河南双汇投资发展股份有限公司2002年年度报告
第一节 重要提示及目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长张俊杰先生、总经理李冠军先生、财务总监胡兆振先生声明：保证本年
度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南双汇投资发展股份有限公司
公司法定英文名称：Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：张俊杰
3、公司董事会秘书：易激阳联系电话：（0395）2622616-6158
公司证券事务代表：祁勇耀联系电话：（0395）2622616-6530
联系地址：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦3 层
传真：（0395）2693259
4、公司注册及办公地址：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦
邮政编码：462000
公司国际互联网网址：http://www.shuanghui.com.cn
电子信箱: sh0895@163.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：双汇发展 股票代码：000895
7、其他有关资料
(1)公司首次注册登记日期：1998 年10 月15 日
公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2002 年5 月21 日
公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局
(2)企业法人营业执照注册号：豫工商企4100001004463
(3)税务登记号码：国税豫字41110070678701X 号
(4)公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座12 层
第三节会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元 合并报表）
利润总额 347,562,657.52
净利润 200,616,278.78
扣除非经常性损益后的净利润 207,684,676.02
主营业务利润 744,229,545.87
其他业务利润 11,671,143.44
营业利润 343,264,435.12
投资收益 24,158,069.03
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -19,859,846.63
经营活动产生的现金流量净额 180,519,905.66
现金及现金等价物净增加额 545,262,215.02
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
①营业外收支净额-19,859,846.63 元，减少公司净利润13,306,097.24 元；
②收取专有技术许可使用费980 万元，增加公司净利润6,237,700 元。
以上项目共涉及金额：-7,068,397.24 元。
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2002 年 2001 年
主营业务收入 4,759,703,846.08 3,367,966,075.45
净利润 200,616,278.78 170,501,788.08
总资产 2,621,588,574.76 1,617,014,073.70
股东权益(不含少数股
东权益) 1,416,258,762.61 801,066,894.89
每股收益(元/股) 0.586 0.583
每股净资产(元/股) 4.14 2.74
调整后的每股净资产
(元/股) 4.06 2.72
每股经营活动产生的现
金流量净额(元/股) 0.53 0.72
净资产收益率(%) 14.17 21.29
2000 年
项目 调整前 调整后
主营业务收入 3,107,212,246.58 3,107,212,246.58
净利润 154,698,250.00 150,652,029.45
总资产 1,549,110,131.94 1,552,287,173.07
股东权益(不含少数股
东权益) 678,391,263.56 674,345,043.01
每股收益(元/股) 0.529 0.515
每股净资产(元/股) 2.32 2.31
调整后的每股净资产
(元/股) 2.29 2.28
每股经营活动产生的现
金流量净额(元/股) 0.85 0.85
净资产收益率(%) 22.80 22.34
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算
的利润数据：
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 52.55 57.61 2.17 2.29
营业利润 24.24 26.57 1.00 1.05
净利润 14.17 15.53 0.59 0.62
扣除非经常性损益后的净利润 14.66 16.08 0.61 0.64
4、公司报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 292,370,000.00 231,456,632.81 76,549,679.94
本期增加 50,000,000.00 535,760,588.94 29,108,990.00
本期减少 _ - -
期末数 342,370,000.00 767,217,221.75 105,658,669.94
变动原因 本年度增发新股 本年度增发新股 净利润提取(15%)
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 25,516,559.98 200,690,582.14 801,066,894.89
本期增加 9,702,996.67 171,507,288.78 786376867.72
本期减少 - 171,185,000.00 171,185,000.00
期末数 35,219,556.65 201,012,870.92 1,416,258,762.61
变动原因 净利润提取(5%) 本年实现利润增加 本年净利润增加
分配本年利润减少 本年度增发新股
分配本年利润减少
第四节 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表（单位：万股）
本次变动增减（+，-）
本次 本次 公积金
变动后 变动前 配股 送股 转股 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 20787 0 0
其中：
国家持有股份 20787 0 0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 20787 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 8450 5000 5000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 8450 5000 5000
三、股份总数 29237 5000 5000
本次 本次
变动后 变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 20787
其中：
国家持有股份 20787
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 20787
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 13450
2、境内上市的外资
3、境外上市的外资
4、其他
已上市流通股份合计 13450
三、股份总数 34237
（2）股票发行与上市情况
2002 年4 月2 日，公司向社会公众增发A股5000 万股，公司总股本由29237 万股
增加至34237 万股，其中国家股20787 万股，占公司总股本的60.72%，社会公众股1345
0万股，占公司总股本的39.28%。
2、股东情况介绍
（1）截止2002 年12 月31 日，公司股东总数为26142 户。
（2）报告期末公司前10 名股东持股情况
名次 股东名称 持股数（股） 持股比例（％）
1 河南省漯河市双汇实业集团公司 207870000 60.72
2 金鑫证券投资基金 9511161 2.78
3 北京证券有限责任公司 8992405 2.63
4 华安创新证券投资基金 4514818 1.32
5 博时价值增长证券投资基金 3548575 1.04
