上海市都市农商社股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于http ：
//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告全文。
董事童锐志因事缺席会议并委托副董事长曹晓风行使表决权。本公司半年度报告未
经审计。
一、 重要提示(见另文)
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称 上海市都市农商社股份有限公司
公司法定英文名称 SHANGHAI URBAN AGRO-BUSINESS CO.LTD
公司英文名称缩写 SUABC
2、公司股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 都市股份
股票代码 600837
3、公司董事会秘书 汪培毅
联系地址 上海市西藏南路765号永惠大厦8楼
联系电话 （021）63787858
传真 （021）63788881
电子信箱 wangpeiyi＠online.sh.cn
4、公司选定的信息披露报刊 《上海证券报》
（二）主要财务数据和指标
项 目 2001年1-6月 2002年1-6月
净利润（元） 5,687,099.94 13,389,535.55
扣除非经常性损益
后的净利润（元） 1,976,254.25 12,667,376.40
全面摊薄净资产收益率（%） 2.66 5.40
全面摊薄每股收益（元） 0.087 0.1710
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） -0.004 0.081
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 0.93 5.25
注：扣除非经常性损益后项目和金额 722,159.15元。
（1）营业外收支净额 -25,093.36元；
（2）股票投资收益 327,296.54元；
（3）补贴收入 290,000.00元；
（4）其他业务利润 129,955.97元。
项 目 期初数 期末数
每股净资产（元） 3.5960 3.1677
调整后的每股净资产（元） 3.5047 3.1020
股东权益(元) 234,623,832.79 248,013,368.34
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况： 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋,- ） 期末数
转配股上市 送 股 公积金转股 其他
1、尚未流通股份
1 发起人股份
其中：
国家拥有股份 48864920 9772984 58637904
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2 募集法人股
3 内部职工股
4 优先股或其他
尚未流通股份合计 48864920 9772984 58637904
2、已流通股份
1 境内上市的 16380001 3276000 19656001
人民币普通股
2 境内上市的外资股
3 境外上市的外资股
4 其他
已流通股份合计 16380001 3276000 19656001
3、股份总数 65244921 13048984 78293905
（二）股东情况
截止2002年6月30日,公司股东总数为6262户,其中：国家股股东1户,社会公
众股股东6261户。
（三）公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数量 持股比例（%） 股份性质
1、上海市农工商（集团）总公司 58637904 74.89 国有股
2、上海绿华景观绿化工程有限公司 393305 0.50 流通股
3、郭志江 271200 0.35 流通股
4、杜恒礼 168768 0.22 流通股
5、施生 158710 0.20 流通股
6、上海城隍庙第一购物中心有限公司 155880 0.20 流通股
7、上海鹏信经贸发展有限公司 150297 0.19 流通股
8、黄守德 142140 0.18 流通股
9、上海海杨物业管理有限公司 141840 0.18 流通股
10、隆元基金 132000 0.17 流通股
注1：本公司国家股股东为上海市农工商（集团）总公司,其所持股份无质押、
冻结和托管。
注2 ：上海城隍庙第一购物中心有限公司的控股股东是上海市农工商（集团）
总公司。前10名股东之间无其他关联关系。报告期内隆元基金为新增股东。
四、董事、监事、高级管理人员情况
公司现任董事、监事和高级管理人员均因公司资产重组后,董事会、 监事会换
届产生,因此,均未持有本公司的股份。报告期内公司董事、监事、高级管理人员无
发生工作变动情况。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
1、报告期内公司经济指标与去年相比变动情况及原因
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日 增减幅度（%）
主营业务收入 66,975,569.27 98,631,903.94 -32.10
主营业务利润 7,738,371.76 11,784,595.22 -34.33
净利润 13,389,535.55 5,687,099.94 135.44
现金及现金等
价物净增加额 -1,612,824.63 -14,885,193.12 ----
增减原因说明：
1）主营业务收入变动,主要是公司重组后,经营业务发生变化所致；
2）主营业务利润变动,主要是公司重组后,经营业务发生变化所致；
3）净利润增加,主要是公司重组后,资产结构发生了较大变化所致；
