北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
张家明、郝有诗、李建同、荣自立、张兆东、廖国华董事未出席本次董事会会
议，分别委托其他董事代为行使表决权。
公司半年度报告未经审计。
本年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时
刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)，投资者在作出重大决策之前，应当
仔细阅读半年度报告全文。
董 事 会
一、公司基本情况
（一）、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中 关 村
股票代码：000931
（二）、公司董事会秘书：郭虎亮
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
证券事务代表：刘军
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：junliu99@centek.com.cn
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2002年1～6月 2001年1～6月
净利润 5,181,126.94 76,528,622.39
扣除非经常性损益后的净利润 －4,905,666.24 64,798,777.88
每股收益 0.0077 0.1134
净资产收益率（％） 0.30 4.34
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.2400 0.4360
单位：元
项 目 2002年06月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 1,710,476,543.68 1,705,287,868.74
每股净资产 2.5346 2.5269
调整后的每股净资产 2.4516 2.4024
说明：非经常性损益的扣除项目和涉及金额 单位：元
处理下属部门、各投资单位的收益 11,399,988.19
收取的资金占用费 281,928.00
营业外收支净额 －469,823.01
以上项目对企业所得税的影响 －1,125,300.00
合计 10,086,793.18
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、主要股东情况介绍
1、截止2002年6月30日，本公司股东总数为334,133户，其中：未流通国有股6
户，境内法人股2户，社会公众股334,125户。
2、公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变动 持股占总
数(股) 增减情况 股本比例
(＋－) (％)
1 北京住总集团有限责任公司 270,000,000 无 40.01
2 北京市国有资产经营有限责任公司 11,000,000 无 1.63
3 北京实创高科技发展总公司 5,000,000 无 0.74
4 北京市新技术产业发展服务中心 5,000,000 无 0.74
5 陆海龙 3,953,922 无 0.59
6 北京北大方正集团公司 3,000,000 无 0.44
7 联想控股有限公司 3,000,000 无 0.44
8 武汉国际信托投资公司 1,800,000 无 0.27
9 深圳金飞洋投资咨询有限公司 1,491,622 无 0.22
10 北京中信兴业证券营业部 1,449,269 无 0.21
名次 股东名称 持有股份的质押 股份
或冻结情况(股) 性质
1 北京住总集团有限责任公司 无 国有股
2 北京市国有资产经营有限责任公司 无 国有股
3 北京实创高科技发展总公司 无 国有股
4 北京市新技术产业发展服务中心 无 国有股
5 陆海龙 不详 流通股
6 北京北大方正集团公司 无 国有股
7 联想控股有限公司 无 国有股
8 武汉国际信托投资公司 司法冻结1,800,000 境内
法人股
9 深圳金飞洋投资咨询有限公司 不详 流通股
10 北京中信兴业证券营业部 不详 流通股
3、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司5 ％以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下
简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股没有发生变化，所持
本公司被司法冻结的2,000万股已于2002年6月25日解冻。
报告期内，本公司第七大股东联想集团控股公司经北京市工商局核准，名称变
更为联想控股有限公司。
公司前十名股东中第5、9、 10位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第8
位为境内法人外，其余为本公司发起人。
四、董事、监事及高级管理人员情况
（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
2、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况
（1）2002年6月28日，公司2002年度第一次临时股东大会进行了第二届董事会
换届选举，选举袁振宇先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、张家明先生、
周伟先生、欧群先生、廖国华先生、陈里女士、张兆东先生、唐旭东先生为公司第
二届董事会非独立董事；选举李爽先生、龙翼飞先生为公司第二届董事会独立董事。
