江苏恒瑞医药股份有限公司2002年第三季度报告

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    
    

一、公司简介

    1、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：恒瑞医药
    股票代码：600276
    2、 公司董事会秘书：陈学民
    联系地址：连云港市新浦人民东路145号
    联系电话：0518-5457194
    传    真：0518-5452340
    电子信箱：600276＠sina.com
    董事会证券事务代表：戴洪斌
    联系电话：0518-5465745
    传    真：0518-5453845
    电子信箱：5465745＠vip.163.com
    联系地址：连云港市新浦人民东路145号
    3、主要财务数据和指标

                                         金额单位：人民币元
    财务指标                                    2002年1-9月
    净利润                                    61,937,015.10
    扣除非经常性损益后的净利润                57,010,115.10
    全面摊簿每股收益                                  0.243
    全面摊簿净资产收益率（%）                         7.72
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）       7.37
    财务指标                            2002年9月30日      2001年12月31日
    每股净资产                                 3.144               3.496
    调整后每股净资产                           3.097               3.459
    股东权益（不包含少数股东权益）      801,889,507.50      743,061,762.78

    注：1、报告期末至半年报披露日,公司股本未发生变化。
    2、扣除非经常性损益金额合计4,926,900元,为公司2001 年度所得税返还在报
告期内入帐的金额。
    
    

二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）股本变动情况                               数量单位：股
                            本次变动前       本次变动增减（＋,-）
                                               送股   公积金转股 
    一、未上市流通股份                                           
    1、发起人股份          148,560,000      29,712,000           
    其中：国家持有股份     132,104,000      26,420,800           
    境内法人持有股份        16,456,000       3,291,200           
    境外法人持有股份                                             
    其他                                                         
    2、募集法人股份                                              
    3、内部职工股                                                
    4、优先股或其他                                              
    其中：转配股                                                 
    未上市流通股份合计    148,560,000       29,712,000           
    二、已上市流通股份                                           
    1、人民币普通股        64,000,000       12,800,000           
    2、境内上市的外资股                                          
    3、境外上市的外资股                                          
    4、其他                                                      
    已上市流通股份合计     64,000,000       12,800,000           
    三、股份总数          212,560,000       42,512,000           

                                         本次变动后
                            小计                   
    一、未上市流通股份                             
    1、发起人股份       29,712,000      178,272,000
    其中：国家持有股份  26,420,800      158,524,800
    境内法人持有股份     3,291,200       19,747,200
    境外法人持有股份                               
    其他                                           
    2、募集法人股份                                
    3、内部职工股                                  
    4、优先股或其他                                
    其中：转配股                                   
    未上市流通股份合计   29,712,000     178,272,000
    二、已上市流通股份                             
    1、人民币普通股      12,800,000      76,800,000
    2、境内上市的外资股                            
    3、境外上市的外资股                            
    4、其他                                        
    已上市流通股份合计   12,800,000      76,800,000
    三、股份总数         42,512,000     255,072,000

    报告期内公司股份结构变动情况说明：公司 2001年年股东大会决议通过以2
001年末总股本212560000股为基数,实施向全体股东每10股送红股2股,派现金 0.5
元（含税）,所送股份已于2002年5月22上市流通 , 公司股份总数由年初的 21256
0000股增加到255072000股,详见2002年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
    （二）截止2002年9月30日,公司股东总数为21841户。
    （三）截止2002年9月30日,公司前十名股东持股情况（单位：股）

    序号   股东名称         期初持股数 期末持股数量 持股比例（%）  性质
    1   连云港恒瑞集
        团有限公司           132104000   158524800      62.15    国家股
    2   中国医药工业公司      14856000    17827200       6.99    国有法人股
    3   安信基金                           4981884       1.95    流通股
    4   景福基金                           2953882       1.16    流通股
    5   安顺基金                           2433372       0.95    流通股
    6   华安创新                           2128306       0.83    流通股
    7   裕元基金                           1059032       0.42    流通股
    8   国信证券                           1050000       0.41    流通股
    9   安瑞基金                            917412       0.36    国有法人股
    10  连云港医药采购供应站                864000       0.34    流通股

    注：1、持有本公司5%（含5% ）以上股份的股东为连云港恒瑞集团有限公司和
中国医药工业公司,报告期内其所持股份分别增加了26420800股和2971200股, 是由
于公司送股所致。
    2、安信基金、安顺基金、安瑞基金以及华安创新同属于一个基金管理公司。
    3、持有本公司5%（含5%）以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
    （四）报告期内,公司控股股东没有发生变化。
    
    

