钱江水利开发股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文
同时刊载于http://www.sse.com.cn,。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读
半年度报告全文。
本半年度报告已经公司董事会二届二次会议审议通过。其中公司董事叶舟对本
半年度报告投弃权票。
一、重要提示(见另文)
二、公司基本情况
（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：钱江水利
股票代码：600283
（二）公司董事会秘书：吉清
联系地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦10楼
联系电话：（0571）88822250 88805888-1071
传真：（0571）88822251
电子信箱：qjwrj＠public.hz.zj.cn
董事会证券事务代表：贾庆洲
联系地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦10楼
联系电话：（0571）88822250 88805888-1088
传真：（0571）88822251
电子信箱：qjwrj＠public.hz.zj.cn
（三）主要财务数据和指标
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润（元） 19,219,835.59 19,049,321.56
扣除非经常性损益后净利润(元) 19,357,565.38 19,892,918.13
每股收益（元/股） 0.0674 0.0668
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0064 0.098
净资产收益率（%） 2.1972 2.205
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 2.2171 2.327
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）(元) 874,728,238.65 863,896,313.05
每股净资产（元） 3.066 3.030
调整后的每股净资产（元） 2.540 2.483
注：扣除非经营性损益项目和涉及金额合计为：-137,729.79元；
项目 金额（元）
1、营业外收入： 55,029.22
2、营业外支出： 158,585.45
3、所得税影响： 34,173.56
三、股本变动和主要股东
（一）报告期内公司股本未发生变动：
（二）报告期期末公司股东总数：57562户
（三）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 报告期增减
1 水利部综合开发管理中心 60330000
2 浙江省水利水电建设投资总公司 57670000
3 浙江省水电实业公司 43990000
4 嵊州市水电开发有限公司 38010000
5 汉盛基金 2842363 ＋842238
6 丰和价值 1462717 ＋1462717
7 同德基金 544169 ＋544169
8 兴华基金 511250 ＋511250
9 闽发证券 400000 -100000
10 李国祥 330000
序号 股东名称 持股比例（%） 性质
1 水利部综合开发管理中心 21.14 非流通国家股
2 浙江省水利水电建设投资总公司 20.21 非流通国有法人股
3 浙江省水电实业公司 15.42 非流通国有法人股
4 嵊州市水电开发有限公司 13.32 非流通国有法人股
5 汉盛基金 0.996 流通股
6 丰和价值 0.51 流通股
7 同德基金 0.19 流通股
8 兴华基金 0.18 流通股
9 闽发证券 0.14 流通股
10 李国祥 0.12 发起人自然人股
注：（1）报告期内持公司5%以上股份的法人股东所持股份未发生质押、 冻结
或被托管情况；
（2）前十名股东中,法人股股东无关联关系, 流通股股东未知是否存在关联关
系。
（四）报告期内,公司控股股东或实际控制人未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员中, 李国祥作为发起人自然人
拥有330000股,其它人员均未曾持有本公司股份,李国祥的股份未发生变动。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、2002年5月30日,公司2001年度股东大会选举王猛照、李国祥、何中辉、 王
林江、施新友、叶舟、叶建桥、张棣生为公司第二届董事会董事；陈建根、吴雄伟、
张为民为公司第二届董事会独立董事,选举裘全顺、周吉为公司第二届监事会监事,
与公司职工代表大会选举产生的职工监事沈建中共同组成公司第二届监事会。
2、2002年5月31日,公司第二届董事会第一次会议选举王猛照为公司董事长,选
举张棣生、李国祥为公司副董事长,聘任何中辉为公司总经理,聘任王林江为公司常
务副总经理,聘任吴天石为公司副总经理,聘任王朝晖为公司财务总监, 聘任吉清为
公司董事会秘书。
3、2002年5月31日, 公司第二届监事会第一次会议选举裘全顺为公司第二届监
事会召集人。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
报告期内,公司经营稳步增长,主要财务指标均无出现重大变化：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、财务费用、 现金及现金等价物净
增加额同比增减变化：
项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减%
主营业务收入（元） 118,682,903.73 82,901,600.36 43.16
主营业务利润（元） 63,679,622.27 43,853,801.74 45.21
净利润（元） 19,219,835.59 19,049,321.56 0.90
财务费用（元） 3,642,945.52 2,904,910.30 25.41
现金及现金等
