金地（集团）股份有限公司2002半年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当
仔细阅读半年度报告全文。
    董事长凌克、董事陈必安、董事Bill Huang因公务出差未能出席本次董事会，
他们均书面委托董事张华纲代理出席本次董事会，并代理行使表决权；独立董事陈
劲因公务出差未能出席本次董事会，书面委托独立董事于韶光代理出席本次董事会，
并代理行使表决权。
    本公司采用稳健的销售收入确认原则，即房产完工并验收合格后，才能结转损
益。因本公司目前销售的在建项目（金地海景翠堤湾项目和北京金地格林小镇项目）
尚未完工，故不能结转销售收入，预计本公司第三季度可能亏损。
    上述在建项目施工进度和销售情况基本正常。预计到2002年10月，金地海景翠
堤湾项目将进入完工验收阶段， 北京金地格林小镇项目一期的大部分组团也将于
2002年年底前完工。
    
    

一、 公司基本情况简介

    （一） 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
    股票简称：金地集团
    股票代码：600383
    （二） 董事会秘书：郭国强
    证券事务代表：张晓瑜
    电子信箱：zxy@goldenfield.com
    联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
    电话：0755－83303333
    传真：0755－83844555
    （三） 主要财务数据和指标

    财务指标                            2002年1－6月    2001年1－6月
    净利润（元）                          15,026,912.65   54,903,278.35
    扣除非经常性损益后的净利润（元）      15,018,315.73   53,562,517.01
    净资产收益率（全面摊薄）                     1.16％           4.38％
    净资产收益率（加权平均）                     1.17％           4.45％
    每股收益（全面摊薄）（元）                   0.056            0.203
    每股收益（加权平均）（元）                   0.056            0.215
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）         0.103          －0.576
    其中：扣除非经常性损益涉及项目和金额为：
    项目                      金额
    营业外收入（元）       92,188.95
    营业外支出（元）      －82,074.93
    所得税影响数（元）     －1,517.10
    合计（元）               8,596.92
    财务指标                      2002年6月30日    2001年12月31日
    股东权益（不含少数
    股东权益）（元）         1,289,980,850.05    1,274,953,937.40
    每股净资产（元）                    4.778             4.722
    调整后的每股净资产（元）            4.771             4.718

    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》要求计算的利
润数据：

    报告期利润                     净资产收益率        每股收益（元/股）
    　                         全面摊薄    加权平均   全面摊薄   加权平均
    主营业务利润                 4.53％       4.56％    0.216     0.216
    营业利润                     1.30％       1.31％    0.062     0.062
    净利润                       1.16％       1.17％    0.056     0.056
    扣除非经常性损益后的净利润   1.16％       1.17％    0.056     0.056

    
    

二、 股本和主要股东持股情况

    （一） 报告期内，公司股本总数和结构未发生变动
    （二） 报告期末，公司股东总数为24,375户
    （三） 报告期末，公司前十名股东持股情况

    名次     股东名称             期末持股数（股）   本期持股变动情况
    　                                              (与2001年12月31日
                                                       对比)(股)
    1  深圳市福田投资发展公司       65,200,000                       
    2  深圳控股有限公司             50,400,000                       
    3  深圳市中科讯实业有限公司     22,400,000                       
    4  南方证券股份有限公司         13,173,446             ＋471,970 
    5  深圳市深业投资开发有限公司   11,200,000                       
    6  深圳市投资管理公司           11,000,000                       
    7  美国UT斯达康有限公司         11,000,000                       
    8  华德资产管理有限公司          8,902,611           ＋4,804,616 
    9  深圳市方兴达建筑工程有限公司  8,800,000                       
    10 轻质材料                      6,735,115             －613,534 

    名次     股东名称               持股占总股本        股份性质
    　                                比例(％) 
    1  深圳市福田投资发展公司           24.15            国家股
    2  深圳控股有限公司                 18.67            境外法人股
    3  深圳市中科讯实业有限公司          8.30            法人股
    4  南方证券股份有限公司              4.88            流通股
    5  深圳市深业投资开发有限公司        4.15            法人股  
    6  深圳市投资管理公司                4.07            国家股
    7  美国UT斯达康有限公司              4.07            境外法人股
    8  华德资产管理有限公司              3.30            流通股
    9  深圳市方兴达建筑工程有限公司      3.26            法人股
    10 轻质材料                          2.49            流通股

