沈阳东软软件股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当
仔细阅读半年度报告全文。
南正名董事因工作原因未能出席审议本半年报的董事会, 委托沓泽虔太郎董事
出席并表决。
本半年度报告之财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司有关资料
1、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：东软股份
股票代码：600718
2、董事会秘书：王自栋
电话:(024)23783000-3031
传真:(024)23783375
证券事务代表：徐庆荣
电话:(024)23783000-3032
传真:(024)23783375
电子信箱：investor＠neusoft.com
（二）主要财务数据和指标： 单位：元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 48,648,985 77,282,425
扣除非经常损益后的净利润 52,373,180 79,363,353
净资产收益率（全面摊薄） 3.87% 6.29%
净资产收益率（扣除非经常损益后加权平均） 4.28% 6.67%
每股收益 0.17 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.02
项目 2002年6月30日 2002年1月1日
股东权益
（不含少数股东权益） 1,256,973,723 1,192,016,738
每股净资产 4.47 4.24
调整后的每股净资产 4.35 4.12
注1：以上数据为合并报表数字填列或计算。
2、以上数据与指标按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
-年度报告的内容与格式》以及中国证监会颁布的其他有关规定计算。
3、扣除的非经常性损益涉及项目和金额（2002年1-6月）：
项目 金额（元）
营业外收入 126,102
营业外支出 4,327,750
所得税影响 477,453
非经常性损益合计 3,724,195
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）截至2002年6月28日,公司股本结构与2001年12月31日相比未发生变化。
（二）截止2002年6月28日,公司股东总数为73,771户。
（三）截止2002年6月28日,公司前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 增减变动(＋、-)
1 东软集团有限公司 99,065,366 0
2 阿尔派电子（中国）有限公司 70,488,819 0
3 景福基金 3,058,496 2,065,330
4 裕隆基金 2,998,848 2,092,021
5 华安证券 2,759,929 413,854
6 同盛基金 1,539,665
7 景阳基金 1,108,210
8 久富基金 980,000
9 华夏成长 928,591
10 地文科技 880,698 489,738
说明：（1）公司持股5%以上的股东所持股份无冻结、质押或托管的情况。
（2）在东软集团有限公司持有的99,065,366股中,有1,360,788 股为社会公众
股,11,430,619股为国有法人股,其他股份为法人股；阿尔派电子（中国）有限公司
持有的股份为外资股；其余股东持有的股份均为社会公众股。
（3）在以上10名股东中,景福基金、景阳基金为同属于大成基金管理有限公司
管理的证券投资基金。公司未知其他股东间的关联关系。
（4）报告期内,公司的控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
1、报告期内公司新聘马蔚华、刘明辉、南正名为公司第三届董事会董事,晁玉
军、藏田真吾为第三届监事会监事,朱斌、孟莉、王经锡、 胡本钢为公司高级副总
裁,以上人员均未持有公司股票；
2、王勇峰期末持股数为49,944股,增加48,254股系原公司内部职工股；高文期
末持股数为10,000股,系市场购入。
3、其他人员持股情况未有变化。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
于2002年5月11日召开的公司2001年度股东大会上,选举刘积仁先生、沓泽虔太
郎先生、赵宏先生、王勇峰先生、酒井清先生、高文先生、马蔚华先生、刘明辉先
生、南正名先生为第三届董事会董事,高堰茂董事离任。
于2002年5月11日召开的公司2001年度股东大会上,选举王宛山先生、藏田真吾
先生为第三届监事会监事。晁玉军先生作为职工代表出任的监事直接进入第三届监
事会,李民监事离任。
于2002年5月11日召开的公司三届一次董事会上,董事会续聘王勇峰先生为公司
总裁、卢朝霞女士为高级副总裁兼运营总监、袁淮先生为高级副总裁兼技术总监、
余克清先生为高级副总裁、王莉女士为高级副总裁兼财务总监、朱斌先生为高级副
总裁兼销售总监、孟莉女士为高级副总裁兼质量总监、王经锡先生为高级副总裁兼
行政总监、胡本钢先生为高级副总裁兼首席顾问官、王自栋先生为公司董事会秘书。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果、财务状况分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物等指标同比增
减变化： （单位：元）
项 目 金 额 增减数 幅度
2002年1-6月 2001年1-6月
主营业务收入 889,504,419 726,527,173 162,977,246 22%
主营业务成本 615,954,638 482,323,393 133,631,245 28%
