云南云天化股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董华董事未出
席审议本报告的董事会，但书面委托李如岗董事出席并代为行使表决权。
公司负责人董事长李如岗先生、主管会计工作负责人财务总监兼会计机构负责人财
务部经理周先田先生申明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
目录
第一章公司基本情况简介
第二章会计数据和业务数据摘要
第三章股本变动及股东情况
第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章公司治理结构
第六章股东大会情况简介
第七章董事会报告
(一)报告期内的经营情况
(二)报告期内投资情况
(三)报告期内财务状况、经营成果
(四)生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
(五)董事会日常工作情况
(六)利润分配预案
第八章监事会报告
(一)报告期内监事会工作情况
(二)监事会意见
第九章重要事项
第十章财务报告
(一)审计报告
(二)财务报表
(三)会计报表附注
第十一章备查文件目录
第一章公司基本情况简介
1、公司法定名称
中文：云南云天化股份有限公司
英文：YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD
缩写：YYTH
2、公司法定代表人：李如岗
3、公司董事会秘书：刘和兴证券事务代表：冯驰
联系电话：（0870）8664318 （0870）8662010
传真：（0870）8664319 （0870）8664319
电子信箱：lhx@yth.com.cn ythfc@yth.com.cn
联系地址:云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
4、公司注册及办公地址：云南省水富县邮政编码：657800
国际互联网网址：http://www.yyth.com
电子信箱：sfll@public.km.yn.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：云天化
股票代码：600096
7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1997年7月2日
公司注册地点：云南省水富县
公司企业法人营业执照注册号：5300001004832
公司税务登记号码：532131291993726（国税）
532131520110001（地税）
公司聘请的会计师事务所名称：云南亚太会计师事务所有限公司
办公地址：昆明市拓东路23 号
第二章会计数据和业务数据摘要
一、本报告期内实现利润及主要现金流量指标
利润总额 187,358,738.44元
净利润 153,048,188.26元
扣除非经常性损益后的净利润 138,529,885.08元
主营业务利润 307,738,848.83元
其他业务利润 4,164,092.97元
营业利润 177,725,753.32元
投资收益 -5,985,312.67元
补贴收入 15,490,603.45元
营业外收支净额 127,694.34元
经营活动产生的现金流量净额 301,655,143.92元
现金及现金等价物净增加额 89,136,637.77元
扣除非经营性损益的项目及金额
营业外收支净额 127,694.34元
补贴收入 15,490,603.45元
转回的存货跌价准备 1,462,058.89元
非经常性损益所得税影响数 2,562,053.50元
二、前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目\时间 2002年 2001年
调整前
主营业收入 978,613,813.89 885,550,116.57
净利润 153,048,188.26 154,547,942.81
总资产 2,420,465,496.03 1,915,646,577.11
股东权益(不含少
数股东权益) 1,204,363,615.63 1,190,701,337.91
每股收益 0.4157 0.4198
每股净资产 3.2711 3.2340
调整后的每股
净资产 3.2170 3.2293
每股经营活动产
生的现金流量净
额 0.8193 0.8641
净资产收益率
(%) 12.71 12.98
扣除非经常性损
益后的加权平均
净资产收益率
(%) 10.93 10.18
项目\时间 2001年 2000年
调整后
主营业收入 885,550,116.57 765,368,352.28
净利润 154,741,441.65 164,904,543.25
总资产 1,915,646,577.11 1,556,235,699.60
股东权益(不含少
数股东权益) 1,190,894,836.75 1,101,640,507.45
每股收益 0.4203 0.4479
每股净资产 3.2345 2.9921
调整后的每股
净资产 3.2298 2.9884
每股经营活动产
生的现金流量净
额 0.8641 0.6367
净资产收益率
(%) 12.99 14.97
扣除非经常性损
益后的加权平均
净资产收益率
(%) 10.18 10.72
三、利润分配表附表
单位:元
项目 净资产收益率(%)
全面滩薄 加盋平均
主营业务利润 25.55 24.28
营业利润 14.76 14.02
净利润 12.71 12.08
扣除非经常性损益后的净利润 11.50 10.93
项目 每股收益(元/股)
全面滩薄 加权平均
主营业务利润 0.8358 0.8358
营业利润 0.4827 0.4827
净利润 0.4157 0.4157
扣除非经常性损益后的净利润 0.3763 0.3763
四、本报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 368,181,800.00 524,645,411.52 179,078,689.42
本期增加 8,675,140.92 100,738,382.70
本期减少
期末数 368,181,800.00 533,320,552.44 279,817,072.12
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 47,655,568.20 118,988,935.81 1,190,894,836.75
本期增加 7,547,511.95 153,048,188.26
本期减少 248,992,933.00
期末数 55,203,080.15 23,044,191.07 1,204,363,615.63
变动原因：
资本公积：按权益法核算控股子公司重庆国际复合材料有限公司收到国债专项资金
1200 万元所致。
盈余公积：按2002 年母公司净利润的10%、5%分别提取法定公积金、法定公益金，
按2002年可供股东分配利润的30%提取任意公积金所致。
法定公益金：按2002 年净利润的5%提取所致。
未分配利润：2002 年度实施利润预分配所致。
第三章股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减(+、-)
本次变动前 配股 送股 公积 增发 其他 小计
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 268,181,800
其中：
国家持有股份 268,181,800
境内法人持有股份 ─
境外法人持有股份 ─
其他 ─
2、募集法人股份 ─
3、内部职工股 ─
4、优先股或其他 ─
未上市流通股份合计 268,181,800
二.已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市的外资股 ─
3、境外上市的外资股 ─
4、其他 ─
已上市流通股份合计 100,000,000
三、股份总数 368,181,800
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 268,181,800