    说明：
    1、 前十名股东中非流通股股东所持股份均无质押、冻结或托管情况；
    2、 前十名股东中，深圳控股有限公司与深圳市深业投资开发有限公司间存在
关联关系。本公司不清楚其他股东间是否存在关联关系；
    3、 前十名股东中，代表国家持股的单位有：深圳市福田投资发展公司、深圳
市投资管理公司；
    前十名股东中，外资股东有深圳控股有限公司、美国UT斯达康有限公司。
    4、 报告期内公司控股股东未发生变化。
    
    

三、 董事、监事、高级管理人员情况

    （一） 2002年5月9日，公司2001年度股东大会进行了换届选举， 第二届董事
会董事朱新宏先生、监事会监事苗海波先生届满离任。股东大会选举产生了第三届
董事会和第三届监事会，第三届董事会成员为：凌克、孙聚义、张华纲、周品、刁
伟程、陈必安、陈长春、于水、Bill Huang、陈济民、靳庆军、陈劲、于韶光，其
中靳庆军、陈劲、于韶光为独立董事；第三届监事会成员为：赵汉忠、廉宇强、庄
维聪、黄俊灿、金蓓蓓，其中黄俊灿、金蓓蓓为职工代表监事。
    （二） 2002年5月9日，公司第三届董事会第一次会议选举凌克为董事长， 孙
聚义为副董事长，聘任张华纲为总裁，陈必安为常务副总裁，陈长春为副总裁，聘
任王培洲为财务总监，杨伟民为技术总监，聘任郭国强为董事会秘书。
    （三） 2002年5月9日，公司第三届监事会第一次会议选举赵汉忠为监事长。
    以上三项内容详见2002年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》。
    （四） 因董事陈济民工作调整， 经股东单位深圳市方兴达建筑工程有限公司
推荐，并经2002年6月18日公司2002年第一次临时股东大会选举， 董事陈济民变更
为董事罗小林，董事会对陈济民先生任期内的工作表示由衷感谢。
    有关董事变更事宜详见2002年6月19日的《中国证券报》和《证券时报》。
    
    

四、 管理层讨论与分析

    （一） 报告期内经营成果与财务状况简要分析
    由于房地产行业的产品特点和收入确认原则的规定，本公司半年度内所销售的
在建项目金地海景翠堤湾和北京金地格林小镇尚不能结转销售收入，报告期内主营
业务收入主要来自其它项目的销售收入、物业管理收入以及出租物业收入，主要财
务指标及其增减变动情况如下：
    1、收入、费用和利润等项目增减变化：

    项目                       2002年1－6月（元）   2001年1－6 月（元）
    主营业务收入                178,357,983.78      283,209,472.94     
    主营业务利润                 58,418,578.18       99,643,888.82     
    净利润                       15,026,912.65       54,903,278.35     
    现金及现金等价物净增减额  －437,503,550.41      715,361,596.66     

    项目                      增减比率(％)
    主营业务收入               －37.02
    主营业务利润               －41.37
    净利润                     －72.63
    现金及现金等价物净增减额  －161.16

    分析：由于公司报告期内所销售的在建项目在本期不能确认销售收入，以及子
公司金地商贸停业，导致主营业务收入同比下降37％以上；同时，北京两项目的开
展及金地物业公司上半年业务量大增等原因，使管理费用大幅上升，最终导致主营
业务利润下降41.37％； 现金及现金等价物大幅下降主要因为上年新股发行带来大
量现金流入，而今年无此项收入来源所致。
    2、资产、股东权益等项目的重大变化：

    项目        2002年6月30日（元）   2001年12月31日（元）   增减比率(％)
    总资产       1,924,330,373.29       2,269,934,364.28        －15.23
    股东权益     1,289,980,850.05       1,274,953,937.40          1.18
    货币资金       839,983,793.09       1,277,487,343.50        －34.25
    短期借款        20,000,000.00         500,000,000.00        －96.00

    分析：报告期内因归还短期借款使货币资金与短期借款金额都较上年有大幅度
下降，导致半年度期末的资产总额较上年同期有所减少；但因净利润的增加，股东
权益的数额相对小幅上升。
    （二） 报告期内主要经营情况
    1、主营业务范围：报告期内， 本公司仍大力发展房地产开发与经营以及物业
管理的对外拓展输出和自有物业租赁业务。
    2、占报告期主营业务收入10％以上的经营业务为房地产销售和物业管理， 两
项业务的主营业务收入和主营业务成本如下表：

