厦门建发股份有限公司2002年半年度报告摘要

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策
之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
    公司独立董事黄世忠先生、董事李永先生因公出差未能出席本次董事会会议,
其中李永董事委托吴小敏董事代理行使表决权。
    公司2002年半年度报告未经审计。
    
    

一、公司基本情况简介

    （一）、股票上市地：上海证券交易所
    股票简称：厦门建发
    股票代码：600153
    （二）、董事会秘书：林茂
    联系地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
    联系电话：0592-2132319    传真：0592-2132319
    电子信箱：lm＠chinacdc.com
    （三）、主要财务数据：

    表一：                                               单位：元
    项目                         2002年6月30日      2001年6月30日
    净利润                        82,043,022.17      81,762,441.60
    扣除非经常性损益后的净利润    81,442,088.82      94,402,853.38
    净资产收益率（%）                   5.17               5.60
    每股收益                           0.277              0.276
    每股经营活动产生的现金流量净额     -0.09               0.40
    表二：               单位：元
    项目            2002年6月30日        2001年12月31日
    股东权益       1,588,329,493.40     1,506,286,471.23
    每股净资产              5.37              5.09
    调整后每股净资产        5.24              4.99
    注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：（单位：元）
    1、营业外收支净额：           360,855.62
    2、 股权投资转让收益：        346,124.79
    3、以上项目的所得税影响数：  -106,047.06
    合  计                        600,933.35

    
    

二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）、股本变动情况：报告期内公司股份总数及结构均未发生变动。
    （二）、报告期末公司股东总数为35198户。
    （三）、主要股东持股情况(前10名)：

    股东名称               持股数量（股）   比例（%）   股份性质
    厦门建发集团有限公司    216,000,000      72.97    国有法人股
    汉盛基金                  3,123,539       1.06    流通股
    安顺基金                  2,000,000       0.68    流通股
    华安创新                  1,350,303       0.46    流通股
    安瑞基金                  1,000,327       0.34    流通股
    周斌                        938,993       0.32    流通股
    李丹                        713,718       0.24    流通股
    李长武                      651,654       0.22    流通股
    天元基金                    632,743       0.21    流通股
    裕阳基金                    500,000       0.17    流通股

    （四）、公司前10名股东中安顺基金、华安创新及安瑞基金存在关联关系, 均
为华安基金管理公司管理的证券投资基金,其他几位股东间无关联关系。
    （五）、厦门建发集团有限公司为唯一持股5%以上的法人股东, 报告期内所持
本公司法人股股份未发生变动。
    （六）、本公司控股股东--厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）所持
本公司法人股股份的质押情况：
    1、建发集团于2002年1月24日将其持有的本公司国有法人股股权680 万股质押
给福建兴业银行厦门分行,质押期限自2002年1月24日至2002年9月3日止；同时还将
其持有的本公司国有法人股股权1,130万股质押给中信实业银行厦门支行,质押期限
自2002年1月24日至2002年12月27日止。
    2、建发集团于2002年4月16日将其持有的本公司国有法人股股权作如下质押：
    （1）、4,100万股质押给中国银行厦门市分行,质押期限自2002年4月 16日至
2003年3月5日止；
    （2）、2,480万股质押给中国农业银行厦门市分行,质押期限自2002年4月16日至2003年3月22日止；
    （3）、1,130万股质押给交通银行厦门分行,质押期限自2002年4月 16日至2003年3月21日止。
    至报告期末,建发集团已质押的股份共计9,520万股, 占其持有本公司法人股总
数的44.07%,此外,其所持本公司法人股无托管、冻结情况。
    
    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份未发生变动。
    （二）、公司2001年度股东大会审议通过聘任邓力平先生和黄世忠先生为公司
第二届董事会独立董事,同时公司董事郑毅夫先生、庄跃凯先生申请辞去董事职务。
    此外,报告期内公司无新聘或解聘董、监事及高管人员情况。
    
    

