石家庄常山纺织股份有限公司2002年年度报告
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事监事高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
重要提示:
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理肖荣智声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司
中文缩写：常山股份
公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
二、公司法定代表人：韩希厚
三、公司董事会秘书：李京朝
联系地址：河北省石家庄市和平东路183 号
联系电话：0311 6673856
传真：0311 6673929
电子信箱：chshgf@heinfo.net
董事会证券事务代表：肖荣智
联系地址：河北省石家庄市和平东路183 号
联系电话：0311 6673822
传真：0311 6673929
电子信箱：chshgf@heinfo.net
四、公司注册地址和办公地址河北省石家庄市和平东路183 号
邮政编码：050011
公司国际互联网网址：http://www.changshantex.com/
电子信箱：chshgf@heinfo.net
五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司证券部
六、公司股票上市交易所深圳证券交易所
股票简称：常山股份
股票代码：000158
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月29日
公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路183 号
企业法人营业执照注册号：1300001001133 1/1
税务登记号码：130102700715920
公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：河北省石家庄市裕华西路158 号燕山大酒店22 层
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）
利润总额 134,572,415.31
净利润 82,713,497.19
扣除非经常性损益后的净利润 82,988,526.08
主营业务利润 295,369,523.78
其他业务利润 2,766,219.23
营业利润 134,744,000.77
投资收益 -2,347,686.68
补贴收入 0.00
营业外收支净额 2,176,101.22
经营活动产生的现金流量净额 90,038,650.33
现金及现金等价物净增减额 -132,766,048.72
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额
1、投资收益股权投资差额摊销 -2,839,562.58
2、营业外收支净额全部 2,176,101.22
3、管理费用存货盘盈 -252,970.48
4、所得税影响数(33%) -135,461.99
合计 -275,028.89
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2002年
主营业务收入 1,897,243,038.34
净利润 82,713,497.19
总资产 2,092,744,391.36
股东权益不含少数股
东权益 1,232,616,450.46
每股收益摊薄 0.21
每股净资产 3.08
调整后的每股净资产 3.05
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.225
净资产收益率摊薄 6.71
扣除非经常性损益后的
净资产收益率加权 6.75
项目 2001年
追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入 1,725,160,945.83 1,725,160,945.83
净利润 79,209,221.29 77,935,384.29
总资产 2,057,623,565.91 2,054,332,820.33
股东权益不含少数股
东权益 1,191,893,339.48 1,188,602,593.90
每股收益摊薄 0.20 0.19
每股净资产 2.98 2.97
调整后的每股净资产 2.96 2.96
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.094 0.094
净资产收益率摊薄 6.65 6.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率加权 6.73 6.75
项目 2000年
追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入 1,832,128,986.45 1,832,128,986.45
净利润 93,610,711.82 91,593,803.24
总资产 1,885,159,536.88 1,883,142,628.30
股东权益不含少数股
东权益 1,138,152,662.66 1,136,135,754.08
每股收益摊薄 0.23 0.23
每股净资产 2.85 2.84
调整后的每股净资产 2.83 2.82
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.0015 0.0015
净资产收益率摊薄 8.22 8.06
扣除非经常性损益后的
净资产收益率加权 12.83 12.85
三、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积
期初数 400,000,000.00 677,845,184.57
本期增加 0.00 1,300,359.37
本期减少 0.00 0.00
期末数 400,000,000.00 679,145,543.94
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 73,883,848.08 27,367,825.84
本期增加 22,769,437.05 8,967,496.27
本期减少 0.00 0.00
期末数 96,653,285.13 36,335,322.11
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 36,873,561.25 1,188,602,593.90
本期增加 82,713,497.19 106,783,293.61
本期减少 62,769,437.05 62,769,437.05
期末数 56,817,621.39 1,232,616,450.46
变动原因：
1、资本公积增加是因为①收到石家庄市财政局拨给的2002 年技术进步项目贷款贴
息专项资金1,300,000.00 元，按规定计入了资本公积科目②无法支付的款项359.37 元
，按《企业会计制度》规定计入了资本公积科目;
2、盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金;
3、法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金;
4、未分配利润增加是因为报告期内实现的净利润，减少部分为利润分配所致;
5、 股东权益变化是因为报告期内上述增减所致。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300,000,000 300,000,000
其中：
国家持有股份 297,180,000 297,180,000
境内法人持有股份 2,820,000 2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 100,000,000 100,000,000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000