（2）2002年6月28日，公司2002年度第一次临时股东大会进行了第二届监事会
换届选举，选举余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士为公司第二届监事会股东代表
监事。公司工会推选杨永岷先生、郭力先生为公司第二届监事会职工代表监事。
（3）2002年6月28日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举袁振宇先
生担任公司第二届董事会董事长、张家明先生担任第二届董事会副董事长；聘任段
永基先生担任公司总经理，聘任王云龙先生、丁传宽先生、文鸣旭先生、谈锋先生、
朱妍兰女士担任公司副总经理，聘任赵文清先生担任公司总会计师；聘任郭虎亮先
生担任公司第二届董事会秘书、刘军先生担任证券事务代表。以上人员任期均为三
年。
五、管理层讨论与分析
（一）、公司财务状况和经营成果分析
截止2002年6月30日，本公司实现主营业务收入114,306.91万元， 与去年同期
相比增加36.00％，实现主营业务利润23,471.26万元，同比增加11.87％， 实现净
利润518.11万元，同比减少93.23％。 净利润减少的主要原因是：报告期内公司财
务费用增长较快，信息通信业务在收入缩减的同时费用大幅增长，房地产开发项目
结利周期较长且不均衡等。
1、经营成果变动表 单位：万元
项 目 2002年1～6月 2001年1～6月 增减额
主营业务收入 114,306.91 84,047.22 30,259.69
主营业务利润 23,471.26 20,980.39 2,490.87
净利润 518.11 7,652.86 －7,134.75
现金及现金等价物净增加额 －36,348.88 51,833.64 －88,182.52
项 目 增减％ 变化原因
主营业务收入 36.00％ 生物医药、建安的收入增长
主营业务利润 11.87％ 生物医药、建安的毛利增长
净利润 －93.23％ 财务费用增大、转让股权所获投资收益减少
现金及现金等
价物净增加额 －170.13％ 偿还贷款、开发新的房地产项目支出增加
2、财务状况变动表 单位：万元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减额 增减％ 变化原因
总资产 957,218.89 969,033.15 -11,814.26 -1.22％ 归还银行贷款
股东权益 171,047.65 170,528.79 518.86 0.30％ 上半年盈利
（二）、公司经营情况
1、主营业务经营状况：
报告期内，公司依托中关村科技园区，立足于提升高科技含量，有效整合资源，
精心培育面向政府、企业和消费者的全面电信增值服务业务。与此同时，公司所属
开发建设、生物医药及金融投资等各项业务进展顺利。
公司主营业务经营状况
（1）主营业务收入构成情况：
报告期内实现主营业务收入 114,306.90万元。
其中：信息通信 2,926.36万元；
生物医药 15,355.31万元；
建安、房地产 95,850.16万元；
其他 175.07万元。
（2）营业毛利构成情况:
报告期内实现毛利 27,405.53万元。
其中：信息通信 349.09万元；
生物医药 12,792.72万元；
建安、房地产 14,184.58万元；
其他 79.14万元。
（3）业务经营活动情况:
①信息通信业务方面
报告期内，公司致力于专业化信息服务，瞄准数字化城市建设，精心培育全面
电信增值服务业务，公司所属的北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森
泰克公司）、北京中关村数据科技有限公司和中关村科技软件有限公司等三家骨干
企业，初步形成了为政府、企业和消费者提供完整数字化解决方案的能力。
森泰克公司积极进行资源建设，改进服务质量，大力开拓国内市场。上半年，
森泰克公司已在北京、天津、上海、江苏、吉林、黑龙江、云南、福建、广东、四
川、山西等地开展业务，销售车载终端4,000余套。与去年同期相比， 该公司以业
务重组、资源整合为重点，突出销售终端产品和提供电信增值服务的发展方向。上
半年实现销售收入2,437万元，净利润328万元。
北京中关村数据科技有限公司由于市场竞争激烈，主营成本过高，管理费用增
加，上半年仅实现销售收入489万元，亏损1,121万元。
中关村科技软件有限公司现已完成工商登记，公司将积极推进，尽早投入全面
运营。
②生物医药业务方面
北京四环医药开发有限责任公司继续保持良好的增长态势，上半年实现销售收
入15,355.31万元，实现净利润3,198.47万元。
③开发建设业务方面
公司“开发建设”板块以房地产开发和工程总承包为主业，通过增大营销力度，
落实施工任务，提高管理水平，扩大在京市场份额，不断拓展京外项目，保持业绩
持续稳定增长。报告期内，中关村科技贸易中心（原：北京中关村科技大厦）和蓝
筹名座（即：吉庆里9＃、10＃楼）项目开盘预售，销售情况良好； 宅美诗项目（
即：吉庆里7＃楼）销售率已超过40％。与此同时，上海、杭州、 重庆等京外项目
进展顺利。上半年实现综合经营收入95,850.16万元，实现净利润4,181.03 万元，
包括北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设股份有限公司和北京清华科技园
建设股份有限公司的投资收益。
④金融投资业务方面
创业投资业务根据现阶段国内创业投资的实际环境调整投资策略，积极探索与
专业性大公司及产业投资建立投资链联盟，拓宽公司投资项目的退出渠道，向以“
出口”为导向的与产业资本密切合作的方向发展，逐步形成了一套适应中国国情的
投资理念和策略。同时，通过借鉴国际创投的管理模式和机制结合中国和中关村创