其中：
国家持有股份 268,181,800
境内法人持有股份 ─
境外法人持有股份 ─
其他 ─
2、募集法人股份 ─
3、内部职工股 ─
4、优先股或其他 ─
未上市流通股份合计 268,181,800
二.已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市的外资股 ─
3、境外上市的外资股 ─
4、其他 ─
已上市流通股份合计 100,000,000
三、股份总数 368,181,800
二、股票发行与上市情况
股票种类：人民币A 股
发行日期：1997 年6 月18 日至6 月20 日
发行价格：每股6.21 元
发行数量：100,000,000 股
上市日期：1997 年7 月9 日和1998 年1 月9 日
获准上市交易数量：100,000,000 股
报告期内，公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市以及因
其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。
三、股东情况
1、报告期末，公司股东总数为51181 户。
2、前十名股东持股情况：
名次 股东名称 期末持股数(股) 占总股本% 股份类别
1 云天化集团 268,181,800 72.84 国有法人股
2 华安创新 4,800,401 1.30 流通股
3 万方公司 1,360,000 0.37 流通股
4 富国平衡 1,277,780 0.35 流通股
5 汉盛基金 1,178,562 0.32 流通股
6 丰和价值 1,104,848 0.30 流通股
7 嘉实成长 1,028,014 0.28 流通股
8 安瑞基金 720,872 0.20 流通股
9 渤海证券 684,809 0.19 流通股
10 云南国投 679,300 0.18 流通股
3、前十名股东中国有法人股股东云天化集团有限责任公司（以下简称云天化集团
）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股
股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4、报告期内，持股5%以上（含5%）的股东仅为云天化集团，持股比例为72.84%。
5、公司控股股东情况
控股股东名称：云天化集团
法定代表人：董华
成立日期：1997 年3 月18 日
注册资本：6.8 亿元人民币
主营业务：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品，甲醇、甲
醛、脲醛树脂、甲醛衍生物的生产销售。
企业性质：省政府授权经营的国有独资公司
报告期内云天化集团所持股份没有用于质押或被冻结的情况。
第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
李如岗 董事长 男 50岁 2002.6-2003.6
朱明松 董事、总经理 男 40岁 2000.6-2003.6
董华 董事 男 41岁 2000.6-2003.6
陆添义 董事 男 47岁 2000.6-2003.6
张国卿 董事 男 54岁 2000.6-2003.6
张嘉庆 董事、副总经理 男 45岁 2002.6-2003.6
顾宗勤 独立董事 男 57岁 2002.6-2003.6
黄河 独立董事 女 33岁 2002.6-2003.6
杨勇 独立董事 男 37岁 2002.6-2003.6
白书云 监事长 男 40岁 2000.6-2003.6
张玉梅 监事 女 52岁 2000.6-2003.6
姜自力 监事 男 47岁 2000.6-2003.6
吴长莹 监事 男 38岁 2000.6-2003.6
于立龙 监事 男 39岁 2000.6-2003.6
凌晓东 副总经理 男 43岁 2000.6-2003.6
吴明 副总经理 男 44岁 2000.6-2003.6
刘富云 副总经理 男 41岁 2000.6-2003.6
刘和兴 董事会秘书 男 33岁 2002.8-2003.6
周先田 财务总监 男 37岁 2000.6-2003.6
姓名 年初持股数量(股) 年末持股数量(股)
李如岗 0 0
朱明松 0 0
董华 4100 4100
陆添义 0 0
张国卿 4100 4100
张嘉庆 4100 4100
顾宗勤 0 0
黄河 0 0
杨勇 0 0
白书云 0 0
张玉梅 3700 3700
姜自力 3700 3700
吴长莹 0 0
于立龙 0 0
凌晓东 0 0
吴明 3000 3000
刘富云 0 0
刘和兴 0 0
周先田 2900 2900
公司董事、监事在公司控股股东云天化集团任职情况：
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
李如岗 云天化集团 副总经理 2001.2至今
董华云 天化集团 董事长兼党委书记 2002.3至今
总经理 2002.1至今
张国卿 云天化集团 党委副书记兼纪委书记 2001.12至今
工会主席 2002.3至今
白书云 云天化集团 副总会计师 1997.8至今
资产财务部部长 2000.8至今
张玉梅 云天化集团 纪委副书记 2001.12至今
监审部部长 2001.7至今
二、年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。公司董事、监事
和高级管理人员的报酬均按公司的有关规定和标准按月发放。
2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为45.90万元。
3、金额最高的前三名董事的报酬总额为11.50万元（仅有两名董事在公司领取报酬
），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为16.00 万元。
4、独立董事的津贴及其他待遇：
2002年6月21日公司2001年年度股东大会审议通过公司董事会《关于公司独立董事
津贴标准的提案》，同意公司独立董事津贴每人每年3 万元。独立董事参加董事会、股
东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用如交通费、食宿费由公司另行支
付。
5、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在3-4 万元区间的有4 人，在5-6 万
元区间的有6 人。其中董事李如岗、董华、张国卿及监事白书云、张玉梅在控股股东云
天化集团领取报酬；董事张嘉庆在控股子公司重庆国际复合材料有限公司领取报酬。
三、报告期内聘任及离任的董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，因工作变动，董事李新华、孙振凤、李锦泉、余明中、王建国离任
。2001年度股东大会选举李如岗、张嘉庆、顾宗勤、黄河、杨勇为公司董事，其中顾宗
勤、黄河、杨勇为独立董事。
2、报告期内，因工作变动，张国卿先生辞去公司副总经理职务，聘任刘富云先生
为公司副总经理
3、报告期内，因工作变动，刘岗先生辞去公司董事会秘书职务，聘任刘和兴先生
为公司董事会秘书。
四、员工情况
1、报告期内公司员工总数为1628 人。
2、专业构成情况
专业构成 人数(人) 占总人数比例(%)
生产人员 1055 64%
销售人员 128 8%
技术人员 239 15%
财务人员 36 2%
行政人员 93 6%
供应人员 77 5%
总计 1628
3、教育程度情况
公司员工中，具有中专以上学历的有821人，约占总人数的50%；具有中高级技术职
称的有155人。
4、公司需承担费用的离退休职工人数为204人。
第五章公司治理结构
一、根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的规定，结合自身实际
，公司已初步建立起各负其责、责权统一、运转协调的法人治理结构，本报告期内，公
司进一步完善法人治理结构，规范公司治理行为，严格执行中国证监会发布的上市公司
治理文件，公司治理的实际情况与中国证监会发布的上市公司治理文件要求基本一致。
1、董事会、监事会工作情况