    主营业务                本期数                       上期数
    项目分类　      营业收入      营业成本      营业收入       营业成本
    房地产销售   127,147,061.40 73,532,347.13 220,009,898.00 124,392,025.91
    物业管理      34,155,793.02 26,076,636.83  26,371,985.17  19,015,682.86

    3、报告期经营情况
    报告期内的房地产在建项目和销售项目集中在深圳和北京两个城市，主要销售
的楼盘为深圳的金地海景翠堤湾和北京金地格林小镇一期项目。报告期内，两个项
目的施工进度和销售情况基本正常。
    报告期内，两个项目获得了诸多荣誉称号，其中，在由建设部住宅产业化促进
中心、 国家住宅与居住环境工程中心、  中房协城市开发专业委员会联合举办的
"2002中国住宅创新夺标"评审中，金地海景翠提湾获得"住宅设计示范楼盘"大奖，
北京金地格林小镇获得“创新示范楼盘”大奖。
    报告期内的物业管理对外拓展业务快速发展，完成外接项目23个，接管面积近
400万平方米，总接管面积达到1149万平方米。
    下属子公司——深圳市金地商贸发展有限公司因连续亏损，公司决定将其停业，
以集中精力做好地产主营业务。
    （三）报告期内募集资金项目投资情况
    报告期内，公司未募集资金。2001年所募集资金使用情况如下：
    报告期末，募集资金使用项目金地海景翠堤湾完成了小高层和高层下十层外立
面施工，预计10月份进入完工验收阶段。原计划募集资金投入4.5个亿，至2001 年
年底，实际结算已经投入募集资金15,020万元，报告期内结算投入募集资金 10 ，
242万元，预计下半年还将投入剩余部分募集资金。需说明的是， 由于本公司在工
程款使用中存在付款与结算不同步的现象，造成实际投入金地海景翠堤湾项目的募
集资金落后于招股说明书中的使用进度，但项目的实际进度仍与招股说明书所承诺
的进度相符。
    2001年11月20日经公司2001年第二次临时股东大会审议通过，原募集资金用途
发生变更， 投向的新项目－－北京金地格林小镇一期已经按计划在 6 月初开工，
2002年年底前将有一部分组团完工验收，为公司贡献利润。截至报告期末，已投入
资金1.62亿元，其中除募集资金投入1.5亿元外， 不足款项由公司自有资金补充。
该次募集资金投向变更的原因、履行的程序及新项目的介绍详见2001年11月21日的
《中国证券报》和《证券时报》。
    未使用的募集资金存于银行。
    （四）报告期内的管理工作
    本公司十分重视建立和维护良好的投资者关系和客户关系，重视培养员工对企
业的忠诚度和对社会的使命感。为了适应上市后公司管理规模的扩大和跨区域发展
的需要，公司将“管理提升”作为今年工作的重点。报告期内各项管理工作有条不
紊地展开：
    1、 投资者关系方面：报告期内，公司《信息披露管理办法》全面实施；与投
资者关系密切的定期公告、临时公告以及其他重要的公司治理文件通过公司内、外
部网站及时地公开发布；公司各部门、子公司及相关工作人员已明确其相关职责，
公司内外信息披露工作得到了有效的开展。
    2、 客户关系管理模式：报告期内，公司与专业软件供应商创智集团合作，全
面启动客户关系管理系统的建设。此举将使本公司客户关系管理纳入信息化、流程
化的现代管理轨道，提升客户满意度，增强公司的核心竞争能力，标志着本公司客
户关系管理跨入一个新的里程。
    3、 绩效管理提升项目：为适应市场环境的变化和满足人才管理国际化的需要，
本公司聘请了美国翰威特咨询公司(Hewitt Associates LLC)做绩效管理项目顾问，
该项目将使本公司在较短时间内掌握目前世界最先进的人力资源管理技术，改善和
优化原有的绩效管理体系，使公司的中短期发展目标更加明确，激励制度更加公正
合理，使绩效体系发挥出更大的牵引作用，使公司在人力资源方面得到更加长足的
发展。
    4、 《金地之道》的发布：本公司历时数月，终于完成了本公司企业文化建设
的纲领性文件－－《金地之道》，它从企业文化的层面，总结提炼了诸如“用心做
事，诚信为人”、“以人为本，创新为魂”等金地的价值观，并对未来企业需要的
新的观念予以倡导，特别强调了本公司将以卓越的品质提升产品价值、员工价值和
企业价值，从而赢得社会的信赖，努力成为中国最受信赖的地产企业。
    （五）下半年的经营计划
    下半年，公司将继续加强工程管理，保证施工进度，确保金地海景翠堤湾项目
在年底前全部完工以及北京金地格林小镇项目一期部分完工；同时，按照当前营销
推广思路，有步骤地推进项目销售工作；加强新市场开发的战略性思考，提高土地
储备能力；改进和深化集团化运作体系，提升子公司的核心能力和集团部门的支持
能力与监控能力。下半年的主营业务收入计划为7.5亿元，主营业务成本计划为4亿
元。
    为保证公司管理队伍为股东利益最大化而做出中长期的努力，公司计划在下半
年着手建立中长期激励制度。为建立该制度的外聘咨询专家已进驻公司开始调研和
方案设计。
    （六）第三季度经营成果预告
    因本公司目前销售的金地海景翠堤湾项目和北京金地格林小镇项目尚未完工，
不能结转销售收入，预计本公司第三季度可能亏损。
    