6 安信证券投资基金 3300000 0.96
7 金泰证券投资基金 3046243 0.89
8 同盛证券投资基金 2525152 0.74
9 招商证券股份有限公司 2313497 0.68
10 河南财政证券公司 2124969 0.62
说明：
①前十名股东之间存在的关联关系情况：金鑫证券投资基金、金泰证券投资基金同
属国泰基金管理有限公司管理，华安创新证券投资基金、安信证券投资基金同属华安基
金管理有限公司管理。
②河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司所持股份为国家股，由河南省漯河市财
政局授权其经营管理，其股份在报告期内无质押和冻结。
③本公司持股数量第二名至第十名均为社会公众股东。
（3）本公司控股股东情况介绍
控股股东名称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
法定代表人：万隆
成立日期：1994 年8 月24 日
注册资本：55812 万元
股权结构：漯河市财政局持有其100%的股权。
公司主营：食品加工及制造，生猪、活牛屠宰，饮料、包装品制造，化学原料及化
学制品，进出口业务等。
（4）公司控股股东的控股股东：河南省漯河市财政局
法定代表人：孟顺礼
单位性质：行政单位
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、基本情况
（1）公司现任董事、监事及高级管理人员情况
姓名 职务 姓 年 任职起止日期 年初
别 龄 持股数
张俊杰 董事长 男 35 2001.11～2004.11 13520
李冠军 副董事长、总经理 男 39 2001.11～2004.11 13520
万 隆 董事 男 62 2001.11～2004.11 16900
易激阳 董事、董事会秘书 男 45 2001.11～2004.11 8450
何 科 董事 男 35 2001.11～2004.11 14020
乔海莉 董事 女 38 2001.11～2004.11 13520
边增林 独立董事 男 60 2002.05～2004.11
杜海波 独立董事 男 33 2002.05～2004.11
郭显峰 副总经理 男 32 2001.11～2004.11 7000
王学戈 副总经理 男 35 2002.04～2004.11 5500
张燕伟 副总经理 男 35 2002.04～2004.11 3200
田有汉 副总经理 男 36 2002.04～2004.11
胡兆振 财务总监 男 30 2001.11～2004.11
陈林峰 监事会主席 男 31 2001.11～2004.11 4225
何兴保 监事 男 53 2001.11～2004.11 17620
王兰英 监事 女 35 2001.11～2004.11
王庆舟 监事 男 38 2002.07～2004.11 3000
王延超 监事 男 26 2002.07～2004.11
姓名 年末 年度内股份 增减变
张俊杰 持股数 增减变动量 动原因
李冠军 17368 +3848 增发认购
万 隆 17368 +3848 增发认购
易激阳 21600 +4700 增发认购
何 科 8450
乔海莉 17967 +3947 增发认购
边增林 17305 +3785 增发认购
杜海波
郭显峰
王学戈 7651 +651 增发认购
张燕伟 5500
田有汉 3200
胡兆振
陈林峰
何兴保 5408 +1183 增发认购
王兰英 17620
王庆舟
王延超 3000
（2）董事、监事在股东单位任职情况
姓 名 在股东单位职务 任职期间
万 隆 董事长、总经理 2001.11～2004.11
何 科 董事、常务副总经理 2001.11～2004.11
张俊杰 董事 2001.11～2004.11
何兴保 监事、工会主席 2001.11～2004.11
王兰英 监事 2001.11～2004.11
2、年度报酬情况
（1）现任董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：在本公司领取
薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大
小研究确定。
（2）现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额：329.77 万元。
（3）金额最高的前三名董事的报酬总额：138.09 万元。
（4）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：70 万元。
（5）公司独立董事的津贴标准为3.6 万元/年/人，本报告期内实际领取津贴2.1
万元/人（6-12 月份）。
（6）以上在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在30-50
万元之间的有5 人，年度报酬在15-30 万元之间的有4 人，年度报酬在15 万元以下的
有6 人。
（7）未在本公司领取年度报酬的有3 人，董事万隆、何科、监事何兴保在股东单
位领取报酬。
3、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况
（1）2002 年4 月18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，免去杨耀军先生、
李淑英女士公司副总经理职务，聘任王学戈先生、张燕维先生、田有汉先生担任公司副
总经理。
（2）2002 年5 月20 日，公司召开2001 年度股东大会，聘任边增林先生、杜海波
先生担任公司第二届董事会独立董事。
（3）2002 年7 月18 日，公司职工代表监事郑先锋先生、陈阳友先生因工作变动
辞去公司第二届监事会监事职务。经公司职工代表投票表决，选举王庆舟先生、王延超
先生为公司第二届监事会职工代表监事。
（4）2002 年9 月23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，同意谢振西先生
辞去公司董事职务。
4、公司员工情况
截止2002 年底，公司员工总数为6457 人。
（1）专业构成
生产人员 3319 人
技术人员 1195 人
销售与服务人员 1262 人
财务人员 229 人
行政与管理人员 452 人
（2）教育程度
大专及大专以上 1118 人
中专（含技校） 3355 人
中专以下 1984 人
（3）报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。
第六节 公司治理结
1、公司治理状况
公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求
，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，并制定了相关规则和管理制度。按照中
国证监会、国家经贸委《关于发布<上市公司治理准则>的通知》的要求，结合公司治理
的实际状况，公司对照《上市公司治理准则》列明的七项内容进行了认真对比分析。公
司治理基本上符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：
（1）股东与股东大会：公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，能够
确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照股东大会规范意
见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公
平合理，并按要求进行了充分披露。
（2）控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董
事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够
独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。
（3）董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》
的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚
信、勤勉地履行职责；公司制定了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决
策；公司于2002 年5 月建立了独立董事制度，选聘了两名独立董事。
（4）监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合
有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，