4）因公司发生了重大重组,现金及现金等价物净增加额变动指标与去年同期不
具有可比性。
项 目 期末数 期初数 增减幅度（%）
总资产 482,197,833.80 475,575,362.18 1.39
股东权益 248,013,368.34 234,623,832.79 5.71
增减原因说明：
股东权益变动主要是公司正常经营产生的净利润增加了股东权益所致。
2、报告期内公司主要经营情况
1）主营业务范围及经营状况
公司经过重组后主营业务发生了变化,现公司的经营范围是：蔬菜、瓜果、 粮
油作物、花卉、草坪、绿化苗木的种植及上述业务的加工、批发和零售, 农业机械
设备批发、零售及相关的技术服务,市外经贸委批准的进出口业务等。
2）公司主营业务行业构成情况 单位（元）
公司主营业务行业构成情况
行 业 主营业务收入 主营业务成本
农产品经营 14,368,206.95 14,931,505.41
保健产品 3,152,582.77 970,380.62
医药经营 29,470,471.92 24,979,711.77
绿化工程 6,826,682.09 6,481,941.20
广告经营 8,341,188.35 6,881,878.86
其他商业经营 4,816,437.19 4,612,966.90
合 计 66,975,569.27 58,858,384.76
3）公司主营业务构成变化情况
行 业 占主营业务收入的比例（%） 占主营业务成本的比例（%）
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
农产品经营 21.45 0 25.37 0
保健产品 4.71 4.36 1.65 1.22
医药经营 44.00 45.20 42.44 45.09
绿化工程 10.19 4.13 11.01 4.20
广告经营 12.45 8.15 11.69 7.47
其他商业经营 7.20 38.16 7.84 42.02
3、报告期内公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
（二）报告期内公司投资情况
报告期内公司按照董事会议定的投资项目, 对上海都市维生种苗有限公司投资
683万元,占该公司注册资本的33%。该项目预计在下半年可建成投产。
（三）报告期内公司实际经营成果与期初计划比较情况
报告期内公司加强企业管理,努力开拓市场,稳定发展经营,抓好增产增收,实现
了期初预计的2002年中期经济工作目标,经营利润比上年同期增长50%以上。
（四）公司下半年工作计划
1、以开展建立现代企业制度检查活动为推动力,不断完善公司治理, 从严规范
信息披露,保证公司健康运作。
2、发展现代都市农业,努力夯实主营业务,不断提高经济效益。
3、随着中国加入WTO后,企业既有发展机遇又面临严峻的挑战。 绿色蔬菜出口
因受国际市场技术壁垒影响和医药经营的激烈竞争,将增加企业的成本。 公司要依
托市场,全面拓展市场营销,提高企业和产品的竞争能力。
4、求真务实,强化企业的科学管理,不断提升公司的管理水平。
（五）下一报告期公司经营预测
公司农产品经营和医药经营因受市场影响,将有可能增加企业的成本,预计公司
2002年三季度末经营情况与上年同期相比将保持稳定增长。
六、重要事项
（一）公司在报告期内利润分配实施情况
公司2001年年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案,以2001年12月 31
日总股本65244921股为基数,向全体股东每十股送红股2股,每十股派发0.3元现金红
利 含税 。分红派息具体实施日期,股权登记日：2002年6月26日,除息日：2002年6
月27日,新增可流通股份上市日：2002年6月28日,现金红利发放日：200 2年7月3日。
本次利润分配已按规定实施完毕。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（四）报告期内重大关联交易事项
本公司控股子公司上海星辉蔬菜有限公司因出口蔬菜生产加工的需要, 向福建
兴业银行上海分行卢湾支行申请额度为人民币1000万元的贷款,期限为一年,用于发
展生产经营。公司董事会于2002年6月10日召开了二届8次会议,9名董事参加了表决,
一致同意为上海星辉蔬菜有限公司1000万元贷款提供信用担保。
（五）报告期内公司无重大合同情况
（六）报告期内公司或持股5%以上（含5%）股东, 没有发生或以前期间发生但
延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七）公司股票恢复上市情况
根据上海证券交易所上证上字（2002）63号《关于同意上海市都市农商社股份
有限公司股票恢复上市的通知》文件,本公司1638万股可流通股份（ A 股）获准于
2002年4月29日起在上海证券交易所恢复上市交易。恢复交易后本公司股票简称为″
都市股份″,股票代码″600837″。
七、财务报告(未经审计)
会计报表（见附表）
（一）报告期公司采用的主要会计政策、会计估计没有变化；
（二）报告期公司财务报表合并的范围无变化。
上海市都市农商社股份有限公司
二00二年八月十九日
上海市股份有限公司二○○二年半年度会计报表
资产负债表
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司 日期:2002年6月30日
金额单位:元
资产 行次 期初数 期末数
合并 合并
流动资产:
货币资金 1 34,437,559.74 32,824,735.11
短期投资 2 4,540.00 5,041,349.39
应收票据 3 370,000.00 180,000.00
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收帐款 6 23,061,231.93 18,088,456.75
