南京纺织品进出口股份有限公司2002年半年度报告摘要

    
    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司三届八次董事会（应到11人,实到9人,董事张二震、王林因公请假,张二震
委托王跃堂董事、王林委托单晓钟董事作为授权代表代为出席与表决）一致通过了
2002年半年度报告摘要。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决
策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
    
    

一、公司基本情况

    （一）公司股票上市地：上海证券交易所
    股票简称：南纺股份
    股票代码：600250
    （二）公司董事会秘书：丁杰 ； 证券事务代表：侯蕾
    联系地址：南京市鼓楼区云南北路77号
    联系电话：025-3306789
    传真：025-3300518
    电子信箱：djnj＠jlonline.com
    （三）主要财务数据和指标    单位：元

    项目                           2002年1-6月  2001年1-6月  2001年12月31日
    净利润                       14,930,587.34 15,536,309.18
    扣除非经常性损益后的净利润*   7,621,225.04 15,405,611.45
    每股收益                             0.113         0.117
    净资产收益率(%)                       2.27         2.445
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率                  1.18          3.77
    每股经营活动产生的现金流量净额        0.03        -1.612
    股东权益(不含少数股东权益)  657,047,463.70               642,116,876.36
    每股净资产                            4.95                         4.84
    调整后每股净资产                      4.68                         4.71
    *注： 扣除的非经常性损益项目和金额 扣除所得税影响      单位：元
    项  目           金  额
    营业外收入    483,198.26
    营业外支出     21,783.96
    投资收益    3,752,000.00
    补贴收入    3,095,948.00
    合计        7,309,362.30

    
    

二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内公司股份总数及结构没有变化。
    （二）报告期末股东总数29,280户。
    （三）公司主要股东持股情况：
    2002年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

    名次  股东名称                            本期末持股  本期持股
                                                数（股） 变动增减情
                                                          况（＋,-）
    1     南京市国有资产经营(控股)有限公司    62,362,800
    2     南京商厦股份有限公司                 7,358,400
    3     南京斯亚实业有限公司                 3,000,000
    4     中国外运江苏公司                     2,000,000
    5     上海财政                             1,834,569   1,032,294
    6     江苏弘业股份有限公司                 1,000,000
    7     鹏华成长                               774,796     774,796
    8     兴华基金                               622,610    -110,000
    9     刘焕荣                                 620,647     -42,500
    10    汉唐证券                               480,091     480,091

    名次  股东名称                          持股占总股  持有股份的质  股份
                                             本比例(%)  押或冻结情况  性质

    1     南京市国有资产经营(控股)有限公司     47.01        无       国有股
    2     南京商厦股份有限公司                  5.55        无       法人股
    3     南京斯亚实业有限公司                  2.26        无       法人股
    4     中国外运江苏公司                      1.51        无       法人股
    5     上海财政                              1.38        不详     流通股
    6     江苏弘业股份有限公司                  0.75        无       法人股
    7     鹏华成长                              0.58        不详     流通股
    8     兴华基金                              0.47        不详     流通股
    9     刘焕荣                                0.47        不详     流通股
    10    汉唐证券                              0.36        不详     流通股

    说明：
    1.报告期内公司控股股东未发生变更。
    2.本公司国家股和法人股股东之间不存在关联关系。流通股股东本公司未知其
之间是否存在关联关系。
    
    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    （一） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
    （二） 报告期内公司董事变动情况
    1、 2002年3月27日,公司第三届五次董事会审议通过了《关于张世雄先生辞去
公司董事职务的议案》,同意张世雄先生辞去公司董事职务。
    2、2002年5月9日,公司2001年度股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议
案》,增选王跃堂先生为公司第三届董事会独立董事。
    
    

四、管理层讨论与分析

    （一）报告期内主要财务指标分析（单位：元）

    项目                 2002年1-6月       2001年1-6月
    主营业务收入      1,545,816,136.02  1,209,037,450.76
    主营业务利润        110,277,653.67     97,717,348.62
    净利润               14,930,587.34     15,536,309.18
    现金及现金等
    价物净增加额         74,257,168.48    350,821,626.30
    总资产            1,921,001,446.67
    股东权益            657,047,463.70

    项目             2001年12月31日   增减（＋,-）%
    主营业务收入                          27.86
    主营业务利润                          12.85
    净利润                                -3.90
    现金及现金等
    价物净增加额                         -78.83
    总资产            1,663,261,328.16    15.50
    股东权益            642,116,876.36     2.33