本报告期内，公司董事会共有9名董事，其中股东单位董事3人、公司董事3人、独
立董3人，所有董事均能切实履行自身职责，董事会成员专业结构也更加合理，保障了
董事会决策的及时性、科学性和客观性。为确保董事会决策的专业性，公司董事会还成
立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
，使董事会运作更加规范。本报告期内共召开7次董事会会议，对公司生产经营中重大
事项依法作出决策，谋划公司长远发展。
公司监事会共有5名监事，其中职工监事2名。公司监事会依据《公司法》和公司《
章程》所赋予的权力和义务，组织召开了五次监事会会议，对公司的生产经营情况、财
务管理状况、募集资金使用情况、关联交易及重大投资项目等进行了检查，保障了公司
生产经营的健康发展。
2、制度建设情况
修订了公司《章程》，制定了《股东大会议事规则》、《信息披露内部管理暂行规
定》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《云南云天化股份有限公司董事会
战略委员会实施细则》、《云南云天化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《
云南云天化股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《云南云天化股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》，进一步完善了公司基本制度，确保公司治理结构的
规范和有效运行。
3、建立完善公司现代企业制度
照中国证监会、国家经贸委发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通
知》的精神，公司认真进行了自查，并根据自查情况，如实填写了自查报告，公司第二
届董事会第十四次会议于2002年6月11日审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查
报告》并上报中国证监会、国家经贸委，公司的控股股东云天化集团也进行了自查。
二、独立董事履职情况
2002年6月21日公司年度股东大会审议通过公司董事会《关于提名独立董事候选人
的提案》，聘任顾宗勤先生、黄河女士、杨勇先生为公司第二届董事会独立董事。自任
职以来，除顾宗勤先生因工作原因在公司第二届董事会第十六次会议书面委托其他董事
代为表决以外，三位独立董事均参加了任职后的董事会，分别从行业发展、法律和财务
角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表了专业性意见，为董事会的科学决策提
供了依据，作为独立董事，切实地履行了职责，维护了公司及广大中小投资者的利益。
三、公司与控股股东“五分开”情况
公司与控股股东云天化集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经全面分开
，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总
经理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在公司外的其他公司担任除董事外任何职
务。
2、资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购及营销
系统；工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产由公司拥有；公司拥有独
立的采购和营销系统由公司。
3、财务方面，公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度；独立在银行开户，独立缴纳各项税金。
4、机构方面，公司设立有独立的生产、管理、营销等部门，各部门均具有独立完
整的业务及自主管理能力。
5、业务方面，公司拥有独立的经营业务，云天化集团未从事与公司相同或相近的
业务。
四、公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立及实施情况。报告期
内，公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会实施细则》，目
前，薪酬与考核委员会正在积极开展工作，准备在公司建立起适合公司实际情况的对高
级管理人员的考评及激励制度。公司董事会通过对经理层下达《经营责任书》的方式建
立和实施考评及激励机制、相关奖励制度，并兑现奖励。
第六章股东大会情况简介
一、年度股东大会情况
2002年4月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登公
司关于召开股东大会的公告，2002年6月21日在云南省水富县公司本部会议厅召开了公
司2001年年度股东大会。出席大会的股东共21名，代表股权275,689,358股，占公司总
股本的74.88%符合法定要求。大会形成以下决议：
1、审议通过公司董事会《2001年度董事会工作报告》；
2、审议通过公司监事会《2001年度监事会工作报告》；
3、审议通过公司董事会《2001年度财务决算方案的报告》；
4、审议通过公司董事会《2002年度财务预算方案》；
5、审议通过公司董事会《2001年度利润分配预案》；
6、审议通过公司董事会《2001年年度报告》；
7、审议通过公司董事会《<章程>修改草案》；
8、审议通过公司董事会《股东大会议事规则》；
9、审议通过公司董事会《关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的提案
》；
10、审议通过公司董事会《关于增补公司董事的提案》；
同意李新华先生、余明中先生、孙振凤女士、李锦泉先生、王建国先生因工作变动
辞去公司董事职务；
同意选举李如岗先生、张嘉庆先生为公司第二届董事会董事；
11、审议通过公司董事会《关于提名独立董事候选人的提案》；
同意选举顾宗勤先生、黄河女士、杨勇先生为公司第二届董事会独立董事；
12、审议通过公司董事会《关于公司独立董事津贴标准的提案》；
同意给予公司独立董事津贴每人每年3 万元。独立董事参加董事会、股东大会或根
据公司章程行使其他职权时发生的必要费用交通费、食宿费由公司另行支付。
以上决议刊登在2002年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》。
二、临时股东大会情况
本报告期内公司未召开临时股东大会。
三、选举、更换公司董事、监事情况
本报告期，李新华先生、余明中先生、孙振凤女士、李锦泉先生、王建国先生因工
作变动辞去公司董事职务。选举李如岗先生、张嘉庆先生、顾宗勤先生、黄河女士、杨
勇先生为公司董事。
第七章董事会报告
一、报告期内的经营情况
（一）公司主营业务的范围及其经营情况公司主营业务为化肥、化工原料及产品的
生产、销售，主要产品为合成氨、尿素、硝铵、季戊四醇、聚甲醛、甲酸钠。
报告期内，公司主要装置合成氨、尿素装置进行节能增产技术改造，影响了公司的
经济效益，同时，天然气价格上涨等外部因素也对公司效益造成了不利影响。在严峻的
形势面前，公司一方面狠抓内部管理，强化服务意识，提高工作质量，精心组织全年生
产，确保装置稳定运行，提高产品产量和质量，另一方面大力增收节支、开源节流，组
织开展挖潜增效工作，取得了显著成效。通过积极努力，公司克服了生产时间减少、天
然气价格上涨且供应紧张、设备老化等不利因素的影响，抓住化肥及有机产品市场形势
有所好转的有利时机，全力做好产品市场营销工作，不断提高有机产品市场份额，生产
经营取得了较好成绩，较好地完成了全年生产经营任务。
报告期内生产尿素531,113吨、硝铵79,114吨、季戊四醇9,911吨、聚甲醛7,436吨
、甲酸钠6,917吨，分别完成年度计划的102.14%、93.08%、99.11%、92.95%、106.42%
。
报告期内累计销售尿素549,210吨(含加工尿素27,000吨)、硝铵82,014吨、季戊四
醇10,017吨、聚甲醛8,176吨、甲酸钠7,198吨，产销率分别为103.41%、103.67%、101.
