烟台冰轮股份有限公司2002年第三季度报告

    重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司季度财务会计报告未经审计。
    公司独立董事陈伟忠先生因公务出国未能出席董事会会议，委托刘立新董事全
权代理。

一、公司基本情况

    一、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：烟台冰轮
    股票代码：000811
    二、董事会秘书：孙秀欣
    董事会证券事务代表：刘莉
    联系地址：烟台市芝罘区西山路80号
    电话：0535－6243451*6503，6243558
    传真：0535－6243558
    电子信箱：zqb@yantaimoon.com
    三、报告期主要财务数据和指标（单位：元）

    项     目                       2002年1—9月
    净利润                         25,239,270.50
    扣除非经常性损益后的净利润     25,490,745.50
    净资产收益率（％）                      8.55
    每股收益                                0.20
    　                                 2002年9月30日     2001年12月31日
    每股净资产                                2.39              2.22
    调整后的每股净资产                        2.30              2.18
    股东权益（不包含少数股东权益）    295,173,402.89    269,934,132.39
    注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额（单位：元）：
    项  目              金  额
    营业外收入         37,651.30
    营业外支出        289,126.30

二、股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况
    报告期内公司股份总数及结构无变化。
    二、报告期期末股东总数
    截至2002年9月30日，公司股东总数为19250户。
    三、主要股东持股情况
    持有本公司5％以上（含5％）股份的股东

    股东名称              报告期内股  期末余额（股）股份类别  质押、冻结
    　                    份增减变动                           或托管情况
    烟台市国有资产管理局      无          65617340    国家股       无
    烟台制冷空调实业公司      无          20615760    法人股       无
    前10名股东持股情况：
    序号          股东名称         持股数量（股）    持股比例   股份类别
    1    烟台市国有资产管理局         65617340      53.06％     国家股
    2    烟台制冷空调实业公司         20615760      16.67％     法人股
    3    金鼎证券投资基金              1454609       1.18％   社会公众股
    4    国泰金鹰增长证券投资基金       949088       0.77％   社会公众股
    5    上海证券有限责任公司           420653       0.34％   社会公众股
    6    东方证券有限责任公司           400895       0.32％   社会公众股
    7    通乾证券投资基金               295322       0.24％   社会公众股
    8    泰和证券投资基金               245139       0.20％   社会公众股
    9    孙扣女                         210240       0.17％   社会公众股
    10   福建省华福证券公司             159100       0.13％   社会公众股

    前10名股东中，代表国家持股的单位是烟台市国有资产管理局，国家股股东与
法人股股东之间无关联关系，金鼎证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金的基
金管理人均为国泰基金管理有限公司，公司未知其余6名股东之间有无关联关系。
    四、报告期内公司控股股东烟台市国有资产管理局和实际控制人烟台冰轮集团
有限公司未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

    （一）报告期内公司经营情况
    公司处工商制冷空调设备制造行业，主要产品为工商制冷设备和中央空调设备。
公司产品主要服务于基本建设和技术改造项目。报告期内公司累计实现主营业务收
入38,487.28万元，比去年同期增长15.32％，主营业务利润8,245.04万元，比去年
同期增长8.46％，实现净利润2,523.93万元，比去年同期增长4.34％。
    （二）投资情况
    报告期内公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到报告期内使用的情形。
    报告期内公司非募集资金未对外投资。
    （三）经营成果及财务状况
    1、经营成果
    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    　                                             单位：人民币万元
    项    目          2002年1－9月    2001年1－9月   增减(＋/－)％
    主营业务收入        38487.28       33375.66         15.32
    主营业务利润         8245.04        7601.68          8.46
    净利润               2523.93        2419.02          4.34

    变动原因：
    [1]报告期累计实现主营业务收入、主营业务利润分别比去年同期增加15.32％、
8.46％，主要是公司加大产品市场开发力度所致。
    [2]报告期累计实现净利润没有与主营业务利润同步增加，主要原因是所得税
率执行33％不再享受财政返还18％，实际税负由15％变为33％，所得税增加231 万
元。
    （2）收入及费用占利润总额的的比例