独立有效地行使监督和检查职能。
（5）绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法
规的规定；公司将逐步建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，
保持经理人员的稳定。
（6）利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利
益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护利
益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
（7）信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作，指定部门接待股东来
访和咨询；能够严格按法律、法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有
股东有平等的机会获得信息。
2、独立董事履行职责情况
本报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建
立了独立董事制度、选聘了独立董事。
报告期内，公司独立董事按照《公司章程》的要求，认真独立履行职责，维护公司
整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，出席参加了全部董事会和股东大会，对
会议议案进行了认真审议并发表了独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。
3、公司的“五分开”情况
（1）人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，并
设有独立的劳动人事职能部门，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级
管理人员均未在控股股东单位担任任何职务；
（2）资产完整方面：公司拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施，“双汇”
商标属本公司所有；
（3）财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，有独立的银行帐户；
（4）机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股
股东合署办公的情况；
（5）业务独立方面：公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立
完整的业务及自主经营能力。
第七节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开三次股东大会， 即2001 年度股东大会和2002 年第一次、
第二次临时股东大会。
1、2002 年4 月19 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告，通知
公司股东于2002 年5 月20 日上午9 时在漯河市双汇大厦九楼会议室召开2001 年度股
东大会。会议如期召开，出席会议的股东及授权代表17 名，代表股数211,732,890 股
，占公司总股本34,237 万股的61.84%，，符合《公司法》及公司《章程》的规定。大
会以投票表决方式通过了如下决议：
（1）审议通过了《公司2001 年度董事会工作报告》。
（2）审议通过了《公司2001 年度监事会工作报告》。
（3）审议通过了《公司2001 年年度报告和年度报告摘要》。
（4）审议通过了《公司2001 年度利润分配方案》。
（5）审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》。
（6）审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》。
（7）审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》。
（8）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
以上决议公告刊登在2002 年5 月21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2002 年5 月24 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告，通知
公司股东于2002 年6 月24 日在漯河市双汇大厦九楼会议室召开2002 年第一次临时股
东大会。会议如期召开，出席会议的股东及授权代表9 名，代表股数211,444,006 股，
占公司总股本34,237 万股的61.76%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以
投票表决方式通过了公司以自有资金10870.57 万元，收购河南省漯河市双汇实业集团
有限责任公司生猪屠宰分厂所属的生产经营性资产的议案。
决议公告刊登在2002 年6 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、2002 年11 月12 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告，通知
公司股东于2002 年12 月12 日上午9 时在漯河市双汇大厦九楼会议室召开2002 年第二
次临时股东大会。会议如期召开，出席会议的股东及授权代表16 名，代表股数221,799
,771 股，占公司总股本34,237 万股的64.78%，符合《公司法》及公司《章程》的规定
。大会以投票表决方式通过了如下决议：
（1）审议通过了《关于调整增发募集资金投向PVDC 肠衣膜项目投资方式及投资规
模的议案》。
（2）审议通过了《关于调整增发募集资金投向双汇商业连锁店项目投资方式和投
资规模的议案》。
以上决议公告刊登在2002 年12 月13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、选举、更换公司董事、监事情况
详见第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第3 条“报告期内董事、监
事及高级管理人员离任情况”。
第八节 董事会报告
1、报告期内公司经营情况
（1）主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围：食品加工及销售，畜牧养殖，化工产品，包装品生产销售，食
品行业的投资，技术咨询服务。
2002 年，在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，公司的生产经营、经济
效益取得了稳步增长，市场不断开拓，产品推陈出新，全年共生产各类肉制品37.6 万
吨，实现主营业务收入475970 万元，实现主营业务利润74423 万元，分别比上年增长3
5.25%、41.32%和45.41%。在做好生产经营的同时，公司完成了增发新股工作，募集资
金5.86亿元，为公司的项目建设和长远发展提供了资金支持。
按产品列示的主营业务收入、主营业务利润构成如下：
主营业务项目 主营业务收入（元） 比例（%） 主营业务利润（元） 比例（%）
高温肉制品 3,633,589,155.46 76.34 518,401,026.00 69.66
低温肉制品 811,591,221.04 17.05 77,896,326.10 10.47
其他 314,523,469.58 6.61 147,932,193.77 19.87
按地区列示的主营业务收入、主营业务利润构成如下：
地区 主营业务收入（元） 比例（%） 主营业务利润（元） 比例（%）
长江以南 1,199,990,351.56 25.21 196,100,022.79 26.35
长江以北 3,559,713,494.52 74.79 548,129,523.08 73.65
（2）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
①华懋双汇实业（集团）有限公司，本公司拥有51.5%的权益。该公司注册资本443
8万美元，2002 年底总资产62024 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为各类高
低温肉制品，2002 年实现净利润4926 万元。
②漯河华懋双汇化工包装有限公司，本公司拥有63.35%的权益。该公司注册资本46