07%、109.95%、104.05%，分别完成年度计划的102.39%、94.27%、100.17%、109.01%、
110.74%。
报告期内实现主营业务收入97,861万元、利润总额18,736万元、净利润15,305万元
。分别完成年度计划的104.52%、124.91%、126.46%。
表一、主营业务分行业情况
业务类 主营业务收入 主营业务成本
别 2002年 2001年 2002年
化工 819,645,006.48 804,646,858.45 570,718,460.46
建材 158,968,807.41 80,903,258.12 96,610,670.65
小计 978,613,813.89 885,550,116.57 667,329,131.11
内部
抵销
合计 978,613,813.89 885,550,116.57 667,329,131.11
业务类 主营业务成本 主营业务毛利
别 2001年 2002年 2001年
化工 591,576,394.27 248,926,546.02 213,070,464.18
建材 46,128,700.55 62,358,136.76 34,774,557.57
小计 637,705,094.82 311,284,682.78 247,845,021.75
内部
抵销
合计 637,705,094.82 311,284,682.78 247,845,021.75
表二、主营业务产品构成情况
主营业务收入 主营业务成本
产品类别 金额(万元) 比重(%) 金额(万元) 比重(%)
尿素 56,940 58.18 35,741 53.56
硝铵 8,356 8.54 5,615 8.42
季戊四醇 7,295 7.45 7,206 10.80
甲酸钠 990 1.01 559 0.84
聚甲醛 7,385 7.55 7,425 11.13
玻璃纤维 14,980 15.31 9,153 13.72
浸润剂 917 0.94 508 0.76
主营业务利润 毛利率
产品类别 金额(万元) 比重(%) (%)
尿素 20,062 68.00 37.23
硝铵 2,741 8.91 32.23
季戊四醇 53 0.17 1.22
甲酸钠 426 1.38 43.54
聚甲醛 -76 -0.25 -0.54
玻璃纤维 5,827 18.93 38.90
浸润剂 409 1.33 44.60
表三、主营业务地区分布情况
主营业务收入 主营业务成本
地区 2002年 2001年 2002年
国外 109,628,216.52 46,357,076.91 65,991,874.67
国内 868,985,597.37 839,193,039.66 601,337,256.44
小计 978,613,813.89 885,550,116.57 667,329,131.11
内部抵销
合计 978,613,813.89 885,550,116.57 667,329,131.11
主营业务成本 营业毛利
地区 2001年 2002年 2001年
国外 26,206,859.39 43,636,341.85 20,150,217.52
国内 611,498,235.43 267,648,340.93 227,694,804.23
小计 637,705,094.82 311,284,682.78 247,845,021.75
内部抵销
合计 637,705,094.82 311,284,682.78 247,845,021.75
表四、主营业务收入或主营业务利润占10%以上的主要产品构成情况
主营业务收入 主营业务成本
产品类别 所属
行业 金额(万元) 比重(%) 金额(万元) 比重(%)
尿素 化工 56,940 58.18 35,741 53.56
玻璃纤维 建材 14,980 15.31 9,153 13.72
主营业务利润 毛利率(%)
产品类别 所属
行业 金额(万元) 比重 (%)
尿素 化工 20,925 68.00 37.23
玻璃纤维 建材 5,827 18.93 38.90
（二）公司控股子公司的经营情况及业绩
公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司（以下称CPIC）主营业务为生产、销售
无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂。注册资本为1,987.97万美元，截止报告期末，CPIC总
资产为55,495万元，净资产为19,951万元。
报告期，CPIC 抓紧建设年产1.8 万吨玻璃纤维技改工程，做好新项目的生产和市
场营销的准备工作，抓紧生产管理和成本费用控制，努力做好产品的销售工作，特别是
扩大对外销售。该公司年产1.8 万吨玻璃纤维技改工程于2002 年2 月顺利点火，2002
年4 月顺利生产出合格产品。由于年产2 万吨玻璃纤维生产线已建成投产，产品产量、
销售量和经济效益等大幅增长，生产经营再创佳绩，发展态势良好。CPIC 全年生产无
碱玻璃纤维26,979 吨，比上年增产18,881吨，增长率为224.76%，浸润剂1,100 吨（大
部分自用），比上年增产447.23 吨，增长69.59%；售无碱玻璃纤维22,886.53 吨，浸
润剂449.95 吨；实现销主营业务收入15,897 万元，比上年增加7,807 万元，增长96.5
%；实现利润2,254 万元，比上年增加725 万元，增长47.42%；净利润2,016 万元，比
上年增加682 万元，增长51.12%。。
重庆天维新材料有限公司（以下称天维公司）是公司与沙特阿拉伯阿曼迪公司合资
组建的中外合资企业，主要从事优质无碱玻璃纤维的生产与销售。公司注册资本为4,20
0 万美元。
报告期内，天维公司正在建设的年产3 万吨优质无碱玻璃纤维生产线进展顺利，目
前已完成厂房建设和国外进口设备的采购订货工作。
（三）主要供应商、客户情况
供应商前五名:
①中国石油股份西南油气田分公司 29,435万元 34.36%
②四川省宜宾电业局城区供电局 4,439万元 5.18%
③云南省水富县天盛有限公司 2,788万元 3.25%
④云南省盐津县柏树煤矿 690万元 0.81%
⑤四川宜宾天原股份有限公司 1,162万元 1.36%
合计 38,514万元 44.96%
购买商前五名:
①云南省农资股份公司水富分公司 32,363万元 39.48%
②中国农资公司成都公司 6,067万元 7.40%
③四川省农资公司化肥一公司 3,159万元 3.85%
④水富中农农资公司 3,211万元 3.92%
⑤温州市开元塑料公司 1,898万元 2.32%
合计 46,698万元 56.97%
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司生产经营中出现的主要问题及困难有：①天然气是公司生产的主要
原燃料，2002 年，天然气价格有所上涨，影响了公司效益，同时，天然气作为一种优
质燃料，供应较为紧张，对公司生产造成了一定不利影响；②由于国家退耕还林、退耕
还湖、退耕还草政策的逐步实施，总耕地面积有所减少，尿素市场需求也有所下降；③
2002 年10 月2 日，国务院办公厅〔2002〕52 号文件下发后，硝酸铵产品退出农用市
场，国家有关部门（如铁路运输部门）加强了对硝酸铵产品的监管，各硝酸铵生产企业
纷纷面临减产、转产甚至停产的局面，其产品销售工作也几乎陷于停滞状态。