价物净增加额（元） 11,237,764.43 -154,100,151.39 107.29
其中：
1) 主营业务收入比上年同期增加的主要原因系增加控股子公司合并会计报表
所致。
2) 主营业务利润比上年同期增加的主要原因系增加控股子公司合并会计报表
所致。
3) 净利润比上年同期基本持平的主要原因系报告期在主营业务利润增加的同
时,管理费用及所得税增加所致。
4) 财务费用比上年同期增加的主要原因系借款增加所致。
5) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因系筹资活动产生的
现金流量增加所致。
2、 资产、股东权益等与期初相比的变化：
项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减%
总资产（元） 1,297,867,314.38 1,191,612,669.74 8.92
股东权益（元）
(不含少数股东权益) 874,728,238.65 855,435,989.27 2.26
货币资金（元） 145,331,760.29 129,447,851.04 12.27
应收帐款（元） 61,026,502.01 37,663,453.25 62.03
预付帐款（元） 8,889,136.82 5,420,973.82 63.98
长期股权投资（元） 42,245,636.10 272,230,854.46 -84.48
固定资产净值（元） 549,442,709.94 284,667,732.49 93.01
工程物资（元） 302,304.86 42,721.35 607.62
应付帐款（元） 3,997,188.88 2,866,200.13 39.46
其它应付款（元） 50,135,401.71 32,805,829.84 52.82
其中：
1) 总资产比期初增加的主要原因系增加控股子公司合并会计报表而增加固定
资产及存货所致。
2) 股东权益比期初增加的主要原因系增加净利润所致。
3) 货币资金比期初增加的主要原因系本期主营业务收入增加并及时回笼资金
所致。
4) 应收账款比期初增加的主要原因系主营业务收入增加有部分款项因结算时
间差影响所致。
5) 预付账款比期初增加的主要原因系公司预付工程材料款增加所致。
6) 长期股权投资比期初减少的主要原因系报告期将控股子公司舟山自来水有
限公司、龙泉市均益水电有限公司及龙泉市广安电站开发有限责任公司纳入合并会
计报表范围所致。
7) 固定资产净值比期初增加的主要原因系本报告增加控股子公司合并会计报
表所致。
8) 工程物资比期初增加的主要原因系公司控股子公司龙泉市广安电站开发有
限责任公司建造电站发生的工程物资增加所致。
9) 应付账款比期初增加的主要原因系公司采购的物资增加所致。
10) 其他应付款比期初增加的主要原因系舟山自来水有限公司应付工程款增加
所致。
（二）报告期内主要经营情况
1、 公司主营水力发电及城市供水业务,报告期内,公司生产经营基本保持了持
续稳定的态势,报告期内累计实现主营业务收入11,868.29万元, 比去年同期增长了
43.16%。
2、 公司主营业务产品构成情况
1） 报告期内：水力发电业务实现主营业务收入7,176.34万元, 发生主营业务
成本3,220.15万元；城市供水业务实现主营业务收入4,521.36万元, 发生主营业务
成本1,982.70万元。
2）本公司主营业务经营均局限于浙江省范围内。不存在地区构成变化。
3）报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
（三）报告期内投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的。
2、报告期内,公司无重大非募集资金投资项目
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
报告期内,公司实现主营业务收入11,868.29万元,完成年度预测收入的46.4 3%,
发生主营业务成本5,419.44万元,达到年度预测成本的43.90%,实现主营业务利润6
,265.40万元,完成年度预测数的48.64%；发生期间费用3,713.78万元, 达到年度预
测数的57.29%,实现净利润1,921.98万元,完成年度预测数的34.25%。
（五）下半年经营计划
公司下半年将继续按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门的有关规定,
规范运作,积极寻找新的投资项目,不断完善公司的治理结构,加强公司的内部管理,
创造更多的经济效益。
主要工作：
1） 继续加强企业自身建设,不断提升企业形象；
2） 积极稳步地开拓供水领域。
（六）公司2002半年度报告未经审计。
六、重要事项
（一）报告期公司实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
1、2002年5月30日公司2001年度股东大会审议并通过公司2001年度利润分配方
案,以公司2001年末股份总数285330000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
50元（含税）,共计分配利润42,799,500.00元,公司不进行资本公积金转增股本。
2002年6月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登公司2001
年度分红派息实施公告,股权登记日为2002年6月26日,除息日为2002年6月27日, 现
金红利发放日为2002年7月5日。
2、报告期内公司无以前期间拟定,在报告期实施的发行新股方案的执行情况。
（二）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内,公司发生的重大资产出售事项
2002年6月18日,公司控股子公司浙江育青科教发展有限公司委托天台县国土资
源局在天台县国土资源局会议室,公开拍卖该公司拥有的育青翠苑地块土地使用权,
面积共计211000平方米, 浙江萧峰实业集团有限公司以壹亿伍仟叁佰万元竞得该地
块土地使用权,并于2002年6月23日在天台县正式签订了《浙江省天台县国有土地使
用权出让合同》。 浙江萧峰实业集团有限公司与本公司不存在关联关系。 （详见