    分析：1、主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长27.86%和12.85%,
公司根据年初提出的″大力促进外贸发展,在主业上进一步扩大规模,争取全年出口
规模比2001年增长10%″的计划,坚持″规模与效益并重,以规模增长带动效益提高″
的原则,通过积极采取促销手段,努力开拓新兴市场, 实现了销售收入和毛利的同步
增长。
    2、净利润的下降主要是由于销售毛利率下降和期间费用上升造成的。 销售毛
利率的下降是竞争加剧、让利促销的结果；期间费用的上升是由变动费用及其他非
经常性费用增加所致,具体情况如下表（单位：万元）：

    项目      2002年1-6月 2001年1-6月  增减（%）
    销售毛利率     7.14%       8.09%    -11.74
    经营费用    3,126.53    2,056.16     52.06

    管理费用    5,622.52    4,632.08     21.38
    财务费用    1,458.15      913.90     59.56

    项目                 原因
    销售毛利率     竞争加剧、让利促销
    经营费用       1.由于运价上涨导致运杂费增加；
                   2.由于出口增加导致配额费增加。
    管理费用       坏帐准备、工资费用增加
    财务费用       应收出口退税的增长导致利息支出增加

    3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少78.83%,2001年2月5日, 公司的
5500万股社会流通股在上交所成功发行, 募集资金到帐使公司筹资活动产生的现金
流入大幅增加,而本期公司无此大规模的现金流入。
    4、总资产的增长主要是由于①销售收入的增加使公司营运资本需求增大,导致
了流动资产总额的上升；②随着公司规模的扩大, 固定资产和长期投资的金额不断
上升；③公司的留存收益增加。
    5、股东权益的增长主要来源于公司未分配利润的增加。
    （二）公司报告期主要经营情况
    1、主营业务范围及经营状况
    本公司系外经贸企业,主要经营纺织、丝绸、针织、服装、机电设备、 化工原
料、轻工产品等产品的进出口业务及对外劳务合作业务和对外派遣工程、生产及服
务行业的劳务人员（不含海员）。
    公司经理层为完成董事会年初制定的经营目标,采取了自营和代理相结合、 内
引外联、扩大业务部的自主权限等灵活多变的经营方式, 应对国内外市场和环境的
变化,上半年共完成出口创汇16,511万美元,比上年同期增长17.37%, 实现了历史最
好水平。
    从出口市场来看,截止6月底,公司出口已达94个国家和地区,比去年同期又新增
20个。具体来看,主要的出口市场仍然是欧盟、日本、美国、加拿大、 东南亚等国
家和地区,占出口总额的71.18%,其中对欧盟、日本、加拿大、东南亚的出口分别比
上年同期增长40.84%、8.77%、36.20%、58.93%。 而且值得一提的是今年上半年对
中东及非洲地区的出口额达到了904.63万美元和355.93万美元, 分别比去年同期增
长了127.29%和130.35%。
    从出口商品来看,今年上半年主营品种纺织、丝绸、针织、 服装类产品的出口
占出口总额的81.23%,非纺织类产品的出口占出口总额的18.77%。与去年同期相比,
除纺织原料类产品的出口呈下降趋势以外,纺织成品、 丝织成品及服装类产品与去
年同期相比均稳步增长,机电产品的出口增长较快,与去年同期相比增加出口额973
.38万美元,增幅193.30%。
    上半年公司营业利润有所下降,这是公司保市场争客户的结果,由于公司是市场
导向型的外贸流通企业,在行业宏观经济环境趋淡的情况下,牺牲局部利益以稳定和
扩大客源是必然的选择,公司将在控制风险的前提下,不断进行调整, 力求达到规模
和利润的平衡。
    2、报告期内主营业务收入及成本的构成情况（单位：万元）：

    主营业务项目分类        主营业务收入 比例（%） 主营业务成本 比例（%）
    按地区：亚洲              56,484.12    36.54    51,658.85    36.00
            欧洲              36,697.68    23.74    33,563.90    23.39
            北美洲            23,681.90    15.32    21,653.67    15.09
            其他国家           9,970.51     6.45     9,112.05     6.35
            国内              27,747.40    17.95    27,508.34    19.17
    按产品：纺织原料           7,899.38     5.11     7,837.59     5.46
            纺织面料及辅料    52,996.64    34.28    49,780.32    34.68
            服装              51,676.38    33.43    45,935.55    32.00
            针织品             5,763.26     3.73     5,128.48     3.57
            机电产品          13,501.44     8.73    12,811.77     8.93
            化工原料           7,769.17     5.03     7,485.63     5.21
            日用百货           7,391.01     4.78     6,695.46     4.66
            其他               7,584.33     4.91     7,872.42     5.49

    （三）公司投资情况
    2001年2月5日,本公司股票在上交所上网发行,发行价格8.12元/股,发行数量5
,500万股,扣除发行费用2,315.21万元后共募集资金42,344.79万元。截止 2002年6
月30日,募集资金使用情况如下：（单位：万元）