对此，公司努力克服困难，严格内部管理，通过挖潜增效，消化外部不利因素，一
是以保证装置“安稳长满优”运行为前提，精心组织全年生产，确保生产稳定；二是大
力强化营销工作，积极开拓市场，根据市场变化，及时调整销售策略，通过努力，使销
售工作取得了历史最好成绩；三是以ISO9001 质量管理体系为基础，进一步加强内部管
理，不断提高企业管理水平；四是广泛深入开展挖潜增效活动，千方百计增收节支，进
一步降低生产成本和管理成本。
二、本报告期内投资情况
（一）募集资金投资项目及收益情况
公司1997 年发行10,000 万股A股，募集资金人民币60,700 万元，截止报告期末，
累计使用募集资金56,369 万元。占募集资金的92.9%，公司招股说明书承诺投资项目与
实际投资项目如下：
承诺投资项目 项目进度 预计投资金额 预计收益
万元 万元
1)合成氨、尿素装置自 全部项目已经完成 4700 488
动控制系统技改工程 待办理竣工手续
2)年产30万吨合成氨 全部项目已经完成 4980 655
装置技改工程 待办理竣工手续
3)年产48万吨尿素 大颗粒尿素装置已 4920 656
装置技改工程 建成并投入正式生产
4)年产1万吨季戊 正式投入生产 4895 655
四醇技改工程
5)年产1.8万吨浓 已正式生产 4752 864
甲醛技改工程
6)年产600吨二氧 已正式生产 4924 863
五环技改工程
7)年产1万吨三聚 已正式生产 4974 1459
甲醛技改工程
8)年产1万吨聚甲醛 已正式生产 4993 1874
工程塑料技改工程
9)煤锅炉供热装置 完成 9000 978
10)水生产装置及相关 完成 5020 358
资产和铁路专用线等
11)重庆国际复合材料 增资扩股完成
有限公司
12)补充流动资金
承诺投资项目 2002年实际 累计投资 实现收益 是否符
投资万元 万元 万元 合进度
1)合成氨、尿素装置自 1018 3198 826 不符合
动控制系统技改工程
2)年产30万吨合成氨 619 3459 893 不符合
装置技改工程
3)年产48万吨尿素 0 5367 1080 符合
装置技改工程
4)年产1万吨季戊 0 7548 446 不符合
四醇技改工程
5)年产1.8万吨浓 0 4268 307 不符合
甲醛技改工程
6)年产600吨二氧 0 4370 314 不符合
五环技改工程
7)年产1万吨三聚 0 4333 311 不符合
甲醛技改工程
8)年产1万吨聚甲醛 0 4626 332 不符合
工程塑料技改工程
9)煤锅炉供热装置 0 8263 1708 符合
10)水生产装置及相关 0 4735 336 符合
资产和铁路专用线等
11)重庆国际复合材料 0 5095 822 符合
有限公司
12)补充流动资金 0 1107 符合
说明：
①1000M3/H 乙炔装置技改工程、年产2 万吨1,4-丁二醇技改工程、年产2 万吨精
制1,4-丁二醇技改工程、年产70 吨催化剂制备装置等四个募集资金投向项目经1999 年
5月11 日公司1998年度股东年会批准终止，终止使用募集资金19,485 万元。公司第二
届董事会第八次会议审议决定对上述四个募集资金投向项目所涉及资金的投向作出变更
，2001 年6 月22 日，公司2000年年度股东大会批准了公司董事会的变更方案，用13,2
83 万元收购云天化集团煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线；用5,0
95 万元参加CPIC 的增资扩股；用1,107 万元补充公司的流动资金。
以上变更募集资金的有关信息刊登在2001 年4 月11 日、2001 年6 月23 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
②合成氨、尿素装置自动控制系统技改工程、年产30 万吨合成氨装置技改工程未
达到计划进度是因为项目内容较多且只能在每年大检修时实施所致；年产1 万吨季戊四
醇技改工程、年产1.8 万吨浓甲醛技改工程、年产600 吨二氧五环技改工程、年产1 万
吨三聚甲醛技改工程、年产1 万吨聚甲醛工程塑料技改工程未达到计划进度是因为上述
项目部分设计修改，国内及进口设备订货不能按期到达所致。
③年产1.8 万吨浓甲醛技改工程、年产600 吨二氧五环技改工程、年产1 万吨三聚
甲醛技改工程、年产1 万吨聚甲醛工程塑料技改工程未达到预测收益是因为项目建成投
产后市场销售价格较可行性研究报告时的销售价格发生重大变化所致。
④尚未投入使用的募集资金去向
尚未投入使用的募集资金，在安全、稳妥、可靠的前提下，公司的处理如下：
投资项目 金额(万元) 期限
国债 913.5 5年
活期存款 3,417.5
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明
1、公司第二届董事会第十一次会议决定投资33,556 万元进行合成氨— 尿素装置
节能增产技术改造项目，该项目已完成设备安装。
2、公司第二届董事会第十一次会议决定投资3,150 万美元与沙特阿曼提有限公司
组建重庆天维新材料有限公司，该公司年产6 万吨无碱玻璃纤维项目已经完成厂房的建
设及关键设备的采购。
上述两个项目所需资金拟通过向银行贷款和发行可转换公司债券募集，目前公司用
未分配利润垫支一部分资金。
3、公司第二届董事会第十二次会议决定自筹资金2,999 万元新建第三台煤锅炉供
热装置，该项目已完成设备安装。
三、本报告期内财务状况、经营成果
项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减(%)
总资产(元) 2,420,465,496.03 1,915,646,577.11 26.35
股东权益(元) 1,204,363,615.63 1,190,894,836.75 1.13
2002年 2001年 增减(%)
主营业务利润(元) 307,738,848.83 244,261,727.61 25.99
净利润(元) 153,048,188.26 154,741,441.65 -1.09
现金及现金等价物 89,136,637.77 -17,741,974.78 600.91
净增加额(元)
变动原因:
①总资产增加主要系合成氨、尿素装置增产节能技术改造工程投资增加导致所需贷
款增加、CPIC 存货增加、天维公司收到外商投资资金、天维公司银行贷款增加等所致
。
②股东权益增加系本年实现净利润及CPIC 收到国债专项资金所致。
③主营业务利润增加系公司尿素、硝铵价格上升，以及CPIC 公司新的生产线投产
增加收入所致。
④利润减少系投资收益大幅减少所致。
⑤现金及现金等价物增加系经营活动产生的现金流入增加所致。
四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
1、根据国务院办公厅下发的国办发[2002]52 号文《国务院办公厅关于进一步加强
民用爆炸物品安全管理的通知》，将硝酸铵的销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理
，禁止作为农用化肥销售。硝酸铵是我公司主要产品之一，纳入民用爆炸物品管理后，
预计2003 年将影响公司主营业务收入近3,000 万元，约占主营业务收入的3.3%，影响
净利润约820 万元，约占公司净利润的5%。
2、2003 年增值税“先征后返”政策将停止执行，这将对公司的效益产生一定的影