    

五、 重要事项

    （一） 报告期实施利润分配方案情况
    公司2001年度利润分配方案经2002年5月9日召开的2001年度股东大会审议通过。
公司于2002年6月19日发布实施公告，详情见2002年6月20日的《中国证券报》和《
证券时报》，流通股股东的红利已于指定时间发放。
    （二） 重大资产收购事项进展情况及影响
    本公司于2001年11月21日与深圳市宝安区龙华镇牛栏前股份公司及深圳市宝安
区龙华镇牛栏前商业贸易公司签订了“深圳市宝华工业城开发有限公司（“宝华公
司”）股权转让协议”，协议规定：本公司及下属子公司－－深圳市金地物业管理
有限公司分别受让宝华公司90％及10％的股权，转让价以审计确认的宝华公司净资
产3200万元为准。另外宝华公司需支付征地补偿费等前期开发费用计5800万元，本
公司承担不可撤销连带责任的担保。详情见2001年11月16日的《中国证券报》和《
证券时报》。
    截止2002年6月30日，本公司已支付股权转让款3000万元，尚需支付200万元；
宝华公司已支付征地补偿费390万元，尚需支付征地补偿费5410万元。
    由于该股权变更事宜所涉及的房地产开发用地审批手续正在国土部门上报过程
中，因此，宝华公司的股权变更手续尚未结束，本公司需支付的股权转让款及担保
应付的土地补偿费将视股权及有关土地手续办理的情况支付。
    （三） 报告期内重大合同事项
    1、 2002年6月13日公司召开2002年第三次临时董事会会议， 审议通过了本公
司子公司（本公司占80％权益）北京金地远景房地产开发有限公司分别向中国建设
银行北京东四支行和中国银行北京经济技术开发区支行申请贷款并由本公司提供信
用担保的议案。截至本报告披露时，向中国银行北京经济技术开发区支行申请的一
年期壹亿元人民币贷款合同已获批准，正在准备合同等法律文件；向中国建设银行
北京东四支行的贷款申请正在报审过程中。相关公告见2002年6月14 日的《中国证
券报》和《证券时报》。
    2、 2002年6月13日公司召开2002年第三次临时董事会会议， 审议通过了由东
亚银行有限公司深圳分行向购买金地海景翠堤湾的港、澳、台、中国境外购房者和
中国内地外商投资企业购房者提供房地产抵押贷款服务，并由本公司为抵押人提供
担保的议案。截至本报告披露时，贷款协议已签订。相关公告见2002年6月14 日的
《中国证券报》和《证券时报》。
    （四） 重大承诺事项履行情况
    1、 在公司《招股说明书》中曾说明，股东深圳市福田投资发展公司和深业控
股有限公司（现已更名为深圳控股有限公司）分别所属的下属公司虽然（在深圳市
内）从事房地产开发业务，但在开发项目分布区域、客户群体定位、产品档次、产
品品牌、项目规模、经营策略和营销手段等方面，与本公司不同，因此，与本公司
不构成同业竞争。但为保护公司中小股东的利益，上述两公司分别承诺，其所属公
司如有新的合作业务，在同等的条件下，将优先同本公司合作。实际上，自上市以
来，本公司在深圳除了《招股说明书》中披露的已在开发的项目外，没有新的开发
项目，也没有同上述两股东及其下属公司合作开发过任何项目。因此，截至报告期
末，两股东之承诺处于正常履行中。
    2、 公司于2001年1月15日与北京鸿业置业股份有限公司（甲方）、 深圳市福
田投资发展公司签订了“合作开发合同”，合同规定：三方共同在北京成立一家项
目公司（即已成立的“北京金地鸿业房地产开发有限公司”，本公司占60％股权），
项目公司向甲方支付土地转让费和搬迁补偿费约5亿元，截止2002年6月30日，已支
付1.5亿元，尚未支付的款项为3.5亿元，将在2005年1月15日前分三期付清。
    3、 根据本公司之子公司北京金地远景房地产开发有限公司（本公司占80％的
股权）于2001年6 月与北京经济技术开发区房屋土地管理局签订的《预约用地协议
书》和2002年1月签订的《国有土地使用权出让合同》， 北京金地远景房地产开发
有限公司须支付地价款和公共服务配套设施建设费3.68亿元。截至报告期末，已支
付地价款1.55亿元，到2002年年底前还将支付1亿元，余款将在2003年6月底前付清。
该用地事项详见2001年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
    （五） 其它事项
    2002年6月13日公司召开2002年第三次临时董事会会议， 审议通过了本公司向
工商银行深圳市红围支行申请叁亿元综合授信额度和本公司向福建兴业银行深圳市
分行上步支行申请三年期壹亿元综合授信额度的议案。截至本报告披露时，两项授
信额度事项已审批完毕，本公司尚未提款。相关公告见2002年6月14 日的《中国证
券报》和《证券时报》。
    