    承诺投资项目                      募集资金      实际投资项目
                                       总投资
    ⑴组建苏州宁绸有限公司,实现生物    3,000.00    变更为增资南京瑞尔
    功能性整理丝绸产品产业化项目                   医药有限公司
    ⑵组建南京南泰印染有限公司         8,966.00
    ⑶增资南京金瑞织造有限公司         5,982.00
    ⑷组建南京南泰经纬电子技术有限公司 5,090.00    组建南京南泰显示有限公司
    ⑸收购并增资深圳罗兰化工有限公司  12,040.00
    ⑹创建科技信息与产品研究开发中心   2,378.00    组建七个设计打样中心
    ⑺补充外贸经营所需流动资金         8,000.00    补充外贸经营所需流动资金
    合         计                     45,456.00

    承诺投资项目                            实际投资
                                              金额
    ⑴组建苏州宁绸有限公司,实现生物         3,000.00
    功能性整理丝绸产品产业化项目
    ⑵组建南京南泰印染有限公司                     0
    ⑶增资南京金瑞织造有限公司                     0
    ⑷组建南京南泰经纬电子技术有限公司      5,000.00
    ⑸收购并增资深圳罗兰化工有限公司               0
    ⑹创建科技信息与产品研究开发中心        1,582.29
    ⑺补充外贸经营所需流动资金              8,000.00
    合         计                          17,582.29

