中钨高新材料股份有限公司2002半年度报告摘要

    　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前， 应当仔细阅读半年度
报告全文。
    公司董事马忠英先生、彭绍雨先生授权副董事长张毅先生代为出席董事会并表
决，董事刘昌桂先生授权董事长周菊秋先生代为出席董事会并表决，独立董事黄伯
云先生缺席董事会。
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    

一、 公司基本情况

    (一) 公司简介
    1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：中钨高新
    股票代码：000657
    2、公司董事会秘书：冯晓元，证券事务代表：周丽萍
    联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
    联系电话：(0898)68581224     传真：(0898)68583318
    电子信箱：jinhaizq@public.hk.hi.cn.
    （二）主要财务数据和指标

    项目                             2002年1－6月      2001年1－6月
    净利润(元)                      20,724,798.35       18,775,536.72
    扣除非经营性损益后的净利润(元)  20,778,492.88       18,367,482.87
    每股收益(元/股)(摊薄)               0.121                   0.11
    每股收益(元/股)(加权)               0.121                   0.11
    净资产收益率(％)(摊薄)               3.83                   3.65
    净资产收益率(％)(加权)               3.91                   3.58
    每股经营活动产生的现金流量净额      0.701                  0.402
    项目                              2002年6月30日    2001年12月31日
    每股净资产                           3.16                  3.04
    调整后每股净资产                     3.10                  3.01
    股东权益(不含少数股东权益)       540,961,714.87      520,236,916.52
    注:2002年中期扣除非经营性损益的项目、涉及金额如下：
    补贴收入          19,605.93
    营业外收支净额  －73,300.46

    
    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一) 股本变动情况
    报告期内公司股本结构未发生变化。
    (二) 股东情况
    1、报告期限末公司股东总数为42775户。
    2、主要股东持股情况如下（截止2002年6月30日）：

    序号　股东名称　　　　　　　　　持股数(股)  占总股本(％)   　  股份类别
    1   中钨硬质合金集团公司　　     62678075     36.64          国有法人股
    2　 海南恒润投资有限公司          6581250      3.85　　      其他法人股
    3   包头铝业（集团）有限责任公司  5492400      3.21　  　    国有法人股
    4   海南金昌旅游实业有限公司      5396625      3.15　　      其他法人股
    5   汕头广澳金属型材厂            5265000      3.08　　      其他法人股
    6   广州金达盛投资管理有限公司    4768773      2.79          流通股
    7   中国有色金属工业海南公司      2632500      1.54　        国有法人股
    8   中国有色金属进出口广东公司    1785025      1.04    　    国有法人股
    9   麦清莲                        1742448      1.02          流通股
    10  中国有色金属工业广州公司      1711125      1.00          国有法人股

    注：
    (1)控股股东中钨硬质合金集团公司所持股份未发生质押、冻结或托管情况；
    (2) 上述第8名与第9名股东存在关联关系，中国有色金属进出口广东公司是中
国有色金属工业广州公司的全资子公司; 流通股东关联关系不详。
    3、 报告期内公司控股股东未发生变化。
    
    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一) 董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。
    (二)  董事、监事、高级管理人员变动情况
    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。
    
    

四、  管理层讨论与分析

    (一) 经营成果及财务状况简要分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额等同
比增减变化

    　                                                    单位:人民币元
    　  项目        2002年1－6月      2001年1－6月        增减比率(％)
    主营业务收入    632,351,396.77      626,458,160.08            0.94
    主营业务利润     91,200,461.83       76,533,837.70           19.16
    净利润           20,724,798.35       18,775,536.72           10.38
    现金及现金等
    价物净增加额    119,911,597.11       68,765,384.68           74.38
    管理费用         56,610,073.81       49,769,514.63           13.74

