沪东重机股份有限公司2002年半年度报告摘要

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn投资者在作出重大决策之前, 应当
仔细阅读半年度报告全文。
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    

一、 公司基本情况

    1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：沪东重机
    股票代码：600150
    2、公司董事会秘书：王惠梁、林勤国
    联系地址：上海市浦东大道2851号
    电话： 021 58461891
    传真： 021 38710103
    电子信箱： stock＠hhm.com.cn
    3、主要财务数据和指标

                                                        单位：人民币元
    指标项目                                 2002年1-6月   2001年1-6月
    净利润                                  2,999,671.30   3,219,221.97
    扣除的非经常性损益后的净利润            2,774,980.69   2,548,455.28
    每股收益                                       0.012          0.013
    扣除非经常性收益后的每股收益(全面摊薄)         0.011          0.011
    扣除非经常性收益后的每股收益(加权平均)         0.011          0.011 
    净资产收益率 %                                 0.63           0.70  
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)(%)  0.59           0.55
    每股经营活动产生的现金流量净额               -0.022           0.326
                                    2002年6月30日      2001年12月31日
    股东权益(不含少数股东权益)     473,120,369.67       470,095,983.48
    每股净资产                             1.96               1.95
    调整后的每股净资产                     1.92               1.90
    注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
    1、证券投资收益：                 206,164.24
    2、其他营业外收支：               -27,224.35
    3、补贴收入                        85,402.00
    4、非经常性损益项目所得税影响额： -39,651.28
    以上项目涉及金额                  224,690.61

    
    

二、 股本变动与主要股东持股情况

    1、 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
    2、 本报告期末公司股东总数37490户。
    3、 公司前十名股东持股情况：

        股东名称         持股数   报告期增减     占总股本比例   性质
     1 沪东中华造船    122841180       0           50.87%      国有股
       (集团)有限公司
     2   上海船厂       41651940       0           17.25%      国有股
     3   浦鑫投资         380807    ＋380807        0.16%      流通股
     4   桂育润           221500       0            0.09%      流通股
     5   鹏华成长         220600    ＋220600        0.09%      流通股
     6   陈雪琴           205500    ＋205500        0.09%      流通股
     7   付庆奎           179500    ＋179500        0.07%      流通股
     8   朱洁纯           165796       0            0.07%      流通股
     9   周顺德           164659    ＋111000        0.07%      流通股
     10  郑茂彬           160000       0            0.07%      流通股

    注:上述(1)(2)股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。 本公司尚未发现上
述(3)─(10)股东之间的关联关系。
    4、 公司控股股东情况
    本报告期内,公司控股股东没有发生变化。
    
    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    1、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的股票没有变化。
    2、公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。
    (1) 2002年4月5日,公司第二届董事会2002 年第一次会议审议通过″关于调整
董事会部分成员的议案″和关于″提名独立董事候选人的议案″。同意王衡元、马
崇礼、束  诚、虞国富四人辞去公司董事职务,提名朱汝敬、曾祥高、罗仁昌、 李
耀强四人为独立董事候选人。并已于2002年5月28日公司2001 年度股东大会上审议
通过。 详见2002年4月9日 , 在《中国证券报》《上海证券报》上刊登的公司″临
2002-003号公告″和2002年5月30 日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登的公
司″临2002-009号公告″。 
    (2) 2002年4月25日,公司第二届董事会2002年第一次临时会议审议通过了″关
于同意葛介生先生辞去副总经理职务″的议案。 详见2002年4月29日在《中国证券
报》《上海证券报》上刊登的公司″临2002-007号公告″。 
    (3) 2002年6月14日,公司第二届董事会2002年第二次临时会议审议通过《聘请
秦文泉任公司副总经理的议案》。 详见2002年6月15日在《中国证券报》《上海证
券报》上刊登的公司″临2002-010号公告″。 
    
    

四、管理层讨论与分析

    (一)公司经营成果及财务状况简要分析
    1、主营业收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比增
减变化