    （1） 项目进度及收益情况：
    ① 组建苏州宁绸有限公司项目
    由于项目合作方原苏州绸缎染炼一厂已与苏州市另外两家企业重组成一新的企
业,原先的合作基础更改；此外,原先合作方作为出资的专有技术部分未能达到预期
产品效果。考虑到公司利益,经公司2002年5月9日股东大会审议批准,将原定投向苏
州宁绸有限公司的3,000万元募集资金变更为向南京瑞尔医药有限公司增资。 在南
京市高新技术开发区新建符合GMP标准的厂区,至报告期末已完成了增资工作, 此项
目目前暂未产生收益。
    ② 组建南京南泰印染有限公司项目
    原准备投资组建的南京南泰印染有限公司的项目厂址位于南京市应天西路, 而
随着南京城市规划的调整,现在的应天西路（河西地区）将成为南京市副中心区,由
于印染行业的环保问题, 规划部门和环保部门认为在原址上设立印染公司与城市规
划不相符合。因此公司正在与合作方进行进一步的商榷, 到目前为止尚未有资金投
入。
    ③ 增资南京金瑞织造有限公司项目
    增资南京金瑞织造有限公司的项目由于国际市场需求下降, 纺织品初级产品（
面料）的出口也遇到了困难,经过市场调研,公司认为该项目中涉及的技改项目需要
进行进一步论证,目前正在与合作方洽谈中,尚未有资金投入。
    ④ 组建南京南泰经纬电子技术有限公司项目
    2001年7月公司投入5000 万元与南京高新经纬电气有限公司和江苏省国际招标
公司共同注册了南京南泰显示有限公司,本公司占股本总额的96.15%；同时,南京南
泰显示有限公司增资南京百业显示器制造有限公司2,000万元,享有该公司的50% 股
权。由于发明人以其拥有的组像管专利作价出资 专利号：ZL 96 1 17009.3  国际
专利分类号：H01J 31/10 ,拥有南京百业显示器制造有限公司25%的股权,因此南京
南泰显示有限公司将″开发生产组像管技术改造项目″及″开发生产组像管大屏幕
显示系统技改项目″ 放在南京百业显示器制造有限公司进行。 目前″开发生产组
像管的技改项目″ 已基本完成,″开发生产组像管大屏幕显示系统技改项目″正在
进行之中,生产设备购置也基本到位,但尚未产生收益。
    ⑤ 收购并增资深圳罗兰化工有限公司项目
    本公司原准备投资2,040 万元受让深圳罗兰化工有限公司（以下简称″罗兰公
司″）51%的股权,控股罗兰公司后,公司拟与其他股东共同对罗兰公司增资13,991
.5万元,建立天然无磷环保洗涤系列产品生产基地项目。
    公司与罗兰公司一直有业务往来, 是罗兰公司生产洗涤用品所用皂粒的进口代
理商。由于有合作基础,公司原准备用部分代理进口应收货款计1,995.73 万元受让
香港永银国际有限公司所持罗兰公司的股权,然后在此基础上对罗兰公司增资。 但
是,公司在对罗兰公司的资产和股权状况进一步核实后,发现其资产状况较差且股权
关系尚未理顺。为避免不必要的损失,公司尚未对罗兰公司进行投资。
    ⑥ 创建科技信息与产品研究开发中心项目
    创建科技信息与产品研究开发中心项目目前已投入1582.29万元,用于组建淮阴
朗诗制衣有限公司（公司投资100万元,拥有其62.5%的股权）、 南京六朝服装有限
公司（公司投资90万元,拥有其90%的股权）、南京美联服装设计制作有限公司（公
司投资90万元,拥有其90%的股权）、南京朗诗制衣有限公司（公司投资200万元,拥
有其62.5%的股权）、溧阳广道针织有限公司（公司投资110万元,拥有其55%的股权）
、维龙（上海）拉链有限公司（公司投资413.80万元,拥有其20%的股权）、南京建
纺实业公司（公司投资578.49万元,拥有其70%的股权）七个设计打样中心。
    ⑦ 补充外贸所需的流动资金
    截止2002年6月30日,原准备用于补充外贸经营所需流动资金的8,000 万元已全
部投入使用。
    （2） 我公司通过本次A股发行共募集资金42,344.79万元,目前已使用17,582
.29万元,尚有24,762.50万元未使用,暂时留存银行。
    （3）项目变更情况：
    募集资金项目中原计划用于组建苏州宁绸有限公司项目由于项目合作方原苏州
绸缎染炼一厂已与苏州市另外两家企业重组成一新的企业, 原先的合作基础更改；
此外,原先合作方作为出资的专有技术部分未能达到预期产品效果。 考虑到公司利
益,经公司2002年5月9日股东大会审议批准,将原定投向苏州宁绸有限公司的3, 000
万元募集资金变更为向南京瑞尔医药有限公司增资。南京瑞尔医药有限公司是公司
于2001年8月在以自有资金330万元收购原南京天悦制药厂的基础上增资470 万元设
立的。公司增资3,000万元 , 同时引进新股东南京高新技术经济开发总公司（出资
200万元）,将瑞尔医药有限公司的注册资本由750万元变更为4,000万元, 目前公司
正在南京市高新技术开发区新建符合GMP标准的厂区,因此暂未产生收益。
    （四）报告期实际经营成果与期初计划比较
    报告期初公司提出了″争取全年出口规模比2001年增长10%,达到3.5 亿美元以
上,同时稳步做好各个项目,培育新的增长点。″的计划。报告期内, 公司实现出口
创汇16,511万美元,比上年同期增长17.37%,完成全年目标的47.17%；同时报告期内
对各个项目的投资[详见″（三）公司投资情况″]公司也在抓紧实施。
    （五）下半年经营计划：
    公司下半年的工作仍将″千方百计扩大出口″作为重中之重, 为达到年初提出
的″全年力争出口规模比2001年增长10%,达到3.5亿美元以上″的目标,公司下半年
计划出口1.85亿美元,实现销售收入16.5亿元,下半年费用计划为1.13亿元, 其中经
营费用3,500万元,管理费用5,800万元,财务费用2,000万元。为达到上述目标,下半
年公司拟采取以下措施：
    1、加强市场分析,定期开好业务会,抓成交、抓进度、抓考核,及时解决出口困
难,积极开发新产品、新市场、新客户,要在深度开发美国、日本、欧盟等传统市场
的同时,大力开发南美、中东和非洲、东欧等新兴市场,通过市场多元化降低市场风
险度,提高抗御风险的能力。
    2、在积极走″薄利多销发展业务″的基础上,进一步强化内部管理, 加强成本
核算,努力降低成本和费用,进一步挖潜增效,提高企业竞争力。
    3、继续贯彻ISO9001：2000质量管理体系。自去年12月获得质量体系认证证书
以来,公司进一步强化质量管理,全体员工认真贯彻ISO9001：2000国际标准,并于今
年6月顺利通过了CQC江苏评审中心的监督审核。下半年公司将继续通过持之以恒的
培训、教育和督导,不断提高员工的质量意识,确保体系运行始终处于有效状态, 保
证公司服务质量不断上升。
    4、抓好公司募集资金的使用,加快市场前景好、科技含量高、效益突出的项目
实施工作,对目前暂不具备条件实施的项目要抓住时机,重点落实,以保证公司″贸、
工、科″一体化战略目标的实现。
    5、加强自身建设,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》,不断完善法人治理结构,使公
司的体制更加符合市场竞争的要求,在竞争中立于不败之地。
    
    