    分析：
    (1) 主营业务收入增幅为0.94％。上半年受国际钨市场疲软行情影响，竞争激
烈, 产品价格下降。公司在强化质量保障的同时，积极开发新产品、强化营销管理，
使主营业务收入较去年同期略有上升；
    (2)主营业务利润比上年同期增加19.16％，主要原因是公司狠抓节能降耗，使
生产成本下降，同时原材料价格较上年同期有所下降；
    (3)净利润比上年同期增加10.38％。净利润的增加主要来源于主营业务利润的
增加。
    (4)管理费用增加主要是计提坏帐准备增加。
    2、 总资产、股东权益等与期初相比的变化

                                                    单位：人民币元
    项目            2002年6月30日         2001年12月31日     增减比率（％）
    总资产         1,042,766,812.77      1,016,385,565.61           2.53
    股东权益         540,961,714.87        520,236,916.52           3.83
    应收帐款         117,509,688.42         14,574,003.91          706.3

    分析：
    (1) 总资产增加主要是实现净利润和负债增加；
    (2) 股东权益增加是报告期内实现净利润；
    (3) 应收帐款比年初增加，比上年同期15500万元减少， 属生产经营过程中正
常占用资金。
    (二) 报告期经营情况
    公司是目前国内最大的硬质合金生产企业，主要从事硬质合金和钨、钼、钽、
铌等稀有金属及其深加工产品的研制、开发、生产、销售，以钨为主要原料的硬质
合金产品国内市场占有率约50％。
    1、公司生产经营的主要产品情况

    产品种类            主营业务收入       主营业务成本  
    钨钴合金          297,846,075.53       248,321,875.39
    碳化钨            110,317,544.21        85,854,391.37
    三氧化钨           74,280,896.95        72,369,289.16
    仲钨酸铵           91,039,046.42        78,371,989.17
    钨粉               31,848,778.91        23,499,023.90
    钴粉               15,476,309.26        14,499,755.37

    2、报告期内，公司主营业务构成未发生变化， 无其他对报告期净利润产生重
大影响的经营业务。
    (三) 公司投资情况
    1、 募集资金使用情况
    公司于1999年底募集配股资金15156万元，2000年开始使用， 其中计划用于“
硬质合金深加工技改、 混合料制备技改、 精密陶瓷中试生产线技改”项目的资金
10467万元，其余4689万元补充流动资金。截止报告期末， 募集资金实际投入项目
均按承诺项目进行，其具体情况如下：
    (1)硬质合金深加工技改项目：该项目计划总投资4500万元， 预计工期二年。
截止报告期末已投入资金3080.16万元，已完工。2002年1 － 6 月份实现销售收入
2864.57万元。
    (2)混合料制备技改项目：该项目计划总投资2017万元，预计工期一年。 截止
报告期末已投入资金2255万元，已完工。2002年1－6月份实现销售收入1500万元。
    (3)精密陶瓷中试生产线技改项目：该项目计划总投资3950万元， 预计工期一
年。截止报告期末已投入资金1436万元。由于该项目在引进设备及技术方面遇到很
大困难，拖延了工期，预计2002年底完工。
    2、 非募集资金投资情况
    公司于2000年投资1500万元参股清华紫光科技创新投资有限公司，2002年上半
年无投资收益。
    (四) 报告期实际经营成果与期初计划比较
    公司在2001年年报中，提出了"2002年实现销售收入124746万元， 实现净利润
3480万元”的经营计划。报告期内，公司实现销售收入63235万元， 完成全年目标
的50.69％；实现净利润2072万元，完成全年目标的59.54％。
    (五) 公司下半年经营计划
    公司下半年经营继续按2001年年度报告中披露的本年度经营计划执行，并抓好
以下工作：
    1、 加强市场功能，提高竞争能力，继续在抓紧主营业务、拓展国内外市场、
新项目开发三个方面下功夫，保证完成全年的经营目标。
    2、 加快推进科技创新，提升传统产业，促进产品升级。
    3、 发展核心产品，形成新的利润增长点。
    4、 推进企业文化建设，提高企业竞争能力。
    5、 完善法人治理结构，在企业内部管理上，坚持科学化、规范化的管理。
    