                    2002年1-6月/元  2001年1-6月/元  增减比例
    主营业务收入   388,355,860.01   312,418,972.97   24.31%
    主营业务利润    35,365,495.50    36,521,177.95   -3.16%
    净利润           2,999,671.30     3,219,221.97   -6.82%
    现金及现金等价
    物净增加净额   -56,561,989.68   -10,486,492.01  -441.54%
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化
    项   目    2002年6月30日/元  2001年12月31日/元  增减比例
    总资产    1,238,496,625.52   1,253,424,719.34   -1.19%
    股东权益    473,120,369.67     470,095,983.48   0.64%

    其中：
    1)总资产
    由于银行贷款的减少,引起银行存款减少,导致总资产的减少。
    2)股东权益
    由于公司上半年盈利,使股东权益增加。
    3)主营业务利润 
    由于产品成本中的材料费、销售税金及附加略有增加,使产品毛利率下降,导
致主营业务利润减少。
    4)净利润
    由于去年弥补以往年度亏损不需缴纳企业所得税,今年需缴纳企业所得税,使
净利润减少。
    5)现金及现金等价物净增加额
    由于支付2002年下半年和2003年产品的材料、设备款, 使现金及现金等价物净
增加额减少。
    (二) 报告期内主要经营情况
    1. 公司属专用设备制造 船用大型柴油机 行业,主营业务范围：船用柴油机及
备配件、铸锻件的设计、制造、销售；冶金设备、工程机械等成套设备、机电设备
的设计、制造、安装、维修；相关的技术服务与咨询；建筑工程钢结构制作及经外
经贸委批准的进出口业务。今年上半年,公司紧紧围绕市场、质量、成本,外拓市场,
内强素质,提高了市场竞争力和内部管理水平,使船用柴油机、工程机械等主营业务
得到一定发展,实现主营业务收入38,835.58万元,比去年同期增长24.31%。 公司主
营业务产品的市场占有率保持在65%以上。
    2.报告期内主营业务收入构成情况 万元 

    行业         主营业务收入      占主营业务收入(%)     主营业务成本  
    柴油机         34,143.1              87.9               31,528.2 

    报告期内,公司经营稳定增长,主营业务及其结构未发生重大变化。
    3、报告期内无其它对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务。
    (三) 报告期投资情况
    报告期内,公司无募集资金也无以前募集资金的使用延续到报告期的情况。
    (四) 下半年经营计划
    1.下半年,公司将加大大缸径柴油机开发力度和提高GE排气缸、 盾构产品批量
生产的管理能力,确保完成全年生产计划,并为明年生产创造良好条件。
    2.做好大缸径柴油机和具有高新技术的柴油机的经营承接工作。
    3.继续做好″上海沪东重机上船造机有限公司″注销后的大型设备搬迁工作。
    4.加强管理体系建设,推进″精官 兵 简政和管理扁平化″,提高管理效率, 降
低管理运作成本,确保完成今年主要经济指标。
    5.开展质量管理体系标准转版及认证工作,使公司管理体系更臻完善,运作更为
规范。
    6.积极推进工艺进步工作,提高大型设备加工效率。
    7.在上半年主营业务收入比去年同期提高的基础上, 争取全年主营业务收入超
过去年。
    8.积极主动采取措施, 以减少应收帐款问题对公司经营成果和财务状况带来的
风险。
    9、由于目前欧元、日元大幅升值,将有可能增加公司下半年度的柴油机产品生
产成本(主要为进口零部件、产品专利费)。
    
    