三、经营情况阐述与分析

    （一）公司报告期内主要经营情况
    公司主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销
售；药用SP复合膜、PTP铝箔的制造和销售。
    报告期内,公司所涉及主要行业未发生重大变化。
    报告期内,公司围绕今年的生产经营目标 ,加大奥沙利铂等新产品的销售力度,
较好的完成了预定任务。2002年1-9月份,公司实现主营业务收入54,691  万元, 利
润总额8,747万元,净利润6,194万元。
    报告期内,公司获得了4个国家新药证书, 分别为酒石酸布托啡诺原料及其注射
液（四类新药）、氯雷他定原料及其片剂（四类新药）。
    公司控股子公司经营情况：连云港中金医药包装有限公司为本公司持有95% 股
份的控股子公司,主要从事药用SP复合膜、PTP铝箔的制造和销售。报告期内, 该公
司实现主营业务收入13,019万元,利润总额736万元,净利润452万元。
    （二）公司投资情况
    1、报告期内募集资金使用情况
    公司于2000年9月发行A股股票,实募资金46660万元,延续使用至本报告期。 截
止报告期末,募集资金累计投入45690万元。延续至报告期内的募集资金使用情况如
下：
    ①抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目
    该项目计划总投资15414万元,其中固定资产投资12814 万元 ,铺底流动资金2
600万元。该项目报告期内共投入募集资金2424万元,累计投入资金15414万元, 已
全部完成投资。该项目冻干粉针（包括抗肿瘤和非抗肿瘤）生产线、无菌分装生产
线及口服液车间已通过国家GMP认证。报告期内,该项目共实现销售收入16,46 0 万
元,实现利润总额4,752万元。
    ②药品包装用纸/铝/塑复合膜技改项目
    该项目总投资3185万元,报告期内共投入资金702万元,累计投入资金3185万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
    ③药用铝塑复合易撕膜技改项目
    该项目总投资4361万元,报告期内投入资金1261万元,累计投入资金 4361万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
    ④铝塑复合软管技改项目
    该项目总投资4615万元,报告期内投入资金1215万元,累计投入资金 4615万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
    ⑤药用复合成型材料技改项目
    该项目总投资4550万元,报告期内投入资金1350万元,累计投入资金 4550万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
    ⑥粘合剂技改项目
    该项目总投资2783万元,其中固定资产投资2463万元,铺底流动资金320 万元。
报告期内投入资金1200万元（含铺底流动资金320万元）,累计投入资金 2200万元,
项目已竣工投产。该项目尚节余资金583万元,由于复合成型材料、铝塑复合软管等
四个项目已同时完工,需要较多的流动资金,因此节余的资金583 万元用于补充公司
流动资金。该项目的完成,提高了中金公司生产所需粘合剂的配套能力,并替代进口
产品,降低了生产成本。
    募集资金变更情况：
    2002年3月7日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更部分前
次募集资金投资项目的议案》,此议案终止凹印制版原一个募集资金投资项目,涉及
金额为1170万元,该部分资金变更用于投资足叶乙甙软胶囊车间GMP改造（内容详见
2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）,该议案已经2002年4月18 日召
开的公司2001年度股东大会表决通过。报告期内,足叶乙甙软胶囊车间GMP改造项目
已投入资金200万元,完成了项目的扩初设计以及设备订购等工作, 即将进入桩基工
作。
    2、重大非募股资金投资项目情况
    ①根据2002年3月7日召开的公司第二届董事会第八次会议决决, 公司向控股子
公司（持有其51%股权）成都恒瑞制药有限公司增资765万元。报告期内, 公司已增
资408万元,该项目已完成设备安装等工作,正在进行GMP认证。
    ②报告期内,公司向控股子公司上海恒瑞医药有限公司投入资本金810万元。该
项目正在进行土建工作。
    （三）报告期经营成果以及期未财务状况简要分析
    1、经营成果
    ①主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比情况

    项目              2002年1-9月份     2001年1-9月份   增减变化幅度（%）
    主营业务收入      546,911,569.08   446,857,600.49      ＋22.39
    主营业务利润      315,708,886.16   254,244,135.78      ＋24.18
    净利润             61,937,015.10    54,111,087.14      ＋14.46

    注：A、 主营业务收入增加的原因：公司报告期内包括部分募集资金项目投产
所产生的收入。
    B、 主营业务利润的增加的原因：公司主营业务收入增加及奥沙利铂等新产品
销量增加。
    C、净利润增加的原因：公司部分募集资金项目投产增加了报告期内的净利润；
收回短期投资产生的收益增加；公司2001年度所得税返还款计4926900 元人民币于
报告期内入帐。
    ②主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收
支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的情况

    项目                        金额（元）           增减%（＋/-）
                      2002年1-9月     2002年1-6月  
    主营业务利润     315,708,886.16  196,793,403.34      ＋18.77
    其他业务利润         975,365.67    3,543,982.50       -79.52
    期间费用         231,664,296.83  136,949,811.13      ＋25.24
    投资收益           1,443,577.19    1,402,777.78       -23.96
    补贴收入           3,098,000.00      715,000.00      ＋207.8
    营业外收支净额    -2,088,137.88     -743,228.10      ＋107.8

    项目             占利润总额的比例（%）
                    2002年1-3月 2002年1-6月
    主营业务利润         360.92      303.87
    其他业务利润           1.12        5.47
    期间费用             264.84      211.46
    投资收益               1.65        2.17
    补贴收入               3.54        1.10
    营业外收支净额        -2.39       -1.15