    

五、重要事项

    (一) 利润分配方案的执行情况
    经2002年5月14日召开的公司2001年度股东大会批准, 公司2002 年度利润分配
方案为：公司拟在2002年度分配利润一次，分配比例不低于可供分配利润的10％，
利润分配采取现金分配形式。报告期内尚未执行。
    (二) 重大诉讼、仲裁事项
    报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大诉讼、仲裁
事项。
    (三) 资产出售事项
    报告期内, 公司将持有的南方精密压铸有限公司75％的股权转让给海南锐力工
贸有限公司。
    (四) 重大关联交易事项
    1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易
    （1） 向关联交易方采购货物及支付动力、劳务费如下：

    　      企业名称           2002年1－6月  2001年1－6月  占同类交易的比例
    株洲硬质合金集团有限公司   30,407,992.51 22,629,751.26        8.69％
    自贡硬质合金有限责任公司   31,239,515.71 23,934,091.83        9.27％
    （2） 向关联交易方销售货物如下： 
    　    企业名称            2002年1－6月   2001年1－6月  占同类交易的比例
    株洲硬质合金集团有限公司 308,262,070.18 366,389,643.92       99.24％
    自贡硬质合金有限责任公司 323,434,081.65 307,497,121.26       99.57％
    (3)向关联交易方租赁土地使用权如下：
    企业名称                    2002年1－6月         2001年1－6月
    株洲硬质合金集团有限公司    2,213,400.00          2,440,500.00

    关联交易情况说明：
    (1)公司与关联交易方采购及销售货物以市场交易价格为定价基础， 双方签订
关联交易协议，规定了具体的收费标准和结算办法，并严格执行。报告期内无大额
销货退回情况。
    (2)关联交易是公司利润的主要来源。
    2、 公司与关联方存在的债权、债务往来事项

    项目              关联方名称             2002年1－6月   2001年1－6月
    应收票据      株洲硬质合金集团有限公司    11,461,491.72       0
    应收帐款      株洲硬质合金集团有限公司    66,804,183.64       0
    　            自贡硬质合金有限责任公司    55,964,238.41  42,671,593.14
    预收帐款      株洲硬质合金集团有限公司         7,031.20        0
    其他应收帐款  中钨硬质合金集团公司        19,912,575.96  19,912,575.96
    　            株洲硬质合金集团有限公司                0  56,555,825.28

    (五) 重大合同及其履行情况
    1、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的托管、承包
其他公司资产或被其他公司托管、承包的事项。
    2、 报告期内，公司株洲分公司租赁关联企业株洲硬质合金集团有限公司土地
221358.95平方米, 支付租费221万元。
    3、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大担保事
项。
    4、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托他
人进行现金资产管理的事项。
    5、 报告期内，公司以办公楼（海口市帝都大厦18层）向海南省中行抵押贷款
500万元。
    6、 报告期内，公司重大合同除上述关联交易协议外，主要是正常经营中采购
钨精矿等原料的合同，均按合同规定执行，未发生重大合同纠纷。
    (六) 承诺事项的履行情况
    报告期内，公司及持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间
发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (七) 期后重大事项
    1、2002年7月5日，公司收到海南省高级人民法院（2002）琼民二初字第4号《
应诉通知书》及关闭海南发展银行清算组起诉状。此事项公司已在2002年7月10 日
的《中国证券报》和《证券时报》上公告。
    2、2002年7月17日，公司第一大股东中钨硬质合金集团公司将持有我公司 36
.6364％的股权分别无偿转让给株洲硬质合金集团有限公司18.5434％、自贡硬质合
金有限责任公司14.9683％、海南金元投资控股有限公司3.1247％。 通过此次股权
转让，株洲硬质合金集团有限公司成为本公司第一大股东，自贡硬质合金有限责任
公司成为本公司第二大股东。
    此次股权转让事宜，公司已在2002年7月18日的《中国证券报》和《证券时报》
上公告。
    
    