五、 重要事项

    1、本公司在报告期内没有实施利润分配方案,公积金转增股本方案和发行新股
方案的情况。
    2、报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项,也没有以前期间发生而延续到本报
告期内的重大诉讼、仲裁事项。
    3、报告期内无重大资产收购,出售或处置以及企业收购兼并事项。
    4、 重大关联交易事项
    (1) 销售货物
    报告期内公司向关联股东主要销售了4台船用柴油机及提供其他劳务等。 共计
金额6,808.74万元,占本报告期销售货物17.53%。
    其中向沪东中华造船(集团)有限公司销售了2台柴油机,总金额为2,235.12万元,
向上海船厂销售了2台柴油机,总金额为4,078.63万元, 定价原则：参照国际市场、
国内市场船用柴油机价格。
    (2) 采购货物和接受劳务
    报告期内向关联方采购货物的主要内容是生产柴油机所需的材料、零部件, 接
受劳务的主要内容是电、水、电话服务等。共计金额688.08万元,占本报告期购货2.
54%。
    定价原则：参照市场价与关联方签订销售合同。其价格与非关联方交易价格基
本一致。
    (3)债权债务
    报告期内公司与沪东中华造船(集团)有限公司、上海船厂之间的债权债务主要
系因销售柴油机、采购材料、产品零部件、接受劳务而产生。属于正常结算款, 未
对公司资金周转造成重大影响。
    5、报告期公司重大资产委托承包情况
    经公司2001年度股东大会审议同意, 决定注销″上海沪东重机上船造机有限公
司″。因此公司与上海船厂签订的关于上海船厂承包经营″上海沪东重机上船造机
有限公司″的《企业承包经营合同》也相应终止。 详见2002年5月30  日《中国证
券报》与《上海证券报》上公司″临2002-009号公告″。 
    6、 本公司在报告期内未发生也没有以前期间发生但延续到本报告期内的重大
担保事项。
    7、 本公司在报告期内未发生也没有以前期间发生而延续到本报告期内的重大
委托他人进行现金资产管理的情况。
    8、本公司及持有公司5%以上 含5% 股份的股东,没有发生在报告期内或以前期
间发生但延续到本报告期内对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事
项。
    9、公司2002年半年度财务报告未经审计。
    
    

六、 财务报告(未经审计)

    1、 财务报表(见附表)
    2、 财务报表附注
    (1) 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正的情况。
    (2) 报告期内公司财务报表的合并范围没有发生变化。
    

    沪东重机股份有限公司
    2002年8月9日

                                  资产负债表
                                                              会股地年01表
    编制单位：沪东重机股份有限公司金额                            单位：元
    资产                                   期末数                年初数
                                            合并                   合并
    流动资产：                                                            
    货币资金                            230,936,976.24      287,498,965.92
    短期投资                              1,779,652.79        1,557,630.00
    应收票据                             38,860,000.00       46,501,262.00
    应收股利                                         -                   -
    应收利息                                         -                   -
    应收帐款                            217,463,266.21      215,861,035.56
    其他应收款                            4,974,601.17        6,783,558.32
    预付帐款                             68,976,803.60       50,395,711.34
    应收补贴款                                       -                   -
    存货                                267,518,116.17      241,001,392.32
    待摊费用                                933,567.50                   -
    一年内到期的长期债权投资                         -                   -
    其他流动资产                                     -                   -
    流动资产合计                        831,442,983.68      849,599,555.46
    长期投资：                                       -                   -
    长期股权投资                         11,182,215.95       11,114,540.43
    长期债权投资                                     -                   -
    长期投资合计                         11,182,215.95       11,114,540.43
    其中：合并价差(贷差以"-"号                                            
    表示，合并报表填列)                              -                   -
    其中：股权投资差额(贷差以"                                            
    --"号表示，合并报表填列)                         -                  - 
    固定资产：                                       -                   -
    固定资产原值                        681,261,201.04      684,304,390.96
    减：累计折旧                        316,118,367.23      301,483,382.54
    固定资产净值                        365,142,833.81      382,821,008.42
    减：固定资产减值准备                  1,432,601.31        1,465,865.46
    固定资产净额                        363,710,232.50      381,355,142.96
    工程物资                                         -                   -
    在建工程                             17,974,005.54       10,649,510.43
    固定资产清理                           -665,778.21                   -
    固定资产合计                        381,018,459.83      392,004,653.39
    无形资产及其他资产：                             -                   -
    无形资产                                         -                   -
    长期待摊费用                            352,966.06          705,970.06
    其他长期资产                                     -                   -
    无形资产及其他资产合计                  352,966.06          705,970.06
    递延税项：                                       -                   -
    递延税款借项                                     -                   -
    资产总计                          1,223,996,625.52    1,253,424,719.34
    短期借款                            273,000,000.00      313,000,000.00
    应付票据                                                             -
    应付帐款                            146,380,422.65      138,812,253.32
    预收帐款                            218,222,925.00      216,837,953.56
    应付工资                                         -                   -
    应付福利费                                2,378.44            5,358.63
    应付股利                                         -                   -
    应交税金                             16,455,334.36       20,878,081.59
    其他应交款                              639,578.11          575,148.41
    其他应付款                           63,510,812.40       68,387,847.24
    预提费用                             25,365,183.41       18,838,471.63
    预计负债                                         -                   -
    一年内到期的长期负债                             -                   -
    其他流动负债                                     -                   -
    流动负债合计                        743,576,634.37      777,335,114.38
    长期负债：                                       -                   -
    长期借款                                         -                   -
    应付债券                                         -                   -
    长期应付款                                       -                   -
    专项应付款                            3,306,000.00        2,000,000.00
    其他长期负债                                     -                   -
    长期负债合计                          3,306,000.00        2,000,000.00
    递延税项：                                       -                   -
    递延税款贷项                          3,993,621.48        3,993,621.48
    负债合计                            750,876,255.85      783,328,735.86
    少数股东权益(合并报表填列)                       -                   -
    股东权益：                                       -                   -
    股本                                241,493,120.00      241,493,120.00
    资本公积                            291,176,354.27      291,151,639.38
    盈余公积                              4,087,789.38        4,087,789.38
    其中：法定公益金                      1,512,789.04        1,512,789.04
    减：未确认的投次损失（合并                                            
    报表填列)                                        -                   -
    未分配利润                          -63,636,893.98      -66,636,565.28
    外币报表折算差额                                                      
    （合并报表填列)                                  -                   -
    股东权益合                          473,120,369.67      470,095,983.48
    负便衣和股东权益总计              1,223,996,625.52    1,253,424,719.34

