权股份的100 %， 0 股反对，0
股弃权。
2)公司2002 年度半年度报告。
经表决，32501.19 万股同意，占出席会议有表决权股份的100%， 0 股反对，0 股
弃权。
3)公司2002 半年度利润分配的议案。
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2002 年半年度净利润为104,110
,683.50 元，按照公司章程等有关规定，提取10 法定盈余公积金10,411,068.35元和提
取5 法定盈余公益金5,205,534.18 元后，加年初未分配利润307,635,704.00 元，可供
股东分配的利润为396,129,784.97 元。根据公司实际情况，2002 年半年度以2002 年6
月30 日42,500 万股为基数，每10 股派现金1.5 元（含税），共计6,375 万元。
经表决，32501.19 万股同意，占出席会议有表决权股份的100%， 0 股反对，0 股
弃权。
4)修改公司经营范围的议案。
根据公司的实际情况,对公司经营范围进行修改,将原“兼营：建材。”改为“兼营
：水泥生产及经营。”
经表决，32501.19 万股同意，占出席会议有表决权股份的100%， 0 股反对，0 股
弃权。
5)修改公司章程的议案。
根据河北省工商行政管理局的核准意见及深圳证券交易所股票上市规则（2002 年
修订本），对公司章程作如下修改：
A.章程第十三条“兼营：建材。”改为“兼营：水泥生产及经营。”
B.将章程第一百一十八条改为：应由公司董事会批准的投资的项目及合同为：
(A).公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及日常生产经营管理中所需担保，
应
由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准
后方可实施董事会对上述每笔风险投资及对外担保批准的限额为3000 万元人民币。
(B).投资额占公司最近经审计净资产的10 以下的基建及技改项目。
（C）.标的额在300 万元人民币至3000 万元人民币的关联交易合同；
（D）.标的额超过5000 万元人民币的日常生产经营方面的合同。
（E）.公司收购、出售资产事宜的董事会权限：
(a).按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资
产总额占公司最近一期经审计的总资产值的10%———30%；
(b).被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占
公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%———30%；
(c).出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对
值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%———30%；
(d).收购出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并加总计算）占公司最
近一期经审计的净资产总额10%——— 30%。
公司在十二个月内连续对同一或相关资产分次进行收购、出售的，以其在此期间交
易的累计金额计算；
公司直接或间接持股比例超过50% 的子公司收购、出售资产，视同公司行为，遵照
以上规定执行。公司的参股公司（持股50% 以下）收购、出售资产，交易标的有关金额
指标乘以参股比例后，遵照以上规定执行。
经表决，32501.19 万股同意，占出席会议有表决权股份的100%， 0 股反对，0 股
弃权。
6) 选举公司第二届董事会董事的议案。本次董事选举采取了累积投票方式，具体
表决结果如下：
A.王金华先生获35750.43万票同意，占出席会议有表决权股份的109.9972%。
B.刘庆法先生获35751万票同意，占出席会议有表决权股份的109.9990%。
C.刘建功先生获35751.45万票同意，占出席会议有表决权股份的110.0043%。
D.朱德仁先生获35750.38万票同意，占出席会议有表决权股份的109.9971%。
E.杨有红先生获35750.28万票同意，占出席会议有表决权股份的109.9968%。
F.张振华先生获35750.95万票同意，占出席会议有表决权股份的109.9988%。
G.周欣先生获35750.43万票同意，占出席会议有表决权股份的109.9973%。
H.郑存良先生获35753.59万票同意，占出席会议有表决权股份的110.0070%。
I.赵森林先生获35753.68万票同意，占出席会议有表决权股份的110.0072%。
J.高同燕先生获35750.47万票同意，占出席会有议表决权股份的109.9974%。
K.谢和平先生获3300票同意，占出席会议有表决权股份的0.0010%。
根据以上表决结果，郑存良等十位先生所获同意票数超过出席会议有持表决权股份
的二分之一，故当选为公司第二届董事会成员；谢和平先生因所获同意票数未超过出席
会议有表决权股份的二分之一，故未能当选。
7) 公司独立董事工作细则。
经表决，32501.19 万股同意，占出席会议有表决权股份的100%， 0 股反对，0 股
弃权。
8) 选举公司第二届监事会股东代表出任的监事的议案。
A.王如金先生获32501.19万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
B.王志安先生获32501.19万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
C.李凤仪先生获32501.19万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
D.张振恩先生获32501.19万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
此次股东大会决议刊登在2002 年8 月27 日的《证券时报》、《上海证券报》及深
交所指定的网站上。
七 董事会报告
1.2002 年度经营情况
1)报告期生产经营情况讨论与分析
2002 年煤价适度回升、煤炭产销量持续增长公司继续坚持“精煤电煤”战略，煤
炭产品向大用户、信誉好的用户集中。抓住较为有利的煤炭销售形势，进行产品战略调
整和准确的市场定位，产品洗选加工能力满足了市场和不同客户的需要，使产品在用户
中赢得了广泛的信誉，同时加大清欠力度，使应收账款同比下降39.32%。 另一方面公
司认真贯彻“安全第一，预防为主”、“管理、装备、培训并重”原则，严格落实安全
生产责任制，狠抓质量标准化，重点在“一通三防”上下功夫，杜绝了重大事故的发生
。
2)公司营业范围与报告期经营成果分析
A.公司营业范围为：煤炭开采与销售、水泥生产及经营。
B.2002 年公司实现主营业务收入1,399,162,715.36 元，比上年同期增长20.15%，
实现净利润188,415,605.36 元，比上年同期下降25.57%， 其中商品煤销售692万吨，
实现销售收入1,375,693,707.89 元。
净利润同比下降较大的原因是2001 年收回了2000 年、2001 年所得税8,4574,545.