六、财务报告

    (一)财务报表(附后)
    (二)会计报表附注
    1、会计报表的合并范围及编制方法
    (1)会计报表合并范围
    公司合并范围确定的原则为母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和
被母公司控制的其他被投资企业。公司本期合并范围无发生变化。
    (2)会计报表编制方法
    根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》等文件的规定编制
合并会计报表。合并会计报表时根据各个别会计报表及相关资料，对公司的重大内
部交易，资金往来进行相互抵销。
    2、会计政策变更
    公司本期无会计政策变更。
    3、会计估计变更
    本公司本期内无会计估计变更的事项。
    4、重大会计差错
    本公司本期无重大会计差错事项
    
    

七、备查文件

    (一) 载有董事长亲笔签字的半年度报告文本
    (二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖章
的会计报表
    (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
    (四) 公司章程文本
    (五) 其他有关资料

                                    资产负债表
                                                              单位:人民币元
               资产                  2002.06.30合并数      2001.12.31合并数
    货币资金                           208,659,386.08        138,056,438.21
    短期投资                             1,113,600.00          1,113,600.00
    应收票据                            49,338,471.03         87,567,348.38
    应收股利                                                               
    应收利息                                                               
    应收账款                           117,509,688.42         14,574,003.91
    其他应收款                          55,941,437.28         53,901,115.74
    预付账款                            30,679,370.34         24,014,035.67
    应收补帖款                                                             
    存货                               286,002,279.12        397,276,368.97
    待摊费用                                                               
    一年内到期的长期债权投资                                               
    其他流动资产                                                           
    流动资产合计                       749,244,232.27        716,502,910.88
    长期投资：                                                             
    长期股权投资                        18,760,000.00         18,760,000.00
    长期债权投资                                                           
    长期投资合计                        18,760,000.00         18,760,000.00
    固定资产：                                                             
    固定资产原价                       552,174,546.04        538,420,518.05
    减：累计折旧                       307,183,820.66        290,282,991.18
    固定资产净值                       244,990,725.38        248,137,526.87
    减：固定资产减值准备                                                   
    固定资产净额                       244,990,725.38        248,137,526.87
    工程物资                                                               
    在建工程                            26,451,650.32         30,056,727.29
    固定资产清理                           -92,536.40                      
    固定资产合计                       271,349,839.30        278,194,254.16
    无形及其他资产：                                                       
    无形资产                             3,412,741.20          2,928,400.57
    长期待摊费用                                                           
    其他长期资产                                                           
    无形资产及其他资产合计               3,412,741.20          2,928,400.57
    递延税项：                                                             
    递延税款借项                                                           
    资产合计                         1,042,766,812.77      1,016,385,565.61
    负债及所有者权益                                                       
    短期借款                           241,010,000.00        285,510,000.00
    应付票据                                                               
    应付账款                            72,585,467.61         66,366,381.43
    预收账款                               685,966.46         12,987,464.52
    应付工资                                                       6,250.00
    应付福利费                           7,255,349.82          5,677,750.03
    未付股利                             8,708,509.91          9,189,748.41
    未交税金                            51,770,387.77         19,477,817.22
    其他未交款                           2,125,018.50            719,318.19
    其他应付款                          33,734,892.25         36,678,681.42
    预提费用                             4,289,493.40          1,009,800.00
    预计负债                                                               
    一年内到期的长期负债                                                   
    其他流动负债(内部往来)                                                 
    流动负债合计                       422,165,085.72        437,623,211.22
    长期负债：                                                             
    长期借款                            76,500,000.00         56,500,000.00
    应付债券                                                               
    长期应付款                                                             
    专项应付款                           2,220,960.58          1,022,625.00
    其他长期负债                                                           
    长期负债合计                        78,720,960.58         57,522,625.00
    递延税项：                                                             
    递延税款贷项                                                           
    负债合计                           500,886,046.30        495,145,836.22
    少数股东权益                           919,051.60          1,002,812.87
    所有者权益（或股东权益）：                                             
    实收资本（或股本）                 171,081,300.00        171,081,300.00
    减：已归还投资                                                         
    实收资本（或股本）净额             171,081,300.00        171,081,300.00
    资本公积                           254,691,428.01        254,691,428.01
    盈余公积                            33,906,078.50         29,761,118.82
    其中：法定公益金                    20,575,295.68         18,502,815.84
    未确认的投资损失                                                       
    未分配利润                          81,282,908.36         64,703,069.69
    所有者权益合计                     540,961,714.87        520,236,916.52
    负债及所有者权益总计             1,042,766,812.77      1,016,385,565.61