三、股份总数 400,000,000 400,000,000
（二）股票发行与上市情况
1、经中国证监会证监发行字[2000]91 号文批准，本公司于2000 年7 月6 日在深
圳证券交易所以上网定价方式向社会公众发行了人民币普通股（A 股）10,000 万股，
每股发行价格6.18 元。经深圳证券交易所（深证上[2000]106 号）《股票上市确认书
》批准，公司10,000万A 股于2000 年7 月24 日在深交所上市挂牌交易。
2、公司2002 年8 月24 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司配股
议案。报告期内，公司配股申请已报中国证监会，尚待批准。
（三）报告期内公司股份总数及结构未发生变化。公司无内部职工股。
二、股东情况介绍
（一）截止2002年12月31 日，公司股东总数为62,500 户。
（二）截止2002年12月31 日，公司前十名股东持股情况：
名次 股东名称 年末持股数(股) 年度内股份增减
变动情况(+、-)
1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 297,180,000
2 河北宁纺集团有限责任公司 705,000
3 河北省纺织品进出口(集团)公司 705,000
4 石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司 705,000
5 河北华鑫集团公司 705,000
6 鹏华行业成长证券投资基金 500,620
7 普丰证券投资基金 320,698
8 北京谊星商业投资发展有限公司 144,050
9 华宝信托投资有限责任公司 142,770
10 王爱福 131,017
名次 股东名称 持股占总股 股份类别
本比例(%)
1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 74.30 国家股
2 河北宁纺集团有限责任公司 0.18 法人股
3 河北省纺织品进出口(集团)公司 0.18 国有法人股
4 石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司 0.18 法人股
5 河北华鑫集团公司 0.18 国有法人股
6 鹏华行业成长证券投资基金 0.13 流通股
7 普丰证券投资基金 0.08 流通股
8 北京谊星商业投资发展有限公司 0.04 流通股
9 华宝信托投资有限责任公司 0.04 流通股
10 王爱福 0.03 流通股
说明:
①报告期末持有本公司5、 及以上股份的股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司
，其所持公司股份为297,180,000 股，类别为国家股，其持股数量在报告期内未发生增
减变动情况，也未发生质押、冻结的情况。
②前10 名股东中，1-5 名为发起人股东，其所持股份为未上市流通股份，6② 10
名股东所持本公司股份为上市流通的社会公众股。
③前10 名股东中，法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
④前10 名股东为一般法人及自然人，无战略投资者。
⑤以上股东中，代表国家持有本公司股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公
司。
⑥本公司无外资股东。
（三）公司控股股东情况介绍
报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司
成立于1996 年3 月8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独
资公司，法定代表人：韩希厚，注册资本1,253,540 千元，股权结构为国有独资，出资
人为石家庄市人民政府。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售
等。
（四）除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持股在10%
以上的股东。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期
韩希厚 董事长 男 57 2002.6-2005.6
汤彰明 副董事长、总经理 男 45 2002.6-2005.6
徐纪芳 董事、总会计师 女 58 2002.6-2005.6
张殿文 董事 男 57 2002.6-2005.6
刘运海 董事 男 52 2002.6-2005.6
李京朝 董事、董事会秘书 男 46 2002.6-2005.6
季国标 独立董事 男 70 2002.6-2005.6
李永进 独立董事 男 68 2002.6-2005.6
张浩 独立董事 男 58 2002.6-2005.6
刘玉章 监事会主席 男 58 2002.6-2005.6
邹晓珊 监事 女 47 2002.6-2005.6
赵凯 监事 男 50 2002.6-2005.6
胡海清 副总经理 男 40 2002.6-2005.6
马韵杰 副总经理 男 40 2002.6-2005.6
肖荣智 副总经理 男 33 2002.6-2005.6
薛建昌 总工程师 男 38 2002.6-2005.6
姓名 在股东单位任职情况 在股东单位任职时间
韩希厚 董事长 1996.6至今
汤彰明 副董事长 1996.6至今
徐纪芳 董事 1996.6至今
张殿文
刘运海
李京朝
季国标
李永进
张浩
刘玉章
邹晓珊 副董事长 2002.6
赵凯
胡海清
马韵杰
肖荣智
薛建昌
说明：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
二、年度报酬情况
（一）本公司董事、监事和高管人员的报酬由两部分组成：一部分是根据河北省和
石家庄市劳动保障部门有关文件规定的基本工资和政策性补贴；另一部分是根据个人职
责和分管工作目标实行考核确定的奖金及津贴。
（二）现任董事、监事、高管人员2002 年度报酬总额为182,526.12 元，金额最高
的前三名董事的报酬总额为58,086.96 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
为44,931.6 元。
独立董事的年度报酬总额为108,000 元。
（三）本公司董事、监事、高管人员年度报酬的数额区间划分如下：年度报酬在20
,000元以上的2 人；在10,000-20,000 元的9 人。
独立董事津贴为每人每年36 千元（含税）
（四）报告期内，公司董事长韩希厚、监事邹晓珊在石家庄常山纺织集团有限责任
公司领取报酬，不在本公司领取报酬。
三、报告期内离任董事、监事、高级管理人员及离任原因
（一）报告期内公司董事会、监事会换届，经公司2001 年度股东大会批准，张锡
民、张佑斌不再担任公司董事，范瑞征不再担任公司监事。
（二）报告期内，经公司董事会二届一次会议决议，聘任汤彰明为公司总经理，聘
任李京朝为公司董事会秘书，聘任胡海清、马韵杰、肖荣智为公司副总经理，聘任徐纪
芳为公司总会计师，聘任薛建昌为公司总工程师。因工作变动原因，张润平不再担任公
司副总经理。
四、公司员工情况
报告期内，本公司有员工28506 人，其中专业构成为：
生产人员：26974 人；销售人员：149 人；技术人员：810 人；财务人员：99 人
；行政人员：474 人。
教育程度分别为：大专以上学历1442 人；中专学历4176 人；高中及以下学历2288
8人。
公司目前尚无承担费用的离退休职工。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规范
意见》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作
。报告期内，公司结合现代企业制度检查工作，按照《上市公司治理准则》、《股东大
会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求，修订了《公
司章程》，建立和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《总经理工作细则》，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和总经理的权