    资产                                     期末数             年初数
                                             母公司             母公司
    流动资产：                                                            
    货币资金                            198,599,724.75      239,058,251.61
    短期投资                              1,779,652.79        1,557,630.00
    应收票据                             12,860,000.00       16,501,262.00
    应收股利                                                              
    应收利息                                                              
    应收帐款                            185,077,744.40      178,005,267.92
    其他应收款                           72,612,126.43       12,785,342.32
    预付帐款                             62,076,515.98       35,966,376.74
    应收补贴款                                                            
    存货                                267,518,116.17      196,263,520.65
    待摊费用                                933,567.50                    
    一年内到期的长期债权投资                                              
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                        801,457,448.02      680,137,651.24
    长期投资：                                                            
    长期股权投资                         99,600,882.99      100,380,742.01
    长期债权投资                                                          
    长期投资合计                         99,600,882.99      100,380,742.01
    其中：合并价差(贷差以"-"号                                            
    表示，合并报表填列)                                                   
    其中：股权投资差额(贷差以"                                            
    --"号表示，合并报表填列)                                              
    固定资产：                                                            
    固定资产原值                        678,990,491.04      550,458,009.76
    减：累计折旧                        315,346,407.59      215,921,463.13
    固定资产净值                        363,644,083.45      334,536,546.63
    减：固定资产减值准备                    108,968.57          142,232.72
    固定资产净额                        363,535,114.88      334,394,313.91
    工程物资                                         -                   -
    在建工程                             14,359,729.24        7,496,599.13
    固定资产清理                           -665,778.21                    
    固定资产合计                        377,229,065.91      341,890,913.04
    无形资产及其他资产：                                                  
    无形资产                                                              
    长期待摊费用                            352,966.06          705,970.06
    其他长期资产                                                          
    无形资产及其他资产合计                  352,966.06          705,970.06
    递延税项：                                                            
    递延税款借项                                                          
    资产总计                          1,278,640,362.98    1,123,115,276.35
    短期借款                            273,000,000.00      250,000,000.00
    应付票据                                      -                       
    应付帐款                            198,856,189.21      134,160,689.90
    预收帐款                            206,957,941.61      185,768,201.07
    应付工资                                                              
    应付福利费                                                            
    应付股利                                                              
    应交税金                              7,765,041.30       13,998,893.02
    其他应交款                              270,292.39          333,668.15
    其他应付款                           87,579,103.20       46,912,284.75
    预提费用                             23,757,287.11       15,817,417.49
    预计负债                                                              
    一年内到期的长期负债                                                  
    其他流动负债                                                          
    流动负债合计                        798,185,854.82      646,991,154.38
    长期负债：                                                            
    长期借款                                         -                    
    应付债券                                         -                    
    长期应付款                                       -                    
    专项应付款                            3,306,000.00        2,000,000.00
    其他长期负债                                                          
    长期负债合计                          3,306,000.00        2,000,000.00
    递延税项：                                                            
    递延税款贷项                          3,993,621.48        3,993,621.48
    负债合计                            805,485,476.30      652,984,775.86
    少数股东权益(合并报表填列)                                            
    股东权益：                                                            
    股本                                241,493,120.00      241,493,120.00
    资本公积                            291,176,354.27      291,151,639.38
    盈余公积                              4,087,789.38        4,087,789.38
    其中：法定公益金                      1,512,789.04        1,512,789.04
    减：未确认的投次损失（合并                                            
    报表填列)                                                             
    未分配利润                          -63,602,376.97      -66,602,048.27
    外币报表折算差额                                                      
    （合并报表填列)                                                       
    股东权益合                          473,154,886.68      470,130,500.49
    负便衣和股东权益总计              1,278,640,362.98    1,123,115,276.35