45 元全部减计2001 年度的所得税，使2001 年所得税为-3,176,695.93元，而公司2002
年不再享受所得税优惠，按33 缴纳所得税82,933,048.82，所得税同比增加86,109,74
4.75 元，在主营业务收入同比增长20.15%， 利润总额同比增长8.56 的情况下，净利
润同比下降25.57%。
报告期内主营业务分产品情况如下表：
单位：万元
产品 主营业务收入 主营业务成本
2002年 2001年 2002年 2001年
煤炭 137,569.37 114,149.28 83,646.05 67,936.27
电力 526.08 239.26 1,243.12 226.91
水泥 1,820.82 2,062.83 1,937.78 1,777.13
合计 139,916.27 116,451.37 86,826.95 69,940.31
产品 主营业务利润 毛利率(%)
2002年 2001年 2002年 2001年
煤炭 53,923.32 46,213.01 39.20 40.48
电力 -717.04 12.36 -136.30 5.16
水泥 -116.96 285.69 -6.42 13.84
合计 53,089.32 46,511.06 37.94 39.94
报告期内主营业务分地区情况如下表：
单位：万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
华北地区 117,054.10 16.79
华东地区 13,986.42 86.54
华南地区 1,421.71 32.70
出口 7,454.04 -2.60
合计 139,916.27 20.15
3)公司报告期内无控股子公司：
4)公司前五名供应商合计的采购金额为122,810,924.56 元，占年度采购总额的比
例为22.38%； 前五名客户销售额合计为559,673,155.10 元，占公司销售总额的比例为
40.00%；
5)生产经营中出现的问题及解决方案
生产方面，公司东庞矿面临瓦斯涌出量大及十分复杂的地质条件，该矿四季度的效
益有所下降,针对此情况,公司及时采取措施，进一步完善了局部煤与瓦斯突出的防治措
施，按瓦斯涌出规律对井田进行区域划分，推广使用了机载式瓦斯断电仪，提高了矿井
灾害预防能力。邢东矿井根据市场的淡旺情况，通过合理调整煤炭生产时间，求得效益
最大化；改进回采工艺，提高了资源回收率；经营方面，市场竞争仍很激烈，客户对产
品的要求日趋严格，公司针对此情况，改变以往在地质条件允许的情况下多出煤的思路
，根据市场需求来确定生产方针，调整产品结构，使公司效益达到最大化。
2.公司投资情况
1)非募集资金投资的重大项目
A.投资建设年产15,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
公司2001 年3 月4 日第一届董事会第十一次会议及2000 年度股东大会通过了《公
司2001 年增资配股预案，》其中配股募集资金用途包括年产15000 吨无碱玻璃纤维池
窑拉丝生产线项目,第一届董事会第十一次会议决议及2000 年度股东大会决议分别刊登
在2001 年3 月8 日和2001 年5 月22 日的《上海证券报》、《证券时报》上。因公司
于2002 年2 月19 日接到证监函[2002]20 号《关于不予核准河北金牛能源股份有限公
司配股申请的决定》，公司改用自有资金投资该项目。该项目的项目建议书已经国家发
展计划委员会计产业[2001]979 号文件批准，总投资19803 万元，占2001 年末公司净
资产的12.20%， 该项目已经2002 年度第一次临时股东大会批准。决议刊登在2002 年8
月27 日的《上海证券报》、《证券时报》上,截止报告期末,此项目累计投入3,322 48
万元，完工程度为16.78%， 无收益。
B.日产2,000 吨新型干法水泥熟料生产线进行技术改造
该项目经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]1195 号《关于邢台矿业（集团）
有限责任公司新型干法水泥熟料生产线技改项目建议书的批复》及河北省经济贸易委员
会冀经贸投资[2001]328 号《关于邢台矿业（集团）有限责任公司新型干法水泥熟料生
产线技术改造项目可行性研究报告的批复》批准立项。因公司于2000年底收购集团公司
章村矿水泥资产而随该资产转入股份公司的，集团公司已于2001 年2 月28 日对股份公
司出具承诺函，承诺将该项目无偿转由股份公司建设。河北省经贸委员会亦于2001 年1
1 月14 日出具《关于新型干法水泥熟料生产线技术改造项目转由河北金牛能源股份有
限公司建设的说明》，同意该项目转由股份公司建设。根据公司第二届董事会第三次会
议决议,追加投资6,000 万元。此项目累计投入23,298.96 万元，完工程度为89.72%，
无收益。
2)报告期无募集资金投资项目。
3.公司财务状况
单位:元
项目 2002 年 2001 年 增减幅度(+/-)
资产总额 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09 1.14%
股东权益 1,670,236,269.07 1,622,764,769.03 2.93%
主营业务利润 512,741,799.66 449,775,029.83 14.00%
净利润 188,415,605.36 253,137,252.57 -25.57%
现金及现金等价物增加额 -249,607,077.30 48,516,028.46 614.48%
说明：1).见七1 2 B。
2)现金及现金等价物净增加额下降幅度较大原因如下：
A.2002 年日产2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目投入增加，造
成现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金同比增加161,842,93
6.70 元，同比增加45.98%。
B.偿还债务所支付的现金同比增加60,000,000 元，同比增加94.74%， 分配股利、
利润或偿付利息所支付的现金同比增加119,902,522.42 元，同比增加206.82%。
因报告期公司投资加大，股利分配增多，偿还债务增多造成公司现金流入量减少，
现金流出量增加，现金及现金等价物增加额下降。
4.新年度计划
2003 年，公司面临着较好的发展机遇，同时将会遇到新的困难和挑战。从煤炭市
