东方电机股份有限公司2002年半年度报告摘要

    
    

重要提示

    东方电机股份有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊登于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告
全文。
    公司半年度财务报告未经审计。
    公司朱元巢董事、孙效良董事、黄英琦董事因故未能亲自到会, 其中朱元巢董
事、孙效良董事委托斯泽夫董事行使表决权。
    
    

一、公司基本情况

    (一)、股票上市地 ：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
    股票简称：东方电机
    股票代码：600875(A股)、1072(H股)
    (二)、董事会秘书：龚  丹
    董事会证券事务代表：黄  勇
    联系地址：四川省德阳市黄河西路188号
    电话：86-838-2409358
    传真：86-838-2402125
    电子信箱：dsb＠dfem.com.cn
    
    

二、主要财务数据及指标

    (一)、主要会计数据及财务指标(按中国会计准则编制)：(单位：人民币千元)

    项目                                       2002年1-6月   2001年1-6月
    净利润                                       (29,732)        (70,509)
    扣除非经常性损益后的净利润                   (29,211)        (70,305)
    每股收益(元)                                  (0.066)         (0.157)
    净资产收益率(%)                               (3.47)          (6.55)
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   (3.41)          (6.53)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)            (0.156)         (0.075)
    项目                 2002年6月30日   2001年12月31日
    股东权益                 856,489           885,832
    每股净资产(元)              1.90              1.97
    调整后的每股净资产(元)      1.46              1.49

    注：扣除非经常性损益项目和金额:营业外收支净额,金额为661 人民币千元；
补贴收入,金额为140人民币千元。
    (二)、按香港公认会计准则计算的净利润为：(28,972)人民币千元, 净资产为
855,002人民币千元,其与中国会计准则计算的差异分别为：760人民币千元、1,487
人民币千元。
    根据香港会计实务准则所作调整对净利润及股东权益的影响 (单位：人民币元)

                                            净利润           股东权益
                                     2002年1月1日至6月30日  2002年6月30日
    按香港会计实务准则编制之金额          (28,971,579.24)  855,002,222.20
    调整的影响：      
    - 东方电机厂投入固定资产估值之差异   
    - 本集团内部转移固定资产之未实现收益                      1,835,383.85
    - 其他                                   (760,091.82)     (348,746.03)
    按中国会计准则编制之金额              (29,731,671.06)  856,488,860.02

    
    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)、报告期内公司股份总额及结构均没有发生变化。
    (二)、股东情况介绍
    1、本报告期末股东总数为39938户,其中A股股东39844户,H股股东94户。
    2、主要股东持股情况(截至2002年6月30日)

    股东名称                         股份性质    期末持股数(股)  
    东方电机厂                     A股国有法人股   220,000,000   
    香港中央结算(代理人)有限公司   H股流通股       168,219,999   
    CHUK YEE MEN LIZA              H股流通股           478,000   
    裕华基金                       A股流通股           370,543   
    杨德群                         A股流通股           290,800   
    湘财证券                       A股流通股           212,371   
    陈学文                         A股流通股           196,200   
    普惠基金                       A股流通股           176,110   
    鹏华成长                       A股流通股           174,139   
    兴和基金                       A股流通股           153,282   

    股东名称                     占总股本     本报告期内股数增减(股)
                                  比例(%)
    东方电机厂                     48.89           0
    香港中央结算(代理人)有限公司   37.41           -50,000
    CHUK YEE MEN LIZA               0.11           0
    裕华基金                        0.08           -
    杨德群                          0.06           -
    湘财证券                        0.05           -
    陈学文                          0.04           -
    普惠基金                        0.04           -
    鹏华成长                        0.04           -
    兴和基金                        0.03           -

    ⑴、东方电机厂为本公司220,000,000股境内法人持有股份(国有法人股) 的法
定持有者。本年度内其持有的股份无任何质押、冻结或托管情况。
    ⑵、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获
有本公司H股股东持股数量超过本公司总股本10%的情况。
    ⑶、除本半年度报告披露外, 董事会并无得悉任何人士直接或间接持有须根据
香港证券(公开权益)条例第十六㈠条之规定予以记录在已发行股份登记名册内之权
益或按照中国有关规定须予申报之持股数量。
    ⑷、公司未知晓前10名股东存在关联关系。
    
    