3万美元，2002 年底总资产7166 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为PVDC 包
装膜，2002 年实现净利润1333 万元。
③漯河双汇生物工程技术有限公司，本公司拥有75%的权益。该公司注册资本400万
美元，2002 年底总资产7637 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为骨素及猪肉
香精，2002 年实现净利润3096 万元。
④宜昌双汇食品有限责任公司，本公司拥有62%的权益。该公司注册资本9800 万元
，2002 年底总资产10927 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为各类高低温肉
制品及鲜冻分割肉，2002 年实现净利润-112 万元。
⑤漯河双汇九鑫牧业有限公司，本公司拥有60%的权益。该公司注册资本2285 万元
，2002 年底总资产2528 万元。公司业务属畜牧养殖性质，主要产品为种猪及商品猪，
2002年实现净利润-189 万元。
⑥漯河双汇保鲜包装有限公司，本公司拥有20%的权益。该公司注册资本336 万美
元，2002 年底总资产8868 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为食品保鲜包装
材料，2002 年实现净利润3988 万元。
⑦漯河汇特食品有限公司，本公司拥有20%的权益。该公司注册资本323 万美元，2
002年底总资产10407 万元。公司业务属生产加工性质，主要产品为肉制品，2002 年实
现净利润4482 万元。
（3）主要供应商、客户情况
①报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额91210.83 万元，占年度采购总
额的23.30%；
②报告期内，公司前五名客户销售额合计24600.97 万元，占公司销售总额的5.17%
。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案目前，国内肉制品加工行业已属于完
全竞争领域，大大小小的肉制品加工企业星罗棋布，对公司的生产经营形成合围之势，
国内竞争已日趋白热化。公司作为目前国内最大的肉类加工企业，虽然在全国范围内仍
具有明显的市场竞争优势，但随着公司经营范围和业务的进一步拓展，部分外部市场的
地方保护主义时有发生，在一定程度上影响了公司业务的开拓；同时随着中国加入WTO
，公司经营业务将面临全方位和国际化的市场竞争。
为应对日益加剧的市场竞争，公司仍以做大做强主业为主线，充分发挥业已形成的
大农业产业链优势，塑造公司自身独特的发展模式和核心竞争能力，以利于公司的长远
发展。
本报告期内，公司主要做了以下几项工作：
①大力推进营销体制的改革和组织创新，建立分权与集权相结合的新的营销体制，
建立有职、有权、有责、有任务、有指标、有追究制度的权利与责任相对称的管理体系
，建立规范的客户评价和管理体系，建立从总经理、本部经理、分公司经理到业务员的
客户定期访问制度，树立起“一切围绕消费者需求、一切围绕客户需要”的服务和管理
理念，达到消费者、客户与企业利益共享，实现多赢的目的。
②建立产品质量保证体系，严格执行ISO9000 、HACCP、对日出口产品注册认证等
各项质量保证体系，认真学习、掌握新的食品卫生标准和内容，严格执行《食品卫生法
》和各项法规和条例，将“产品质量无小事，食品安全大如天”的企业文化理念落实在
实际行动上，以质量赢得市场，以安全赢得市场。
③建立市场、研发、生产紧密结合的新产品开发体系，不断开发出适应消费者、能
够引导市场、有竞争力、盈利能力强的新产品，以技术开发赢得市场。
④深入推行劳动人事制度和收入分配制度的改革和创新，形成有竞争、有压力、有
激励、有约束的运行机制，调动工作人员的积极性，促进全体员工工作效率的提高。
⑤进一步强化企业管理，压缩费用，降低成本，增加企业绩效。坚持从基础管理工
作、基础管理环节抓起，在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化
；强化财务管理职能，加强财务审计、财务监督，强化内部控制。
2、公司报告期内的投资情况
（1）募集资金使用情况
2002 年4 月1-2 日，公司采用网上网下累计投标询价的方式向社会公众增发A 股5
000万股，募集资金58576.06 万元于4 月9 日到帐。按照《招股意向书》的承诺，报告
期内公司对以下四个项目进行了投资。
①合资成立宜昌双汇肉制品公司。公司根据第一届董事会第十六次会议决议，加速
进行宜昌双汇食品有限责任公司的投资和建设。2002 年3 月8 日，公司已完成投资499
8万元，与宜昌兴发集团有限责任公司合资成立宜昌双汇食品有限责任公司，公司于3
月12 日完成工商登记注册。目前，该公司已正式投入生产。
②中韩合资建设曾祖代种猪繁育至出栏生猪项目。公司根据第一届董事会第十六次
会议决议，对该项目进行分步骤建设，首期成立漯河双汇九鑫牧业有限公司，注册资本
为2285 万元，其中本公司出资1371 万元，韩国九施集团出资914 万元。截止报告期末
，本公司已出资1371 万元。目前，公司已处于正常的生产经营当中，已陆续繁育出第
一批祖代种猪，由于本年度无实现销售，故报告期内实现净利润-189 万元。
③合资建设PVDC 肠衣膜项目。与加拿大懋源企业公司、漯河海汇投资有限公司共
同投资成立公司，建设6 条PVDC 肠衣膜生产线。合资公司注册资本6850 万元，其中本
公司投资3493.5 万元，占51%的股份；加拿大懋源企业公司投资1712.5 万元，占25%的
股份；漯河海汇投资有限公司投资1644 万元，占24%的股份。目前，该公司注册资本已
全部到位并注册成立，设备引进、工程建设目前正在进行当中。
④合资建设商业连锁店项目。公司根据2002 年第二次临时股东大会决议，与漯河
双汇商业投资有限公司、湖北宜昌双汇食品有限公司合资成立湖北双汇商业投资有限公
司，合资公司总投资6000 万元，其中本公司投资4200 万元，占70%的股份；漯河双汇
商业投资有限公司投资1200 万元，占20%的股份；湖北宜昌双汇食品有限公司投资600
万元，占10%的股份。目前，该公司已完成注册并成立六家双汇连锁店，其他连锁店的
店址选择、设备招标等工作正在进行当中。
尚未使用的募集资金44513.56 万元，按照《公司公开发行股票募集资金管理办法
》的规定在银行专户存储。
（2）重大非募股资金投资项目实施情况
①合资成立河南万东牧业有限公司。根据第二届董事会第五次会议决议，公司与日
本盛万樱农场株式会社合资成立河南万东牧业有限公司。该公司注册资本14660 万元人
民币，其中本公司出资7330 万元，占注册资本的50%，日本盛万樱农场株式会社出资73
30 万元，占注册资本的50%。合资公司的经营范围是：家畜的饲养，畜产品的销售，饲
料原料的购入、制造、销售，混合饲料的购入、制造、销售，肥料的制造、销售，自用
原料、自产产品的进出口业务等，报告期内公司已投入资金2545.06 万元。目前，公司
已完成土建工作，正在进行种猪引进、设备安装等准备工作。
②收购宜昌双汇食品有限责任公司11%股权。2002 年5 月7 日，公司召开第二届董
事会第八次会议，审议通过了以自有资金1078 万元收购宜昌兴发集团有限责任公司持
有的宜昌双汇食品有限责任公司11%股权的议案。5 月8 日，公司与宜昌兴发集团有限
责任公司签署《股权转让协议》，5 月23 日，双方完成了股权转让及工商变更登记。
本次股权转让后，公司持有宜昌双汇食品有限责任公司62%的股权。目前，该公司已正
式投入生产。
③收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所属的生产经营性资
产。2002 日6 月24 日，公司召开2002 年度第一次临时股东大会，审议通过了以自有
资金10870.57 万元，收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所属
的生产经营性资产的议案。根据5 月17 日公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责任
公司签署的《资产转让协议》，公司于6 月25 日完成了上述资产收购并办理了资产过
户手续，7-12 月份为公司实现净利润2337.45 万元。
④收购香港华新控股有限公司持有的上海大昌双汇艾波有限公司30%股权并增资技
改。2002 年12 月12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了两项议案
，一是以自有资金1869.69 万元收购香港华新控股有限公司持有的上海大昌双汇艾波有
限公司30%股权；二是对该公司增资4674.22 万元进行技术改造，其中本公司出资2804.