2002年6月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》）
（四）报告期内,公司无重大关联交易。
（五）重大合同
1、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告斯的重大托管、承包、 租赁其
他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
根据2000年2月3日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产
业化经营示范工程项目协议书》,公司长期受托对该项目500万人民币的管理, 本公
司仅作为受托方管理这部分资金,不拥有其所有权。
2、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行
现金资产管理事项。
（六）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间
发生但持续到报告期的对公司经营成果,财务状况可能产生重要影响的承诺事项：
持有本公司5%（含5%）以上的股东,即浙江省水利水电建设投资总公司、 浙江
省水电实业公司和嵊州市水电开发有限公司承诺放弃同业竞争,信息披露在20 00年
9月13日的《上海证券报》的招股说明书上,报告期内此项承诺事项继续有效。
（七）公司2002半年度财务报告未经审计。
（八）其它重要事项
1、根据2001年12月12 日本公司与龙泉市均溪一级水电开发有限公司签订的投
资协议,双方共同组建龙泉市均益水电有限公司。该公司注册资本2,000万元,其中：
本公司出资1,900万元、龙泉市均溪一级水电开发有限公司出资100万元, 本公司的
出资系根据公司与龙泉市均溪一级水电开发有限公司签订的《关于收购龙泉市均溪
一及电站部分资产的协议书》的规定,以收购的资产投入,已于 2002年1月29日经龙
泉德兴会计师事务所验证确认,并出具龙德会验[2002]9号验资报告,并于2002年3
月15日在龙泉市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3325 021000087 号企业法
人营业执照。
2、 根据2001年10月22日本公司与龙泉市水电总站和龙泉市残疾人劳动就业服
务所签订的《关于龙泉市广安电站开发有限责任公司增资扩股的协议书》, 龙泉市
广安电站开发有限责任公司增资扩股前注册资本50万元, 其中：龙泉市水电总站出
资26万元、龙泉市残疾人劳动就业服务所出资24万元；增资扩股后该公司的注册资
本1,250万元,本公司以现金出资1,200万元,龙泉市水电总站和龙泉市残疾人劳动就
业服务所出资不变,该出资已于 2001年11月27日经义乌至诚会计师事务所验证确认,
并出具义至会师验字2001第291号验资报告,并于2002年1月1 0日在龙泉市工商
行政管理局登记注册,取得注册号为3325241000765号企业法人营业执照。
3、根据2001年8月20日本公司与舟山市人民政府签订的《关于共同开发经营舟
山市城市供水事业的意向书》,本公司以21,100 万元收购舟山供水区现有的部分经
营性供水设施,2001年12月22日公司与舟山市水务集团有限公司签订协议,共同组建
舟山市自来水有限公司,该公司注册资本24,500万元,其中：本公司以上述购入的资
产作价21,100万元投入,舟山市水务集团有限公司以现金出资3,400万元,已于 2002
年1月22日经舟山方舟会计师事务所验证确认,并出具舟验字[2002]第14号验资报
告, 并于 2002 年 1 月 15 日在舟山市工商行政管理局登记注册 , 取得注册号为
3309001002736号企业法人营业执照。
4、根据本公司与杭州唐人智能卡有限公司签订的合作经营协议,杭州唐人智能
卡有限公司负责自动控制设备、机械设备项目经营过程中的采购和销售,安装调试,
本公司解决经营过程中的资金问题。2002年1月至6月之间, 公司分批将资金汇给杭
州唐人智能卡有限公司,截至2002年6月30日, 与杭州唐人智能卡有限公司的合作经
营资金为4,100万元。
5、1999年12 月公司与浙江水电职业病医院筹建处签订《购置商住办公用楼合
同》,公司向该筹建处购置办公楼9层,价款计62,812,000.00元。截至2000年1 2 月
31日累计已支付购房款44,367,013.16元。因本公司从节省资金考虑,拟迁往公司下
属赤山埠水厂办公。2001年6月经双方协商,本公司与浙江水电职业病医院筹建处签
订《关于终止＜购置商住办公用楼合同＞的协议》 , 浙江水电职业病医院同意于
2002年前全额退还本公司已付的购房款。截至2002年6月30日,公司已收回39, 716
,513.16元,其余465.05万元挂其他应收款反映。
6、 公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司投资建设的嵊州市第二水厂输水
工程于2002年3月23日零时正式通水,截止6月30日已累计输水4088480吨, 计可收取
管道输水费4,211,134.40元。按合同规定,嵊州市自来水厂应每月付清输水费,但由
于嵊州市人民政府没有及时调整到户水价,上述水费公司尚未实际收到,暂作应收账
款处理。目前公司正积极与嵊州市人民政府磋商,要求其切实履行协议,尽快支付所
拖欠水费。
7、根据1993年嵊州市、 东阳市两地政府签订的《关于建造嵊县丰潭（夏城）
引水工程协调纪要》,我公司嵊州分公司所属的丰潭水电站的梓溪流域引水于 2002
年年底将要到期,这意味着丰潭水电站的梓溪流域引水隧洞将被封洞。 该水电站的
年平均发电量为3500万度,如果以上引水隧洞实施封洞,受其影响, 每年会减少发电
量500万度左右。2002年3月18日浙江省水利厅会同以上两地政府根据《水法》的有
关规定,本着团结治水,互相支持的精神,专门作了会议纪要,依法解决梓溪流域引水
的有关问题,《纪要》决定将丰潭水电站引水隧洞封洞时间延期至2003年12月31日。
8、本公司下属仙居分公司、天台分公司在向当地电力部门结算上网电费时,电
力部门在支付上网电费中内扣11%的差额电费,公司对该差额电费暂列其他应收款反
映。1999年10月26日浙江省物价局、浙江省电力局浙价工[1999]413 号《关于小