责和决策程序；报告期内公司按有关规定建立了独立董事制度；独立董事已占董事会成
员的三分之一；公司制定并实施了《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《
财务管理制度》、《会计制度》、《募集资金管理办法》、《内部审计暂行办法》等一
系列基本管理制度，使公司运作进一步完善和规范；报告期内，公司对控股股东及关联
企业的非经营欠款进行了认真清理，维护了公司利益；报告期内，中国证监会石家庄特
派办对公司进行了巡检，针对《整改通知书》中提出的问题，公司董事会逐项进行了研
究，制定了切实可行的整改措施。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公
司治理的规范性文件基本不存在差异。
二、独立董事履行职责情况
公司于2002 年6 月30 日召开的2001 年度股东大会选举了三名独立董事，独立董
事已占董事会成员的三分之一。三名独立董事具有经济或法律或财务等方面丰富的知识
和工作经验，能够本着对公司和全体股东诚信勤勉的精神，认真履行职责，维护公司利
益。报告期内，三名独立董事出席了公司第二届董事会历次会议和2002 年第一次临时
股东大会，并按中国证监会的有关要求，对公司申请配股中的重大关联交易、计提各项
资产减值准备、或有事项及非经营性损益等发表了专项意见。
三、公司与控股股东五分开情况
（一）人员方面：公司劳动、人事和工资管理完全独立；总经理、副总经理、总会
计师及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，总经理、总会计师除担任控股股东董事
职务以外，在控股股东及其附属企业没有其他任何兼职。
（二）资产方面：公司有独立的产、供、销系统，工业产权、商标、非专利技术等
由本公司拥有。
（三）财务方面：公司拥有独立的财会部门，配备了独立的财会人员，建立了独立
的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。
（四）机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有独立的办公场所
，不存在与控股股东合并办公的情况。
（五）业务方面：公司业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力
。
四、高级管理人员的考评与激励机制
公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与经营业绩
指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。建立了
激励与约束相结合的考评制度。
第六章 股东大会情况简介
一、报告期内股东大会召开情况及决议内容
报告期内公司召开了2001 年度股东大会和2002 年第一次临时股东大会。
（一）2001 年度股东大会
2002 年5 月30 日召开的公司董事会一届二十三次会议审议通过了召开公司2001
年度股东大会的决议，决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时
报》。2002年6月30日在石家庄市河北宾馆召开了公司2001 年度股东大会，出席会议的
股东7 人，代表股份29930.57 万股，占公司总股本的74.83、 。经股东大会审议和表
决，通过如下决议：
1、审议通过2001 年度董事会工作报告；
2、审议通过2001 年度监事会工作报告；
3、审议通过2001 年年度报告；
4、审议通过2001 年财务决算方案及2002 年财务预算方案；
5、审议通过2001 年利润分配预案及2002 年利润分配计划；
6、审议通过聘任会计师事务所议案；
7、审议通过《公司章程》（修订案）
8、审议通过《股东大会议事规则》
9、审议通过《公司董事会换届议案》
10、审议通过《独立董事津贴议案》
11、审议通过《公司监事会换届议案》
会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》
（二）2002 年第一次临时股东大会
2002 年7 月21 日召开的公司董事会二届二次会议审议通过召开公司2002 年第一
次临时股东大会的决议，决议公告刊登在2002 年7 月23 日的《中国证券报》、《证券
时报》。2002年8 月24 日在公司会议室召开了公司2002 年第一次临时股东大会，出席
会议股东及股东代表6 人，代表股份29930.67 万股，占公司总股本的74.83、 。经股
东大会审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议通过《公司申请配股方案》
3、审议通过《公司配股方案》
4、审议通过《配股募集资金投资项目可行性分析》
会议决议公告刊登在2002 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》
二、选举更换董事、监事情况
（一）报告期内，公司第一届董事会任期届满，经公司董事会提名和股东大会审议
通过，张锡民、张佑斌不再担任公司董事，选举韩希厚、汤彰明、徐纪芳、张殿文、刘
运海、李京朝、季国标、李永进、张浩为公司第二届董事会董事，其中季国标、李永进
、张浩为独立董事。
（二）报告期内，公司第一届监事会任期届满，经公司监事会提名和股东大会审议
通过，范瑞征不再担任公司监事，选举刘玉章、邹晓珊为公司监事，与职工民主选举的
职工代表监事赵凯组成公司第二届监事会。
第七章 董事会报告
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司全面完成了各项生产经营目标，全年共实现主营业务收入1,897,24
3,038.34 元，比上年增长9.97、 ；主营业务利润295,369,523.78 元，比上年增长56.
69、；在取消所得税返还18、 的情况下，实现净利润82,713,497.19 元，比上年增长6
.13、。
2002 年公司取得较好的经营业绩的主要原因是：
（一）2002 年世界经济走出低谷，缓慢复苏，扩大了国际市场需求，拉动了我国
纺织品服装的出口；我国经济保持高速增长，使国内纺织品需求稳步增长，据统计，20
02 年前三个季度国内居民衣着类消费增长了11.1%。
（二）2002 年是我国加入世贸组织的第一年，部分出口配额取消，市场空间的扩
大，使外向依存度较高的我国纺织品服装行业无论是对设限地区还是非设限地区的出口
均呈现大幅度增长，国际市场占有率显著提高。据海关统计，2002 年1② 11 月，我国
对设限地区的纺织品服装出口增长了17.6、 ，对非设限地区出口增长了13.68、 ；出
口的增长拉动了国内纺织企业的生产和销售，促进了经济效益回升。入世第一年，我国
纺织行业实现产值、利润、出口创汇三项主要指标均创历史新高。
（三）我国深化棉花体制改革和加强宏观调控，使国内外棉花价格基本接轨，恢复
了我国棉纺织行业的国际竞争力。2001 年下半年，我国棉花流通体制改革实行。一放
、二分、三加强，走产业化经营”的新思路，彻底放开棉花经营渠道，实行社企分开，
储备与经营分开，强化宏观调控和市场监督，棉花收购和经营的市场化格局初步形成。
按照保持国产棉市场交易价格低于进口棉成本的原则，国家全年投放60 多万吨国储棉
和商品棉，平抑国内棉花市场价格，调控效果明显。同时按照入世承诺，从2002 年1
月1 日起，我国对棉花进口由配额许可证管理改为关税配额管理，在配额数量内实行1
、 低税率，全年配额数量为81.85 万吨，有利地促进了国内外棉花市场和棉价的进一
步接轨。2002 年国内棉价虽然一直在上升通道运行，但全年大多数时间价格基本与国
际市场持平或低于国际市场。
（四）为了积极应对加入WTO 的挑战，自2000 年以来，公司利用上市融资、国债
贴息贷款和自筹资金等，共投入650 百万元进行了大规模技术改造。以。四大机”（清
梳联合机、精梳机、自动络筒机、无梭织机）为标志的棉纺织先进技术装备比例逐步提
高，扩大了产品开发空间，推动了产品质量的提高，适应了消费需求的变化，增强了市
场竞争力，产品盈利水平也有较大提高。大部分技术改造项目在2002 年内陆续投产见