五、重要事项

    （一）报告期实施利润分配方案的执行情况
    公司2001年度利润分配方案为：以2001年12月末总股本13266. 28万股为基数,
每10股派发现金红利1.5元（含税）。2002年6月10日为股权登记日,6月11日为除息
基准日,6月21日为红利发放日, 至报告期末社会公众股与内部职工股的红利款已通
过上海中央登记结算公司发放完毕,国家股与法人股的红利暂未发放。
    （二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    （三）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    （四）报告期内公司重大关联交易事项。
    报告期内本公司与控股子公司南京朗诗房地产有限责任公司之间存在往来款项
3,460万元,系本公司支付给其的暂借款,预计今年下半年此暂借款将归还公司。
    （五）报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    （六）重大合同及其履行情况
    1、2001年4月23日, 公司与新疆金新信托投资股份有限公司（以下简称″新疆
金新″）签定了为期一年的委托国债投资管理合同,合同日期自2001年4月 24 日至
2002年4月24日止,合同金额人民币4000万元整。
    此委托国债投资管理合同2002年4月24日到期后 ,经三届七次董事会审议通过,
公司与新疆金新续签了《委托国债投资管理合同》,继续委托其进行国债投资,标的
为4000万元,委托期限2个月,协议约定″委托期间年收益率为12%, 如未达到该收益
率时,不足部分由新疆金新补足；如超过该收益率时,超额部分均作为新疆金新的管
理费″。并同时与新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司签定了
《国债委托管理担保协议》, 德恒证券有限责任公司承诺就本公司的资金安全及投
资收益提供担保。
    合同到期后,新疆金新信托投资股份有限公司按期归还了本金4000 万元和投资
收益560万元。
    （上述内容已于2002年4月26日和2002年6月25日在《上海证券报》公告）
    2、截止2002年6月30日,公司分别与中国银行江苏省分行、交通银行南京分行、
南京市商业银行、中信实业银行南京分行、招商银行南京分行和光大银行南京分行
签定了短期借款合同,共计11份,借款金额总计45000万元。 借款期限全部在一年以
内。
    （七）其他重大事项
    根据财政部财税［2000］99号文的有关规定,今年公司所得税恢复实行按33%的
税率全额征收的政策。这对公司的税后利润将产生较大的影响。
    
    

六、财务会计报告

    本公司半年度财务会计报告未经审计
    （一） 会计报表（见附表）
    （二） 财务报表附注
    财务报表合并范围的变化、原因及影响数
    根据财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的
复函》,结合公司的实际情况,本期公司将控股子公司深圳同泰生物化工有限公司纳
入合并会计报表范围。对公司当期损益未产生影响。
    

董事长   单晓钟
    南京纺织品进出口股份有限公司
    2002-08-14

    附表二
                                  资产负债表
                                2002年6月30日
    单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司                        单位:元
       项目                                         合并数              
              资产            注释      2002年6月30日    2001年12月31日 
    流动资产:                                                           
    货币资金                  5-1        545,706,327.03   471,449,158.55
    短期投资                  5-2                  0.00    40,000,000.00
    应收票据                  5-3         10,626,013.02     5,252,163.00
    应收股利                                       0.00             0.00
    应收利息                                       0.00             0.00
    应收账款                  5-4        400,582,444.26   268,875,978.44
    其他应收款                5-5         81,506,707.54    50,431,170.54
    预付账款                  5-6         65,676,836.31   126,104,737.84
    应收出口退税              5-7        417,897,892.63   402,866,282.72
    应收补贴款                               821,584.00       821,584.00
    存货                      5-8        129,926,034.45   121,524,226.81
    待摊费用                  5-9         15,067,525.64     5,695,049.65
    一年内到期的长期债权资产                       0.00             0.00
    其他流动资产                                   0.00             0.00
    流动资产合计                       1,667,811,364.88 1,493,020,351.55
    长期投资:                                      0.00             0.00
    长期股权投资              5-10       220,323,777.52   139,625,834.74
    长期债权投资                                   0.00             0.00
    长期投资合计                         220,323,777.52   139,625,834.74
    固定资产:                                      0.00             0.00
    固定资产原价             5-11-1       46,409,110.14    38,252,832.11
    减:累计折旧              5-11-2       13,542,805.87    11,408,882.64
    固定资产净值             5-11-3       32,866,304.27    26,843,949.47
    减:固定资产减值准备                            0.00             0.00
    固定资产净额                          32,866,304.27    26,843,949.47
    工程物资                                       0.00             0.00
    在建工程                  5-12                 0.00     3,771,192.40
    固定资产清理                                   0.00             0.00
    固定资产合计                          32,866,304.27    30,615,141.87
    无形资产及其他资产:                            0.00             0.00
    无形资产                                       0.00             0.00
    长期待摊费用                                   0.00             0.00
    其他长期资产                                   0.00             0.00
    无形资产及递延资产合计                         0.00             0.00
    递延税项:                                      0.00             0.00
    递延税款借项                                   0.00             0.00
    资产总计                           1,921,001,446.67 1,663,261,328.16
    负债及股东权益                                                      
    流动负债:                                                           
    短期借款                  5-13       901,200,592.98   756,554,695.09
    应付票据                               5,000,000.00             0.00
    应付账款                  5-14       252,337,410.92   150,420,062.87
    预收账款                  5-15        43,390,734.60    59,732,037.26
    应付工资                               2,790,797.28     1,461,887.87
    应付福利费                             3,213,042.97     3,851,033.49
    应付股利                  5-16        11,358,180.00    19,899,420.00
    应交税金                  5-17        -5,801,149.45   -13,403,359.80
    其他应交款                               193,756.77       193,817.43
    其他应付款                5-18        49,165,421.16    38,864,456.77
    预提费用                  5-19         1,254,439.98     2,970,132.28
    预计负债                                       0.00             0.00
    一年内到期的长期负债                           0.00             0.00
    其他流动负债                                   0.00             0.00
    流动负债合计                       1,264,103,227.21 1,020,544,183.26
    长期负债:                                      0.00             0.00
    长期借款                                       0.00             0.00
    应付债券                                       0.00             0.00
    长期应付款                                     0.00             0.00
    专项应付款                                     0.00             0.00
    其他长期负债                                   0.00             0.00
    长期负债合计                                   0.00             0.00
    递延税项:                                      0.00             0.00
    递延税项贷方                                   0.00             0.00
    负债合计                           1,264,103,227.21 1,020,544,183.26
    少数股东权益:                                  0.00             0.00
    少数股东权益                            -149,244.24       600,268.54
    股东权益:                                      0.00             0.00
    股本                      5-20       132,662,800.00   132,662,800.00
    减:已归还投资                                  0.00             0.00
    股本净额                             132,662,800.00   132,662,800.00
    资本公积                  5-21       382,856,470.08   382,856,470.08
    盈余公积                  5-22        64,374,887.82    64,374,887.82
    其中:法定公益金                       17,162,047.80    17,162,047.80
    未分配利润                5-23        77,153,305.80    62,222,718.46
    股东权益合计                         657,047,463.70   642,116,876.36
    负债及股东权益总计                 1,921,001,446.67 1,663,261,328.16