    

六、 财务报告

    （一） 财务报表（附后）
    公司2002年上半年财务报告未经审计。
    （二） 报表附注
    1、 报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项；
    2、 报告期内财务报表合并范围无重大变化。
    
    

七、 备查文件

    1、 载有董事长签名的半年度报告文本；
    2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
    4、 公司章程文本。
    

金地（集团）股份有限公司董事会
    二○○二年八月十二日

                            金地（集团）股份有限公司
                                   资产负债表
                                  2002年6月30日
                                                             单位：人民币元
            资产           注释         2002.6.30             2001.12.31   
                                           合并数                合并数
    流动资产：                                                             
    货币资金                1          839,983,793.09      1,277,487,343.50
    短期投资                2            3,000,000.00          3,000,000.00
    应收帐款                3            6,794,318.49         10,922,467.52
    其他应收款              4           79,584,507.01         56,829,018.53
    预付帐款                5           12,420,181.53         15,986,314.67
    应收补贴款                                   ____                  ____
    存货                    6          782,864,341.26        722,703,457.08
    待摊费用                                     ____             33,038.00
    其他流动资产                                 ____                  ____
    流动资产合计                     1,724,647,141.38      2,086,961,639.30
    长期投资：                                                             
    长期股权投资            7            1,630,000.00          1,630,000.00
    长期债权投资                                 ____                  ____
    长期投资合计                         1,630,000.00          1,630,000.00
    其中：合并价差                               ____                  ____
    其中：股权投资差额                           ____                  ____
    固定资产：                                                             
    固定资产原价            8          247,277,327.99        226,075,628.77
    减：累计折旧            8           49,669,681.35         45,392,451.99
    固定资产净值                       197,607,646.64        180,683,176.78
    减：固定资产减值准备                         ____                  ____
    固定资产净额                       197,607,646.64        180,683,176.78
    工程物资                                     ____                  ____
    在建工程                                     ____                  ____
    固定资产清理                          (32,134.87)                  ____
    固定资产合计                       197,575,511.77        180,683,176.78
    无形及其他资产：                                                       
    无形资产                                     ____                  ____
    长期待摊费用            9              477,720.14            477,720.14
    其他长期资产                                 ____                  ____
    无形及递延资产合计                     477,720.14            477,720.14
    资产总计                         1,924,330,373.29      2,269,934,364.28
    负债及股东权益                                                         
    流动负债：                                                             
    短期借款                10          20,000,000.00        500,000,000.00
    应付票据                                     ____                  ____
    应付帐款                11          55,104,714.68         70,183,722.99
    预收帐款                12         260,738,765.73        139,080,198.71
    应付工资                             7,593,342.19         14,657,381.27
    应付福利费                           5,227,359.46          4,768,882.05
    应付股利                14          40,704,084.02         56,904,084.02
    应交税金                15         (6,348,457.51)          6,422,838.59
    其他应交款              16              25,565.83             32,476.05
    其他应付款              13          45,611,297.75         47,667,622.10
    预提费用                17           4,216,518.20          2,205,557.30
    预计负债                                     ____                  ____
    其他流动负债                                 ____                  ____
    流动负债合计                       432,873,190.35        841,922,763.08
    长期负债：                                                             
    长期借款                18         100,000,000.00         50,000,000.00
    应付债券                                     ____                  ____
    长期负债合计                       100,000,000.00         50,000,000.00
    递延税项：                                                             
    递延税款贷项                                 ____                  ____
    负债合计                           532,873,190.35        891,922,763.08
    少数股东权益：                                                         
    少数股东权益                       101,476,332.89        103,057,663.80
    股东权益：                                                             
    股本                    19         270,000,000.00        270,000,000.00
    资本公积                20         788,816,003.32        788,816,003.32
    盈余公积                21         168,516,330.62        168,516,330.62
    其中：公益金            21          36,165,276.73         36,165,276.73
    未分配利润              22          62,648,516.11         47,621,603.46
    股东权益合计                     1,289,980,850.05      1,274,953,937.40
    负债及股东权益总计               1,924,330,373.29      2,269,934,364.28