效，提升了公司的经营业绩。
二、报告期内公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品和技术的
进出口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。
1、 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
单位：人民币元
行业 产品 主营业务收入
国内销售 出口
纺织 坯布 1,544,857,280.28 71,102,170.71
纺织 印染布 134,518,599.85 0.00
纺织 纱 70,873,094.08 0.00
纺织 棉花 55,981,834.89 2,242,057.40
纺织 其他 19,910,058.53 0.00
合计 1,826,140,867.63 71,102,170.71
行业 产品 主营业务利润
国内销售 出口
纺织 坯布 251,847,325.18 15,801,370.13
纺织 印染布 10,475,702.78 0.00
纺织 纱 12,869,287.71 0.00
纺织 棉花
纺织 其他 2,133,780.58 0.00
合计 279,568,153.65 15,801,370.13
2、 占公司主营业务收入10、 以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况：
主营业务经 所属 主营业务收入 占全部主营业务
营活动名称 行业 收入的比例（%）
坯布销售 纺织 1,615,959,450.99 85.17
主营业务经 主营业务成本 毛利率（%）
营活动名称
坯布销售 1,337,269,585.31 17.25
报告期内公司坯布销售主营业务收入较2001 年提高6.51、 ，主要是由于销量增加
及品种档次提高等因素所致。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、 主要控股公司的经营情况及业绩
（1） 石家庄棉三纺织股份有限公司是本公司控股70.95、 的子公司。该公司注册
地址在石家庄市和平东路201 号，主要从事各种纱及布生产加工销售和纺织技术咨询服
务，纺织、印染机械制造、加工、装配修理。该公司注册资本为138,392 千元，截止报
告期末资产总额为306,867 千元；报告期内，该公司实现净利润19,771 千元。
（2） 石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90、 的子公司。该公司注册
地址在石家庄市和平东路183 号，主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为10,000
千元，截止报告期末资产总额为9,739 千元；报告期内，该公司实现净利润-107 千元
。
（3） 上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90、 的子公司。该公司注册地址
在上海泰谷路169 号，主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理，区内贸
易咨询等。该公司注册资本为2,000 千元，截止报告期末资产总额为1,906 千元；报告
期内，该公司实现净利润-29 千元。
（4） 上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70、 的子公司。该公司注册地址
在上海外高桥保税区泰谷路169 号，主要从事国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸
易代理等。该公司注册资本为1,980 千元，截止报告期末资产总额为17,259 千元；报
告期内，该公司实现净利润50 千元。
2、 主要参股公司
清华紫光科技创新投资有限公司，本公司参股8、 。该公司注册资本250,000 千元
。
（三）主要供应商、客户情况
本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为20.95、 ；向前五
名客户销售额合计占公司销售总额的比例为9.26、。
（四）经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，世界经济缓慢复苏，我国经济高速增长，中国入世扩大了纺织品出口空
间，国内棉价与国际市场基本接轨，使公司整体经营环境比上年有了明显改善，但也存
在许多不利因素。一是在国内外纺织品需求增长的同时，销售价格下降，纺织品供大于
求的状况仍未改变，市场竞争更加激烈；二是从下半年开始，棉花价格持续上涨，平均
比年初上涨25%左右，而纺织品价格回升滞后，降低了产品盈利空间。针对面临的困难
，公司采取的主要措施是：
1、 认真组织技改项目的实施。按照。市场②品种②技改”的工作方针，实行项目
实施、品种开发、市场开拓同步进行，重点开展了技改项目投产达效、无梭产品质量和
销售攻关活动，制定了考核奖惩办法。报告期内公司募集资金项目已按计划进度全部投
产，先进技术装备的比例逐步提高，扩大了产品开发和盈利空间。报告期末，公司产品
品种已由改造前的五大类30 多个品种增加到十大类150 多个品种。
2、 密切跟踪原料市场变化趋势，超前预测，正确决策。原料成本占公司总成本的
65、左右，对公司业绩影响较大。上半年国内棉价回落时，适时采取了少采勤采、控制
原棉库存的策略；下半年棉价逐步走高，公司发挥信誉好、用量大、支付能力强的优势
，集中资金加大原棉库存储备，降低了原料成本，化解了原料价格波动造成的经营风险
。
3、 开展质量管理年活动，积极推行ISO9001 质量管理体系认证。为了迎接入世的
挑战，公司把2002 年定为公司的质量管理年，按照ISO9001： 2000 标准，对原有的质
量管理体系重新进行了整合，废弃了不适应市场要求的质量管理规定，建立和补充完善
了符合客户要求的行之有效的质量管理体系，从确定产品到设计产品、采购原料、生产
检验、包装、储运全过程按照质量体系的要求进行控制。报告期内，公司通过了中国质
量认证中心颁发的ISO9001： 2000 质量管理体系认证，标志着公司获得了产品进入国
际市场的通行证。
（五）公司未曾披露过本年度盈利预测和经营计划。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
1、 承诺投资项目与实际投资项目的异同
承诺投资项目 计划完工日期 实际项目进度
提高产品档次增强出口创汇 2000.4季度 2000年12月完成
防紫外高支高密府绸 2001.1季度 2001年8月完成
开发纯棉中粗厚高档织物 2001.1季度 2001年8月完成
更新无梭织机改造项目 2000.4季度 2001年8月完成
高档弹力织物技改项目 2001.1季度 2001年8月完成
新型多元组织面料项目 2002上半年 2001年9月完成
高档织物改造工程项目 2001.1季度 2001年11月完成
利用环保原料生产高档纺织产品 2001下半年 2001年12月完成
增加出口印花布项目 2000.4季度 2001年12月完成
引进30台喷气织机项目 2000.4季度 2002年2季度完成
开发高档提花面料及高密府绸 2001.2季度 2002年2季度完成
开发新型服装面料 2001.2季度 2002年2季度完成
高档涤长丝织物 2002上半年 2002年7月完成
高档非织造物技改项目 2002上半年 2002年2季度完成
收购棉五生产经营性资产 2000.3季度 2000年3季度完成
偿还银行借款 2000.3季度 2000年3季度完成
补充流动资金 2000.3季度 2000年3季度完成
承诺投资项目 变更说明
提高产品档次增强出口创汇
防紫外高支高密府绸 进度调整
开发纯棉中粗厚高档织物 进度调整
更新无梭织机改造项目 进度调整
高档弹力织物技改项目 进度调整
新型多元组织面料项目 提前完工
高档织物改造工程项目 进度调整
利用环保原料生产高档纺织产品
增加出口印花布项目 项目变更
引进30台喷气织机项目 进度调整
开发高档提花面料及高密府绸 进度调整
开发新型服装面料 进度调整
高档涤长丝织物
高档非织造物技改项目 项目变更