水电上网价有关问题的通知》明确：″一、根据国家财政部、税务总局《关于调整
农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》（财税字[94]004号）规定,
县以下小型水力发电单位生产的电力依照6%征收率计算缴纳增值税, 并可由其自己
开具专用发票。各地电力部门不得以任何理由从小水电上网电费中内扣11% 的差价
额结算。如有违反规定的应立即纠正″。截至2002年6月30日,天台分公司和仙居分
公司分别尚有4,363,446.68元和4,518,034.20元内扣差价款挂账。根据仙居县政府
常务会议第12次会议纪要,此项内扣差价款应由县三电办、 供电局和水电企业各承
担三分之一,目前有关事宜尚在处理中,公司可能存在一定的损失。
七、财务报告
（一）本公司2002年半年度报告未经审计。
（二）会计报表：（见附表）
（三）会计报表附注
1、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
同上期相比,公司执行的会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法未发
生变化。
2、 财务报表合并范围
1)本报告期新增的合并控股子公司为：舟山市自来水有阴公司、龙泉市广安电
站开发有限责任公司、龙泉市均益水电有限公司。
2)其中新昌县天玉兔业发展有限公司根据2000年2月3日公司与浙江省现代农业
基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》, 浙江省现代
农业基地办公室委托本公司作为投资主体与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨
询事务所合作,建设、管理和经营新昌县兔业产业化经营工程项目。2000 年浙江省
现代农业基地办公室将项目的国家资本金500万元委托本公司运营,本公司将此项受
托款列入″长期应付款″科目核算。2000年10月,本公司将上述受托款500万元出资
组建新昌县天玉兔业发展有限公司,占注册资本的59.17%。 按照公司对长期股权投
资核算的会计政策应合并会计报表, 但由于上述协议书中规定公司与新昌县兔业合
作社、新昌县蓝信投资咨询事务所合作产生的净收益归本公司运营, 其中大部分要
作为国有资本金进行再投资。据此, 本公司仅作为受托管理这部分资金及其对应的
长期股权投资,不拥有其所有权,因此公司未合并其会计报表。
钱江水利开发股份有限公司董事会
董事长：王猛照
2002年8月19日
资产负债表
2002年6月30日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司合并 会企01表 单位:人民币元
资产 行 期初数 期末数
次 合并 合并
流动资产：
货币资金 1 129,447,851.04 145,331,760.29
短期投资 2 35,166,826.43 30,823,108.94
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 41,424.66 614,684.70
应收账款 6 37,663,453.25 61,026,502.01
其他应收款 7 136,111,349.10 160,087,366.67
预付账款 8 5,420,973.82 8,889,136.82
应收补贴款 9 - -
存货 10 17,878,142.07 66,225,980.84
待摊费用 11 695,019.81 797,060.12
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 362,425,040.18 473,795,600.39
长期投资：
长期股权投资 32 272,230,854.46 42,245,636.10
长期债权投资 34 57,605,000.00 52,523,000.00
长期投资合计 38 329,835,854.46 94,768,636.10
其中：合并价差 - -
其中：股权投资差额 -852,035.55 -1,057,166.85
固定资产：
固定资产原价 39 452,611,136.92 762,030,135.03
减：累计折旧 40 167,943,404.43 212,587,425.09
固定资产净值 41 284,667,732.49 549,442,709.94
减：固定资产减值准备 42 4,268,816.00 4,268,816.00
固定资产净额 43 280,398,916.49 545,173,893.94
工程物资 44 42,721.35 302,304.86
在建工程 45 57,137,962.85 21,757,420.19
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 337,579,600.69 567,233,618.99
无形资产及其他资产：
无形资产 51 14,565,636.47 17,924,373.18
长期待摊费用 52 147,206,537.94 144,145,085.72
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 161,772,174.41 162,069,458.90
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,191,612,669.74 1,297,867,314.38
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 68 83,400,000.00 50,400,000.00
应付票据 69 - -
应付账款 70 2,866,200.13 3,997,188.88
预收账款 71 13,339,463.51 35,214,511.20
应付工资 72 1,034,048.90 2,064,204.50
应付福利费 73 1,446,802.72 1,632,748.16
应付股利 74 42,799,500.00 12,799,500.00