主营业务利润 264,433,351 237,272,623 27,160,728 11%
净利润 48,648,985 77,282,425 -28,633,440 -37%
现金及现金等
价物净增加额 -10,322,572 39,113,186 -49,435,758 -126%
（1）收入与成本分析
报告期内主营业务收入比上年同期增长22%,主要为软件及系统集成中的电信业
务增长10%,社保业务增长98%,数字医疗收入增长42%所致。
主营业务成本比上年同期增长了28%,主要原因如下：1 ）主营业务收入增长带
来成本增长；2）由于行业竞争加剧,主营业务毛利率下降, 其中软件及系统集成下
降了1%、数字医疗下降了2%,造成主营业务成本的增长幅度大于收入的增长。
报告期内主营业务利润比去年同期增长了11%,主要是软件和系统集成业务、数
字医疗业务收入的增长。由于软件开发成本上升和实施″数字圈地″策略, 造成主
营业务毛利率比上年同期下降, 使得主营业务利润的增长比例低于主营业务收入的
增长比例。
（2）净利润分析
报告期净利润比上年同期减少了2,863万元,下降了37%,主要原因是：
1）由于软件开发成本上升和实施″数字圈地″策略,造成主营业务毛利率比上
年同期下降,但从长远来看,这些客户会为公司提供持续、稳定的服务收入, 为公司
未来长远发展打下坚实的基础。
2）费用的增长是利润率下降的又一原因。
报告期内,公司无重大非经常性损益发生。
（3）现金及现金等价物分析
报告期内现金及现金等价物净增加额为-1,032万元,比上年同期减少4,944万元,
变动原因为：
1）购销业务现金收支净额增加6,524万元,各项税费返还增加了746万元, 各项
税费支出增加3,817万元,为职工支付的现金增加4,497 万元 ,其他项目支出增加3
,768万元,使经营活动现金流量净额减少4,813万元；
2）由于对外投资额大幅减少,使投资活动现金流量净额增加3,341万元；
3）由于银行借款方式的融资净额减少,使筹资活动现金流量净额减少了3,5 16
万元。
2、公司财务状况分析 单位：元
项 目 金 额 增减数 幅度
2002年6月30日 2002年1月1日
总资产 2,531,387,406 2,457,471,215 73,916,191 3%
股东权益 1,256,973,723 1,192,016,738 64,956,985 5%
本报告期内,公司总资产增加了7,392 万元 , 主要是股东权益变化带来的增加
6496万元,负债变化带来的增加896万元。
股东权益增加6,496万元,主要为本期净利润带来的增加4,864万元,股权投资准
备影响资本公积增加931万元,确认以前年度未确认的投资损失带来的增加697万元。
（二）公司报告期内主要经营情况
报告期内,在国内市场需求减缓,竞争加剧的外部条件下, 公司继续坚定不移地
贯彻业务结构和运行机制调整的策略,公司的各项业务进展顺利 ,推出了新的产品,
主要业务领域的市场占有率进一步提高,共完成销售收入889,504,419元, 比去年同
期增长22%,由于经营成本上升和费用增加,使得净利润没有实现同比增长,完成净利
润48,648,985元,为上年同期的63%。
电信行业,在原有业务的基础上,面对发展迅速的电信增值业务, 公司积极扩大
短信计费系统市场份额,在中国联通的短信计费结算子系统一、二期工程中,用户达
到15个省（直辖市）,占据了50%的份额。同时,面向中国移动的短信网关系统、 小
额支付平台（Micropayment）等产品发展势头良好。
社保行业,报告期内公司在继续扩大区域市场的同时,新开辟了保险业务在铁路、
电力等行业的应用,E-Hospital Solution的销售也取得了重大突破, 使定点医疗机
构用户突破1200家。截至6月末,公司社保核心业务解决方案在国内继续保持领先地
位,直辖市、市及省直用户达71家,中小城市和行业用户266家,市场占有率40%以上。
电力、企业及电子商务、教育业务进展顺利, 报告期内陆续推出适应电力改革
后新的体制下电力营销和客服系统、面向医院的″e-Hospital″系统解决方案、腾
龙服务器、PACS新版本等新产品。
证券金融、税务等行业正在完善产品线,整个业务发展处于调整过程中。
网络安全行业继续保持平稳增长,报告期内公司推出了NetEye Firewall3.1版、
SJW20网络密码机、NetEyeIDS2.0以及NetEye个人安全平台等新产品,继续保持在国
内产品中的领先地位。
软件出口业务扭转了一季度不利的局面呈回升之势,来自日本ALPINE 的业务保
持稳定增长,同时发挥日本公司的本土化优势,新拓展了SONY、NEC、DAIWA等新的客
户。报告期内,公司实现软件出口收入590万美元,比上年同期增长15%。
数字医疗业务继续保持高速发展,报告期内共销售CT34台,X线光机29台 ,彩色B
超23台,核磁共振MRI4台,实现销售收入124,565,621元,比上年同期增长42%。
占主营业务收入10%以上行业的收入和成本（抵销后）情况如下： 单位：元
行业 主营业务收入 主营业务成本 占收入的比例
软件及系统集成 743,492,865 536,968,306 84%
数字医疗 124,565,621 73,283,211 14%
占主营业务收入10%以上地区的收入和成本（抵销后）情况如下： 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务成本 占收入的比例
华北 269,332,868 203,812,569 30%
东北 148,134,199 89,985,123 17%
西南 85,787,088 51,413,911 10%
报告期,本公司主营业务及其结构未发生较大变化,没有对净利润产生重大影响
的其他经营业务。
（三）公司投资情况