四、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均没有持有公司股份。
    (二)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    于2002年1月23日,三届十九次董事会议同意张继烈先生因工作变动辞去第三届
董事会董事职务。
    于2002年4月1日本公司召开二届六次职代会 2002 第2次职工代表团组长会议,
同意由于工作变动原因肖世德先生辞去第三届监事会职工代表监事职务, 并选举肖
水泉先生为职工代表监事。
    于2002年5月27日,2001年度股东周年大会选举荆甲川先生为本公司第三届董事
会董事。
    以上信息公告刊登于2002年1月24日、4月10日及5月28日《上海证券报》、 《
中国证券报》、香港《文汇报》及《Hong Kong iMail》。
    
    

五、管理层讨论与分析

    (一)公司主要经营成果及财务状况分析(按中国会计准则编制)：

    项目                               金额(人民币千元)           增减%
                                   2002年1-6月 2001年1-6月   
    主营业务收入                      252,482       177,294       42.41
    主营业务利润                       69,643        26,865      159.23
    净利润(亏损)                      (29,732)      (70,509)      57.83
    现金及现金等价物净增加(减少)额   (159,314)       (8,146)   (1855.73)
    项目          金额(人民币千元)               增减%
          2002年6月30日   2001年12月31日
    总资产   2,601,231         2,578,023           0.90
    股东权益   856,489           885,832          (3.31)

    分析：
    (1)、主营业务收入增加,主要系随着国家″十五″规划的全面启动和西部大
开发战略的实施,一系列电力建设项目已相继开工,本公司所获订单增加,致使本
报告期生产任务增加,产品销售量增加。
    (2)、主营业务利润增加,主要系本公司本报告期主营业务收入增长幅度较大
,三峡项目和200MW级以上汽轮发电机高毛利产品的增加所致。
    (3)、报告期亏损较去年同期减少,主要系报告期主营业务利润增加所致。
    (4)、报告期现金净流量出现较大负差,主要系报告期购买商品支出及偿还债
务支出增长幅度较大所致。
    (5)、截止2002年6月30日本公司资本结构为：资产负债率67.03%, 与上年度基
本持平。其借款水平822,458千元(按固定息率所作的借贷),其中短期借款282, 100
千元,一年内到期的长期借款101,358千元,长期借款439,000千元。本公司到期借款
均已足额偿还。
    (6)、公司对国外销售产品和在国外购买原材料,以及2003年将结束的大电站
项目购买部分进口机械加工设备,近年外汇收支平均总额约美元30,000千元左右
,因此存在一定汇率风险。
    (7)、截止2002年6月30日本公司股东权益：股本人民币450,000千元,资本公积
人民币606,569千元,盈余公积人民币53,590千元,未分配利润人民币-253,670千元。
    (二)、公司报告期的经营情况
    本公司之主营业务为：水力发电设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备。
    面对2001年公司亏损情况,针对公司2002年的经营计划,董事会制定了相应的对
策与措施,确定了公司走出低谷,扭转亏损局面的目标。上半年, 本公司完成了上半
年的经营目标,公司正步入一个良性发展的阶段,朝着全面完成全年经营目标而努力。
上半年,本公司完成水轮发电机组5组,产量297MW；三峡部件8套；汽轮发电机 7台,
产量1328MW。承接订单约人民币5.9亿元。

    业务分部： (单位：人民币千元)
                水轮发电机组   汽轮发电机   交直流电机    其他     合计
    主营业务收入   110,018      98,250      22,451      21,763   252,482
    主营业务成本    87,934      66,851      20,005       8,049   182,839
    分部业绩        22,084      31,399       2,446      13,714    69,643