                                      利润表
                                                     会股地年02表
    编制单位：沪东重机股份有限公司    2002年6月            金额单位：元
    项    目                 注释号行次    本期数          上年同期数
                                            合并               合并     
    一、主营业务收入             25  1   388,355,860.01   312,418,972.97
    减：主营业务成本             25  2   349,130,313.28   274,168,942.02
    主营业务税金及附加           26  3     3,860,051.23     1,728,853.00
    二、主营业务利润                                                    
    （亏损以“-”号填列）            4    35,365,495.50    36,521,177.95
    加：其他业务利润                                                    
    （亏损以“-”号填列）        28  5     2,152,307.34     1,316,136.08
    减：营业费用                     6        46,410.75        47,774.18
    管理费用                         7    27,024,537.72    26,326,308.61
    财务费用                     27  8     6,725,477.02     9,043,134.81
    三、营业利润                                                        
    （亏损以“-”号填列）           10     3,721,377.35     2,420,096.43
    加：投资收益                                                        
    （亏损以“-”号填列）        29 11       273,839.76     1,162,730.49
    补贴收入                     30 12        85,402.00                 
    营业外收入                      13        11,970.00       114,586.42
    减：营业外支出                  14        39,194.35       478,191.37
    四、利润总额                                                        
    （亏损以“-”号填列）           15     4,053,394.76     3,219,221.97
    减：所得税                      16     1,053,723.46                 
    少数股东损益（合并报表填列）    17                -                 
    加：未确认的投资损失                                                
    （合并报表填列）                18                -                 
    五、净利润                                                          
    （亏损以“-”号表示）           20     2,999,671.30     3,219,221.97
    加：年初未分配利润                                                  

    项    目                  注释号 行次    本期数         上年同期数
                                             母公司            母公司   
    一、主营业务收入             25  1   347,231,313.47   245,645,523.95
    减：主营业务成本             25  2   308,236,929.05   212,714,094.58
    主营业务税金及附加           26  3     2,304,546.09     1,331,176.33
    二、主营业务利润                                                    
    （亏损以“-”号填列）            4    36,689,838.33    31,600,253.04
    加：其他业务利润                                                    
    （亏损以“-”号填列）        28  5     2,127,521.02       937,674.83
    减：营业费用                     6        45,850.00        12,205.64
    管理费用                         7    28,906,345.33    21,924,807.64
    财务费用                     27  8     5,477,807.45     6,937,739.48
    三、营业利润                                                        
    （亏损以“-”号填列）           10     4,387,356.57     3,663,175.11
    加：投资收益                                                        
    （亏损以“-”号填列）        29 11      -598,409.67      -645,161.08
    补贴收入                     30 12        85,402.00                 
    营业外收入                      13        11,970.00         1,500.00
    减：营业外支出                  14         6,735.85       450,872.37
    四、利润总额                                                        
    （亏损以“-”号填列）           15     3,879,583.05     2,568,641.66
    减：所得税                      16       879,911.75                 
    少数股东损益（合并报表填列）    17                                  
    加：未确认的投资损失                                                
    （合并报表填列）                18                                  
    五、净利润                                                          
    （亏损以“-”号表示）           20     2,999,671.30     2,568,641.66
    加：年初未分配利润                                                  