报告期内未募集资金,也没有尚未使用的募集资金。
（四）下半年业务发展计划
下半年,公司将按照年初董事会制定的2002年经营方针和策略,继续致力于公司
全面解决方案在电信、社会保险、电力等行业和企业的深入应用, 进一步提升市场
占有率,坚定不移地实施扩大软件出口业务的发展策略 ,进一步扩大出口业务规模,
全面提升公司的经营质量和持续发展的能力,应对公司面临的机遇与挑战。
1、在行业领域,利用电信业的重组带来的市场机会,大力拓展中国电信、移动、
铁通市场,积极推进在中国联通的短信计费和中国移动小额支付平台MicroP ayment
业务的拓展；社保行业进一步通过服务计划的实施提升客户满意度,建立医疗卫生、
财政、民政、统计、公检法等业务线,在e-goverment solution 框架下开辟市场空
间和利润增长点；电力行业将利用电力体制改革的良机,完善用电营销系统、 客户
服务系统等产品,扩大市场份额；电子商务、网络安全产品、税务、金融、 教育等
业务将加强产品策划与研发,提高销售能力。
2、充分利用建设东软大连国际软件园的契机,面向日本市场, 整合内部人力、
技术、业务资源,推动软件出口业务的专业化发展,在取得良好的发展的基础上, 力
争全年软件出口业务的大幅度增长。
3、数字医疗业务将重点加强以区域经理、 产品经理为业务运营支点的销售队
伍建设以及服务体系建设,加快发展代理,启动小产品、耗材的分销业务；提高产品
质量,加强技术开发,不断提高技术创新与产品开发能力,同时,推动海外销售渠道的
建立,为今后产品出口奠定基础。
4、加强客户服务,提高客户满意度。下半年, 公司将进一步健全客户服务制度
规范,建立全国客户服务组织,通过回访及信息反馈等方式, 在服务内容和服务水平
上不断努力、创新,提高服务质量和客户满意度。
5、进一步按照《上市公司治理准则》的规定,加强公司治理结构, 提高规范化
运作水平。
五、重要事项
（一） 公司上年度利润分配执行情况
经二届十二次董事会和2001年度股东大会审议通过,公司于2002年7月8 日实施
了2001年度利润分配方案,即向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）, 共计派
发56,290,338元。公司2001年度分红派息公告刊登于2002年6月12日《中国证券报》
和《上海证券报》上。
（二）报告期内公司未发生, 也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉
讼、仲裁事项。
（三）报告期内公司未发生, 也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资
产收购、出售或处置、企业收购兼并事项。
（四）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额（元）
日本阿尔派株式会社 软件销售 市场价格 47,226,834元
关联交易方 结算方式 对公司的影响
日本阿尔派株式会社 以现金（美元）结算 占主营业务收入的5.31%
以上与日本阿尔派株式会社的关联交易数额为报告期内持续发生的同类关联交
易的累计金额。
2、报告期内没有资产、股权转让发生的重大关联交易。
3、公司与关联方存在的债权、债务往来的原因及对公司的影响
关联方 金额（元） 形成原因 对公司的影响
日本阿尔派株式会社 17,586,760 应收软件销售款 占应收账款的3.86%
东软集团有限公司 10,000,000 应付CT-C2000
技术转让费 占其他应付款的15.30%
4、报告期内,公司没有除上述事项以外的其他重大关联交易。
（五）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁公司资产的情况。
（六）报告期内,公司对外担保、抵押情况
报告期内, 公司为控股子公司沈阳东软数字医疗系统股份有限公司向招商银行
沈阳分行的3500万元提供贷款保证担保,该笔贷款的期限为2002年5月16日至2 003
年5月16日。
（七）报告期内公司未发生, 也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大委
托他人进行现金资产管理事项。
（八）公司第一大股东东软集团有限公司于2000年12月受让中国建设银行沈阳
市信托投资股份有限公司（已改组为中国建设银行沈阳通汇支行）持有的本公司社
会法人股和转配股,承诺在三年内不出让其所持有的本公司股份。
（九）报告期内, 安达信与普华永道正式签署了中国大陆及香港业务的合并协
议,安达信中国内地的业务自2002年7月1 日起已正式并入普华永道中天会计师事务
所有限公司,安达信华强会计师事务所将清算并关闭,因此公司拟变更聘任普华永道
中天会计师事务所有限公司担任2002年度财务审计机构。
（十）为了减少大连东软士通软件有限公司无法持续经营给公司造成的重大损
失,保证东软士通的软件人员稳定,设备有效使用, 满足公司开拓国际市场开发项目
的需要, 公司与浙江天桥国际投资有限公司（东软士通另一股东）同意豁免对东软
士通的全部债务,其中公司豁免债务10,075,652元,公司亦无须支付相关委托开发费
用人民币7,606,950元。通过债权豁免使东软士通持续经营后,鉴于美国BITCO 公司
破产的实际情况,东软士通目前及将来主要依赖公司提供开发的项目,为了加强对东
软士通的控制和管理,为获得更大的收益,同时考虑继续保留东软士通的中外合资企
业待遇,公司决定受让浙江天桥持有的东软士通的18%的股权,价格为826,300元人民
币。受让后,公司持有东软士通69%的股权,浙江天桥持有31%。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
1、与二○○一年十二月三十一日相比,本报告期纳入合并报表范围的子公司没