业投资的实际，积极探索适合我国国情的创投管理模式和机制。
中关村证券股份有限公司各项业务已全面展开，发展态势良好。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
①本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80％的股权，
计480万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，本公司获得投资收益799万元。
②本公司控股的北京中关村开发建设股份有限公司将其持有的重庆中关村实业
发展有限责任公司32％的股权，计2,400万股，转让给成都骏豪科技有限责任公司，
本公司获得投资收益228.47万元。
（三）、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，1999年度募集资金延续到报告期的使用情况如
下：
（1）募集资金的运用和结果 单位：万元
承诺投资项目 项目计划投资
北京城市铁路有限公司 60,000.00
开发吉市口小区8＃、9＃楼 36,054.00
购置大型施工设备 5,363.00
中关村科技风险投资 10,000.00
实际投资项目 实际投资金额 项目进度
北京城市铁路有限公司 27,200.00 45.33％
开发吉市口小区8＃、9＃楼 36,054.00 100.00％
购置大型施工设备 4,252.00 79.28％
中关村科技风险投资 10,000.00 100.00％
（2）尚未使用的募集资金去向：
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506 万元已按
招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余28,876万元为银行存款。
（3）项目进度及收益情况：
公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于
成立时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，
2001年6月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利。 由于公司对于此
项目投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。报告期内，
该项目获得投资收益1,224万元。
公司投资开发的吉庆里7＃、11＃楼（原吉市口8＃、9＃楼）工程已竣工， 宅
美诗项目（即：吉庆里7＃楼）累计实现利润435万元、11＃楼累计实现利润2, 811
万元。
截止2002年6月30日，公司购置施工设备已投入4,252万元，主要用于北京中实
混凝土有限公司的设备购置。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创
业有限公司5,700万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司1,000万元，投
入北京森泰克数据通信技术有限公司1,800万元， 投入北京火炬高新技术产业投资
有限公司1,500万元。
（四）、下半年，公司经营计划及影响因素
针对现阶段经营情况和公司多元化经营的特点，下半年公司将做好以下工作：
1、进一步整合信息通信业务资源， 在优势互补的基础上突出抓好面向政府、
企业和消费的全面电信增值服务业务。以市场为导向，围绕客户需求，加强新产品
开发和推介力度，努力拓展市场份额，提高盈利水平。
2、把握下半年开发建设业务处于旺季的有利时机，以房地产开发、 项目销售
为工作重点，积极推进各项工程建设，强化生产管理和风险控制，提高资产使用效
率。
3、加强对控、参股子公司的管理。通过制订、落实有关管理办法，加强各控、
参股子公司董、监事会建设，促进子公司的规范运作，实行战略协同管理、全面预
算管理、股权管理，确保实现经营目标。
4、加大资本运作力度，采取有效措施降低公司期间费用， 通过股权转让等方
式进一步优化资源配置，控制经营风险，缩减运营费用，在提高公司盈利水平的同
时，改善公司财务状况。
（五）公司对2001年度报告审计报告中审计意见涉及事项处理及进展情况的专
项说明
对于公司2001年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解
释性说明的无保留意见的报告，提出“截止2001年12月31日公司对外提供担保520
,035万元，提请报表使用者关注”。公司对此事项说明如下：
1、公司注重加强对外担保管理，严格控制新增担保， 积极敦促被担保单位到
期归还，截止2002年6月30日，公司担保总额已减少23,320万元， 降低了公司的或
有风险。
2、广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策， 公司现正与中国
联通公司积极接洽，加紧移交善后处理，争取尽早解除为北京中关村通信网络发展
有限责任公司25.6亿元的担保责任，有效地防范和化解或有风险。
六、重要事项
（一）、报告期内，公司实施利润分配情况及公司增发进展情况
经公司2001年度股东大会审议通过2001年度利润分配方案，以2001年12月31日
的总股本67484.694万股为基数，按每10股派1元（含税）。利润分配对象为：截止
2002年7月16日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。除息日为：2002年7月17日（详情请见 2002
年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。
