北京王府井百货（集团）股份有限公司半年度报告摘要

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及其完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告正文全文同时
刊登于http://www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前， 应当仔细阅读半年
度报告正文全文。
    公司本半年度财务报告未经审计。
    公司董事董安先生因在国外，未能出席董事会议，委托其他董事代为表决。
    
    

一、公司基本情况

    （一）基本情况简介
    1.公司法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司
    公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE （GROUP） CO.，LTD.
    中文名称缩写：王府井百货
    英文名称缩写：BWDSG
    2.公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：王府井
    股票代码：600859
    3.公司注册及办公地址：中国北京王府井大街255号
    邮　　编：100006
    公司国际互联网网址：http：//www.wfj.com.cn
    电子信箱：wfjcc＠wfj.com.cn
    4.公司法定代表人：汤庆顺
    5.公司董事会秘书：刘冰
    联系地址：北京王府井大街255号
    联系电话：（010）65125960或（010）65126677
    传　　真：（010）65133133
    电子信箱：wfjcc＠wfj.com.cn
    6.公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
    7.其他有关资料
    （1）公司变更注册登记日期及地点：
    公司最近变更注册登记日期：2001年3月28日
    地址：北京市王府井大街255号
    （2）公司法人营业执照注册号：1100001501321
    （3）税务登记号码：京国税东字：110101101305380
    地税京字：110101101305380
    （4）公司聘请会计师事务所：
    名称：信永中和会计师事务所
    地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层
    （二）主要财务数据和指标　　（单位：人民币元）

    项目　　                      2002年1-6月　　  2001年1-6月
    净利润                      15,567,305.00    17,460,336.89
    扣除非经常性损益后的净利润  15,159,298.35    15,256,945.05
    每股收益(元/股)　                 　0.040            0.044
    净资产收益率（%）                    1.01             1.12
    每股经营活动产生的现金流量净额       0.11             0.02
    项目                               2002年6月30日     2001年12月31日
    股东权益（不包含少数股东权益）  1,541,634,730.61   1,525,462,425.61
    每股净资产                                 3.923              3.882
    调整后的每股净资产                         3.588              3.484
    扣除的非经常性损益项目和涉及金额      408,006.65
    ①处置固定资产净收益                   21,632.94
    ②其他收入                            587,332.21
    ③上述金额影响所得税                 -200,958.50

    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》公司按全
面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率和每股收益

    报告期利润                    净资产收益率（%）                 
                        全面摊薄                   加权平均         
                 2002年1-6月  2001年1-6月  2002年1-6月   2001年1-6月
    主营业务利润    16.73       16.79         16.82         17.08   
    营业利润         2.24        1.62          2.25          1.65   
    净利润           1.01        1.12          1.02          1.14   
    扣除非经营性损
    益后的净利润     0.98        0.98          0.99          1.00   

    报告期利润                       每股收益（元/股）                  
                           全面摊薄                     加权平均        
                   2002年1-6月    2001年1-6月   2002年1-6月  2001年1-6月
    主营业务利润     0.656            0.664        0.656         0.664  
    营业利润         0.088            0.064        0.088         0.064  
    净利润           0.040            0.044        0.040         0.044  
    扣除非经营性损                                                      
    益后的净利润     0.039            0.039        0.039         0.039  

    
    

二、股本变动和主要股东持股情况

    1.股本变动情况
    报告期内公司总股本及股本结构未发生变化。
    2.股东情况介绍
    （1）截止报告期末，公司股东总数141839名。
    （2）持有公司5%以上(含5%)股份的股东1名为北京市京联发投资管理中心。北
京市京联发投资管理中心报告期初持有公司股份194,594,400股， 报告期内股份未
变动，报告期末持有公司股份194,594,400股。 北京市京联发投资管理中心所持本
公司股份为未上市流通股份，无质押或冻结的情况。
    （3）公司前10名股东持股情况：

    名次   股东名称    持股数(股)    所占比例(%)    股份性质
    1      京联发      194594400      49.5185        国家股
    2      北控管理      2421170       0.6161        流通股
    3      景宏基金       799915       0.2036        流通股
    4      景博基金       401752       0.1022        流通股
    5      黄飞翔         390000       0.0992        流通股
    6      邵淳           305791       0.0778        流通股
    7      兴和基金       222908       0.0567        流通股
    8      肖承民         219800       0.0559        流通股
    9      贾成芝         217000       0.0552        流通股
    10     刘达良         215603       0.0549        流通股

    京联发与北控管理之间存在关联关系，第2至第10名股东为社会公众股股东,公
司未知其之间是否存在关联关系。
    3.报告期内控股股东未发生变更，公司控股股东为北京市京联发投资管理中心。
    
    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    1.报告期内董事、监事、高级管理人员所持公司股票未变动。
    2.报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    2002年6月14日召开的2001 年度股东大会审议并通过了《关于选举独立董事议
案》，龙涛先生辞去独立董事职务，选举李爽先生、董安生先生为本公司第四届董
事会独立董事。
    
    

四、管理层讨论与分析

    （一）经营成果及财务状况简要分析
    1.报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加
额同比增减变化

    项目                          金额（元）             增减比率（%）
                        2002年1-6月       2001年1-6月
    主营业务收入    1,500,843,707.68    1,572,248,362.69     -4.54
    主营业务利润      257,941,672.52      261,075,332.50     -1.20
    净利润             15,567,305.00       17,460,336.89    -10.84
    现金及现金等
    价物净增加额       13,809,677.05      210,201,049.37    -93.43