响。
3、天然气管输费的上涨，公司产品生产成本将会上升，对公司的效益将产生影响
。
4、玻纤产品市场价格下跌，导致毛利率下降将对公司的效益将产生影响。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开7 次董事会会议，具体内容及决议如下：
1、公司第二届董事会第十二次会议于2002 年3 月8 日在公司本部召开，应到董事
9 人，实到董事6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议：
（1）批准2001 年年度报告和年度报告摘要；
（2）通过2001 年度财务决算报告；
（3）通过2002 年度财务预算方案；
（4）通过公司2001 年度利润分配预案；
（5）预计公司2002 年度利润分配政策；
（6）通过公司《章程》修改草案；
（7）选举朱明松先生为公司副董事长；
（8）同意张国卿先生因工作变动辞去公司副总经理职务，经公司总经理朱明松先
生提名，同意聘任刘富云先生为公司副总经理；
（9）通过公司《股东大会议事规则》、《信息披露内部管理暂行规定》等两个制
度；
（10）通过公司固定资产报废的议案；
（11）为缓解天然气供应的紧张局面，降低蒸汽成本，增强竞争力，公司董事会决
定自筹资金2,999 万元新建第三台煤锅炉供热装置，该项目总投资2,999 万元，每年可
增加净利润311万元。
（12）根据公司的实际情况，按照《重庆英华重大信息网络股份有限公司章程》的
规定，决定推荐刘岗先生、周先田先生为该公司董事候选人；
（13）根据公司的实际情况，按照《云南云天农化实业股份有限公司章程》的规定
，决定推荐曾家其先生为该公司董事候选人；
2、公司第二届董事会第十三次会议于2002 年4 月18 日在公司本部召开，应到董
事9 人，实到董事6 人，会议形成以下决议：
（1）批准公司2002 年第一季度报告；
（2）通过公司《章程》修改草案；
（3）通过公司《股东大会议事规则》；
（4）通过公司《信息披露内部管理暂行规定》；
（5）通过续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的议案；
（6）通过增补公司董事的议案；
（7）通过提名独立董事候选人的议案；
（8）通过公司独立董事津贴标准的议案；
（9）通过召开2001 年年度股东大会的有关事宜；
（10）通过向广东发展银行改派董事的事宜。
3、公司第二届董事会第十四次会议于2002 年6 月11 日在公司本部召开，应到董
事6 人，实到董事6 人，会议形成以下决议：
（1）审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；
（2）根据中国证监会的有关规定及公司2001 年第一次临时股东大会授权，审议同
意对公司《发行可转换公司债券方案》回售条款中的回售条件进行修改；
（3）同意余明中先生、王建国先生辞去公司董事职务，由于2002 年4 月18 日公
司己有三名董事辞去董事职务，因此余明中先生、王建国先生的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数，根据公司《章程》规定，余明中先生、王建国先生的辞职报告在下任
董事填补因其辞职产生的缺位后方能生效。
4、公司第二届董事会第十五次会议于2002 年6 月21 日在公司本部召开，应到董
事9 人，实到董事8 人，会议形成以下决议：按照《上市公司治理准则》及证券监管部
门的有关规定，同意董华先生因工作变动辞去公司董事长职务， 选举李如岗先生为公
司董事长。
5、公司第二届董事会第十六次会议于2002 年7 月24 日在云天化集团公司总部召
开，应到董事9 人，实到董事8 人，会议形成以下决议：批准2002 年半年度报告及摘
要。
6、公司第二届董事会第十七次会议于2002 年8 月26 日在公司本部召开，应到董
事9 人，实到董事9 人，会议形成以下决议：同意公司董事会秘书刘岗先生因工作变动
辞去董事会秘书职务；聘任刘和兴先生为公司董事会秘书。
7、公司第二届董事会第十八次会议于2002 年10 月22 在昆明市召开，应到董事9
人，实到董事9 人，会议形成以下决议：
（1）批准公司2002 年第三季度报告。
（2）审议通过了公司《董事会议事规则（修改草案）》。
（3）为适应公司发展需要,提高决策科学性和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，决定设立公司董事会战略委
员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。
（4）审议通过了《云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《云
南云天化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《云南云天化股份有限公司董事
会提名委员会实施细则》、《云南云天化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》。
（5）审议同意修改公司部分会计政策。
（6）为建立现代企业制度，进一步做到“三分开，五独立”，决定公司的职工福
利费和教育经费用由公司自行开支，自行使用。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）董事会对股东大会授权事项的执行情况
2001 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理公司发行可转换公司债券的
有关事宜。根据授权，公司第二届董事会第十四次会议于2002 年6 月11 日审议同意对
公司《发行可转换公司债券方案》回售条款中的回售条件进行了修改。
（2）本报告期内公司利润分配方案的执行情况
报告期内，公司由于无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增
股本或发行新股方案。
六、利润分配预案
2002 年度公司实现利润总额187,358,738.44 元，税后利润为153,048,188.26 元
，按照公司《章程》规定的利润分配程序和比例，按母公司净利润10%提取法定盈余公
积金15,095,023.89 元，按母公司净利润的5%提取公益金7,547,511.95 元，控股子公
司CPIC 按外商投资企业之有关规定,分别提取职工奖励基金981,830.30 元，储备资金1
,416,977.49 元，企业发展基金1,416,977.49 元后, 报告期实现可供股东分配利润126
,589,867.14 元，加2001 年未分配利润118,988,935.81 元，报告期累计可供股东分配
利润245,578,802.95 元。
报告期利润分配预案为：按母公司可供股东分配利润的30%提取任意公积金75,261,
891.88元，按每10 股派现金红利4.00 元(含税)，共派发股利147,272,720.00 元，200
2 年未分配利润23,044,191.07 元留以后年度分配。
第八章监事会报告
一、报告期内监事会工作情况：
公司监事会依据《公司法》和公司《章程》所赋予的权力和义务，制定了《2002
年监事会工作计划》，组织召开了五次监事会会议，会议对公司的生产经营情况、财务