经公司2001年度股东大会审议通过，鉴于市场情况变化和公司实际情况，公司
决定取消公募增发新股方案。
（二）、报告期内，公司不进行利润分配及公积金转增股本
（三）、公司重大诉讼、仲裁事项：
1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司（以下称“中育公司”）对北京中关村开发建设股份
有限公司往来欠款600余万元一案，2001年12月20日，北京第一中级人民法院作出[
（2001）一中民初字第5083号]《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五
个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共641万元。 中育公司于《民事调解书》
规定期限内没有履行还款义务，本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院
申请强制执行。该案现处于强制执行阶段。
2、工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼
本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商
银行银川市西城支行（以下称“西城支行”）的5,000万元借款提供担保， 被西城
支行起诉要求承担担保责任一案，2002年3月11日， 宁夏回族自治区高级人民法院
作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》， 判决本公司对银广夏在西城支
行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判
决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并已被受理， 该案现处于二审审理
阶段。
3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑（亚洲）有限公司仲裁案
柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下称“中关村
数据公司”）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。
2002年6月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[ （ 2002 ）贸仲字第
002916号]裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45 天内支付柏诚公司
工程费用港币4,402,195.49元并承担部分仲裁费用16,832美元。该裁决为终局裁决。
该裁决尚未履行。
（四）、公司收购及出售资产、吸收合并事项：
1、本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80 ％的股
权，计480万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，转让金额1,920万元，本
公司获得投资收益799万元。此次转让后， 森泰克公司不再持有北京移舟启程技术
有限公司股份。
2、 本公司控股的北京中关村开发建设股份有限公司将其持有的重庆中关村实
业发展有限责任公司（以下简称：重庆中关村公司）32％的股权，计2,400 万股，
转让给成都骏豪科技有限责任公司，转让价格3,000万元，分别于2001年12月20 日
和2002年3月5日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的股权转让款共计2,000万元。
鉴于转让价款尚未全部收迄，根据稳健性原则，报告期内按投资收益的67％确认，
本公司获得收益228.47万元。此次转让后，尚持有重庆中关村公司600万股。
（五）、公司重大关联交易事项
报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往
来。
1、 应收帐款：主要为本公司合并范围内从事施工的各子公司与北京住总集团
开发部之间由于应收工程款而形成的，期末数101,395,241.23元，期初数92, 139
,522.39元。
2、应付帐款：主要为本公司合并范围内从事建安、 房地产开发的各子公司接
受北京住总集团各单位提供的劳务、机械租赁及物资供应等形成的，期末数55,525,
679.48元，期初数120,899,829.91元。
3、其他应收款：
广东新长城移动通信有限公司，期末数2,379,537,921.41元，期初数 2, 432
,441,751.80元，形成原因为总承包建设融资款；
中关村通信网络发展有限责任公司，期末数115,350,554.61元， 期初数 190
,617,928.93元，形成原因为代垫费用和往来款。
4、预收帐款：北京中关村通信网络发展有限责任公司，期末数1,650,790,000.
00元，期初数1,650,790,000.00元,形成原因为预收代购设备款。
（六）、公司重大合同及其履行情况
1、母公司对外担保事项
序号 被担保单位 金 额 贷款行 借款起始期 借款终止期
(万元)
1 光彩事业投资 30,000 交通银行 2000－06－23 2003－06－23
集团有限公司 西单支行
2 光彩事业投资 3,000 福建兴业银行 2001－10－23 2002－10－23
集团有限公司 北京分行
3 泰山兴业投资 2,000 建设银行 2001－09－30 2002－09－10
集团有限公司 朝阳支行
4 信远产业控股集团 3,800 广发银行 2002－06－21 2003－06－21