       项目                                         母公司数
              资产            注释      2002年6月30日    2001年12月31日 
    流动资产:                                                           
    货币资金                  5-1        540,226,751.76   469,948,487.20
    短期投资                  5-2                  0.00    40,000,000.00
    应收票据                  5-3         10,626,013.02     5,252,163.00
    应收股利                                       0.00             0.00
    应收利息                                       0.00             0.00
    应收账款                  5-4        399,029,410.39   268,875,978.44
    其他应收款                5-5         91,405,794.93    50,431,170.54
    预付账款                  5-6         65,676,836.31   126,104,737.84
    应收出口退税              5-7        417,897,892.63   402,866,282.72
    应收补贴款                               821,584.00       821,584.00
    存货                      5-8        125,309,209.96   121,524,226.81
    待摊费用                  5-9         14,838,178.74     5,695,049.65
    一年内到期的长期债权资产                       0.00             0.00
    其他流动资产                                   0.00             0.00
    流动资产合计                       1,665,831,671.74 1,491,519,680.20
    长期投资:                                      0.00                 
    长期股权投资              5-10       220,099,911.16   140,526,237.55
    长期债权投资                                   0.00             0.00
    长期投资合计                         220,099,911.16   140,526,237.55
    固定资产:                                      0.00                 
    固定资产原价             5-11-1       46,285,082.14    38,252,832.11
    减:累计折旧              5-11-2       13,534,702.00    11,408,882.64
    固定资产净值             5-11-3       32,750,380.14    26,843,949.47
    减:固定资产减值准备                            0.00             0.00
    固定资产净额                          32,750,380.14    26,843,949.47
    工程物资                                       0.00             0.00
    在建工程                  5-12                 0.00     3,771,192.40
    固定资产清理                                   0.00             0.00
    固定资产合计                          32,750,380.14    30,615,141.87
    无形资产及其他资产:                            0.00                 
    无形资产                                       0.00             0.00
    长期待摊费用                                   0.00             0.00
    其他长期资产                                   0.00             0.00
    无形资产及递延资产合计                         0.00             0.00
    递延税项:                                      0.00                 
    递延税款借项                                   0.00             0.00
    资产总计                           1,918,681,963.04 1,662,661,059.62
    负债及股东权益                                                      
    流动负债:                                                           
    短期借款                  5-13       901,200,592.98   756,554,695.09
    应付票据                               5,000,000.00             0.00
    应付账款                  5-14       251,317,879.39   150,420,062.87
    预收账款                  5-15        43,390,734.60    59,732,037.26
    应付工资                               2,658,602.55     1,461,887.87
    应付福利费                             3,089,698.40     3,851,033.49
    应付股利                  5-16        11,358,180.00    19,899,420.00
    应交税金                  5-17        -5,530,969.40   -13,403,359.80
    其他应交款                               193,756.77       193,817.43
    其他应付款                5-18        48,064,584.07    38,864,456.77
    预提费用                  5-19         1,254,439.98     2,970,132.28
    预计负债                                       0.00             0.00
    一年内到期的长期负债                           0.00             0.00
    其他流动负债                                   0.00             0.00
    流动负债合计                       1,261,997,499.34 1,020,544,183.26
    长期负债:                                      0.00                 
    长期借款                                       0.00             0.00
    应付债券                                       0.00             0.00
    长期应付款                                     0.00             0.00
    专项应付款                                     0.00             0.00
    其他长期负债                                   0.00             0.00
    长期负债合计                                   0.00             0.00
    递延税项:                                      0.00                 
    递延税项贷方                                   0.00             0.00
    负债合计                           1,261,997,499.34 1,020,544,183.26
    少数股东权益:                                  0.00             0.00
    少数股东权益                                   0.00             0.00
    股东权益:                                      0.00                 
    股本                      5-20       132,662,800.00   132,662,800.00
    减:已归还投资                                  0.00             0.00
    股本净额                             132,662,800.00   132,662,800.00
    资本公积                  5-21       382,856,470.08   382,856,470.08
    盈余公积                  5-22        64,374,887.82    64,374,887.82
    其中:法定公益金                       17,162,047.80    17,162,047.80
    未分配利润                5-23        76,790,305.80    62,222,718.46
    股东权益合计                         656,684,463.70   642,116,876.36
    负债及股东权益总计                 1,918,681,963.04 1,662,661,059.62