    于本期及上一个中期报告期间,本集团的收入主要来自中国,来源于境外的收入
非常微小,故未呈报按地区分布之收益及业绩.
    报告期内,本公司并无对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务。
    (三)、募集资金使用情况
    按照本公司H股及A股说明书之承诺,本公司通过发行A股及H 股所募集的约人民
币752,548.3千元主要用途及项目为提高水电生产能力的技术改造等四个项目。 现
将至2002年6月30日止该四个项目募集资金使用情况分列如下：
    招股书承诺项目：
    ①、提高水电生产能力的技术改造项目,计划投资额人民币670,000千元, 实际
投资额人民币226,089千元,上半年完成投资人民币14,364千元。通过实施该项技术
改造,公司水火电生产能力及技术水平有所提高,对本公司争夺市场和提高企业竞争
实力上有所补益,但是针对目前发电设备市场面临的形势,本公司对技术改造实施持
审慎态度。
    ②、用于本公司与国外合资生产大水电机组及汽轮发电机的中方投资, 计划投
资额人民币160,000千元。分别于2001年3月6日和2002年5月27日, 本公司召开临时
股东大会和2001年度股东周年大会, 批准将本公司与国外合资生产大水电机组及汽
轮发电机的中方投资人民币160,000千元改变其投向,用于弥补本公司营运资金之不
足。目前该项更改募集资金使用方向事项已经实施。
    ③、新增营运资金,计划投资额人民币150,000千元,实际投资额人民币150,000
千元,该项目已完成。
    ④、归还″七五″″八五″基建技改贷款,计划投资额人民币75,000千元,实际
投资额人民币88,449千元,该项目已完成。
    截至2002年6月30日止,本公司募集资金余下款项约人民币128,010千元,本公司
已将未动用之款项存于境内有关银行。
    (四)、公司员工情况
    截止2002年6月30日,公司员工7518人,其中：生产人员：3979人 , 销售人员：
131人,技术人员：1254人,财务人员：84人,行政人员：569人。 在对员工的培训方
面,本公司对现有员工举办了各类培训课程 ,并积极建立绩效评价与激励约束机制,
通过培训与考核相结合的方式,提高员工的整体素质。
    (五)、下半年计划
    随着国家″十五″规划的全面启动和西部大开发战略中″西电东送″工程的实
施,一系列大型电力建设项目相继开工,使得发电设备市场出现了一个大好的发展机
遇。针对市场形势,本公司确定了今年冲出低谷,步入快速发展的年度经营方针与目
标,为了目标的实现,在下半年重点做好：
    1、强化项目合同执行的全过程管理与控制,积极改进生产组织管理模式, 实行
专业化协作,确保完成全年生产任务；
    2、抓住市场时机,内保重点,外抓成套,继续保持良好的产品订货势头；
    3、依托重点项目,实施赶超工程,提升核心竞争能力；
    4、持续质量改进,强化过程控制,实现质量控制目标；
    5、加强成本控制,深入持久推进降本增效工作和目标成本控制；
    6、进一步强化管理,规范各种管理行为,推进公司的信息化管理。
    但是, 原材料价格波动和本公司正在办理的多个项目的出口退税能否在本年度
内实现等因素,可能会对本公司年度的经营成果产生影响。
    (六)、预计本公司2002年1-9月累计业绩仍会出现亏损,具体数据将在 2002年3
季度报告中详细披露。
    
    

六、重要事项

    (一)、重大诉讼事项
    本公司与瑞鑫实业公司、德阳人保公司之诉讼、调解事宜已于2000年度报告、
2001中期报告及2001年度报告中作了详尽的披露。截至本报告披露日止, 该事项并
无新的进展。
    (二)、收购兼并事项
    本公司之子公司东方电机动力设备有限公司增资, 以收购德阳东方电机制造有
限责任公司事项已在于2001年度报告中作了披露。目前,增资步骤第一步已完成,第
二步正在进行之中。
    (三)、重大关联交易事项
    于1994年2月25日,本公司与东电签订一项有关在重组后互相提供若干服务之合
同,该合同自1994年1月1日起开始执行。据此,于截至2002年6月30日止,本公司应支
付东电费用为人民币22,636千元,应收取东电费用为人民币4,006千元。
    截至2002年6月30日止六个月期间,本公司向东方电机厂及其子公司购买原材料
共支付费用为人民币33450千元。该项交易以市场交易价为定价原则。
    2002年1至6月由东方电气集团公司代理销售收入计人民币8,590千元。
    以上关联交易均为正常经营活动所需,且均按正常商业业务条件进行。
    (四)、重大合同
    1、 担保合同
    2001年11月15日,本公司与东方汽轮机厂签定相互担保协议,相互为对方提供人
民币1亿元的担保,期限自2001年11月15日起至2002年11月14日。
    截至2002年6月30 日 ,本公司为陕西省机械设备进出口公司提供金额为美元1
66863.075元的履约保函反担保,担保自履约保函开立之日起生效,随履约保函失效
而自动失效。
    2、委托理财
    经本公司三届十四次董事会议审议批准,本公司投入人民币4000 万元与海通证
券有限公司签署资产委托管理协议。该协议明确：当委托资产投资回报率低于6%时,
海通不收取业绩报酬,当委托资产投资回报率高于6%时,超出 6%部分的投资净收益,
海通收取其中40%作为业绩奖励报酬,协议期限为2001年7月11日至2002年7月10日。
根据协议约定,本公司已收回本金和投资收益共计人民币42,537千元。。
    (五)、本公司和持股5%以上 含5% 的股东在报告期内没有发生或以前期间发生
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (六)、聘任会计师事宜
    为进一步提高审计工作效率和降低有关费用,于2002年5月27日,本公司2001 年
度股东周年大会决定不再续聘德勤·关黄陈方会计师行及天健 信德 会计师事务所,
并聘请罗兵咸永道会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公
司2002年度国际及中国核数师。
    (七)、报告期内任何时间,本公司概无订立任何安排,致使本公司董事、监事及
高级管理人员及其配偶或十八岁以下子女认购本公司或任何其他法人团体之股份或
债券的权利。
    (八)、本公司于截止2002年6月30日报告期内并无发行任何可转换债券、 购股
权、认股权证或相类似权利。
    (九)、本公司于报告期内并无购回、出售、赎回或注销本公司之上市证券。
    (十)、本公司于报告期内并无董事知悉任何足以合理指出本公司在报告期内任
何时间未有遵守香港联合交易所发出之上市规则附录十四有关最佳应用守则之要求。
    