收购棉五生产经营性资产
偿还银行借款
补充流动资金 投资额度调整
2、 完工项目资金投入及收益情况
单位：千元
承诺投资项目 预计投资 报告期内投资 累计完成投资额
提高产品档次增强出口创汇 29,880 0 22,630
防紫外高支高密府绸 29,990 0 27,370
开发纯棉中粗厚高档织物 29,000 0 25,530
更新无梭织机改造项目 29,870 0 25,560
高档弹力织物技改项目 29,930 0 25,080
新型多元组织面料项目 29,930 0 23,280
高档织物改造工程项目 29,980 0 24,920
利用环保原料生产高档纺织产品 29,410 0 26,720
纯棉免熨烫面料生产线项目自
筹资金 29,880 0 29,880
引进30台喷气织机 17,520 19,120 19,120
开发高档提花面料及高密府绸 29,480 29,480 29,480
开发新型服装面料 29,900 24,430 29,900
高档涤长丝织物 29,610 26,180 29,610
引进自动络筒机喷气织机 29,830 29,830 29,830
收购棉五生产经营性资产 59,430 0 57,830
偿还银行借款 60,000 0 60,000
补充流动资金 74,500 36,900 111,400
合计 598,140 165,940 598,140
承诺投资项目 预计年新增收益 实际新增收益
提高产品档次增强出口创汇 6,140 6,234
防紫外高支高密府绸 7,440 7,539
开发纯棉中粗厚高档织物 7,000 7,361
更新无梭织机改造项目 4,770 5,809
高档弹力织物技改项目 5,250 5,993
新型多元组织面料项目 6,590 7,168
高档织物改造工程项目 5,940 5,954
利用环保原料生产高档纺织产品 8,220 8,228
纯棉免熨烫面料生产线项目自
筹资金 8,100
引进30台喷气织机 4,740 2,550
开发高档提花面料及高密府绸 6,160 3,932
开发新型服装面料 9,520 4,837
高档涤长丝织物 6,600 3,334
引进自动络筒机喷气织机 10,320 4,694
收购棉五生产经营性资产
偿还银行借款
补充流动资金
合计 96,790 73,633
截止到2002 年12 月31 日，公司募集资金已按计划使用完毕。其中，13 个募集资
金技改项目预计年新增收益为70,570 千元，实际完成73,633 千元，达到了承诺收益。
。增加出口印花布项目”变更为。纯棉免熨烫面料生产线”自筹资金项目，项目收益体
现在公司一期国债技改项目。纯棉免熨烫面料生产线”中，该项目实现收益28,853 千
元。收购棉五生产经营性资产当年实现利润15,300 千元，达到了招股说明书预计收益
。补充流动资金项目和偿还银行借款的收益体现在综合效益之中。
3、 项目变更原因、程序及批露情况
2001 年9 月15 日，公司召开的2001 年第一次临时股东大会，审议批准董事会一
届十八次会议关于《变更部分募集资金投资项目议案》和《调整部分募集资金投资项目
实施进度议案》。具体变更情况如下：
①原计划投资29,830 千元的。高档非织造物技改项目”停止投资，变更为：投资
为29,830千元的。引进自动络筒机、喷气织机项目”，变更的主要原因是水刺法产品的
加工必须依靠先进的装备水平和较合理的生产规模才有较强的竞争力，经中国纺织科学
研究院专家组评估项目效益不佳，投资风险较大，将《高档非织造物技改项目》变更为
《引进自动络筒、喷气织机项目》，新建一条先进的高档弹力织物服装面料生产线。
②原计划投资29,880 千元的。增加出口印花布项目”变更为公司。纯棉免熨烫面
料生产线”国债项目的自筹资金。变更原因是我公司现有印花布生产能力已达年产2800
万米，而较高附加值的产品市场容量很小，再扩大印花生产规模会造成设备开工不足
、能力闲置，而《纯棉免熨烫面料生产线》是公司的在建工程，具有较好的市场前景和
效益。
③2001 年度完工的8 个上市项目，在采购过程中通过精心组织、统一对外、规避
汇率风险等措施，节约资金36,900 千元用于补充生产经营流动资金。上述两个项目的
变更已经通过中国纺科院专家组的论证。
④在《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》中对部分项目的实施进度进行了
调整。调整的主要原因是由于实施的技改项目较多又相对集中，在实施过程中，本着对
股东负责和审慎的原则，在设备选型、工艺技术优化等方面进行了充分调研，并组织了
国内纺织专家进行了论证，同时注意与当期生产经营计划、现有工艺设备、当期效益搞
好综合平衡、衔接配套；加之技改项目中引进设备类型多、数量大，而当期进口纺织设
备供货紧张,交期比原计划延长了2 至4 个月。调整的主要内容是（1） 原计划2001 年
1 季度完工的。防紫外线高支高密府绸”项目推迟到2001 年8 月份完工；（2） 原计
划2001 年1 季度完工的。开发纯棉中粗厚高档织物”推迟到2001 年8 月份完工；（3
） 原计划2000 年4 季度完工的。更新无梭织机改造项目”推迟到2001 年8 月份完工
；（4） 原计划2001 年1 季度完工的。高档弹力织物技改项目”推迟到2001 年8 月份
完工；（5） 原计划2001 年1 季度完工的。高档织物改造工程项目”推迟到2001 年11
月份完工；（6） 原计划2000 年4 季度完工的。引进30 台喷气织机项目”推迟到200
2 年2 季度完工；（7） 原计划2001 年2 季度完工的。开发高档提花面料及高密府绸
”项目推迟到2002 年2 季度完工；（8） 原计划2001 年2 季度完工的。开发新型服装
面料”项目推迟到2002 年2 季度完工。
公司董事会一届十八次会议决议公告刊登在2001 年8 月9 日的《中国证券报》和
《证券时报》。公司2001 年第一次临时股东大会决议公告刊登在2001 年9 月18 日的
《中国证券报》和《证券时报》。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目
1、《纯棉免熨烫面料生产线》系国债一期技改项目，已经公司2000 年度股东大会
批准，总投资114,750 千元，其中银行贷款81,000 千元，公司自筹33,750 千元。该项
目在2001年底完成投资。报告期内实现收益28,850 千元。
2、《更新关键设备提高产品质量技改项目》系第六批国债专项资金项目，总投资1
26,390千元，该项目已经公司董事会二届四次会议批准。报告期内该项目中部分进口设
备已招标完毕，部分国产设备已经到厂，正在组织安装，尚未产生收益。
3、本公司董事会二届二次会议通过决议，以自有资金出资29,830 千元向控股子公
司石家庄棉三纺织股份有限公司（简称。棉三股份”）增资扩股。2002 年8 月23 日公
司与棉三股份正式签署增资扩股协议。棉三股份本次增资扩股后，注册资本增至138,39
2 千元，公司的出资比例由增资前的65%变更为70.95%。 公司已于2002 年8 月23 日以
货币资金完成出资。棉三股份已于2002 年12 月31 日办理完毕增资扩股工商变更登记
。公司本次增资扩股资金将全部用于棉三股份《开发高档弹力休闲服装面料技改项目》
。报告期内，该项目设备招标已经完成，2003 年1 季度设备陆续到厂安装。
四、公司财务状况与经营成果
1、 截止报告期末，公司有关财务指标与上年相比及增减变动原因
（1） 有关财务指标
项目 2002年 2001年
总资产 2,092,744,391.36 2,054,332,820.33
股东权益 1,232,616,450.46 1,188,602,593.90
主营业务利润 295,369,523.78 188,505,323.14
净利润 82,713,497.19 77,935,384.29
现金及现金等价物净增加额 -132,766,048.72 66,560,449.53
项目 差额 与上年比±%
总资产 38,411,571.03 1.87
股东权益 44,013,856.56 3.70
主营业务利润 106,864,200.64 56.69
净利润 4,778,112.90 6.13
现金及现金等价物净增加额 -199,326,498.25 -299.47
（2） 增减变动原因