    其中：1 ）主营业务收入较去年同期减少的原因主要是市场竞争加剧等多方面
因素影响所致。
    2）主营业务利润较去年同期下降的原因主要是受销售下降影响所致。
    3 ）现金及现金等价物净增加额减少主要是受上年同期双安置换及偿还银行借
款所致。
    2.总资产、股东权益与期初相比的化

    项目                        金额（元）              增减比率（%）
                      2002年6月30日      2001年12月31日
    总资产         2,934,846,865.83    2,999,401,364.12    -2.15
    股东权益       1,541,634,730.61    1,525,462,425.61     1.06

    其中：1）总资产较期初减少主要是流动资产减少。
    2）股东权益较期初增加主要是报告期未分配利润增加所致。
    （二）报告期内主要经营情况
    本公司核心业务从事零售商业经营和管理，在北京、广州、成都、武汉等中心
城市拥有和经营多家大型百货零售商店。此外本公司还从事房地产业务、进出口贸
易等经营活动。
    报告期内，公司面对入世后零售业市场竞争激烈的形势，一方面通过整合、规
范、挖潜，开拓市场，全力提升主业核心经营能力和盈利能力；另一方面，加速主
业规模发展，积极落实五年发展规划目标，较好地完成了上半年公司经营任务。上
半年公司完成销售收入15.01亿元，同比减少4.54%；利润总额3287.68万元， 同比
增长11.66%。
    报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，也无对报告期利润产生重大影
响的其它经营业务。
    （三）公司投资情况
    1.报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况
    报告期内，公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情
况。
    2.重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
    报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。
    （四）报告期内实际经营成果与期初计划比较
    1.期初公司提出的2002年经营计划是：完成主营业务收入32亿元。报告期内，
公司主营业务收入15.01亿元，完成年计划的46.90%。
    2.期初公司提出了加快新网点开发的目标。报告期内，对全国20多个城市、70
余个项目进行考察接洽。其中，包头王府井百货项目取得重大进展。
    （五）公司下半年经营计划
    下半年市场形势仍然严峻，对完成全年经营计划带来很多的困难，但王府井百
货业已成熟的经营理念和经营模式，使公司面对严峻的市场挑战处于有利的竞争地
位。下半年公司要继续按照年初确定的工作思路和工作目标，在"提升"和"发展"两
大方面下功夫，确保完成全年的各项计划任务。
    1.加强对指标的监控检查，建立相关制度，落实经营目标责任制，确保指标完
成。
    2.强化营销，积极扩大销售。继续抓好常规性营销和非常规性营销，在主题营
销、店庆营销、假日营销、文化营销上做文章，特别要加大公司总部统一策划开展
大型营销活动的力度，吸引扩大目标顾客，扩大销售，增加效益。
    3.努力增收节支，科学合理地控制费用。
    4.根据公司五年发展战略要求， 加速新网点开发。 包头王府井百货项目已于
2002年7月9日签约，将于下半年开业。
    5.加快推进人才工程，实施人力资源管理与开发方案，在人才观念、用人机制、
人才管理模式上有新的突破，为公司对外发展储备相应的专业人才和业务骨干。
    
    

五、重要事项

    1.公司治理情况
    报告期内，公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的要求，于2002年6月14日召开的第十四届股东大会（2001 年年
会）选举增加了一名独立董事，达到规定要求的比例。《公司章程》增加了独立董
事的相关条款。
    2.公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    3.公司2001年度股东大会通过了2001年度利润分配方案：以 2001 年末总股本
392973026股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税）。该决议刊
登在《中国证券报》上，该方案已于2002年8月13日实施完毕。
    4.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    5.报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
    6.报告期内公司无重大关联交易事项。
    7.报告期内重大合同及履行情况
    (1)公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市
公司资产的事项。
    (2)公司无重大担保事项。
    (3)公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    8.公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
    9.本年度公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告审计机构。
    
    

六、财务报告（未经审计）

    一、会计报表(见附表)
    二、会计报表附注
    1.与年度报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计未发生变化, 也
无会计差错更正。
    2.本报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
    三、本半年度财务报告未经审计。
    
    

七、备查文件目录

    1.载有董事长亲笔签名的2002年半年年度报告正本。
    2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
    

北京王府井百货(集团)股份有限公司
    董事会
    二OO二年八月二十二日

                             资产负债表（未经审计）
                                  2002年6月30日
    编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司                  单位：元
    资产                               2002年6月30日        2001年12月31日
                                            合并                  合并    
    流动资产：                                                            
    货币资金                          456,637,388.96        442,827,711.91
    短期投资                                                              
    应收票据                                                              
    应收股利                                                              
    应收利息                                                              
    应收帐款                           89,195,416.47         72,362,527.03
    其他应收款                         85,742,785.78        112,299,760.15
    预付帐款                           57,722,174.37         68,603,603.82
    应收补贴款                                  -                         
    存货                              881,520,169.64        903,669,709.57
    待摊费用                            8,064,223.54          7,379,262.06
    一年内到期的长期投资                                                  
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                    1,578,882,158.76      1,607,142,574.54
    长期投资：                                                            
    长期股权投资                      276,971,371.96        279,888,982.60
    长期债权投资                                                          
    长期投资合计                      276,971,371.96        279,888,982.60
    其中：合并价差                     -2,222,246.11         -2,352,966.43
    固定资产                                                              
    固定资产原价                      860,554,809.40        858,692,260.33
    减：累计折旧                      246,947,157.09        229,404,643.66
    固定资产净值                      613,607,652.31        629,287,616.67
    减：固定资产减值准备                                                  
    固定资产净额                      613,607,652.31        629,287,616.67
    工程物资                                                              
    在建工程                          214,115,137.70        219,003,271.46
    固定资产清理                          -30,443.52                      
    固定资产合计                      827,692,346.49        848,290,888.13
    无形资产及其他资产