管理状况、募集资金使用情况、关联交易及重大投资项目等进行检查，并根据检查情况
，向董事会提交了两个建议，形成了四个监事会决议，具体工作情况如下：
（一）公司第二届监事会第十次会议于2002 年3 月8 日在公司召开，会议审议通
过了公司《2001 年监事会工作报告》、《2002 年监事会工作计划》；会议同时审议了
公司2001 年《年度报告》、《年度报告摘要》、2001 年年度财务决算报告、2002 年
年度财务预算方案、2001 年年度利润分配预案、《固定资产报废的议案》、《关于投
资新建第三台煤锅炉供热装置的议案》；会议听取了重庆国际复合材料有限公司财务情
况的报告；调整了公司第二届监事会监事工作分工。
（二）公司第二届监事会第十一次会议于2002 年4 月18 日在公司召开，会议由监
事张玉梅主持，会议审议了《2002 年第一季度报告》；《章程》修改草案；公司《股
东大会议事规则》；公司《信息披露管理办法》。
（三）公司第二届监事会第十二次会议于2002 年7 月24 日在昆明市召开，会议通
过了公司《2002 年半年度报告》。
（四）公司第二届监事会第十三次会议于2002 年10 月22 日在昆明市召开，会议
经过认真讨论,审议了公司《2002 年第三季度报告》。会议对公司的控股子公司的监督
管理问题进行了研究，会议形成了《关于健全重庆国际复合材料有限公司和重庆天维新
材料有限公司内部监督制约机制的建议》。
（五）公司第二届监事会第十四次会议于2002 年11 月6 日在公司召开，会议对公
司关联交易和募集资金使用情况进行检查，听取了公司财务部经理所作的关于公司关联
交易和募集资金使用情况的汇报。监事会对公司关联交易的内容、方式、定价原则进行
了检查和讨论，形成了《关于进一步规范公司关联交易行为的建议》。
二、监事会意见
1、公司依法运作情况。
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履
职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、公司《章
程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理
和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、
经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没
有违反法律法规和公司《章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行
为。
2、检查公司财务管理情况。
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2001 年
年度报告及2002 年中期和季度报告，听取了重庆国际复合材料有限公司财务管理工作
情况的汇报，要求公司董事会督促重庆国际复合材料有限公司进一步健全内部监督运行
约束机制。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制
度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分
配方案符合公司的实际。云南亚太会计师事务所出具的审计报告客观公正，符合公司实
际。
3、公司募集资金实际使用情况。
监事会对公司关联交易和募集资金使用情况进行了检查。公司募集资金使用投向基
本与招股说明书承诺的一致。其中，投向年产2 万吨1，4—丁二醇技改工程等四个技改
项目的募集资金，经股东大会审议通过终止，变更募集资金使用投向，用于收购集团公
司煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和重庆国际复合材料有限公司增资扩股。募
集资金投资项目的终止和变更募集资金使用投向符合法定程序。
4、报告期内公司无资产收购、出售行为。
5、公司与云天化集团有限责任公司的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交
易价格公平合理，没有损害股份公司和股东的利益。
6、公司会计政策变更符合有关规定和法律程序。
第九章重要事项
一、年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内，公司重大关联交易事项
1、报告期，向云天化集团购买甲醛61,351 吨，价值6,135 万元，占同类交易的10
0%；购买乙醛4,012 吨，价值1,408 万元，占同类交易的100%，公司与关联方的交易遵
循独立核算的原则和以市场价格为基础的公允定价原则。
2、报告期，云天化集团为公司代付合成氨-尿素增产改造大型进口设备采购款11,4
71 万元，截止2002 年12 月31 日本公司支付9,097 万元，公司未支付除垫付款外的任
何款项。
3、报告期，公司无资产、股权转让发生的关联交易。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司为控股子公司CPIC 国债贴息贷款提供6,000 万元的信用担保，
目前仍在担保期间。
3、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项。
4、公司无其他重大合同。
五、公司和公司的控股股东云天化集团在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项
。
六、公司聘任、解聘会计师事务所情况
1、报告期内，公司继续聘任云南亚太会计师事务所为公司审计机构。
2、支付给云南亚太会计师事务所的报酬为47 万元。（采取分次、分项支付其报酬
）其中：2001 年可转换债券专项审计费用13 万元，2001 年年报审计费用18 万元，20
02年中报审计费用16 万元。
3、云南亚太会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为6 年。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有被中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
八、按照国务院办公厅下发的国办发[2002]52 号文《国务院办公厅关于进一步加
强民用爆炸物品安全管理的通知》，将硝酸铵的销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管
理，禁止作为农用化肥销售。硝酸铵是我公司主要产品之一，纳入民用爆炸物品管理后
，对公司2002 年利润不产生影响；预计2003 年将影响公司主营业务收入近3000 万元
，约占主营业务收入的3.3%，影响净利润约820 万元，约占公司净利润的5%。
九、根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号文件《关于若干农业生产资料征
免增值税政策的通知》的规定,公司生产销售的尿素在2001、2002 年两年内实行增值税
先征后退政策，001 年对征收的税款全额退还，2002 年退还50％，先征后退政策从200
1 年1 月1 日起执行，从2003 年1 月1 日停止执行，预计2003 年将减少补贴收入1,60
0 万元。
第十章财务会计报告
一、审计报告
亚太审B 字（2003）第45 号