    

七、财务报告

    (一)、财务报表(见附表)
    (二)、财务报表附注
    本报告期的会计政策、会计估计和合并财务报表的范围均未发生变化。
    (三)、本公司本期财务报告未经审计。
    

 承董事会命
    斯泽夫
    董事长
    2002年8月16日

                             东方电机股份有限公司
                                资产负债表
                                                                  人民币元
                                               合并数               
                                    2002.06.30               2001.12.31    
    资产：                                                                 
    流动资产:                                                              
    货币资金                       704,764,076.53           864,077,943.04 
    短期投资                        33,348,700.00            33,348,700.00 
    应收票据                        10,378,000.00            18,165,416.29 
    应收账款                       584,432,935.13           627,577,905.36 
    其他应收款                      86,241,932.06            84,576,233.26 
    预付账款                       130,727,877.90           101,308,405.09 
    已完工尚未结算款                21,983,527.81                          
    存货                           560,355,098.46           387,341,156.08 
    待摊费用                            19,894.65                45,451.07 
    待处理流动资产净损失                                                   
    一年内到期的长期债权投资                                               
    其他流动资产                                                           
    流动资产合计                 2,132,252,042.54         2,116,441,210.19 
    长期投资:                                                              
    长期股权投资                       181,819.55                76,828.73 
    其中：合并价差                  (1,496,194.84)           (1,581,532.84)
    长期债权投资                        60,939.75                60,939.75 
    长期投资合计                       242,759.30               137,768.48 
    固定资产:                                                              
    固定资产原价                   750,391,022.21           714,127,959.54 
    减：累计折旧                   406,554,944.19           384,253,526.50 
    固定资产净值                   343,836,078.02           329,874,433.04 
    减：固定资产减值准备                         -                        -
    固定资产净额                   343,836,078.02           329,874,433.04 
    工程物资                        32,343,802.57            31,476,794.82 
    在建工程                        56,567,622.00            64,336,222.60 
    固定资产清理                                                          -
    待处理固定资产净损失                                                   
    固定资产合计                   432,747,502.59           425,687,450.46 
    无形资产及其他资产:                                                    
    无形资产                        32,740,762.60            32,123,189.73 
    长期待摊费用                     3,048,065.07             3,433,613.48 
    其他长期资产                       200,000.00               200,000.00 
    无形资产及其他资产合计          35,988,827.67            35,756,803.21 
    递延税项:                                                              
    递延税款借项                                                           
    资产总计                     2,601,231,132.10         2,578,023,232.34 
    负债和股东权益                                                         
    流动负债:                                                              
    短期借款                       282,100,000.00           327,100,000.00 
    应付票据                        74,369,491.48            93,983,877.28 
    应付账款                        84,377,961.59            71,151,740.22 
    预收账款                       388,664,732.21           165,925,412.10 
    已结算尚未完工款                81,717,992.87           175,427,488.67 
    应付工资                        18,765,795.04            26,210,254.52 
    应付福利费                      11,675,886.51             8,047,519.17 
    应付股利                                     -                        -
    应交税金                       141,158,007.56           175,143,061.96 
    其他应交款                      10,044,931.28            11,400,785.64 
    其他应付款                      43,826,707.65            44,243,425.92 
    预提费用                        37,722,467.21            34,010,818.44 
    预计损失准备                       150,540.56             1,633,445.87 
    预计负债                           653,425.00               653,425.00 
    一年内到期的长期负债           101,358,582.00            91,358,582.00 
    流动负债合计                 1,276,586,520.96         1,226,289,836.79 
    长期负债:                                                              
    长期借款                       439,000,000.00           450,000,000.00 
    应付债券                                     -                        -
    长期应付款                         685,252.84               685,252.84 
    专项应付款                      27,461,634.66            14,338,634.66 
    长期负债合计                   467,146,887.50           465,023,887.50 
    负债合计                     1,743,733,408.46         1,691,313,724.29 
    少数股东权益                     1,008,863.62               877,976.97 
    股东权益:                                                              
    股本                           450,000,000.00           450,000,000.00 
    资本公积                       606,569,232.07           606,180,232.07 
    盈余公积                        53,589,830.54            53,589,830.54 
    其中:  公益金                   25,997,136.58            25,997,136.58 
    未分配利润                    (253,670,202.59)         (223,938,531.53)
    股东权益合计                   856,488,860.02           885,831,531.08 
    负债和股东权益总计           2,601,231,132.10         2,578,023,232.34 
                                                          