            资产                   2002.06.30母公司数    2001.12.31母公司数
    货币资金                           207,959,555.26        136,173,763.25
    短期投资                             1,112,600.00          1,112,600.00
    应收票据                            49,338,471.03         87,567,348.38
    应收股利                                                               
    应收利息                                                               
    应收账款                           117,474,145.73         14,544,810.09
    其他应收款                          52,707,087.77         53,880,552.89
    预付账款                            30,623,893.84         23,958,559.17
    应收补帖款                                                             
    存货                               283,404,851.34        394,826,835.22
    待摊费用                                                               
    一年内到期的长期债权投资                                               
    其他流动资产                                                           
    流动资产合计                       742,620,604.97        712,064,469.00
    长期投资：                                                             
    长期股权投资                        19,709,701.41         19,796,255.86
    长期债权投资                                                           
    长期投资合计                        19,709,701.41         19,796,255.86
    固定资产：                                                             
    固定资产原价                       551,411,269.95        537,659,441.96
    减：累计折旧                       306,868,870.42        290,004,927.14
    固定资产净值                       244,542,399.53        247,654,514.82
    减：固定资产减值准备                                                   
    固定资产净额                       244,542,399.53        247,654,514.82
    工程物资                                                               
    在建工程                            26,451,650.32         30,056,727.29
    固定资产清理                           -92,536.40                      
    固定资产合计                       270,901,513.45        277,711,242.11
    无形及其他资产：                                                       
    无形资产                             3,412,741.20          2,928,400.57
    长期待摊费用                                                           
    其他长期资产                                                           
    无形资产及其他资产合计               3,412,741.20          2,928,400.57
    递延税项：                                                             
    递延税款借项                                                           
    资产合计                         1,036,644,561.03      1,012,500,367.54
    负债及所有者权益                                                       
    短期借款                           241,010,000.00        285,510,000.00
    应付票据                                                               
    应付账款                            72,242,809.02         66,022,570.96
    预收账款                                 7,031.20         12,712,285.26
    应付工资                                                       6,250.00
    应付福利费                           6,770,978.42          5,228,071.73
    未付股利                             8,708,509.91          9,189,748.41
    未交税金                            51,744,833.72         19,459,576.77
    其他未交款                           2,125,018.50            719,318.19
    其他应付款                          30,108,211.41         34,928,204.70
    预提费用                             4,289,493.40          1,009,800.00
    预计负债                                                               
    一年内到期的长期负债                                                   
    其他流动负债(内部往来)                                                 
    流动负债合计                       417,006,885.58        434,785,826.02
    长期负债：                                                             
    长期借款                            76,500,000.00         56,500,000.00
    应付债券                                                               
    长期应付款                                                             
    专项应付款                           2,220,960.58          1,022,625.00
    其他长期负债                                                           
    长期负债合计                        78,720,960.58         57,522,625.00
    递延税项：                                                             
    递延税款贷项                                                           
    负债合计                           495,727,846.16        492,308,451.02
    少数股东权益                                                           
    所有者权益（或股东权益）：                                             
    实收资本（或股本）                 171,081,300.00        171,081,300.00
    减：已归还投资                                                         
    实收资本（或股本）净额             171,081,300.00        171,081,300.00
    资本公积                           254,691,428.01        254,691,428.01
    盈余公积                            33,906,078.50         29,761,118.82
    其中：法定公益金                    20,575,295.68         18,502,815.84
    未确认的投资损失                                                       
    未分配利润                          81,237,908.36         64,658,069.69
    所有者权益合计                     540,916,714.87        520,191,916.52
    负债及所有者权益总计             1,036,644,561.03      1,012,500,367.54