53万元，香港华新控股有限公司出资1869.69 万元。目前，相关手续正在办理之中。
3、公司财务状况及经营成果
（1）2002 年12 月31 日，公司总资产为262159 万元，比上年增加100458 万元，
主要是因为公司报告期内增发新股、增加短期贷款和净利润增加所致；
（2）2002 年12 月31 日，公司股东权益为141626 万元，比上年增加61519 万元
，主要是公司增发新股、净利润增加所致；
（3）本报告期内公司实现主营业务利润74423 万元，比上年增加23241 万元，主
要是主营业务收入增加所致；
（4）本报告期内公司实现净利润20062 万元，比上年增加3012 万元，主要是公司
主营业务利润增加所致；
（5）本报告期内公司现金及现金等价物净增加额54526 万元，比上年增加51448
万 元，主要是公司增发新股、经营活动增加现金流入所致。
4、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容。
本报告期内公司共召开十四次董事会，具体情况及决议内容如下：
①二届三次董事会会议于2002 年1 月8 日召开，审议通过了更换会计师事务所的
议案。决议公告刊登在2002 年1 月9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
②二届四次董事会会议于2002 年2 月6 日召开，会议审议通过了公司2001 年年度
报告和年度报告摘要、公司2001 年度董事会工作报告、公司2001 年度利润分配预案。
决议公告刊登在2002 年2 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
③二届五次董事会会议于2002 年2 月22 日召开，审议通过了公司与日本盛万樱农
场株式会社合资成立河南万东牧业有限公司的议案。决议公告刊登在2002 年2 月23 日
的《中国证券报》和《证券时报》上。
④二届六次董事会会议于2002 年4 月18 日召开，审议通过了《关于聘任公司独立
董事的议案》、《关于确定独立董事津贴标准的议案》、《关于修改公司<章程>的议案
》、《关于公司高级管理人员变更的议案》、《公司公开发行股票募集资金管理办法的
议案》、《关于公司2001 年度增发新股募集资金专户存储的议案》。决议公告刊登在2
002 年4 月19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑤二届七次董事会会议于2002 年4 月25 日召开，审议通过了公司2002 年第一季
度季度报告。决议公告刊登在2002 年4 月27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑥二届八次董事会会议于2002 年5 月7 日召开，审议通过了《本公司以自有资金
收购宜昌兴发集团有限责任公司持有的宜昌双汇食品有限责任公司11%股权的议案》。
决议公告刊登在2002 年5 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑦二届九次董事会会议于2002 年5 月17 日召开，审议通过了本公司以自有资金收
购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所属的生产经营性净资产的议
案。决议公告刊登在2002 年5 月18 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑧二届十次董事会会议于2002 年5 月23 日召开，审议通过了公司关于2002 年6
月24 日召开2002 年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在2002 年6 月25 日的
《中国证券报》和《证券时报》上。
⑨二届十一次董事会会议于2002 年6 月24 日召开，审议通过了公司所做的《上市
公司建立现代企业制度自查报告》。决议公告刊登在2002 年6 月25 日的《中国证券报
》和《证券时报》上。
⑩二届十二次董事会会议于2002 年8 月8 日召开，审议通过公司2002 年半年度报
告和半年度报告摘要。决议公告刊登在2002 年8 月10 日的《中国证券报》和《证券时
报》上。
⑾ 二届十三次董事会会议于2002 年9 月23 日召开，审议通过了《关于谢振西先
生辞去公司董事职务的议案》。决议公告刊登在2002 年9 月24 日的《中国证券报》和
《证券时报》上。
⑿ 二届十四次董事会会议于2002 年10 月23 日召开，审议通过了公司2002 年第
三季度季度报告。决议公告刊登在2002 年10 月24 日的《中国证券报》和《证券时报
》上。
⒀ 二届十五次董事会会议于2002 年11 月11 日召开，审议通过了《关于调整增发
募集资金投向PVDC 肠衣膜项目投资方式及投资规模的议案》、《关于调整增发募集资
金投向双汇商业连锁店项目投资方式和投资规模的议案》、《关于收购日本盛万樱农场
株式会社持有河南万东牧业有限公司25%股权的议案》。决议公告刊登在2002 年11 月1
2 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⒁ 二届十六次董事会会议于2002 年12 月12 日召开，审议通过了《关于对四川双
汇商业连锁有限责任公司增资扩股的议案》、《关于收购香港华新控股有限公司持有上
海大昌双汇艾波有限公司30%股权并增资的议案》、《关于调整增发募集资金投向中日
合资建设PVDC 特种树脂项目投资总额、投资比例的议案》、《关于调整增发募集资金
投向天然香精和发酵肉制品项目投资方式的议案》。决议公告刊登在2002 年12 月13
日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义
务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，认真贯彻执行股东大会的
各项决议。2002 年度，公司董事会对股东大会2001 年度利润分配决议执行情况如下：
公司2001 年度利润分配方案是：以公司总股本34237 万股为基数，每10 股派现金
1.28 元（含税），共派发现金红利4382.34 万元。股权登记日为2002 年6 月20 日，
除息日为2002 年6 月21 日，派息日为2002 年6 月21 日。
5、本次利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润200,616,278.78 元，按母
公司报表提取10%的法定公积金19,405,993.33 元和5%的法定公益金9,702,996.67 元后
，本年度可供分配的利润171,507,288.78 元，加上前次未分配利润200,690,582.14 元
，本次可供股东分配的利润372,197,870.92 元。
经公司第二届董事会第十七次会议审议，通过以下分配预案：
拟以2002 年末公司总股本34,237 万股为基数，向全体股东按每10 股派5 元(含税
)的比例实施利润分配预案，共分配利润171,185,000 元，尚余未分配利润201,012,870
.92元。
以上利润分配预案须经年度股东大会审议通过后实施。
第九节 监事会报告
1、报告期内监事会会议情况
本报告期内公司共召开四次监事会会议。
（1）二届二次监事会会议于2002 年2 月6 日召开，会议审议通过了公司2001 年
年度报告和年度报告摘要、公司2001 年度监事会工作报告、公司2001 年度利润分配预
案。决议公告刊登在2002 年2 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）二届三次监事会会议于2002 年8 月8 日召开，会议审议通过了2002 年半年
度报告和半年度报告摘要。决议公告刊登在2002 年8 月10 日的《中国证券报》和《证
券时报》上。
（3）二届四次监事会会议于2002 年11 月11 日召开，会议审议通过了《关于变更
增发募集资金投向PVDC 肠衣膜项目投资方式及投资规模的议案》、《关于变更增发募
集资金投向双汇商业连锁店项目投资方式和投资规模的议案。决议公告刊登在2002 年1
1 月12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（4）二届五次监事会会议于2002 年12 月12 日召开，会议审议通过了《关于调整
增发募集资金投向—中日合资建设PVDC 特种树脂项目投资总额、投资比例的议案》、