                                    母公司数              
                                    2002.06.30               2001.12.31    
    资产：                                                                 
    流动资产:                                                              
    货币资金                       679,923,547.30           830,326,690.28 
    短期投资                        33,348,700.00            33,348,700.00 
    应收票据                         9,100,000.00            17,157,000.00 
    应收账款                       549,295,760.73           639,429,447.37 
    其他应收款                     116,214,416.05            87,686,473.50 
    预付账款                       141,100,719.25           106,222,086.02 
    已完工尚未结算款                21,983,527.81                          
    存货                           488,973,375.72           339,789,149.65 
    待摊费用                            12,394.65                43,451.07 
    待处理流动资产净损失                                                   
    一年内到期的长期债权投资                                               
    其他流动资产                                                           
    流动资产合计                 2,039,952,441.51         2,054,002,997.89 
    长期投资:                                                              
    长期股权投资                    61,681,570.41            48,862,139.40 
    其中：合并价差                                                         
    长期债权投资                        60,939.75                60,939.75 
    长期投资合计                    61,742,510.16            48,923,079.15 
    固定资产:                                                              
    固定资产原价                   691,266,041.86           661,461,482.74 
    减：累计折旧                   372,791,889.69           353,044,537.76 
    固定资产净值                   318,474,152.17           308,416,944.98 
    减：固定资产减值准备                         -                        -
    固定资产净额                   318,474,152.17           308,416,944.98 
    工程物资                        32,343,802.57            31,476,794.82 
    在建工程                        56,519,707.52            63,910,131.82 
    固定资产清理                                 -                         
    待处理固定资产净损失                                                   
    固定资产合计                   407,337,662.26           403,803,871.62 
    无形资产及其他资产:                                                    
    无形资产                        31,508,742.23            32,123,189.73 
    长期待摊费用                     2,425,930.95             2,673,227.36 
    其他长期资产                       200,000.00               200,000.00 
    无形资产及其他资产合计          34,134,673.18            34,996,417.09 
    递延税项:                                                              
    递延税款借项                                                           
    资产总计                     2,543,167,287.11         2,541,726,365.75 
    负债和股东权益                                                         
    流动负债:                                                              
    短期借款                       282,100,000.00           327,100,000.00 
    应付票据                        74,369,491.48            93,983,877.28 
    应付账款                        84,665,253.69            73,780,745.58 
    预收账款                       345,503,094.33           141,721,986.43 
    已结算尚未完工款                81,717,992.87           175,427,488.67 
    应付工资                        18,436,375.04            25,571,891.89 
    应付福利费                       8,115,814.98             5,843,515.62 
    应付股利                                     -                        -
    应交税金                       141,973,544.67           175,318,940.24 
    其他应交款                       9,882,814.32            11,243,973.74 
    其他应付款                      40,570,681.96            39,950,533.43 
    预提费用                        25,299,236.11            28,671,572.99 
    预计损失准备                       150,540.56             1,633,445.87 
    预计负债                                                              -
    一年内到期的长期负债           101,358,582.00            91,358,582.00 
    流动负债合计                 1,214,143,422.01         1,191,606,553.74 
    长期负债:                                                              
    长期借款                       439,000,000.00           450,000,000.00 
    应付债券                                     -                        -
    长期应付款                         685,252.84               685,252.84 
    专项应付款                      26,991,634.66            13,868,634.66 
    长期负债合计                   466,676,887.50           464,553,887.50 
    负债合计                     1,680,820,309.51         1,656,160,441.24 
    少数股东权益                                -                         -
    股东权益:                                                              
    股本                           450,000,000.00           450,000,000.00 
    资本公积                       606,569,232.07           606,180,232.07 
    盈余公积                        53,589,830.54            53,589,830.54 
    其中:  公益金                   25,997,136.58            25,997,136.58 
    未分配利润                    (247,812,085.01)         (224,204,138.10)
    股东权益合计                   862,346,977.60           885,565,924.51 
    负债和股东权益总计           2,543,167,287.11         2,541,726,365.75 