其他应收款 7 15,930,908.20 17,269,830.25
预付帐款 8 5,668,112.41 3,859,226.68
应收补贴款 9 0.00 0.00
存货 10 31,376,977.11 31,826,570.29
待摊费用 11 16,570.60 58,586.00
一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00
其他流动资产 24 0.00 0.00
流动资产合计 30 110,865,899.99 109,148,754.47
长期投资:
长期股权投资 31 146,056,852.71 161,905,189.10
长期债权投资 32 0.00 0.00
长期投资合计 33 146,056,852.71 161,905,189.10
其中:合并价查:(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 34 0.00 0.00
其中:股权投资差(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 35 0.00 0.00
固定资产:
固定资产原价 39 279,312,492.83 279,516,853.86
减:累计折旧 40 66,395,802.85 74,407,779.51
固定资产净值 41 212,916,689.98 205,109,074.35
减:固定资产减值准备 42 2,832,439.73 2,832,439.73
固定资产净额 43 210,084,250.25 202,276,634.62
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 2,403,507.25 3,152,715.25
固定资产清理 46 0.00 -3,000.00
固定资产合计 50 212,487,757.50 205,426,349.87
无形资产及其他资产:
无形资产 51 669,454.00 634,154.00
长期待摊费用 52 5,495,397.98 5,083,386.36
其他长期资产 53 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 54 6,164,851.98 5,717,540.36
递延税款:
递延税款借项 55 0.00 0.00
资产总计 60 475,575,362.18 482,197,833.80
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 61 90,225,000.00 107,440,000.00
应付票据 62 0.00 0.00
应付帐款 63 20,507,769.33 20,778,812.47
预收帐款 64 8,364,129.22 6,401,281.89
应付工资 65 572,755.44 301,241.34
应付福利费 66 597,668.58 700,381.21
应付股利 67 23,288,372.87 21,183,946.01
应交税金 68 3,591,549.96 5,095,604.27
其他应交款 69 148,760.26 149,923.82
其他应付款 70 31,669,081.42 25,003,511.50
预提费用 71 5,117,197.85 1,112,858.95
预计负债 72 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 78 0.00 0.00
其他流动负债 79 0.00 0.00
流动负债合计 80 184,082,284.93 188,167,561.46
长期负债:
长期借款 81 37,253,503.53 24,317,551.99
应付债券 82 0.00 0.00
长期应付款 83 0.00 0.00
专项应付款 84 540,000.00 519,031.00
其他长期负债 85 0.00 0.00
长期负债合计 87 37,793,503.53 24,836,582.99
递延税项: 88
递延税款贷项 89 0.00 0.00
负债合计 90 221,875,788.46 213,004,144.45
少数股东权益(合并报表填列) 91 19,075,740.93 21,180,321.01
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 92 65,244,920.00 78,293,904.00
减:已归还投资 93 0.00 0.00
实收资本(或股本)净额 94 65,244,920.00 78,293,904.00
资本公积 95 131,079,389.59 131,079,389.59
盈余公积 96 18,753,610.93 18,753,610.93
其中:法定公益金 97 4,213,702.37 4,213,522.37
减:未确认的投资损失(合并报表填列) 98 0.00 0.00
未分配利润 99 19,545,912.27 19,886,463.82
外币报表折算差额(合并报表填列) 100
所有者权益(或股东权益)合计 101 234,623,832.79 248,013,368.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计 102 475,575,362.18 482,197,833.80
资产 行次 期初数 期末数
母公司 母公司
流动资产:
货币资金 1 14,315,091.67 10,822,711.18