总资产增加38,411,571.03 元，增长幅度1.87% ，主要是由于固定资产增加所致。
股东权益比上年增加44,013,856.56 元，增长幅度3.70% ，增加原因见第二章会计
数据和业务数据摘要中第三条报告期内股东权益变动情况及原因。
主营业务利润比上年增加106,864,200.64 元，增长幅度为56.69%， 主要由于主营
业务收入增长，产品档次提高毛利增加所致。
净利润比2001 年增加4,778,112.90 元，增长幅度6.13%， 主要是由于主营业务利
润提高。
现金及现金等价物净增加额比2001 年减少199,326,498.25 元，降低幅度299.47%
，主要是公司筹资活动产生的现金流量减少所致。
五、生产经营环境及政策法则变化对公司的影响
（一）生产经营环境的变化对公司的影响
1、2003 年是贯彻十六大精神、全面建设小康社会的开局之年。中央经济工作会议
明确要坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国经济将
继续保持较高的增长速度，国家有关部门预计，2003 年国内居民消费将保持10、 左右
的增长。据国际货币基金组织、联合国《2003 年世界经济形势与前景》报告预测，200
3 年世界经济增长率将由上年的1.7、 提高到2.75、 ，将有利于我国进一步扩大纺织
品出口。
2、2002 年我国纺织行业加入世贸的积极影响已经显现，但国内外纺织品供大于求
的格局并未改变，随着我国进口关税的进一步降低，周边国家和地区纺织业的迅速发展
、竞争力的提高，进口压力将逐步加大。同时，我国纺织业还面临着国际贸易磨擦增加
、技术贸易壁垒增多的不利因素。
3、美国农业部预测，2002/ 03 年度全球棉花产量下降，消费增加，库存降至近七
年来最低点，缺口为195 万吨；中国棉花网预测，国内棉花缺口约110 万吨。棉花资源
短缺造成国内棉价从2002 年下半年起持续上扬，平均比年初上涨25、 左右，2003 年
将给棉纺织企业生产和出口造成不利影响。
4、石家庄市政府已经确定把纺织行业作为全市十五规划和未来10 年发展的四大支
柱之一，并制定了《石家庄市纺织基地发展规划纲要》。纲要明确提出，要把石家庄建
成全国重要纺织基地，本公司被市政府确定为纺织基地建设的龙头企业。2003 年是公
司落实《规划纲要》的关键一年。十五期间，公司计划投入1500 百万元，进行大规模
的技术改造，用高新技术改造传统产业，加快技术进步和产品创新。近两年来，技改项
目的逐步投产，提升了公司业绩，但由于公司生产规模较大，技术改造任务仍很繁重，
能否多渠道筹措资金、加快后续技改项目的实施，对公司2003 年及今后生产经营将产
生较大影响。
（二）政策法规变化对公司的影响
根据财政部、国家税务总局。财税字[1999]290 号”文件的通知，凡符合国家产业
政策的技术改造项目，其所需的国产设备投资的40、 可从企业技术改造项目设备购置
当年比前一年新增的企业所得税中抵免。公司本年度实施的。新型多元组织面料技改项
目”、。防紫外线高支高密府绸技改项目”等项目经主管税务机关审核，均符合上述抵
免企业所得税的条件。
六、报告期内，会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否
定意见的审计报告。
七、公司2003 年重点工作
（一）进一步完善法人治理结构，规范公司运作。一是积极探索引进战略投资者，
进行股权多元化改造，进一步转换经营机制；二是根据公司实际情况和业务发展，逐步
建立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会；三是改进和完善公司绩效
考核办法，探索建立长期有效的激励机制和考核评价体系。
（二）公司已与中国纺织工业协会达成意向，聘请其作为公司的战略咨询顾问，发
挥其在中国纺织行业所具有的最高层次的人才、技术、管理和信息等多方面的优势，对
公司在入世过渡期内的发展战略、体制改造、机制创新、主业优化升级、产品创新、市
场开拓等方面进行全方位的咨询诊断，提出系统解决方案，并对公司进行跟踪、指导，
提供咨询和服务。
（三）加快技术创新步伐。一是抓好引进设备的消化吸收，提高设备开台效率、下
机一等品率和销售利润率，把先进设备的优势转化为产品竞争优势，提升公司经营业绩
。二是通过积极引进外资、争取国债项目、配股融资、企业自筹等方式多渠道筹集资金
，加快技术改造，推动产品更新升级。三是继续发挥产学研技术中心的作用，加强与科
研院校的合作，积极推广新原料、新技术、新工艺、新产品的开发应用，加快产品创新
步伐。
（四）抓好市场开拓与营销。在自营进口权基础上，争取外贸经营权，组建进出口
公司，扩大出口创汇，开拓国际市场；同时，加强国内销售网络建设，密切跟踪国内重
点纺织品交易市场的需求变化，进一步扩大国内市场占有率。
（五）抓好原料采购、降低生产成本。2003 年国内外原棉供不应求已成定局，而
纺织品价格由于供大于求过度竞争而难以回升。因此，原料成本是影响公司2003 年经
营业绩的主要因素之一。一是要广泛搜集国内外原料市场供求信息，把握价格走势，超
前预测，适时调整经营策略。二是抓好进口棉、国储棉和化纤原料工作，努力降低生产
成本。
（六）继续做好公司申请配股工作。
八、董事会日常工作
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容：
公司董事会本年度共召开11 次会议。
1、 公司董事会一届二十次会议于2002 年4 月3 日在公司会议室召开，应到董事7
人，实到7 人，会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议通过如下决议：
①审议通过2001 年度董事会工作报告；
②审议通过2001 年度总经理工作报告；
③审议通过2001 年年度报告及其摘要；
④审议通过2001 年财务决算方案及2002 年财务预算方案；
⑤审议通过2001 年利润分配预案及2002 年利润分配计划；
⑥审议通过公司2002 年经营目标及考核办法；
⑦审议通过聘任会计师事务所议案；
⑧审议通过聘任律师事务所议案；
⑨审议通过《公司章程》修订案；
⑩审议通过公司《股东大会议事规则》。
会议决议公告刊登在2002 年4 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、 公司董事会一届二十一次会议于2002 年4 月26 日在公司会议室召开，应到董
事7人，实到7 人，会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议通过如下决议：
审议通过公司二OO 二年第一季度报告。
会议决议公告刊登在2002 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、 公司董事会一届二十二次会议于2002 年5 月20 日在公司会议室召开，应到董
事7人，实到7 人，会议由董事长韩希厚主持，公司监事列席了会议。会议通过如下决
议：
审议通过《河北省上市公司信息披露诚信公约》。
4、 公司董事会一届二十三次会议于2002 年5 月30 日在公司会议室召开，应到董
事7人，实到6 人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事列席了会议。会议审议通过如
下决议：
①审议通过《公司董事会换届议案》
②审议通过《独立董事津贴议案》
③审议通过《董事会议事规则》；
④审议通过《总经理工作细则》；
⑤审议通过《信息披露管理制度》；
⑥审议通过《关联交易管理制度》；
⑦审议通过《财务管理制度》；
⑧审议通过《会计制度》；
⑨审议通过《关于召开公司二OO 一年度股东大会议案》。
会议决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。
5、 公司董事会一届二十四次会议于2002 年6 月13 日在公司会议室召开，应到董
事7人，实到6 人，张锡民董事委托韩希厚董事出席会议并代行表决权，会议由董事长
韩希厚主持，公司监事列席了会议。会议通过如下决议：
审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》。
会议决议刊登在2002 年6 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》。