应交税金 75 15,469,180.16 13,018,897.29
其他应交款 80 396,951.54 398,382.16
其他应付款 81 32,805,829.84 50,135,401.71
预提费用 82 127,750.00 3,966,485.20
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 9,440,000.00 9,440,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 203,125,726.80 183,067,319.10
长期负债：
长期借款 101 93,154,833.87 161,000,000.00
应付债券 102 - -
长期应付款 103 8,030,016.83 8,079,816.83
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 101,184,850.70 169,079,816.83
递延税项：
递延税款贷项 111 13,200.00 13,200.00
负债合计 114 304,323,777.50 352,160,335.93
少数股东权益 31,852,902.97 70,978,739.80
股东权益：
股本 115 285,330,000.00 285,330,000.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 118 513,956,810.40 514,029,224.19
盈余公积 119 22,667,492.83 22,667,492.83
其中：法定公益金 120 7,555,830.97 7,572,435.96
未分配利润 121 33,481,686.04 52,701,521.63
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 122 855,435,989.27 874,728,238.65
负债和股东权益总计 135 1,191,612,669.74 1,297,867,314.38
资产 行 期初数 期末数
次 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 1 88,495,745.23 72,924,271.23
短期投资 2 7,428,269.75 4,682,164.50
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 41,424.66 614,684.70
应收账款 6 37,663,453.25 52,790,603.67
其他应收款 7 131,000,223.95 171,816,013.38
预付账款 8 1,125,731.82 1,654,473.82
应收补贴款 9 - -
存货 10 1,989,614.07 1,786,433.27
待摊费用 11 516,948.21 513,656.50
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 268,261,410.94 306,782,301.07
长期投资：
长期股权投资 32 378,002,903.94 383,704,728.25
长期债权投资 34 57,605,000.00 52,523,000.00
长期投资合计 38 435,607,903.94 436,227,728.25
其中：合并价差 - -
其中：股权投资差额 -852,035.55 -805,996.20
固定资产：
固定资产原价 39 415,709,638.47 417,623,696.66
减：累计折旧 40 167,060,650.14 174,170,331.14
固定资产净值 41 248,648,988.33 243,453,365.52
减：固定资产减值准备 42 4,268,816.00 4,268,816.00
固定资产净额 43 244,380,172.33 239,184,549.52
工程物资 44 - -
在建工程 45 9,739,933.55 11,043,971.68
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 254,120,105.88 250,228,521.20
无形资产及其他资产：
无形资产 51 9,750,942.47 9,677,723.06
长期待摊费用 52 146,854,166.67 143,829,166.67
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 156,605,109.14 153,506,889.73
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,114,594,529.90 1,146,745,440.25
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 68 80,400,000.00 50,400,000.00
应付票据 69 - -
应付账款 70 11,851.98 -0.02
预收账款 71 419,463.51 -
应付工资 72 1,023,048.90 843,398.25
应付福利费 73 1,377,583.65 1,142,643.84
应付股利 74 42,799,500.00 12,799,500.00
应交税金 75 15,452,373.71 11,670,803.07
其他应交款 80 396,636.10 361,489.11
其他应付款 81 25,788,315.95 66,519,550.52
预提费用 82 127,750.00 -
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 3,440,000.00 3,440,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 171,236,523.80 147,177,384.77
长期负债：