                              合并利润及利润分配表
                                                              单位:人民币元
                                           2002.06.30本期数     上年同期数 
                    项目                        合并数           合并数    
    一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）   632,351,396.77   626,458,160.08
    减：主营业务成本                        534,835,236.02   546,822,726.33
    主营业务税金及附加                        6,315,698.92     3,101,596.05
    二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）    91,200,461.83    76,533,837.70
    加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）     1,363,153.01       295,210.33
    营业费用                                    274,442.65       277,206.97
    管理费用                                 56,610,073.81    49,769,514.63
    财务费用                                 10,994,096.73     7,728,799.87
    三、营业利润（亏损以“-”号表示）        24,685,001.65    19,053,526.56
    加：投资收益（损失以“-”号表示）                    -       360,355.84
    补贴收入                                     19,605.93        82,097.16
    营业外收入                                   15,215.06        75,129.12
    减：营业外支出                               88,515.52        27,431.11
    四、利润总额（亏损以“-”号表示）        24,631,307.12    19,543,677.57
    减：所得税                                3,990,270.04     2,845,786.73
    减:少数股东损益                             -83,761.27      -639,870.84
    加:未确认的投资损失                                  -     1,437,775.04
    五、净利润（亏损以“-”号表示）          20,724,798.35    18,775,536.72
    加:年初未分配利润                        64,703,069.69    69,644,834.87
    盈余公积转入数                                       -                 
    六、可分配利润                           85,427,868.04    88,420,371.59
    减:提取盈余公积金                         2,072,479.84     1,877,553.67
    提取法定公益金                            2,072,479.84     1,877,553.67
    七、可供股东分配的利润                   81,282,908.36    84,665,264.25
    减：应付优先股股利                                   -                 
    提取任意盈余公积                                     -                 
    应付普通股股利                                       -    17,108,130.00
    转作股本的普通股股利                                 -                 
    八、未分配利润                           81,282,908.36    67,557,134.25

                                            2002.06.30本期数    上年同期数 
                    项目                         母公司          母公司    
    一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）     631,696,151.83 624,432,178.12
    减：主营业务成本                          534,435,738.24 545,014,159.64
    主营业务税金及附加                          6,315,698.92   3,101,596.05
    二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）      90,944,714.67  76,316,422.43
    加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）       1,165,040.57     258,224.97
    营业费用                                        2,325.49      29,969.87
    管理费用                                   56,256,023.19  47,122,356.25
    财务费用                                   10,996,089.19   7,698,893.53
    三、营业利润（亏损以“-”号表示）          24,855,317.37  21,723,427.75
    加：投资收益（损失以“-”号表示）             -86,554.45    -254,541.39
    补贴收入                                       19,605.93      82,097.16
    营业外收入                                     15,215.06      74,405.56
    减：营业外支出                                 88,515.52       4,065.63
    四、利润总额（亏损以“-”号表示）          24,715,068.39  21,621,323.45
    减：所得税                                  3,990,270.04   2,845,786.73
    减:少数股东损益                                        -               
    加:未确认的投资损失                                    -               
    五、净利润（亏损以“-”号表示）            20,724,798.35  18,775,536.72
    加:年初未分配利润                          64,658,069.69  62,075,953.37
    盈余公积转入数                                                         
    六、可分配利润                             85,382,868.04  80,851,490.09
    减:提取盈余公积金                           2,072,479.84   1,877,553.67
    提取法定公益金                              2,072,479.84   1,877,553.67
    七、可供股东分配的利润                     81,237,908.36  77,096,382.75
    减：应付优先股股利                                     -               
    提取任意盈余公积                                       -               
    应付普通股股利                                         -  17,108,130.00
    转作股本的普通股股利                                   -               
    八、未分配利润                             81,237,908.36  59,988,252.75