场环境来看，由于国家继续坚持扩大内需的方针，2003 年国内钢材需求量有望达到2.3
亿吨，冶炼精煤会继续保持供不应求的局面，煤炭市场需求将延续目前的增长势头,另
外，由于国家治理整顿小煤矿政策将会长期坚持，对于稳定或提高煤炭价格势必产生积
极作用。从公司内部来看，洗煤工艺改造和采煤装备更新已基本完成，加快实施矿井技
术改造成为煤炭主业发展的重点工作：企业改革不断深化，经营管理水平进一步提高，
为企业发展创造了十分有利的条件。公司将抓住有利时机, 稳步提高矿井煤炭产量,做
精做好煤炭主业,同时根据公司发展战略，大力发展建材及其他产业，加快对公司水泥
厂进行技术改造和新建年产15,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目建设，以优良
的业绩和高速的成长性保持公司在煤炭行业上市公司的领先地位。
5.董事会日常工作
1)报告期内董事会的会议情况和决议内容
报告期内董事会共召开了9 次会议。
A 2002年1月13日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议在公司
二楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事10 人，监事会成员列席了会议。会议
由董事长刘庆法主持。由于公司原经理赵森林先生担任控股公司邢台矿业（集团）有限
责任公司总经理职务，董事会同意赵森林先生辞去本公司经理职务，根据董事长提名，
聘任刘建功先生担任公司经理。
B.2002年3月20日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议在公司
新三楼会议室召开，应出席董事10 人实出席董事10 人，监事会成员和高管人员列席了
会议。会议审议并通过了如下决议：
A)公司2001 年度董事会工作报告；
B)公司2001 年度经理业务工作报告；
C)公司2001 年度财务决算报告及2002 年度财务预算方案；
D)审议公司2001 年年度报告全文及摘要；
E)公司2001 年度利润分配预案；
F)公司2002 年度利润分配政策；
G)公司2002 年配股符合《上市公司新股发行管理办法》有关条件的议案；
H)公司2002 年增资配股的议案；
I)公司2002 年度配股募集资金使用的可行性说明；
J)公司前次募集资金使用情况的说明；
K)审议《董事会议事规则》；
L)审议《总经理工作细则》；
M)提请股东大会审议公司《股东大会议事规则》的议案；
N)关于放弃组建天津金牛电源材料有限责任公司的议案；
O)关于公司与邢台矿业（集团）有限责任公司签署《服务和供应协议之补充协议（
二）》的议案；
P)关于续聘会计师事务所及支付费用的议案；
Q)关于设立证券事务代表的议案；
R)关于聘请宏源证券股份有限公司为公司2002 年度配股主承销商的议案；
S)关于张文敏先生辞去董事职务的议案；
T)关于修改公司《章程》的议案；
U)关于公司聘任独立董事的议案；
V)独立董事津贴的议案；
W)设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会并提名相关召集人的议案；
X)决定于2002 年5 月20 日召开公司2001 年度股东大会的议案。
C.2002 年4 月15 日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议在公
司新三楼会议室召开，应出席董事10 人实出席董事10 人，会议由董事长刘庆法主持。
监事会成员列席了会议会议。审议并通过了如下决议：
A)审议与邢台矿业（集团）有限责任公司签订的煤炭及原材料供应协议；
B)审议与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备采购及材料销售协议；
C)审议与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料销售协议；
D)审议与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的采购及供应协议；
E)审议与河北煤炭科学研究所签订的采购协议；
F)审议与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议；
G)审议与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的劳务协议；
H)审议通过2002 年第一季度季度报告。
因上述1-7 项议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，在上述1、 2、 3、 4、 5、 6 议案的表决中，关联董事郑存良先生
、刘庆法先生、赵森林先生、高同燕先生、张文敏先生、周欣先生六名董事回避了表决
，剩余四名董事进行了表决，以全票同意通过了6 项议案；第7 项议案的表决关联董事
郑存良先生、刘庆法先生、赵森林先生、高同燕先生、张文敏先生、周欣先生、尹志民
先生七名董事回避了表决，剩余三名董事进行了表决，以全票同意通过了第7 项项议案
。因上述参加表决董事人数不足《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，董事会就
以上7 项关联交易议案在关联董事参加表决的情况下又表决了一次，并以全票审议通过
了以上7 项议案。董事会以全票审议通过了第8 项议案。根据《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，公司监事会对上述1-7 项提出临时提案，
提交2002 年5 月20 日召开的股东大会审议。
D.2002年5月20日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议在公司
三楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事8 人，监事会成员及高级管理人员列
席了会议，会议由董事长刘庆法主持。会议审议通过了聘任尹志民先生为公司副总经理
的议案。
E.2002年5月29日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议在公司
新三楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事9 人，在保障2 名独立董事充分表