    附表一
                                     利润及利润分配表
                                        2002年1-6月
    单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司                        单位:元
                                                      合并数            
             项目          注释          2002年1-6月      2001年1-6月   
    一、主营业务收入       5-24        1,545,816,136.02 1,209,037,450.76
    减：主营业务成本       5-24        1,435,472,128.69 1,111,261,004.65
    主营业务税金及附加     5-25               66,353.66        59,097.49
    二、主营业务利润                     110,277,653.67    97,717,348.62
    加：其他业务利润       5-26            1,435,658.91       952,881.08
    减：营业费用           5-27           31,265,264.25    20,561,579.03
    管理费用               5-28           56,225,227.83    46,320,825.55
    财务费用               5-29           14,581,462.20     9,139,035.12
    三、营业利润                           9,641,358.30    22,648,790.00
    加：投资收益           5-30            4,130,120.04       230,922.15
    补贴收入                               3,095,948.00             0.00
    营业外收入             5-31              721,191.44     1,100,339.33
    减：营业外支出         5-32               32,513.38       905,268.09
    四、利润总额                          17,556,104.40    23,074,783.39
    减：所得税                             3,375,029.84     7,538,474.21
    减：少数股东收益                        -749,512.78             0.00
    五、净利润                            14,930,587.34    15,536,309.18
    加：年初未分配利润                    62,222,718.46    48,596,860.17
    其他转入                                       0.00             0.00
    六、可供分配的利润                    77,153,305.80    64,133,169.35
    减：提取法定盈余公积                           0.00             0.00
    提取法定公益金                                 0.00             0.00
    提取职工奖励及福利基金                         0.00             0.00
    提取储备基金                                   0.00             0.00
    提取企业发展基金                               0.00             0.00
    七、可供股东分配的利润                77,153,305.80    64,133,169.35
    减：应付优先股股利                             0.00             0.00
    提取任意盈余公积                               0.00             0.00
    应付普通股股利                                 0.00             0.00
    转作股本的普通股股利                           0.00             0.00
    八、未分配利润                        77,153,305.80    64,133,169.35

                                                  母公司数
             项目          注释          2002年1-6月      2001年1-6月   
    一、主营业务收入       5-24        1,544,972,659.24 1,209,037,450.76
    减：主营业务成本       5-24        1,434,967,960.52 1,111,261,004.65
    主营业务税金及附加     5-25               66,206.48        59,097.49
    二、主营业务利润                     109,938,492.24    97,717,348.62
    加：其他业务利润       5-26            1,435,658.91       952,881.08
    减：营业费用           5-27           30,316,821.44    20,561,579.03
    管理费用               5-28           55,325,742.95    46,320,825.55
    财务费用               5-29           14,582,546.51     9,139,035.12
    三、营业利润                          11,149,040.25    22,648,790.00
    加：投资收益           5-30            3,005,850.87       230,922.15
    补贴收入                               3,095,948.00             0.00
    营业外收入             5-31              721,191.44     1,100,339.33
    减：营业外支出         5-32               29,413.38       905,268.09
    四、利润总额                          17,942,617.18    23,074,783.39
    减：所得税                             3,375,029.84     7,538,474.21
    减：少数股东收益                               0.00             0.00
    五、净利润                            14,567,587.34    15,536,309.18
    加：年初未分配利润                    62,222,718.46    48,596,860.17
    其他转入                                       0.00             0.00
    六、可供分配的利润                    76,790,305.80    64,133,169.35
    减：提取法定盈余公积                           0.00             0.00
    提取法定公益金                                 0.00             0.00
    提取职工奖励及福利基金                         0.00                 
    提取储备基金                                   0.00                 
    提取企业发展基金                               0.00                 
    七、可供股东分配的利润                76,790,305.80    64,133,169.35
    减：应付优先股股利                             0.00                 
    提取任意盈余公积                               0.00             0.00
    应付普通股股利                                 0.00             0.00
    转作股本的普通股股利                           0.00                 
    八、未分配利润                        76,790,305.80    64,133,169.35