有限公司 北京分行
5 北京信远产业 1,500 工商银行 2002－05－16 2002－12－16
投资公司 东城支行
6 北京信远产业 2,000 建设银行 2001－09－30 2002－09－12
投资公司 石景山支行
7 北京信远产业 2,000 建设银行 2002－02－04 2003－01－03
投资公司 石景山支行
8 北京信远房地产 30,000 建设银行 2000－08－24 2003－08－10
开发有限公司 石景山支行
9 北京国信华电 350 农业银行 2002－04－22 2002－10－21
物资贸易中心 北京西城支行
10 北京国信华电 3,080 农业银行 2002－04－29 2003－12－31
物资贸易中心 北京西城支行
11 北京中华民族园蓝 3,000 农村信用 2000－07－26 2001－08－26
海洋有限责任公司 合作总社
12 北京美伦房地产 2,450 华夏银行北京 2002－03－29 2002－07－29
开发有限责任公司 建国门支行
13 北京华运达房地产 15,000 建设银行 2001－11－30 2002－11－29
开发有限责任公司 北京分行
14 广夏(银川)实业 5,000 工商银行 2000－12－28 2001－12－27
股份有限公司 银川西城支行
15 北京嘉利恒德房地 3,000 中国银行 2000－11－07 2002－09－25
产开发有限公司 北京分行
16 福州华电房地产 1,500 中信实业银行 2001－08－23 2002－08－23
公司 福州分行
闽都支行
小 计 107,680
序号 被担保单位 金 额 反担保财产
(万元)
1 光彩事业投资 30,000 山东泛海集团公司以其持有
集团有限公司 的光彩事业投资集团公司
35,600万股股权作为质押担保
2 光彩事业投资 3,000 同上
集团有限公司
3 泰山兴业投资 2,000 信远大厦项目相应数额的资
集团有限公司 产，于2001年9月7日改为由中
国对外建设总公司承担反担保责任
4 信远产业控股集团 3,800 同上
有限公司
5 北京信远产业 1,500 同上
投资公司
6 北京信远产业 2,000 同上
投资公司
7 北京信远产业 2,000 同上
投资公司
8 北京信远房地产 30,000 同上
开发有限公司
9 北京国信华电 350 友谊大厦中3万平方米可销售面
物资贸易中心 积的全部所有权作为财产抵押
10 北京国信华电 3,080 同上
物资贸易中心
11 北京中华民族园蓝 3,000 “蓝海洋”项目的娱乐设备、
海洋有限责任公司 工程设施及股权总价值32,000
万元人民币的财产
12 北京美伦房地产 2,450 “美伦花园”一期10万平方米
开发有限责任公司
13 北京华运达房地产 15,000 森豪公寓中2.5万平方米可销
开发有限责任公司 售面积的全部所有权
14 广夏(银川)实业 5,000 详见说明a项
股份有限公司
15 北京嘉利恒德房地 3,000 “九龙花园”2期6、8号楼
产开发有限公司 64,210平方米（在施工程）建筑物
16 福州华电房地产 1,500 友谊大厦中3万平方米可销售
公司 面积的全部所有权作为财产抵押
小 计 107,680
2、控股子公司对外担保事项
序号 被担保单位 金 额 贷款行 借款起始期
(万元)
一 北京中关村开发建设股份有限公司
1 北京通衢房地产 2,100 建设银行 2001－12－19
开发有限责任公司 北京市城市
开发专业支行
2 亚星腾飞计算机 3,000 海淀东北旺 2001－06－26
软件发展公司 农村信用社
3 北京中环实业 1,400 建设银行 2002－05－31
集团公司 海淀支行
4 北京宣福房地产 2,000 建设银行 2002－01－19
开发有限公司 西单支行
5 信远产业控股集团 19,000 农业银行总行 2001－10－17
有限公司
6 中源大通房地产 3,000 福建兴业银行 2001－10－15
开发有限公司 北京分行
7 北京中冶安顺达 500 上海浦东 2001－08－22
冶金总公司 发展银行
翠微路支行
8 富俊房地产开发公司 1,300 丰台农村信用 2002－04－26
合作社联合社
9 光彩事业投资 4,000 交通银行 2002－05－20
集团有限公司 西单支行
10 北京龙马软件 2,000 福建兴业银行 2002－06－05
发展有限公司 朝阳支行
11 北京住总正华建设 2,000 华夏银行 2002－04－29
工程有限责任公司 东直门支行
12 北京住总正华建设 2,000 建设银行 2001－12－14
工程有限责任公司 前门支行
二 北京中宏基建筑工程有限责任公司
13 金天经济技术 300 建设银行 1999－06－08
开发中心 朝阳支行
14 北京市都城物业 3,000 北京市朝阳区 2001－10－10
发展有限公司 亚运村农村
信用合作社
15 北京市都城物业 950 北京市朝阳区 2002－5－10
发展有限公司 亚运村农村
信用合作社
16 北京市都城物业 500 建设银行北京 2001－10－24
发展有限公司 铁道专业支行
17 北京市都城物业 470 建设银行北京 2001－10－26
发展有限公司 铁道专业支行
三 北京中谷成建筑工程有限责任公司
18 北京世纪龙祥房地 3,000 上海浦东发展 2001－09－30
产开发有限公司 银行北京分行
翠微路支行
19 北京嘉利恒德房地 4,000 建设银行 2001－09－26
产开发有限公司 朝阳分行
四 北京四环医药开发有限责任公司
20 北京瑞得四环生 1,515 建设银行 1996－11－29
物技术研究所 北京海淀支行
小 计 56,035
序号 被担保单位 借款终止期 反担保财产
一 北京中关村开发
建设股份有限公司