达意见的前提下，以传真方式作出决议。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议
由董事长刘庆法先生主持，会议审议通过了如下议案；
公司2001 年3 月4 日第一届董事会第十一次会议及2000 年度股东大会通过了《公
司2001 年增资配股预案》，其中配股募集资金用途包括年产15000 吨无碱玻璃纤维池
窑拉丝生产线项目(第一届董事会第十一次会议决议及2000 年度股东大会决议分别刊登
在2001 年3 月8 日和2001 年5 月22 日的《上海证券报》、《证券时报》上)。 因公
司于2002 年2 月19 日接到证监函[2002]20 号《关于不予核准河北金牛能源股份有限
公司配股申请的决定》，公司改用自有资金投资该项目。该项目的项目建议书已经国家
发展计划委员会计产业[2001]979 号文件批准，总投资19803 万元，占2001 年末公司
净资产的12.20%， 该议案尚需报请2002 年度第一次临时股东大会批准。
F.2002年6月21日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议在公司
新三楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事10 人，监事会成员及高级管理人员
列席了会议。会议由董事长刘庆法先生主持，会议审议通过了成立审计部及对外关系部
的议案和公司关于自查报告的议案。其中，两位独立董事对公司的自查报告发表了独立
意见。
G.2002年7月22日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议在公
司新三楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事10 人，符合《公司法》和《公司
章程》的要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘庆法先生主持
，会议审议通过了如下议案：
A) 审议通过了关于核销坏帐的议案；
鉴于我国煤炭市场总量过剩，供求失衡，煤炭产业市场集中度低，行业内部企业竞
争过度，导致部分货款回收困难。近年来，公司为解决货款回收问题采取了多种措施，
效果较好。2002 年上半年，公司加大清欠力度，通过债务重组方式,先后与天津市第二
煤气厂等9 大客户(无关联方)达成了清欠协议，同时对确实形成坏账的资产予以核销，
根据公司实际情况，经公司管理层审批，上半年共核销坏账损失18,597,473.04 元。
B) 审议通过了公司2002 年半年度报告；
该项议案尚需经公司2002 年第一次临时股东大会审议通过。
C) 审议通过了公司2002 年度中期分配议案；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002 年半年度净利润104,110
,683.50 元，按照公司章程等有关规定，提取10%法定盈余公积金10,411,068.35 元和
提取5%法定盈余公益金5,205,534.18 元后，加年初未分配利润307,635,704.00 元，可
供股东分配的利润为396,129,784.97 元,根据公司实际情况，2002 年半年度拟以2002
年6 月30 日42,500 万股为基数，每10 股派现金1.5 元（含税），共计6,375 万元。
该项议案尚需经公司2002 年第一次临时股东大会审议通过。
D) 审议通过了关于修改公司经营范围的议案
根据公司的实际情况,拟对公司经营范围进行修改,将原“兼营：建材。”改为“兼
营：水泥生产及经营。”
此议案尚需提交2002 年第一次临时股东大会审议。
E) 审议通过了修改《公司章程》的议案；
根据河北省工商行政管理局的核准意见及深圳证券交易所股票上市规则（2002 年
修订本），对公司章程作如下修改：
a)将章程第十三条“兼营：建材。”改为“兼营：水泥生产及经营。”
b)将章程第一百一十八条改为：应由公司董事会批准的投资的项目及合同为：
1)公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及日常生产经营管理中所需担保，应
由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方
可实施。董事会对上述每笔风险投资及对外担保批准的限额为3000 万元人民币。
2)投资额占公司最近经审计净资产的10% 以下的基建及技改项目。
3)标的额在300 万元人民币至3000 万元人民币的关联交易合同；
4)标的额超过5000 万元人民币的日常生产经营方面的合同。
5)公司收购、出售资产事宜的董事会权限：
I.按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产
总额占公司最近一期经审计的总资产值的10%---30%；
II.被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占
公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%---30%；
III.出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对
值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%---30%；
IV.收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并加总计算）占公司
最近一期经审计的净资产总额10%---30%。
公司在十二个月内连续对同一或相关资产分次进行收购、出售的，以其在此期间交
易的累计金额计算；
公司直接或间接持股比例超过50 的子公司收购、出售资产，视同公司行为，遵照
以上规定执行。公司的参股公司（持股50% 以下）收购、出售资产，交易标的有关金额
指标乘以参股比例后，遵照以上规定执行。
此议案尚需提交2002 年第一次临时股东大会审议。
F) 审议通过了关于选举公司第二届董事会成员的议案；
公司第一届董事会将于2002 年8 月26 日任期届满，经公司第一大股东邢台矿业（
集团）有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，选举第二届董事会候选董事为