有变化；与上年同期相比,新增加的合并会计报表范围内的子公司为：东软（日本）
有限公司、广东东软软件有限公司,对公司无重大影响。
2、本报告期内公司没有会计政策的变更。本报告期内公司将5年以上的应收款
项的一般坏账准备的计提比例提高到100%, 该项会计估计的变更对本期内公司的财
务状况及经营成果没有影响。
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二OO二年八月二十四日
资产负债表
二ＯＯ二年六月三十日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
资产 附注 期末数
本公司 本集团
流动资产：
货币资金 4 678,872,901 839,551,202
短期投资 - -
应收票据 5 - 200,000
应收股利 6 - -
应收利息 - -
应收账款 7 277,056,971 456,134,650
其他应收款 8 136,083,750 77,847,951
预付账款 9 33,841,014 64,830,453
应收补贴款 10 6,526,467 6,526,467
存货 11 369,461,533 530,146,620
待摊费用 12 2,885,395 3,662,854
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,504,728,031 1,978,900,197
长期投资：
长期股权投资 13 274,630,850 55,194,681
长期债权投资 - -
长期投资合计 274,630,850 55,194,681
固定资产：
固定资产原价 14 331,253,933 405,700,843
减：累计折旧 -32,009,002 -54,219,871
固定资产净值 299,244,931 351,480,972
减：固定资产减值准备 -11,124,529 -21,216,014
固定资产净额 288,120,402 330,264,958
工程物资 - -
在建工程 15 21,875,018 21,875,018
固定资产清理 - -
固定资产合计 309,995,420 352,139,976
无形资产及其他资产：
无形资产 16 77,780,786 122,520,340
长期待摊费用 17 14,285,972 22,632,212
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 92,066,758 145,152,552
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,181,421,059 2,531,387,406
负债和股东权益 附注 期末数
本公司 本集团
流动负债：
短期借款 18 482,000,000 573,109,825
应付票据 19 47,156,532 112,217,932
应付账款 20 87,333,657 144,734,417
预收账款 21 97,539,960 124,120,885
应付工资 149,326 833,452
应付福利费 303,914 18,464,228
应付股利 22 56,290,338 56,290,338
应交税金 23 35,997,890 41,444,401
其他应交款 24 - 242,309
其他应付款 25 96,430,046 65,365,121
预提费用 26 796,728 3,726,084
预计负债 5,758,073 7,084,073
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 909,756,464 1,147,633,065
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 27 12,260,355 14,145,386
专项应付款 28 - 800,000
其他长期负债 - -
长期负债合计 12,260,355 14,945,386
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 922,016,819 1,162,578,451
少数股东权益 - 111,835,232
股东权益：
股本 29 281,451,690 281,451,690
资本公积 30 588,100,552 588,100,552
盈余公积 31 146,097,552 159,492,093
其中：法定公益金 58,530,953 62,757,445
未分配利润 32 244,506,836 228,681,778
外币报表折算差额 -752,390 -752,390
未确认的投资损失 - -
股东权益合计 1,259,404,240 1,256,973,723
负债和股东权益总计 2,181,421,059 2,531,387,406
资产 附注 年初数
本公司 本集团
流动资产：
货币资金 4 663,906,723 849,873,774
短期投资 - -
应收票据 5 - 520,000
应收股利 6 33,690,282 548,000
应收利息 - -
应收账款 7 158,208,475 285,625,120
其他应收款 8 101,736,049 64,832,291
预付账款 9 31,539,405 45,337,196
应收补贴款 10 6,526,467 6,526,467
存货 11 529,473,053 663,308,654
待摊费用 12 3,420,431 4,232,986
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,528,500,885 1,920,804,488