1 北京通衢房地产 2002－11－18 以“人杰公司”持有“万恒
开发有限责任公司 永泰公司”60％股权提供反担保
2 亚星腾飞计算机 2003－06－26 以其所有“甘肃西兰大厦”
软件发展公司 房产作为抵押
3 北京中环实业 2003－05－15 以中环金苑物业公司名下资产
集团公司 提供反担保
4 北京宣福房地产 2003－01－29 以“怡家花园”商业面积4,000
开发有限公司 平方米提供反担保
5 信远产业控股集团 2004－10－16 以“信远大厦”项目中价值2亿元
有限公司 资产提供反担保
6 中源大通房地产 2002－10－15 以“大吉片”一期L地块使用权
开发有限公司 提供反担保
7 北京中冶安顺达 2002－02－21 以“东四商业综合楼”项目或我方
冶金总公司 认可的其他资产提供反担保
8 富俊房地产开发公司 2003－04－25 以项目开发权作为抵押
9 光彩事业投资 2002－10－30 提供互保
集团有限公司
10 北京龙马软件 2003－06－04 北京实达科技发展有限公司提供担保
发展有限公司
11 北京住总正华建设 2003－04－29 承诺为中关村建设下属子公司互保
工程有限责任公司
12 北京住总正华建设 2002－11－13 职工持股会所持股份
工程有限责任公司
二 北京中宏基建筑
工程有限责任公司
13 金天经济技术 2000－06－07
开发中心
14 北京市都城物业 2002－09－11 都城科技大厦工程项目
发展有限公司
15 北京市都城物业 2003－4－16 都城科技大厦工程项目
发展有限公司
16 北京市都城物业 2002－8－23 都城科技大厦工程项目
发展有限公司
17 北京市都城物业 2002－10－25 都城科技大厦工程项目
发展有限公司
三 北京中谷成建筑
工程有限责任公司
18 北京世纪龙祥房地 2002－09－30 “世纪龙祥”花园一期一区1＃
产开发有限公司 楼计8,500平方米工程
19 北京嘉利恒德房地 2002－09－26 由北京嘉利恒德房地产开发有限
产开发有限公司 公司的母公司金浩集团提供反担
保，此笔贷款发生风险时，由金
浩集团实际承担担保责任
四 北京四环医药
开发有限责任公司
20 北京瑞得四环生 1999－11－28 由北京瑞得四环生物技术研究所的
物技术研究所 上级单位瑞得集团提供反担保,此
笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际
承担担保责任，详见说明b项
小 计
说明：
a、 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国
工商银行银川市西城支行（以下称“西城支行”）的5,000万元借款提供担保， 被
西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002年3月11日， 宁夏回族自治区高级人民
法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》， 判决本公司对银广夏在西
城支行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服
该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并已被受理， 该案现处于二审
审理阶段。同时本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》，银广夏承诺将所持有
的广夏制药厂等四家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。根据稳健性原则，
本公司2001年度已对该担保金额计提20％的预计负债。
b、 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款
担保，担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此
笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保，本公司2001年度
已对该担保金额及其利息计提50％的预计负债。
c、除对上述两笔担保预计负债外， 本公司认为其他对外担保不存在明显的风
险。
3、对联营及参股公司担保事项
序号 被担保单位 金 额 贷款行
(万元)
1 重庆中关村实业发 20,000 重庆市江北区
展有限责任公司 农村信用合作社
联合社
2 北京中关村通信网络 3,000 招商银行北京
发展有限责任公司 分行万寿路支行
3 北京中关村通信网络 256,000 广东发展银行
发展有限责任公司 北京分行
4 北京城市铁路股份 54,000 国家开发银行
有限公司
小 计 333,000
合 计 496,715
序号 被担保单位 起始日期 终止日期 反担保财产
1 重庆中关村实业发 2001－06－01 2004－06－30
展有限责任公司
2 北京中关村通信网络 2001－09－07 2002－09－07
发展有限责任公司
3 北京中关村通信网络 2001－06－28 2006－07－31
发展有限责任公司
4 北京城市铁路股份 2001－03－25 2016－03－24 城铁公司以全部资产
有限公司 提供反担保，及市政
府担保承诺
小 计
合 计
（八）、公司或持股5 ％以上股东在报告期内及以前期间未发生持续到报告期
对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项
七、财务报告（未经审计）
（一）、公司本期财务报告未经审计
（二）、财务报表：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后）