刘庆法、郑存良、赵森林、刘建功、高同燕、周欣、张振华、杨有红、朱德仁、谢和平
、王金华等，其中杨有红、朱德仁、谢和平、王金华为独立董事候选人。新增董事简历
见附件。
独立董事候选人谢和平、王金华的资格尚需中国证监会审核。此议案尚需2002年第
一次临时股东大会审议。
G)审议通过了关于公司劳动用工制度改革及薪金改革的议案；
H)审议通过了公司《信息披露细则》；
I)审议通过了公司《独立董事工作细则》；
此议案尚需2002 年第一次临时股东大会审议通过。
J)审议通过了公司将于2002 年8 月25 日召开2002 年度第一次临时股东大会的议
案；
H.2002年8月25日，河北金牛能源股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司新
三楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事9 人，另外一名独立董事杨有红因故
不能出席，书面委托独立董事朱德仁先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《
公司章程》的要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘庆法先生
主持，会议审议通过了如下议案：
A)会议选举刘庆法先生为公司第二届董事会董事长，赵森林先生为副董事长；
B)会议决定郑存良先生、刘庆法先生、赵森林先生为公司董事会战略委员会成员，
其中郑存良先生为召集人；杨有红先生、朱德仁先生、赵森林先生为公司董事会审计委
员会成员，其中杨有红先生为召集人；朱德仁先生、杨有红先生、郑存良先生为公司董
事会提名委员会成员，其中朱德仁先生为召集人；王金华先生、杨有红先生、刘庆法先
生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中王金华先生为召集人；
C)会议决定聘任刘建功先生为公司总经理；
D)根据总经理提名，会议决定聘任尹志民先生为公司副总经理，祁泽民先生为公司
总经济师，赵庆彪先生为公司总工程师，李笑文先生为公司总会计师兼公司财务负责人
；
E)根据董事长提名，会议决定聘任刘彦春先生为公司董事会秘书，邱玲女士为公司
证券事务代表；
F)会议决定成立河北金牛能源股份有限公司玻璃纤维分公司。授权玻璃纤维分公司
到工商行政管理部门办理名称及商标预注册事宜。
I.2002年10月25日，河北金牛能源股份有限公司第二届董事会第二次会议在公司新
三楼会议室召开，应出席董事10 人，实出席董事10 人，符合《公司法》和《公司章程
》的要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘庆法先生主持，会
议审议通过了公司第三季度报告。
2)董事会对股东大会授权事项的执行情况
A.报告期内对于利润分配方案的执行情况
A)2002 年5 月30 日公司通过《证券时报》、《上海证券报》发出了了分红派息公
告，将2001 年度分配的股利于6 月7 日划入股东帐户。
B)2002 年9 月10 日通过《证券时报》、《上海证券报》发出了了分红派息公告，
将2002 年度中期分配的股利于9 月17 日划入股东帐户。
B.配股方案的实施情况
公司2001 年股东大会审议通过了《公司2002 年增资配股预案》，配股价格拟定为
每股10-14 元，配股比例拟定为10:3， 国有法人股股东已承诺全额放弃本次应配股份9
,750 万股（已经河北省财政厅冀财企（2001） 37 号文批复）。尽管公司有配合中介
机构作了很多积极的努力,但由于2002 年证券市场融资难度加大,此工作未取得实质性
进展。
6.本次利润分配预案
公司拟以2002 年末42,500 万股为基数，每10 股派现金1.5 元（含税），共计6,3
75万元。本年度不进行资本公积金转增股本。
7.其它报告事项
1)公司聘任的会计师事务所未发生变更。
2)公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《上海证券报》，没有变更。
八 监事会报告
1. 监事会会议情况
报告期内本公司监事会共召开四次会议
1)河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第八次会议，于2002 年3 月20 日在公
司会议室召开，应到监事7 人，实到6 人，符合公司章程之规定。会议形成了如下决议
：
A.审议通过了《公司2001 年度报告和年度报告摘要》；
B.审议通过了《2001 年监事会工作报告》。监事会认为：
A)公司2001 年度能够依法规范运作，决策程序符合公司章程的规定，并建立了完
善的内部控制制度。公司董事、总经理履行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
B)公司前次募集资金均按照招股说明书和股东大会的决议安排使用，程序合法。
C)北京京都会计师事务所有限责任公司出具的公司2001 年度财务审计报告真实客
观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
D)公司与关联方发生的关联交易公平公允、程序完备，不存在损害公司和股东利益
的情况。
C.审议通过了公司监事会议事规则。
此次监事会决议刊登在2002 年3 月25 日《证券时报》、《上海证券报》及深交所
指定的网站上。
2)河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第九次会议，于2002 年4 月15 日在公
司会议室召开，应到监事7 人，实到5 人，符合公司章程之规定。会议审议通过了如下
事项：
A.审议与邢台矿业（集团）有限责任公司签订的煤炭及原材料供应协议；
B.审议与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备采购及材料销售协议；
C.审议与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料销售协议；
D.审议与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的采购及供应协议；
E.审议与河北煤炭科学研究所签订的采购协议；
F.审议与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议；
G.审议与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的劳务协议；