                           东方电机股份有限公司
                             利润及利润分配表

                                                              人民币元
                                                   合并数 
                                 2002年1-6月                 2001年1-6月  
    主营业务收入                252,482,083.89             177,293,796.43 
    减: 折扣与折让                           -                          - 
    主营业务收入净额            252,482,083.89             177,293,796.43 
    减: 主营业务成本            182,462,740.47             150,429,127.76 
    　 主营业务税金及附加           376,416.98                          - 
    主营业务利润                 69,642,926.44              26,864,668.67 
    加: 其他业务利润(亏损)        1,406,144.94                 221,833.38 
    减：营业费用                 12,858,506.82              12,883,635.41 
    　 管理费用                  72,774,174.62              75,431,731.90 
    　　财务费用                 14,600,447.11              10,112,657.43 
    营业利润（亏损）            (29,184,057.17)            (71,341,522.69)
    加: 投资收益（损失）            104,549.99                 939,469.67 
    补贴收入                        140,000.00                          - 
    　营业外收入                  1,876,463.05                 152,790.56 
    减: 营业外支出                2,537,740.28                 281,861.26 
    利润（亏损）总额            (29,600,784.41)            (70,531,123.72)
    减: 所得税                                                           -
    少数股东损益                    130,886.65                 (22,339.99)
    净利润                      (29,731,671.06)            (70,508,783.73)
    加: 年初未分配利润         (223,938,531.53)             37,410,522.65 
    可供分配的利润                                                        
    （待弥补亏损）             (253,670,202.59)            (33,098,261.08)
    减：提取法定盈余公积                                                  
    提取法定公益金                                                        
    未分配利润                                                            
    （累计亏损）               (253,670,202.59)            (33,098,261.08)

                                                              人民币元
                                          母公司数
                                  2002年1-6月                2001年1-6月  
    主营业务收入                 223,121,800.83            163,139,399.37 
    减: 折扣与折让                            -                         -
    主营业务收入净额             223,121,800.83            163,139,399.37 
    减: 主营业务成本             161,680,603.24            140,340,290.37 
    　 主营业务税金及附加                     -                         -
    主营业务利润                  61,441,197.59             22,799,109.00 
    加: 其他业务利润(亏损)          (356,728.13)              (485,480.68)
    减：营业费用                  10,562,574.63             11,351,883.81 
    　 管理费用                   62,532,729.12             68,948,619.75 
    　　财务费用                  14,491,034.83             10,211,212.98 
    营业利润（亏损）             (26,501,869.12)           (68,198,088.22)
    加: 投资收益（损失）           3,420,344.94                316,745.14 
    补贴收入                                   -                         -
    　营业外收入                   1,823,870.35                146,886.97 
    减: 营业外支出                 2,350,293.08                281,861.26 
    利润（亏损）总额             (23,607,946.91)           (68,016,317.37)
    减: 所得税                                 -                         -
    少数股东损益                               -                         -
    净利润                       (23,607,946.91)           (68,016,317.37)
    加: 年初未分配利润          (224,204,138.10)            38,359,926.64 
    可供分配的利润                                                        
    （待弥补亏损）              (247,812,085.01)           (29,656,390.73)
    减：提取法定盈余公积                                                  
    提取法定公益金                                                        
    未分配利润                                                            
    （累计亏损）                (247,812,085.01)           (29,656,390.73)