《关于调整增发募集资金投向—天然香精和发酵肉制品项目投资方式的议案》。决议公
告刊登在2002 年12 月13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、监事会对公司2002 年有关事项发表的独立意见
本年度监事列席了董事会全部会议，对公司运作情况进行了日常监督，监事会认为
：
（1）本公司的运作是规范、合法的。公司董事、经理在实际工作中，较好地贯彻
了“法制、监管、自律、规范”的八字方针，建立了较完善的内部控制和内部管理制度
。在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护公司及股东权益方面是尽职尽责的。在
执行公司职务时从未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（2）本公司财务核算体制健全。会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会
计制度符合会计准则和股份制会计制度的要求。信永中和会计师事务所对公司出具了无
保留意见的审计报告。
（3）公司最近一次募集资金实际投资项目的变更履行了合法的变更程序。
（4）公司在收购资产时，遵循了“公平、公正”的交易规则，不存在内幕交易，
不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。
（5）公司的关联交易，主要是产品的供销关系。经检查，供销均有协议，价格由
协议双方协商，交易是公平的，没有损害本公司的利益。
第十节 重要事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司收购资产情况
①2002 年5 月7 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了以自有资金1
078万元收购宜昌兴发集团有限责任公司持有的宜昌双汇食品有限责任公司11%股权的议
案。5 月8 日，公司与宜昌兴发集团有限责任公司签署《股权转让协议》，5 月23 日
，双方完成了股权转让及工商变更登记。本次股权转让后，公司持有宜昌双汇食品有限
责任公司62%的股权。
②2002 日6 月24 日，公司召开2002 年度第一次临时股东大会，审议通过了以自
有资金10870.57 万元，收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所
属的生产经营性资产的议案。根据5 月17 日公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责
任公司签署的《资产转让协议》，公司于6 月25 日完成了上述资产收购并办理了资产
过户手续，7-12 月份为公司实现净利润2337.45 万元。
③2002 年11 月11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了以自有
资金3665 万元收购日本盛万樱农场株式会社持有的河南万东牧业有限公司25%股权的议
案。收购完成后，公司将持有河南万东牧业有限公司75%的股权。目前股权转让的相关
手续正在办理之中。
④2002 年12 月12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以自有
资金1869.69 万元收购香港华新控股有限公司持有的上海大昌双汇艾波有限公司30%股
权的议案。股权转让完成后，公司将持有上海大昌双汇艾波有限公司60%的股权。目前
股权转让的相关手续正在办理之中。
3、本报告期内重大关联交易事项
（1）销售商品
年关联方名称 2002 年 2001年
金额 比例 金额 比例
漯河汇特食品有限公司 181,269,841.97 3.81% 148,025,466.87 4.40%
漯河华意食品有限公司 6,458,022.21 0.14% 5,856,463.00 0.17%
绵阳双汇食品有限公司 15,252,664.18 0.32% 4,365,278.01 0.13%
漯河双汇进出口贸易有限公司 97,498,015.93 2.05% 19,889,016.67 0.59%
漯河双汇商业连锁有限公司 191,880,499.32 4.03% 123,087,165.11 3.65%
漯河双汇保鲜包装有限公司 53,775,210.80 1.13% 39,962,427.82 1.19%
漯河华丰塑料包装有限公司 58,410,155.95 1.23% 13,132,375.51 0.39%
漯河双汇彩印包装有限公司 9,719,620.31 0.20% 8,794,948.72 0.26%
合计 614,264,030.67 12.91% 363,113,141.71 10.78%
本公司向各关联方销售商品与向非关联方销售商品执行统一的定价政策。
（2）采购物资
2002 年
关联方名称 金额 比例
漯河华意食品有限公司 5,676,789.98 1.64%
漯河汇特食品有限公司 335,200,615.65 8.37%
漯河双汇罐头食品股份有限公司 15,418,931.09 0.38%
仁寿双汇食品有限公司 27,616,105.06 0.69%
华北双汇食品有限公司 37,827,986.11 0.94%
绵阳双汇食品有限公司 209,984,996.92 5.24%
漯河双汇保鲜包装有限公司 21,637,223.83 0.54%
漯河双汇包装制业有限公司 46,939,461.13 1.17%
漯河华懋双汇胶印有限公司 56,840,863.84 1.42%
舞钢双汇食品有限公司 69,572,545.05 1.74%
双汇集团劳动服务公司 205.13 0.00%
双汇塑料工程有限公司 7,524,805.16 0.19%
双汇动力有限公司 3,534,221.95 0.09%
漯河双汇进出口贸易有限公司 119,998,346.61 3.00%
漯河双汇实业集团有限责任公司 194,341,959.74 4.85%
上海大昌双汇艾波有限公司 24,827,263.75 0.62%
漯河华丰塑料包装有限公司 213,590,774.01 5.33%
漯河双汇彩印包装有限公司 129,920,725.89 3.24%
合计 1,520,453,820.90 39.45%
2001 年
关联方名称 金额 比例
漯河华意食品有限公司 76,738,189.97 2.69%
漯河汇特食品有限公司 337,654,748.41 11.85%
漯河双汇罐头食品股份有限公司 7,625,452.91 0.27%
仁寿双汇食品有限公司 70,755,253.51 2.48%
华北双汇食品有限公司 20,474,866.76 0.72%
绵阳双汇食品有限公司 122,716,613.25 4.31%
漯河双汇保鲜包装有限公司 76,669,072.60 2.69%
漯河双汇包装制业有限公司 32,129,594.86 1.13%
漯河华懋双汇胶印有限公司 47,721,149.05 1.68%
舞钢双汇食品有限公司 58,069,474.78 2.04%
双汇集团劳动服务公司 55,716,481.27 1.96%
双汇塑料工程有限公司 26,792,541.64 0.94%
双汇动力有限公司 3,551,539.39 0.12%
漯河双汇进出口贸易有限公司 35,797,869.80 1.26%
漯河双汇实业集团有限责任公司 336,356,694.16 11.81%
上海大昌双汇艾波有限公司 3,321,349.77 0.12%
漯河华丰塑料包装有限公司 84,973,223.66 2.98%
漯河双汇彩印包装有限公司 120,664,063.88 4.24%
合计 1,517,728,179.67 53.29%
根据本公司与双汇集团公司签订的2002 年度《供货协议》，各关联单位生产所需
的原料肉等商品，以不高于非关联方采购同样货物的价格从双汇集团及其子公司购进。
根据本公司与各关联单位签署的《供货协议》，所有肉制品产品由过去通过并表单位华
懋双汇实业集团有限公司对外销售，改为全部由本公司对外销售，因此，本公司向各关
联单位的采购价是依据本公司的统一售价扣减按实际销量应承担的费用而得出。
（3）接受劳务
2002 年 2001 年
关联方名称
金额 比例 金额 比例
漯河市双汇实业集团有限责任公司技术中心 3,111,640.91 0.08% 0.00 0.00
漯河双汇运输物流有限公司 7,647,582.17 0.19% 0.00 0.00
合计 10,759,223.08 0.27% 0.00 0.00