H.审议通过2002 年度第一季度季度报告。
上述第7 项议案表决时，关联人索志华回避了表决。监事会经认真审核，认为以上
1-7项关联交易的交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格,公司
及股东利益没有因关联交易而受损害。公司董事会关于上述1-8 项关联交易的决议的表
决程序合法有效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，公司监
事会对上述1-7 项提出临时提案，提交2002 年5 月20 日召开的2001 年年度股东大会
审议。
此次监事会决议刊登在2002 年4 月18 日《证券时报》、《上海证券报》及深交所
指定的网站上。
3)河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第十次会议，于2002 年7 月22 日在公
司会议室召开，应到监事7 人，实到5 人，符合公司章程之规定。会议审议通过了如下
事项；
A.审议通过了《公司2002 年半年度报告及摘要》；
B.审议通过了《推荐公司第二届监事会成员》的议案
本届监事会提名李凤仪、王志安、王如金、张振恩为公司第二届监事会由股东代表
出任的候选人,并提交2002 年第一次临时股东大会选举。
根据公司《章程》规定,由三名职工代表出任公司监事,公司职工代表大会推选索志
华、张吉运、张彩霞代表职工出任公司监事。
此次监事会决议刊登在2002 年7 月25 日《证券时报》、《上海证券报》及深交所
指定的网站上。
4) 河北金牛能源股份有限公司第二届监事会第一次会议，于2002 年8 月25 日在
公司会议室召开，应到监事7 人，实到7 人，符合公司章程之规定。会议审议通过了推
选索志华为第二届监事会召集人的议案。
此次监事会决议刊登在2002 年8 月27 日《证券时报》、《上海证券报》及深交所
指定的网站上。
2. 公司依法运作情况
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了监
督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规
，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；公司董事、总经理及其他高级
管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权
益的行为；公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的
程序合法、依据充分。
3.检查公司财务情况
1)公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
2)北京京都会计师事务所出具的审计报告公正客观。
4.公司无募集资金延续至报告期使用的情况。
5.报告期内无收购、出售资产的情况。
6.公司与关联方发生的关联交易公平公允；程序完备，不存在损害公司和广大投资
者利益的行为。
九 重大事项
1.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3.重大关联交易情况：
（1）2002 年度发生的重大关联交易
公司发生的关联交易皆属日常购销交易累计而成，并订有协议及合同，有关协议及
合同已经董事会及股东大会表决通过。
1)与存在控制关系关联方的关联交易
A、销售商品或提供劳务
销售方 购买方 交易类型 2002 年度 定价原则
本公司 邢台矿业(集团)有限责任公司 销售材料 16,212,166.56 市场价
本公司 邢台矿业(集团)有限责任公司 销售矸石 2,220,742.40 市场价
本公司 邢台矿业(集团)有限责任公司 销售煤炭 43,434,137.78 市场价
本公司 邢台矿业(集团)有限责任公司 售电 1,643,120.02 市场价
本公司 邢台矿业(集团)有限责任公司 售汽 1,305,090.00 市场价
注：本期向邢台矿业(集团)有限责任公司销售煤炭及材料增加主要原因是邢台矿业
(集团)有限责任公司矸石热电厂本期向邢台市桥西区集中供热，扩大生产规模，原材料
需求增加。
B、 购买商品或接受劳务
销售方 购买方 交易类型 2002 年度 定价原则
邢台矿业(集团)有限责任公司 本公司 购入电汽暖 78,894,073.99 市场价
邢台矿业(集团)有限责任公司 本公司 综合服务 13,659,722.99 协议价
邢台矿业(集团)有限责任公司 本公司 采购材料 8,690,752.71 市场价
注：a、 综合服务项目包括：本公司租赁邢台矿业(集团)有限责任公司的火药库、
坑木场地、铁路办公楼；本公司使用邢台矿业(集团)有限责任公司出资修建的道路而分
担维修养护费用等。
b、本年度向邢台矿业(集团)有限责任公司购入电、汽、暖增加主要原因：一是邢
台矿业(集团)有限责任公司矸石热电厂2002 年度实现对邢台市桥西区全面集中供热，
本公司下属各矿亦使用邢台矿业(集团)有限责任公司矸石热电厂供热；二是邢台矿业(
集团)有限责任公司矸石热电厂生产规模扩大后，向本公司供电量增加。
C、其他
根据本公司与邢台矿业(集团)有限责任公司签订的“《服务和供应协议》之补充协
议”[见2001 年5 月20 日上海证券报及证券时报]， 本公司为改善职工的福利待遇，
利用邢台矿业(集团)有限责任公司现有的生活福利设施，从2001 年1 月1 日起向邢台
矿业( 集团) 有限责任公司支付职工工资总额5% 的福利费，2002 年度共支付12,845,8
05.26 元。
2) 与不存在控制关系关联方的关联交易
A、 销售商品
销售方 购买方 交易类型 2002 年度 定价原则
本公司 邢台金牛矿业机械有限责任公司 销售材料 24,515,734.00 市场价
本公司 邢台矿业工程有限责任公司 销售材料 14,840,586.25 市场价
B、 购买商品或接受劳务
销售方 购买方 交易类型 2002年度 定价原则
邢台金牛矿业机械有限责任公司 本公司 采购设备 57,887,070.00 市场价
邢台金牛矿业机械有限责任公司 本公司 采购材料 4,246,247.01 市场价
邢台矿业工程有限责任公司 本公司 工程施工 32,884,874.35 市场价
（2） 关联交易未结算金额
1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额