    　                                                    单位：人民币万元
    项  目             2002年1－9月        2002年1－6月       增减(＋/－)
    　              金额     占利润总     金额      占利润总      幅度％
    　                        额比例                 额比例
    主营业务利润   8245.04    252.29％   5047.12    263.23％     －4.16％
    其它业务利润    575.34     17.61％    384.94     20.08％    －12.30％
    期间费用       6526.29    199.70％   4117.97    214.77％     －7.02％
    投资收益        999.09     30.57％    628.44     32.78％     －6.74％
    营业外收支净额－25.15    －0.77％   －25.13    －1.31％    －41.22％
    利润总额       3268.03       100％   1917.41       100％       —

    变动原因：
    [1]报告期累计完成利润总额比前一报告期大幅增加，主要原因是三季度工商
制冷空调设备制造行业为市场销售旺季，实现主营业务收入15039.18万元，但是期
间费用全年基本均匀，报告期实现利润总额较大。
    [2]报告期累计营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少41.22％，
主要是报告期累计营业外收支净额与前一报告期营业外收支净额相比变化不大，而
报告期累计完成利润总额比前一报告期大幅增加所致。
    2、财务状况

        　                                                单位：人民币万元
    项   目          2002年9月30日         2001年12月31日    增减（＋/－）
    　            金   额    占资产总   金   额    占资产总       幅度％
    　                       额的比例              额的比例
    应收款项     17,476.86    20.15％   18,370.48    24.24％    －16.87％
    存货         22,196.93    25.59％   17,474.20    23.06％      10.97％
    固定资产净额 19,522.45    22.50％   12,850.80    16.96％      32.67％
    长期投资     12,384.71    14.28％   13,411.34    17.69％    －19.28％
    在建工程      7,202.17     8.30％    7,316.34     9.65％    －13.99％
    货币资金      4,518.90     5.21％    2,867.81     3.78％      37.83％
    应收票据        164.47     0.19％      497.60     0.66％    －71.21％

    变动原因：
    [1]报告期末固定资产净额占资产总额的比例较期初增加32.67％，主要是公司
合并报表子公司烟台冰轮塑业有限公司、烟台冰轮远东制冷设备有限公司新增固定
资产所致。
    [2]报告期末货币资金占资产总额的比例较期初增加37.83％，主要是报告期内
实现主营业务收入，增加现金流入所致。
    [3]报告期末应收票据占资产总额的比例较期初减少71.21％，主要是报告期内
汇票到期兑收所致。
    3、报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益；无重大逾
期债务及重大资金借贷事项；无委托理财事项。
    4、报告期公司无重大诉讼、仲裁、担保事项；无重大资产负债表日后事项。
    5、报告期内公司执行33％所得税率，不再享受财政返还18％，实际税负由 15
％变为33％。
    6、公司2002年度配股正在申报过程中。

四、财务会计报告（未经审计）

    1、会计报表

                 简要合并资产负债表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司     金额：人民币万元
    项  目             2001年12月31日  2002年9月30日
    流动资产                39,210.09      44,358.33
    长期投资                13,411.34      12,384.71
    固定资产净值            13,142.66      19,808.08
    无形资产及其他资产       3,003.75       3,284.90
    资产总计                75,792.32      86,752.56

    项  目           2001年12月31日   2002年9月30日
    流动负债              46,586.31       53,206.59
    长期负债                 200.00        1,100.00
    少数股东权益           2,012.60        2,928.63
    股东权益              26,993.41       29,517.34
    负债与所有者权益总计  75,792.32       86,752.56
                           简要合并利润表
    编制单位：烟台冰轮股份有限公司       金额：人民币万元
    项   目                2002年7－9月   2002年1－9月
    主营业务收入            15,039.18     38,487.28
    主营业务利润             3,197.92      8,245.04
    其他业务利润               190.40        575.34
    期间费用                 2,408.32      6,526.29
    投资收益                   370.65        999.09
    营业外收支净额             －0.02       －25.15
    所得税                     333.74        753.68
    净利润                     977.78      2,523.93

    2、财务报表附注
    （1）与2002年半年度报告相比，公司报告期会计政策、会计估计以及会计报
表的合并范围无重大变化。
    （2）公司季度财务报告采用的会计政策（对不均匀发生费用的确认、计量等）
与年度财务报告无重大差异。
    （3 ）公司控股子公司烟台冰轮成套工程有限公司的子公司北京烟机冰轮制冷
空调设备有限公司因其收入、利润及资产总额均未达到股份公司的10％，根据财政
部财会工字（1996）2号文有关规定，本次未纳入合并范围。

五、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表；
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告
原稿。