四、管理层讨论与分析

    中国加入WTO后,国内外竞争日益加剧,一方面国际贸易保护主义盛行,不少国家
运用检疫标准、保障措施及反倾销等手段对从我国的进口货物设置障碍, 一定程度
上影响了我司的出口业务；另一方面出口退税长期滞后,今年年初以来尤为严重,出
口退税的滞后已严重影响企业的资金周转,加大了企业经营成本。
    公司克服上述种种不利因素,努力开拓市场、发展业务的同时 ,加强内部管理,
特别强化授信管理,对外严格资信审批制度等,报告期内公司实现主营业务收入322
,125万元,净利润8,204万元,每股收益达0.277元, 公司再次取得良好的经营业绩。
具体分析如下：
    （一）、公司经营成果及财务状况分析

                        表一  公司经营状况               单位：元
    项 目               2002年6月31日       2001年6月31日     增减%
    主营业务收入       3,221,254,166.51  2,705,646,751.96   19.06
    主营业务利润        191,395,348.81    126,672,560.27    51.09
    净利润               82,043,022.17     81,762,441.60     0.34
    现金及现金等价物    -46,663,314.16     44,767,667.87  -204.23

    公司经营状况变化的主要原因：
    主营业务收入：主要是报告期内进出口总额进一步增长所致；
    主营业务利润：一方面主营业务收入增加,另一方面毛利率也较去年有所提高；
    净利润：主要是报告期内主营业务利润大幅增加所致；
    现金及现金等价物：主要是报告期内业务量增加, 出口退税等经营占用增加所
致。

    表二 公司财务状况                                 单位：元
    项目           2002年6月31日   2001年12月31日       增减%
    总资产      3,918,892,489.43  3,679,234,860.63   6.51
    股东权益    1,588,329,493.40  1,506,286,471.23    5.45

    公司财务状况变化的主要原因：
    总资产：主要是报告期内业务量增加,使预付帐款及其他应收款增加所致；
    股东权益：主要是报告期内净利润增加所致。
    （二）、公司主要经营情况
    本公司是一家集进出口贸易及物流配套服务、房地产开发及物业、实业投资于
一体的综合性企业。2001年度公司进出口总额列全国进出口额最大500 家企业（含
外资及合资企业）的第75位。公司上半年完成进出口总额3.4亿美元,比去年同期增
长11%,其中进口额1.23亿美元,出口额2.17亿美元（根据海关统计数字）。
    （三）、公司投资情况：
    报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况。
    （四）、报告期实际经营成果与计划相比：
    公司上半年完成进出口总额3.4亿美元,完成全年计划的68%,取得良好的经营成
果。
    （四）、下半年计划：
    公司将继续按照年度经营计划认真抓好各项经营管理工作, 确保完成年初制订
的各项经营指标,具体措施如下：
    1、为更好适应世贸规则,公司将把年底通过ISO9001 认证作为一项重要的工作
来抓,使公司以入世为契机,建立更完善的内部管理制度,进一步优化管理流程,更好
的参与国际市场竞争。    
    2、公司在上半年经营情况较好的基础上,继续以提高经济效益为中心, 努力完
成进出口总额5亿美元的经营指标,使进出口贸易保持适度经营规模的同时, 进一步
提高经济效益。通过推进专业化经营和实行差别管理, 继续注重提高经营水平和专
业化经营程度。
    3、贯彻实施公司人力资源发展战略,塑造具有鲜明特色的企业文化。同时继续
加强现代企业制度建设,不断探索适合公司需求的绩效考核制度和激励、约束机制,
进一步完善公司法人治理结构。
    
    