6、 公司董事会二届一次会议于2002 年6 月30 日在石家庄市河北宾馆会议厅召开
，应到董事9 人，实到9 人，与会董事一致推举韩希厚董事主持会议，公司监事列席了
会议，会议通过如下决议：
①选举韩希厚为公司董事长；
②选举汤彰明为公司副董事长；
③聘任汤彰明为公司总经理；
④根据董事长提名，聘任李京朝为公司董事会秘书；
⑤根据总经理提名，聘任胡海清、马韵杰、肖荣智为公司副总经理；
⑥根据总经理提名，聘任徐纪芳为公司总会计师；
⑦根据总经理提名，聘任薛建昌为公司总工程师。
会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》。
7、 公司董事会二届二次会议于2002 年7 月21 日在公司会议室召开，应到董事9
人，实到8 人，董事刘运海因工作原因委托董事韩希厚出席会议并代行表决权，会议由
董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：
①审议通过公司2002 年半年度报告及其摘要；
②审议通过向控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司增资扩股议案；
③审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；
④审议通过公司申请配股方案；
⑤审议通过公司配股方案；
⑥审议通过配股募集资金投资项目可行性分析；
⑦审议通过关于召开公司2002 年第一次临时股东大会议案。
会议决议公告刊登在2002 年7 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》。
8、 公司董事会二届三次会议于2002 年8 月8 日在公司会议室召开，应到董事9
人，实到9 人。会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，公司
董事会经过认真讨论，决定对公司2002 年配股募集资金投向预案进行修改，提请公司2
002 年第一次临时股东大会审议：
①本次配股募集资金投向修改内容；
②本次配股募集资金投资项目调整的原因；
③《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》可行性分析；
④中国纺科院专家委员会对本次配股募集资金投资项目论证意见；
⑤本次配股募集资金投向修改议案及《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目
》可行性分析提请公司2002 年第一次临时股东大会审议。
会议决议公告刊登在2002 年8 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》。
9、 公司董事会二届四次会议于2002 年9 月20 日在公司会议室召开，应到董事9
人，实到9 人，会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
通过如下决议：
①审议通过《更新关键设备提高产品质量技术改造项目》投资议案；
②审议通过《公司募集资金管理办法》；
③审议通过《公司内部审计暂行办法》；
④审议通过《关于配股申报有关事项》的议案。
会议决议公告刊登在2002 年9 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》。
10、 公司董事会二届五次会议于2002 年10 月29 日在公司会议室召开，应到董事
9 人，实到6 人。董事汤彰明、刘运海、独立董事季国标因公出差未能出席会议，汤彰
明委托董事徐纪芳、刘运海委托董事韩希厚、季国标委托独立董事李永进出席会议并代
行表决权。会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过
如下决议：
①审议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司签署的《国有土地使用权租
赁合同》；
②审议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团
第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》；
③审议通过公司2002 年第三季度报告。
会议决议公告刊登在2002 年10 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》。
11、 公司董事会二届六次会议于2002 年12 月11 日在公司会议室召开，应到董事
9 人，实到8 人，会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议通过如下决议：
审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司关于中国证监会石家庄证券监管特派员办
事处巡回检查的整改报告》。
《公司整改报告》刊登在2002 年12 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、 2001 年利润分配方案的执行情况
公司2001 年度利润分配方案经2002 年6 月30 日召开的公司2001 年度股东大会决
议通过，以2001 年末总股份4 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含
税），共计派发40,000 千元。公司于2002 年8 月9 日在《中国证券报》、《证券时报
》上刊登了《2001 年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为2002 年8 月15
日，除息日为2002年8 月16 日，并于2002 年8 月16 日完成了股利派发工作。
2、 申请配股方案的执行情况
公司于2002 年8 月24 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司2002
年配股方案，并授权董事会全权办理本次配股申报事宜。报告期内，公司配股申请已被
中国证监会正式受理，尚待批准。
九、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
本公司董事会二届七次会议审议通过2002 年利润分配预案：根据河北华安会计师
事务所有限公司审计结果，报告期内公司实现净利润82,713,497.19 元，提取法定盈余
公积、法定公益金共计18,636,385.27 元，加年初未分配利润36,873,561.25 元，可供
股东分配的利润为100,950,673.17 元，提取任意盈余公积4,133,051.78 元，以2002
年末总股份4 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），共计派发4
0,000,000.00 元。剩余未分配利润56,817,621.39 元结转下年度。本年度不进行资本
公积金转增股本。
十、其他事项
（一）报告期内，公司聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。
（二）报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会会议情况
本年度公司监事会共召开了七次会议。
（一）2002 年4 月3 日召开了公司监事会一届九次会议。会议审议并通过了以下
议案：
1、 2001 年度监事会工作总结；
2、 2001 年度监事会工作报告；
3、 一届董事会二十次会议有关议案和决议。
会议决议公告刊登在2002 年4 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2002 年4 月26 日召开了监事会一届十次会议。会议审议并通过了公司二○
○二年第一季度报告。
会议决议公告刊登在2002 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2002 年5 月30 日召开了监事会一届十一次会议。会议审议了如下内容：