关联方名称 科目名称 2002.12.31
邢台矿业(集团)有限责任公司 应收账款 537,101.50
邢台矿业(集团)有限责任公司 其他应收款 503,997.00
邢台矿业(集团)有限责任公司 应付账款 3,016,230.43
邢台矿业(集团)有限责任公司 其他应付款 5,748,290.23
关联方名称 内容性质
邢台矿业(集团)有限责任公司 煤款
邢台矿业(集团)有限责任公司 往来款
邢台矿业(集团)有限责任公司 材料、植物油款
邢台矿业(集团)有限责任公司 应付电、汽、暖及往来款
2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额
关联方名称 科目名称 2002.12.31 内容性质
邢台金牛矿业机械有限责任公司 预付账款 218,897.13 设备款
邢台金牛矿业机械有限责任公司 应付账款 -- 设备款
邢台矿业工程有限责任公司 应付账款 4,146,557.82 工程款
4. 重大合同及履行情况
1) 关联交易合同
公司报告期内与有关关联单位签订了《煤炭及原材料供应协议》、《设备采购及材
料销售协议》、《工程施工及材料销售协议》、《材料采购及供应协议》、《材料采购
协议》、《供应协议》和《接受劳务协议》等关联交易合同,并按照合同的内容严格执
行；有关关联交易公告、董事会决议及股东大会决议刊登在2002 年4 月18 日和2002
年5 月21 日的《证券时报》、《上海证券报》及深交所指定的网站上。就上述关联交
易，公司特聘请天津五洲会计师事务所出具了独立财务顾问报告，该报告刊登在2002
年5 月10 日的《证券时报》、《上海证券报》及深交所指定的网站上。
2)公司报告期无托管、承包事项，无担保事项，无委托他人进行现金管理事项。
5.公司在2001 年年度报告中作出的关于2002 年利润分配的政策与2002 年分配方
案一致。
6.根据2002 年5 月20 日股东大会决议，续聘北京京都会计师事务所有限责任公司
为本公司审计会计师事务所，2002 年支付北京京都会计师事务所有限责任公司财务审
计费用共计80 万元，其中：2001 年度报告审计费用40 万元，2002 年度中期报告审计
费用及配股专项审计费用40 万元。差旅费用由公司支付。2002 年度三季度审计费用20
万元未付。公司从1999 年上市初即聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司
审计会计师事务所,该事务所已连续4 年为公司提供审计服务。
7.报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会行政处罚、通报批评或深圳证
券交易所公开谴责情况。
8.其他重要事项
在报告期内公司第一届董事会与第一届监事会任期届满,第二届董事会与第二届监
事会于2002 年8 月25 日2002 年第一次临时股东大会选举产生。
十 财务报告（附后）
十一 备查文件目录
1.载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。
4.年度报告正文。
河北金牛能源股份有限公司
二〇〇二年二月二十八日
河北金牛能源股份有限公司二〇〇二年度审计报告
目录
一、审计报告
二、会计报表及会计报表附注
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
4、会计报表附注
北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521
地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层 邮编100004
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审计报告
北京京都审字（2003） 第0038号
河北金牛能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河北金牛能源股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇二年
十二月三十一日资产负债表、二〇〇二年度利润表及利润分配表及二〇〇二年度现金流
量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们
的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公
司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关
规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二
〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
北京建外大街22号赛特广场五层
二〇〇三年二月二十八日
资产负债表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2002年12月31日 2001年12月31日
流动资产
货币资金 四.1 176,150,334.07 425,757,411.37
短期投资
应收票据 四.2 383,297,301.51 320,465,600.00
应收股利
应收利息
应收账款 四.3 124,184,278.28 204,647,686.00
其他应收款 四.4 14,149,353.41 9,541,698.60
预付账款 四.5 122,480,738.33 50,194,860.76
应收补贴款
存货 四.6 77,349,226.70 106,371,880.59
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 897,611,232.30 1,116,979,137.32
长期投资
长期股权投资 四.7 1,000,000.00 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产
固定资产原价 四.8 2,157,400,447.84 2,078,540,798.33
减累计折旧 四.8 957,312,018.06 932,348,182.17
固定资产净值 1,200,088,429.78 1,146,192,616.16