            资产           注释          2002.6.30             2001.12.31
                                            公司数                公司数
    流动资产：                                                             
    货币资金                1          718,793,719.38      1,112,048,222.29
    短期投资                2            3,000,000.00          3,000,000.00
    应收帐款                3              276,572.73            297,634.14
    其他应收款              4          167,996,984.65        147,291,746.53
    预付帐款                5            4,458,390.97          3,966,835.42
    应收补贴款                                   ____                  ____
    存货                    6          440,730,844.72        414,028,385.35
    待摊费用                                     ____                  ____
    其他流动资产                                 ____                  ____
    流动资产合计                     1,335,256,512.45      1,680,632,823.73
    长期投资：                                                             
    长期股权投资            7          252,790,933.84        256,516,701.90
    长期债权投资                                 ____                  ____
    长期投资合计                       252,790,933.84        256,516,701.90
    其中：合并价差                               ____                  ____
    其中：股权投资差额                           ____                  ____
    固定资产：                                                             
    固定资产原价            8          228,532,168.43        209,749,635.77
    减：累计折旧            8           42,481,709.47         39,398,633.12
    固定资产净值                       186,050,458.96        170,351,002.65
    减：固定资产减值准备                         ____                  ____
    固定资产净额                       186,050,458.96        170,351,002.65
    工程物资                                     ____                  ____
    在建工程                                     ____                  ____
    固定资产清理                                 ____                  ____
    固定资产合计                       186,050,458.96        170,351,002.65
    无形及其他资产：                                                       
    无形资产                                     ____                  ____
    长期待摊费用            9                    ____                  ____
    其他长期资产                                 ____                  ____
    无形及递延资产合计                           ____                  ____
    资产总计                         1,774,097,905.25      2,107,500,528.28
    负债及股东权益                                                         
    流动负债：                                                             
    短期借款                10          20,000,000.00        500,000,000.00
    应付票据                                     ____                  ____
    应付帐款                11          53,381,589.14         68,316,862.60
    预收帐款                12         255,169,983.51        123,277,231.23
    应付工资                             2,593,822.05          8,438,462.14
    应付福利费                             592,013.81            720,937.49
    应付股利                14          40,704,084.02         56,904,084.02
    应交税金                15         (6,873,254.29)          5,678,486.31
    其他应交款              16                  11.99              2,984.77
    其他应付款              13          18,548,804.97         19,082,226.83
    预提费用                17                   ____            125,315.49
    预计负债                                     ____                  ____
    其他流动负债                                 ____                  ____
    流动负债合计                       384,117,055.20        782,546,590.88
    长期负债：                                                             
    长期借款                18         100,000,000.00         50,000,000.00
    应付债券                                     ____                  ____
    长期负债合计                       100,000,000.00         50,000,000.00
    递延税项：                                                             
    递延税款贷项                                 ____                  ____
    负债合计                           484,117,055.20        832,546,590.88
    少数股东权益：                                                         
    少数股东权益                                 ____                  ____
    股东权益：                                                             
    股本                    19         270,000,000.00        270,000,000.00
    资本公积                20         788,816,003.32        788,816,003.32
    盈余公积                21         168,516,330.62        168,516,330.62
    其中：公益金            21          36,165,276.73         36,165,276.73
    未分配利润              22          62,648,516.11         47,621,603.46
    股东权益合计                     1,289,980,850.05      1,274,953,937.40
    负债及股东权益总计               1,774,097,905.25      2,107,500,528.28