短期投资 2 2,270.00 1,774,964.99
应收票据 3 0.00 0.00
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收帐款 6 3,183,818.86 1,928,455.30
其他应收款 7 11,863,800.71 10,023,519.47
预付帐款 8 4,027,775.04 2,423,075.85
应收补贴款 9 0.00 0.00
存货 10 6,643,417.19 7,907,012.89
待摊费用 11 0.00 58,586.00
一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00
其他流动资产 24 0.00 0.00
流动资产合计 30 40,036,173.47 34,938,325.68
长期投资:
长期股权投资 31 190,631,510.73 216,233,221.37
长期债权投资 32 0.00 0.00
长期投资合计 33 190,631,510.73 216,233,221.37
其中:合并价查:(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 34 0.00 0.00
其中:股权投资差(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 35 0.00 0.00
固定资产:
固定资产原价 39 22,079,851.23 23,709,791.23
减:累计折旧 40 10,004,390.93 11,101,970.13
固定资产净值 41 12,075,460.30 12,607,821.10
减:固定资产减值准备 42 30,399.83 30,399.83
固定资产净额 43 12,045,060.47 12,577,421.27
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 724,852.00 1,248,102.00
固定资产清理 46 0.00 -3,000.00
固定资产合计 50 12,769,912.47 13,822,523.27
无形资产及其他资产:
无形资产 51 669,454.00 634,154.00
长期待摊费用 52 4,130,400.76 3,874,072.23
其他长期资产 53 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 54 4,799,854.76 4,508,226.23
递延税款:
递延税款借项 55 0.00 0.00
资产总计 60 248,237,451.43 269,502,296.55
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 61 0.00 0.00
应付票据 62 0.00 0.00
应付帐款 63 3,931,673.62 3,983,021.95
预收帐款 64 1,646,039.21 451,892.54
应付工资 65 0.00 0.00
应付福利费 66 114,087.54 152,346.26
应付股利 67 1,957,347.60 1,957,347.60
应交税金 68 -1,565,140.19 -771,028.89
其他应交款 69 5,130.44 5,124.07
其他应付款 70 4,849,380.42 12,184,039.98
预提费用 71 0.00 851,084.70
预计负债 72 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 78 0.00 0.00
其他流动负债 79 0.00 0.00
流动负债合计 80 10,938,518.64 18,813,828.21
长期负债:
长期借款 81 2,675,100.00 2,675,100.00
应付债券 82 0.00 0.00
长期应付款 83 0.00 0.00
专项应付款 84 0.00 0.00
其他长期负债 85 0.00 0.00
长期负债合计 87 2,675,100.00 2,675,100.00
递延税项: 88
递延税款贷项 89 0.00 0.00
负债合计 90 13,613,618.64 21,488,928.21
少数股东权益(合并报表填列) 91 0.00 0.00
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 92 65,244,920.00 78,293,904.00
减:已归还投资 93 0.00 0.00
实收资本(或股本)净额 94 65,244,920.00 78,293,904.00
资本公积 95 131,079,389.59 131,079,389.59
盈余公积 96 17,697,836.93 17,697,836.93
其中:法定公益金 97 3,685,635.37 3,685,635.37
减:未确认的投资损失(合并报表填列) 98 0.00 0.00
未分配利润 99 20,601,686.27 20,942,237.82
外币报表折算差额(合并报表填列) 100
所有者权益(或股东权益)合计 101 234,623,832.79 248,013,368.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计 102 248,237,451.43 269,502,296.55
上海市股份有限公司二○○二年半年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 日期：2002年6月
金额单位：元