减固定资产减值准备
固定资产净额 1,200,088,429.78 1,146,192,616.16
工程物资 四.9 875,000.00 10,787,600.65
在建工程 四.10 271,377,068.92 67,627,939.21
固定资产清理
固定资产合计 1,472,340,498.70 1,224,608,156.02
无形资产及其他长期资产
无形资产 四.11 49,426,891.50 50,480,167.75
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计 49,426,891.50 50,480,167.75
递延税项
递延税项借项
资产总计 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09
资产负债表（续）
单位：人民币元
项目 附注 2002年12月31日 2001年12月31日
流动负债
短期借款 四.12 163,330,000.00 123,330,000.00
应付票据
应付账款 四.13 218,268,915.88 223,990,393.03
预收账款 四.14 50,138,839.49 62,502,538.00
应付工资 四.15 11,681,353.11 11,277,401.95
应付福利费 四.16 3,478,955.46 9,496,900.36
应付股利 四.17 63,750,000.00 106,250,000.00
应交税金 四.18 7,956,721.38 10,755,744.70
其他应交款 四.19 8,512,960.92 6,256,180.21
其他应付款 四.20 193,024,607.19 216,443,533.81
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 720,142,353.43 770,302,692.06
长期负债
长期借款 四.21 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 750,142,353.43 770,302,692.06
少数股东权益
少数股东权益
股东权益
股本 四.22 425,000,000.00 425,000,000.00
资本公积 四.23 791,666,345.40 805,110,450.72
盈余公积 四.24 113,280,955.12 85,018,614.31
其中法定公益金 四.24 37,760,318.38 28,339,538.11
未分配利润 四.25 340,288,968.55 307,635,704.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,670,236,269.07 1,622,764,769.03
负债和股东权益合计 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09
资产减值准备明细表
编制单位:河北金牛能源股份有限公司 单位:人民币元
项目 2002年1月1日 本期计提数
一、坏账准备合计 29,392,967.78 9,981,229.63
其中：应收账款 27,914,050.33 9,240,942.42
其他应收款 1,478,917.45 740,287.21
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,677,475.05
其中：产成品
低值易耗品
原材料 1,677,475.05
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物、
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期核销数 2002年12月31日
一、坏账准备合计 21,364,947.93 18,009,249.48
其中：应收账款 21,152,031.89 16,002,960.86
其他应收款 212,916.04 2,006,288.62
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,677,475.05
其中：产成品
低值易耗品
原材料 1,677,475.05
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物、
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2002年度 2001年度
一、主营业务收入 五.26 1,399,162,715.36 1,164,513,657.12
减：主营业务成本 五.27 868,269,439.95 699,403,118.84
主营业务税金及附加 五.28 18,151,475.75 15,335,508.45
二、主营业务利润 512,741,799.66 449,775,029.83
加：其他业务利润 五.29 21,279,117.14 6,984,577.11
减：营业费用 71,885,371.71 77,085,876.96
管理费用 五.30 185,505,698.33 136,171,932.11
财务费用 五.31 5,757,116.42 627,000.60
三、营业利润 270,872,730.34 242,874,797.27
加：投资收益
补贴收入 五.32 6,227,420.22 6,979,048.63
营业外收入 五.33 257,076.73 754,948.62
减：营业外支出 五.34 6,008,573.11 648,237.88
四、利润总额 271,348,654.18 249,960,556.64
减：所得税 五.35 82,933,048.82 (3,176,695.93)
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 188,415,605.36 253,137,252.57
补充资料:
项目 附注 2002年度 2001年度
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润分配表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单