                           金地（集团）股份有限公司
                                利润及利润分配表
                                 2002年1-6月
                                                             单位：人民币元
                    项目                 注释    2002.1-6       2001,1-6   
                                                    合并数         合并数
    一、主营业务收入                      23  178,357,983.78 283,209,472.94
    减：主营业务成本                      23  111,803,958.10 170,763,611.54
    主营业务税金及附加                    24    8,135,447.50  12,801,972.58
    二、主营业务利润                           58,418,578.18  99,643,888.82
    加：其他业务利润                      25      406,989.18     843,256.59
    减：营业费用                               11,928,116.15  15,346,002.38
    管理费用                                   26,273,557.19  19,808,260.56
    财务费用                              26    3,800,520.44   2,212,566.90
    三、营业利润                               16,823,373.58  63,120,315.57
    加：投资收益                          27      113,760.00    (29,676.88)
    补贴收入                              28            ____      43,412.00
    营业外收入                            29       92,188.95   1,702,790.94
    减：营业外支出                        29       82,074.93     151,059.50
    四、利润总额                               16,947,247.60  64,685,782.13
    减：所得税                                  3,501,665.86  10,441,456.26
    少数股东损益                              (1,581,330.91)   (658,952.48)
    五、净利润                                 15,026,912.65  54,903,278.35
    加：年初未分配利润                         47,621,603.46           ____
    六、可供分配利润                           62,648,516.11  54,903,278.35
    减：提取法定盈余公积                                ____           ____
    提取法定公益金                                      ____           ____
    七、可供股东分配的利润                     62,648,516.11  54,903,278.35
    减：应付优先股股利                                  ____           ____
    提取任意盈余公积                                    ____           ____
    应付普通股股利                                      ____           ____
    转作股本的普通股股利                                ____           ____
    八、未分配利润                             62,648,516.11  54,903,278.35
    补充资料：                                                             
    项目                                          本年累计         上年同期
    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                ____   (200,209.88)
    2.自然灾害发生的损失                                               ____
    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                ____      41,018.85
    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                ____           ____
    5.债务重组损失                                                     ____

                    项目                 注释    2002.1-6       2001,1-6   
                                                   公司数         公司数
    一、主营业务收入                      23  133,147,061.40 227,654,891.99
    减：主营业务成本                      23   77,138,235.97 127,155,976.97
    主营业务税金及附加                    24    6,807,647.14  11,878,175.89
    二、主营业务利润                           49,201,178.29  88,620,739.13
    加：其他业务利润                      25            ____           ____
    减：营业费用                                8,496,392.42   7,597,680.28
    管理费用                                   14,662,861.91  12,587,583.28
    财务费用                              26    4,185,037.84   2,813,964.89
    三、营业利润                               21,856,886.12  65,621,510.68
    加：投资收益                          27  (3,612,008.06) (2,255,319.43)
    补贴收入                              28            ____           ____
    营业外收入                            29       65,776.16   1,675,425.76
    减：营业外支出                        29       81,874.90      86,858.44
    四、利润总额                               18,228,779.32  64,954,758.57
    减：所得税                                  3,201,866.67  10,051,480.22
    少数股东损益                                        ____           ____
    五、净利润                                 15,026,912.65  54,903,278.35
    加：年初未分配利润                         47,621,603.46           ____
    六、可供分配利润                           62,648,516.11  54,903,278.35
    减：提取法定盈余公积                                ____           ____
    提取法定公益金                                      ____           ____
    七、可供股东分配的利润                     62,648,516.11  54,903,278.35
    减：应付优先股股利                                  ____           ____
    提取任意盈余公积                                    ____           ____
    应付普通股股利                                      ____           ____
    转作股本的普通股股利                                ____           ____
    八、未分配利润                             62,648,516.11  54,903,278.35
    补充资料：                                                             
    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                   
    2.自然灾害发生的损失                                                   
    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                   
    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                   
    5.债务重组损失                                                         