五、重要事项

    （一）、2002年6月18日,公司2001年度股东大会通过了《公司2001年度利润分
配方案》：每10股派发现金红利0.50元（含税）,公司已于2002年7月12日发放完毕。
    （二）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    （三）、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    （四）、报告期内公司无重大关联交易事项。
    （五）、报告期内重大合同及其履行情况：
    1、报告期内公司未发生托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项达上市公司当年利润总额的10%以上的情况；
    2、报告期内公司无对外提供担保事项；
    3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的情况。
    （六）、报告期内公司聘任的会计师事务所情况未发生变更, 仍为厦门天健华
天有限责任会计师事务所有限公司。
    （七）、报告期内,公司或持有公司5%以上（含5% ）的股东没有发生或以前期
间发生延续到报告期的、对公司经营成果、财务状况可能发生重要事项的承诺事项。
    （八）、公司本期财务报告未经审计。
    （九）、其他重要事项：无。
    
    

六、财务报告（未经审计）

    （一）、会计报表（见附表）。
    （二）、本报告期内,公司未发生会计政策、 会计估计变更和会计差错更正等
情况。
    （三）、本报告期内合并报表范围未发生变化。
    4、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》公开披
露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    

    厦门建发股份有限公司
    董事长：王宪榕
    二零零二年八月十一日

                               资产负债表
                              2002年6月30日
    编制单位：厦门建发股份有限公司                  单位：人民币元 
    资  产                                   合并            
                                   期末数                 期初数     
    流动资产：                                                       
    货币资金                    434,749,657.43         481,412,971.59
    短期投资                                                         
    应收票据                         60,000.00                       
    应收股利                                                         
    应收利息                                                         
    应收账款                    152,032,749.85         203,728,874.29
    其他应收款                  530,426,656.91         430,867,453.28
    预付账款                    516,848,577.26         355,638,577.77
    应收补贴款                                                       
    存货                        485,023,108.17         492,534,350.60
    待摊费用                      7,470,487.76           3,912,809.82
    一年内到期长期债权投资                                           
    其他流动资产                                                     
    流动资产合计              2,126,611,237.38       1,968,095,037.35
    长期投资：                                                       
    长期股权投资              1,320,471,609.52       1,254,463,420.53
    长期债权投资                                                     
    合并价差                     94,071,341.09          98,566,692.91
    长期投资合计              1,414,542,950.61       1,353,030,113.44
    固定资产：                                                       
    固定资产原价                382,014,833.27         361,786,058.76
    减:累计折旧                 141,299,380.01         133,529,704.44
    固定资产净值                240,715,453.26         228,256,354.32
    减:固定资产减值准备                                              
    固定资产净额                240,715,453.26         228,256,354.32
    工程物资                                                         
    在建工程                     77,535,478.12          78,328,825.06
    固定资产清理                                                     
    固定资产合计                318,250,931.38         306,585,179.38
    无形资产及其他资产：                                             
    无形资产                     36,065,550.84          36,308,587.51
    长期待摊费用                 23,421,819.22          15,215,942.95
    其他长期资产                                                     
    无形资产及其他资产合计       59,487,370.06          51,524,530.46
    递延税款：                                                       
    递延税款借项                                                     
    资产总计                  3,918,892,489.43       3,679,234,860.63
    负债及所有者权益                                                 
    流动负债：                                                       
    短期借款                    592,484,058.71         428,108,257.76
    应付票据                    357,524,960.99         221,836,435.54
    应付账款                    146,824,659.98         258,057,734.28
    预收账款                    471,794,264.98         408,322,765.11
    应付工资                        638,280.67           2,909,020.91
    应付福利费                    3,377,494.49           3,260,195.87
    应付股利                     14,800,000.00          14,800,000.00
    应交税金                    -16,281,693.38            -608,812.06
    其他应交款                       48,570.22              70,503.29
    其他应付款                   52,520,562.91          27,656,661.73
    预提费用                      6,412,743.24           2,895,897.08
    预计负债                                                         
    一年内到期的长期负债        285,014,850.00         405,018,150.00
    其他流动负债                                                     
    流动负债合计              1,915,158,752.81       1,772,326,809.51
    长期负债：                                                       
    长期借款                    293,536,503.55         295,390,065.93
    应付债券                                                         
    长期应付款                    1,725,935.40           1,546,568.78
    专项应付款                                                       
    其他长期负债                                                     
    长期负债合计                295,262,438.95         296,936,634.71
    递延税款：                                                       
    递延税款贷项                                                     
    负债合计                  2,210,421,191.76       2,069,263,444.22
    少数股东权益                120,141,804.27         103,684,945.18
    股东权益：                                                       
    股本                        296,000,000.00         296,000,000.00
    资本公积                    886,034,875.86         886,034,875.86
    盈余公积                     68,225,956.88          68,225,956.88
    其中:公益金                  25,116,836.95          25,116,836.95
    未分配利润                  337,855,558.41         255,812,536.24
    外币报表折算差额                213,102.25             213,102.25
    股东权益合计              1,588,329,493.40       1,506,286,471.23
    负债及股东权益总计        3,918,892,489.43       3,679,234,860.63