                                   现金流量表
                                                             单位：人民币元
                    项目                       合并数           母公司     
    一、经营活动产生的现金流量                                             
    销售商品、提供劳务收到的现金            515,512,629.86   514,134,130.35
    收到的税费返还                            5,203,706.35     5,003,396.16
    收到的其他与经营活动有关的现金           38,762,423.55    38,539,923.55
    现金流入小计                            559,478,759.76   557,677,450.06
    购买商品、接受劳务支付的现金            314,198,804.69   313,232,027.94
    支付给职工以及为职工支付的现金           40,957,987.03    40,523,150.50
    支付的的各项税款                         32,871,531.79    32,766,048.30
    支付的其他与经营活动有关的现金           51,538,839.14    51,308,800.07
    现金流出小计                            439,567,162.65   437,830,026.81
    经营活动产生的现金流量净额              119,911,597.11   119,847,423.25
    二、投资活动产生的现金流量                                             
    收回投资所收到的现金                                                   
    分得股利或利润所收到的现金                           -                -
    处置固定资产、无形资产和其他                                           
    长期资产而收回的现金净额                     67,702.00        67,702.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                                         
    现金流入小计                                 67,702.00        67,702.00
    购建固定资产、无形资产和其他                                           
    长期资产所支付的现金                     12,813,635.55    12,811,435.55
    投资所支付的现金                                                       
    支付的其他与投资活动有关的现金                                         
    现金流出小计                             12,813,635.55    12,811,435.55
    投资活动产生的现金流量净额              -12,745,933.55   -12,743,733.55
    三、筹资活动产生的现金流量                                             
    吸收投资所收到的现金                                                   
    借款所收到的现金                         43,750,000.00    43,750,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                         
    现金流入小计                             43,750,000.00    43,750,000.00
    偿还债务所支付的现金                     69,494,818.00    68,250,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     10,817,897.69    10,817,897.69
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                         
    现金流出小计                             80,312,715.69    79,067,897.69
    筹资活动产生的现金流量净额              -36,562,715.69   -35,317,897.69
    四、汇率变动对现金的影响                                               
    1、将利润调节为经营活动的现金流量                                      
    净利润                                   20,724,798.35    20,724,798.35
    加：少数股东损益                                                       
    加：计提的资产减值准备                    9,044,095.58    11,419,046.81
    固定资产折旧                             16,900,829.48    16,863,943.28
    无形资产摊销                                126,359.37       126,359.37
    长期待摊费用摊销                                                       
    待摊费用减少（减：增加）                                               
    预提费用增加（减：减少）                  3,279,693.40     3,279,693.40
    处置固定资产、无形资产和                                               
    其他长期资产的损失(减收益)                           -                 
    固定资产报废损失                              1,737.92         1,737.92
    财务费用                                 10,994,096.73    10,996,089.19
    投资损失（减收益）                                   -        86,554.45
    递延税款贷项（减借项）                               -                -
    存货的减少（减增加）                    111,274,089.85   111,421,983.88
    经营性应收项目的减少（减增加）         -101,455,664.67  -104,035,862.54
    经营性应付项目的增加（减减少）           47,993,071.79    47,959,527.72
    其他                                      1,028,489.31     1,003,551.42
    经营活动产生的现金流量净额              119,911,597.11   119,847,423.25
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                      
    债务转为资本                                                           
    一年内到期的可转换公司债券                                             
    融资租入固定资产                                                       
    3、现金及现金等价物净增加情况                                          
    现金的期末余额                          208,659,386.08   207,959,555.26
    减：现金的期初余额                      138,056,438.21   136,173,763.25
    加：现金等价物的期末余额                      1,000.00                 
    减：现金等价物的期初余额                      1,000.00                 
    现金及现金等价物净增加额                 70,602,947.87    71,785,792.01