                              金地（集团）股份有限公司
                                     现金流量表
                                     2002年1-6月
                                                             单位：人民币元
                                                       2002.1-6            
                       项目                    合并数           公司数     
    一、经营活动产生的现金流量                                             
    销售商品、提供劳务收到的现金            302,340,025.84   270,736,556.71
    收到税费返还                                803,216.15             ____
    收到的其他与经营活动有关的现金           25,228,045.44    12,730,143.86
    现金流入小计                            328,371,287.43   283,466,700.57
    购买商品、接受劳务支付的现金            199,128,378.36   131,524,435.23
    支付给职工以及为职工支付的现金           27,077,555.67    12,377,021.88
    支付的各项税费                           30,251,974.81    26,939,492.98
    支付的其他与经营活动有关的现金           44,236,868.28    43,816,396.46
    现金流出小计                            300,694,777.12   214,657,346.55
    经营活动产生的现金流量净额               27,676,510.31    68,809,354.02
    二、投资活动产生的现金流量                                             
    取得投资收益所收到的现金                    113,760.00       113,760.00
    处置固定资产、无形资产和其他                                           
    长期资产而收回的现金净额                    162,608.10       130,715.10
    收到的其它与投资活动有关的现金                    ____             ____
    现金流入小计                                276,368.10       244,475.10
    购建固定资产、无形资产和                                               
    其他长期资产所支付的现金                 10,054,832.97     6,906,743.65
    现金流出小计                             10,054,832.97     6,906,743.65
    投资活动产生的现金流量净额              (9,778,464.87)   (6,662,268.55)
    三、筹资活动产生的现金流量                                             
    借款所收到的现金                         60,000,000.00    60,000,000.00
    现金流入小计                             60,000,000.00    60,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                    490,000,000.00   490,000,000.00
    分配股利利润或偿还利息所支付的现金       23,419,591.13    23,419,591.13
    其中：子公司支付少数股东的股利                    ____             ____
    支付的其他与筹资活动有关的现金               43,732.09        43,732.09
    现金流出小计                            513,463,323.22   513,463,323.22
    筹资活动产生的现金流量净额            (453,463,323.22) (453,463,323.22)
    四、汇率变动对现金的影响额              (1,938,272.63)   (1,938,265.16)
    五、现金及现金等价物净增加额          (437,503,550.41) (393,254,502.91)
    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                      
    债务转为资本                                      ____             ____
    一年内到期的可转换公司债券                        ____             ____
    融资租赁固定资产                                  ____             ____
    2、将净利润调节为经营活动的现金流量                                    
    净利润                                   15,026,912.65    15,026,912.65
    加：少数股东损益                        (1,581,330.91)             ____
    计提的资产减值准备                        (644,642.08)     (644,023.62)
    固定资产折旧                              4,457,447.93     3,184,069.79
    无形资产摊销                                      ____             ____
    长期待摊费用摊销                            198,176.06             ____
    待摊费用减少                               (24,674.00)             ____
    预提费用增加                              2,010,960.90     (125,315.49)
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产的损失                         (65,776.16)      (65,776.16)
    固定资产报废损失                              8,069.55         8,069.55
    财务费用                                  9,590,435.87     9,590,024.40
    投资损失                                  (113,760.00)     3,612,008.06
    递延税款贷项                                      ____             ____
    存货的减少                             (72,269,150.19)  (38,810,725.38)
    经营性应收项目的减少                   (14,149,690.73)  (20,531,708.64)
    经营性应付项目的增加                     85,139,466.37    97,645,148.80
    其他                                         94,065.05      (79,329.94)
    经营活动产生的现金流量净额               27,676,510.31    68,809,354.02
    3、现金及现金等价物净增加情况                                          
    现金的期末余额                          839,983,793.09   718,793,719.38
    减：现金的期初余额                    1,277,487,343.50 1,112,048,222.29
    加：现金等价物的期末余额                          ____             ____
    减：现金等价物的期初余额                          ____             ____
    现金及现金等价物净增加额              (437,503,550.41) (393,254,502.91)