项目 行次 本期实际数 上年同期实际数
合并 合并
一、主营业务收入 1 66,975,569.27 98,631,903.94
减：主营业务成本 2 58,858,384.76 86,404,711.20
主营业税金及附加 3 378,812.75 442,597.52
二、主营业务利润
（亏损以“--”号填列） 4 7,738,371.76 11,784,595.22
加：其他业务利润
（亏损以“--”号填列） 5 360,138.55 5,378,769.62
减：营业费用 6 3,425,453.54 3,602,946.43
管理费用 7 8,768,583.94 6,039,510.15
财务费用 8 4,301,056.49 -75,108.04
三、营业利润
（亏损以“--”号填列） 10 -8,396,583.66 7,596,016.30
加：投资收益
（亏损以“--”号填列） 11 23,743,751.70 -1,005,727.39
补贴收入 12 290,000.00
营业外收入 13 114,221.48 58,420.55
减：营业外支出 14 139,314.84 8,271.02
四、利润总额
（亏损以“--”号填列） 15 15,612,074.68 6,640,438.44
减：所得税 16 117,959.05 498,509.26
少数股东损益
（合并报表填列） 17 2,104,580.08 454,829.24
加：未确认得投资损失
（合并报表填列） 18 0.00
五、净利润
（亏损以“-”号填列） 20 13,389,535.55 5,687,099.94
加：年初未分配利润 21 19,545,912.27 -714,796,787.56
盈余公积补亏 22 0.00
其他 23 0.00 714,796,787.56
减：单项留用的利润 24 0.00
其他 25 0.00
六、可供分配的利润 26 32,935,447.82 5,687,099.94
减：提取盈余公积 27 0.00
其中：提取法定盈余公积 28 0.00
其中：提取公益金 29 0.00
补充流动资金 30 0.00
应付利润 31 13,048,984.00
七、未分配利润 32 19,886,463.82 5,687,099.94
项目 行次 本期实际数 上年同期实际数
母公司 母公司
一、主营业务收入 1 13,759,025.47 37,640,429.50
减：主营业务成本 2 14,929,794.00 36,306,425.41
主营业税金及附加 3 0.00 5,980.40
二、主营业务利润
（亏损以“--”号填列） 4 -1,170,768.53 1,328,023.69
加：其他业务利润
（亏损以“--”号填列） 5 22,902.77 5,371,735.15
减：营业费用 6 250,392.02 340,403.08
管理费用 7 4,411,685.94 2,739,131.88
财务费用 8 -83,871.05 -51,784.11
三、营业利润
（亏损以“--”号填列） 10 -5,726,072.67 3,672,007.99
加：投资收益
（亏损以“--”号填列） 11 19,059,104.09 1,967,193.55
补贴收入 12 0.00
营业外收入 13 101,864.42 50,596.00
减：营业外支出 14 45,360.29 2,697.60
四、利润总额
（亏损以“--”号填列） 15 13,389,535.55 5,687,099.94
减：所得税 16 0.00
少数股东损益
（合并报表填列） 17 0.00
加：未确认得投资损失
（合并报表填列） 18 0.00
五、净利润
（亏损以“-”号填列） 20 13,389,535.55 5,687,099.94
加：年初未分配利润 21 20,601,686.27 -714,796,787.56
盈余公积补亏 22 0.00
其他 23 0.00 714,796,787.56
减：单项留用的利润 24 0.00
其他 25 0.00
六、可供分配的利润 26 33,991,221.82 5,687,099.94
减：提取盈余公积 27 0.00
其中：提取法定盈余公积 28 0.00
其中：提取公益金 29 0.00
补充流动资金 30 0.00
应付利润 31 13,048,984.00
七、未分配利润 32 20,942,237.82 5,687,099.94
现金流量表
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司 2002年1-6月 单位:元
项目 本期实际数 上年同期实际数
合并 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 74,732,015.98 80,200,823.26
收到的税费返还 198,969.31
收到的其他与经营有关的现金 40,112,582.49 5,119,500.63
经营活动现金流入小计 115,043,567.78 85,320,323.89
购买商品、接受劳务支付的现金 54,542,482.57 74,179,814.74
支付给职工以及为职工支付的现金 5,638,940.07 1,487,171.03
支付的各项税费 1,616,973.83 1,801,764.67
支付的其他与经营活动有关的现金 46,912,289.78 8,138,047.49
经营活动现金流出小计 108,710,686.25 85,606,797.93
经营活动产生的现金流量净额 6,332,881.53 -286,474.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 261,130.00 65,225.00