云南云天化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表
、2002年度的利润表和合并利润表及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵
公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册
会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包
括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和合并财务状况、2
002 年度的经营成果和合并经营成果及现金流量和合并现金流量情况，会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
云南亚太会计师事务所有限公司
中国注册会计师：李文群
中国注册会计师：李玲
中国昆明
2003 年1 月24 日
二、会计报表
资产负债表
会企01 表
编制单位：云南云天化股份有限公司 2002 年12 月31 日 单位：元
期末数
资产 附注 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 5.1.01 394,322,919.37 231,282,768.44
短期投资 5.1.02 24,858,085.10 24,858,085.10
应收票据 5.1.03 13,382,707.20 12,200,707.20
应收股利
应收利息
应收账款 5.1.04 15,051,701.54 172,124.83
其他应收款 5.1.05 3,320,115.28 2,459,772.54
预付账款 5.1.06 71,619,762.47 35,026,678.98
应收补贴款 496,448.32
存货 5.1.07 111,907,498.05 44,838,772.13
待摊费用 5.1.08 4,510,817.28 2,156,153.00
一年内到期的长期债权投资 5.1.09 7,059,063.40 7,059,063.40
其他流动资产
流动资产合计 646,529,118.01 360,054,125.62
长期投资：
长期股权投资 5.1.10 118,245,108.26 392,620,014.79
长期债权投资 5.1.10 21,949,583.33 21,949,583.33
长期投资合计 5.1.10 140,194,691.59 414,569,598.12
其中：合并价差 5.1.10 9,695,108.26
固定资产：
固定资产原价 5.1.11 1,884,023,279.64 1,414,648,279.98
减：累计折旧 5.1.11 727,726,280.41 678,213,071.61
固定资产净值 5.1.11 1,156,296,999.23 736,435,208.37
减：固定资产减值准备 5.1.11 3,595,470.24 3,595,470.24
固定资产净额 1,152,701,528.99 732,839,738.13
工程物资 9,791,152.18 9,222,094.49
在建工程 5.1.12 421,077,987.08 378,122,110.32
固定资产清理
固定资产合计 1,583,570,668.25 1,120,183,942.94
无形资产及其他资产：
无形资产 5.1.13 35,163,725.77 16,650,000.00
长期待摊费用 5.1.14 15,007,292.41 14,423,838.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50,171,018.18 31,073,838.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,420,465,496.03 1,925,881,505.33
年初数
资产 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 305,186,281.60 268,901,588.49
短期投资 30,338,989.58 30,338,989.58
应收票据 700,000.00 700,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 15,378,785.54 9,056,042.66
其他应收款 2,971,536.66 2,656,257.67
预付账款 29,814,383.34 25,261,660.17
应收补贴款
存货 77,204,441.31 63,177,855.30
待摊费用 1,646,288.83 1,361,827.60
一年内到期的长期债权投资 11,816,658.33 11,816,658.33
其他流动资产
流动资产合计 475,057,365.19 413,270,879.80
长期投资：
长期股权投资 118,151,359.60 239,964,776.05
长期债权投资 32,225,035.73 32,225,035.73
长期投资合计 150,376,395.33 272,189,811.78
其中：合并价差 9,601,359.60
固定资产：
固定资产原价 1,495,840,525.42 1,404,332,353.82
减：累计折旧 604,517,281.76 585,000,379.18
固定资产净值 891,323,243.66 819,331,974.64
减：固定资产减值准备 3,595,470.24 3,595,470.24
固定资产净额 887,727,773.42 815,736,504.40
工程物资 13,483,942.75 11,870,568.87
在建工程 356,070,797.93 73,310,234.34
固定资产清理
固定资产合计 1,257,282,514.10 900,917,307.61
无形资产及其他资产：
无形资产 32,930,302.49 20,350,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,930,302.49 20,350,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,915,646,577.11 1,606,727,999.19
单位负责人：李如岗 主管会计工作负责人：周先田 会计机构负
责人：周先田 编制日期：2003 年1 月24 日
资产负债表（续）
会企01 表
编制单位：云南云天化股份有限公司 2002 年12 月31 日 单位：元
期末数
负债和股东权益 附注 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 5.1.15 310,000,000.00 280,000,000.00
应付票据 5.1.16 19,078,778.40
应付账款 5.1.17 84,339,648.38 62,738,381.26
预收账款 5.1.18 20,363,278.05 17,911,125.50
应付工资 5.1.19 4,489,502.17
应付福利费 &nbs