    资  产                                  母公司
                                   期末数            期初数     
    流动资产：                                                       
    货币资金                    299,023,250.19         391,036,082.46
    短期投资                                                         
    应收票据                                                         
    应收股利                                                         
    应收利息                                                         
    应收账款                     74,101,629.56         154,723,998.36
    其他应收款                  542,536,655.01         517,872,621.58
    预付账款                    427,271,763.47         321,501,838.65
    应收补贴款                                                       
    存货                        265,272,016.05         136,148,287.59
    待摊费用                      6,843,426.59           3,209,747.39
    一年内到期长期债权投资                                           
    其他流动资产                                                     
    流动资产合计              1,615,048,740.87       1,524,492,576.03
    长期投资：                                                       
    长期股权投资              1,528,760,591.91       1,439,453,679.89
    长期债权投资                                                     
    合并价差                                                         
    长期投资合计              1,528,760,591.91       1,439,453,679.89
    固定资产：                                                       
    固定资产原价                121,984,094.92         118,931,195.62
    减:累计折旧                  35,060,898.77          33,344,372.18
    固定资产净值                 86,923,196.15          85,586,823.44
    减:固定资产减值准备                                              
    固定资产净额                 86,923,196.15          85,586,823.44
    工程物资                                                         
    在建工程                                                         
    固定资产清理                                                     
    固定资产合计                 86,923,196.15          85,586,823.44
    无形资产及其他资产：                                             
    无形资产                      4,583,839.20           4,647,560.62
    长期待摊费用                  3,185,250.62           3,046,243.07
    其他长期资产                                                     
    无形资产及其他资产合计        7,769,089.82           7,693,803.69
    递延税款：                                                       
    递延税款借项                                                     
    资产总计                  3,238,501,618.75       3,057,226,883.05
    负债及所有者权益                                                 
    流动负债：                                                       
    短期借款                    346,234,058.71         209,358,257.76
    应付票据                    357,524,960.99         221,836,435.54
    应付账款                    131,519,397.78         234,585,094.64
    预收账款                    427,211,429.95         316,763,749.24
    应付工资                                                15,339.60
    应付福利费                      872,092.46             650,971.12
    应付股利                     14,800,000.00          14,800,000.00
    应交税金                    -20,625,914.18          -3,217,786.73
    其他应交款                                                       
    其他应付款                  116,483,786.30         169,818,440.42
    预提费用                      1,365,415.59           1,543,012.48
    预计负债                                                         
    一年内到期的长期负债        275,000,000.00         385,000,000.00
    其他流动负债                                                     
    流动负债合计              1,650,385,227.60       1,551,153,514.07
    长期负债：                                                       
    长期借款                                                         
    应付债券                                                         
    长期应付款                                                       
    专项应付款                                                       
    其他长期负债                                                     
    长期负债合计                                                     
    递延税款：                                                       
    递延税款贷项                                                     
    负债合计                  1,650,385,227.60       1,551,153,514.07
    少数股东权益                                                     
    股东权益：                                                       
    股本                        296,000,000.00         296,000,000.00
    资本公积                    886,034,875.86         886,034,875.86
    盈余公积                     68,225,956.88          68,225,956.88
    其中:公益金                  25,116,836.95          25,116,836.95
    未分配利润                  337,855,558.41         255,812,536.24
    外币报表折算差额                                                 
    股东权益合计              1,588,116,391.15       1,506,073,368.98
    负债及股东权益总计        3,238,501,618.75       3,057,226,883.05