长期投资：
长期股权投资 13 284,412,008 50,296,824
长期债权投资 - -
长期投资合计 284,412,008 50,296,824
固定资产：
固定资产原价 14 311,249,683 380,738,351
减：累计折旧 -27,742,308 -46,028,393
固定资产净值 283,507,375 334,709,958
减：固定资产减值准备 -9,441,201 -17,997,214
固定资产净额 274,066,174 316,712,744
工程物资 - -
在建工程 15 16,498,510 16,498,510
固定资产清理 -
固定资产合计 290,564,684 333,211,254
无形资产及其他资产：
无形资产 16 82,183,974 127,633,013
长期待摊费用 17 14,913,421 25,525,636
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 97,097,395 153,158,649
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,200,574,972 2,457,471,215
负债和股东权益 附注 年初数
本公司 本集团
流动负债：
短期借款 18 422,000,000 473,957,559
应付票据 19 122,450,177 187,606,531
应付账款 20 101,912,244 148,749,249
预收账款 21 123,539,268 141,282,834
应付工资 785,071 965,350
应付福利费 - 12,750,062
应付股利 22 56,290,338 69,321,506
应交税金 23 19,904,809 35,806,811
其他应交款 24 596 756,463
其他应付款 25 140,335,070 69,528,709
预提费用 26 796,728 1,174,835
预计负债 5,758,073 7,084,073
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 993,772,374 1,148,983,982
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 27 12,260,355 14,145,386
专项应付款 28 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 12,260,355 14,145,386
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 1,006,032,729 1,163,129,368
少数股东权益 - 102,325,109
股东权益：
股本 29 281,451,690 281,451,690
资本公积 30 578,793,077 578,793,077
盈余公积 31 146,097,552 159,492,093
其中：法定公益金 58,530,953 62,757,445
未分配利润 32 188,986,428 180,032,793
外币报表折算差额 -786,504 -786,504
未确认的投资损失 - -6,966,411
股东权益合计 1,194,542,243 1,192,016,738
负债和股东权益总计 2,200,574,972 2,457,471,215
利润表
二ＯＯ二年一至六月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
项目 附注 本年累计
本公司 本集团
一、主营业务收入 33 590,079,582 889,504,419
减：主营业务成本 33 -411,075,458 -615,954,638
主营业务税金及附加 34 -6,740,125 -9,116,430
二、主营业务利润 172,263,999 264,433,351
加：其他业务利润（亏损） 52,878 3,113,788
减：营业费用 -27,792,318 -88,236,314
管理费用 35 -50,466,435 -115,291,911
财务费用 36 -8,617,662 -9,713,032
三、营业利润 85,440,462 54,305,882
加：投资收益（损失） 37 -19,949,049 4,997,857
补贴收入 38 1,969,893 10,655,258
营业外收入 114,769 126,102
减：营业外支出 -2,663,441 -4,327,750
四、利润总额 64,912,634 65,757,349
减：所得税 -9,392,226 -10,770,712
少数股东损益 - 628,759
未确认的投资损失 - -6,966,411
五、净利润 55,520,408 48,648,985
项目 附注 上年同期
本公司 本集团
一、主营业务收入 33 504,139,136 726,527,173
减：主营业务成本 33 -339,638,423 -482,323,393
主营业务税金及附加 34 -5,579,276 -6,931,157
二、主营业务利润 158,921,437 237,272,623
加：其他业务利润（亏损） -978,772 2,506,393
减：营业费用 -31,654,541 -71,786,082
管理费用 35 -36,512,769 -71,541,134
财务费用 36 1,542,804 597,123
三、营业利润 91,318,159 97,048,923
加：投资收益（损失） 37 1,201,330 445,569