    附表三
                                    现金流量表
                                   2002年1至6月
    单位名称:南京纺织品进出口股份有限公司                           单位:元
                    项目                      合并数           母公司数    
    一、经营活动产生的现金流量：                                           
    销售商品、提供劳务收到的现金         1,412,080,103.22  1,414,627,572.92
    收到的税费返还                         170,338,239.76    170,338,239.76
    收到的其他与经营活动有关的现金           9,089,275.66      9,088,191.35
    现金流入小计                         1,591,507,618.64  1,594,054,004.03
    购买商品、接受劳务支付的现金         1,473,651,448.62  1,469,105,712.85
    支付给职工以及为职工支付的现金          17,108,394.53     17,108,394.53
    支付的各项税费                           3,676,993.12      3,676,845.94
    支付的其他与经营活动有关的现金          92,914,673.48    104,109,873.74
    现金流出小计                         1,587,351,509.75  1,594,000,827.06
    经营活动产生的现金流量净额               4,156,108.89         53,176.97
    二、投资活动产生的现金流量                          -                  
    收回投资所收到的现金                    40,000,000.00     40,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                 5,600,000.00      5,600,000.00
    取得债券利息收入所收到的现金                        -                  
    处置固定资产、无形资产和其他                                           
    长期资产而收回的现金净额                            -                  
    收到的其他与投资活动有关的现金                      -                  
    现金流入小计                            45,600,000.00     45,600,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他                                           
    长期资产所支付的现金                     4,385,085.63      4,261,057.63
    投资所支付的现金                        87,267,822.74     87,267,822.74
    支付的其他与投资活动有关的现金                      -                  
    现金流出小计                            91,652,908.37     91,528,880.37
    投资活动产生的现金流量净额             -46,052,908.37    -45,928,880.37
    三、筹资活动产生的现金流量                          -                  
    吸收投资所收到的现金                                -                 -
    借款所收到的现金                     1,138,500,316.21  1,138,500,316.21
    收到的其他与筹资活动有关的现金                      -                  
    现金流入小计                         1,138,500,316.21  1,138,500,316.21
    偿还债务所支付的现金                   993,854,418.32    993,854,418.32
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    28,491,929.93     28,491,929.93
    支付的其他与筹资活动有关的现金                      -                  
    现金流出小计                         1,022,346,348.25  1,022,346,348.25
    筹资活动产生的现金流量净额             116,153,967.96    116,153,967.96
    四、汇率变动对现金的影响                            -                  
    五、现金及现金等价物净增加额            74,257,168.48     70,278,264.56
    补充资料                                                               
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量：                                  
    净利润                                  14,930,587.34     14,567,587.34
    加：少数股东收益                          -749,512.78                  
    加：计提的资产减值准备                  16,259,937.87     16,622,937.87
    固定资产折旧                             2,133,923.23      2,125,819.36
    无形资产摊销                                  -                        
    长期待摊费用摊销                              -                        
    待摊费用减少(减:增加)                   -9,372,475.99     -9,143,129.09
    预提费用增加(减:减少)                   -1,715,692.30     -1,715,692.30
    处置固定资产、无形资产和其他                                           
    长期资产的损失(减收益)                        -                        
    固定资产报废损失                              -                        
    财务费用                                19,950,689.93     19,950,689.93
    投资损失(减收益)                        -4,130,120.04     -3,005,850.87
    递延税款贷项(减借项)                          -                        
    存货的减少(减增加)                      -9,143,043.41     -4,526,218.92
    经营性应收项目的减少(减增加)          -130,975,499.74   -127,584,553.26
    经营性应付项目的增加(减减少)           106,967,314.78     92,761,586.91
    其他                                          -                        
    经营活动产生的现金流量净额               4,156,108.89         53,176.97
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     
    债务转为资本                                                           
    一年内到期的可转换公司债                                               
    融资租入固定资产                                                       
    3、现金及现金等价物净增加情况:                                         
    现金的期末余额                         545,706,327.03    540,226,751.76
    减:现金的期初余额                      471,449,158.55    469,948,487.20
    现金等价物的期末余额                                                   
    减：现金等价物的期初余额                                               
    现金等价物的净增加额                    74,257,168.48     70,278,264.56