本公司与漯河双汇运输物流有限公司按市场价结算。
（4）关联方资金往来
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海大昌双汇艾波有限公 2,010,000.00 3,510,000.00 0.00 0.00
合计 2,010,000.00 3,510,000.00 0.00 0.00
本公司提供给上海大昌双汇艾波有限公司资金为无偿使用。
（5）商标许可使用
根据本公司与双汇集团有限公司1998 年5 月20 日签订的《商标使用许可合同》，
原由双汇集团有限公司拥有的“双汇”商标无偿投入本公司，本公司同意双汇集团有限
公司及其下属企业在商标使用许可范围内无偿使用该商标。
（6）购买资产
报告期内本公司收购控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分
厂所属的生产经营性资产；此次关联交易的定价原则是：以截止2002 年3 月31 日、经
具有证券从业资格的资产评估机构评估的数据为定价依据，以评估净值作为最终交易价
格。
依据北京中科华会计师事务所有限责任公司出具的评估报告（中科华评报字[2002
第1008 号]），截止评估基准日2002 年3 月31 日，上述资产的帐面价值10814.40 万
元，评估价值10870.57 万元，交易价格与交易金额10870.57 万元，结算方式为现金一
次性支付。2002 年6 月25 日，公司已完成了上述资产收购并办理了资产过户手续。
（7）关联方往来余额
应收账款
关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 备注
漯河汇特食品有限公司 14,175,310.81 3,405,738.49 销售货款
漯河华意食品有限公司 0.00 1,044,050.90 辅料款
绵阳双汇食品有限公司 2,127,224.65 2,461,090.58 辅料、铝线款
漯河双汇进出口贸易有限公司 25,700,439.48 6,732,960.33 销售货款
漯河双汇商业连锁有限公司 146,666.67 309,578.13 销售货款
漯河双汇保鲜包装有限公司 11,663,867.24 2,085,482.52 销售肠衣款
漯河华丰塑料包装有限公司 0.00 3,287,297.61 销售肠衣款
合计 53,813,508.85 19,326,198.56
预付账款
关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 备注
双汇集团劳动服务公司 0.00 19,742,273.83 购买鲜蛋预付款
漯河双汇进出口贸易有限公司 10,600,801.70 8,141,538.39 进口材料预付款
漯河双汇彩印包装有限公司 0.00 28,680,309.43 购买肠衣预付款
漯河双汇计算机软件有限公司 0.00 1,500,000.00 往来款
舞钢双汇食品有限责任公司 0.00 30,427,680.01 原料肉预付款
绵阳双汇食品有限公司 991,932.22 0.00 原料肉预付款
合计 11,592,733.92 88,491,801.66
其他应收款
关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 备注
上海大昌双汇艾波有限公司 3,510,000.00 1,500,000.00 往来款
漯河双汇罐头食品股份有限公司 0.00 4,300,562.51 往来款
合计 3,510,000.00 5,800,562.51
应付账款
关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 备注
双汇集团劳动服务公司 301,517.46 33,439,543.44 购买鲜蛋款
漯河华懋双汇塑料工程有限公司 1,318,167.20 17,554,361.33 应付肠衣款
漯河华懋双汇包装制业有限公司 7,928,173.87 18,705,118.37 应付纸箱款
舞钢双汇食品有限责任公司 908,886.06 390,803.94 应付原料肉款
漯河华懋双汇动力有限公司 508,223.77 6,409,717.29 应付水电汽款
漯河双汇味全食品有限公司 733,073.44 728,104.28 往来款
漯河华意食品有限公司 8,365,883.87 32,226,499.64 应付销货款
漯河汇特食品有限公司 20,811,601.25 17,868,454.35 应付销货款
漯河双汇彩印包装有限公司 7,473,304.00 22,171,126.36 应付销货款
绵阳双汇食品有限责任公司 0.00 1,700,504.91 应付销货款
华北双汇食品有限责任公司 258,754.63 3,101,210.35 应付销货款
漯河双汇胶印有限公司 8,049,639.98 19,407,292.88 应付纸箱款
漯河双汇保鲜包装有限公司 4,480,625.26 19,713,285.51 应付肠衣款
漯河万源生化有限公司 0.00 741,469.56 应付辅料款
漯河华丰塑料包装有限公司 49,671,664.60 32,944,116.03 应付肠衣款
双汇计算机软件公司 0.00 2,533,587.60 往来款
漯河双汇物流运输有限公司 4,656,662.83 3,212,938.04 应付运费
合计 115,466,178.22 232,848,133.88
预收账款
关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 备注
漯河双汇商业连锁有限公司 4,072,442.12 8,384,031.87 预收货款
4、重大合同及其履行情况
（1）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项。
（2）报告期内公司无重大担保事项。
（3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项，目前尚无委托理财计划。
5、报告期内，公司或持股5%以上的股东未在任何指定报刊或网站上披露承诺事项
。
6、报告期内公司聘任会计师事务所情况
2002 年度，公司仍聘任信永中和会计师事务所作为财务审计机构。
本报告年度公司支付给信永中和会计师事务所的报酬为85 万元。
信永中和会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为两年。
7、本报告期内，公司、董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情形。
第十一节 财务报告
1、审计报告
XYZH/A503004
河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）20
02年12 月31 日母公司及合并资产负债表、2002 年度母公司及合并利润及利润分配表
、2002年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定
进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况、2002 年度经营成
果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：郑卫军
中国 北京 中国注册会计师：郎争
2003 年1 月16 日
附注（五）第28 项2003 年2 月9 日
2、会计报表
资产负债表
制表单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 合并数
流动资产： 2002年12月31日 2001年12月31日
货币资金 五、1 683,607,979.77 138,345,764.75
短期投资 五、2 3,030,304.00 -
应收票据 五、3 30,764,920.00 10,352,200.00
应收股利 五、4 23,817,322.31 20,697,837.90
应收利息 - -
应收账款 五、5 153,095,654.32 81,236,556.45
其他应收款 五、6 25,433,013.47 30,481,309.18
预付账款 五、7 45,410,377.58 135,465,884.85
应收补贴款 - -
存货 五、8 419,661,260.85 275,590,543.00
待摊费用 五、9 13,187,109.58 1,458,348.71