补贴收入 38 838,702 2,870,133
营业外收入 617,286 623,804
减：营业外支出 -2,532,673 -6,261,590
四、利润总额 91,442,804 94,726,839
减：所得税 -14,476,550 -15,688,815
少数股东损益 -1,755,599
未确认的投资损失
五、净利润 76,966,254 77,282,425
现金流量表
二ＯＯ二年一至六月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元
项目 附注 本公司 本集团
一、经营活动产生的现金流量
销销售商品、提供劳务收到的现金 523,354,395 857,204,940
收到的税费返还 2,299,893 10,763,231
收到的其他与经营活动有关的现金 39 2,095,118 5,061,704
现金流入小计 527,749,406 873,029,875
购买商品、接受劳务支付的现金 -378,616,175 -609,344,082
支付给职工以及为职工支付的现金 -52,505,591 -113,448,909
支付的各项税费 -43,192,108 -72,934,694
支付的其他与经营活动有关的现金 40 -87,154,199 -131,796,882
现金流出小计 -561,468,073 -927,524,567
经营活动产生的现金流量净额 -33,718,667 -54,494,692
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 33,690,282 548,000
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 847,946 1,238,814
收到其他与投资活动有关的现金 41 4,026,686 5,042,799
现金流入小计 38,564,914 6,829,613
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 -36,674,193 -42,640,742
投资所支付的现金 -826,300 -826,300
支付的其他与投资活动有关的现金 -28,171 -28,171
现金流出小计 -37,528,664 -43,495,213
投资活动产生的现金流量净额 1,036,250 -36,665,600
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 482,000,000 573,109,825
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 100,528
现金流入小计 482,000,000 573,210,353
偿还债务所支付的现金 -422,000,000 -473,957,559
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -12,392,174 -18,825,561
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 -434,392,174 -492,783,120
筹资活动产生的现金流量净额 47,607,826 80,427,233
四、汇率变动对现金的影响 40,769 410,487
五、现金及现金等价物净增加（减少）额 14,966,178 -10,322,572
项目 附注 本公司 本集团
补充资料：
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 55,520,408 48,648,985
加：未确认的投资损失 - 6,966,411
少数股东损益 - -628,759
计提的资产减值准备 1,773,331 4,365,872
固定资产折旧 5,630,878 9,908,012
无形资产等摊销 4,832,758 7,673,624
长期待摊费用摊销 1,691,371 6,691,625
待摊费用减少（减：增加） 535,036 570,132
预提费用增加（减：减少） - 2,551,249
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 7,095 104,970
固定资产报废损失 101,961 101,961
财务费用 8,323,118 9,232,364
投资损失（减：收益） 19,949,049 -4,997,857
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） 160,011,520 133,162,034
经营性应收项目的减少（减：增加） -155,497,806 -202,698,447
经营性应付项目的增加（减：减少） -136,597,386 -76,146,868
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -33,718,667 -54,494,692
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加（减少）情况：
现金的期末余额 678,872,901 839,551,202
减：现金的期初余额 -663,906,723 -849,873,774
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加（减少）额 14,966,178 -10,322,572
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