（三）、财务报表附注
1、本报告期无会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。
2、会计报表合并范围的变更及原因
（1）2002年中期， 本公司之子公司－北京森泰克数据通信技术有限公司将其
持有的北京移舟启程技术有限公司80％股权，共480万股， 转让给北京东方启航汽
车配件有限公司。由于北京森泰克数据通信技术有限公司不再持有该公司股份，故
不再将其纳入合并范围。
（2）2002年初， 本公司向本公司之子公司－北京中关村开发建设股份有限公
司转让设备物资和总承包两家分公司，故该两家分公司自2002年起纳入北京中关村
开发建设股份有限公司会计报表合并范围。
八、备查文件目录
包括下列文件：
（一）、载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计财务报告文本；
（三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）、公司章程文本。
北京中关村科技发展(控股）股份有限公司
2002年08月28日
资产负债表
编制:北京中关村科技发展(控股）股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2002.6.30 2001.12.31
合并 合并
流动资产：
货币资金 六、1 745,264,467.61 1,108,753,266.61
短期投资 六、2 59,614,237.43 55,025,966.85
应收票据 六、3 1,500,000.00
应收股利 30,028,883.58
应收利息
应收账款 六、4 1,738,834,551.09 1,352,056,564.70
其他应收款 六、5 3,574,753,395.07 3,935,857,551.13
预付账款 六、6 310,480,511.05 205,191,536.64
应收补贴款 六、7 8,947,936.93
存货 六、8 1,172,047,618.40 1,215,352,600.84
待摊费用 六、9 14,310,947.30 9,639,790.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 7,645,334,611.53 7,892,325,214.12
长期投资：
长期股权投资 六、10 1,216,327,266.85 1,111,024,239.08
长期债权投资 六、11
长期投资合计 1,216,327,266.85 1,111,024,239.08
其中：合并价差 -19,386,133.01 -21,958,530.95
长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 六、12 546,997,953.96 518,343,437.40
减：累计折旧 六、12 79,455,265.46 62,711,696.08
固定资产净值 467,542,688.50 455,631,741.32
减：固定资产减值准备
固定资产净额 467,542,688.50 455,631,741.32
工程物资 346,652.58
在建工程 六、13 138,552,756.79 142,451,867.89
固定资产清理 六、14 15,576,438.52 15,605,331.52
固定资产合计 621,671,883.81 614,035,593.31
无形资产及其他长期资产：
无形资产 六、15 43,751,549.83 34,717,724.91
长期待摊费用 六、16 35,132,448.53 30,282,663.63
其他长期资产 9,971,183.29 7,946,090.35
无形资产及其他长期资产合计 88,855,181.65 72,946,478.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,572,188,943.84 9,690,331,525.40
流动负债：
短期借款 六、17 1,520,900,000.00 1,360,900,000.00
应付票据 六、18 20,000,000.00 428,360,659.20
应付账款 六、19 1,434,008,877.45 1,242,697,538.31
预收账款 六、20 1,774,815,355.80 1,746,302,379.80
应付工资 六、21 5,392,936.55 6,036,482.92
应付福利费 33,684,491.76 27,930,039.11
应付股利 六、22 78,077,241.11 75,606,846.88
应交税金 六、23 67,053,436.27 56,543,225.49
其他应交款 六、24 1,637,800.02 1,436,471.96
其他应付款 六、25 746,019,858.22 677,721,409.27
预提费用 六、26 22,248,274.50 11,693,308.44
预计负债 六、27 18,313,381.60 18,313,381.60
一年内到期的长期负债 六、28 1,020,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,742,151,653.28 6,453,541,742.98
长期负债：
长期借款 六、29 505,339,000.00 920,000,000.00
应付债券
长期应付款 六、30 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款 六、31 5,904,900.00
【