取得投资收益所收到的现金 14,376,207.07 438,186.93
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金 83,693.58 1,052.00
收到的其他投资活动有关的现金 946.92
投资活动现金流入小计 14,721,977.57 504,463.93
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 6,415,805.38 36,132.00
投资所支付的现金 8,768,877.49 31,801.20
支付的其他与投资活动有关的现金 3,350,691.32 13,902,002.31
投资活动现金流出小计 18,535,374.19 13,969,935.51
投资活动产生的现金流量净额 -3,813,396.62 -13,465,471.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金
债券所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,161,846.59 202,809,100.19
筹资活动现金流入小计 14,161,846.59 202,809,100.19
偿还债务所收到的现金 4,125,000.00 203,909,100.19
分配股利、利润或支付利息所支付的现金 14,169,156.13 33,247.50
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 18,294,156.13 203,942,347.69
筹资活动产生的现金流量净额 -4,132,309.54 -1,133,247.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,612,824.63 -14,885,193.12
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"--"号表示) 13,389,535.55 5,687,099.94
加:少数股东损益(亏损以"--"号示) 2,104,580.08 454,829.24
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备 -342,151.03
固定资产折旧 4,179,096.63 505,703.49
无形资产摊销 61,972.52 86,011.82
长期待摊费用摊销 459,190.50 729,340.18
待摊费用的减少(减:增加) 408,838.96 16,850.60
预提费用的增加(减:减少) -4,232,925.90 24,993.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 99,009.64
财务费用 4,459,915.51 33,247.50
投资损失(减:收益) -14,421,886.95 1,005,727.39
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -501,867.68 -2,208,524.67
经营性应收项目的减少(减:增加) 10,194,734.49 5,337,256.91
经营性付项目的增加(减:减少) -378,201.92 -11,616,858.41
其他 -9,489,109.90
经营活动产生的现金流量净额 6,332,881.53 -286,474.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 32,824,735.11 32,887,448.98
减:现金的期初余额 34,437,559.74 47,772,642.10
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,612,824.63 -14,885,193.12
项目 本期实际数 上年同期实际数
母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9,230,654.80 29,192,800.66
收到的税费返还
收到的其他与经营有关的现金 19,616,810.03 2,749,868.30
经营活动现金流入小计 28,847,464.83 31,942,668.96
购买商品、接受劳务支付的现金 4,725,816.48 30,601,794.45
支付给职工以及为职工支付的现金 1,933,917.36 274,759.70
支付的各项税费 428,438.77 251,331.94
支付的其他与经营活动有关的现金 16,175,400.62 760,657.87
经营活动现金流出小计 23,263,573.23 31,888,543.96
经营活动产生的现金流量净额 5,583,891.60 54,125.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 261,130.00
取得投资收益所收到的现金 285,031.80
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金 82,983.58
收到的其他投资活动有关的现金 1,462,904.24
投资活动现金流入小计 629,145.38 1,462,904.24
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 853,179.98
投资所支付的现金 8,768,877.49
支付的其他与投资活动有关的现金 &n