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,398,007,941.88 693,628,444.84
长期投资：
长期股权投资 五、10 235,786,422.13 139,183,818.55
长期债权投资 - -
长期投资合计 235,786,422.13 139,183,818.55
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 五、11 1,207,222,367.77 952,952,323.29
减：累计折旧 五、11 265,038,572.29 218,868,510.82
固定资产净值 942,183,795.48 734,083,812.47
减：固定资产减值准备 五、11 11,928,676.23 1,228,818.50
固定资产净额 930,255,119.25 732,854,993.97
工程物资 - -
在建工程 五、12 16,110,253.31 20,052,536.56
固定资产清理 - -
固定资产合计 946,365,372.56 752,907,530.53
无形资产及其他资产：
无形资产 五、13 39,691,983.66 28,127,482.57
长期待摊费用 五、14 1,736,854.53 3,166,797.21
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 41,428,838.19 31,294,279.78
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,621,588,574.76 1,617,014,073.70
资产 母公司
流动资产： 2002年12月31日 2001年12月31日
货币资金 617,155,206.81 72,034,496.93
短期投资 3,030,304.00 -
应收票据 23,780,720.00 -
应收股利 64,913,743.45 57,804,572.94
应收利息 - -
应收账款 109,792,245.02 69,750,661.28
其他应收款 14,934,247.96 7,471,326.33
预付账款 14,896,193.19 24,697,476.19
应收补贴款 - -
存货 254,864,078.67 69,468,961.37
待摊费用 12,579,307.86 1,351,864.84
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,115,946,046.96 302,579,359.88
长期投资：
长期股权投资 585,400,226.72 416,458,851.95
长期债权投资 - -
长期投资合计 585,400,226.72 416,458,851.95
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 620,034,932.79 457,090,879.09
减：累计折旧 90,808,354.34 53,123,509.31
固定资产净值 529,226,578.45 403,967,369.78
减：固定资产减值准备 79,653.99 227,563.05
固定资产净额 529,146,924.46 403,739,806.73
工程物资 - -
在建工程 - 16,325,051.82
固定资产清理 - -
固定资产合计 529,146,924.46 420,064,858.55
无形资产及其他资产：
无形资产 13,027,654.36 5,203,707.52
长期待摊费用 1,551,067.71 3,088,824.99
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 14,578,722.07 8,292,532.51
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,245,071,920.21 1,147,395,602.89
资产负债表（续）
负债和股东权益 附注 合并数
流动负债： 2002年12月31日 2001年12月31日
短期借款 五、15 150,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 五、16 105,310,446.30 4,159,715.93
应付账款 五、17 258,992,845.64 359,282,356.69
预收账款 五、17 69,520,123.19 21,769,032.87
应付工资 21,564.00 -
应付福利费 28,668,643.82 28,543,329.02
应付股利 五、18 195,269,278.08 67,921,257.77
应交税金 五、19 68,811,748.52 15,562,075.17
其他应交款 五、20 167,499.16 84,160.22
其他应付款 五、21 22,967,361.12 20,349,580.79
预提费用 五、22 10,153,229.71 119,695.97
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 909,882,739.54 567,791,204.43
长期负债：
长期借款 五、23 15,389,528.00 16,685,625.60
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - 258,637.55
长期负债合计 15,389,528.00 16,944,263.15
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 925,272,267.54 584,735,467.58
少数股东权益：
少数股东权益 五、24 280,057,544.61 231,211,711.23
股东权益：
股本 五、25 342,370,000.00 292,370,000.00
资本公积 五、26 767,217,221.75 231,456,632.81
盈余公积 五、27 105,658,669.94 76,549,679.94
其中：法定公益金 35,219,556.65 25,516,559.98
未分配利润 五、28 201,012,870.92 200,690,582.14
股东权益合计 1,416,258,762.61 801,066,894.89
负债和股东权益总计 2,621,588,574.76 1,617,014,073.70
负债和股东权益 母公司
流动负债： 2002年12月31日 2001年12月31
短期借款 150,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 105,310,446.30 4,159,715.93
应付账款 256,234,036.75 168,572,109.93
预收账款 66,775,563.48 9,800,000.00
应付工资 21,564.00 -
应付福利费 5,559,735.32 7,462,998.65
应付股利 171,185,000.00 43,823,360.00
应交税金 25,944,859.17 9,552,886.70
其他应交款 167,499.16 84,160.22
其他应付款 26,267,805.32 29,559,855.38
预提费用 5,957,120.10 71,650.14
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 813,423,629.60 323,086,736.95
长期负债：
长期借款 15,389,528.00 16,685,625.60
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 15,389,528.00 16,685,625.60
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 828,813,157.60 339,772,362.55
少数股东权益：
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 342,370,000.00 292,370,000.00
资本公积 76