                                      现金流量表
    编制单位：沪东重机股份有限公司     2002年6月             金额单位：元
                    项目                  母公司金额         合并金额    
    一、经营活动产生的现金流量：                                         
    销售商品、提供劳务收到的现金         425,433,434.57    473,296,718.83
    收到的税费返还                            85,402.00         85,402.00
    收到的其他与经营活动有关的现金         1,340,088.44      3,482,222.91
    现金流入小计                         426,858,925.01    476,864,343.74
    购买商品、接受劳务支付的现金         331,879,236.61    379,155,991.47
    支付给职工以及为职工支付的现金        41,370,811.50     44,793,768.11
    支付的各项税费                        26,897,677.12     42,548,592.00
    支付的其他与经营活动有关的现金        80,545,695.58     15,702,610.38
    现金流出小计                         480,693,420.81    482,200,961.96
    经营活动产生的现金流量净额           -53,834,495.80     -5,336,618.22
    二、投资活动产生的现金流量：                                        -
    收回投资所收到的现金                     665,635.97        665,635.97
    取得投资收益所收到的现金                                            -
    处置固定资产、无形资产和其他长                                       
    期资产而收回的现金净额                 1,960,100.00      1,960,100.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                                      -
    现金流入小计                           2,625,735.97      2,625,735.97
    购建固定资产、无形资产和                                             
    其他长期资产所支付的现金               6,284,760.05      6,525,476.45
    投资所支付的现金                         603,456.98        603,456.98
    支付的其他与投资活动有关的现金                                      -
    现金流出小计                           6,888,217.03      7,128,933.43
    投资活动产生的现金流量净额            -4,262,481.06     -4,503,197.46
    三、筹资活动产生的现金流量：                                        -
    吸收投资所收到的现金                                                -
    其中:子公司吸收少数股东权益                                          
    性投资收到的现金                                                    -
    取得借款所收到的现金                 273,000,000.00    273,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金         1,306,000.00      1,306,000.00
    现金流入小计                         274,306,000.00    274,306,000.00
    偿还债务所支付的现金                 250,000,000.00    313,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息                                             
    所支付的现金                           6,667,550.00      8,028,174.00
    其中：子公司支付给少数股东的股利                                    -
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
    现金流出小计                         256,667,550.00    321,028,174.00
    筹资活动产生的现金流量净额            17,638,450.00    -46,722,174.00
    四、汇率变动对现金的影响额                                          -
    五、现金及现金等价物净增加额         -40,458,526.86    -56,561,989.68
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量：                                 
    净利润（亏损以“－”号填列）           2,999,671.30      2,999,671.30
    加：少数股东损益（亏损以                                             
    “－”号填列）                                                      -
    减：未确认的投资损失                                                -
    加：资产损失准备                       5,783,233.71      1,366,148.52
    固定资产折旧                          14,401,812.74     18,178,963.61
    无形资产摊销                                                        -
    长期待摊费用摊销                         353,004.00        353,004.00
    待摊费用的减少（减：增加）              -933,567.50       -933,567.50
    预提费用的增加（减：减少）             7,939,869.62      6,526,711.78
    处置固定资产、无形资产和                                             
    其他长期资产的损失（减：收益）              -805.65         31,652.85
    固定资产盘亏、报废损失                                              -
    财务费用                               6,667,550.00      8,028,174.00
    投资损失（减：收益）                     598,409.67       -273,839.76
    递延税款贷项（减：借项）                                            -
    存货的减少（减：增加）               -75,767,957.80    -30,667,245.91
    经营性应收项目的减少                                                 
    （减：增加）                        -136,532,137.09   -356,371,661.90
    经营性应付项目的增加                                                 
    （减：减少）                         120,656,421.20    345,373,422.99
    其他                                                        51,947.80
    经营活动产生的现金流量净额           -53,834,495.80     -5,336,618.22
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                   
    债务转为资本                                                         
    一年内到期的可转换公司债券                                           
    融资租入固定资产                                                     
    3.现金及现金等价物净增加情况：                                       
    货币资金的期末余额                   198,599,724.75    230,936,976.24
    减：货币资金的期初余额               239,058,251.61    287,498,965.92
    现金等价物的期末余额                                                -
    减：现金等价物的期初余额                                            -
    现金及现金等价物净增加额             -40,458,526.86    -56,561,989.68