                                利润表及利润分配表
                                  2002年1-6月
    编制单位：厦门建发股份有限公司                    单位：人民币元 
    项 目                                       合并         
                                   本期累计数         上年同期累计数 
    一、主营业务收入         30 3,221,254,166.51     2,705,646,751.96
    减:主营业务成本          30 3,017,808,430.12     2,571,673,002.13
    主营业务税金及附加       31    12,050,387.58         7,301,189.56
    二、主营业务利润              191,395,348.81       126,672,560.27
    加:其他业务利润          32     9,222,877.12        23,912,056.62
    减:营业费用                    69,871,301.83        53,163,155.89
    管理费用                       25,105,287.09        20,708,590.69
    财务费用                 33    16,764,268.28        16,919,423.44
    三、营业利润                   88,877,368.73        59,793,446.87
    加:投资收益              34    20,216,515.76        32,668,566.67
    补贴收入                                                         
    营业外收入                        400,091.84           459,221.01
    减:营业外支出                      39,236.22           178,187.48
    四、利润总额                  109,454,740.11        92,743,047.07
    减:所得税                      10,771,268.09         5,471,805.78
    少数股东本年损益         35    16,640,449.85         5,508,799.69
    五、净利润                     82,043,022.17        81,762,441.60
    加:年初未分配利润             255,812,536.24       148,856,324.28
    其他转入                                                         
    六、可供分配的利润            337,855,558.41       230,618,765.88
    减:提取法定盈余公积                                              
    提取法定公益金                                                   
    七、可供投资者分配的利润      337,855,558.41       230,618,765.88
    减:应付优先股股利                                                
    提取任意盈余公积                                                 
    应付普通股股利                                                   
    转作普通股股利                                                   
    八、年末未分配利润            337,855,558.41       230,618,765.88

    编制单位：厦门建发股份有限公司                  单位：人民币元 
    项     目                                   母公司
                                   本期累计数         上年同期累计数  
    一、主营业务收入         30 2,853,945,326.27     2,462,095,265.72
    减:主营业务成本          30 2,764,136,490.79     2,390,389,642.66
    主营业务税金及附加       31       124,570.77           438,668.34
    二、主营业务利润               89,684,264.71        71,266,954.72
    加:其他业务利润          32     7,217,102.62        22,525,154.77
    减:营业费用                    40,796,628.72        37,773,679.17
    管理费用                        4,591,224.24         4,116,073.34
    财务费用                 33    11,250,596.76         7,633,976.30
    三、营业利润                   40,262,917.61        44,268,380.68
    加:投资收益              34    47,779,047.21        41,493,376.49
    补贴收入                                                         
    营业外收入                         18,386.00               200.00
    减:营业外支出                          10.85            66,524.14
    四、利润总额                   88,060,339.97        85,695,433.03
    减:所得税                       6,017,317.80         3,932,991.46
    少数股东本年损益         35                                      
    五、净利润                     82,043,022.17        81,762,441.57
    加:年初未分配利润             255,812,536.24       148,856,324.28
    其他转入                                                         
    六、可供分配的利润            337,855,558.41       230,618,765.85
    减:提取法定盈余公积                                              
    提取法定公益金                                                   
    七、可供投资者分配的利润      337,855,558.41       230,618,765.85
    减:应付优先股股利                                                
    提取任意盈余公积                                                 
    应付普通股股利                                                   
    转作普通股股利                                                   
    八、年末未分配利润            337,855,558.41       230,618,765.85