长期借款 101 80,132,000.00 120,000,000.00
应付债券 102 - -
长期应付款 103 8,030,016.83 8,079,816.83
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 88,162,016.83 128,079,816.83
递延税项：
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 259,398,540.63 275,257,201.60
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 115 285,330,000.00 285,330,000.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 118 513,956,810.40 514,029,224.19
盈余公积 119 22,667,492.83 22,667,492.83
其中：法定公益金 120 7,555,830.97 7,555,830.94
未分配利润 121 33,241,686.04 49,461,521.63
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 122 855,195,989.27 871,488,238.65
负债和股东权益总计 135 1,114,594,529.90 1,146,745,440.25
利润及利润分配表
2002年1——6月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 合并合企02表
项目 行 本期数 上年同期数
次 合并 合并
一、主营业务收入 1 118,682,903.73 82,901,600.36
减：主营业务成本 4 54,194,367.88 38,565,063.79
主营业务税金及附加 5 808,913.58 482,734.83
二、主营业务利润 10 63,679,622.27 43,853,801.74
加：其他业务利润 11 544,289.23
减：营业费用 14 3,742,556.56 -
管理费用 15 29,502,285.15 20,783,640.91
财务费用 16 3,642,945.52 2,904,910.30
三、营业利润 18 27,336,124.27 20,165,250.53
加：投资收益 19 2,946,336.76 1,488,670.84
补贴收入 22 1,829,322.00
营业外收入 23 55,029.22 69,864.25
减：营业外支出 25 218,543.91 897,256.57
四、利润总额 27 30,118,946.34 22,655,851.05
减：所得税 28 10,347,079.21 2,645,828.69
少数股东损益 29 552,031.54 960,700.80
五、净利润 30 19,219,835.59 19,049,321.56
加：年初未分配利润 31 33,481,686.04 31,498,507.38
其他转入 32 - -
六、可供分配利润 33 52,701,521.63 50,547,828.94
减：提取法定盈余公积 35 -
提取法定公益金 36 -
提取职工奖励及福利基金 37 - -
提取储备基金 38 - -
提取企业发展基金 39 - -
利润归还投资 40 - -
七、可供投资者分配的利润 41 52,701,521.63 50,547,828.94
减：应付优先股股利 42 - -
提取任意盈余公积 43 - -
应付普通股股利 44 -
转作股本的普通股股利 45 - -
八、未分配利润 46 52,701,521.63 50,547,828.94
项目 行 本期数 上年同期数
次 母公司 母公司
一、主营业务收入 1 83,888,663.21 79,240,167.36
减：主营业务成本 4 38,055,901.61 36,050,126.67
主营业务税金及附加 5 382,817.91 482,734.83
二、主营业务利润 10 45,449,943.69 42,707,305.86
加：其他业务利润 11 2,917.89
减：营业费用 14 - -
管理费用 15 24,272,452.82 20,030,132.32
财务费用 16 3,787,129.89 2,947,804.51
三、营业利润 18 17,393,278.87 19,729,369.03
加：投资收益 19 6,960,232.72 2,809,377.79
补贴收入 22 - -
营业外收入 23 - 50,660.00
减：营业外支出 25 144,801.76 894,256.57
四、利润总额 27 24,208,709.83 21,695,150.25
减：所得税 28 7,988,874.24 2,645,828.69
少数股东损益 29 - -
五、净利润 30 16,219,835.59 19,049,321.56
加：年初未分配利润 31 33,241,686.04 31,498,507.38
其他转入 32 - -
六、可供分配利润 33 49,461,521.63 50,547,828.94
减：提取法定盈余公积 35 -
提取法定公益金 36 -
提取职工奖励及福利基金 37 - -
提取储备基金 38 - -
提取企业发展基金 39 - -
利润归还投资 40 - -
七、可供投资者分配的利润 41 49,461,521.63 50,547,828.94
减：应付优先股股利 42 - -
提取任意盈余公积 43 - -
应付普通股股利 44 -
转作股本的普通股股利 45 - -
八、未分配利润 46 49,461,521.63 50,547,828.94
利润表补充资料：
项目 本期数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2002年1——6月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司合并 单位：人民币元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 71,937,925.37 110,284,640.86