    注：A、 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是因为
公司继续调整产品结构,淘汰部分微利产品,增加奥沙利铂等新产品的销售量。
    B、 报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是公司处
理废品、废料和转让原材料的收入减少。
    C、 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加主要是新产品销售增
加,导致市场推广等费用增加。另外,公司新产品研发费用也有一定幅度的增加。
    D、 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是公司报告期
内投资收益较少。
    E、 补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司报告期内收到
的科技发展基金补贴增加。
    F、 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司报告内
交纳的防洪保安基金增加所致。
    ③报告期内公司无重大季节性收入及支出。
    ④报告期内公司重大非经常性损益：
    公司2001年度所得税返还4926900元,在报告期内入帐。
    2、财务状况
    ①主要资产项目占资产总额的比例及变动原因

    项目                   金额（元）            增减%（＋/-）
               2002年9月30日   2001年12月31日      
    货币资金  168,602,068.55   148,477,588.44       ＋7.91
    应收款    307,537,973.25   289,392,066.48       ＋1.01
    存货       60,203,810.12    83,127,110.66       -31.22
    无形资产   13,372,323.46     2,157,300.00     ＋500.00
    短期借款  121,000,000.00    73,400,000.00      ＋56.71
    资本公积  396,105,837.94   394,806,583.61

    项目            占资产总额的比例（%）  
               2002年9月30日 2001年12月31日
    货币资金       14.32          13.27    
    应收款         26.12          25.86    
    存货            5.11           7.43    
    无形资产        1.14           0.19    
    短期借款       10.28           6.56    
    资本公积       33.64          35.28    

    注：A、 货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是因为公司报告
期内增加了流动资金借款及销售资金回笼增加。
    B、 应收款项占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是因为公司部分销售
在报告期内未全部回笼资金,使应收帐款增加；同时,由于公司销售规模的扩大, 销
售备用金也有一定的增加。
    C、 存货占资产总额的比例较前一报告期减少的原因是因为报告期内公司产品
销售增加所致。
    D、 无形资产占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司控股子公司上海
恒瑞医药有限公司和成都恒瑞制药有限公司购买土地使用权所致。
    E、 短期借款占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司流动资金需求增
加和因对上海恒瑞医药有限公司投资使资金需求增加。
    F、 资本公积占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司控股子公司连云
港中金医药包装有限公司核销部分无法付出的应付款项所致。
    ②报告期内,公司无重大委托理财、资金借贷行为。
    ③报告期内,公司无重大逾期债务。
    ④报告期内,公司无重大关联交易。
    3、或有事项与期后事项
    ①报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、 仲裁
事项。
    ②报告期内,本公司为控股子公司（本公司持有其注册资本的75%）上海恒瑞医
药有限公司7000万元人民币银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,保证期间
自保证合同生效之日起至主债务到期日后两年为止（内容详见2002年6月21 日的《
中国证券报》、《上海证券报》）。
    ③报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。
    4、其他重要事项
    ①根据财政部有关规定,本公司所得税从本年度起,不再执行先征后返还的税收
优惠政策。公司所得税将执行33%的所得税税率。 此事项将对本公司的净利润产生
一定的影响。
    ②报告期内,由于药品降价和药品招标采购等政策性因素,对公司的盈利水平产
生影响。
    ③报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购及
出售、企业购并行为、重大关联交易、公司或股东承诺事项等。
    
    

四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

                     简要合并资产负债表
    编制：江苏恒瑞医药股份有限公司              单位： 人民币元
    项目                 报告期期未数       年初数      
    流动资产            632,146,158.62    685,246,077.07
    长期投资              5,697,000.00      5,697,000.00
    固定资产净值        282,835,879.30    283,665,384.05
    无形资产及其他资产   23,292,973.57      7,589,680.02
    资产总计          1,177,358,642.64  1,119,024,142.95

    项目                  报告期期未数          年初数      
    流动负债              241,758,267.86      241,034,255.93
    长期负债              105,900,000.00      120,000,000.00
    少数股东权益           27,810,867.28       14,928,124.24
    股东权益              801,889,507.50      743,061,762.78
    负债和股东权益合计  1,177,358,642.64    1,119,024,142.95
                                 简要合并利润表
    编制：  江苏恒瑞医药股份有限公司                       单位： 人民币元
    项目                2002年7-9月        2002年1-9月
    主营业务收入      188,633,381.17      546,911,569.08
    主营业务利润      118,915,482.82      315,708,886.16
    其他业务利润       -2,568,616.83          975,365.67
    期间费用           94,717,485.70      231,664,296.83
    投资收益               40,800.01        1,443,577.79
    营业外收支净额     -1,344,909.78        2,088,137.88
    利润总额           22,711,270.52       87,473,394.91
    所得税              7,494,821.38       24,901,176.17
    净利润             14,874,871.49       61,937,015.10

    （二）财务报表附注
    1、 本报告期公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
    2、 本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
    3、 本报告期公司合并报表范围与前一报告期无差异。
    

董事长：孙飘扬
    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
    2002年10月22日