                                   现金流量表
                                   2002年1-6月                        
     编制单位：厦门建发股份有限公司                    单位：人民币元 
        项      目                                    金额 
                                            合并              母公司      
    一、经营活动产生的现金流量：                                          
    销售商品、提供劳务收到的现金      3,446,224,520.77    3,093,332,543.55
    收到的税费返还                      115,738,386.95      113,925,107.72
    收到的其他与经营活动有关的现金    1,266,732,532.45    1,125,301,836.24
    现金流入小计                      4,828,695,440.17    4,332,559,487.51
    购买商品、接受劳务支付的现金      3,279,668,821.35    3,037,434,726.00
    支付给职工以及为职工支付的现金       36,329,077.37       15,693,419.13
    支付的各项税费                      108,504,512.74       91,080,653.17
    支付的其他与经营活动有关的现金    1,429,532,920.37    1,247,883,069.09
    现金流出小计                      4,854,035,331.83    4,392,091,867.39
    经营活动产生的现金流量净额          -25,339,891.66      -59,532,379.88
    二、投资活动产生的现金流量                                            
    收回投资所收到的现金                 18,273,730.10       17,752,730.10
    取得投资收益所收到的现金              3,181,400.00        3,160,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长                                        
    期资产而收回的现金净额                  453,117.24                    
    收到的其他与投资活动有关的现金                   -                    
    现金流入小计                         21,908,247.34       20,912,730.10
    购建固定资产、无形资产和其他                                          
    长期资产所支付的现金净额             25,458,173.32        3,947,878.52
    投资所支付的现金                     57,850,000.00       66,505,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                   -                    
    现金流出小计                         83,308,173.32       70,452,878.52
    投资活动产生的现金流量净额          -61,399,925.98      -49,540,148.42
    三、筹资活动产生的现金流量                                            
    吸收投资所收到的现金                                                  
    借款所收到的现金                    731,479,487.19      562,479,489.19
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                        
    现金流入小计                        731,479,487.19      562,479,489.19
    偿还债务所支付的现金                675,605,759.65      535,583,054.22
    分配股利、利润或偿付利息                                              
    所支付的现金                         16,746,989.62       10,795,189.21
    支付的其他与筹资活动有关的现金                   -                    
    现金流出小计                        692,352,749.27      546,378,243.43
    筹资活动产生的现金流量净额           39,126,737.92       16,101,245.76
    四、汇率变动对现金的影响                949,765.56          958,450.27
    五、现金及现金等价物净增加额        -46,663,314.16      -92,012,832.27
    1．将净利润调节为经营活动的现金流量                                   
    净利润                               82,043,022.17       82,043,022.17
    加：计提的资产减值准备                           -                    
    固定资产折旧                         10,117,886.61        3,045,360.07
    无形资产摊销                            243,036.67           63,721.42
    长期待摊费用摊销                      1,299,650.58                    
    待摊费用的减少（减增加）             -3,557,677.94       -3,633,679.20
    预提费用的增加（减减少）              3,516,846.16         -177,596.89
    处置固定资产、无形资产和其他                                          
    长期资产的损失(减收益)                 -306,405.75                    
    固定资产报废损失                                 -                    
    财务费用                             16,746,989.62       10,795,189.21
    投资损失(减收益)                    -20,216,515.76      -47,779,047.21
    递延税款贷项(减借项)                                                  
    存货的减少(减增加)                    7,511,242.43     -129,123,728.46
    经营性应收项目的减少(减增加)       -217,680,562.64      -37,306,899.00
    经营性应付项目的增加(减减少)         94,942,596.19       72,533,509.47
    其他                                                                  
    经营活动产生的现金流量净额          -25,339,891.66      -49,540,148.42
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                    
    债务转为资本                                                          
    一年内到期的可转换公司债券                                            
    融资租入固定资产                                                      
    3.现金及现金等价物净增加情况                                          
    货币资金的期末余额                  434,749,657.43      299,023,250.19
    减：货币资金的期初余额              481,412,971.59      391,036,082.46
    加：现金等价物的期末余额                                              
    减：现金等价物的期初余额                                              
    现金及现金等价物净增加额            -46,663,314.16      -92,012,832.27