收到的税费返还 3 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 53,826,524.92 31,496,818.89
现金流入小计 9 125,764,450.29 141,781,459.75
购买商品、接受劳务支付的现金 10 21,644,260.13 74,529,543.26
支付给职工以及为职工支付的现金 12 17,511,773.25 22,812,902.64
支付的各项税费 13 16,956,169.79 20,926,132.33
支付的其他与经营活动有关的现金 18 26,321,907.18 25,352,315.41
现金流出小计 20 82,434,110.35 143,620,893.64
经营活动产生的现金流量净额 21 43,330,339.94 -1,839,433.89
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 22 4,024,582.71 13,647,172.55
取得投资收益所收到的现金 23 5,123,424.66 5,123,424.66
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 25 690 690
收到的其他与投资活动有关的现金 28 1,337,660.04 1,398,949.96
现金流入小计 29 10,486,357.41 20,170,237.17
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 2,441,291.46 36,595,411.09
投资所支付的现金 31 42,900,000.00 53,019,341.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 - -
现金流出小计 36 45,341,291.46 89,614,752.09
投资活动产生的现金流量净额 37 -34,854,934.05 -69,444,514.92
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 38 - 67,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东
权益投资收到的现金 39 36,130,000.00
借款所收到的现金 40 40,000,000.00 83,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - -
现金流入小计 44 40,000,000.00 150,130,000.00
偿还债务所支付的现金 45 30,000,000.00 33,300,081.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 34,046,879.89 34,308,204.89
其中：子公司支付少数股东的股利 47 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - -
现金流出小计 53 64,046,879.89 67,608,286.76
筹资活动产生的现金流量净额 54 -24,046,879.89 82,521,713.24
四、汇率变动对现金的影响 55 - -
五、现金及现金等价物净增加额 56 -15,571,474.00 11,237,764.43
项目 行次 母公司 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 16,219,835.59 19,219,835.59
加：少数股东损益 58 552,031.54
计提的资产减值准备 59 3,570,826.00 3,021,642.58
固定资产折旧 60 6,635,449.90 13,869,899.66
无形资产摊销 61 68,505.21 134,015.95
长期待摊费用摊销 62 3,025,000.00 3,311,452.22
待摊费用减少(减：增加) 63 3,291.71 -102,040.31
预提费用增加(减：减少) 64 127,750.00 4,014,115.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 65 1,250.44 1,250.44
固定资产报废损失 66 -6,957,190.00 -2,937,829.74
财务费用 67 3,787,129.89 3,642,945.52
投资损失(减：收益) 68
递延税款贷项(减：借项) 69 - -
存货的减少(减：增加) 70 203,180.80 -48,347,837.77
经营性应收项目的减少(减：增加) 71 -18,935,919.56 -19,550,127.32
经营性应付项目的增加(减：减少) 72 35,581,229.96 21,231,212.35
其他 73 - 100,000.00
经营活动产生的现金流量净额 75 43,330,339.94 -1,839,433.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 76 - -
一年内到期的可转换公司债券 77 - -
融资租入固定资产 78 - -
3.现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 79 72,624,271.23 145,031,760.29
减：现金的期初余额 80 88,195,745.23 133,793,995.86
加：现金等价物的期末余额 81 - -
减：现金等价物的期初余额 82 - -
现金及现金等价物净增加额 83 -15,571,474.00 11,237,764.43
法定代表人：王猛照 主管会计工作的负责人：王朝晖 会计机构负责人：房振武
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