                           东方电机股份有限公司
                                现金流量表
                               2002年1-6月
                                                            单位：人民币元
                                              合并数          母公司数    
    一、经营活动产生的现金流量                                            
    销售商品、提供劳务收到的现金          402,845,575.72   335,751,337.94 
    收到的税费返还                            140,792.90                  
    收到的其它与经营活动有关的现金         69,526,419.42    32,481,005.76 
    现金流入小计                          472,512,788.04   368,232,343.70 
    购买商品接受劳务支付的现金            338,584,725.96   244,764,007.60 
    支付给职工以及为职工支付的现金         80,809,089.15    70,025,474.63 
    支付各种税费                           35,812,089.84    32,068,694.12 
    支付的其它与经营活动有关的现金         87,679,720.31    75,287,573.87 
    现金流出小计                          542,885,625.26   422,145,750.22 
    经营活动产生现金净额                  (70,372,837.22)  (53,913,406.52)
    二、投资活动产生的现金流量                                            
    收回投资所收到的现金                                                  
    取得投资收益所收到的现金                                              
    处置固定资产、无形资产和                                              
    其它长期资产而收到的现金净额                                          
    收到的其它与投资活动有关的现金          9,403,865.24                  
    现金流入小计                            9,403,865.24                  
    购建固定资产、无形资产和                                              
    其它长期投资所支付的现金               13,245,616.46    11,390,458.39 
    投资所支付的现金                        9,398,645.24     9,398,645.24 
    支付的其它与投资活动有关的现金          2,298,256.17     2,298,256.17 
    现金流出小计                           24,942,517.87    23,087,359.80 
    投资活动产生的现金净额                (15,538,652.63)  (23,087,359.80)
    三、筹资活动产生的现金流量                                            
    吸收投资所收到的现金                                                  
    其中：吸收少数股东权益所收到的现金                                    
    借款所收到的现金                      181,100,000.00   181,100,000.00 
    收到的其它与筹资活动有关的现金          8,622,481.49     8,622,481.49 
    现金流入小计                          189,722,481.49   189,722,481.49 
    偿还债务所支付的现金                  227,100,000.00   227,100,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   12,402,165.00    12,402,165.00 
    支付的其它与筹资活动有关的现金         23,639,167.69    23,639,167.69 
    现金流出小计                          263,141,332.69   263,141,332.69 
    筹资活动产生现金净额                  (73,418,851.20)  (73,418,851.20)
    四、汇率变动产生现金净额                   16,474.54        16,474.54 
    五、现金及现金等价物净增加额         (159,313,866.51) (150,403,142.98)
    补  充  资  料                                                        
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量                                    
    净利润                                (29,731,671.06)  (23,607,946.91)
    加：少数股东权益                          130,886.65                  
    计提的资产减值准备                     (1,072,545.01)   (1,130,606.04)
    固定资产折旧                           24,042,449.72    21,424,425.73 
    无形资产摊销                            1,845,460.55       614,447.50 
    长期待摊费用摊销                          385,548.41       247,296.41 
    处置固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产的损失（减：收益）             29,684.80        29,684.80 
    固定资产报废损失                                                      
    财务费用                               14,132,535.22    13,944,736.88 
    投资损失（减：收益）                     (104,549.99)   (3,420,344.94)
    递延税款贷项（减：借项）                                              
    存货的减少（减：增加）               (173,374,171.58) (159,126,124.95)
    经营性应收项目的减少（减：增加）       (2,160,887.58)   22,390,182.66 
    经营性应付项目的增加（减：减少）       95,504,422.65    74,720,842.34 
    经营活动产生的现金流量净额            (70,372,837.22)  (53,913,406.52)
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动                                      
    债务转为资本                                                          
    一年内到期的可转换公司债券                                            
    融资租入固定资产                                                      
    3.现金及现金等价物净增加情况                                          
    现金的期末余额                        704,764,076.53   679,923,547.30 
    减：现金的期初余额                    864,077,943.04   830,326,690.28 
    加：现金等价物的期末余额                                              
    减：现金等价物的期初余额                                              
    现金及现金等价物净增加额             (159,313,866.51) (150,403,142.98)