1、 审议通过了《公司监事会换届议案》。
2、 审议通过了《监事会议事规则》；
3、 审议通过公司董事会一届二十三次会议通过的议案和决议。
会议决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）2002 年6 月30 日召开了监事会二届一次会议，会议通过决议：选举刘玉璋
为公司监事会主席。
会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（五）2002 年7 月21 日召开了监事会二届二次会议。会议审议通过董事会二届二
次会议议案及决议。
会议决议公告刊登在2002 年7 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（六）2002 年9 月20 日召开了监事会二届三次会议。会议审议通过董事会二届四
次会议有关议案及决议。
会议决议公告刊登在2002 年9 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（七）2002 年10 月29 日召开了监事会二届四次会议。会议审议并通过了公司二
○○二年第三季度报告。会议认为，董事会二届五次会议通过的涉及关联交易的两笔《
国有土地使用权租赁合同》公平合理，没有损害股东和公司权益。
会议决议公告刊登在2002 年10 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
（一）对公司依法运作情况进行监督。依照有关法规和公司章程，对公司股东大会
、董事会的召开是否符合程序规定，重大决策程序是否合法进行监督和检查。对董事会
贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的实施落实情况进行跟踪检
查。认为公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，
运作规范。未发现公司董事、总经理及高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》
及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况。监事会重点审核公司中期、年度财务报告和董事会向股
东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到数额较大的投资、收购等经济行为和
资产质量进行重点监控，认为2002 年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况
及经营成果，维护了股东利益。
（三）对技改工作进行了监督。公司2002 年技改资金投入比较大，监事会加强了
对募集资金的使用、项目的决策、招标程序等过程的监督。认为募集资金使用合理，效
果比较明显，没有发现违规问题。
（四）对资产交易进行了监督。认为向控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司增
资扩股议案合法合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
（五）对关联交易进行了监督。认为公司关联交易公平，未发现有损于公司和股东
利益的行为。
（六）对有关审计报告进行审核。认为河北华安会计事务所所出具的公司财务审计
报告客观、真实。
第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、重大关联交易事项
1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易：
关联交易方 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额(元)
上海冀源国际贸
易有限公司 织品销售 市场价格 市场价格 26,371,208.79
常山集团进出口
贸易有限公司 纺织品销售 市场价格 市场价格 17,553,346.66
关联交易方 占同类交易 结算方式
上海冀源国际贸 金额的比例%
易有限公司 1.39 汇票
常山集团进出口
贸易有限公司 0.93 支票
关联交易方 本交易事项对公司利润的影响
上海冀源国际贸
易有限公司 占利润总额的1.39%
常山集团进出口
贸易有限公司 占利润总额的0.93%
上述关联交易的必要性和持续性：
（1） 上海冀源国际贸易有限公司是本公司未纳入合并范围的子公司，主要从事国
际贸易。报告期内，本公司共向该公司销售各种坯布价值26,371,208.79 元，交易价格
按同期市场价格，本关联交易具有持续性。
（2） 常山集团进出口贸易有限公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子
公司，主要从事各类商品及技术的自营和代理出口。报告期内，本公司共向该公司销售
各种坯布价值17,553,346.66 元，交易价格按同期市场价格，本关联交易具有持续性。
2、 报告期内公司没有资产、股权转让发生的关联交易。
3、 与关联方往来款余额
单位：人民币元
项目 单位名称 期末余额
2002年12月31日
应收票据: 上海冀源国际贸易有限公司 170,000.00
应收账款: 上海冀源国际贸易有限公司 13,978,068.77
常山集团进出口贸易有限公司 3,604,375.29
深圳常山纺织贸易公司 887,923.91
石家庄常山集团常印有限公司 80,000.50
石家庄第二印染厂 2,377.47
石家庄纺织厂 129,852.60
常山纺织集团供销公司 154,945.08
合计 18,837,543.62
应付账款: 石家庄服装衬布总厂 81,054.00
石家庄市第二印染厂 0.00
常山纺织集团供销公司 410,339.80
石家庄市第二纺织机械厂 49,800.00
石家庄纺织器材一厂 274,155.00
河北纬编厂 76,865.40
常山纺织集团一印实业公司 33,390.00
合计 925,604.20
其他应收款: 石家庄常山纺织集团有限责任公司 0.00
常山纺织集团第四实业公司 0.00
常山纺织集团第三实业公司 0.00
常山纺织集团第一实业公司 0.00
常山纺织集团第二实业公司 0.00
常山纺织集团第五实业公司 0.00
常山纺织集团一印实业公司 0.00
合计 0.00
其他应付款: 上海棉宏国际贸易有限公司 0.00
石家庄三兴实业有限责任公司 703,423.18
常山纺织集团第二实业公司 240,875.21
常山纺织集团第三实业公司 1,035,418.13
常山纺织集团第五实业公司 553,476.00
石家庄常山纺织集团有限责任公司 458,926.44
合计 2,992,118.96
预付账款: 常山集团进出口贸易有限公司 0.00
石家庄纺织厂 42.08
合计 42.08
预收账款: 石家庄服装衬布总厂 0.00
上海棉宏国际贸易有限公司 0.00
石家庄市第二印染厂 0.00
常山纺织集团供销公司 0.00
河北纬编厂 19,829.40
合计 19,829.40
项目 单位名称 期末余额
2001年12月31日
应收票据: 上海冀源国际贸易有限公司 3,400,000.00
应收账款: 上海冀源国际贸易有限公司 21,023,754.41
常山集团进出口贸易有限公司 17,270,222.96
深圳常山纺织贸易公司 2,886,768.19
石家庄常山集团常印有限公司 89,287.48
石家庄第二印染厂 0.00
石家庄纺织厂 72,070.53
常山纺织集团供销公司 0.00
合计 41,342,103.57
应付账款: 石家庄服装衬布总厂 0.00
石家庄市第二印染厂 131,154.72
常山纺织集团供销公司 0.00
石家庄市第二纺织机械厂 0.00
石家庄纺织器材一厂 0.00
河北纬编厂 0.00
常山纺织集团一印实业公司 0.00
合计 131,154.72
其他应收款: 石家庄常山纺织集团有限责任公司 18,410,983.11
常山纺织集团第四实业公司 7,983,775.93
常山纺织集团第三实业公司 25,859,898.76
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